{"component": "clause", "props": {"groups": [{"snippet_links": [{"key": "estrutura-operacional", "type": "clause", "offset": [16, 37]}, {"key": "servi\u00e7o-de", "type": "clause", "offset": [83, 93]}, {"key": "de-recebimento", "type": "clause", "offset": [539, 553]}, {"key": "n\u00e3o-residentes", "type": "clause", "offset": [703, 717]}, {"key": "pessoas-autorizadas", "type": "definition", "offset": [834, 853]}, {"key": "das-opera\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [877, 890]}, {"key": "sistema-de-grava\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [1340, 1359]}, {"key": "processo-de-verifica\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [1579, 1602]}, {"key": "dos-recursos", "type": "clause", "offset": [1603, 1615]}, {"key": "do-cliente", "type": "clause", "offset": [1616, 1626]}, {"key": "da-liquida\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [1643, 1656]}, {"key": "n\u00e3o-h\u00e1", "type": "clause", "offset": [1732, 1738]}, {"key": "recursos-dispon\u00edveis", "type": "clause", "offset": [1739, 1759]}, {"key": "das-atividades", "type": "clause", "offset": [2138, 2152]}, {"key": "da-integridade", "type": "clause", "offset": [2342, 2356]}, {"key": "dos-documentos", "type": "clause", "offset": [2425, 2439]}, {"key": "prote\u00e7\u00e3o-contra-inc\u00eandio", "type": "definition", "offset": [2591, 2615]}], "samples": [{"hash": "cMI5nfwf333", "uri": "/pt/contracts/cMI5nfwf333#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 33.3975967217, "published": true}], "snippet": "2.1 Descrever a estrutura operacional utilizada pela institui\u00e7\u00e3o para presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de cust\u00f3dia com a especifica\u00e7\u00e3o das principais caracter\u00edsticas dos processos e sistemas informatizados utilizados.\n2.2 Referente \u00e0 cust\u00f3dia do investidor, informar brevemente como \u00e9 realizada: I. a guarda eletr\u00f4nica e liquida\u00e7\u00e3o f\u00edsica e financeira de ativos; II. a concilia\u00e7\u00e3o das posi\u00e7\u00f5es junto \u00e0s entidades registradoras e deposit\u00e1rias centrais; e III. o processo para tratamento de instru\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es de ativos.\n2.3 Quais s\u00e3o os meios de recebimento de opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o? Existem casos de exce\u00e7\u00e3o referentes a esse processo ou processo divergente por tipo de ve\u00edculo (fundos ou investidores n\u00e3o residentes)? Em caso afirmativo, descrever o meio e os controles adicionais.\n2.4 Como \u00e9 realizada a verifica\u00e7\u00e3o de mandato das pessoas autorizadas a encaminharem boletas das opera\u00e7\u00f5es? Descrever o procedimento para todos os meios de recebimento relatados na quest\u00e3o anterior.\n2.5 Existe mecanismo de conting\u00eancia (e-mail, fax etc.) caso o meio principal de recebimento de opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o apresente falha? Em caso positivo, descrever o mecanismo e quais processos s\u00e3o utilizados para verifica\u00e7\u00e3o de mandato.\n2.6 Quais s\u00e3o os procedimentos para a concilia\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es com a contraparte das opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o? H\u00e1 sistema de grava\u00e7\u00e3o de liga\u00e7\u00f5es das pessoas autorizadas para o batimento de liquida\u00e7\u00f5es executadas por telefone? H\u00e1 algum procedimento para assegurar que todas as negocia\u00e7\u00f5es realizadas foram confirmadas com a contraparte?\n2.7 Descrever o processo de verifica\u00e7\u00e3o dos recursos do cliente para efetiva\u00e7\u00e3o da liquida\u00e7\u00e3o f\u00edsica e financeira, bem como os procedimentos adotados para o caso em que n\u00e3o h\u00e1 recursos dispon\u00edveis ou suficientes.\n2.8 A institui\u00e7\u00e3o promove os atos necess\u00e1rios ao registro de gravames ou de direitos sobre ativos custodiados? Qual \u00e9 o processo para a formaliza\u00e7\u00e3o do gravame?\n2.9 A institui\u00e7\u00e3o contrata terceiros para desempenhar as atividades de cust\u00f3dia ou acess\u00f3rias \u00e0s atividades de cust\u00f3dia? Se sim, detalhar o processo de dilig\u00eancia para a contrata\u00e7\u00e3o e de monitoramento das atividades deles.\n2.10 Referente \u00e0 cust\u00f3dia do emissor, informar brevemente: I. como \u00e9 realizada a guarda f\u00edsica dos ativos, indicando o ambiente utilizado; II. quais s\u00e3o os controles para manuten\u00e7\u00e3o da integridade da c\u00e1rtula; e III. A exist\u00eancia: a. de espa\u00e7o segregado para guarda dos documentos ou exist\u00eancia de cofre (centralizado ou n\u00e3o); b. a localiza\u00e7\u00e3o desse espa\u00e7o e se h\u00e1 facilidade de acesso (em caso de estrutura centralizada); c. se h\u00e1 prote\u00e7\u00e3o contra inc\u00eandio nesse espa\u00e7o; e", "size": 4, "hash": "cb2b475f80ac6c95ef1315466f151235", "id": 1}, {"snippet_links": [{"key": "das-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [68, 83]}, {"key": "das-cotas", "type": "clause", "offset": [108, 117]}, {"key": "do-sistema", "type": "clause", "offset": [310, 320]}, {"key": "valores-mobili\u00e1rios", "type": "definition", "offset": [339, 358]}, {"key": "dos-cotistas", "type": "clause", "offset": [546, 558]}, {"key": "quantidade-de-cotas", "type": "definition", "offset": [755, 774]}, {"key": "informa\u00e7\u00f5es-cadastrais", "type": "clause", "offset": [1614, 