Atesto/ Data Prazo Data do
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
02/01/2024 02/01/2024 477010 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023
02/01/2024
01/03/2024 2
10.000,00
10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS
478183 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 37.918.370/0001-12 - XXXXX XXXXXX INDU 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 07/08/2023
02/01/2024
12/03/2024 2
45.686,01
45.686,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO
496202 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 32.154.377/0001-91 - XXXXXX XXXXXX ALV 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 06/07/2023
02/01/2024
05/03/2024 1
24.126,24
24.126,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO
496385 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000940 - 17/11/2023
02/01/2024
07/03/2024 4
12.960,00
12.960,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO
496386 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 06/12/2023
02/01/2024
12/03/2024 5
56.520,00
56.520,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO
496422 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 13/12/2023
02/01/2024
12/03/2024 1
61.836,36
61.836,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 180/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A
496423 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 40.332.762/0001-00 - XXXXXX XXXXXXXX D 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL XXXXXX - 14/12/2023
02/01/2024
07/03/2024 1
10.000,00
10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO ( CONFECÇÃO DE CARIMBOS ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.
496615 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 19/12/2023
02/01/2024
07/03/2024 1
4.000,00
4.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E
496652 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007591 - 04/12/2023
02/01/2024
05/03/2024 1
4.293,50
4.293,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
496653 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007594 - 04/12/2023
02/01/2024
05/03/2024 2
6.810,93
6.810,93
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
496655 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007590 - 04/12/2023
02/01/2024
05/03/2024 3
4.659,75
4.659,75
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
496743 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000897 - 24/07/2023
02/01/2024
12/03/2024 1
59.040,00
59.040,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE
514736 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000817 - 04/12/2023
02/01/2024
21/03/2024 1
2.940,00
2.940,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 135/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE
515388 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 27/12/2023
02/01/2024
05/03/2024 3
3.600,00
3.600,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO
515399 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DE S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.330 - 11/12/2023
02/01/2024
15/03/2024 2
856,80
856,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MÚSICA E POESIA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO XXXXXXXX
515400 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXX XX XXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049879 - 13/09/2023
02/01/2024
14/03/2024 2
1.512,00
1.512,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ACADIANOS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE DO LEÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,
515402 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.331 - 11/12/2023
02/01/2024
14/03/2024 2
856,80
856,80
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO AGRESTRIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO XXXXXXXX (RUA
03/01/2024 03/01/2024 496235 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 40.073.976/0001-09 - MR XXXXXXXX LTDA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 18/12/2023
03/01/2024
12/03/2024 4
21.551,00
21.551,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A
05/01/2024 05/01/2024 439154 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005503 - 02/01/2024
05/01/2024
05/03/2024 1
21.269,31
20.248,38
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
439170 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000078 - 29/12/2023
05/01/2024
07/03/2024 1
9.000,00
9.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO
10/01/2024 10/01/2024 515229 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXXXXX SIL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - 5 DIARIAS ELIZABETE - 10/01/2024
10/01/2024
04/03/2024 1
750,00
750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA , A VIAGEM
515230 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO EC PROJETOS - 10/01/2024
10/01/2024
13/03/2024 1
1.608,64
1.608,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 160/2023- SUBEMPENHOS Nº 04 E 05 , DE
15/01/2024 15/01/2024 515594 1001 - GABINETE DO PREFEITO 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000341 - 15/01/2024
15/01/2024
01/03/2024 1
13.850,00
13.185,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS
18/01/2024 18/01/2024 477444 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/01/2024
18/01/2024
14/03/2024 1
10.000,00
9.500,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA COM BANDA ITINERANTE, PELO COMÉRCIO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/12,16 E 23 DE
22/01/2024 22/01/2024 476129 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000065 - 07/12/2023
22/01/2024
14/03/2024 1
1.400,00
1.400,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA AO DISTRITO DE PIRITUBA, PARA CONSTRUÇÃO DA ROTA DE
515412 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000346 - 15/01/2024
22/01/2024
01/03/2024 1
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
515414 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 15/01/2024
22/01/2024
01/03/2024 1
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
515999 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DE S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.928 - 15/01/2024
22/01/2024
15/03/2024 1
3.000,00
2.493,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE XXXXXX E BANDA , NA COMITIVA PAPAI XXXX NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS
516004 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.930 - 15/01/2024
22/01/2024
13/03/2024 1
3.800,00
3.071,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS XXXXXXXXX, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO
516011 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXX XX XXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.927 - 15/01/2024
22/01/2024
15/03/2024 1
3.800,00
3.071,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE XXXXXXX XXXX E BANDA , NA COMITIVA PAPAI XXXX NA PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA , NO DIA 14 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO
516022 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXX XXX XXXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.920 - 15/01/2024
22/01/2024
14/03/2024 1
20.000,00
14.164,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS XXXXXXXXX, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO
516024 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.967 - 18/01/2024
22/01/2024
14/03/2024 1
10.000,00
7.111,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS XXXXXXXXX, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO
23/01/2024 23/01/2024 477468 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 11/01/2024
23/01/2024
05/03/2024 2
2.400,00
2.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
477470 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.210 - 18/01/2024
23/01/2024
07/03/2024 1
8.938,40
8.936,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO
25/01/2024 25/01/2024 477464 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 28.711.428/0001-61 - XXXXXX XXXXX AMO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/01/2024
25/01/2024
08/03/2024 1
3.000,00
2.850,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA XXXXXX XXXXXXX, NA PRAÇA DA MATRIZ, NOS FESTEJOS NATALINOS DA VITÓRIA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023,
477467 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 23/01/2024
25/01/2024
05/03/2024 1
3.200,00
3.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO
515160 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX DO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.030 - 22/01/2024
25/01/2024
13/03/2024 1
2.958,00
2.460,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINAS E CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.
26/01/2024 26/01/2024 477436 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8830 - 26/01/2024
26/01/2024
15/03/2024 1
580,34
580,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO
496760 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.861 - 04/01/2024
26/01/2024
11/03/2024 3
400,92
399,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
515410 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000345 - 15/01/2024
26/01/2024
01/03/2024 1
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
29/01/2024 29/01/2024 515406 1001 - GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - XXXXXXX XXXXXXX XXX/24 - 29/01/2024
29/01/2024
01/03/2024 1
1.200,00
1.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, Xx 00-X -XX-X00, XXX XXXXXXX DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,
30/01/2024 30/01/2024 477011 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202321 - 22/01/2024
30/01/2024
01/03/2024 3
40.000,00
10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
31/01/2024 31/01/2024 496678 | 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO | 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 31/01/2024 07/03/2024 2 4.000,00 | 4.000,00 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000873 - 30/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E
515416 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000349 - 15/01/2024
31/01/2024
01/03/2024 1
4.431,64
4.218,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
01/02/2024 01/02/2024 516322 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.163 - 30/01/2024
01/02/2024
05/03/2024 3
11.109,00
11.109,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,
516476 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2421 - 31/01/2024
01/02/2024
08/03/2024 1
2.147,97
2.044,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
516975 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXX - 20/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 31
1.452,30
1.452,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-
516976 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXX XXXXXXXX - 20/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 32
1.674,74
1.674,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-
516982 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXXX - 20/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 33
7.248,62
7.248,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-
516984 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV MARLI PAES - 30/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 34
11.737,05
11.737,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº
516985 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV CREODON MACIEL - 20/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 35
5.241,02
5.241,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2372-
516994 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - DEPSACHO XXX XXXXX XXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 36
5.293,85
5.293,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6069-
517016 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV MYRTES NETA - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 37
7.393,98
7.393,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3064-
517031 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV MAGNA SILVA - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 38
739,39
739,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3064-
517034 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXX XXXXXXXXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 39
848,81
848,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2677-
517035 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - XXXXXXXX XXXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 40
8.488,17
8.488,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2677-
517036 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
01/02/2024
04/03/2024 41
1.574,20
1.574,20
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXX XXXXXX - 01/11/2023
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9575-
517038 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXX XXXXXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 42
1.770,97
1.770,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº JOSE
517041 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXX XXXXXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 43
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517046 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO XXXXX X XXXXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 44
1.985,19
1.985,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6069-
517066 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 45
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517071 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 46
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517084 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 48
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517087 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 50
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº
517090 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXX XXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 51
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517094 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXX XXXXXX - 31/10/2023
01/02/2024
04/03/2024 52
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº
517098 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXX XXXXXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 53
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517100 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXX XXXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 54
750,06
750,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517115 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXXXXX XXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 55
1.000,08
1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517118 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXX XXXXX - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 56
250,02
250,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517120 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RPV XXXXX ME - 01/11/2023
01/02/2024
04/03/2024 57
2.500,20
2.500,20
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-
517330 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051850 - 10/01/2024
01/02/2024
15/03/2024 2
2.880,00
2.401,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMP. 727/2024 - NF. 51850 - XXXX XXXXXXXX
518146 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 32.185.141/0001-12 - XXXXXX & XXXXX LT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001064 - 30/01/2024
01/02/2024
11/03/2024
3 196.785,00
166.676,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE
536158 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27616 - 14/12/2023
01/02/2024
20/03/2024 1
15.379,00
14.640,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
536160 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27841 - 30/01/2024
01/02/2024
20/03/2024 2
15.379,00
14.640,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
02/02/2024 02/02/2024 495849 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 40.073.976/0001-09 - MR XXXXXXXX LTDA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03/2024 - 19/01/2024
02/02/2024
12/03/2024 1
13.080,00
13.080,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A
495850 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 40.073.976/0001-09 - MR XXXXXXXX LTDA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02/2024 - 19/01/2024
02/02/2024
12/03/2024 2
21.804,00
21.804,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A
495851 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 40.073.976/0001-09 - MR XXXXXXXX LTDA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04/2024 - 19/01/2024
02/02/2024
12/03/2024 3
10.657,50
10.657,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A
495973 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 35.542.612/0001-90 - XXXXXXXX E MONTEI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007992 - 29/01/2024
02/02/2024
05/03/2024
1 143.244,69
143.244,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796/1999, AUDITORIA FINANCEIRA E
496629 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - 02/02/2024
Justificativa da quebra: *****(ESTORNO REFERENTE A ALTERAÇÃO DO VALOR)*******
516482 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2422 - 31/01/2024
02/02/2024
02/02/2024
01/03/2024 6
08/03/2024 2
1.083,68
2.147,97
-1.083,68
2.044,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
516488 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2420 - 31/01/2024
02/02/2024
08/03/2024 3
2.147,97
2.044,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
05/02/2024 05/02/2024 496673 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000081 - 30/01/2024
05/02/2024
07/03/2024 3
9.000,00
9.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO
06/02/2024 06/02/2024 477623 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL FELIX & OLIVEIRA - 06/02/2024
06/02/2024
04/03/2024 4
268,04
268,04
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3º VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003172-
477625 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL XXXXXXX XXXXXX - 06/02/2024
06/02/2024
04/03/2024 5
362,56
362,56
Justificativa da quebra: VALOR QE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001451-
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
477627 | 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP | 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 06/02/2024 04/03/2024 6 1.072,15 | 1.072,15 |
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL BOLETO 81140000010593160 - 06/02/2024
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003172-
496708 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 52.823.144/0001-41 - 52.823.144 JOAO FER 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/02/2024
06/02/2024
11/03/2024 1
8.000,00
8.000,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A APRESENTAÇÃO DOS VIOLEIROS NO EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA
517310 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002003 - 18/12/2023
06/02/2024
01/03/2024
1 501.561,09
301.561,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA
07/02/2024 07/02/2024 496671 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005566 - 01/02/2024
07/02/2024
05/03/2024 3
21.269,31
20.248,38
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
08/02/2024 08/02/2024 497184 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 05/02/2024
08/02/2024
01/03/2024 1
2.730,00
2.730,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
515390 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 29/01/2024
08/02/2024
05/03/2024 1
3.600,00
3.600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO
517268 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 10/01/2024
08/02/2024
12/03/2024 1
12.220,00
1.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
15/02/2024 15/02/2024 496353 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO XXXXXXXXX XXXXXX 4ª PAR - 15/02/2024
15/02/2024
01/03/2024 2
80.000,00
80.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS
514931 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007604 - 01/02/2024
15/02/2024
05/03/2024 12
6.392,00
6.392,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514932 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007605 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 13
623,50
623,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514933 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007613 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 14
613,50
613,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514935 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007608 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 15
785,00
785,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514936 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007610 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 16
3.048,50
3.048,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514956 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007615 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 17
913,50
913,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514976 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
15/02/2024
05/03/2024 18
193,50
193,50
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007622 - 04/02/2024
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514990 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007625 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 19
2.458,50
2.458,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514992 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007602 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 20
