Vaststelling van de netto-inventariswaarde. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België berekend. Wanneer deze dag geen bankwerkdag is in België, wordt de netto-inventariswaarde op de volgende bankwerkdag berekend. De eerste dag waarop de netto-inventariswaarde wordt vastgesteld is 5 september 2018. De koers die in aanmerking wordt genomen voor de waardering is die op de dag D, waarbij D de dag van sluiting van de ontvangst van orders is. De berekening van de netto-inventariswaarde vindt plaats op werkdag D+1.
Vaststelling van de netto-inventariswaarde. De vaststelling van de netto inventariswaarde vindt wekelijks plaats. De wekelijkse valorisatiedag is de derde bank- werkdag van elke week. De vaststelling wordt uitgevoerd door de fondsbeheerder en is bindend voor alle partijen. Wij behouden ons het recht voor de valorisatiedag aan te passen indien, door uitzonderlijke omstandigheden, de waardebepaling van de beleggingsfondsen niet mogelijk is. De netto inventariswaarde wordt bekomen door de waarde van het fondsvermogen, na aftrek van de beheersvergoe- ding, kosten die uit het beheer van het fonds kunnen voortvloeien (zoals vermeld in het beheersreglement) en eventue- le belastingen, rechten en taksen, te delen door het aantal aanwezige eenheden op de dag van valorisatie. Het aantal verworven eenheden wordt op de vierde decimaal afgerond. Indien voor de berekening van de waarde van het fondsvermogen de in vreemde valuta uitgedrukte effecten of andere effecten moeten worden omgerekend, gaan wij uit van de laatst gekende middenkoers van die valuta, tenzij wij in het belang van de gezamenlijke partijen, het wenselijk oordelen een andere koers te hanteren. Wij delen wekelijks de netto inventariswaarde mee aan de pers en vermelden de netto inventariswaarde steeds in het jaarlijkse overzicht van de polis.