1636]}, {"key": "atualiza\u00e7\u00e3o-cadastral", "type": "clause", "offset": [1807, 1828]}, {"key": "\u00f4nus-e-gravames", "type": "clause", "offset": [2292, 2307]}, {"key": "prazo-de-vig\u00eancia", "type": "definition", "offset": [2371, 2388]}, {"key": "aliena\u00e7\u00e3o-fiduci\u00e1ria", "type": "definition", "offset": [2510, 2530]}, {"key": "das-\u00e1reas", "type": "clause", "offset": [3705, 3714]}, {"key": "a-fiscaliza\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [4223, 4237]}], "samples": [{"hash": "je3hkxKwEil", "uri": "/pt/contracts/je3hkxKwEil#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 34.1941117363, "published": true}, {"hash": "amMcQm6PgAB", "uri": "/pt/contracts/amMcQm6PgAB#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 34.1941117363, "published": true}], "snippet": "1.1 Informar brevemente como se d\u00e1 o registro e controle eletr\u00f4nico das informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 propriedade das cotas dos fundos escriturados. Utilizamos um sistema informatizado (Pegasus) para realizarmos o registro e controle das informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 propriedade das cotas dos fundos escriturados. Dentro do sistema, os titulares dos valores mobili\u00e1rios possuem contas individualizadas as quais est\u00e3o vinculadas aos ativos detidos pelos mesmos. S\u00e3o importados no sistema arquivos di\u00e1rios enviados pela deposit\u00e1ria central com a movimenta\u00e7\u00e3o dos cotistas que s\u00e3o refletidos tempestivamente na posi\u00e7\u00e3o dos cotistas e consequentemente no livro de registros dos ativos dentro do sistema. Diariamente \u00e9 realizado um processo de concilia\u00e7\u00e3o para validar a quantidade de cotas emitidas que est\u00e3o custodiadas na deposit\u00e1ria central e que est\u00e3o custodiadas junto ao escriturador.\n1.2 Informar o controle adotado pela institui\u00e7\u00e3o para identificar os investidores, no caso das cotas de fundos depositados em deposit\u00e1rios centrais, a partir das informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelos deposit\u00e1rios. S\u00e3o enviados diariamente, pela deposit\u00e1ria central, arquivos contendo a movimenta\u00e7\u00e3o dos cotistas. Tais arquivos s\u00e3o importados no sistema e refletidos tempestivamente na posi\u00e7\u00e3o dos cotistas e consequentemente no livro de registros dos ativos dentro do sistema. Dentro do sistema, os cotistas que est\u00e3o com cotas custodiadas junto a deposit\u00e1ria central s\u00e3o identificados pelo ticker BVMF e os cotistas com cotas custodiadas junto ao escriturador s\u00e3o identificados pelo Ticker ESCRITURAL. Para os cotistas BVMF, o sistema reflete as informa\u00e7\u00f5es cadastrais enviadas, via arquivo, pela deposit\u00e1ria central. J\u00e1 para os cotistas ESCRITURAL, as informa\u00e7\u00f5es cadastrais s\u00e3o fornecidas pelo cotista mediante processo de cadastramento/atualiza\u00e7\u00e3o cadastral seguindo os procedimentos de onboarding do BTG Pactual.\n1.3 Informar os procedimentos realizados pela institui\u00e7\u00e3o para assegurar a concilia\u00e7\u00e3o di\u00e1ria das cotas dos fundos com os deposit\u00e1rios centrais. O sistema possui uma funcionalidade que permite conciliar os arquivos recebidos pela deposit\u00e1ria central e validar a quantidade de cotas emitidas que est\u00e3o custodiadas na deposit\u00e1ria central e que est\u00e3o custodiadas junto ao escriturador.\n1.4 Todos os bloqueios, \u00f4nus e gravames s\u00e3o especificados com a indica\u00e7\u00e3o de suas causas diretas e seu prazo de vig\u00eancia? Existe algum controle peri\u00f3dico para tal atividade? O Sistema permite especificar v\u00e1rios tipos de gravames dentre eles: Aliena\u00e7\u00e3o Fiduci\u00e1ria, Bloqueio Bacenjud, Bloqueio Judicial e Transfer\u00eancia de Custodia. Al\u00e9m disso, caso apare\u00e7a algum tipo de gravame que ainda n\u00e3o esteja especificado, o sistema permite criar um novo gravame bem como identificar se o mesmo possui benefici\u00e1rio. Ao constituir um gravame, as informa\u00e7\u00f5es m\u00ednimas necess\u00e1rias s\u00e3o o ativo, tipo de bloqueio, investidor cedente, endere\u00e7o, contato, quantidade dispon\u00edvel e quantidade a ser movimentada pelo gravame e motivo gravame, campo no qual \u00e9 inclu\u00eddo o texto do que vem no documento origem do gravame. O sistema permite gerenciar o registro de todos os gravames por ativo, data de movimenta\u00e7\u00e3o, investidor e tipo de gravame. Atualmente as rotinas de constituir/excluir os gravames s\u00e3o realizadas sob demanda, a medida que os mesmos s\u00e3o solicitados.\n1.5 Descrever os procedimentos adotados para assegurar a veracidade das ordens judiciais, eventos societ\u00e1rios e instru\u00e7\u00f5es de deposit\u00e1ria central recebidas pelo escriturador. As ordens judiciais recebidas s\u00e3o validadas pelo time jur\u00eddico, que d\u00e1 suporte na execu\u00e7\u00e3o das mesmas. Os bloqueios via Bacenjud s\u00e3o informados/validados pelo time de Documetation & Legal Assistance. Ap\u00f3s a verifica\u00e7\u00e3o das \u00e1reas respons\u00e1veis os gravames s\u00e3o refletidos no sistema. Com rela\u00e7\u00e3o aos eventos societ\u00e1rios, os mesmos s\u00e3o inclu\u00eddos no sistema somente ap\u00f3s terem sido informados no sistema FundosNet ou deliberado pelos cotistas. Os processos de eventos societ\u00e1rios contam com um procedimento de double check no qual um analista realiza o evento no sistema e outro confere. Al\u00e9m disso, os eventos ficam registrados na conta de cada cotista, gerando um hist\u00f3rico de eventos para cada ativo.