Avrop på rammeavtale av 10. mai 2022 mellom [virksomheten] og [banken] vedrørende statens konsernkontoordning

Vedlegg 4: Mal for avrop på rammeavtale med vedlegg

Avrop på rammeavtale av 10. mai 2022 mellom

[virksomheten] og [banken]

vedrørende statens konsernkontoordning

1. INNLEDNING

1.1 Dette avropet (bestillingen) fra [virksomhetens navn] er knyttet til rammeavtalen med vedlegg av 10. mai 2022 mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og [bankens navn]. Leveranser av betalings- og kontoholdstjenester etter avropet skal skje i henhold til den standard funksjonalitet som er omtalt i rammeavtalen med vedleggene 1–8, samt i henhold til tilleggsinformasjon om enkelte tjenester i vedlegg 9, tidsfrister i vedlegg 10 og priser i vedlegg 11.

1.2 Definisjonene i punkt 3 i avtalen gjelder tilsvarende for avropet.

2. OMFANG

2.1 Banken skal levere inn- og utbetalingstjenester (jamfør avtalens vedlegg 1 og 2) og kontoholdstjenester (jamfør avtalens vedlegg 4).

3. KONTOHOLD OG KONTOKOBLING

3.1 De arbeidskontoer for virksomheten/den regnskapsførende enheten som banken skal holde, fremgår av kontokoblingsskjema som vedlegg til avropet. I kontokoblingsskjema er også virksomhetens/ regnskapsførende enhets oppgjørskontoer i Norges Bank angitt, og hvilke arbeidskontoer som skal knyttes til hvilke oppgjørskontoer (kontokoblingen).

4. FAKTURAADRESSE

1. Fakturaene skal sendes som EHF faktura til følgende adresse:
   [Adresse]
   
   

5. KONTAKTENHET HOS VIRKSOMHETEN

1. Følgende enhet hos [den statlige virksomheten] vil være sentral kontaktenhet i forhold til banken ved oppfølging av avropet og av øvrige avtalemessige forhold:
   
   

[Navn på den statlige virksomheten eller regnskapsførende enhet]

[Eventuelt nærmere angivelse av enhet hos den statlige virksomheten/regnskapsførende enhet]

[e-postadresse]

[Postadresse]

6. VIRKNINGSTIDSPUNKT

6.1 Avropet skal løpe fra [dd.mm.åååå]. Med hensyn til varighet av avropet vises til punkt +4 og 11 i avtalen.

6.2 Avropet erstatter avrop av [dato] inngått mellom virksomheten og banken.

[DEN STATLIGE VIRKSOMHETEN]

[etter fullmakt]

_________________________

[dato, underskrift, tittel]

Bekreftelse på mottatt avrop:

[BANKEN]

_____________________________

Avropet signeres i 2 eksemplarer, hvorav virksomheten og banken beholder ett hver.

[Kontokoblingsskjema 1]

VEDLEGG TIL AVROP AV [DATO]

Kontokoblingsskjema - melding til banken og Norges Bank om opprettelse og avvikling av kontokoblinger mellom oppgjørskontoer og arbeidskontoer¹

Navn på virksomhet:
Organisasjons­nummer:
				Opprettelse av kontokobling
Arbeidskonto i bank					Oppgjørskonto i Norges Bank	Skal gjelde fra (dato)
Arbeidskontonummer	Arbeidskontoens navn2				Oppgjørskontonummer
				Avvikling av kontokobling
Arbeidskonto i bank					Oppgjørskonto i Norges Bank	Skal gjelde fra (dato)
Arbeidskontonummer	Arbeidskontoens navn2				Oppgjørskontonummer

Dato/ Underskrift
virksomhet

___________________________________________________________________________

(Virksomheten sender undertegnet skjema til banken og Norges Bank. Skjema undertegnes av virksomhetsleder eller ansatt med slik fullmakt. Skjemaet som virksomheten sender til Norges Bank, skal kun undertegnes av virksomheten)

Dato/ Underskrift
bank

______________________________________________________________________

(Banken skal sende utfylt skjema undertegnet av både virksomheten og banken til Norges Bank med e-post: XXXXX@xxxxxx-xxxx.xx med kopi til virksomheten)

Kontaktinformasjon (e-post) for bekreftelse fra Norges Bank om at kontokobling er etablert, endret eller avviklet	Virksomhet:
	Bank:

[Kontokoblingsskjema 2]

VEDLEGG TIL AVROP AV [DATO]

Videreføring av kontokobling mellom oppgjørskontoer og arbeidskontoer

Følgende oppgjørskonto(er) i Norges Bank og arbeidskonto(er) i [bankens navn] skal brukes ved inn- og utbetalinger til/fra [virksomhetens navn]:

OPPGJØRSKONTO		ARBEIDSKONTO
Kontonummer	Betegnelse	Kontonummer	Betegnelse
0677.03.xxxxx	Innbetalinger, .....	xxxx.xx.xxxxx	.....
0677.04.xxxxx	Utbetalinger, .....	xxxx.xx.xxxxx	.....
.....	.....	.....	.....

[VIRKSOMHETEN]

[etter fullmakt]

_________________________

[dato, underskrift, tittel]

Bekreftelse på mottatt vedlegg til avrop:

[BANKEN]

_____________________________

Vedlegget til avropet signeres i 2 eksemplarer, hvorav virksomheten og banken beholder ett hver.

1 Kontokoblingsskjema skal normalt ikke benyttes for fond som skal ha fast rente knyttet til 10-års statsobligasjonsrente (se vedlegg 2).

2² Kolonnen for Arbeidskontoens navn kan tas i bruk av virksomheter som benytter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som tjenesteyter for lønns- og regnskapstjenester. Dersom virksomheten benytter flere arbeidskontoer for å skille mellom ulike betalinger, har virksomheten ansvar for å ta inn en kort beskrivelse (navn) på hver av kontoene. Dette kan for eksempel være Innbetalinger, Utbetalinger, NAV refusjoner og/eller Lønn/reise. Virksomheter som ikke benytter DFØ som tjenesteyter trenger ikke fylle inn opplysninger i kolonnen for Arbeidskontoens navn.