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決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 米 ド ル 建 て ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 (設定日)2017年６月28日 円 10,000 円－ ％－ ポイント 2,304.86 ％－ ％－ ％－ 百万円57 １期(2017年11月21日) 10,007 350 3.6 2,460.17 6.7 87.5 － 189 ２期(2018年５月21日)...Investment Trust Agreement • January 17th, 2020
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 業 種 等 株 数 株 数 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ALTRIA GROUP INC 12 8 43 4,680 食品・飲料・タバ➺ AT&T INC 21 10 39 4,297 電気通信サービス CARNIVAL CORP 11 10 43 4,734 消費者サービス CVS HEALTH CORP 11 － － － ヘルスケア機器・サービス EXXON MOBIL CORP 8 6 43 4,713 エネルギー FORD MOTOR CO 61 47 41 4,484 自動車・自動車部品 GENERAL MILLS INC 11 7 42 4,577 食品・飲料・タバ➺ GENERAL MOTORS CO 17 11 39 4,295 自動車・自動車部品 PPL CORP 19 12 41 4,523 公益事業 HALLIBURTON CO － 20 41 4,507 エネルギー INTL BUSINESS MACHINES CORP 4 3 42 4,606 ソ➚トウ➦ア・サービス INTERNATIONAL PAPER CO 15 9 41 4,463 素材 INVESCO LTD 34 23 39 4,318 各種金融 KEYCORP 40 22 42 4,573 銀行 METLIFE INC 13 8 41 4,494 保険 PFIZER INC － 10 40 4,358 医薬品・バイオテクノロジー・ライ➚サイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 7 4 41 4,462 食品・飲料・タバ➺ PHILLIPS 66 7 － － － エネルギー SCHLUMBERGER LTD 15 11 43 4,670 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL － 4 42 4,598 公益事業 SOUTHERN CO/THE 11 6 42 4,587 公益事業 VERIZON COMMUNICATIONS INC 12 7 41 4,533 電気通信サービス H&R BLOCK INC 25 － － － 消費者サービス ONEOK INC 10 5 40 4,351 エネルギー AMERICAN FINANCIAL GRO
決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 円 換 算 後 ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 (設定日)2017年６月28日 円 10,000 円－ ％－ ポイント 258,328.71 ％－ ％－ ％－ 百万円673 １期(2017年11月21日) 10,005 480 4.9 277,162.75 7.3 86.2 － 1,178...Investment Trust Agreement • January 17th, 2020
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 業 種 等 株 数 株 数 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ALTRIA GROUP INC 12 8 43 4,680 食品・飲料・タバ➺ AT&T INC 21 10 39 4,297 電気通信サービス CARNIVAL CORP 11 10 43 4,734 消費者サービス CVS HEALTH CORP 11 － － － ヘルスケア機器・サービス EXXON MOBIL CORP 8 6 43 4,713 エネルギー FORD MOTOR CO 61 47 41 4,484 自動車・自動車部品 GENERAL MILLS INC 11 7 42 4,577 食品・飲料・タバ➺ GENERAL MOTORS CO 17 11 39 4,295 自動車・自動車部品 PPL CORP 19 12 41 4,523 公益事業 HALLIBURTON CO － 20 41 4,507 エネルギー INTL BUSINESS MACHINES CORP 4 3 42 4,606 ソ➚トウ➦ア・サービス INTERNATIONAL PAPER CO 15 9 41 4,463 素材 INVESCO LTD 34 23 39 4,318 各種金融 KEYCORP 40 22 42 4,573 銀行 METLIFE INC 13 8 41 4,494 保険 PFIZER INC － 10 40 4,358 医薬品・バイオテクノロジー・ライ➚サイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 7 4 41 4,462 食品・飲料・タバ➺ PHILLIPS 66 7 － － － エネルギー SCHLUMBERGER LTD 15 11 43 4,670 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL － 4 42 4,598 公益事業 SOUTHERN CO/THE 11 6 42 4,587 公益事業 VERIZON COMMUNICATIONS INC 12 7 41 4,533 電気通信サービス H&R BLOCK INC 25 － － － 消費者サービス ONEOK INC 10 5 40 4,351 エネルギー AMERICAN FINANCIAL GRO