\n1.6 Quais os controles para assegurar a fiscaliza\u00e7\u00e3o posterior das posi\u00e7\u00f5es mantidas no sistema de escritura\u00e7\u00e3o? O controle \u00e9 realizado de forma manual ou sistem\u00e1tica? Qual a periodicidade? S\u00e3o importados no sistema arquivos di\u00e1rios enviados pela deposit\u00e1ria central com a movimenta\u00e7\u00e3o dos cotistas que s\u00e3o refletidos tempestivamente na posi\u00e7\u00e3o dos cotistas e consequentemente no livro de registros dos ativos dentro do sistema. Diariamente \u00e9 realizado um processo de concilia\u00e7\u00e3o para validar a quantidade de cotas emitidas que est\u00e3o custodiadas na deposit\u00e1ria central e que est\u00e3o custodiadas junto ao escriturador. Al\u00e9m disso, mensalmente a deposit\u00e1ria central envia um arquivo consolidado com a posi\u00e7\u00e3o dos cotistas para todos os ativos escriturados. Ap\u00f3s o recebimento de tal arquivo \u00e9 realizado uma concilia\u00e7\u00e3o mensal com a posi\u00e7\u00e3o registrada no sistema. Todo o procedimento de concilia\u00e7\u00e3o \u00e9 realizado automaticamente e em base di\u00e1ria quando \u00e9 recebido o arquivo ESGM e mensal quando \u00e9 recebido o arquivo ESGG.", "size": 3, "hash": "c2a72759b751531643ec7a9058102b9f", "id": 2}, {"snippet_links": [{"key": "da-quantidade-de-cotas", "type": "clause", "offset": [57, 79]}, {"key": "outros-documentos", "type": "clause", "offset": [451, 468]}, {"key": "do-extrato", "type": "clause", "offset": [562, 572]}, {"key": "da-aplica\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [738, 750]}, {"key": "troca-de-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [1074, 1094]}, {"key": "controladoria-de-ativos", "type": "clause", "offset": [1101, 1124]}, {"key": "do-valor-da-cota", "type": "clause", "offset": [1138, 1154]}, {"key": "dos-dados", "type": "clause", "offset": [1295, 1304]}, {"key": "aplica\u00e7\u00e3o-e-resgate", "type": "clause", "offset": [1437, 1456]}, {"key": "do-produto", "type": "clause", "offset": [1687, 1697]}, {"key": "das-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [1727, 1742]}, {"key": "dos-cotistas", "type": "clause", "offset": [1891, 1903]}, {"key": "da-opera\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [2085, 2096]}, {"key": "auditoria-externa", "type": "clause", "offset": [2949, 2966]}, {"key": "da-fun\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [3129, 3138]}, {"key": "das-atividades", "type": "clause", "offset": [3194, 3208]}, {"key": "produtos-e-servi\u00e7os", "type": "clause", "offset": [3254, 3273]}, {"key": "de-acordo", "type": "definition", "offset": [3442, 3451]}, {"key": "da-institui\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [3568, 3582]}], "samples": [{"hash": "amMcQm6PgAB", "uri": "/pt/contracts/amMcQm6PgAB#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 34.1941117363, "published": true}], "snippet": "2.1 Qual \u00e9 o sistema utilizado para controle e valida\u00e7\u00e3o da quantidade de cotas emitidas e resgatadas? Visando garantir a integridade entre passivo e ativo, o sistema utilizado para o controle de passivo \u00e9 o mesmo utilizado para o c\u00e1lculo da cota, SCP (Sistema de Controle de Passivo) desenvolvido internamente.\n2.2 Como a \u00e1rea fornece ao administrador fiduci\u00e1rio as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias do passivo de cotistas para o envio de extratos, informes e outros documentos, quando aplic\u00e1vel? O departamento de Middle Office \u00e9 respons\u00e1vel por realizar o envio mensal do extrato para os clientes do BTG Pactual. A aplica\u00e7\u00e3o utilizada para formata\u00e7\u00e3o da diagrama\u00e7\u00e3o e gera\u00e7\u00e3o dos extratos \u00e9 chamada de CRS. Inicialmente, os dados s\u00e3o exportados da aplica\u00e7\u00e3o SCP, respons\u00e1vel por manter todas as informa\u00e7\u00f5es pertinentes aos fundos de investimentos, carteira dos clientes e suas respectivas quotas, para aplica\u00e7\u00e3o CRS. Posteriormente, s\u00e3o gerados lotes de arquivos de extratos, que s\u00e3oencaminhados para a gr\u00e1fica, empresa terceirizada.\n2.3 Detalhe como \u00e9 realizado o procedimento de troca de informa\u00e7\u00f5es com a controladoria de ativos (recebimento do valor da cota e informe da quantidade de cotas). Ap\u00f3s o fechamento de todos os mercados, a equipe de Fund Administration efetua a interface de importa\u00e7\u00e3o dos dados da base Assets para a aplica\u00e7\u00e3o SCP, respons\u00e1vel por manter os ativos que comp\u00f5em cada fundo. Ap\u00f3s a interface, as movimenta\u00e7\u00f5es de aplica\u00e7\u00e3o e resgate do dia s\u00e3o efetivadas no sistema SCP, em que os valores aplicados e resgatados s\u00e3o transformados em quantidade de quotas. Os controles relacionados ao processo de valoriza\u00e7\u00e3o do ativo est\u00e3o contemplados no processo de valoriza\u00e7\u00e3o do produto, onde avaliamos a importa\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es de pre\u00e7os do mercado financeiro e interfaces entre as aplica\u00e7\u00f5es citadas.