Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/01/2024 01/01/2024 437805 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8347 - 12/12/2023

12/12/2023

19/01/2024 2

556,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/ IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE

437862 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO ROSEMARY - 27/12/2023

27/12/2023

19/01/2024 1

14.269,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A

437868 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO XXXXXXXX XXXXX - 27/12/2023

27/12/2023

19/01/2024 1

7.756,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A

438528 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8628 - 18/01/2023

18/12/2023

18/01/2024 1

9.187,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.

438532 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8632 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024 1

33.234,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO/2023

438546 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8630 - 22/12/2023

22/12/2023

08/01/2024 1

537,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/IPSEG GRAVTÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE

438548 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8635 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024

19/01/2024 2

1.500,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

130.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº

439005 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO XXXXXXX XXXXXX - 02/01/2024

02/01/2024

19/01/2024

1 120.000,00

120.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº

439007 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO XXXXXXX XXXXX - 02/01/2024

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

439016

46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

000.000.000-00 - XXXXX XXXX XX XXXXX

000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 02/01/2024 19/01/2024 1 30.000,00

30.000,00

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO HELIO - 02/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. XXXX XXXXXX XXXXXXX , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE

439378 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000562494 - 27/12/2023

02/01/2024

25/01/2024 1

2.820,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME

476018 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIA SEVERINA - 02/01/2024

02/01/2024

18/01/2024 1

27.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DA MORADIA RESIDENCIAL CONSTRUÍDA PRECARIAMENTE E IRREGULAMENTE EM ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE

476020 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000326 - 14/11/2023

02/01/2024

02/01/2024

30/01/2024 1

15.856,00

15.665,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA

476122 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX REGO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

10/01/2024 1

205,88

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

461,73

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

477962

46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO

02/01/2024

09/01/2024 1

1.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM

478054 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - EDVÂNIA XXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - EDVANIA 12ª - 28/12/2023

02/01/2024

09/01/2024 1

1.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM

478055 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - GENIVAL XXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

02/01/2024

09/01/2024 1

1.250,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

1.250,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

478160

35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE

000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 02/01/2024 18/01/2024 3 2.147,97

2.147,97

Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2362 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,

478161 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - APOIO DESÓRTIVO XXXXXX XXXXXX - 06/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CORRIDA VAPOR DA VITÓRIA, DESTE MUNICÍPIO.

478163 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXXXX DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO NATALÍCIO - 21/12/2023

02/01/2024

24/01/2024 1

6.000,00

30/01/2024 2

90,89

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

459,89

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

4.259,62

4.055,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA

03/01/2024 03/01/2024 418946 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 27.673.878/0001-44 - LL VILLAS EVENTOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002 - 03/01/2024

03/01/2024

16/01/2024 1

65.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA XXXXXX XXXXXXX, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, NO DIA DE

418953 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 27.673.878/0001-44 - LL VILLAS EVENTOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000001 - 03/01/2024

03/01/2024

16/01/2024 1

35.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA XXXXXX XXXXXXX, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, NO DIA DE

04/01/2024 04/01/2024 475442 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.868 - 04/01/2024

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela

Liquidado

Pago

515038

42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM

29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA

08/01/2024

09/01/2024 3

20.914,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO

418971 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.072 - 04/01/2024

08/01/2024

09/01/2024 4

20.522,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO

418975 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

08/01/2024

09/01/2024 5

17.768,83

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.073 - 04/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA XXX XXXXXX XX XXXXXXX , Xx 000 (XXXXXXXXX XXXXXX) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA

478143 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - ESPÓLIO DE XXXX XX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX/23 - 27/12/2023

08/01/2024

09/01/2024 2

5.309,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA XXX XXXXXXXX XXXX, Xx 00, XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXX-XX, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA

478150 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 13/12/2023

08/01/2024

11/01/2024 1

16.652,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO

495852 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.GESTÃO DEZ/23 - 08/01/2024

08/01/2024

19/01/2024 2

31.105,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE

517820 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.038 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: MTL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

09/01/2024 09/01/2024 439297 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 09/01/2024

08/01/2024

09/01/2024

457826 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.879 - 04/01/2024

09/01/2024

30/01/2024 2

38.955,45

38.861,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

475434 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.867 - 04/01/2024

09/01/2024

30/01/2024 1

793,50

791,60

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

477666 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 09/01/2024

09/01/2024

09/01/2024 7

2.622,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº

496399 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - JANEIRO/ 2024 - 09/01/2024

09/01/2024

2 659.857,35

659.857,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA 0600675-76/2021. JANEIRO/2024

10/01/2024 10/01/2024 439372 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIROS CARNAVAL - 10/01/2024

10/01/2024

23/01/2024 1

1.155,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE

475436 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.857 - 04/01/2024

10/01/2024

30/01/2024 1

728,20

726,45

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

477628 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 18.434-9 - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9- MÊS: JANEIRO.

477629 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X- MÊS: JANEIRO.

477630 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: JANEIRO.

477631 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC 60 73005-X - 10/01/2024

10/01/2024

10/01/2024 1

10/01/2024 2

10/01/2024 3

10/01/2024 1

235,93

49,09

39.482,67

53.131,22

235,93

49,09

39.482,67

53.131,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2024.

495911 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JAN/24 - 10/01/2024

10/01/2024

10/01/2024 2

879,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO JANEIRO/ 2024.

496525 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESPACHO XXXXX XXXX XXXXX - 07/12/2023

10/01/2024

10/01/2024 20

10.765,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº

496533 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESPACHO XXXXXXX XXXXXX - 05/12/2023

10/01/2024

10/01/2024 21

669,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº

11/01/2024 11/01/2024 439387 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002744 - 10/01/2024

11/01/2024

24/01/2024

1 151.058,00

141.239,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE

457813 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0026.862 - 04/01/2024

11/01/2024

30/01/2024 1

6.746,65

6.730,46

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
475438	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC		000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 11/01/2024 30/01/2024 3 2.179,07	2.173,84

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.878 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

477977 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306042562 - 11/01/2024

11/01/2024

18/01/2024 4

99,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA NO QUANDO DESTA PREFEITURA. ENG:

495944 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. JAN/24 - 11/01/2024

11/01/2024

18/01/2024 3

161,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA XXXXX 00 XX XXXXXX Xx00 NESTE MUNICIPIO..

495981 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PL N°131/132/2023 - 11/01/2024

11/01/2024

11/01/2024 2

3.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°131/132/2023.

12/01/2024 12/01/2024 438997 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 16.698.544/0001-09 - XXXXXXX & XXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 12/01/2024

12/01/2024

19/01/2024 1

50.000,00

47.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806526-70.2020.4.0000

438999 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 16.698.544/0001-09 - XXXXXXX & XXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 12/01/2024

12/01/2024

19/01/2024 2

50.000,00

47.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806526-70.2020.4.0000

458219 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.875 - 04/01/2024

12/01/2024

30/01/2024 1

47.743,66

47.629,08

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

476012 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 10.697.272/0001-46 - GONDIN E XXXXX AD 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000277 - 12/01/2024

12/01/2024

24/01/2024 1

27.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, OBJETIVANDO DAR VAZÃO ÀS DEMANDAS DE

15/01/2024 15/01/2024 475427 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.876 - 04/01/2024

15/01/2024

30/01/2024 3

986,46

984,09

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

495838 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT 12/23 - 15/01/2024

15/01/2024

15/01/2024 6

7,59

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA NOTA 000000195 - 15/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS . NOTA FISCAL N°0000000195- MÊS DE NOVEMBRO 2023.

515387 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 000.000.000-00 - MANOEL DE HOLANDA CA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - VERBAS MANOEL HOLANDA - 15/01/2024

15/01/2024

25/01/2024 1

23.333,31

19.675,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 9/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 DE 13º SALARIO

16/01/2024 16/01/2024 457843 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.873 - 04/01/2024

16/01/2024

30/01/2024 1

36.949,41

36.860,73

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS

457858 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.859 - 04/01/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000333 - 14/12/2023

18/01/2024

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO

515362 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PATRONAL XXXXX - 11/12/2023

18/01/2024

18/01/2024 13

204,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX CRUZ DE LIMA, EMP: 1995/2023

19/01/2024 19/01/2024 439001 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306099529 - 19/01/2024

19/01/2024

19/01/2024 1

262,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE

477632 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: JANEIRO.

477639 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: JANEIRO.

477645 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.

477648 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JANEIRO.

477969 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.075 - 18/01/2024

19/01/2024

19/01/2024 4

19/01/2024 5

19/01/2024 6

19/01/2024 7

19/01/2024 1

183,94

0,14

1.115,02

13.164,70

48.394,50

183,94

0,14

1.115,02

13.164,70

47.813,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA

478208 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71035-3 - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3 - MÊS: JANEIRO.

22/01/2024 22/01/2024 439354 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA SEDE DA PREFEITURA DEZ/23 - 22/01/2024

19/01/2024

22/01/2024

19/01/2024 2

22/01/2024 1

154,00

18.174,99

154,00

18.174,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.MÊS DE DEZEMBRO 2023.

515404 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 23.097.437/0001-90 - AMANHECER PRODUÇ 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000126 - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

50.000,00

47.950,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PADRE XXXX XXXXXX, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA PROGRAMAÇÃO DA 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO,

23/01/2024 23/01/2024 439294 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09.376.370/0001-00 - XXXXXX E AGUIAR EL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO DTEL N°1191028 - 23/01/2024

23/01/2024

25/01/2024 2

3.718,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-

476016 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CERTIPE JAN/24 - 23/01/2024

23/01/2024

23/01/2024 1

830,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. BOLETOS (142969,

476123 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX REGO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO COSMO 3ª PAR - 23/01/2024

23/01/2024

23/01/2024 2

30.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS ACRESCIMOS IRREGULARMENTE COLOCADOS EM SOLO PÚBLICO ONDE SE EXPLORA O COMÉRCIO DE VENDA DE REFEIÇÕES,

495817 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPÁÇOS PUBLICOS DEZ/23 - 23/01/2024

23/01/2024

30/01/2024 1

15.987,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE DEZEMBRO 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/01/2024 24/01/2024 477650	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx	24/01/2024 24/01/2024	8	619,28	619,28

Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.