1.477,00
1.477,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514994 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007609 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 21
1.588,50
1.588,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514997 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007607 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 22
343,50
343,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514999 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007611 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 23
483,50
483,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515000 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007614 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 24
298,50
298,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515001 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007612 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 25
1.948,50
1.948,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515002 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007618 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 26
1.635,00
1.635,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515003 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007616 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 27
1.377,00
1.377,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515013 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007621 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 28
944,00
944,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515037 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007620 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 29
493,50
493,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515040 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007623 - 04/01/2024
15/02/2023
05/03/2024 30
193,50
193,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515042 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007603 - 15/02/2024
15/02/2024
05/03/2024 31
2.274,50
2.274,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515046 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007606 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 32
545,20
545,20
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515047 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007648 - 04/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 33
1.477,00
1.477,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516370 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007635 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 47
702,30
702,30
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516374 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007634 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 48
3,23
3,23
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516386 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007636 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 49
156,07
156,07
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516387 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007632 - 09/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 50
1.014,44
1.014,44
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516389 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007633 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 51
91,72
91,72
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516415 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007630 - 09/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 60
2.023,88
2.023,88
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516416 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007631 - 09/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 61
111,59
111,59
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516417 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007642 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 62
905,19
905,19
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516419 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007639 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 63
166,12
166,12
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516421 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007641 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 64
12,26
12,26
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516426 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007638 - 10/01/2024
15/02/2024
05/03/2024 65
72,24
72,24
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
16/02/2024 16/02/2024 514876 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007664 - 16/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 4
1.635,00
1.635,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514893 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007663 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 5
2.458,50
2.458,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
514894 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 16/02/2024 05/03/2024 6 1.377,00 | 1.377,00 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007662 - 01/02/2024
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514910 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007661 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 7
913,50
913,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514911 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007660 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 8
298,50
298,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514912 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007659 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 9
613,50
613,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514928 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007658 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 10
1.948,50
1.948,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
514929 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007657 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 11
483,50
483,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515048 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007656 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 34
3.048,50
3.048,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515067 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007655 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 35
1.588,50
1.588,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515086 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007654 - 16/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 36
785,00
785,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515089 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007653 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 37
343,50
343,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515091 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007652 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 38
545,20
545,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515106 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007651 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 39
623,50
623,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515108 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007650 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 40
6.392,00
6.392,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515109 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007649 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 41
2.274,50
2.274,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515110 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
16/02/2024
05/03/2024 42
193,50
193,50
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007669 - 01/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515111 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007668 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 43
193,50
193,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515112 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007667 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 44
944,00
944,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515115 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007666 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 45
493,50
493,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
515117 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007665 - 01/02/2024
16/02/2024
05/03/2024 46
1.255,00
1.255,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
19/02/2024 19/02/2024 516394 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007683 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 52
19,03
19,03
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516395 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007682 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 53
109,90
109,90
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516397 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007680 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 54
877,07
877,07
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516399 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007677 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 55
8.258,04
8.258,04
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516406 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007676 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 56
2.850,09
2.850,09
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516409 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007675 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 57
6.998,59
6.998,59
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516412 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007679 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 58
29,74
29,74
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
516414 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007678 - 15/02/2024
19/02/2024
05/03/2024 59
946,28
946,28
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM
21/02/2024 21/02/2024 515142 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002779 - 05/02/2024
21/02/2024
12/03/2024 2
19.800,00
19.683,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE
515144 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002780 - 05/02/2024
21/02/2024
12/03/2024 3
13.200,00
13.122,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE
515146 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 15/02/2024
21/02/2024
11/03/2024
3 275.188,74
246.293,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,
515149 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10803 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 9
17.595,10
17.595,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515150 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10796 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 10
33.933,43
33.933,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515151 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10799 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 11
90,72
90,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515152 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10798 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 12
12.463,14
12.463,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515153 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10800 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 13
4.094,13
4.094,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515154 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10801 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 1
17.607,08
17.607,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515156 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10802 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024 3
95.084,03
95.084,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
515157 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10797 - 08/02/2024
21/02/2024
08/03/2024
4 133.249,79
133.249,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS
22/02/2024 22/02/2024 515121 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 12/02/2024
22/02/2024
05/03/2024 3
2.400,00
2.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
515135 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.995 - 19/02/2024
22/02/2024
11/03/2024 4
588,90
587,49
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517645 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITO XXX/24 - 22/02/2024
22/02/2024
15/03/2024 4
143,75
143,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA SEDE DA PREFEITURA .JANEIRO\2024.
517647 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA FEV/24 - 22/02/2024
22/02/2024
15/03/2024 11
1.996,58
1.996,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA - JANEIRO 2024
23/02/2024 23/02/2024 515224 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA 01/24 - 23/02/2024
23/02/2024
01/03/2024 2
14.789,01
200,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JANEIRO 2024.
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
515811 | 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O | 43.260.325/0001-16 - NAICHE XXXXX XXXX | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 23/02/2024 06/03/2024 2 12.000,00 | 12.000,00 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000022 - 16/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, MONITORAMENTO E
515882 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 43.847.018/0001-36 - XXXXX XXXXXXXX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 20/02/2024
23/02/2024
05/03/2024 4
3.200,00
3.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO
515902 1001 - GABINETE DO PREFEITO 03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO 3ª PARC - 23/02/2024
23/02/2024
12/03/2024 3
22.687,50
22.687,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE ( UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA
515937 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000296 - 14/02/2024
23/02/2024
12/03/2024 2
3.250,00
3.094,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
516713 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 000.000.000-00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.501 - 23/02/2024
23/02/2024
21/03/2024 1
1.700,00
1.428,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 30 DIAS PARA EXECUÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ANTIGO DESTA PREFEITURA, DEVIDO A REFORMA E
516717 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MELQUISEDEK - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMPENHO 762/2024. XXXXXXXXXXX XX XXXXX TABOSA JUNIOR 24/02/2024 24/02/2024 518381 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9064 - 24/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
19/03/2024 1
20/03/2024 1
340,00
9.225,95
340,00
8.481,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATORNAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%¨.
518384 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9065 - 24/02/2024
24/02/2024
20/03/2024 2
90.064,26
78.123,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%¨.
518399 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9067 - 24/02/2024
24/02/2024
19/03/2024 2
19.704,35
18.959,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.
518412 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9068 - 24/02/2024
24/02/2024
19/03/2024 2
3.937,50
3.937,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.
518439 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9069 - 24/02/2024
24/02/2024
19/03/2024
2 176.002,84
162.741,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.
26/02/2024 26/02/2024 515128 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587724 - 28/11/2023
26/02/2024
21/03/2024 6
130,93
130,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515202 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.518 - 26/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 1
2.000,00
1.680,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
515204 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.520 - 26/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 1
2.800,00
2.340,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
515207 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXX XX XXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
26/02/2024
05/03/2024 1
2.800,00
2.340,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.519 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
515210 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXX DOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.522 - 26/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 1
1.700,00
1.428,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
515213 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 000.000.000-00 - DIOGO DOS SANTOS FARI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.521 - 26/02/2024
26/02/2024
15/03/2024 1
1.700,00
1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
515220 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - XXXXXXXX XXXXX XXXXX - 26/02/2024
26/02/2024
19/03/2024 5
560,00
560,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMPENHO 218/2024. XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
515221 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIANA - 26/02/2024
26/02/2024
19/03/2024 6
340,00
340,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX. CPF: 000.000.000-00. EMP.:
515222 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL XXXXX XXXXXX - 26/02/2024
26/02/2024
19/03/2024 7
340,00
340,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVO DE DIEOGO DOS XXXXXX XXXXXX. CPF: 712.406.604-86.
515394 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.421 - 16/02/2024
26/02/2024
08/03/2024 1
50,44
50,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515395 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.423 - 16/02/2024
26/02/2024
08/03/2024 2
7.379,76
7.379,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515396 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.422 - 16/02/2024
26/02/2024
08/03/2024 3
1.012,68
1.012,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515397 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.424 - 16/02/2024
26/02/2024
08/03/2024 4
859,42
859,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515398 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.425 - 16/02/2024
26/02/2024
08/03/2024 5
335,62
335,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
515598 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000363 - 26/02/2024
26/02/2024
01/03/2024 2
4.431,64
4.218,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO SEDAN , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
515776 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000359 - 26/02/2024
26/02/2024
01/03/2024 1
4.350,00
4.141,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS
517652 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO - 26/02/2024
26/02/2024
15/03/2024 3
98,26
98,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUX XX XXXXXXXXX Xx00.
536134 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.958 - 14/02/2024
26/02/2024
11/03/2024 1
1.576,83
1.576,83
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
27/02/2024 27/02/2024 515200 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.127.087/0001-03 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PL N°015/2023 - 27/02/2024
27/02/2024
21/03/2024 9
798,20
798,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 117/2023 - PL N°026/2022.
515407 1001 - GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - XXXXXXX XXXXXXX XXX/24 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
1.200,00
1.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, Xx 00-X -XX-X00, XXX XXXXXXX XE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,
515955 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000752 - 26/02/2024
27/02/2024
11/03/2024 3
4.790,00
4.790,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE FEVEREIRO 2024. -
515958 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000751 - 26/01/2024
27/02/2024
11/03/2024 4
6.460,00
6.460,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE FEVEREIRO 2024. -
516165 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000361 - 26/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
516175 1001 - GABINETE DO PREFEITO 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000297 - 15/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
13.850,00
13.185,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE AMAROK, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER
28/02/2024 28/02/2024 516066 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002952 - 28/02/2024
28/02/2024
01/03/2024
3 122.582,77
97.085,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS
516181 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000364 - 26/02/2024
28/02/2024
01/03/2024 3
4.431,64
4.218,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
516213 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 00000000000000000 - 28/02/2024
28/02/2024
13/03/2024 1
47.212,57
47.212,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº
516214 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - HONORÁRIOS XXXXX X XXXXXXXX - 28/02/2024
28/02/2024
13/03/2024 22
6.229,65
6.229,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. XXXXX X XXXXXXXX ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.570.724/0001-82.