\n2.4 H\u00e1 controle das posi\u00e7\u00f5es individualizadas e hist\u00f3rico de movimenta\u00e7\u00e3o dos cotistas? Descreva-o. Sim, toda a posi\u00e7\u00e3o \u00e9 controlada e mantida em hist\u00f3rico e posi\u00e7\u00e3o individualizada registrada.O processo de movimenta\u00e7\u00f5es come\u00e7a com o quotista solicitando a efetiva\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o. A movimenta\u00e7\u00e3o \u00e9 registrada no sistema Extranet (ou ACI). Atrav\u00e9s da interface com a aplica\u00e7\u00e3o ACI, automaticamente o agendamento da opera\u00e7\u00e3o solicitada \u00e9 registrado na aplica\u00e7\u00e3o Tesouraria, onde o valor transferido tem que ser igual ao valor agendado. Caso contr\u00e1rio, a aplica\u00e7\u00e3o n\u00e3o autoriza o lan\u00e7amento e o usu\u00e1rio dever\u00e1 refazer a opera\u00e7\u00e3o. O sistema ACI tamb\u00e9m possui interface com o sistema PMS e SCP, onde as pol\u00edticas de aplica\u00e7\u00f5es e resgates est\u00e3o registradas e podem ser visualizadas. Caso haja algum lan\u00e7amento que n\u00e3o esteja em conformidade com os regulamentos, a aplica\u00e7\u00e3o ACI bloqueia o registro automaticamente. A interface entre estas aplica\u00e7\u00f5es \u00e9 realizada automaticamente, j\u00e1 que diariamente a aplica\u00e7\u00e3o SCP puxa as informa\u00e7\u00f5es dos lan\u00e7amentos registrados via interface com a aplica\u00e7\u00e3o.\n2.5 Descrever como \u00e9 realizado o processo de auditoria externa. O BTG Pactual possui auditoria externa independente, realizada preferencialmente por uma das Big Four. Os colaboradores da E&Y, atual contratada para desempenho da fun\u00e7\u00e3o, s\u00e3o respons\u00e1veis pela coordena\u00e7\u00e3o, controle e suporte das atividades cobrindo todas as \u00e1reas de neg\u00f3cio incluindo produtos e servi\u00e7os a clientes, sistemas internos e relat\u00f3rios. \u00c9 realizada uma revis\u00e3o sistem\u00e1tica independente para garantir que as atividades planejadas e resultados associados estejam de acordo com as expectativas dos auditores externos.\n2.6 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos n\u00fameros da Institui\u00e7\u00e3o (\u00faltimos tr\u00eas anos). 2020 258,897.45 2019 206,197.10 2018 145,580.60 ernal Use Only", "size": 3, "hash": "c14472b3e548fa25bad9291b34734bc2", "id": 3}, {"snippet_links": [{"key": "estrutura-operacional", "type": "clause", "offset": [16, 37]}, {"key": "servi\u00e7o-de", "type": "clause", "offset": [83, 93]}, {"key": "dos-produtos", "type": "clause", "offset": [225, 237]}, {"key": "da-cust\u00f3dia", "type": "clause", "offset": [336, 347]}, {"key": "t\u00edtulos-p\u00fablicos", "type": "definition", "offset": [734, 750]}, {"key": "do-banco", "type": "clause", "offset": [751, 759]}, {"key": "de-acordo", "type": "definition", "offset": [1762, 1771]}, {"key": "liquida\u00e7\u00e3o-financeira", "type": "definition", "offset": [2019, 2040]}, {"key": "conta-corrente", "type": "definition", "offset": [2073, 2087]}, {"key": "do-sistema", "type": "clause", "offset": [2261, 2271]}, {"key": "da-plataforma", "type": "clause", "offset": [2902, 2915]}, {"key": "\u00e1rea-respons\u00e1vel", "type": "definition", "offset": [2972, 2988]}, {"key": "fluxo-de-aprova\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [3147, 3165]}, {"key": "de-recebimento", "type": "clause", "offset": [3359, 3373]}, {"key": "n\u00e3o-residentes", "type": "clause", "offset": [3523, 3537]}, {"key": "pessoas-autorizadas", "type": "definition", "offset": [3778, 3797]}, {"key": "das-opera\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [3821, 3834]}, {"key": "da-opera\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [4512, 4523]}, {"key": "risco-operacional", "type": "definition", "offset": [5078, 5095]}, {"key": "sistema-de-grava\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [5416, 5435]}, {"key": "dos-sistemas", "type": "clause", "offset": [6414, 6426]}, {"key": "processo-de-verifica\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [6565, 6588]}, {"key": "do-cliente", "type": "clause", "offset": [6602, 6612]}, {"key": "da-liquida\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [6629, 6642]}, {"key": "n\u00e3o-h\u00e1", "type": "clause", "offset": [6718, 6724]}, {"key": "recursos-dispon\u00edveis", "type": "clause", "offset": [6725, 6745]}, {"key": "origem-dos-recursos", "type": "definition", "offset": [7180, 7199]}, {"key": "do-controle", "type": "clause", "offset": [7651, 7662]}, {"key": "t\u00edtulos-e-valores-mobili\u00e1rios", "type": "definition", "offset": [8015, 8044]}, {"key": "\u00f4nus-e-gravames", "type": "clause", "offset": [8189, 8204]}, {"key": "banco-central", "type": "definition", "offset": [8225, 8238]}, {"key": "das-atividades", "type": "clause", "offset": [8472, 8486]}, {"key": "da-integridade", "type": "clause", "offset": [8797, 8811]}, {"key": "dos-documentos", "type": "clause", "offset": [8880, 8894]}], "samples": [{"hash": "bc6DGvCbuJj", "uri": "/pt/contracts/bc6DGvCbuJj#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire for Distributor of Investment Products", "score": 35.3975967217, "published": true}], "snippet": "2.1 Descrever a estrutura operacional utilizada pela institui\u00e7\u00e3o para presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de cust\u00f3dia com a especifica\u00e7\u00e3o das principais caracter\u00edsticas dos processos e sistemas informatizados utilizados. O time de Cust\u00f3dia dos produtos listados em Bolsa \u00e9 formado