478087 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8845 - 24/01/2024

24/01/2024

24/01/2024 1

16.666,63

14.624,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS.

25/01/2024 25/01/2024 476010 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZEMBRO/23 - 25/01/2024

25/01/2024

1 694.929,06

694.929,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: DEZEMBRO 2023.

476120 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306106258 - 25/01/2024

25/01/2024

30/01/2024 2

262,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE

478205 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 - MÊS: JANEIRO.

496218 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 25/01/2024

25/01/2024

25/01/2024 1

25/01/2024 9

77,00

50.000,00

77,00

50.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº0003041-

516039 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 08.143.446/0001-87 - BRASIL AUTOS TRAN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°00019/112/0120870774-5 - 25/01/2024

25/01/2024

29/01/2024 1

5.960,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOIS VEÍCULOS ORIUNDOS DE DOAÇÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚVLICA, PARA USO NO

26/01/2024 26/01/2024 475559 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8722 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.

475568 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8723 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.

475989 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8743 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

30.074,38

1.721,66

26/01/2024 1

1.933,33

1.780,52

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8748 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.

476035 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8749 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

3.480,92

3.210,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.

476037 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8750 - 26/01/2024

26/01/2024

1 650.984,41

371.112,36

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.

476040 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8751 - 24/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

43.581,46

29.816,45

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.

476042 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

26/01/2024

2 124.687,81

81.341,86

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.

476052 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8756 - 26/01/2024

476080 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8769 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

37.536,80

33.757,19

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.

476083 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8770 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

50.423,48

31.758,74

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.

476086 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

476100

31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI

11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 26/01/2024 26/01/2024 1 3.533,01

3.182,02

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8778 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIOO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.

476103 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8779 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

25.873,34

21.624,08

Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIOO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.

476105 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8780 - 26/01/2024

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8788 - 26/01/2024

5.731,08

3.762,76

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8794 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.

476231 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8795 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

51.035,99

46.141,99

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.

476247 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

6.300,00

6.072,93

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2024.

476251 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8797 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2024. 476256 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

1.302,00

9.800,00

1.302,00

7.954,92

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. EXERCÍCIO 2024.

476261 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8799 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

51.079,33

42.926,55

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO 2024.

476264 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8800 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

4.000,00

3.961,01

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2024.

476266 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 26/01/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000919 - 26/01/2024

26/01/2024

30/01/2024 1

1.435,66

1.363,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,

496208 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000914 - 18/01/2024

26/01/2024

30/01/2024 2

639,22

607,26

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,

496214 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000912 - 18/01/2024

26/01/2024

30/01/2024 3

8.738,02

8.301,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,

29/01/2024 29/01/2024 477308 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8819 - 29/01/2024

29/01/2024

1 1.111.464,38

1.111.464,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE

477331 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8822 - 29/01/2024

29/01/2024

1 230.236,12

230.236,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE

30/01/2024 30/01/2024 477652 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: JANEIRO.

477655 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: JANEIRO.

477660 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JANEIRO.

478030 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - BOLETO 00000000000000000 - 30/01/2024

30/01/2024

30/01/2024 9

30/01/2024 10

30/01/2024 11

30/01/2024 1

110,67

0,11

36.923,38

45.314,75

110,67

0,11

36.923,38

45.314,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO:

31/01/2024 31/01/2024 476318 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002810 - 29/01/2024

31/01/2024

1 218.784,98

173.277,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE

476320 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 29/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

48.747,31

38.607,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS

476322 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002804 - 29/01/2024

31/01/2024

1 122.582,77

97.085,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS

478210 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 - MÊS: JANEIRO.

478212 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 - MÊS: JANEIRO.

478214 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.047-7 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7 - MÊS: JANEIRO.

478218 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 - MÊS: JANEIRO.

31/01/2024

31/01/2024 3

31/01/2024 4

31/01/2024 5

31/01/2024 6

4.813,39

55,00

66,00

4.813,39

55,00

66,00

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

478220

34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP

00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F

000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

31/01/2024

23,66

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.045-0 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0 - MÊS: JANEIRO.

478222 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 21.204-0 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0 - MÊS: JANEIRO.

478229 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 - MÊS: JANEIRO.

478233 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 31.260-6 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31260-6 - MÊS: JANEIRO.

478234 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.

478235 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2 - MÊS: JANEIRO.

495874 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X - MÊS: JANEIRO.

496608 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 67.2005-9

517568 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.039-6 - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

31/01/2024 2

31/01/2024 3

31/01/2024 4

31/01/2024 5

31/01/2024 6

31/01/2024 7

31/01/2024 8

24,00

49,00

36,00

12,00

6.466,70

1.194,40

22,00

66,00

24,00

49,00

36,00

12,00

6.466,70

1.194,40

22,00

66,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6 REFERENBTE AO MÊS DE JANEIRO.

Total da Fonte de Recursos: 10.997.728,29

Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

01/01/2024 01/01/2024 438052 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004302 - 02/10/2023

09/10/2023

23/01/2024

1 142.800,00

142.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,

438066 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000108 - 30/10/2023

31/10/2023

02/01/2024 1

33.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO

438162 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MÊS DEZ/23 - 28/12/2023

28/12/2023

10/01/2024 1

14.280,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA

Total da Fonte de Recursos: 190.080,00

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

01/01/2024 01/01/2024 437577 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.310 - 29/11/2023

11/12/2023

29/01/2024 1

7,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

438205

39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE

11/12/2023

25/01/2024 18

307,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438220 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587731 - 28/11/2023

11/12/2023

25/01/2024 19

245,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438221 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

11/12/2023

25/01/2024 20

1.783,39

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587748 - 28/11/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438335 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.286 - 22/11/2023

27/11/2023

29/01/2024 1

446,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438336 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.272 - 20/11/2023

27/11/2023

29/01/2024 2

1.034,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438337 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.247 - 31/10/2023

20/11/2023

29/01/2024 3

1.396,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438338 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.287 - 22/11/2023

27/11/2023

29/01/2024 4

158,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438339 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.248 - 31/10/2023

20/11/2023

29/01/2024 5

18.388,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438340 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.271 - 20/11/2023

27/11/2023

30/01/2024 6

2.410,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

438341 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.285 - 22/11/2023

27/11/2023

30/01/2024 7

3.767,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

438342 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.250 - 31/10/2023

20/11/2023

29/01/2024 8

745,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438343 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.270 - 20/11/2023

27/11/2023

29/01/2024 9

20.086,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438344 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.249 - 31/10/2023

20/11/2023

29/01/2024 10

2.189,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438744 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.288 - 22/11/2023

01/12/2023

30/01/2024 1

5.182,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

438745 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.305 - 29/11/2023

11/12/2023

30/01/2024 2

16.411,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

438746 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.284 - 22/11/2023

01/12/2023

29/01/2024 3

387,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

438747 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.308 - 29/11/2023

11/12/2023

29/01/2024 4

234,87

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

349,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA

Total da Fonte de Recursos: 164.108,27

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

01/01/2024 01/01/2024 438436 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000648 - 18/12/2023

18/12/2023

05/01/2024

1 108.139,34

108.139,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº

438437 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000647 - 18/12/2023

18/12/2023

05/01/2024

2 263.699,71

263.699,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº

26/01/2024 26/01/2024 475506 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 25/01/2024

26/01/2024

31/01/2024

1 325.362,68

292.175,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO

Total da Fonte de Recursos: 664.014,74

Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL

01/01/2024 01/01/2024 437395 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.261 - 06/12/2023

06/12/2023

08/01/2024 1

3.850,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS

437397 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

06/12/2023

08/01/2024 1

3.850,48

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

35.000,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

437995

42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM

20.932.808/0001-14 - XXXXXXX XXXXXXXX

22/12/2023

05/01/2024 1

9.656,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI

Total da Fonte de Recursos: 723.779,28

Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA

01/01/2024 01/01/2024 437404 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DO A 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.258 - 06/12/2023

06/12/2023

08/01/2024 1

3.850,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS

437643 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023

20/12/2023

10/01/2024 1

11.870,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A

437858 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXX DOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx

Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI XXXXX XXXXXXX XXXXXXX - 22/12/2023

22/12/2023

05/01/2024 1

5.538,70

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

438166

42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM

082.437.634-06 - WATUSI MICKAELI FIGUE

22/12/2023

08/01/2024 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI

438299 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI 253.288.834-20 - Paulo Roberto

22/12/2023

08/01/2024 1

1.500,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

1.500,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

438396

42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM

062.949.904-75 - OSILENE FERREIRA DA SI

22/12/2023

08/01/2024 1

1.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI

438432 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 073.321.884-90 - SIMONE PATRÍCIA DA SIL 253.288.834-20 - Paulo Roberto

22/12/2023

08/01/2024 1

1.500,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

1.500,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI

Total da Fonte de Recursos: 242.759,64

Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

01/01/2024 01/01/2024 438776 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 42.003.646/0001-72 - FLUXXO LED COMERC 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000420 - 30/12/2022

11/12/2023

15/01/2024 1

20.708,57

20.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.

26/01/2024 26/01/2024 478188 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COSIP JAN/24 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

44.022,47

Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE JANEIRO 2024.