516223 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS XXXXXXX XXXXXX - 28/02/2024
28/02/2024
13/03/2024 23
6.229,65
6.229,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. ESPOLIO DE XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX - CPF:000.000.000-00.
516492 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09.376.370/0001-00 - XXXXXX E AGUIAR EL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLRTO DTEL N°1168660 - 02/01/2024
28/02/2024
05/03/2024 4
3.718,90
3.718,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-
516555 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RECIBO 0972 - 14/12/2023
28/02/2024
07/03/2024 2
7.166,66
7.166,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
517648 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA FEVE/24 - 28/02/2024
28/02/2024
15/03/2024 11
25,98
25,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
517650 | 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 28/02/2024 15/03/2024 6 78,94 | 78,94 |
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO
517843 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024
28/02/2024
21/03/2024 1
541,18
541,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
29/02/2024 29/02/2024 515964 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DA SIL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO 14ª PARC - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515965 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXXXX VITAL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515968 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515969 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.X XXXXXX XXXX XXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515971 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. XXXXX XXXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515972 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXX DO NAS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXX XXXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515973 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO JOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.X XXXXXX XXXXX DO SOCORRO 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515974 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - RISOLENE MARQUES DA S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO RISOLENE 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515975 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXX XXX SANT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXX XXXXX XXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515976 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXX XXXXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515977 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXX DE A 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXX XXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515978 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - GENIVAL XXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515979 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - EDVÂNIA XXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO EDVANIA 14ª - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515980 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXX XXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515981 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515982 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F XXXXXXX XXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515983 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515984 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. XXXXXXX XXXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515985 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX DA SILV 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.XXXXXXX XXXXXXX 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
515986 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - MÉRCIA XXXXX XXXXX D 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MERCIA 14ª - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
1.250,00
1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
516068 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002954 - 28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
48.747,31
35.607,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS
516070 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002959 - 28/02/2024
29/02/2024
04/03/2024
2 218.784,98
173.277,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
516177 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000360 - 26/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
516431 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306208348 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 8
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A
516542 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000946 - 27/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 4
1.204,73
1.144,49
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO
516559 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 07.213.360/0001-10 - XXXXXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA 7589 - 02/02/2024
29/02/2024
13/03/2024 2
6.333,33
6.333,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA
516843 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000941 - 27/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 6
669,21
635,74
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
516845 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000942 - 27/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 7
669,21
635,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
516847 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000945 - 27/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 8
386,16
366,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
516849 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000947 - 28/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 9
416,15
395,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
516851 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000943 - 27/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 10
669,21
635,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
516853 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000944 - 27/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 11
1.098,57
1.043,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
517122 1001 - GABINETE DO PREFEITO 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000356 - 29/02/2024
29/02/2024
12/03/2024 2
13.850,00
13.185,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS
536129 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.958 - 14/02/2024
29/02/2024
11/03/2024 6
1.075,01
1.068,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536135 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002980 - 14/02/2024
29/02/2024
11/03/2024 2
285,78
285,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536162 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27993 - 29/02/2024
29/02/2024
20/03/2024 3
15.379,00
14.640,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
536212 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30.151.174/0001-16 - GLEICE KELLY DOS S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/02/2024
29/02/2024
15/03/2024 1
4.290,00
4.290,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PENTEADO, MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOBRANCELHAS E LIMPEZA DE PELE, PARA OS FUNCIONÁRIOS E
01/03/2024 01/03/2024 515779 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - MULTAS FOLHA MANOEL HOLANDA - 29/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 8
199,68
199,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 175,39 E JUROS R$ 24,29 DO CREDOR: MANOEL HOLANDA CAVALCANTI BASTOS CPF: 000.000.000-00.
516193 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.975 - 14/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 4
67,83
67,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
516201 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.974 - 14/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 5
23.641,67
23.584,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
516209 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.977 - 14/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 6
1.166,96
1.164,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
516538 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 01/03/2024 08/03/2024 6 1.253,46 | 1.253,46 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.445 - 22/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
516539 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.446 - 22/02/2024
01/03/2024
08/03/2024 7
8.920,24
8.920,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
516540 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.444 - 22/02/2024
01/03/2024
08/03/2024 8
420,33
420,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
516541 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.447 - 22/02/2024
01/03/2024
08/03/2024 9
1.181,14
1.181,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
516544 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR FEV//24 - 01/03/2024
01/03/2024
15/03/2024 3
29.725,00
29.725,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE
516841 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 28/02/2024
01/03/2024
05/03/2024 5
193,08
183,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
536320 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.
537330 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000928 - 07/02/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 25
13/03/2024 15
14,94
1.336,04
14,94
1.269,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
537475 1001 - GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.443 - 20/02/2024
01/03/2024
08/03/2024 1
2.380,00
1.999,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA
537478 1001 - GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX DE SA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.442 - 20/02/2024
01/03/2024
08/03/2024 1
1.950,00
1.638,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA
537481 1001 - GABINETE DO PREFEITO 000.000.000-00 - XXXXXXXX XX XXXXXX N 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.444 - 20/02/2024
01/03/2024
11/03/2024 1
2.380,00
1.999,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA XXXXXXX NA SEMANA PRÉ E NOS
537484 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 32.039.930/0001-45 - XXXXX XXXXXXXXX B 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 21/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
2.750,00
2.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO EM TINTA AUTOMATICA E APLICAÇÃO
537842 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & XXXXX A 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6061 - 24/01/2024
01/03/2024
05/03/2024 3
15.000,00
14.280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS
537861 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & XXXXX A 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6148 - 29/02/2024
01/03/2024
05/03/2024 4
15.000,00
14.280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS
539011 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
01/03/2024
11/03/2024 3
3.046,16
2.983,41
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.960 - 14/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
539137 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°2154180001 - 01/03/2024
01/03/2024
08/03/2024 2
2.820,00
2.820,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME
539326 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PESSOAS FISICAS AJUSTE - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 2
2.371,31
2.371,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES RELATIVO A AJUSTE DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023.
539432 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - 02/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 10
823,88
823,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA, CNPJ: 24.854.223/0001-84
04/03/2024 04/03/2024 517139 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000362 - 26/02/2024
04/03/2024
12/03/2024 1
2.215,82
2.109,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
517143 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000358 - 26/02/2024
04/03/2024
12/03/2024 4
3.250,00
3.094,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
538955 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 200-6 - 04/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 200-6. MARÇO/2023.
05/03/2024 05/03/2024 516534 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000562 - 04/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
04/03/2024 31
05/03/2024 1
36,50
101.021,47
36,50
89.707,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023
516556 1001 - GABINETE DO PREFEITO 07.213.360/0001-10 - XXXXXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA 7629 - 05/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 1
3.377,76
3.377,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA
516558 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 07.213.360/0001-10 - XXXXXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - FATURA 7625 - 01/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 1
6.333,33
6.333,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA
517855 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 48.238.579/0001-51 - LOC PLATAFORMA AU 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - RECIBO 21/2024 - 05/03/2024
05/03/2024
19/03/2024 1
5.950,00
5.950,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA A CORBETURA DO CARNAVAL 2024.
537826 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CERTIPE N°147262 - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024 2
240,00
240,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. BOLETO N°147262.
539157 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024 3
257,82
257,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ( LICITAÇÃO ) - C/C: 73.005-X - MÊS: MARÇO.
07/03/2024 07/03/2024 516684 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.127.087/0001-03 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PL N°014/2023 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 11
399,20
399,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 14/2023.
517138 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.851 - 01/03/2024
07/03/2024
12/03/2024 3
8.971,56
8.971,56
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS
517415 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000390326 - 28/02/2024
07/03/2024
11/03/2024 2
3.119,80
3.119,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA
517653 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA FEV/24 - 07/03/2024
07/03/2024
11/03/2024 7
281,07
281,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.
517822 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO MAR/24 - 07/03/2024
07/03/2024
08/03/2024 4
24,25
24,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA XXX XX XXXXXXXXX Xx00.
536235 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.094 - 07/03/2024
07/03/2024
25/03/2024 4
825,33
823,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
537319 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000096 - 04/03/2024
07/03/2024
12/03/2024 2
35.272,38
35.272,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS
537324 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000957 - 05/03/2024
07/03/2024
13/03/2024 13
579,24
550,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
537327 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 05/03/2024
07/03/2024
13/03/2024 14
193,08
183,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
537333 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000958 - 05/03/2024
07/03/2024
13/03/2024 16
476,02
452,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
08/03/2024 08/03/2024 517037 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.966 - 14/02/2024
08/03/2024
11/03/2024 1
2.094,12
2.089,09
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517043 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.057 - 06/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 3
1.333,58
1.330,38
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517089 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6254 - 01/02/2024
08/03/2024
13/03/2024
5 1.411.400,44
1.148.879,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
517103 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6253 - 01/02/2024
08/03/2024
11/03/2024
6 307.052,13
249.940,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
517651 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.EDUCAÇÃO FEV/24 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 2
101,40
101,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE
536146 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.753 - 04/12/2023
08/03/2024
11/03/2024 1
43.897,20
43.791,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
536321 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 26 | 4,23 | 4,23 |
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.
536323 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.
536325 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X PARC.60 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 27
08/03/2024 3
37.340,53
53.613,79
37.340,53
53.613,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO /2024.
539382 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 03/04/2023
08/03/2024
11/03/2024 9
0,09
0,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
11/03/2024 11/03/2024 517052 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.088 - 07/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 5
2.307,79
2.302,25
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517070 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.060 - 06/03/2024
11/03/2024
25/03/2024 3
642,16
640,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517296 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.061 - 06/03/2024
11/03/2024
25/03/2024 2
1.723,56
1.719,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517385 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.
517386 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.
517571 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
4 104.596,08
1 546.347,89
6 16.691,09
104.596,08
546.347,89
16.691,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA- FEVEREIRO 2024
517573 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT MARÇO/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 6
2.634,35
2.634,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT
517574 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MAR/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 4
953,56
953,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO MARÇO/2024
517575 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIGO DE IDOSO FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 7
2.715,59
2.715,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .ABRIGO DOS IDOSOS FEVEREIRO 2024.
517576 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 8
1.002,23
1.002,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .DEFENSORIA PUBLICA- FEVEREIRO 2024.
517577 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
11/03/2024
11/03/2024 7
1.454,41
1.454,41
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS FEV/24 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS
517578 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 9
189,32
189,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA FEVEREIRO 2024
517579 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.EDUCAÇÃO MARÇO/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 5
1.025,56
1.025,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA XXXXX 00 XX XXXXXX Xx00 NESTE MUNICIPIO.
517646 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 10
125,30
125,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .AGENCIA DO TRABALHO- FEVEREIRO
517649 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA FEV/24 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 12
17,02
17,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEDE DA PREFEITURA 2024.