por 4 analistas, 1 estagi\u00e1rio e 1 gestor. Um dos principais objetivos da cust\u00f3dia \u00e9 garantir, atrav\u00e9s de reconcilia\u00e7\u00f5es di\u00e1rias, que as posi\u00e7\u00f5es refletidas nos sistemas est\u00e3o na B3. Este time \u00e9, tamb\u00e9m, o respons\u00e1vel por validar as opera\u00e7\u00f5es realizadas que est\u00e3o a liquidar, fazendo a reconcilia\u00e7\u00e3o do financeiro provisionado nos sistemas versus o que foi liquidado na B3. No segmento Selic, \u00e9 utilizado o sistema interno Open Middle, que faz o controle da posi\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos p\u00fablicos do Banco BTG Pactual e de seus clientes. O time \u00e9 composto por 3 analistas, 2 estagi\u00e1rios e 1 gestor. Realizamos reconcilia\u00e7\u00f5es di\u00e1rias entre a Selic e o Open al\u00e9m de acompanhar as liquida\u00e7\u00f5es no dia e identificar poss\u00edveis riscos. No segmento CETIP, o time \u00e9 atualmente formado por sete analistas, um estagi\u00e1rio e um gestor. Um dos principais objetivos da cust\u00f3dia \u00e9 garantir, atrav\u00e9s de reconcilia\u00e7\u00f5es di\u00e1rias, que as posi\u00e7\u00f5es refletidas nos nossos sistemas internos est\u00e3o em linha com as posi\u00e7\u00f5es da Cetip. Neste segmento \u00e9 utilizado o sistema de cust\u00f3dia Calypso, que faz a \u201cguarda\u201d das posi\u00e7\u00f5es de renda fixa privada dos clientes do BTG Pactual e do pr\u00f3prio banco.\n2.2 Referente \u00e0 cust\u00f3dia do investidor, informar brevemente como \u00e9 realizada: I. a guarda eletr\u00f4nica e liquida\u00e7\u00e3o f\u00edsica e financeira de ativos; II. a concilia\u00e7\u00e3o das posi\u00e7\u00f5es junto \u00e0s entidades registradoras e deposit\u00e1rias centrais; e III. o processo para tratamento de instru\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es de ativos. A guarda eletr\u00f4nica ser\u00e1 feita de acordo com o produto, sendo utilizados os sistemas Bolsa NET e Open Middle, que carregar\u00e1 os trades feitos e a posi\u00e7\u00e3o liquidada pelos clientes custodiados no BTG Pactual. A liquida\u00e7\u00e3o f\u00edsica \u00e9 feita tamb\u00e9m pelo sistema Bolsa Net e o m\u00f3dulo PK (INOA). A liquida\u00e7\u00e3o financeira ser\u00e1 feita pelo sistema interno Conta Corrente e outros sistemas como o Boss, Pr\u00e9, ACI e mensageria com a pr\u00f3pria B3. A concilia\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada pelo sistema Dash, que reconcilia os extratos disponibilizados com as bases do sistema interno. Todas as instru\u00e7\u00f5es s\u00e3o realizadas pelo front office, onde os officers inserem as ordens em um sistema desenvolvido internamente. No segmento CETIP, a guarda eletr\u00f4nica dos ativos \u00e9 feita via sistema, bem como a liquida\u00e7\u00e3o financeira dos ativos. Para a cust\u00f3dia, utilizamos o sistema Calypso. A liquida\u00e7\u00e3o financeira \u00e9 realizada tamb\u00e9m via sistema (SPR), operado pela \u00e1rea de Cash Management. A Concilia\u00e7\u00e3o efetuada via sistema, Dash. O Dash bate as posi\u00e7\u00f5es internas com as posi\u00e7\u00f5es da Cetip. O batimento se d\u00e1 atrav\u00e9s da leitura dos arquivos de cust\u00f3dia internos, gerados pelo sistema Calypso, e dos arquivos extra\u00eddos da plataforma NoMe da Cetip. A partir de uma ordem de movimenta\u00e7\u00e3o, a \u00e1rea respons\u00e1vel pelo cliente em quest\u00e3o efetiva uma boleta, no sistema FTS. Ex.: boleta de compra ou venda de determinado ativo. Ap\u00f3s efetuada a boleta, a mesma passa por um fluxo de aprova\u00e7\u00e3o at\u00e9 chegar ao sistema de cust\u00f3dia, o Calypso. No Calypso s\u00e3o dadas pelos analistas de controle as a\u00e7\u00f5es que permitem que a opera\u00e7\u00e3o seja registrada na Cetip e liquidada.\n2.3 Quais s\u00e3o os meios de recebimento de opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o? Existem casos de exce\u00e7\u00e3o referentes a esse processo ou processo divergente por tipo de ve\u00edculo (fundos ou investidores n\u00e3o residentes)? Em caso afirmativo, descrever o meio e os controles adicionais. No segmento Selic, todas as opera\u00e7\u00f5es derivam do sistema FTS. N\u00e3o existem casos de exce\u00e7\u00e3o por ve\u00edculo ou tipo de opera\u00e7\u00e3o.\n2.4 Como \u00e9 realizada a verifica\u00e7\u00e3o de mandato das pessoas autorizadas a encaminharem boletas das opera\u00e7\u00f5es? Descrever o procedimento para todos os meios de recebimento relatados na quest\u00e3o anterior. Os sistemas de boletagem possuem interface sist\u00eamica com os sistemas de Back Office. Apenas os operadores possuem acesso \u00e0 \u201cponta\u201d do sistema para inser\u00e7\u00e3o de boletas.\n2.5 Existe mecanismo de conting\u00eancia (e-mail, fax etc.) caso o meio principal de recebimento de opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o apresente falha? Em caso positivo, descrever o mecanismo e quais processos s\u00e3o utilizados para verifica\u00e7\u00e3o de mandato. Selic - Caso o operador n\u00e3o consiga realizar as opera\u00e7\u00f5es no meio convencional, avaliaremos a prioridade e seguiremos com um fluxo por fora do sistema, via e-mail e lan\u00e7amento da opera\u00e7\u00e3o para a \u00e1rea financeira do Banco (Cash) via conting\u00eancia. Lembrando que esse fluxo s\u00f3 ocorrer\u00e1 em casos de exce\u00e7\u00e3o onde a \u00e1rea de tecnologia n\u00e3o consiga definir um tempo para a recupera\u00e7\u00e3o do sistema. Cetip - Em caso de conting\u00eancia por eventual indisponibilidade do sistema e em casos em que IT n\u00e3o tenha uma solu\u00e7\u00e3o pronta, avaliaremos as prioridades e tempos dispon\u00edveis at\u00e9 o final da grade de liquida\u00e7\u00e3o. Em casos de exce\u00e7\u00e3o, aceitaremos instru\u00e7\u00f5es por e-mail, com os devidos aprovadores da opera\u00e7\u00e3o em c\u00f3pia e dando o aceite, bem como nossa \u00e1rea de risco operacional ciente. Bolsa - Existe planilha para boletagem no caso de conting\u00eancia. Nesse caso, clientes habilitados enviam e-mails para \u00e1rea de Controladoria importar as informa\u00e7\u00f5es das opera\u00e7\u00f5es no sistema Boleta.