Total da Fonte de Recursos: 64.222,47

02/01/2024 02/01/2024 517293 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E 253.288.834-20 - Paulo Roberto

02/01/2024

16/01/2024

2 395.169,31

395.169,31

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000493 - 20/12/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº

26/01/2024 26/01/2024 475498 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000604 - 26/01/2024

26/01/2024

29/01/2024 1

67.805,98

56.821,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO

Total da Fonte de Recursos: 451.990,72

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

01/01/2024 01/01/2024 437443 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023

20/12/2023

19/01/2024 1

72.651,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO

437597 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002636 - 05/12/2023

05/12/2023

31/01/2024 1

79.754,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA

437656 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS OUT/23 - 14/11/2023

29/12/2023

30/01/2024 1

22.812,69

20.787,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE OUTUBRO 2023.

437657 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS NOV/23 - 15/12/2023

15/12/2023

30/01/2024 2

23.644,25

21.847,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE NOVEMBRO/2023.

437666 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO DEZ/23 - 20/12/2023

20/12/2023

19/01/2024 1

668,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO

437667 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023

20/12/2023

19/01/2024 2

59.330,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO

437884 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 574.534.544-68 - MARLUCE JACO LEANDRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - 12402,63 - 01/12/2022

01/12/2022

18/01/2024 2

12.237,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13° PROPORCIONAL, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS

438009 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023

26/04/2023

18/01/2024 1

11.159,24

1.594,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS

438062 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 043.297.764-30 - FLÁVIA MARIA DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.593 - 22/12/2023

27/12/2023

19/01/2024 1

672,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA

438111 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA 3 DE AGOSTO - 22/09/2023

28/09/2023

30/01/2024 1

3.751,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ECOLA MUNICIPAL 3

438112 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JOSE DE MELO CHAVIER - 22/09/2023

22/09/2023

30/01/2024 2

352,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ESCOLA JOSPE DE

438114 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS AGOSTO/23 - 19/09/2023

19/09/2023

30/01/2024 4

21.060,31

16.617,78

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS VALOR QUE SE

438116 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO EDUCAÇÃO SET/23 - 26/09/2023

26/09/2023

30/01/2024 6

90,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DESETEMBRO

438118 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SET/23 - 11/10/2023

11/10/2023

30/01/2024 8

23.964,26

21.259,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A DIVERSAS ESCOLAS DAS CIDADES. MÊS DE SETEMBRO 2023.

438121 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPOESA MAJOR MANOEL 01/23 - 20/09/2023

20/09/2023

30/01/2024 11

129,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA MAJOR MANOEL

438122 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM NOV/23 - 20/09/2023

20/09/2023

30/01/2024 12

180,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA

438123 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA BELA VISTA ABRIL/23 - 20/09/2023

20/09/2023

30/01/2024 13

143,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA BELA VISTA MÊS DE

438124 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA BELA VISTA 04/05/06-23 - 20/09/2023

20/09/2023

30/01/2024 14

1.874,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA QUADRA BELA VISTA

438571 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DANILO SANTIAGO - 22/12/2023

22/12/2023

18/01/2024 1

133,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DANILO SANTIAGO DE LIRA. CPF: 085.401.674-09.

438572 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FLAVIA MARIA - 27/12/2023

27/12/2023

18/01/2024 2

160,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, FLÁVIA MARIA DA SILVA CPF: 043.297.764-30.

438573 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JACIELE RAQUEL - 22/12/2023

22/12/2023

18/01/2024 3

106,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, JACIELE RAQUEL DOS SANTOS SILVA ALMEIDA CPF: 100.810.644-54.

438762 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.810.644-54 - JACIELE RAQUEL DOS SA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.355 - 12/12/2023

22/12/2023

19/01/2024 1

447,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL, NO PROGRAMA VITÓRIA

438800 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. SEMED DEZ/23 - 26/12/2023

26/12/2023

30/01/2024 1

63,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED . DEZEMBRO/2023.

438801 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃOOUT/23 - 24/10/2023

24/10/2023

30/01/2024 2

93,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023.

438802 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO DEZ/23 - 27/12/2023

27/12/2023

30/01/2024 3

94,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.

438818 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8631 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024 1

49.217,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
438915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA		253.288.834-20 - Paulo Roberto 28/12/2023 09/01/2024 1 3.435,50	3.435,50

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MÊS DEZ/23 - 28/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E

03/01/2024 03/01/2024 439178 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000002 - 03/01/2024

03/01/2024

23/01/2024

1 394.811,20

343.090,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE

439180 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000001 - 03/01/2024

03/01/2024

23/01/2024 1

55.408,56

48.150,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS

26/01/2024 26/01/2024 475570 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8724 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.

476270 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8802 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

26/01/2024 2

2.012,50

43.010,32

2.012,50

27.686,42

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.

476298 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8804 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

9.572,88

6.517,13

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.

476301 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8805 - 26/01/2024

26/01/2024

1 309.521,61

286.876,98

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.

476303 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8806 - 26/01/2024

26/01/2024

1 254.349,71

235.030,78

Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.

31/01/2024 31/01/2024 476313 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002805 - 29/01/2024

31/01/2024

1 177.837,08

140.846,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS

476315 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002812 - 31/01/2024

31/01/2024

1 782.441,98

619.694,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS

Total da Fonte de Recursos: 2.077.600,39

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

01/01/2024 01/01/2024 438408 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CELPE LIDIA QUEIROZ NOVEMBRO/23 - 29/12/2023

29/12/2023

09/01/2024 1

4.268,04

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. - EMP.

438409 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CAMCIMBAS DEZ/23 - 15/12/2023

15/12/2023

30/01/2024 2

924,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ESCOLA

15/01/2024 15/01/2024 495966 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS JAN/24 - 15/01/2024

15/01/2024

18/01/2024 3

535,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO JANEIRO 2024.

Total da Fonte de Recursos: 5.727,18

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/01/2024 01/01/2024 437864 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8627 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024

1 189.040,96

189.040,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.

438068 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8625 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024 1

16.085,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.

438542 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8625 - 18/12/2023

22/12/2023

18/01/2024 1

3.322,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.

438591 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8626 - 18/12/2023

18/12/2023

18/01/2024 1

442,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.

438764 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 609.650.104-49 - MARINALDA ANA DA SILV 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARINALDA SILVA - 22/09/2023

22/09/2023

18/01/2024 1

7.066,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE RATEIO FUNDEB, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 253/2022.

26/01/2024 26/01/2024 475522 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8712 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475524 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8713 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475528 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8714 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475530 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8715 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475589 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8728 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475845 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8729 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475849 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8730 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475870 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8734 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475890 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8735 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

26/01/2024

1 442.577,64

1 530.897,27

1 60.975,09

1 112.279,84

2 2.602.599,35

1 310,20

1 2.349,79

2 1.953.171,56

2 2.171,40

441.799,08

529.171,54

60.975,09

111.926,43

1.674.804,97

310,20

2.349,79

1.321.089,13

2.171,40

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

475892

39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN

253.288.834-20 - Paulo Roberto

26/01/2024

8.817,49

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8736 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475914 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8737 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475929 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8738 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475949 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8739 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475955 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8740 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475975 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8741 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

475985 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8742 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.

476468 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8812 - 26/01/2024

26/01/2024

1 114.400,16

1 973.338,87

2 189.124,96

2 330.256,32

3 11.713,46

1 2.106,08

1 43.952,85

106.591,63

897.236,43

116.523,55

203.945,09

11.713,46

1.937,72

43.952,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.

476469 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8813 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

80.288,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2024.

Total da Fonte de Recursos: 5.831.561,46

Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

26/01/2024 26/01/2024 476466 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8810 - 26/01/2024

26/01/2024

1 561.851,35

561.851,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.

476467 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8811 - 26/01/2024

26/01/2024

1 446.284,64

446.284,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2024.

	Total da Fonte de Recursos:		1.008.135,99
	Total da Unidade Gestora:		22.421.708,43
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
01/01/2024 01/01/2024 99606 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI 14/12/2023 19/01/2024 1	3.037,67	3.037,67

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1011 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
99620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023 19/01/2024	1	12.079,12	12.079,12

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1013 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023

99625 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1017 - 14/12/2023

14/12/2023

19/01/2024 1

2.743,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2023

99627 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1015 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2023 99629 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1018 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023

99642 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023 99644 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10428 - 04/04/2023

14/12/2023

04/04/2023

19/01/2024

16/01/2024

1 7.971,22

1 2.336,42

1 485,06

1 299.600,00

7.971,22

2.336,42

485,06

299.600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PERSONALIZADO ENTRE 500G E 900G POR UNIDADE, PARA SEREM DISTTRIBUIDOS,

99648 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 28/12/2023

28/12/2023

19/01/2024 1

290,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA VENANCIUS WAGNER PEREIRA DA SILVA -

99652 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023

14/12/2023

19/01/2024 1

2.811,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -

99656 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023

14/12/2023

19/01/2024 1

6.651,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023

99664 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023 99673 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023 99675 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023

14/12/2023

19/01/2024 1

4.037,72

1.069,60

5.970,13

4.037,72

1.069,60

5.970,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023

99677 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023 99679 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1011 - 14/12/2023

14/12/2023

19/01/2024 1

2.202,44

14.136,61

2.202,44

14.136,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023

99681 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

29/12/2023

25/01/2024 1

5.700,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 19/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES

99682 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 06/11/2023

29/12/2023

25/01/2024 2

5.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES

99683 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 28/12/2023

29/12/2023

25/01/2024 3

5.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES

02/01/2024 02/01/2024 100291 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023

02/01/2024

19/01/2024 1

1.038,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -

03/01/2024 03/01/2024

99989 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 03/01/2024

03/01/2024

05/01/2024 1

61.103,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS

99990 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 03/01/2024

03/01/2024

05/01/2024 2

61.117,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS

100075 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.623 - 03/01/2024

03/01/2024

31/01/2024 1

93,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.

