PANDAKTE HIRSCHMANN MULITMEDIA B.V.
PANDAKTE
HIRSCHMANN MULITMEDIA B.V.
als de Pandgever en
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
als de Pandhouder
betreffende de verpanding van voorraden
DEZE PANDAKTE is gedateerd 2023 en aangegaan door:
1 STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000 xx (0000 XX) Xxxxxxxxxx, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 (de "Pandhouder"); en
2 HIRSCHMANN MULTIMEDIA B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Weesp, Nederland en kantoorhoudende aan de Xxxxxxxxxx 000 xx (0000 XX) Weesp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32025053 (de "Pandgever").
De Pandhouder en de Pandgever gezamenlijk te noemen de "Partijen".
HET VOLGENDE IN AANMERKING NEMENDE:
X. Xxxxxxxxxx Multimedia Holding B.V. (de "Uitgevende Instelling") zal financiering aantrekken of heeft financiering aangetrokken door middel van de uitgifte van maximaal 15.000 obligaties met een nominale waarde van EUR 100 per stuk (de "Obligaties") voor een totaalbedrag van maximaal EUR 1.500.000 (de "Obligatielening");
B. De Obligaties betreffen vorderingen op naam van de houders van de Obligaties (de "Obligatiehouders") op de Uitgevende Instelling;
C. De Obligaties worden aangeboden en uitgegeven door de Uitgevende Instelling onder de voorwaarden zoals opgenomen in het 'informatiememorandum voor de achtergestelde obligaties Hirschmann Multimedia Holding B.V.' van op of rond de datum van deze Akte (het "Informatiememorandum");
D. De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door de Pandhouder;
E. De Pandhouder zal voor en ten behoeve van de Obligatiehouders in verband met de Obligatielening optreden overeenkomstig de bepalingen in een trustakte tussen de Pandhouder en de Uitgevende Instelling (de "Trustakte");
F. Uit hoofde van de Trustakte heeft de Pandhouder een zelfstandig vorderingsrecht tot betaling door de Uitgevende Instelling van een bedrag dat gelijk is aan (oftewel: 'parallel is aan') het totale bedrag dat de Uitgevende Instelling onder de Obligaties aan de Obligatiehouders verschuldigd is, één en ander zoals nader omschreven in de Trustakte;
G. Tot zekerheid voor de voldoening van de onder paragraaf (F) hierboven bedoelde parallelle vordering zal de Pandgever een recht van pand verstrekken aan de Pandhouder op zijn voorraad; en
H. Partijen zijn tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden van verpanding en wensen deze vast te leggen in deze Akte.
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1 Definities
1.1 Definities die in deze Akte worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het Informatiememorandum, tenzij in deze Akte anders is bepaald of uit de inhoud of strekking daarvan het tegendeel blijkt.
1.2 In deze Akte wordt verstaan onder:
"Akte": de onderhavige akte van verpanding en de overeenkomst tussen partijen die daarin is vervat;
"Gezekerde Vorderingen": al hetgeen de Pandhouder van de Uitgevende Instelling te vorderen
heeft of te vorderen mocht krijgen uit hoofde van:
A. de Parallelle Vordering; en
B. de Trustakte, de Obligaties en/of het Informatiememorandum anders dan de Parallelle Vordering,
al dan niet bestaand, opeisbaar of voorwaardelijk en al dan niet in gemeenschap;
"Opeisingsgrond": verzuim als omschreven in artikel 10.1 van de Trustakte en/of een
situatie als bedoeld in artikel 10.2 van de Trustakte;
"Pandrecht": het pandrecht dat via deze Akte wordt gevestigd; "Uitwinningsgrond": iedere Opeisingsgrond die heeft geleid tot een wettelijk verzuim als
bedoeld in artikel 3:248 BW ten aanzien van de Gezekerde Vorderingen; en
"Voorraad": alle huidige en toekomstige voorraden van de Pandgever, alsmede de voorwaardelijke eigendom daarvan, waaronder in ieder geval worden begrepen, grondstoffen, onderhanden werk, halffabricaten, begin- en eindproducten, handelsgoederen en bevoorrading, welke
– al dan niet na behandeling en/of fabricage – bestemd zijn voor verkoop, overdracht, huur of andere wijze van beschikking en welke zijn bestemd om in geld te worden omgezet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de Pandgever;
1.3 In deze Akte is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht en deze dient bij de interpretatie van deze Akte buiten beschouwing te blijven.