\n2.6 Quais s\u00e3o os procedimentos para a concilia\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es com a contraparte das opera\u00e7\u00f5es para liquida\u00e7\u00e3o? H\u00e1 sistema de grava\u00e7\u00e3o de liga\u00e7\u00f5es das pessoas autorizadas para o batimento de liquida\u00e7\u00f5es executadas por telefone? H\u00e1 algum procedimento para assegurar que todas as negocia\u00e7\u00f5es realizadas foram confirmadas com a contraparte? Selic - Opera\u00e7\u00f5es que sobem para o sistema (Open) s\u00e3o batidas com a contraparte pelo telefone gravado e e-mail, caso por algum motivo n\u00e3o possam ser batidas/efetivadas o respons\u00e1vel pela opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 avisado. Checamos ao longo do dia opera\u00e7\u00f5es que est\u00e3o lan\u00e7adas contra o Banco e n\u00e3o tem a ponta do banco boletada visando cobrar os respons\u00e1veis pela opera\u00e7\u00e3o. Cetip - As opera\u00e7\u00f5es s\u00e3o batidas com a contraparte por telefone (todos os ramais s\u00e3o gravados) ou via e-mail. Bolsa - \u00c9 feita reconcilia\u00e7\u00e3o entre as opera\u00e7\u00f5es boletadas pelos clientes nos sistemas internos versus as informa\u00e7\u00f5es das opera\u00e7\u00f5es realizadas junto a B3/Central Depositaria. As contrapartes enviam arquivos espec\u00edficos com informa\u00e7\u00f5es das opera\u00e7\u00f5es e corretagens que s\u00e3o reconciliadas com as informa\u00e7\u00f5es dos sistemas internos. No caso de qualquer diverg\u00eancia, cliente e contraparte s\u00e3o contatados a fim de realizar os ajustes necess\u00e1rios.\n2.7 Descrever o processo de verifica\u00e7\u00e3o dos recursos do cliente para efetiva\u00e7\u00e3o da liquida\u00e7\u00e3o f\u00edsica e financeira, bem como os procedimentos adotados para o caso em que n\u00e3o h\u00e1 recursos dispon\u00edveis ou suficientes. Para o segmento de varejo, acess\u00edvel por meio da plataforma digital, os sistemas possuem travas que impossibilitam a realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es que onerem o cliente em valor superior ao montante investido conosco. J\u00e1 nos segmentos de Wealth Management e de Private Equity, em raz\u00e3o do relacionamento pr\u00f3ximo do Banco com os clientes, \u00e9 poss\u00edvel mapear tanto os recursos investidos nas diferentes frentes quanto a efetiva origem dos recursos. Dessa forma, a institui\u00e7\u00e3o consegue garantir que os clientes possuam recursos para efetiva\u00e7\u00e3o da liquida\u00e7\u00e3o. O sistema de cust\u00f3dia est\u00e1 desenhado para barrar operacoes que n\u00e3o tenham saldo em algum dos lados: ou de ativo negociado, ou de dinheiro. Desta forma, uma opera\u00e7\u00e3o em que o cliente n\u00e3o tem os recursos dispon\u00edveis para a liquida\u00e7\u00e3o \u00e9 barrada at\u00e9 que os recursos sejam suficientes. O decorrer da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 acompanhado de perto pelo analista do controle. Se n\u00e3o houver ativo negociado na posi\u00e7\u00e3o do vendedor, o trade tamb\u00e9m n\u00e3o \u00e9 registrado ou liquidado at\u00e9 que o sistema identifique a posi\u00e7\u00e3o.\n2.8 A institui\u00e7\u00e3o promove os atos necess\u00e1rios ao registro de gravames ou de direitos sobre ativos custodiados? Qual \u00e9 o processo para a formaliza\u00e7\u00e3o do gravame? A institui\u00e7\u00e3o registra via \u00f4nus e grava apenas os T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios que ser\u00e3o alocados em garantia. A formaliza\u00e7\u00e3o do gravame \u00e9 realizada dentro da plataforma da B3, de forma manual. Em Selic adotamos a conta de \u00d4nus e Gravames disponibilizadas no banco central para a formaliza\u00e7\u00e3o do gravame.\n2.9 A institui\u00e7\u00e3o contrata terceiros para desempenhar as atividades de cust\u00f3dia ou acess\u00f3rias \u00e0s atividades de cust\u00f3dia? Se sim, detalhar o processo de dilig\u00eancia para a contrata\u00e7\u00e3o e de monitoramento das atividades deles. A institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o contrata terceiros para desempenhar as atividades de cust\u00f3dia ou acess\u00f3rias \u00e0s atividades de cust\u00f3dia.