08/01/2024 08/01/2024 100283 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1074 - 08/01/2024

08/01/2024

08/01/2024 1

206,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA

100285 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1075 - 08/01/2024

08/01/2024

08/01/2024 1

1.297,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA

09/01/2024 09/01/2024

99921 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 235604 - 09/01/2024

09/01/2024

30/01/2024 1

5.003,96

4.943,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120B E 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120D PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, 03 (TRÊS) CONECTORES, 06 (SEIS) CAIXAS

100171 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 09/01/2024

09/01/2024

18/01/2024 1

615,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2024

10/01/2024 10/01/2024

99928 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 10/01/2024

10/01/2024

19/01/2024 1

15.022,00

14.721,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM DA CERIMÔNIA DE

100063 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 10/01/2024

10/01/2024

31/01/2024 1

880,00

862,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CARROS PIPA DE 4.500L E 02 (DOIS) CARROS PIPA DE 9.000L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA

22/01/2024 22/01/2024 100001 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/01/2024

22/01/2024

25/01/2024 3

14.083,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS

100005 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

22/01/2024

25/01/2024 1

61.469,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

138,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024

99796 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8660 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024 99800 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8661 - 24/01/2024

24/01/2024

26/01/2024 1

5.930,40

54.728,00

5.481,39

50.522,61

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024

99804 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8662 - 24/01/2024

24/01/2024

26/01/2024 1

57.166,60

55.533,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -

99808 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8663 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024

99812 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8664 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024 30/01/2024 30/01/2024 100150 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024

24/01/2024

30/01/2024

26/01/2024 1

30/01/2024 1

15.140,54

31.393,20

75,00

Diversos - DAE 20 -2024010302312 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20 - 2024010302291 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024010302250 - 31/01/2024 Diversos - DAE20-2024010302335 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024013003204 - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

179,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSENILZA PEREIRA DA

100101 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024010302127 - 31/01/2024

Diversos - DAE 20-2024010302231 - 31/01/2024

31/01/2024 1

75,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL

100168 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

75,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL

100293 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 126-3 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

31/01/2024

31/01/2024 1

110,00

Total da Fonte de Recursos: 923.577,76

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

01/01/2024 01/01/2024

99599 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2711 - 27/11/2023

27/11/2023

30/01/2024 1

1.663,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,

99646 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 003828 - 17/04/2023

17/04/2023

30/01/2024 1

196,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, SEMANA DO BÊBÊ,

99658 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 18/12/2023

18/12/2023

16/01/2024 1

1.976,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS DE AÇO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF

02/01/2024 02/01/2024

99718 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 02/01/2024

02/01/2024

23/01/2024 1

600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO

03/01/2024 03/01/2024 100066 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.621 - 03/01/2024

03/01/2024

31/01/2024 1

304,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL

100073 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.622 - 03/01/2024

03/01/2024

31/01/2024 1

187,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.

15/01/2024 15/01/2024 100173 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - DEZEMBRO/2023 - 15/01/2024

15/01/2024

18/01/2024 1

25,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - DEZEMBRO/2023

18/01/2024 18/01/2024 100172 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2024 - 18/01/2024

18/01/2024

26/01/2024 1

1.057,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024

100270 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024 - 18/01/2024

18/01/2024

31/01/2024 3

1.316,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024

22/01/2024 22/01/2024 100187 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CENTRO POP - 22/01/2024

22/01/2024

26/01/2024 1

103,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024

100190 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - 22/01/2024

22/01/2024

29/01/2024 1

300,43

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024

24/01/2024 24/01/2024

99769 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8652 - 24/01/2024

24/01/2024

26/01/2024 1

12.884,00

11.915,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2024

99773 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8653 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024 99777 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8654 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2024 99781 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8655 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2023 25/01/2024 25/01/2024 100191 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2024 - 25/01/2024

24/01/2024

25/01/2024

26/01/2024 1

29/01/2024 1

15.713,33

42.770,67

62.302,13

24,06

14.398,55

39.542,59

57.465,47

24,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - JANEIRO/2024

29/01/2024 29/01/2024 100093 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 474599 - 29/01/2024

29/01/2024

30/01/2024 1

632,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A

100095 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3904 - 29/01/2024

29/01/2024

30/01/2024 1

621,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

31/01/2024 31/01/2024 100281 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.023-0 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

31/01/2024

31/01/2024 1

17,33

Total da Fonte de Recursos: 132.346,86

Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2024 01/01/2024

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
99636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI 29/12/2023 04/01/2024 6 2.711,40	2.711,40

480,00

470,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO

12/01/2024 12/01/2024 100205 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - DEZEMBRO/2023 - 12/01/2024

12/01/2024

18/01/2024 1

18,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023

15/01/2024 15/01/2024 100185 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 - 15/01/2024

15/01/2024

19/01/2024 1

18,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024

31/01/2024 31/01/2024 100261 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 56.084-7 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

100289 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI

Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.032-9 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

31/01/2024

31/01/2024 1

12,00

0,01

12,00

0,01

			Total da Fonte de Recursos:				28.007,21
			Total da Unidade Gestora:				1.083.931,83
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/01/2024 01/01/2024 199286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.483 - 19/12/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	03/01/2024	1	2.324,57	2.324,57
199288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 11/12/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	498,38	498,38
199366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	18.089,18	18.089,18

Atesto/

Data

Prazo Data do

Liquidação

Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 11/12/2023

199368 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 11/12/2023

199369 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 11/12/2023

199413 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 36 FATURAS - 11/12/2023

199419 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 11/12/2023

199471 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO 13/2022 000132022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199478 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ 003/2020 000032020 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023

199489 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC 000222019 4º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199521 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8616 - 14/12/2023

199522 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8617 - 14/12/2023

199523 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8612 - 14/12/2023

199524 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8613 - 14/12/2023

199530 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8615 - 14/12/2023

199667 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE 000052022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199678 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5653 - 16/11/2023

199727 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS 000212022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199735 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0386 - 12/12/2023

21/12/2023

11/12/2023

21/12/2023

29/12/2023

28/12/2023

29/12/2023

20/01/2024

20/01/2023

20/01/2024

29/12/2023

01/12/2023

29/12/2023

15/12/2023

03/01/2024 1

03/01/2024 2

03/01/2024 1

05/01/2024 1

03/01/2024 1

16/01/2024 1

18/01/2024 1

18/01/2024 2

18/01/2024 3

18/01/2024 4

18/01/2024 1

03/01/2024 1

12/01/2024 1

05/01/2024 1

7.231,53

85,79

43.091,75

4.425,47

3.343,15

3.456,24

1.840,23

14.077,48

52.181,17

4.317,87

4.789,08

12.628,44

5.394,45

2.886,40

1.000,00

2.844,84

7.231,53

85,79

43.091,75

4.425,47

3.343,15

3.456,24

1.840,23

14.077,48

52.181,17

4.317,87

4.789,08

12.628,44

5.394,45

2.886,40

1.000,00

2.844,84

02/01/2024 02/01/2024 178235 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 02/01/2024

02/01/2024

12/01/2024 1

964,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 12/2023.

263147 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.689 - 23/11/2023

02/01/2024

29/01/2024 1

20.186,58

20.138,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS

263152 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

02/01/2024

29/01/2024 1

42,25

42,15

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

21.316,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS

03/01/2024 03/01/2024 178093 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000412022 069/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.627 - 03/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.275(UMA MIL, DUZENTAS E SETENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 20 LTS. 178111 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU 000922023 190/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.515 - 03/01/2024

03/01/2024

18/01/2024 1

5.967,00

2.046,64

5.967,00

2.022,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM

04/01/2024 04/01/2024 178096 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 081/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 04/01/2024

04/01/2024

18/01/2024 1

8.580,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE

178125 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 000662023 151/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.281 - 04/01/2024

04/01/2024

18/01/2024 1

1.084,33

1.071,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM

178127 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 000662023 151/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.281 - 04/01/2024

04/01/2024

18/01/2024 1

417,05

412,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

306867 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.856 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL.

306869 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.854 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL.

306871 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.852 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLIAN COMUM.

306885 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.855 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.

306887 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.850 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

306889 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.853 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

306891 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.849 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

05/01/2024 05/01/2024 178160 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D 000352022 139/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11888 - 05/01/2024

04/01/2024

05/01/2024

23/01/2024 1

23/01/2024 2

23/01/2024 3

23/01/2024 1

23/01/2024 2

23/01/2024 3

23/01/2024 4

18/01/2024 1

179,37

72,12

8.704,49

63,57

3.706,57

2.618,17

6.004,96

4.892,00

178,94

71,95

8.683,60

63,42

3.697,67

2.611,89

5.990,55

4.833,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO

306873 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.888 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO.

306875 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.886 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM.

306877 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.887 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM.

306893 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.884 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO.

05/01/2024

23/01/2024 4

23/01/2024 5

23/01/2024 6

23/01/2024 5

21.846,81

6.643,32

11.414,52

21.035,48

21.794,38

6.627,38

11.387,13

20.984,99

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

306895 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.885 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO.

06/01/2024 06/01/2024 306879 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.890 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.

306881 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.889 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.

306883 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.891 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.

306897 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.895 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

306899 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.892 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

306901 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.894 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

306903 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.893 - 06/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

10/01/2024 10/01/2024 178094 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000412022 069/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.650 - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 771(SETECENTOS E SETENTA E UMA) ÁGUA MINERAL 20 LTS.

178097 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 081/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 10/01/2024

05/01/2024

06/01/2024

10/01/2024

23/01/2024 6

23/01/2024 7

23/01/2024 8

23/01/2024 9

23/01/2024 7

23/01/2024 8

23/01/2024 9

23/01/2024 10

18/01/2024 2

17.776,81

12,84

93,67

116,27

2.020,19

8.324,03

3.962,89

3.441,20

3.608,28

7.373,48

17.734,15

12,81

93,45

115,99

2.015,34

8.304,05

3.953,38

3.432,94

3.608,28

7.373,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE

11/01/2024 11/01/2024 263127 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 11/01/2024

11/01/2024

12/01/2024 1

98.300,00

96.825,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO "MOVIMENTA VITÓRIA" E PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA MARCA,

12/01/2024 12/01/2024 178230 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 704218741 - 12/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.

