OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER: Vennligst bruk blokkbokstaver
SPAREAVTALE - ODINs Rentefond
Utfylt blankett skal sendes pr. post. Av personvernhensyn skal blanketten ikke sendes som usikret vedlegg i en e-post.
OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER: Vennligst bruk blokkbokstaver
Navn*: | Personnummer/ID-nummer**: |
Adresse*: | Statsborgerskap*: |
Postnummer/Sted*: | Skatteland*: |
Telefon/Mobil*: | E-post*: |
Bankkonto for belastning*: | ODIN-kontonummer*: |
Jeg har ikke ODIN-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt for meg ** For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette
*Obligatoriske felter. Er du skattepliktig til flere land, ber vi om at du redegjør for dette på eget ark.
VIKTIG INFORMASON FOR PERSONKUNDER (BEDRIFTSKUNDER SE OGSÅ SIDE 2)
ODIN Forvaltning er som fondsforvaltningsselskap pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Er du ny kunde må du kjøpe andeler via ODIN Online med bank ID. Innlogging med bank ID anses som gyldig legitimasjon. Alternativt kan du ta kontakt med vår kundeservice på telefon 00 00 00 00.
Vi oppfordrer generelt kundene våre om å bruke ODIN Online for tegning, innløsning eller bytte av fondsandeler, hvor de også kan følge med på utviklingen av sparingen sin. For mer informasjon om gyldig legitimasjon, bekreftet kopi og annen viktig informasjon, se side 3. Det vises for øvrig til egne blanketter for arv/gave, spareavtale, bytte av fond samt for mindreårige og umyndige.
Jeg vil starte sparing i:
RENTEFOND BELØP I NOK (min NOK 500,-) | RENTEFOND BELØP I NOK (min NOK 500,-) | RENTEFOND BELØP I NOK (min NOK 2000,-) |
ODIN Rente | ODIN Kreditt | ODIN Likviditet |
Sparing til pensjon Fra lønn, sparekonto e.l.
Annen langsiktig sparing Arv eller gave
Annet formål: Annet:
............................................................................ ......................................................................
Er du en person som innehar eller i løpet av siste året har innehatt et høytstående offentlig verv eller en stilling i stat eller internasjonal organisasjon (såkalt «PEP»), eller er du i nær familie med eller nær medarbeider til en PEP? Nærmere definisjon av PEP på side 2.
Nei
Xx, vennligst gi nærmere redegjørelse her: .......................................................................
Vennligst oppgi sparepengenes opprinne- lige opphav?
Hvilket alternativ beskriver best formålet du har med fondsinvesteringen?
Kunder må svare på nedenstående spørsmål - disse må fylles ut grunnet krav i hvitvaskingsloven (Les mer her >>)
Jeg gir herved XXXX Forvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto for opprettelse av AvtaleGiro.
Alle henvendelser vedrørende endring av AvtaleGiroen rettes til din bankforbindelse.
Dag i måneden for belastning av konto
Den (dag)
Spareavtalen trer i kraft først når det er registrert Avtale- Giro på din bankkonto. Dette kan ta inntil to måneder. Dersom det ønskes at spareavtalen skal tre i kraft umid- delbart, må dette skje via betaling med engangsfullmakt (se egen tegningsblankett for engangstegning).
Jeg ønsker at spareavtalen skal tre i kraft umiddelbart, og gir herved XXXX Forvaltning AS engangsfullmakt til å belaste min/vår bankkonto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning.
Jeg ønsker å motta kvittering fra VPS på hver enkelt tegning.
Fullmakt for opprettelse av Spareavtale med AvtaleGiro:
FULLMAKT
Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har dispo- sisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner.
12. juni 2018
Våre fond kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer underlagt USA`s jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt til USA. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekt og vedtekter, samt viktig informasjon på blankettens side 3. Undertegnede bekrefter at personopplysninger (for bedriftskunder opplysninger om reelle rettighetshavere på side 2) i blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles XXXX Forvaltning snarest. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.
Dato Underskrift
ODIN Forvaltning AS. Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 00 00 00 00 Faks: 00 00 00 00
E-post: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Webadresse: xxx.xxxxxxxx.xx Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS
Spareavtale ODINs rentefond
FYLLES UT AV BEDRIFTSKUNDE (juridisk person)
Bedriftens organisasjonsnummer (9 siffer):
Type virksomhet:
Det bekreftes herved at bedriften ikke er en amerikansk juridisk person.
