Common use of DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Clause in Contracts

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. NOTA 1 – NO ITEM 1.1.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO (CUSTEIO) CORRESPONDE AO REPASSE DA 9ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº014/2019; NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE ANTERIOR; NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO; NOTA 4 – NO ITEM 1.2.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE A ESTORNO BANCÁRIO; NOTA 5 – NO ITEM 2.5, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO REFERE-SE A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. NOTA 1 – NO ITEM 1.1.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO (CUSTEIO) CORRESPONDE AO REPASSE DA 9ª A 13ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº014/2019Nº 010/2021 E ESTÁ DESTINADO AS DESPESAS DE CUSTEIO; NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE REGISTRADO CORRESPONDE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE ANTERIOR10º TRIMESTRE; NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO; NOTA 4 – NO ITEM 1.2.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE A ESTORNO BANCÁRIO; NOTA 5 – NO ITEM 2.52.1.3, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO REFERE-SE DA RUBRICA “BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL” DIFERE DO PREVISTO CONFORME ORÇAMENTÁRIO APRESENTADO NA PROPOSTA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS); NOTA 4 – NO ITEM 2.2, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO DA RUBRICA “SERVIÇOS DE TERCEIROS” DIFERE DO PREVISTO CONFORME ORÇAMENTÁRIO APRESENTADO NA PROPOSTA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS); NOTA 5 – NA COLUNA “DESPESAS DO PERÍODO A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAPAGAR” FOI ALOCADA A QUANTIA REFERENTE A RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS COM DESPESAS RELACIONADOS ÀS RUBRICAS: “REMUNERAÇÃO”, “ENCARGOS SOCIAIS”, “BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL” E ”SERVIÇOS DE TERCEIROS”.

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. NOTA 1 – NO ITEM 1.1.1NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO (CUSTEIO) SOMATÓRIO APRESENTADO CORRESPONDE AO REPASSE DA 9ª 21ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº014/2019Nº 012/2019, RECURSO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO; NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE PERÍODO ANTERIOR; NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO APRESENTADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE DO RECURSO; NOTA 4 – NO ITEM 1.2.31.2.2, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR TOTAL APRESENTADO REFERE-SE A ESTORNO BANCÁRIOÀS DEVOLUÇÕES REGISTRADAS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS; NOTA 5 – NO ITEM 2.5NOS ITENS 2.1.1 E 2.1.3, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO REFERE-SE A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.OS SALDOS DAS RUBRICAS “REMUNERAÇÃO” E “BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL” DIFEREM DO LIMITE PREVISTO CONFORME QUADRO ORÇAMENTÁRIO TRIMESTRAL DA PROPOSTA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS);

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. NOTA 1 – NO ITEM 1.1.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO (CUSTEIO) CORRESPONDE AO REPASSE DA 9ª 10ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº014/2019; NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE ANTERIOR; NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO; NOTA 4 – NO ITEM 1.2.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE A ESTORNO BANCÁRIOESTORNOS BANCÁRIOS; NOTA 5 – NO ITEM 2.5NOS ITENS 2.1.1 E 2.1.2, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, OS SALDOS DAS RUBRICAS REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS EXCEDEM O SALDO MENCIONADO REFERE-SE A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA.PROGRAMADO PARA O TRIMESTRE;

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. NOTA 1 – NO ITEM 1.1.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR SALDO REGISTRADO (CUSTEIO) CORRESPONDE REFERE-SE AO REPASSE DA 9ª 19ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº014/2019Nº002/2019; NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE ANTERIOR; NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO MENCIONADO REFERE-SE A AO RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO; NOTA 4 – NO ITEM 1.2.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REGISTRADO REFERE-SE A ESTORNO BANCÁRIOAOS ESTORNOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO; NOTA 5 – NOS ITENS 2.2 E 2.3, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, OS SALDOS DAS RUBRICAS “SERVIÇOS DE TERCEIROS” E “DESPESAS GERAIS” DIFEREM DO LIMITE PREVISTO CONFORME ORÇAMENTÁRIO TRIMESTRAL DA PROPOSTA DE TRABALHO DA OS; NOTA 6 – NO ITEM 2.4, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO DA RUBRICA “DESPESAS COM MANUTENÇÃO” REFERE-SE À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE SEGURANÇA NA ESTRUTURA DO CESOL; NOTA 7 – NO ITEM 2.5, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO INFORMADO REFERE-SE A IRRF IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAFINANCEIRA DE ACORDO COM OS EXTRATOS DA CONTA APLICAÇÃO DO REFERIDO TRIMESTRE; NOTA 8 – NO ITEM 3.1, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO REGISTRADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA CONVENCIONAL COM RECURSO DO FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO (FRS).