517829 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 02.049.000/0001-01 - PUBLICIDADE E EVEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 23/02/2024
11/03/2024
20/03/2024 1
17.077,50
16.223,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E
536324 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.
539127 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.127.087/0001-03 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - pln°131/2023 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 28
11/03/2024 18
291,94
477,04
291,94
477,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 131/2024.
539128 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PL N°002/2024. - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº008/2024. 539129 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PLN°131 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.
12/03/2024 12/03/2024 517875 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.090 - 07/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
11/03/2024 8
11/03/2024 9
25/03/2024 7
1.600,00
600,00
1.811,60
1.600,00
600,00
1.807,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536213 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024
12/03/2024
21/03/2024 8
40.451,26
40.253,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536217 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024
12/03/2024
21/03/2024 2
41.814,63
41.814,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536221 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.083 - 07/03/2024
12/03/2024
21/03/2024 4
72.766,74
72.592,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536233 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.067 - 07/03/2024
12/03/2024
25/03/2024 3
4.270,25
4.260,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536237 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.093 - 07/03/2024
12/03/2024
25/03/2024 5
660,15
658,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536239 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.068 - 07/03/2024
12/03/2024
25/03/2024 6
21.492,02
21.440,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536241 1001 - GABINETE DO PREFEITO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.059 - 06/03/2024
12/03/2024
25/03/2024 3
1.365,17
1.361,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
539160 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.
13/03/2024 13/03/2024 517611 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLTO VREA N°19953836 - 11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
12/03/2024 14
13/03/2024 9
22,50
119,61
22,50
119,61
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A AV. XXXXXXXX XX
517614 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306273878 - 11/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 10
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
517626 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306220122 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 5
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO 1ª ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 192/2022
517636 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306274841 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 6
262,55
262,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEA FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO C PEDRAS GRANITICAS NA
517641 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DAE N°11048588000123 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 1
853,16
853,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.
517642 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ANTIGO ZOOLOGICO FEV/24 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 2
23,96
23,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.ANTIGO ZOOLOGICOS MUNICIPAL.
517643 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA FEV/24 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 3
1.037,47
1.037,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA SEDE DA PREFEITURA .FEVEREIRO\2024.
517861 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.056 - 06/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 1
99.021,04
98.783,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517863 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.092 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 7
39,90
39,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517865 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.091 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 8
1.205,71
1.202,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
517867 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.615.418/0001-89 - POSTO XXXXX & ROC | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx 13/03/2024 25/03/2024 9 1.299,75 | 1.296,63 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.065 - 06/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517869 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.063 - 06/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 2
16.316,10
16.276,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517871 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.084 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 5
8.019,41
8.000,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
517873 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.085 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 6
831,34
829,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536225 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.080 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 8
5.341,55
5.328,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536227 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.081 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 1
9.390,33
9.367,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536229 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.086 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 2
397,43
396,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536231 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.082 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 3
44,65
44,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536243 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.087 - 07/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 1
244,62
244,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536245 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.064 - 06/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 2
1.937,78
1.933,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
536720 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOST XXXXXX XXXXXXX 14ª - 13/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
537316 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO VEICULAR SEC.ADM - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024 1
1.334,73
1.334,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR 8D08 E QYR 8F08, DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
14/03/2024 14/03/2024 517654 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX BRAZ FILH 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO ANISIO 14ª PAR. - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517655 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXX XX XXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXXXXX 14ª PAR - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517656 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Diversos - AUX.3DE AGOSTO CARLOS 14ª PARC - 14/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517657 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXX XXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517658 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO LINDINALVA 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517659 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DOS SAN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO XXXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517660 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX D 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXXXXXX XXXXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
517847 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUN. FEV/24 - 14/02/2024
14/03/2024
15/03/2024 3
65,53
65,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS FEVEREIRO 2024.
518383 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518385 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DE AL 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518387 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXX XXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518388 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXXX DE SOU 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DEAGOSTO XXXX XXXXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518389 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOST XXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518390 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXXX XXX SA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO XXXX XXXXXXXXX 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518392 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXX DO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 14ª - 14/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 2
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM
518428 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 44.615.418/0001-89 - XXXXX XXXXX & ROC 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.062 - 06/03/2024
14/03/2024
25/03/2024 3
943,07
940,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS
15/03/2024 15/03/2024 518177 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.127.087/0001-03 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PL N°118/132/003/2024 - 15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024 12
1.431,12
10,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 118/2023-132/2023-009/2024.
518177 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 22.127.087/0001-03 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PL N°118/132/003/2024 - 15/03/2024
15/03/2024
21/03/2024 12
1.431,12
1.421,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 118/2023-132/2023-009/2024.
536309 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 000.000.000-00 - XXXX XXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - VERBAS XXXX XXXXX - 15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024 1
1.923,68
1.521,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME
536370 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - VERBAS XXXX XXXX - 15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024 1
1.301,39
1.008,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME
537338 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - MULTA E XXXXX XXXXXX E ROCHA - 15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024 1
929,70
929,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 7610/2024 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR
18/03/2024 18/03/2024 536929 1001 - GABINETE DO PREFEITO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER FEV/24 - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 5
203,84
202,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MARÇO 2024.
538960 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 7
1.770,97
1.770,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-03-
19/03/2024 19/03/2024 536205 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 4
70.733,06
10.766,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.
536205 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 4
70.733,06
59.966,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.
536773 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 9306279657 - 19/03/2024
19/03/2024
25/03/2024 7
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA LIVRE 03 NESTA CIDADE.
536774 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 9306280616 - 19/03/2024
19/03/2024
25/03/2024 8
262,55
262,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CAIC NESTE MUNICIPIO. ENG. °WICTOR BRENO.
536781 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°11049855000123 - 19/03/2024
19/03/2024
25/03/2024 4
1.297,19
1.297,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.
537471 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - NOTIFICAÇÃO INMETRO N°3413941 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 1
1.414,31
1.414,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROCESSO IPEM 52627.000755/2023-45 - TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 925800000487 -
539148 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA FEV./*214 - 19/03/2024
19/03/2024
25/03/2024 8
1.398,96
1.398,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS
20/03/2024 20/03/2024 536258 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1+9 - 23/02/2024
20/03/2024
25/03/2024 6
1.450,00
1.450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
538839 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 29 | 5.898,62 | 5.898,62 |
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.
538957 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 20/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. MARÇO/2023.
21/03/2024 21/03/2024 536775 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306283820 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
20/03/2024 33
25/03/2024 9
8.960,17
262,55
8.960,17
262,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NETA CIDADE . ENG: XXXXXXX XXXXXXXXX.
536776 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306284222 - 21/03/2024
21/03/2024
25/03/2024 10
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO. ENG. XXXXXXX XXXXXXXXX.
536777 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°8306283692 - 21/03/2024
21/03/2024
25/03/2024 11
99,64
99,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE PARA PREDIO DO CIBRAZEM LOCALIZADA NESTA CIDADE. ENG. XXXX XXXXX.
536778 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°11049855000123 - 21/03/2024
21/03/2024
25/03/2024 3
1.693,81
1.693,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.
537824 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 000.000.000-00 - ROSA CADENA DE MELO 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA FEV/24 - 27/02/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
9.280,00
7.597,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, Xx 000, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO
538844 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 21/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.
22/03/2024 22/03/2024 536412 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - FEVEREIRO/2024 - 22/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
21/03/2024 30
25/03/2024 3
12,57
380.400,04
12,57
380.400,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: FEVEREIRO/2024.
537472 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 21/03/2024
22/03/2024
25/03/2024 6
54.000,00
54.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO
538504 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°11049855000123 - 19/03/2024
22/03/2024
25/03/2024 1
2.456,79
2.456,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.
25/03/2024 25/03/2024 536838 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9115 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
2.824,00
2.612,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.
536840 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9116 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
536842 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9117 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 536844 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
2.000,00
20.897,60
86.839,13
1.841,18
19.389,59
79.428,77
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9118 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.
536999 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9169 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
3 100.124,99
87.253,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.
537001 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9171 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
29.838,80
26.502,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.
537006 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9174 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 2
1.600,27
1.480,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.
537016 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9176 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.
537020 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9177 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.
537036 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9178 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.
537039 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9179 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537043 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9180 - 24/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.
537054 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9181 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.
537056 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9182 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537058 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9183 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 537060 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9184 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
3 7.088,24
2 1.412,00
3 8.637,92
3 43.750,00
3 6.469,23
3 386.700,70
3 3.672,68
6 155.911,93
3 7.629,20
6.588,40
1.306,10
7.046,06
32.192,91
4.239,17
226.799,19
3.260,15
102.008,22
5.930,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.
537066 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9185 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 537088 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9186 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 7
28/03/2024 3
5.113,20
40.747,99
3.899,42
26.848,35
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.
537091 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9187 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
57.416,01
37.511,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.
537106 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9188 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
8.426,45
6.578,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.
537110 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9189 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.
537128 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9191 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
537131 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9192 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 14
28/03/2024 3
17.559,25
62,04
12.577,06
12.310,06
62,04
8.092,45
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.
537133 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9193 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.
537165 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9191 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.
537166 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9209 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.
537172 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9210 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.
537173 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9211 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.
537175 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9212 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.
537180 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9213 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537182 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9214 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537189 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9215 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 4
28/03/2024 15
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 2
28/03/2024 3
28/03/2024 16
28/03/2024 5
178.064,04
62,04
725.793,85
1.302,00
25.505,24
163,23
2.279,54
62,04
227.336,02
124.830,29
62,04
423.290,64
1.302,00
16.325,73
127,48
2.024,58
62,04
163.278,63
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data do Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
537204 | 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN | 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx | 25/03/2024 28/03/2024 | 3 | 4.370,33 | 3.850,83 |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9216 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.
537210 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9217 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 537217 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9219 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.
537219 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9220 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.
537221 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9221 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.
537615 33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9229 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 6
28/03/2024 4
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
2.675,19
33.723,08
46.860,83
36.034,00
4.000,00
2.337,85
25.616,84
32.317,17
30.663,86
3.961,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2024.
537624 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9231 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.
537640 52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9232 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
55.807,29
6.300,00
50.597,41
6.072,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MARÇO 2024.
537642 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9233 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
9.800,00
7.965,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.
537644 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9235 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.
537646 31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9236 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.
537658 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9237 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537664 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9238 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
98.637,67
23.136,00
22.872,00
49.431,34
90.455,72
19.510,80
21.498,96
43.467,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.
537682 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9240 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
5 153.957,00
143.305,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.
537686 1001 - GABINETE DO PREFEITO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
25/03/2024
28/03/2024
3 102.220,50
83.937,61
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9241 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.
537700 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9243 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 6
3.450,00
3.264,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.
537719 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9244 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 537732 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9245 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.
537868 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9246 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
6 4.106,50
3 307.385,38
4 248.208,10
3.832,83
285.225,23
228.609,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.
537870 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9247 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
4 116.003,18
105.877,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.
537872 32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9248 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
50.246,00
42.425,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.
537874 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9249 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.
537876 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9250 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
3 381.025,49
3 161.379,17
354.798,46
148.071,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.
537882 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9253 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 4
53.066,17
48.442,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2024.
537884 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9254 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.
537887 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9255 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.