220669 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 12/01/2024

16/01/2024

25/01/2024

12/01/2024 1

760,88

170,64

760,88

170,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2023.

220671 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 12/01/2024

25/01/2024

12/01/2024 1

148,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA D IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 12/2023.

220673 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

25/01/2024

12/01/2024 1

84,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 12/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 12/2023.

220677 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 12/01/2024

25/01/2024

12/01/2024 1

150,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 12/2023.

241776 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 12/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 01/2024.

241785 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 12/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 01/2024.

15/01/2024 15/01/2024 178078 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 15/01/2024

12/01/2024

18/01/2024

15/01/2024

12/01/2024 1

12/01/2024 2

16/01/2024 1

1.434,65

2.377,11

6.138,00

1.434,65

2.377,11

5.843,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO IV, LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-

178082 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 2

3.488,00

3.320,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO IV, LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-

178084 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 3

8.302,00

7.903,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A AÇÃO DE SAÚDE NO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO.

178088 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 1

6.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS E LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER A AÇÃO DO

263060 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 1

22.775,77

22.502,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) ALMOÇOS E 463(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU

263063 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 1

49.815,35

49.217,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.215(DUAS MIL, DUZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE

263065 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 15/01/2024

15/01/2024

16/01/2024 2

7.938,97

7.843,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 353(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO,

16/01/2024 16/01/2024 178162 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0222 - 16/01/2024

16/01/2024

18/01/2024 4

1.186,00

1.129,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA CAPACITAÇÃO CITOPATOLÓGICO.

178166 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 16/01/2024

16/01/2024

18/01/2024 1

4.960,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO SETEMBRO

178167 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 16/01/2024

16/01/2024

18/01/2024 2

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULTIRÃO DE DIU.

178168 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 16/01/2024

16/01/2024

18/01/2024 3

1.300,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

72.192,00

71.109,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO DA CLÍNICA DO IDOSO, CRIAÇÃO DA MARCA, IDENTIDADE VISUAL DO PRÉDIO, SINALIZAÇÃO DA FACHADA E ÁREAS INTERNAS E

17/01/2024 17/01/2024 178147 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0963 - 17/01/2024

17/01/2024

18/01/2024 1

4.510,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,

178149 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 17/01/2024

17/01/2024

18/01/2024 1

4.980,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE

18/01/2024 18/01/2024 178153 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE 000192023 008/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0696 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 18/12/2023 A 18/01/2024.

178164 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0223 - 18/01/2024

18/01/2024

18/01/2024 1

18/01/2024 5

5.430,85

1.204,00

5.430,85

1.146,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBILAR, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, FECHAMENTO FUNDO E LATERAIS COM LONA, VILA DAS

199765 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

334,97

331,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 12/2023.

199768 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

19.392,89

19.147,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

199771

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

22/01/2024

4.725,17

4.638,37

Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.23 A 30.11.2023.

199773 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2023 A 30.1.2023.

199775 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 18/01/2024

22/01/2024

18/01/2024

22/01/2024 1

7.479,98

79,65

7.347,70

78,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - FATURA 12/2023.

199781 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS COMPESA CLÍNICAS - 18/01/2024

30/01/2024

22/01/2024 1

3.922,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.

206775 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 1085199937 - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

1.254,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 12/2023.

220191 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

5.726,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.

220653 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURA CELPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

43.845,81

43.392,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

220662 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE OLHOS - IMÓVEL LOCADO - FATURA 01/2024.

220667 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 02/01/2024

24/01/2024

18/01/2024

22/01/2024 1

18/01/2024 1

1.522,06

57,65

1.522,06

57,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 11/2023.(PAGO

242089 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 000292023 203/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 18/01/2024

18/01/2024

29/01/2024 1

10.214,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO

242096 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 000292023 203/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0246 - 18/01/2024

18/01/2024

29/01/2024 1

5.107,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO

242097 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 000292023 203/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00246 - 18/01/2024

18/01/2024

29/01/2024 1

1.702,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEDE DA

19/01/2024 19/01/2024 263131 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2749 - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CRIAÇÃO DE MARCA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO. 21/01/2024 21/01/2024 305694 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000662023 163/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.508 - 21/01/2024

19/01/2024

21/01/2024

23/01/2024 2

30/01/2024 1

4.375,00

768,54

4.309,38

768,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS

305695 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000662023 163/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

21/01/2024

30/01/2024 1

407,87

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.002,508 - 21/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS

305696 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000662023 163/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.508 - 21/01/2024

21/01/2024

30/01/2024 1

135,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS

22/01/2024 22/01/2024 241728 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV 000202022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

241990 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST 000072023 57/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024.

241994 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000412022 069/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.681 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 642(SEISCENTAS E QUARENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20LTS.

242004 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA 000082023 084/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 02/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

242005 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA 000082023 084/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 001206 - 02/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

242058 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI 59-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.

242064 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE 000922023 191/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 11/01/2024

22/01/2024

25/01/2024 1

25/01/2024 3

25/01/2024 1

29/01/2024 1

1.000,00

5.000,00

3.004,56

4.604,80

6.628,50

7.900,00

39.940,03

1.000,00

4.645,53

3.004,56

4.604,80

6.628,50

6.757,66

39.460,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO

242067 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE 000922023 091/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002621 - 11/01/2024

22/01/2024

29/01/2024 1

10.215,77

10.093,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO

263129 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO CRIAÇÃO DA MARCA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇAO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO. 23/01/2024 23/01/2024 242129 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU 000922023 190/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.566 - 16/01/2024

22/01/2024

23/01/2024

23/01/2024 1

31/01/2024 2

41.076,00

1.534,98

40.459,86

1.516,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO

242136 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI 000232023 097/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 08/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

242167 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, PARA EVENTO AÇÃO E CIDADANIA(DOIS TERREIROS). 242169 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 22/01/2024

23/01/2024

29/01/2024 1

23/01/2024 4

23/01/2024 5

6.581,46

3.660,00

4.432,00

6.581,46

3.660,00

4.432,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I E LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA EVENTO AÇÃO E CIDADANIA(DOIS TERREIROS).

263082 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI 000492021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 20/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

263091 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ 000412021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 15/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

263094 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ 000412021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 15/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

24/01/2024 24/01/2024 263112 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 23/01/2024

23/01/2024

24/01/2024

25/01/2024 1

25/01/2024 2

25/01/2024 6

9.000,00

9.492,40

7.258,33

1.186,00

8.550,00

9.492,40

7.258,33

1.129,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA AÇÃO E CIDADANIA(DOIS

263114

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC

Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 23/01/2024

000042023

063/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2024 25/01/2024

1.116,00

1.062,43

263116

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC

Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 23/01/2024

000042023

063/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2024 25/01/2024

1.674,00

1.593,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-CHAMAS,

263140 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 01/2024.

26/01/2024

25/01/2024 2

1.174,49

305119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2024 25/01/2024	9	8.618,00	8.204,34
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO II E TIPO IV DE LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM COM VÁRIOS TIPOS DE

305132 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000342023 172/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0792 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305139 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR 000342023 174/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305213 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000342023 173/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0393 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305251 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8700 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305282 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8701 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305286 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8703 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305290 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

1 104.801,89

1 46.431,13

1 42.826,89

1 20.640,67

1 22.568,00

1 31.905,00

1 55.134,42

102.705,85

45.502,51

41.970,35

18.658,16

20.658,05

29.128,37

50.286,66

Atesto/

Data

Prazo Data do

Liquidação

Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8704 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305294 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8706 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305298 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8708 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305302 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8710 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305306 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8716 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305308 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8717 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305309 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8718 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305311 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8719 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305312 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8720 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305314 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8721 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305315 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8725 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305318 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8727 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305335 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8732 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305336 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8733 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305818 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8783 - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024

1 71.422,78

1 268.643,57

1 980.792,70

1 4.104,35

1 985,04

1 4.975,29

1 895,55

1 160.684,91

1 33.936,59

1 157.082,60

1 512.969,64

1 9.418,80

1 66.956,59

1 57.813,96

65.396,41

241.310,93

878.632,73

3.381,68

985,04

4.072,41

895,55

113.629,04

33.936,59

21.107,50

123.556,02

9.418,80

53.711,70

57.813,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

305819 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8784 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305973 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI 000822023 194/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.169 - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024

30/01/2024

1 206.601,67

1 39.257,36

206.601,67

38.786,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS

305975 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI 000822023 194/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.169 - 24/01/2024

24/01/2024

30/01/2024 1

18.118,77

17.901,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS

305977 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI 000822023 194/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.006.169 - 24/01/2024

24/01/2024

30/01/2024 1

3.019,79

2.983,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS

306548 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL CONTRATADOS-JANEIRO 2024 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306549 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-JAN DE 2024 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306551 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS-JAN 2024 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

25/01/2024 25/01/2024 305126 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO. 305128 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 25/01/2024

24/01/2024

25/01/2024

29/01/2024 1

25/01/2024 6

25/01/2024 8

72.857,68

11.557,32

1.300,00

12.810,00

3.660,00

72.857,68

11.557,32

1.300,00

12.810,00

3.660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO 2023, REALIZADO EM PIRITUBA.

305727

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC

Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 25/01/2024

000042023

063/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/01/2024 26/01/2024

2.372,00

2.258,14

26/01/2024 26/01/2024 305122

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN

000032023

1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 26/01/2024 26/01/2024

10.484,40

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0918 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

305386 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0394 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305519 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0289 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305676 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 23143 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305684 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

26/01/2024

29/01/2024 1

1.558,70

9.241,10

2.083,40

6.977,30

1.527,53

8.941,69

2.016,73

6.754,02

Atesto/	Data							Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 28/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305725

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC

000042023

063/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 26/01/2024 26/01/2024

2.372,00

2.258,14

305729

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 26/01/2024

26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E

000042023

060/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 26/01/2024 26/01/2024

46.590,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLOCA TUBULAR E SOM CONPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, UTILIZADOS DURANTE

305730 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 26/01/2024

305731 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 060/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 9

26/01/2024 8

31.320,00

23.644,00

31.320,00

23.644,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PALCO EM GRID DE ALUMÍNIO E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA SEREM UTILZADOS NO EVENTO "CORRIDA DE

305732 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2761 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EM TELA DE TV.