\n2.10 Referente \u00e0 cust\u00f3dia do emissor, informar brevemente: I. como \u00e9 realizada a guarda f\u00edsica dos ativos, indicando o ambiente utilizado; II. quais s\u00e3o os controles para manuten\u00e7\u00e3o da integridade da c\u00e1rtula; e III. A exist\u00eancia: a. de espa\u00e7o segregado para guarda dos documentos ou exist\u00eancia de cofre (centralizado ou n\u00e3o); b. a localiza\u00e7\u00e3o desse espa\u00e7o e se h\u00e1 facilidade de acesso (em caso de estrutura centralizada);", "size": 1, "hash": "7fae596690e774c84e458ba134023a1c", "id": 4}, {"snippet_links": [{"key": "do-sistema", "type": "clause", "offset": [50, 60]}, {"key": "dos-sistemas", "type": "clause", "offset": [85, 97]}, {"key": "folha-de-pagamento", "type": "definition", "offset": [290, 308]}, {"key": "controle-de-ponto", "type": "clause", "offset": [391, 408]}, {"key": "treinamento-dos-usu\u00e1rios", "type": "clause", "offset": [581, 605]}], "samples": [{"hash": "f3TmP8nP98H", "uri": "/pt/contracts/f3TmP8nP98H#backoffice", "label": "Contract of Management", "score": 23.598220397, "published": true}], "snippet": "Foi iniciado, tamb\u00e9m, o processo de implementa\u00e7\u00e3o do sistema de BackOffice, composto dos sistemas integrados Mega Empresarial e Soft Trend, sendo que at\u00e9 o final de 2013 foi poss\u00edvel finalizar a implementa\u00e7\u00e3o dos m\u00f3dulos Cont\u00e1bil/Financeiro, Patrim\u00f4nio, Estoque (Almoxarifado e Farm\u00e1cia) e Folha de Pagamento, que se encontram em produ\u00e7\u00e3o. Os demais m\u00f3dulos (Compras, Contratos, Manuten\u00e7\u00e3o, Controle de Ponto e Gerador de Relat\u00f3rios) est\u00e3o em fase avan\u00e7ada de implementa\u00e7\u00e3o, tendo sido conclu\u00edda a parametriza\u00e7\u00e3o e o desenvolvimento de alguns ajustes funcionais, faltando apenas o treinamento dos usu\u00e1rios para coloc\u00e1-los em produ\u00e7\u00e3o.", "size": 1, "hash": "e02f8e6244d5e14a0b44e1fe09ef8753", "id": 5}, {"snippet_links": [], "samples": [{"hash": "4AECzJS2pEj", "uri": "/pt/contracts/4AECzJS2pEj#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 27.598220397, "published": true}], "snippet": "3.1 Informar se a corretora trabalha com \u00e1rea de backoffice pr\u00f3pria. Em caso negativo, informar: I. se a atividade \u00e9 terceirizada; e II. como \u00e9 realizada a supervis\u00e3o. N/A\n3.2 Informar como se d\u00e1 o registro das ordens dos clientes e a verifica\u00e7\u00e3o quanto a sua correta execu\u00e7\u00e3o, sua origem e veracidade. N/A", "size": 1, "hash": "fcfa936407750d162f767804c8d86426", "id": 6}, {"snippet_links": [{"key": "dos-sistemas", "type": "clause", "offset": [493, 505]}], "samples": [{"hash": "cMI5nfwf333", "uri": "/pt/contracts/cMI5nfwf333#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 33.3975967217, "published": true}], "snippet": "3.1 Informar se a corretora trabalha com \u00e1rea de backoffice pr\u00f3pria. Em caso negativo, informar: I. se a atividade \u00e9 terceirizada; e II. como \u00e9 realizada a supervis\u00e3o. Nossa \u00e1rea de backoffice \u00e9 pr\u00f3pria.\n3.2 Informar como se d\u00e1 o registro das ordens dos clientes e a verifica\u00e7\u00e3o quanto a sua correta execu\u00e7\u00e3o, sua origem e veracidade. As ordens solicitadas pelos clientes aos operadores s\u00e3o registradas no Sinacor, assim que o cliente transmite a ordem, respeitadas as restri\u00e7\u00f5es operacionais dos sistemas envolvidos. O respeito a essa cronologia \u00e9 periodicamente verificado pelo Compliance.", "size": 1, "hash": "e85aafe08e50172862df5086634652e7", "id": 7}, {"snippet_links": [{"key": "troca-de-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [478, 498]}, {"key": "saldo-de-caixa", "type": "definition", "offset": [670, 684]}, {"key": "da-movimenta\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [708, 723]}, {"key": "do-administrador", "type": "clause", "offset": [962, 978]}, {"key": "fontes-de-informa\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [1083, 1103]}, {"key": "fundos-de-investimento", "type": "definition", "offset": [1278, 1300]}], "samples": [{"hash": "4AECzJS2pEj", "uri": "/pt/contracts/4AECzJS2pEj#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 27.598220397, "published": true}], "snippet": "1.1 Qual \u00e9 o sistema utilizado para realiza\u00e7\u00e3o da controladoria do ativo? O BNY Mellon utiliza o sistema SAC - TOTVS para realiza\u00e7\u00e3o da controladoria do ativo.\n1.2 Anexar ao final deste documento manual de apre\u00e7amento utilizado pela institui\u00e7\u00e3o. O Manual de Precifica\u00e7\u00e3o de Ativos do BNY Mellon pode ser acessado pelo link \u2587\u2587\u2587\u2587\u2587://\u2587\u2587\u2587.\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587.\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587/\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587\u2587%\u2587\u2587\u2587\u2587%\u2587\u2587 Apre%C3%A7amento_.pdf.coredownload.pdf\n1.3 Detalhar como \u00e9 realizada a troca de informa\u00e7\u00f5es com o custodiante, se aplic\u00e1vel, descrevendo, no m\u00ednimo: I. o formato utilizado para a troca dessas informa\u00e7\u00f5es; II. se o controlador recebe do custodiante informa\u00e7\u00f5es de saldo de caixa, posi\u00e7\u00e3o de cust\u00f3dia e da movimenta\u00e7\u00e3o dos ativos integrantes da carteira; e III. se o controlador recebe essas informa\u00e7\u00f5es, como e com qual frequ\u00eancia. Os nossos fundos est\u00e3o sob cust\u00f3dia BNY Mellon Banco. Todas as informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o trocadas atrav\u00e9s deintegra\u00e7\u00e3o entre sistemas do administrador BNY Mellon DTVM.