Sammen med tegningsblanketten må XXXX Forvaltning få tilsendt følgende:
Side 2
• Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre), ikke eldre enn 3 måneder
• Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
• Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
Før vi kan effektuere tegningen fra bedriftskunden trenger vi også å vite hvem som er reelle rettighetshavere (RRH) i bedriften. Med RRH menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 25 % eller mer av stemmene eller eierandelene i bedriften, eller som på annen måte eier eller
kontrollerer bedriften i siste instans.
OPPLYSNINGER OM REELLE RETTIGHETSHAVERE (RRH) I BEDRIFTEN
Fysiske personer med direkte eller indirekte eierskap som utgjør 25% av aksjene eller stemmerettene i bedriften | |||||
Navn | Fødsels- og personnummer* | Adresse | Statsborgerskap | Skatteland | Eierandel |
* For rettighetshavere med utenlandsk ID-nr., vennligst oppgi landet som har utstedt dette.
Bedriften har ingen personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene eller eierandelene i bedriften.
Eventuelle endringer i eierforhold og RRH skal meldes ODIN Forvaltning snarest etter at endringene har funnet sted. Er noen av de nevnte personene en PEP?:
Nei
Xx, vennligst gi nærmere redegjørelse her……………………………………………………………………………………………………………………….
Politisk eksponert person:
Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i stat eller internasjonal organisasjon. Dette inkluderer: statsoverhode, regje- ringssjef, minister eller ass. minister, medlem av nasjonalforsamling eller medlem av styrende organ i politisk parti, medlem av høyere rettsinstans, styret i riksrevisjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang, medlem av administrativt/ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
Ferdig utfylt blankett og vedlagt dokumentasjon sendes til:
ODIN Forvaltning AS
Postboks 1771 Vika - 0122 Oslo
Telefaks: 24 00 48 01
Viktig informasjon - Spareavtale Side 3
Tegning av andeler
Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding inntatt nødven- dige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselska- pet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitima- sjonskontroll er foretatt. For mer informasjon om kursfastsettelse vises til fondenes prospekter.
ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbin- delse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlings- systemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmed- hjelpere.
Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fon- dene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for an- delseiernes regning og valutarisiko.
Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.
Prospekt og vedtekter
Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og ved- tekter. Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på xxx.xxxxxxxx.xx/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx eller kan bestil- les kostnadsfritt ved henvendelse til XXXX Forvaltning AS.
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgs- sted (angrerettloven)
I henhold til den norske angrerettloven av 20. juni 2014 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.
Kostnader
ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp el- ler salg av andeler i XXXXx verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av XXXX Forvaltning.
Avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Frem- tidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forval- ters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkast- ningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Behandling av personopplysninger
Kunder skal ikke sende fødsels- og personnummer på e-post. Dette for å ivareta din sikkerhet på nett.
XXXX Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til be- stemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov el- ler forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selska- pets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Person- opplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.
Gyldig legitimasjon
Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bankkort (med bilde). Innlogging i ODIN Online med bank ID anses som gyldig legitimasjon.
Bekreftet kopi
Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller advokat, revisor, politi, bank og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige perso- ner skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/ sted for bekreftelsen. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Benytt egen blankett for dette. Se xxxxxxxx.xx. Det enkleste vil være at du logger deg inn i online-løsningen vår med bank ID. Da er du både bekreftet og le- gitimert.
ODIN Online
Xxxxxxx i XXXXx verdipapirfond kan tegnes, byttes og innløses via ODIN Online. Der kan du også følge utviklingen på dine fond. Du log- ger deg inn med bankID. Se xxx.xxxxxxxx.xx for mer informasjon.
Årlig forvaltningshonorar rentefond med andelsklasser:
ODIN Rente
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere Andelsklasse C - for kjøp på kr. 500 eller høyere
ODIN Kreditt
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere Andelsklasse B - for kjøp på kr. 1 mill. eller høyere Andelsklasse C - for kjøp på kr. 500 eller høyere
ODIN Likviditet
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere
ODIN Norsk Obligasjon
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere
ODIN Europeisk Obligasjon
Andelsklasse A - for kjøp på kr. 10 mill. eller høyere Andelsklasse B - for kjøp på kr. 3 mill. eller høyere
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,75%
0,15%
0,25%
0,40%
0,20%
0,30%
0,50%
0,20%
0,30%
Kundeservice
Vi hjelper deg gjerne alle dager mellom kl. 07.00 - 24.00 på tele- fon 24 00 48 04. Dette er mulig fordi telefontjenesten utover XXXXx egen åpningstid (kl. 08.30 – 16.00/sommertid kl. 08.30 – 15.30) er utkontraktert til SpareBank 1 Kundesenter AS. Du kan alternativt nå oss på e-post til xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Du finner også eget kontaktskjema på xxxxxxxx.xx.
Andelsklasse C - for kjøp på kr. 10.000 eller høyere 0,50%