537889 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9256 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024. 538730 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9272 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
27/03/2024
3 41.736,00
3 121.048,83
7 49.456,84
3 342.364,14
36.615,81
107.147,30
43.949,27
342.364,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.
538749 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9273 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024 3
45.160,27
45.160,27
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.
26/03/2024 26/03/2024 537341 1001 - GABINETE DO PREFEITO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 000.000.000-00 - Xxxxx Xxxxxxx
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/24 - 26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024 5
239,19
239,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/2024.
537342 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI FEV/24 - 26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024 2
127,78
127,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO
537474 37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024 1
459,89
459,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS
539093 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - PEO2234 - 26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024 1
811,56
811,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. - EMP.: 1147/2024 - DETRAN - PEO-2234
27/03/2024 27/03/2024 538845 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.
538856 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0. - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.
538939 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2. MARÇO/2023.
539131 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PLN°131 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.
539132 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 31
27/03/2024 32
27/03/2024 12
27/03/2024 1
27/03/2024 1
1.040,98
0,25
10.692,05
2.600,00
729,38
1.040,98
0,25
10.692,05
2.600,00
729,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ( MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
539133 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21735 - 20/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 2
553,27
553,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ( MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
539134 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 3
747,09
747,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ( MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
539135 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21734 - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 4
553,27
553,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ( MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
539179 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PL N°009/2024 - 15/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 009/2024.
539361 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT - 20/02/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 2
27/03/2024 1
1.600,00
4.038,42
1.600,00
4.038,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO:
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
28/03/2024 28/03/2024 538881 | 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP | 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE | 253.288.834-20 - Paulo Roberto | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 33 | 110,67 | 110,67 |
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: MARÇO.
538916 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.
538918 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.
538923 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.
31/03/2024 31/03/2024 538935 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7. MARÇO/2023.
538941 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.
538944 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.
538946 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 280-4 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 280-4.
538947 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6.
538948 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.047-7 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7.
538951 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 278-2 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 278-2.
538952 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7. MARÇO/2023.
538953 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.053-1 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.053-1. MARÇO/2023.
538954 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9275 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 276-6. MARÇO/2023.
538956 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024
28/03/2024 34
28/03/2024 35
28/03/2024 36
31/03/2024 11
31/03/2024 13
31/03/2024 23
31/03/2024 24
31/03/2024 25
31/03/2024 26
31/03/2024 27
31/03/2024 28
31/03/2024 29
31/03/2024 30
31/03/2024 32
32.692,66
0,35
626,60
49,00
1.983,00
88,00
36,50
66,00
66,00
36,50
0,01
11,00
36,50
77,00
32.692,66
0,35
626,60
49,00
1.983,00
88,00
36,50
66,00
66,00
36,50
0,01
11,00
36,50
77,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 022-4. MARÇO/2023.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
539163 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.045-0 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0.
539164 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.
31/03/2024
31/03/2024
31/03/2024 34
31/03/2024 35
11,00
55,00
11,00
55,00
Total da Fonte de Recursos: 10.142.065,82
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
30/01/2024 30/01/2024 477690 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/24 - 30/01/2024
30/01/2024
14/03/2024 1
15.000,00
14.280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA
23/02/2024 23/02/2024 497136 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004404 - 04/12/2023
23/02/2024
01/03/2024
2 150.000,00
142.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,
497140 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004547 - 23/02/2024
23/02/2024
13/03/2024
4 150.000,00
142.800,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME
27/02/2024 27/02/2024 515257 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ FEV/24 - 27/02/2024
27/02/2024
06/03/2024 2
15.000,00
14.280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA
516212 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000962 - 22/02/2024
27/02/2024
04/03/2024
1 422.790,00
422.790,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO
07/03/2024 07/03/2024 536249 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024
07/03/2024
11/03/2024
1 245.614,53
50.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-
539366 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10763 - 08/01/2024
07/03/2024
11/03/2024 1
58.920,90
58.213,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
539368 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10766 - 12/01/2024
07/03/2024
11/03/2024 2
25.439,80
25.134,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
Total da Fonte de Recursos: 870.298,38
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
21/03/2024 21/03/2024 538011 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024
21/03/2024
21/03/2024 17
357,50
7,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO
Total da Fonte de Recursos: 7,00
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
01/01/2024 01/01/2024 437391 | 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14.984.352/0001-33 - EPINET COMÈRCIO D | 253.288.834-20 - Paulo Roberto 29/08/2023 14/03/2024 1 443.840,00 | 443.840,00 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005798 - 12/07/2023
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO Nº 123/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA ESSÊNCIA
02/02/2024 02/02/2024 516814 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20486 - 29/12/2023
02/02/2024
19/03/2024
2 452.220,00
446.793,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
26/02/2024 26/02/2024 515794 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000024 - 26/02/2024
26/02/2024
05/03/2024
4 411.296,83
369.344,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO
Total da Fonte de Recursos: 1.259.977,91
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL
01/03/2024 01/03/2024 539485 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 46.768.028/0001-74 - SUPREME UNIDADES 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - 000000631 - 27/11/2023
01/03/2024
12/03/2024 1
88.800,00
87.734,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO
Total da Fonte de Recursos: 87.734,40
Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA
01/01/2024 01/01/2024 437911 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM 004.550.834-87 - PEDRO HUMBERTO FERRE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- PEDRO HUMBERTO - 22/12/2023
22/12/2023
26/03/2024 1
6.000,00
6.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI
Total da Fonte de Recursos: 6.000,00
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
01/01/2024 01/01/2024 437894 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023
11/12/2023
14/03/2024 1
843,00
843,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1835/2023 -
438566 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004140 - 06/12/2023
11/12/2023
04/03/2024
1 128.296,39
128.296,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO
438778 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023
11/12/2023
14/03/2024 1
23.314,00
23.314,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1968/2023 -
19/01/2024 19/01/2024 475518 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004193 - 18/01/2024
19/01/2024
13/03/2024 1
96.800,88
89.875,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO
02/02/2024 02/02/2024 497115 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.022 - 25/01/2024
02/02/2024
05/03/2024 1
2.200,00
2.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, 3X2M, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
01/03/2024 01/03/2024 518467 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CIP FEVEREIRO - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
36.823,31
36.823,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012,. MÊS DE FEVEREIRO 2024.
19/03/2024 19/03/2024 536164 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/24 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024
3 518.027,00
518.027,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ). FEVEREIRO 2024.
538532 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CIP MARÇO/24 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 2
37.288,41
37.288,41
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE MARÇO 2024.
Total da Fonte de Recursos: 836.667,93
11/01/2024 11/01/2024 439374 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 08/01/2024
11/01/2024
08/03/2024
1 130.065,06
109.254,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE
439385 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 08/01/2024
11/01/2024
08/03/2024 2
28.760,70
24.159,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE
23/01/2024 23/01/2024 476116 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC 00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002013 - 16/01/2024
23/01/2024
11/03/2024
1 387.260,32
200.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA
26/02/2024 26/02/2024 516030 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000612 - 20/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 1
42.286,93
37.550,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO
Total da Fonte de Recursos: 370.964,50
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)
01/01/2024 01/01/2024 437682 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 417.335.094-53 - LADJANE MARIA DA CRUZ 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8636 - 29/12/2023
29/12/2023
07/03/2024 1
4.414,85
2.207,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME
437993 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023
31/10/2023
05/03/2024 1
12.834,00
3.208,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO
437997 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023
31/10/2023
01/03/2024 1
7.936,00
3.968,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO
438005 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023
27/12/2023
05/03/2024 1
10.713,60
3.571,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME
438925 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUZIANO - 27/11/2023
27/11/2023
01/03/2024 1
2.104,99
2.104,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR LUZIANO ANDRE PEREIRA DE
05/01/2024 05/01/2024 477473 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000908 - 02/01/2024
05/01/2024
05/03/2024 1
2.516,75
2.406,35
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO
09/01/2024 09/01/2024 475491 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.575 - 05/01/2024
09/01/2024
11/03/2024 1
3.150,00
3.112,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
475494 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
09/01/2024
11/03/2024 2
5.980,00
5.908,24
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.574 - 05/01/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
02/02/2024 02/02/2024 516817 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 29/01/2024
02/02/2024
13/03/2024 1
21.540,00
1.033,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME
19/02/2024 19/02/2024 497175 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.614 - 05/02/2024
19/02/2024
11/03/2024 3
1.350,00
1.333,80
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONA.DO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
497177 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024
19/02/2024
11/03/2024 4
390,00
385,21
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
22/02/2024 22/02/2024 516663 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001070 - 16/02/2024
22/02/2024
08/03/2024 2
15.000,00
15.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO
24/02/2024 24/02/2024 518395 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9066 - 24/02/2024
24/02/2024
19/03/2024 2
23.791,37
20.681,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.
26/02/2024 26/02/2024 516855 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024
26/02/2024
05/03/2024 3
4.601,47
4.371,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
27/02/2024 27/02/2024 516159 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000958 - 02/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 1
33.000,00
33.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO
516173 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000315 - 14/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
4.850,00
4.617,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
28/02/2024 28/02/2024 516553 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SILVANA SARMENTO - 28/02/2024
28/02/2024
14/03/2024 1
1.562,22
1.562,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANA DE AZEVEDO SARMENTO.
29/02/2024 29/02/2024 516057 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002953 - 28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
2 177.837,08
140.846,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS
516078 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002961 - 28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
2 782.441,98
619.694,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS
01/03/2024 01/03/2024 518450 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 01/03/2024
01/03/2024
05/03/2024 1
10.330,00
10.330,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA ANA MARIA ALVES GOMES - BAIRRO DO IRAQUE, DESTE MUNICÍPIO.
539013 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000280 - 14/02/2024
01/03/2024
12/03/2024 2
4.850,00
4.617,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
539015 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
01/03/2024
12/03/2024 3
4.850,00
4.617,20
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000298 - 14/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
539017 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024
01/03/2024
12/03/2024 3
2.609,62
2.376,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
04/03/2024 04/03/2024 517453 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024
04/03/2024
19/03/2024
2 399.078,73
50.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE
517453 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024
04/03/2024
21/03/2024
2 399.078,73
288.019,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE
517455 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000013 - 01/03/2024
04/03/2024
15/03/2024 2
54.492,32
46.460,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS
537241 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000363 - 01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024 1
7.650,00
7.650,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 90 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO , DESTE MUNICÍPIO.
537270 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000361 - 01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024 1
7.700,00
7.700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO COM FECHADURA ELETRÔNICA PARA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.
537281 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000362 - 01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024 1
8.200,00
8.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.