\n1.4 Informar como \u00e9 realizado o apre\u00e7amento dos ativos indicando detalhadamente: I. as fontes de informa\u00e7\u00e3o utilizadas; II. as metodologias de c\u00e1lculo; III. a metodologia e as fontes secund\u00e1rias de apre\u00e7amento a valor justo de ativos il\u00edquidos e produtos estruturados, tais como os Fundos de Investimento em Participa\u00e7\u00e3o e Fundos Imobili\u00e1rios; e", "size": 1, "hash": "246eefebf0e2054acae2a26e89c27868", "id": 8}, {"snippet_links": [{"key": "da-quantidade-de-cotas", "type": "clause", "offset": [57, 79]}, {"key": "outros-documentos", "type": "clause", "offset": [242, 259]}, {"key": "troca-de-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [326, 346]}, {"key": "controladoria-de-ativos", "type": "clause", "offset": [353, 376]}, {"key": "do-valor-da-cota", "type": "clause", "offset": [390, 406]}, {"key": "dos-cotistas", "type": "clause", "offset": [516, 528]}, {"key": "auditoria-externa", "type": "clause", "offset": [587, 604]}, {"key": "da-institui\u00e7\u00e3o", "type": "clause", "offset": [678, 692]}, {"key": "das-informa\u00e7\u00f5es", "type": "clause", "offset": [855, 870]}, {"key": "das-cotas", "type": "clause", "offset": [895, 904]}], "samples": [{"hash": "cMI5nfwf333", "uri": "/pt/contracts/cMI5nfwf333#backoffice", "label": "Due Diligence Questionnaire", "score": 33.3975967217, "published": true}], "snippet": "2.1 Qual \u00e9 o sistema utilizado para controle e valida\u00e7\u00e3o da quantidade de cotas emitidas e resgatadas?\n2.2 Como a \u00e1rea fornece ao administrador fiduci\u00e1rio as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias do passivo de cotistas para o envio de extratos, informes e outros documentos, quando aplic\u00e1vel?\n2.3 Detalhe como \u00e9 realizado o procedimento de troca de informa\u00e7\u00f5es com a controladoria de ativos (recebimento do valor da cota e informe da quantidade de cotas).\n2.4 H\u00e1 controle das posi\u00e7\u00f5es individualizadas e hist\u00f3rico de movimenta\u00e7\u00e3o dos cotistas? Descreva-o.\n2.5 Descrever como \u00e9 realizado o processo de auditoria externa.\n2.6 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos n\u00fameros da Institui\u00e7\u00e3o (\u00faltimos tr\u00eas anos). Ano Patrim\u00f4nio sob controladoria do ativo (posi\u00e7\u00e3o de final de per\u00edodo)\n1.1\u200c Informar brevemente como se d\u00e1 o registro e controle eletr\u00f4nico das informa\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 propriedade das cotas dos fundos escriturados.", "size": 1, "hash": "86be4a3b718bf23125df2e56d8e8ceca", "id": 9}, {"snippet_links": [{"key": "da-plataforma", "type": "clause", "offset": [400, 413]}, {"key": "meios-de-pagamentos", "type": "definition", "offset": [545, 564]}, {"key": "receita-total", "type": "clause", "offset": [676, 689]}, {"key": "servi\u00e7o-de", "type": "clause", "offset": [693, 703]}, {"key": "das-vagas", "type": "clause", "offset": [764, 773]}], "samples": [{"hash": "1Inn4jNs72a", "uri": "/pt/contracts/1Inn4jNs72a#backoffice", "label": "Concess\u00e3o Onerosa", "score": 30.4906606962, "published": true}], "snippet": "6.1 O BACKOFFICE deve, no m\u00ednimo, possibilitar as seguintes atividades e procedimentos:\na) Autorizar a venda e a ativa\u00e7\u00e3o de CADs via APLICA\u00c7\u00c3O M\u00d3VEL e PONTO DE VENDA;\nb) Armazenar os c\u00f3digos \u00fanicos de autentica\u00e7\u00e3o dos CADs gerados pelo CAU;\nc) Consultar a autenticidade de uma transa\u00e7\u00e3o;\nd) Analisar e registrar todas as opera\u00e7\u00f5es de aquisi\u00e7\u00e3o, ativa\u00e7\u00e3o, devolu\u00e7\u00e3o dos CADs, bem como intermit\u00eancias da plataforma e dificuldades operacionais;\ne) Analisar e registrar as horas de estacionamento utilizadas por dia/m\u00eas;\nf) Analisar e registrar os meios de pagamentos utilizados;\ng) Analisar e registrar a quantidades de utiliza\u00e7\u00f5es por faixa de tempo;\nh) Analisar e registrar a receita total do SERVI\u00c7O DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO;\ni) Analisar e registrar a ocupa\u00e7\u00e3o das VAGAS, por tipo, por vias e logradouros p\u00fablicos e REGI\u00c3O; e", "size": 1, "hash": "d539b02c9f178fdac56d6ab9242787f1", "id": 10}], "next_curs": "ClMSTWoVc35sYXdpbnNpZGVyY29udHJhY3Rzci8LEhZDbGF1c2VTbmlwcGV0R3JvdXBfdjU2IhNiYWNrb2ZmaWNlIzAwMDAwMDBhDKIBAnB0GAAgAA==", "clause": {"children": [["", ""], ["backoffice", "Backoffice"], ["sistemas-de-terceiros", "Sistemas de Terceiros"], ["desenvolvimento-interno", "Desenvolvimento Interno"], ["informa\u00e7\u00f5es-gerais", "Informa\u00e7\u00f5es gerais"]], "title": "Backoffice", "parents": [["cust\u00f3dia", "CUST\u00d3DIA"], ["backoffice", "Backoffice"], ["anexos-ou-endere\u00e7o-eletr\u00f4nico", "Anexos ou endere\u00e7o eletr\u00f4nico"], ["controladoria-do-ativo", "Controladoria Do Ativo"], ["controladoria-do-passivo", "CONTROLADORIA DO PASSIVO"]], "size": 7, "id": "backoffice", "related": [["monitoramento", "Monitoramento", "Monitoramento"], ["da-ades\u00e3o-\u00e0-ata-de-registro-de-pre\u00e7os", "DA ADES\u00c3O \u00c0 ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS", "DA ADES\u00c3O \u00c0 ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS"], ["faturamento", "FATURAMENTO", "FATURAMENTO"], ["ingresso-na-dispensa-eletr\u00f4nica-e-cadastramento-da-proposta-inicial", "INGRESSO NA DISPENSA ELETR\u00d4NICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL", "INGRESSO NA DISPENSA ELETR\u00d4NICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL"], ["faturamento-e-pagamento", "FATURAMENTO E PAGAMENTO", "FATURAMENTO E PAGAMENTO"]], "related_snippets": [], "updated": "2025-07-07T12:35:11+00:00"}, "json": true, "cursor": ""}}