1.4 Met een verwijzing in deze Akte naar een Artikel wordt bedoeld een verwijzing naar een artikel in deze Akte.
1.5 Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met het enkelvoud in deze Akte tevens het meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar partijen zullen tevens omvatten verwijzingen naar hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
2 Verplichting tot verpanding
De Pandgever verbindt zich er hierbij toe om tot zekerheid voor de voldoening van de Gezekerde Vorderingen en ten behoeve van de Xxxxxxxxxx een geldig pandrecht te vestigen op zijn Voorraad.
3 Verpanding
3.1 Tot zekerheid voor de voldoening van de Gezekerde Vorderingen vestigt de Pandgever ten behoeve van de Pandhouder, voor zover nodig bij voorbaat, hierbij een bezitloos pandrecht op alle Voorraad.
3.2 Bovenstaande pandrechten worden mede gevestigd op alle huidige en toekomstige (i) daarvoor in de plaats tredende vorderingen tot vergoeding of vervanging, (ii) daaraan verbonden bevoegdheden en rechten waaronder afhankelijke rechten en nevenrechten, en (iii) eventuele daarop betrekking hebbende waardepapieren en bewijsstukken.
3.3 De Pandhouder aanvaardt ieder pandrecht dat onder deze Akte wordt gevestigd.
3.4 De Pandgever moet:
A. bewerkstelligen dat deze Akte wordt geregistreerd bij de Belastingdienst/Kantoor Rotterdam en/of ieder ander door de Pandhouder daartoe geschikt bevonden register, onmiddellijk na ondertekening van de Akte;
B. zo snel als mogelijk en uiterlijk tien werkdagen na de datum van ondertekening van de betreffende Akte bewijs van ontvangst en acceptatie door de Belastingdienst/Kantoor Rotterdam en/of ieder ander door de Pandhouder daartoe geschikt bevonden register aan de Pandhouder overleggen; en
C. zo snel als mogelijk en uiterlijk 10 werkdagen na de datum van ontvangst, de geregistreerde Akte aan de Pandhouder overleggen.
3.5 De Pandhouder is bevoegd om de Akte, voor rekening van de Pandgever te registeren bij de Belastingdienst te Rotterdam en/of ieder ander door de Pandhouder daartoe geschikt bevonden register.
4 Verklaringen van de Pandgever
4.1 De Pandgever verklaart hierbij:
A. rechthebbende te zijn van de Voorraad;
B. bevoegd te zijn tot de verpanding van de Voorraad;
C. dat de Voorraad niet is bezwaard met een beperkt recht, anders dan het Pandrecht;
D. dat hij zich jegens een ander niet heeft verbonden tot overdracht of bezwaring met een beperkt recht van de Voorraad;
E. dat geen beslag op de Voorraad is gelegd;
F. dat de Voorraad vrijelijk overdraagbaar is; en
G. dat de verpanding in het belang is van de Pandgever en in overeenstemming is met zijn statutaire doel.
5 Verplichtingen van de Pandgever
5.1 De Pandgever is verplicht:
X. xx Xxxxxxxxxx op zijn eerste verzoek terstond alle ter zake van de Voorraad relevante bescheiden te verstrekken;
B. te allen tijde een correcte en juiste administratie te voeren waarbij in elk geval de soort, het type, de kwaliteit en hoeveelheid wordt bijgehouden en zover zij Voorraden betreffen, de kost- en verkoopprijzen en dagelijkse onttrekkingen en toevoegingen wordt bijgehouden;
C. de Voorraad en het terrein waarop de Voorraad wordt opgeslagen in goede conditie te hebben en te houden;
D. nadat de Xxxxxxxxx in kennis is gesteld van een beslag op (een deel van) de Voorraad, de Xxxxxxxxxx daarvan steeds en terstond in kennis te stellen; en
E. een curator of bewindvoerder van de Pandgever, of een beslaglegger op de Voorraad terstond in kennis te stellen van het Pandrecht.