306522 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306524 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306525 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306554 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306557 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306558 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-JAN 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306560 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-JAN 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

307053 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.018 - 26/01/2024

26/01/2024

29/01/2024 3

29/01/2024 1

51.750,00

8.365,39

2.705,05

2.454,99

51.832,11

3.834,72

1.014,88

56.044,99

1.271,70

50.973,75

8.365,39

2.705,05

2.454,99

51.832,11

3.834,72

1.014,88

56.044,99

1.271,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT PARA GASTROTOMIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO

307130 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - EMENDA PARLAMENTAR - 26/01/2024

26/01/2024

1 139.627,00

139.627,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40440002, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/01/2024 29/01/2024 305382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	3.630,39	3.456,24

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.

305717 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

305719 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 02625 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

305721 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002625 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

305723 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD 000082023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

305724 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD 000082023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0836 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

30/01/2024 30/01/2024 305758 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 087/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6064 - 26/01/2024

29/01/2024

30/01/2024

30/01/2024 1

31/01/2024 1

56.001,00

16.800,30

11.200,20

48.553,84

19.157,32

28.140,25

53.312,95

15.993,89

31/01/2024 3

42.192,60

41.686,29

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

90,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES

305810 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3670 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305812 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000022022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3673 - 26/01/2024

30/01/2024

31/01/2024 1

4.001,80

11.541,33

3.873,74

11.172,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

305935 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.

31/01/2024 31/01/2024 307215 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CUSTEIO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024

30/01/2024

31/01/2024

1 347.810,96

1 715,00

326.246,68

715,00

Total da Fonte de Recursos: 5.136.258,64

Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2024 01/01/2024 199705 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO 000122022 000122022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

29/12/2023

12/01/2024 1

5.236,00

Total da Fonte de Recursos: 5.236,00

Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

04/01/2024 04/01/2024 263136 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8650 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - ACE.

263137 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8651 - 04/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO INCETIVO FINANCEIRO ADICIONAL - ACE.

24/01/2024 24/01/2024 305317 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8726 - 24/01/2024

04/01/2024

24/01/2024

04/01/2024

29/01/2024

1 2.640,00

2 147.840,00

3 158.144,00

2.640,00

147.840,00

158.144,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADO NO ACE - AGENTE COMUNIÁRIO DE ENDEMIAS.

305334 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8731 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

24/01/2024

29/01/2024

1 536.560,00

536.560,00

Total da Fonte de Recursos: 845.184,00

Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

01/01/2024 01/01/2024 199514 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8474 - 18/12/2023

199515 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8446 - 18/12/2023

199543 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8476 - 18/12/2023

199544 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8449 - 18/12/2023

199548 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8494 - 18/12/2023

199549 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8461 - 18/12/2023

199553 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8451 - 18/12/2023

20/01/2024

18/01/2024 1

18/01/2024 2

18/01/2024 1

18/01/2024 2

18/01/2024 1

18/01/2024 2

18/01/2024 1

213,82

918,28

12.069,46

33.130,99

1.350,70

213,82

918,28

12.069,46

33.130,99

1.350,70

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	9.612,99	9.612,99

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8459 - 18/12/2023

199555 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8478 - 18/12/2023

199556 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8497 - 18/12/2023

199560 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8480 - 18/12/2023

199561 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8456 - 18/12/2023

199562 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8483 - 18/12/2023

199563 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8455 - 18/12/2023

20/01/2024

18/01/2024 3

18/01/2024 4

18/01/2024 1

18/01/2024 2

18/01/2024 3

18/01/2024 4

1.350,70

30.674,52

1.714,20

2.285,60

1.714,20

1.350,70

30.674,52

1.714,20

2.285,60

1.714,20

Total da Fonte de Recursos: 98.453,16

Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL

01/01/2024 01/01/2024 199465 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV 149/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023

28/12/2023

05/01/2024 1

6.267,60

31/01/2024 31/01/2024 307218 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA ESTADO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

77,00

Total da Fonte de Recursos: 6.344,60

Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2024 01/01/2024 199290 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND 000552023 204/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199302 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8607 - 19/12/2023

199587 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8614 - 14/12/2023

29/12/2023

20/01/2024

20/01/2023

05/01/2024

18/01/2024

1 5.090,16

1 188.152,50

1 6.605,67

5.090,16

188.152,50

6.605,67

24/01/2024 24/01/2024 305209 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000342023 175/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4702 - 03/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

26/01/2024 26/01/2024 305666 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000852022 1º TERMO AO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 23142 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

30/01/2024 30/01/2024 305814 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000222023 114/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3674 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305937 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4757 - 30/01/2024

24/01/2024

26/01/2024

30/01/2024

29/01/2024 1

31/01/2024 1

18.233,71

22.037,05

40.850,00

95.185,92

17.528,07

21.331,87

39.542,80

89.284,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

305939 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.

30/01/2024

31/01/2024 6

19.995,84

18.756,10

Total da Fonte de Recursos: 1.519.081,72

Fonte de Recursos: 2601 - MSC - 2.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2024 01/01/2024 199337 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT 000402023 211/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.083 - 27/12/2023

27/12/2023

03/01/2024

1 293.521,27

293.521,27

Total da Fonte de Recursos: 293.521,27

Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

01/01/2024 01/01/2024 199280 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 27/12/2023

199284 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 001470 - 27/12/2023

27/12/2023

03/01/2024 1

73.959,19

31.696,79

73.959,19

31.696,79

199312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 592713 - 21/12/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE			21/12/2023	03/01/2024	1	4.751,29	4.751,29
199314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 592684 - 21/12/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE			21/12/2023	03/01/2024	1	189,70	189,70
199321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 22/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	03/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
199343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 27/12/2023	000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	54.630,73	54.630,73
199359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	18/01/2024	1	2.877,00	2.877,00

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8357 - 14/12/2023

199360 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8372 - 14/12/2023

199362 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 000312021 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 562502 - 28/12/2023

199417 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE 000922023 191/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 27/12/2023

20/01/2024

28/12/2023

27/12/2023

18/01/2024 2

03/01/2024 1

93.148,21

5.790,00

4.605,71

93.148,21

5.790,00

4.605,71

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

199423

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE

000922023

191/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

27/12/2023

03/01/2024

5.720,90

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002594 - 27/12/2023

199431

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.372.487/0001-97 - ESCRITÓRIO E ARTE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.440 - 14/12/2023

000192022

1º TERMO ADI

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

29/12/2023

16/01/2024

22.239,75

199435

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8331 - 14/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

20/01/2024

18/01/2024

556,92

199441

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8337 - 14/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

20/01/2024

18/01/2024

39.512,05

199457

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0217 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

03/01/2024

31.804,50

199475

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT

Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

29/12/2023

05/01/2024

999,80

199476

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT

Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

29/12/2023

05/01/2024

799,80

199481

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

52.073.859/0001-24 - UNIÃO COMÉRCIO DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

05/01/2024

5.335,20

199497

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

03/01/2024

1.440,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0410 - 28/12/2023

199503

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0412 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

05/01/2024

3.540,00

199506

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0411 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

05/01/2024

3.540,00

199510

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0413 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

05/01/2024

840,00

199512

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0414 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

05/01/2024

840,00

199526

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON

Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

03/01/2024

8.000,00

199528

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S

Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 28/12/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

28/12/2023

03/01/2024

12.043,00

199541

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

20/01/2024

18/01/2024

779,10

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8334 - 14/12/2022

199575 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 048.447.604-16 - ROSA MARIA DOS SANTO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.580 - 28/12/2023

199583 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8611 - 14/12/2023

199585 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8354 - 14/12/2023

199589 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 509.974.178-97 - DIDIER PANIS LOPES BRA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.608 - 26/12/2023

28/12/2023

20/01/2024

20/12/2023

28/12/2023

05/01/2024 1

18/01/2024 1

16/01/2024 1

3.000,97

2.556,78

2.415,00

3.000,97

2.556,78

2.415,00

3.000,97

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	411,30	411,30

Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.633 - 26/12/2023

199649 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1615403 - 26/12/2023

199693 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES 000102018 5º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

26/12/2023

29/12/2023

11/01/2024 1

05/01/2024 1

9.494,50

1.982,69

9.494,50

1.982,69

199703

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L

000372022

180/2023

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

21/12/2023

03/01/2024

8.920,90

199724

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7896 - 19/12/2023

578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S

000122019

4º TERMO ADI

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

29/12/2023

05/01/2024

1.522,52

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

199725 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S 000122019 4º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 29/12/2023

29/12/2023

05/01/2024 2

1.522,52

02/01/2024 02/01/2024 178090 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA 000162023 116/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.829 - 02/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) ALICATES UNIVERSAL 8".

178202 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C 000102022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 01/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

178241 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7044345980. - 02/01/2024

02/01/2024

25/01/2024 1

29/01/2024 1

12/01/2024 1

56,16

2.495,83

807,15

55,49

2.495,83

807,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2023.

178250 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

02/01/2024

29/01/2024 1

22,46

22,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
263206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 02/01/2024 29/01/2024 1 5.611,26	5.597,79

2.800,00

2.324,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.

305838 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.633 - 02/01/2024

02/01/2024

03/01/2024 1

2.800,00

2.324,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.

305842 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.635 - 02/01/2024

02/01/2024

03/01/2024 1

2.800,00

2.324,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL.

