Despesas gerais e administrativas. Gastos com pessoal (493.240) (442.195) (3.777) (5.019) Serviços (172.388) (143.857) (897) (852) Depreciação e amortização (55.054) (51.680) (40) (41) Outros (4) (101.281) (69.492) (830) (766) (821.963) (707.224) (5.544) (6.678) Aluguéis e arrendamentos 1.476 1.058 Resultado na venda de outros produtos,líquido 48.312 34.723 Resultado na alienação e baixa de ativos imobilizado, intangível e biológico, líquido (111.195) 8.041 Resultado na atualização do valor justo do ativo biológico 1.256.315 171.618 Depreciação e amortização 80.833 19.057 Créditos tributários – ICMS na base do PIS/COFINS (1.324) Provisão para passivos judiciais (71.878) (64.300) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (19.874) (9.539) 1.183.989 159.427
Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais consideradas para a Sede foram estimadas considerando-se como referência instalações físicas e atividades administrativas de porte similar ao previsto para a presente Concessão. A estimativa total, relacionada às despesas gerais, é discriminada na tabela a seguir: Tabela 46 - Despesas Gerais e Administrativas (R$ / Mês) Item Valor Modernização (R$) Valor Pós Modernização (R$) Despesas Administrativas Compartilhadas (Fotocópias, Internet, Serviços Bancários, Honorários advocatícios, serviços contábeis, Comunicação, Medicina do Trabalho) R$14.500 R$10.000 Aluguel / IPTU / Água / Energia / Telefonia (fixa e móvel) R$31.900 R$22.000
Despesas gerais e administrativas. Controladora Consolidado 2020 2019 2020 2019 Empréstimos e Financiacimentos e Serviços tomados (5.781) (3.241) (5.783) (3.268) Debêntures a pagar (ii) Passivo financeiro ao custo amortizado Viagens e representações (752) (890) (752) (890) Fornecedores e outras contas a Pessoal (1.817) (850) (1.817) (850) pagar (ii) Passivo financeiro ao custo amortizado
Despesas gerais e administrativas. 31/12/2019 31/12/2018
Despesas gerais e administrativas. Descrição 31/12/2015 31/12/2014 Prestação de serviço pessoa jurídica 339.272 217.950 Demais impostos, taxas 61.190 27.702 Aluguéis 331.172 260.543 Consumo de bens e materiais - 15.566 Propaganda e publicidade 83.727 330 Multas - 136 Depreciação e amortização 64.030 41.613 Outras despesas - 84.291 Despesa com água e luz 57.384 38.343 Despesa com telefone e internet 94.561 82.797 Despesa com viagens 393.435 235.194 Despesa com locomoção 28.263 35.246 Despesa c/ material de escritório 10.431 7.467 Correios e malotes 2.945 2.855 Consultoria e auditoria 153.321 19.400 Despesas com informática 122.140 86.443 Baixa do ativo intangível - 38.080 Reparos móveis e utensílios 18.040 - Despesa com copa / limpeza 9.913 - 1.769.824 1.193.956
Despesas gerais e administrativas. Xxxxx contábil antes do imposto de renda e contribuição social Adições e exclusões permanentes Brindes e patrocínios Provisões não dedutíveis Reversão provisões Reversão JSCP (+/−). Outros 31/12/2020 31/12/2019 36(7)− (5) 36(7)− (5) − (310)(3.575) 161 − (310)(3.575) 161 2.612 25% 2.612 9% 1.030 25% 1.030 9% (628) (236) (233) (92) acordo com os critérios e as práticas contábeis divulgados em notas explicativas. As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos a seguir descritos:
Despesas gerais e administrativas. As Despesas de Pessoal da Sede estão segregadas das demais despesas administrativas. Despesas de Pessoal (a) (24.464.646) (6.769.286) (21.886.695) (7.307.992) Goiânia – Sede (b) (1.304.295) (284.294) (11.467.420) (8.101.122) Aparecida - Daiag (21.202) (16.223) (2.829.406) (2.713.832) Anápolis – Daia (250.710) (60.573) (2.759.111) (2.251.226) Distrito Diversos - Depreciação e Outras Despesas (15.232) (14.420) (1.292.548) (687.177) Senador Canedo (10.184) (5.571) (1.085.840) (520.039) Itumbiara - Diagri (87.498) (86.279) (691.460) (133.322) Catalão - Dimic (15.378) (13.132) (227.436) (108.480) Goianira (6.990) (4.071) (163.315) (103.170) Uruaçu (3.320) (2.870) (126.134) (114.681) Mineiros (2.960) (2.960) (54.718) (53.473) São Paulo - - (10.410) (1.909) Goianésia (90) (90) (8.779) (1.934) Bela Vista (2.780) (2.780) (216) 175.518
(a) O aumento no quarto trimestre de 2020 (comparado ao quarto de 2019) de despesas com pessoal se refere a rescisões, salários e encargos e 13º salário.
(b) O aumento das despesas gerais e administrativas da unidade de Goiânia e Distritos no quarto trimestre de 2019 se refere a concentração de despesas como: material de consumo, serviços prestados a pessoa jurídica, energia e vale alimentação. Fato este que não ocorreu comparado ao quarto trimestre de 2020.
Despesas gerais e administrativas. 2020 2019 Programa de exposição e programação cultural (a) (11.043) (9.177) Prestadores de serviços (3.000) (2.560) Programa pontos MIS (b) (46) (574) Despesa de depreciação (1.168) (386) Conservação, segurança e manutenção predial (516) (623) Programa de serviço Educativo e Projeto Especial (c) (21) (301) Programa de acervo: conservação, documentação e pesquisa (d) (81) (76) Outras despesas (375) (18.279) (14.998)
(a) Especial Documen-
(c) tação e
Despesas gerais e administrativas. O saldo do grupo de contas “Despesas administrativas e gerais” no montante de R$ 11.053 mil (R$ 15.762 mil em 31 de dezembro de 2020 e R$ 3.737 mil em 31 de março de 2020) reflete as despesas administrativas da Companhia, composta por despesas com pessoal, depreciação, material, serviços de terceiros e as reversões de provisão.
Despesas gerais e administrativas. Gastos com pessoal (663.250) (663.410) (6.555) (4.721) Serviços (247.936) (212.719) (1.314) (1.158) Depreciação e amortização (76.633) (77.273) (60) (56) Outros (3) (114.017) (107.472) (1.028) (599) (1.101.836) (1.060.874) (8.957) (6.534) Aluguéis e arrendamentos 1.570 2.412 Resultado na venda de outros produtos,líquido 32.700 21.833 Resultado na alienação e baixa de ativos imobilizado, intangível e biológico, líquido (4) 26.627 492.828 Resultado na atualização do valor justo do ativo biológico 171.618 564.533 Amortização de mais valia(5) 19.857 (3.876) Créditos tributários – ICMS na base do PIS/COFINS (6) (1.324) 368.965 Provisão para passivos judiciais (101.717) Outras despesas operacionais, líquidas (8.467) (1.464) 140.864 1.445.231 -