5.2 De Pandgever mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandhouder:
A. enig beperkt recht vestigen of laten voortbestaan op (een deel van) de Voorraad;
B. (een deel van) de Voorraad verkopen of overdragen; of
C. enige handeling verrichten die kan resulteren in een waardevermindering, of het bestaan of de uitwinbaarheid in gevaar brengen, van (een deel van) de Voorraad of dit Pandrecht,
tenzij dit (i) gebeurt in normale bedrijfsuitoefening, of (ii) uitdrukkelijk is toegestaan in het Informatiememorandum of deze Akte.
6 Gebruik van Voorraad
6.1 De Pandhouder geeft toestemming aan de Pandgever om (i) grondstoffen, onderhanden werk, halffabricaten, begin- en eindproducten die deel uitmaken van de Voorraad te gebruiken en te behandelen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Pandgever, en (ii) (een deel van) de Voorraad te verkopen en te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Met betrekking tot verkochte en geleverde Voorraad ingevolge en overeenkomstig de hiervoor gegeven bevoegdheid, doet de Pandhouder hierbij afstand van al zijn rechten met betrekking tot dergelijke Voorraad vanaf het moment van levering daarvan, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan enige andere ten behoeve van de Pandhouder gevestigde pandrechten.
6.2 Wanneer zich een Opeisingsgrond heeft voorgedaan of zich dreigt voor te doen:
A. mag de Pandgever bovenvermelde goedkeuring intrekken; en
B. mag de Pandhouder de Voorraad in zijn macht brengen.
7 Uitwinning en aanwending van opbrengsten
7.1 Het Pandrecht kan worden uitgewonnen indien zich een Uitwinningsgrond voordoet.
7.2 Nadat het Pandrecht voor uitwinning vatbaar is geworden conform Artikel 7.1, is de Pandhouder bevoegd om, met onmiddellijke ingang, zonder nadere mededeling en geheel naar eigen goeddunken, het Pandrecht geheel of gedeeltelijk uit te winnen en om al zijn rechten uit te oefenen op grond van het toepasselijke recht of deze Akte. De Pandhouder heeft in het bijzonder, voor zover rechtens toegestaan, het recht:
A. De Voorraad geheel of gedeeltelijk te verkopen;
B. mededeling te doen aan enig persoon in verband met de uitwinning van het Pandrecht;
C. alle bedragen die in verband met de Voorraad verschuldigd zijn in beslag te nemen, te innen of daarop aanspraak te maken; en
X. xx Xxxxxxxx te executeren al dan niet door middel van een juridische procedure of anderszins.
7.3 In geval van verkoop van de Voorraad is de Pandhouder niet verplicht daarvan voorafgaande mededeling als bedoeld in de artikelen 3:249 en 3:252 BW te doen aan de Pandgever.
7.4 De Pandgever doet afstand van zijn recht een bevoegde rechtbank te verzoeken om de Voorraad anders dan via een openbare verkoop zoals bedoeld in artikel 3:251 lid 1 BW te verkopen.
7.5 De Pandhouder heeft te allen tijde het recht de Xxxxxxxxx uit hoofde van deze Akte aan te spreken en is nimmer verplicht eerst een derde die enige vorm van zekerheid of garantie heeft verstrekt aan te spreken, de goederen van die derde uit te winnen of eerst andere aan de Pandhouder verstrekte of nog te verstrekken beperkte, zakelijke of persoonlijke (zekerheids)rechten of garanties uit te oefenen.