03/01/2024 03/01/2024 178109 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU 000922023 190/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.515 - 03/01/2024

03/01/2024

18/01/2024 1

3.194,90

3.156,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,

178115 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000042023 144/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0514 - 03/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) ENSURE BAUNILHA 400G.

241709 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.720 - 03/01/2023

03/01/2024

31/01/2024 2

03/01/2024 1

05/01/2024 1

7.000,00

5.020,68

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.714 - 03/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTURAS PERSONALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

242157 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 794.985.824-91 - SÉRGIO SAMUEL ABRAHA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.721 - 03/01/2024

03/01/2024

05/01/2024 1

3.720,00

3.000,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

242163 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.715 - 03/01/2024

03/01/2024

03/01/2024 1

2.800,00

2.324,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

305840 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 020.265.214-92 - MARCELO PATRÍCIU BAR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.665 - 02/01/2024

03/01/2024

03/01/2024 1

3.720,00

3.000,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E

04/01/2024 04/01/2024 178123 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 000662023 151/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.281 - 04/01/2023

04/01/2024

18/01/2024 1

166,82

164,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE,

178210 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 04/01/2024

04/01/2024

18/01/2024 1

2.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO

05/01/2024 05/01/2024 178253 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E 000712021 7º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 05/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

241662 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 039.358.454-21 - ALBERTO FERREIRA DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.756 - 05/01/2024

05/01/2024

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PPLACA: PDB-0403, LOTADO NA

306774 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/01/2024

05/01/2024

05/01/2024 1

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA

08/01/2024 08/01/2024 306776 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/01/2024

08/01/2024

18/01/2024 1

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FALA

306779 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/01/2024

08/01/2024

18/01/2024 1

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FALA

306783 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

09/01/2024

11/01/2024 1

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DO VENTILADOR DA CAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO L-200, DE PLACA:PDB-0403,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/01/2024 10/01/2024 178186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO	000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024 25/01/2024	1	42.774,96	42.261,66

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14314 - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G E 400(QUATROCENTOS) PREGOMIN PEPTI 400G.

178188 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO 000042023 184/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14315 - 10/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G.

241674 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.822 - 10/01/2024

10/01/2024

242118 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 613.837.594-72 - MARIA LÚCIA DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

10/01/2024

11/01/2024 1

4.000,00

3.193,44

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.819 - 10/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE

11/01/2024 11/01/2024 220683 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 11/01/2024

11/01/2024

12/01/2024 1

82,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 11/2023.

220688 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 11/01/2024

25/01/2024

12/01/2024 1

24,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 012/2023.

241715 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.861 - 11/01/2024

11/01/2024

16/01/2024 1

1.700,00

1.411,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

241718 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 11/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

1.544,00

1.526,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 12/2023.

241720 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 11/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

1.570,09

1.553,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 12/2023.

242124 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 745.870.994-49 - MARINALVA MARTA DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.862 - 11/01/2024

11/01/2024

12/01/2024 1

3.720,00

3.000,97

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NO SETOR DE REGULAÇÃO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

306601 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JANEIRO DE 2024 - 11/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

12/01/2024 12/01/2024 178228 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.

199121 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 12/01/2024

11/01/2024

12/01/2024

22/01/2024

11/01/2024 1

12/01/2024 1

22/01/2024 1

2.125,00

104,50

20.826,00

2.125,00

104,50

20.256,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 11/2023 - PERÍODO 31.10.2023 A 30.11.2023.

220679 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/01/2023

12/01/2024

12/01/2024 1

24,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 07/2023.

305693 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 12/01/2024

12/01/2024

18/01/2024 1

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO NÚCLEO, RECARGA DE GÁS E TROCA DO COMPRESSOR, SERVIÇO DE ELETRICISTA DO VEÍCULO

305895 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.107.660/0001-62 - LUCICLEIDE DE ANDR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 12/01/2024

12/01/2024

18/01/2024 1

550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: RZV5E76, LOTADA NA

15/01/2024 15/01/2024 220697 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 15/01/2024

15/01/2024

22/01/2024 1

57,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2023.

242166 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.738.314-27 - THALLYS EDUARDO DE A 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.922 - 15/01/2024

15/01/2024

18/01/2024 1

3.720,00

3.000,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

16/01/2024 16/01/2024 178103 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

16/01/2024

18/01/2024 1

2.780,00

2.308,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

241882

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

17/01/2024

18/01/2024 1

2.690,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO,

18/01/2024 18/01/2024 178156 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - PA Nº 054/2023 CH - 18/01/2024

18/01/2024

18/01/2024 1

632,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

178157 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - PE Nº 033/2023 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ADAPTADO. 178193 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1043 - 18/01/2024

18/01/2024

19/01/2024

18/01/2024 2

18/01/2024 1

632,72

89.087,40

632,72

89.087,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

178208 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

22/01/2024

22/01/2024 1

34,30

33,93

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 18/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2023.

178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024	000272023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	19/01/2024	1	51.225,46	46.563,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024	000272023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	26/01/2024	1	51.225,46	2.443,33
199755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	904,74	895,01

Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 18/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2023.

199760 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 4006187442 - 18/01/2024

22/01/2024

22/01/2024 1

1.451,18

1.435,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAJUEIRO - FATURA 12/2023.

199778 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO COSUMO DE ÁGUA DO CEMAC - FATURA 12/2023.

199779 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO COSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2023. 220657 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 1200117338207 - 18/01/2024

30/01/2024

18/01/2024

22/01/2024 1

207,64

4.161,84

180,81

207,64

4.161,84

180,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA 3526-5903, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.

220660 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 1200117357838 - 18/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - JANEIRO/2024.

19/01/2024 19/01/2024 241849 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.986 - 19/01/2024

10/02/2024

19/01/2024

22/01/2024 1

19/01/2024 1

180,81

1.800,00

180,81

1.496,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

242154 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 009.613.494-17 - ROSÂNGELA DA SILVA MA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.987 - 19/01/2024

19/01/2024

19/01/2024 1

4.470,00

3.503,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM

305087 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051.102.394-44 - ROBERTO CESAR SANTOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.988 - 19/01/2024

19/01/2024

26/01/2024 1

3.720,00

3.000,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.

22/01/2024 22/01/2024 241751 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL 000312023 096/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024.

241895 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO 000792023 079/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 09/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

306839 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA. - 22/01/2024

22/01/2024

25/01/2024 1

22/01/2024 1

5.700,00

4.500,00

1.350,00

5.162,66

4.500,00

1.350,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
307181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.350,00	1.350,00

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/01/2024

307200 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.2024 - 22/01/2024

24/01/2024 24/01/2024 263142 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 24/01/2024

24/01/2024

25/01/2024 1

104,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 12/2023.

305089 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8665 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 01/2024.

305091 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8666 - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024 1

2.652,00

1.190,00

2.451,08

1.190,00

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

305093

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 01/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

3.710,00

3.259,09

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8667 - 24/01/2024

305095

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

2.090,00

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8668 - 24/01/2024

305097

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

206.356,04

185.937,80

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8669 - 24/01/2024

305099

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

67.865,68

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8670 - 24/01/2024

305114

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

2.824,00

2.612,20

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8671 - 24/01/2024

305129

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

10.500,00

9.512,27

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8672 - 24/01/2024

305133

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

12.736,00

11.150,81

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8673 - 24/01/2024

305138

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

20/02/2024

29/01/2024

13.700,00

12.191,86

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8674 - 24/01/2024

305145

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

534.433,39

484.622,16

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8675 - 24/01/2024

305159

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

2.647,97

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8676 - 24/01/2024

305165

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

13.823,05

7.921,17

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8677 - 24/01/2024

305169

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

3.578,72

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8678 - 24/01/2024

305170

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

14.911,36

11.117,38

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8679 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

305173 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8680 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

24/01/2024

29/01/2024 1

8.816,78

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

305175

38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG

056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024

47.768,24

36.802,62

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8681 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305181 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8682 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305182 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8683 - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024 1

15.132,29

80.669,17

15.132,29

60.710,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

305190 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8684 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305191 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8685 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305198 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8686 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305204 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8687 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305205 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8688 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305207 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8690 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305212 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8692 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305215 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8693 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305218 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8695 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305220 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8696 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305225 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8697 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305226 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

24/01/2024

29/01/2024 1

9.248,88

48.569,49

3.536,77

862,62

4.169,33

4.391,48

1.083,16

6.356,66

9.486,98

51.628,14

62,04

2.699,76

9.248,88

33.264,09

3.536,77

862,62

3.528,21

3.590,35

1.083,16

5.218,41

9.486,98

40.745,72

62,04

2.699,76

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8698 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

305233 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8699 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.

305829 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 088.917.574-89 - JANAÍNA MENDES DA SIL 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.733 - 04/01/2024

24/01/2024

305125 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.102 - 25/01/2024

25/01/2024

26/01/2024 1

5.500,00

4.142,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023.

26/01/2024 26/01/2024 305384 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0395 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305391 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 0290 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305673 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 23152 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

305681 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 29/12/2023

26/01/2024

29/01/2024 1

2.938,57

20.919,32

3.619,77

11.779,58

2.879,80

20.241,53

3.503,93

11.402,63

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

306733 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.

306920 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER 000272023 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

29/01/2024 29/01/2024 305325 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2024.

305326 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.147 - 29/01/2024

26/01/2024

29/01/2024

26/01/2024 1

29/01/2024 1

6.844,40

31.731,67

1.142,92

4.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

30/01/2024

31/01/2024 1

8.531,93

8.258,91

31/01/2024 31/01/2024 307202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7-JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	356,01	356,01
307207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 31/01/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
307210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.604.594-05 - EMANUELLA GOMES FEIT Documento fiscal: Nota Fiscal - 02. - 31/01/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
307213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 03. - 31/01/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00

Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Total da Fonte de Recursos: 2.293.797,35

Total da Unidade Gestora: 10.197.876,74

01/01/2024 01/01/2024

15/01/2024 15/01/2024

8281 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1032 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR PAGO INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023.

