Contract
Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold – mellom <Skriv inn bankens navn> og <Skriv inn firmanavn>
Vi er registrert som kunde i Nets tidligere | ||
1. Kunde (kontoeier) | ||
Organisasjonsnr. | ||
Bransje: | ||
Navn: | ||
Adresse 1 (v/person eller avdeling): v/ | ||
Adresse 2 (gate-/postadresse): | ||
Postnr. og sted: | ||
Land | Telefon | |
Kontaktperson: | ||
e-post: | ||
Oppdragskonto (gjelder ikke eFaktura): | ||
2. Tjenester | ||
Avtalen gjelder: | Avtale- ID i Nets | |
Direkte remittering | ||
Autogiro | ||
Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
AvtaleGiro | ||
AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
OCR giro | ||
Egiro innbetaling | ||
Egiro innbetaling pluss | ||
e-post distribusjon | ||
eFaktura | ||
Ønsker pilotkjøring i produksjon: Ja Nei (gjelder AvtaleGiro) | ||
Ønsker SMS varsling distribuert via Nets: (gjelder AvtaleGiro) | ||
3. Fast tekst på kontoutskrift | ||
Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og XxxxxxXxxx(maks 25 pos) | ||
4. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem) | ||
Gammel konto: | Avtale-ID: | |
Ny konto: | Skal gjelde fra (dato): | |
5. eFaktura B2C | ||||||
Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: | ||||||
Navn/avdeling for kundehenvendelser: | ||||||
Telefon | e-post | |||||
Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja Nei Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: Ja Nei | ||||||
eFaktura referanse Hva benyttes som eFaktura referanse: (eks. kundenr.) Antall siffer. Alt.1: Alt.2: Alt.3: Kun numerisk: Ja Nei Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank. | ||||||
Faktureringskonto: | ||||||
Avtalefangst i nettbank Angi kontonummer for avtalefangst: Konto: Konto: Konto: Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet | ||||||
XXX Xxxx totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer: | ||||||
Angi posisjon for eFakturareferansen i KID: f.o.m. t.o.m. | ||||||
eFaktura oppdrag | Formater | Programpakker | ||||
Nets | XML | Xxxxx | Xxxx, versjon | |||
Avtaleoppdrag | ||||||
Faktura- /betalingskravs -oppdrag | ||||||
Kvittering på oppdrag | ||||||
Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år. Antall: | ||||||
Fakturahotell Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes | ||||||
Organisasjonsnummer: | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
Eventuell integrasjonspartner Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal. | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
6. Autogiro | ||
Xxxxxxxxx ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank: 1 dag 2 dager 3 dager Nets skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank | ||
7. OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss | ||
7.1 – Behandling av tvungen KID avtale Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2 | ||
7.2 – KID kreditnota Vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR fil sammen med ordinære KID innbetalinger. Se detaljert beskrivelse i håndboka | ||
8. KID opplysninger | ||
KID for AvtaleGiro Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Kundenummer: Posisjon f.o.m. t.o.m. Betalingstype: Posisjon f.o.m. t.o.m. | ||
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 9 Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | ||
9. Dataavsender | ||
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, som for eksempel via bankens nettbank) | Kundeenhet-ID i Nets 00097889 | |
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: | ||
Ønskes på e-post Hentes i enett | ||
L226 er bekreftelsen om at oppdragene er iht til Nets standard. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at L226 mottas og status på kvitteringen. Kan ikke velges bort. | ||
Navn: | ||
Telefon: | ||
e-post adresse: | ||
(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||
9.1 Autogiro | ||
Elektronisk innsendelse av autogirofullmakter | ||
10. Mottaker av konteringsdata | ||
OCR giro - Kundeenhet-ID i Nets: | ||
Egiro - Kundeenhet-ID i Nets: 00097889 | ||
Autogiro - Kundeenhet-ID i Nets: | ||
Direkte remittering - Kundeenhet-ID i Nets: 00097889 | ||
AvtaleGiro FBO - Kundeenhet-ID i Nets: | ||
(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||
10.1 Autogiro | ||
Elektronisk retur av fullmakter Daglig: Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) | ||
10.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag | ||
Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) | ||
10.3 Periodisering av konteringsdata | ||
OCR giro egiro egiro pluss Direkte remittering Autogiro – Retur av godkjente transaksjoner Autogiro – Retur av avviste transaksjoner Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Velg alternativ(er). Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster | ||
Påse at KID er korrekt utfylt. Konsekvens av feil utfylling vil medføre manuell oppdatering av innbetalingene. | ||
11. e-post distribusjon for melding om kreditering | 12. Mottaker av kvitteringslister på e-post som obligatorisk kanal | ||
e-post adresse: (BRUK PC eller BLOKKBOKSTAVER) | Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 Kunde, benytt merknadsfeltet. | Kundeenhet-ID i Nets: | |
Listene skal sendes til e-postadresse: (felles e-postadresse til betalingsmottaker) | |||
Ønsker ingen kvitteringslister | |||
13. Merknader |
VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder. Ta kontakt med banken din vedrørende kostnader som måtte oppstå ved bruk av tjenesten. NB: Når avtalen er registrert hos Nets skal avtalen sendes til xxxx@00xxxxxxxxxxx.xxx |
14. Kontaktpersoner
Vi benytter: Egenutviklet programvare Program fra programvareleverandør Hos kunden (teknisk kontakt) Telefon e-post adresse Xxxxx Xxxxxxxxxxx 21 54 81 00 xxxx@00xxxxxxxxxxx.xxx (skal ikke endres)
Hos Programvareleverandør Telefon e-post adresse Programvare Xxxxx Xxxxxxxxxxx 21 54 81 00 xxxx@00xxxxxxxxxxx.xxx 24SevenOffice |
Hos banken Telefon e-post adresse Bankens xxx. xx. |
15. Underskrifter Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse | |
Sted, dato: | Sted, dato: |
Kundens underskrift | Bankens underskrift og stempel |
16. Avtalen er registrert i Nets | |
Sted, dato | Underskrift |