537284 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000364 - 01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024 1
11.900,00
11.900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 140 METROS DE CERÂMICA NA SALA DE CIÊNCIA E NA SALA DOS PROFESSORES, DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE
537315 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 01/03/2024
04/03/2024
05/03/2024 1
7.000,00
7.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL KKYMSEN, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN DE 4 LITROS E CADEIRA PLÁSTICA PARA ESCOLA
05/03/2024 05/03/2024 537863 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024 1
9.017,50
9.017,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
538797 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024 1
15.948,12
3.635,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS
06/03/2024 06/03/2024 518473 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 113.995.634-59 - EDUARDO DE SOUZA FER 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.257 - 06/02/2024
06/03/2024
06/03/2024 1
0,01
0,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA "VITÓRIA FORTALECENDO
07/03/2024 07/03/2024 516653 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 451.916.034-00 - HELON DA ROCHA GOUVE 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELON JUNIOR - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 1
4.019,56
2.766,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME
516656 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HELON JUNIOR - 07/03/2024
07/03/2024
14/03/2024 1
1.591,74
1.591,74
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR HELON DA ROCHA GOUVEIA
11/03/2024 11/03/2024 517236 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.699 - 04/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 5
900,00
889,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
517240 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.680 - 04/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 6
3.150,00
3.112,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
517243 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.679 - 04/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 7
5.460,00
5.394,48
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME
14/03/2024 14/03/2024 517803 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR FEV/24 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 2
64.282,66
64.282,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS( COMPROVADO ATRAVÉS DE
536148 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000937 - 27/02/2024
14/03/2024
20/03/2024 7
1.945,81
1.848,52
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO
537322 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000960 - 07/03/2024
14/03/2024
20/03/2024 8
4.974,45
4.725,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
22/03/2024 22/03/2024 538498 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO MADRE TARSIA - 21/03/2024
22/03/2024
26/03/2024 1
259,60
259,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, DAS DOCUMENTAÇÕES: ATA, TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO REFERENTE AO
25/03/2024 25/03/2024 537014 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9175 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
537121 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9190 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
537212 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9218 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
537878 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9251 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
537880 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9252 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.
27/03/2024 27/03/2024 539020 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
27/03/2024
3 272.966,05
4 46.711,07
3 12.135,12
4 188,27
5 322.769,80
1 2.240,38
252.214,64
30.481,10
8.541,59
174,15
300.779,69
2.240,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,
Total da Fonte de Recursos: 2.009.839,06
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela | Liquidado | Pago |
26/02/2024 26/02/2024 515228 | 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09.769.035/0001-64 - COMPESA | 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/02/2024 01/03/2024 1 | 20.385,75 | 143,75 |
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/24. - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2024.
14/03/2024 14/03/2024 517845 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CELPE CACIMBAS MARÇO/24 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 7
822,36
822,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO MARÇO 2024.
19/03/2024 19/03/2024 536157 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Diversos - CELE ESCOLAS FEV/24 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 8
54.435,02
54.435,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FEVEREIRO 2024.
Total da Fonte de Recursos: 55.401,13
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
25/03/2024 25/03/2024 536779 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9103 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536782 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9104 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536784 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9105 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536786 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9106 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536792 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9107 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536797 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9108 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536799 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9109 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536832 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9110 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536833 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9111 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536834 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9112 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
536836 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9113 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
2 2.068,92
3 1.027.531,51
4 2.912.382,92
4 201.100,05
4 360.576,91
7 12.138,66
4 2.155.780,70
6 1.528,25
8 16.493,71
3 112.336,84
9 2.947,63
1.903,90
946.810,93
1.892.271,59
122.211,83
219.375,72
12.138,66
1.451.914,44
1.528,25
16.493,71
104.508,51
2.947,63
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
536837 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9114 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024
538727 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9268 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 7
27/03/2024 3
124,08
46.085,39
124,08
46.085,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.
538729 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9271 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024 3
85.433,62
85.433,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.
Total da Fonte de Recursos: 4.903.748,26
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
25/03/2024 25/03/2024 538726 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9267 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024
3 633.160,05
633.160,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024.
538728 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9269 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024
3 484.772,68
484.772,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024.
Total da Fonte de Recursos: | 1.117.932,73 | ||||
Total da Unidade Gestora: | 21.660.637,12 | ||||
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão | |||||
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||
01/01/2024 01/01/2024 99666 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27528 - 30/11/2023 | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI 30/11/2023 22/03/2024 | 1 | 3.518,38 | 3.518,38 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
99667 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27618 - 14/12/2023
14/12/2023
22/03/2024 2
3.518,38
3.518,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
02/01/2024 02/01/2024 100356 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 12/12/2023
02/01/2024
01/03/2024 3
2.316,73
2.316,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 151/2023,
29/01/2024 29/01/2024 100077 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 26/01/2024
29/01/2024
11/03/2024 1
1.456,50
1.456,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
02/02/2024 02/02/2024 100363 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2605 - 02/02/2024
21/02/2024
01/03/2024 1
93,50
93,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME
06/02/2024 06/02/2024 100364 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
429,50
429,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
100365 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,
100369 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
100377 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 06/02/2024
06/02/2024
04/03/2024 1
420,55
415,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
20/02/2024 20/02/2024 100383 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3008 - 20/02/2024
20/02/2024
01/03/2024 1
1.360,32
1.357,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO
21/02/2024 21/02/2024 100360 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2641 - 21/02/2024
21/02/2024
11/03/2024 1
962,00
962,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A
100391 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3019 - 21/02/2024
21/02/2024
01/03/2024 2
536,30
534,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO
22/02/2024 22/02/2024 108644 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4342 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
680,20
672,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
108646 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4343 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
143,20
141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E
108650 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4346 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
143,20
141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
26/02/2024 26/02/2024 108168 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1080 - 26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
7.848,47
5.476,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024
108172 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1081 - 26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
5.811,43
5.501,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024
108189 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1084 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024 108193 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1085 - 26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
20/03/2024 2
1.737,57
1.750,00
1.675,53
1.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -
108196 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1086 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024
108200 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1087 - 26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
20/03/2024 2
7.203,52
1.510,77
6.521,08
1.386,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2024
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
108204 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI 26/02/2024 20/03/2024 | 2 | 1.916,46 | 1.544,22 |
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1088 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2024 108208 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1089 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2024 108212 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1090 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2024 108216 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1091 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024 108326 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024 - 26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
04/03/2024 2
4.088,80
3.139,32
593,04
99,90
3.406,36
2.891,16
406,92
99,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024
108328 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Recibo - 352 - 26/02/2024
26/02/2024
01/03/2024 2
2.215,82
2.215,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E
27/02/2024 27/02/2024 108643 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - PIRITUBA - 27/02/2024
27/02/2024
05/03/2024 3
24,21
24,21
Justificativa da quebra: PAGAMRNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024
28/02/2024 28/02/2024 108351 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 28/02/2024
29/02/2024
05/03/2024 2
93.084,20
73.722,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
108353 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2955 - 28/02/2024
28/02/2024
05/03/2024 2
95.049,68
75.279,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS
108660 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12023 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
236,00
236,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,
108662 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12026 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
236,00
236,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108667 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12030 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
492,75
492,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE
108682 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,
29/02/2024 29/02/2024 108341 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
1.621,97
1.621,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108342 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
29/02/2024
01/03/2024 2
1.621,97
1.621,97
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108493 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
4.400,00
4.072,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA
108495 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
3.500,00
3.356,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
108497 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
2.000,00
2.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO
108498 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
07/03/2024 2
40.000,00
40.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE
108499 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
22.000,00
22.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM
108500 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
27.500,00
27.500,00
Justificativa da quebra: PAGAENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA
108501 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
16.500,00
16.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES,
108502 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
22.000,00
22.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E
108503 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
11.000,00
11.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU
108504 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
11.000,00
11.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO,
108505 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
20.000,00
20.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
108506 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
11/03/2024 2
13.000,00
13.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS
108507 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 2
10.000,00
10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O
108508 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
14/03/2024 2
10.000,00
10.000,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
108509 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
15/03/2024 2
10.000,00
10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
108518 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
7.000,00
5.971,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
108683 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 28/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108688 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 28/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A
01/03/2024 01/03/2024 108355 40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 01/03/2024
01/03/2024
08/03/2024 4
58.987,40
58.279,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS
108918 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 28/02/2024
01/03/2024
22/03/2024 1
1.800,00
1.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,
108921 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27843 - 30/01/2024
01/03/2024
22/03/2024 1
3.695,78
3.518,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
108923 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27995 - 29/02/2024
01/03/2024
22/03/2024 2
3.695,78
3.518,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
109160 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 15/12/2023
01/03/2024
07/03/2024 1
1.263,15
1.247,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 133/2023, PROCESSO
109214 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 22/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
224,00
224,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM USADAS PELAS CUIDADORAS NO ESPAÇO ACOLHER, ONDE SERÁ
109241 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 31/01/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
6.000,00
5.700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES
109269 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 22/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
5.000,00
5.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS GASOSEIROS PARA O PERÍODO
109271 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.848 - 01/03/2024
01/03/2024
18/03/2024 1
519,48
519,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DA SECRETARIA DE ASSISRÊNCIA SOCIAL,
109289 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - COMDICA - 22/02/2024
01/03/2024
11/03/2024 2
66,10
66,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2024
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
109329 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI 01/03/2024 08/03/2024 1 6.000,00 | 5.219,36 |
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA
04/03/2024 04/03/2024 109144 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS
109170 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS
109280 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEDE FMAS - 04/03/2024
04/03/2024
07/03/2024 4
195,71
195,71
Justificativa da quebra: PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109281 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - FMAS - 04/03/2024
04/03/2024
11/03/2024 5
2.375,54
2.375,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109283 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEC. EX. DIREITOS HUMANOS - 04/03/2024
04/03/2024
18/03/2024 3
823,72
823,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MARÇO/2024
05/03/2024 05/03/2024 109229 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 05/03/2024
05/03/2024
15/03/2024 1
4.477,30
4.477,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO
07/03/2024 07/03/2024 109149 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 07/03/2024
07/03/2024
12/03/2024 1
5.500,00
5.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS POLIESTER, EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA
109262 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 01.353.965/0001-20 - NUNES E SILVA FORN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 07/03/2024
07/03/2024
08/03/2024 1
4.500,00
4.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA DE SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA.