8360 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - 15/01/2024

14/12/2023

15/01/2024

19/01/2024 1

16/01/2024 1

9.346,72

1.400,00

9.346,72

1.400,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECÇÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS

19/01/2024 19/01/2024

8367 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - JANEIRO 2024 - 19/01/2024

19/01/2024

19/01/2024 1

925,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA

24/01/2024 24/01/2024

8305 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8837 - 24/01/2024

24/01/2024

30/01/2024 1

69.109,44

61.854,11

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA

8313 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - 01/2024 - 24/01/2024

24/01/2024

31/01/2024 1

512,46

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -

26/01/2024 26/01/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE

8381 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA - JAN 2024 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 1

856,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE

8383 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - JANEIRO 2024 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024 2

153,08

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA.

31/01/2024 31/01/2024

8362 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - JANEIRO 2024 - 16/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

1.884,04

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131,

8369 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
8395	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV 31/01/2024 31/01/2024 1 99,90	99,90

Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR - GALPÃO - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO

8397 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - CESPAM- NFS -e 27845 - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

2.463,85

2.345,59

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE

8410 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV

Documento fiscal: Diversos - CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

253,05

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO

			Total da Fonte de Recursos:		92.577,50
			Total da Unidade Gestora:		92.577,50
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
01/01/2024 01/01/2024	12615	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 12/2023 AGTRAN - 29/12/2023	496.753.974-20 - José Manoel d 29/12/2023 22/01/2024	1	82,82	82,82

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDAPAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO

12621 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 12/2023 AGTRAN - 14/12/2023

14/12/2023

18/01/2024 1

14.715,63

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA

04/01/2024 04/01/2024

12645 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.026 AGTRAN - 04/01/2024

04/01/2024

23/01/2024 1

14.690,00

13.984,88

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº

05/01/2024 05/01/2024

12647 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2881 - 05/01/2024

05/01/2024

18/01/2024 1

4.280,37

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2023 A 04/01/2024, VALOR DA

18/01/2024 18/01/2024

12651 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 18/01/2024

18/01/2024

23/01/2024 1

2.250,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE

19/01/2024 19/01/2024

12652 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 01/2024 AGTRAN - 19/01/2024

19/01/2024

26/01/2024 1

3.006,42

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA

24/01/2024 24/01/2024

12653 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024

1 124.220,39

110.806,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.

12657 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024

24/01/2024

29/01/2024 1

4.160,84

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE

25/01/2024 25/01/2024

12659 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 25/01/2024

25/01/2024

30/01/2024 1

16.353,53

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº

29/01/2024 29/01/2024

12661 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/01/2024

29/01/2024

29/01/2024 1

56.000,00

53.200,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS

31/01/2024 31/01/2024

12691 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN BB JANEIRO/2024 - 31/01/2023

31/01/2024

31/01/2024 1

72,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO

12697 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 496.753.974-20 - José Manoel d

Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN CEF 01/2024 - 31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024 1

88,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO

			Total da Fonte de Recursos:				223.000,49
			Total da Unidade Gestora:				223.000,49
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)
09/01/2024 09/01/2024 14400	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 09/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
14403	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9 JOSELMA - 09/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	1.594,16	1.594,16
30/01/2024 30/01/2024 14379	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8844 - 30/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	4.265.925,67	3.146.452,69
14390	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8848 - 30/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	365.175,99	301.479,69

Total da Fonte de Recursos: 3.454.526,54

Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

01/01/2024 01/01/2024

14318 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1028 - 20/12/2023

20/12/2023

12/01/2024 1

9.153,25

08/01/2024 08/01/2024

09/01/2024 09/01/2024

14348 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023 - 08/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023

14350 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023 - 09/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023

14376 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 09/01/2024

08/01/2024

09/01/2024

08/01/2024 4

09/01/2024 5

09/01/2024 1

22,00

11,00

240,00

22,00

11,00

240,00

25/01/2024 25/01/2024

14334 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61

14339 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 12 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61

14352 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60

14367 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

25/01/2024

25/01/2024 1

25/01/2024 2

25/01/2024 6

25/01/2024 1

55,00

10.416,00

55,00

7.836,78

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8843 - 25/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

14818 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1072 - 25/01/2024

25/01/2024

30/01/2024 2

1.239,84

31/01/2024 31/01/2024

14343 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 31.01.2023 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 31.01.2023

14362 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 31.01.2023 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 31.01.2023

31/01/2024

31/01/2024 3

31/01/2024 7

11,00

55,00

11,00

55,00

Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)

Total da Fonte de Recursos: 18.733,87

Total da Unidade Gestora: 3.473.260,41

30/01/2024 30/01/2024

11236 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8814 - 30/01/2024

11256 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8815 - 30/01/2024

30/01/2024

1 837.738,03

1 121.579,30

760.299,46

115.285,94

Total da Fonte de Recursos: 875.585,40

Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

02/01/2024 02/01/2024

11159 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00047920 - 02/01/2024

11162 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00049840 - 19/12/2023

11187 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00052086 - 02/01/2024

02/01/2024

10/01/2024 1

10/01/2024 2

23/01/2024 3

1.200,00

1.142,40

08/01/2024 08/01/2024

10/01/2024 10/01/2024

16/01/2024 16/01/2024

11185 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 08.01.2023 - 08/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 08.01.2023

11278 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 01/2024 - 10/01/2024

11281 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.782 - 08/01/2024

Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. VALOR PAGO EM 09/01/2024

11204 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 16.01.2023 - 16/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 16.01.2023

11284 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.362 - 16/01/2024

08/01/2024

10/01/2024

16/01/2024

08/01/2024 1

10/01/2024 1

16/01/2024 4

16/01/2024 1

11,00

1.300,00

440,00

11,00

294,06

11,00

1.300,00

440,00

11,00

294,06

22/01/2024 22/01/2024

11181 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27751 - 22/01/2024

22/01/2024

25/01/2024 1

6.775,59

6.450,36

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

11287

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3643 - 22/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

22/01/2024

24/01/2024

4.000,00

3.808,00

11291

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 22/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

22/01/2024

26/01/2024

4.500,00

11294

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 22/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

22/01/2024

24/01/2024

4.500,00

23/01/2024

11222

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA

Documento fiscal: Diversos - 012024 - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

1.010,67

11225

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

09.769.035/0001-64 - COMPESA

Documento fiscal: Diversos - fatura compesa - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

102,09

11227

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

100,92

96,08

Documento fiscal: Diversos - vivo 01/2024 - 23/01/2024

11232

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

179,90

Documento fiscal: Diversos - INTERNET 01/2024 - 23/01/2024

11297

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

24/01/2024

7.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001713 - 23/01/2024

11300

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES

Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

4.000,00

11303

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES

Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

25/01/2024

500,00

11306

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

24/01/2024

4.500,00

11309

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 23/01/2024

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

23/01/2024

26/01/2024

11.700,00

24/01/2024 24/01/2024

11206

26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID

00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F

868.879.474-04 - RUBEM DE DE

24/01/2024

33,00

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.01.2023 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.01.2023

11312		26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000079 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
11315		26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000080 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	24/01/2024	1	4.450,00	4.450,00
	11318	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	26/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
	11321	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
	11324	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
	11327	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
25/01/2024 25/01/2024	11168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	49.900,00	40.171,39

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8809 - 25/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

11194 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61

11208 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25.01.2023 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25.01.2023

11210 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 36 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 36

11330 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 25/01/2024

11333 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 25/01/2024

11336 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 25/01/2024

25/01/2024

25/01/2024 2

25/01/2024 6

25/01/2024 7

26/01/2024 1

25/01/2024 1

26/01/2024 1

55,00

77,00

55,00

4.000,00

1.100,00

4.000,00

55,00

77,00

55,00

4.000,00

1.100,00

4.000,00

26/01/2024 26/01/2024

29/01/2024 29/01/2024

11174 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6063 - 26/01/2024

11212 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.01.2023 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.01.2023

11214 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.01.2023 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.01.2023

11268 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO 2024 - 29/01/2024

11339 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO A1 RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 29/01/2024

11342 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO 2024 VITORIAPREV - 29/01/2024

26/01/2024

29/01/2024

30/01/2024 1

26/01/2024 8

29/01/2024 9

29/01/2024 1

10.000,00

33,00

11,00

3.800,00

240,00

149,00

9.520,00

33,00

11,00

3.699,33

240,00

149,00

30/01/2024 30/01/2024

11178 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000876 - 30/01/2024

11216 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.01.2023 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.01.2024

11345 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13983 - 30/01/2024

30/01/2024

30/01/2024 1

30/01/2024 10

31/01/2024 1

4.000,00

22,00

1.400,00

4.000,00

22,00

1.332,80

31/01/2024 31/01/2024

11202 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 31.01.2023 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 31.01.2023

11218 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 868.879.474-04 - RUBEM DE DE

31/01/2024

31/01/2024 3

31/01/2024 11

22,00

11,00

22,00

11,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Total da Fonte de Recursos: 149.311,88

Total da Unidade Gestora: 1.024.897,28

01/01/2024 01/01/2024

25/01/2024 25/01/2024

3348 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 014.032.134-96 - LEONARDO FI

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1030 - 18/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMP. 12/2023

3356 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 014.032.134-96 - LEONARDO FI

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 25/01/2024

18/12/2023

25/01/2024

18/01/2024 1

25/01/2024 1

402,45

55,00

402,45

55,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

		Total da Fonte de Recursos:		457,45
		Total da Unidade Gestora:		457,45
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
25/01/2024 25/01/2024	518 53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JANEIRO FMPI - 25/01/2024	014.032.134-96 - LEONARDO FI 25/01/2024 25/01/2024	1	55,00	55,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2024
			Total da Fonte de Recursos:	55,00
			Total da Unidade Gestora:	55,00
			Total Geral	38.517.765,13

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Atesto/ Data Prazo Data do

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