7.6 De Pandgever doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle rechten, opschortingsrechten, privileges en verweren die krachtens Nederlands recht of enig ander toepasselijk recht te eniger tijd worden of zullen worden toegekend aan schuldenaren, pandgevers, garanten, borgen en andere zekerheidsverschaffers, waaronder begrepen alle rechten, opschortingsrechten, privileges en verweren genoemd in of voortvloeiende uit de artikelen 3:233 en 3:234 en de artikelen 6:139 en 6:262- 6:264 BW. De Pandhouder aanvaardt deze afstand.
8 Einde Pandrecht
8.1 De bepalingen in deze Akte en het bij, krachtens of ter uitvoering van deze Akte ten gunste van de Pandhouder gevestigde Pandrecht blijven in stand totdat alle Gezekerde Vorderingen van de Pandhouder volledig en ten genoegen van de Pandhouder zijn voldaan. Na algehele voldoening van zijn Gezekerde Vorderingen zal de Xxxxxxxxxx, op verzoek van de Pandgever, schriftelijk aan haar bevestigen dat het Pandrecht en de overige rechten uit hoofde van deze Akte zijn geëindigd.
8.2 Het bepaalde in Artikel 8.1 laat onverlet de bevoegdheid van de Pandhouder het Pandrecht door opzegging (deels) te beëindigen of daarvan afstand te doen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, welke afstanddoening hierbij door de Pandgever, nu voor alsdan, wordt geaccepteerd.
9 Wijzigingen van partijen
9.1 Het is de Pandgever niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandhouder één of meer van zijn rechten of verplichtingen onder deze Akte over te dragen.
9.2 De Pandhouder mag zijn rechten en verplichtingen onder deze Akte, tezamen met de Gezekerde Vorderingen door middel van contractsoverneming en in overeenstemming met de Trustakte overdragen.
9.3 De Pandgever:
A. geeft hierbij bij voorbaat zijn toestemming voor iedere overdracht onder dit Artikel; en
B. geeft bij voorbaat zijn medewerking (als bedoeld in artikel 6:159 BW) aan iedere overdracht onder dit Artikel.
10 Kosten
10.1 De Pandgever draagt allen kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die zijn gemaakt in verband met het opstellen, de effectuering en de uitvoering van deze Akte.
10.2 De Pandgever draagt alle kosten die de Pandhouder in en buiten rechte tot behoud en uitoefening van zijn rechten voortvloeiende uit deze Akte heeft gemaakt, daaronder mede begrepen de kosten van juridisch advies en bijstand, buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten.
11 Volmacht en overige bepalingen
11.1 De Pandgever verleent hierbij aan de Pandhouder onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om, indien de Pandgever niet terstond zijn verplichtingen uit hoofde van deze Akte (nakomt, op ieder door de Pandhouder gewenst tijdstip alle (rechts)handelingen te (doen) verrichten, die de Pandhouder nodig of dienstig acht ter uitvoering van deze Akte, inclusief (rechts)handelingen waarbij de Pandhouder zelf partij is. Dit laat onverlet de gehoudenheid van de Pandgever om de betreffende uit hoofde van deze Akte zelf na te komen.
11.2 De Pandgever kan zijn in deze Akte bedongen verplichtingen nooit opschorten; ook niet door betwisting van het verschuldigde.
12 Rechts- en Forumkeuze
12.1 Op deze Akte is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiende uit deze Akte, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.
HANDTEKENINGENPAGINA
Aldus overeengekomen en ondertekend:
HIRSCHMANN MULTIMEDIA B.V.
Naam: D.A.J. Kroon Functie: Bestuurder
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN
_
Naam: Mr. M.C. Olie LL.M. Naam: Mr. S.G. van de Vusse MBV
Functie: Voorzitter Functie: Penningmeester