Voorwaarden voor inschrijving, terugkoop en omzetting van aandelen. D = sluitingsdatum voor de ontvangst van orders (elke bankwerkdag om 15.00 uur) en datum van de netto-inventariswaarde. Het hier vermelde uiterste tijdstip voor ontvangst van orders geldt voor orders die zijn ontvangen door XXXXXX of door de in het Prospectus genoemde distributeur. De netto-inventariswaarde voor de berekening van de inschrijvings/terugkoopprijs of de omreken- waarde voor orders die uiterlijk op dag D voor 15.00 uur zijn ontvangen, is de netto-inventariswaarde op dag D. Indien D geen bankwerkdag is in Brussel, verschuift de sluitingsdatum voor ontvangst van orders naar de eerste werkdag na de oorspronkelijke sluitingsdag van de orders. D+1 = datum waarop de netto-inventariswaarde van dag D wordt berekend; D+2 = publicatiedatum van de netto-inventariswaarde op dag D; en D+3 = betaal- of terugbetaaldatum van de orders. De Distributeur kan een intekenvergoeding van maximaal 1% inhouden. Bij intekening, terugkoop of omzetting worden echter geen kosten in rekening gebracht ten gunste van het Compartiment.