109352 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024021642799 - 07/03/2024
Diversos - DAE 20-2024021539396 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107486 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107945 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001801 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001676 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-202413001647 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024021642752 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 1
239,28
239,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JÉSSICA IZIDIO DA
11/03/2024 11/03/2024 108976 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 2
12.470,80
12.470,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO
108977 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 2
18.247,25
18.247,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE
109194 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
11/03/2024
11/03/2024 1
75,00
75,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/03/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR AGRICULTORAS DO MST-PE COM DESTINO AO INCRA
109199 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/03/2024
11/03/2024
18/03/2024 1
2.004,83
2.004,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FABIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA
109260 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/03/2024
11/03/2024
18/03/2024 1
2.004,83
2.004,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA
109275 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 1
7.720,39
7.720,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PINTURA PARA REFORMA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E
12/03/2024 12/03/2024 109161 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 896.635.784-91 - MARCELA ALBUQUERQUE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM
109167 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DE
109203 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 069.949.714-06 - POLLYANA CRISTINA COR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
109253 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CADUNICO/PBF, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA
14/03/2024 14/03/2024 109216 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94.019 - 14/03/2024
17/03/2024
15/03/2024 1
462,00
456,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMNTO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFÁSICA 1CV, 02 (DOIS) ADAPTADORES 32MM X 1", 02 (DUAS) BUCHA 32MM X 25MM E LUVA DE 25MM DESTINADOS AO
109279 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.851 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 1
2.280,00
2.029,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS E DVR NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
109284 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - COMDICA - 14/03/2024
14/03/2024
18/03/2024 3
661,18
661,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2024
109459 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - E - 14/03/2024
14/03/2024
18/03/2024 1
6.157,64
6.157,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS E FÁBIO ETELVINO DA SILVA, QUE
18/03/2024 18/03/2024 109266 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.925 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
600,00
504,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E
109273 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 1
600,00
600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL
19/03/2024 19/03/2024 109224 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
600,00
600,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O
109226 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
600,00
600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA
20/03/2024 20/03/2024 109108 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1115 - 20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024 1
2.680,00
2.680,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024
109463 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 20/03/2024
20/03/2024
22/03/2024 3
26.400,00
26.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE
21/03/2024 21/03/2024 109217 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
16.000,00
16.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE ESTRUTURA DOS PONTOS E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, DURANTE O
22/03/2024 22/03/2024 109118 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Recibo - 2392 - 22/03/2024
22/03/2024
27/03/2024 3
12.971,20
12.971,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL
25/03/2024 25/03/2024 108995 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9075 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
96.606,15
87.798,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
108999 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9076 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
27.925,00
27.925,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109000 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9077 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 5
3.991,05
3.310,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109002 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1107 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
957,85
957,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109003 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9078 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 6
21.076,05
15.821,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109005 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1108 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
4.166,83
4.166,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
109006 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9079 - 25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
17.500,00
15.629,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -
109019 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9082 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2024 109051 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9083 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
5.930,40
66.339,71
5.481,39
61.125,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
109103 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI 25/03/2024 26/03/2024 3 90,00 | 90,00 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390329 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES
109105 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390332 - 28/02/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
758,00
758,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS
27/03/2024 27/03/2024 109235 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
109258 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU
109452 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 69.495-9 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
29/03/2024 29/03/2024 109465 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 126-3 - 29/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
27/03/2024
29/03/2024
27/03/2024 3
29/03/2024 3
396,00
88,00
396,00
88,00
Total da Fonte de Recursos: 874.880,64
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS
01/01/2024 01/01/2024
99650 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7811 - 22/11/2023
01/12/2023
05/03/2024 1
2.690,48
2.690,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO
01/02/2024 01/02/2024 108472 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5625 - 01/02/2024
01/02/2024
07/03/2024 1
4.540,62
4.486,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCEIMNTO DE 06 (SEIS) PNEUS 205X 55 R16 E 06 (SEIS) PNEUS 245X70 R16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS, SPIN PLACA QYG7H47 E L200 PLACA PCK8A70,
108510 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024
01/02/2024
08/03/2024 1
3.700,00
3.526,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA
108514 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024
01/02/2024
08/03/2024 1
6.000,00
5.219,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,
06/02/2024 06/02/2024 100367 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3970 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE
100371 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
100373 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE
100375 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
06/02/2024
01/03/2024 1
420,55
415,50
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 06/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE
17/02/2024 17/02/2024 108642 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS MILITINA - 17/02/2024
17/02/2024
01/03/2024 5
1.401,14
1.401,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024
20/02/2024 20/02/2024 100389 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3009 - 20/02/2024
20/02/2024
01/03/2024 3
5.417,59
5.404,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
21/02/2024 21/02/2024 100361 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2642 - 21/02/2024
21/02/2024
07/03/2024 1
634,25
634,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE
100385 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3018 - 21/02/2024
21/02/2024
01/03/2024 1
21,81
21,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
100387 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3016 - 21/02/2024
21/02/2024
01/03/2024 2
4.664,27
4.653,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
100393 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3014 - 21/02/2024
21/02/2024
01/03/2024 1
1.621,33
1.617,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
108673 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CEMUVI - 21/02/2024
21/02/2024
14/03/2024 2
149,41
149,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2024
22/02/2024 22/02/2024 108648 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4344 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
143,20
141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE
108654 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4347 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
143,20
141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108656 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4349 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
5.831,02
5.761,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE
108658 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4348 - 22/02/2024
22/02/2024
18/03/2024 1
143,20
141,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE
26/02/2024 26/02/2024 108327 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Recibo - 351 - 26/02/2024
26/02/2024
01/03/2024 2
2.215,82
2.215,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3°
108329 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Recibo - 353 - 26/02/2024
26/02/2024
01/03/2024 2
2.215,82
2.215,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3°
108672 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 26/02/2024
26/02/2024
18/03/2024 1
664,22
664,22
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
108674 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 26/02/2024
26/02/2024
18/03/2024 1
460,72
460,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
28/02/2024 28/02/2024 108661 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12024 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
236,00
236,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE
108664 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12025 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
236,00
236,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108665 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12029 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
492,75
492,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE
108666 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12027 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
236,00
236,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE
108681 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE
29/02/2024 29/02/2024 108335 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 735 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
32.622,81
32.622,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108336 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 29/02/2024
29/02/2024
07/03/2024 2
32.622,81
32.622,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108337 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
10.605,16
10.605,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108338 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
10.605,16
10.605,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108339 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
16.307,73
16.307,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108340 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
16.307,73
16.307,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108357 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2024 - 21/02/2024
29/02/2024
11/03/2024 3
101,09
101,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024
108479 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
5.500,00
4.872,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
108483 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI 29/02/2024 08/03/2024 3 600,00 | 600,00 |
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
108484 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
5.800,00
5.074,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME
108490 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
3.500,00
3.356,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE
108492 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
2.500,00
2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -
108512 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
3.700,00
3.526,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA
108516 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
6.000,00
5.219,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,
108684 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 29/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
4.816,75
4.816,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108685 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 29/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
108686 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE
108687 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 29/02/2024
29/02/2024
18/03/2024 1
1.482,05
1.482,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE
108735 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 1
12.234,13
12.234,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
108736 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
12.234,13
12.234,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA
01/03/2024 01/03/2024 109101 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390331 - 28/02/2024
01/03/2024
26/03/2024 3
90,00
90,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES
109146 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 22/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
2.400,00
2.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE IRÁ SER REALIZADO O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO
109155 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
01/03/2024
01/03/2024 1
2.300,00
2.300,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.906 - 21/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO
109158 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
4.500,00
4.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO
109173 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.907 - 21/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
800,00
800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
109205 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 15/02/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
287,50
287,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.
109220 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.845 - 01/03/2024
01/03/2024
18/03/2024 1
1.404,00
1.404,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCCULADO A
109267 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.846 - 01/03/2024
01/03/2024
18/03/2024 1
1.076,40
1.076,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS,
109277 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.847 - 01/03/2024
01/03/2024
18/03/2024 1
889,20
889,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF,
04/03/2024 04/03/2024 108691 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 04/03/2024
04/03/2024
19/03/2024 1
2.500,00
2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE RECREAÇÃO PIRILÂMPOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ
05/03/2024 05/03/2024 109297 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CREAS - 05/03/2024
05/03/2024
11/03/2024 4
44,93
44,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024
07/03/2024 07/03/2024 109450 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 07/03/2024
07/03/2024
08/03/2024 2
5.000,00
5.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO
08/03/2024 08/03/2024 108671 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - MARÇO/2024 - 08/03/2024
08/03/2024
14/03/2024 2
24,08
24,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - MARÇO/2024
109185 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 1
13.622,56
13.622,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE
109188 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 1
5.200,00
5.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE
109282 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CRAS BELA VISTA II - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 6
1.399,44
1.399,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - MARÇO/2024
14/03/2024 14/03/2024 109238 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
30.264,00
30.264,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS REQUERIMENTOS
18/03/2024 18/03/2024 109192 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.927 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
600,00
504,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, EM COMEMORAÇÃO AO
109193 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.928 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
400,00
336,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDESDO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA
109209 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 18/03/2024
18/03/2024
27/03/2024 1
3.640,13
3.640,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA
109228 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.929 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
400,00
336,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, EM
19/03/2024 19/03/2024 109264 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA & 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 24º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
250,00
250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL
22/03/2024 22/03/2024 109244 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO
109246 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 050.657.864-02 - ELIUDE DA LUZ MARTINS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO
109248 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 868.090.674-34 - MARIA CRISTIANE DE BA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO
109251 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024 1
75,00
75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR
25/03/2024 25/03/2024 108983 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9072 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024 108987 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9073 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2024
108991 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9074 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024 109009 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9080 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 2
28/03/2024 2
28/03/2024 3
28/03/2024 3
34.497,24
81.477,20
20.142,87
16.014,32
31.852,88
75.060,53
18.426,45
14.784,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2024
109013 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9081 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2024
25/03/2024
28/03/2024 2
18.231,60
16.802,58
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
109060 | 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN | 476.362.544-68 - MARIA CRISTI | 25/03/2024 28/03/2024 | 2 | 43.383,98 | 40.064,11 |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9084 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2024 109102 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390328 - 28/02/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
180,00
180,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES
109104 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390330 - 28/02/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
90,00
90,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES
109106 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390327 - 28/02/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
450,00
450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES
109285 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - JAN, FEV E MARÇO/2024 - CENTRO POP - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 1
2.945,18
2.945,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FATURAS 01, 02 E 03/2024
28/03/2024 28/03/2024 109426 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.564-6 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
109431 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.568-9 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
109433 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 61.955-7 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
109436 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 63.013-6 - 28/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024 1
28/03/2024 1
28/03/2024 1
28/03/2024 1
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Total da Fonte de Recursos: 501.816,49
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01/01/2024 01/01/2024
99662 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 14/12/2023
14/12/2023
08/03/2024 1
10.192,84
10.192,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) SCANNERS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 139/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº
99669 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 12/12/2023
12/12/2023
08/03/2024 1
33.320,22
33.320,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 12 NOTBOOKS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 134/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023,
06/02/2024 06/02/2024 100379 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3972 - 06/02/2024
06/02/2024
01/03/2024 1
2.021,15
1.996,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
20/02/2024 20/02/2024 100362 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 20/02/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
1.427,00
1.427,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
22/02/2024 22/02/2024 108652 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
22/02/2024
18/03/2024 1
630,25
622,69
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4345 - 22/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
28/02/2024 28/02/2024 108663 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12028 - 28/02/2024
28/02/2024
18/03/2024 1
964,75
964,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
29/02/2024 29/02/2024 108488 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 2
3.150,00
3.058,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
01/03/2024 01/03/2024 109207 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 03/01/2024
01/03/2024
08/03/2024 1
12.631,50
12.479,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 133/2023,
109233 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 06/02/2024
01/03/2024
04/03/2024 1
421,00
421,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.
109294 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 23/02/2024
01/03/2024
21/03/2024 3
17,86
17,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2024
18/03/2024 18/03/2024 109191 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.924 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
1.000,00
840,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA
25/03/2024 25/03/2024 109454 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 71.061-2 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
29/03/2024 29/03/2024 109424 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 56.084-7 - 29/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
25/03/2024
29/03/2024
25/03/2024 2
29/03/2024 3
66,00
12,00
66,00
12,00
Total da Fonte de Recursos: | 65.420,12 | ||||||
Total da Unidade Gestora: | 1.442.117,25 | ||||||
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão | |||||||
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||
02/01/2024 02/01/2024 178206 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 19037 - 02/01/2024 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 02/01/2024 26/03/2024 | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE
09/01/2024 09/01/2024 306714 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50.483.837/0001-07 - C2P2 COMÉRCIO DE 000412023 001/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 09/01/2024
09/01/2024
07/03/2024 1
48.545,00
48.545,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
01/02/2024 01/02/2024 350467 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 000662023 153/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.718 - 22/12/2023
01/02/2024
07/03/2024 2
36,97
36,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350468 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 000662023 153/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.011.718 - 22/12/2023
01/02/2024
07/03/2024 2
469,47
469,47
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350469 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR 000662023 153/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.011.718 - 22/12/2023
350510 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1639 - 01/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
20/02/2024 20/02/2024 307224 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ 000662023 154/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 20/02/2024
01/02/2024
01/02/2024
20/02/2024
07/03/2024 2
07/03/2024 1
14/03/2024 2
191,14
93.382,81
8.326,50
191,14
73.959,19
8.226,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
307226 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ 000662023 154/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001,360 - 20/02/2024
20/02/2024
14/03/2024 2
3.202,50
3.164,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350872 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI 000492021 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 20/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
21/02/2024 21/02/2024 307423 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0426 - 21/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
04/03/2024 1
14/03/2024 1
11.250,00
960,00
10.687,50
960,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESCORAMENTOA NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/02/2024, PARA ATENDER AS
307428 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0429 - 21/02/2024
21/02/2024
14/03/2024 1
4.140,00
4.140,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME NO PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2024, PARA ATENDER
307430 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0428 - 21/02/2024
21/02/2024
14/03/2024 1
4.690,00
4.690,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 21/01 A
23/02/2024 23/02/2024 329517 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ 000412021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1613 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
329518 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ 000412021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024
351019 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.007 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351021 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.006 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351023 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.005 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351025 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.004 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351027 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
01/03/2024 3
01/03/2024 4
08/03/2024 1
08/03/2024 2
08/03/2024 3
08/03/2024 4
08/03/2024 5
9.983,80
7.258,33
28.291,19
10.351,43
4.477,23
6.151,61
34.631,30
9.983,80
7.258,33
28.223,29
10.326,59
4.466,48
6.136,85
34.548,18
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.003 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351029 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.002 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351031 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.001 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351033 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.000 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351035 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.999 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351037 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.998 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351039 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.997 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351041 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.996 - 19/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351043 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.989 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.
351045 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.985 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351047 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.992 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351049 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.993 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351051 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.987 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351053 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.983 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351055 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.990 - 18/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
08/03/2024 6
08/03/2024 7
08/03/2024 8
08/03/2024 9
08/03/2024 10
08/03/2024 11
08/03/2024 12
08/03/2024 13
08/03/2024 1
08/03/2024 2
08/03/2024 3
08/03/2024 4
08/03/2024 5
08/03/2024 6
2.484,29
8.364,81
2.623,08
8.211,32
251,94
38,50
26,03
25.652,51
173,34
7.070,83
25.472,72
8.928,14
6.048,70
4.599,14
2.478,33
8.344,73
2.616,78
8.191,61
251,34
38,41
25,97
25.590,94
172,92
7.053,86
25.411,59
8.906,71
6.034,18
4.588,10
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
351057 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.984 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351059 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.988 - 18/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351061 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.991 - 18/02/2024
351063 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.936 - 31/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351065 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.939 - 31/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351067 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.938 - 31/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
351069 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.937 - 31/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.
24/02/2024 24/02/2024 328831 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8913 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328837 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328849 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8917 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328858 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8919 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328861 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8920 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328914 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8922 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
329028 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8924 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024 26/02/2024 329266 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000342023 173/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
26/02/2024
08/03/2024 7
08/03/2024 8
08/03/2024 14
08/03/2024 9
08/03/2024 10
08/03/2024 11
08/03/2024 12
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
01/03/2024 2
2.048,61
1.786,45
3.380,99
288,65
56,28
140,60
64,11
1.614,66
2.031,12
2.826,90
6.446,02
4.971,99
27.227,40
86.711,95
46.970,19
2.043,69
1.782,16
3.372,88
287,96
56,14
140,26
63,96
1.490,58
1.969,08
2.640,78
5.825,62
4.599,75
23.970,83
73.886,18
46.030,79
Atesto/ | Data | Prazo Data do | |||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0399 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329272 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0306 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329368 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23581 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329378 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 30/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329388 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329392 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000022022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3808 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329394 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000342023 172/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0801 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
351096 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.020 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351102 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.021 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351108 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.022 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
27/02/2024 27/02/2024 329440 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000342022 031/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6166 - 27/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
25/03/2024
15/03/2024
25/03/2024
01/03/2024
2 10.944,55
2 2.575,10
2 10.030,55
2 5.452,15
2 10.205,87
2 105.255,28
1 7.924,69
1 256,22
4 146,80
1 11.524,45
10.576,81
2.492,70
9.709,57
5.277,68
9.879,28
103.150,17
7.905,67
255,61
146,45
11.386,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS
329443 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 031/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6159 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 1
5.849,87
5.779,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES
329445 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 087/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6161 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
3,74
3,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS
329449 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 087/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6160 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 3
1.254,78
1.239,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS
329457 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322023 088/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6162 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 13
20.624,79
20.377,29
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS
329459 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322022 088/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6168 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 5
274,56
271,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
329461 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 031/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 27/02/2024
27/02/2024
01/03/2024 2
8.219,86
8.121,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES
351088 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.320.490/0001-76 - CASA DO PLANTIO C 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 27/02/2024
27/02/2024
14/03/2024 1
80,00
76,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERIZADOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM
28/02/2024 28/02/2024 329452 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322023 088/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6170 - 28/02/2024
28/02/2024
01/03/2024 12
44.706,60
44.170,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS
350481 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000822021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2958 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350500 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000602022 4º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02960 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350506 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023 003872022 206/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2964 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350514 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350660 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
07/03/2024
11/03/2024
2 138.300,22
2 22.040,88
4 648.337,75
2 93.382,81
1 23.744,00
109.533,78
17.456,38
513.483,50
73.959,19
23.744,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO,
350661 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 28/02/2024
28/02/2024
11/03/2024 1
25.299,54
25.299,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO,
29/02/2024 29/02/2024 329341 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0401 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329435 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000322023 013/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.396 - 29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
01/03/2024 2
04/03/2024 1
1.551,55
22.987,80
1.520,52
22.711,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.820(DEZESSETE MIL, OITOCENTAS E VINTE) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG".
329437 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q 000042023 062/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 22/02/2024
29/02/2024
08/03/2024 8
2.286,00
2.286,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER O CARNAVAL DO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA NO DIA 07/02/2024, A SER REALIZADO NA MATRIZ.
329535 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR 000342023 174/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
29/02/2024
01/03/2024 2
44.709,00
43.814,82
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
329544 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ | 000022023 | 214/2023 | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 1 | 7.865,13 | 7.707,83 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0491 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
01/03/2024 01/03/2024 329520 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO 000122022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
329530 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 2
01/03/2024 5
5.500,00
20.561,77
5.236,00
20.315,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530(QUINHENTOS E TRINTA) ALMOÇOS E 393(TREZENTOS E NOVENTE E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE
329532 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 6
7.646,60
7.554,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE
329538 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 7
28.354,65
28.014,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) ALMOÇOS, 349(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) JANTARES E 922(NOVECENTOS E VINTE E DOIS)
329540 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000372023 188/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 6
62.610,98
61.859,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.990(UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA) ALMOÇOS E 812(OITOCENTOS E DOZE) JANTARES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE
352405 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 000272021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.
352409 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 000272021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0365 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.
04/03/2024 04/03/2024 350419 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA 000082023 084/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350420 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA 000082023 084/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01281 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350421 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 014/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2624 - 27/02/2024
01/03/2024
01/03/2024
04/03/2024
04/03/2028
04/03/2024
26/03/2024 2
26/03/2024 2
11/03/2024 3
11/03/2024 3
04/03/2024 1
6.647,46
4.431,64
4.604,80
6.628,50
9.469,10
6.328,38
4.218,92
4.604,80
6.628,50
9.355,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350423 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 85/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 07/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 5
293,16
289,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES
350425 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 85/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2626 - 27/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 6
33.910,39
33.503,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES
350427 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 85/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 27/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 19
980,30
968,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350429 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 86/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
04/03/2024
04/03/2024 2
18.331,20
18.111,23
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 27/02/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350432 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ 000662023 160/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04393 - 26/01/2024
04/03/2024
07/03/2024 1
3.391,05
3.391,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350433 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ 000662023 160/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004393 - 26/01/2024
04/03/2024
07/03/2024 1
1.304,25
1.304,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350434 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 14/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 27/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
7.449,33
7.359,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
350436 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 014/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 27/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 2
22.368,65
22.100,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350438 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02625 - 27/02/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
4.268,17
4.216,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350520 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 2
49.462,25
48.868,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350528 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 3
50.216,03
49.613,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
05/03/2024 05/03/2024 350646 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO 000132022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350684 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 2
07/03/2024 5
3.511,71
6.033,84
3.343,15
6.033,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE
350697 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 05/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 6
54.859,12
54.859,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO.
350788 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR 000042023 061/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 05/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 2
18.884,60
17.978,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL, PARA O CIRCUITO DO CARNAVAL NO PERÍODO DE 09 A 13/02/2024.
351206 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 046/2023 000292023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 05/03/2024
05/03/2024
12/03/2024 1
7.809,50
7.809,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE
351207 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 0466/2023 000292023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0259 - 05/03/2024
05/03/2024
12/03/2024 1
11.696,75
11.696,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,
06/03/2024 06/03/2024 351219 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD 000352022 034/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20.903 - 06/03/2024
06/03/2024
15/03/2024 1
20.845,80
20.595,65
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
07/03/2024 07/03/2024 350711 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350713 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - CELPE - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350715 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.
350717 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA 02/2024.
350719 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.
350726 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350740 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS 000212022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 02/2024.
350741 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 02/2024.
350744 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 02/2024.
350786 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000412022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.889 - 07/03/2024
07/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
07/03/2024
25/03/2024
21/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
07/03/2024 6
07/03/2024 2
07/03/2024 3
07/03/2024 4
07/03/2024 6
07/03/2024 2
07/03/2024 2
08/03/2024 7
07/03/2024 1
336,39
19.728,81
5.596,56
87,68
9.788,00
49.316,17
1.000,00
148,73
1.587,34
9.072,00
332,68
19.504,43
5.498,33
86,75
9.615,65
48.770,58
1.000,00
148,73
1.570,53
9.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20 LTS E 5.820(CINCO MIL, OITOCENTOS E VINNTE) GARRAFAS DE 500 ML.
351098 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.075 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351100 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.074 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351104 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.076 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351106 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.073 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
25/03/2024 2
25/03/2024 3
15/03/2024 2
15/03/2024 3
29.124,48
214,58
6.268,17
20,87
29.054,58
214,06
6.253,13
20,82
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
351110 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.077 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
08/03/2024 08/03/2024 350794 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-MAR/2024 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.
350797 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL EFETIVOS-MAR/2024 - 08/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
25/03/2024 5
08/03/2024 3
08/03/2024 3
3.232,36
61.661,36
1.157,66
3.224,60
61.661,36
1.157,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL- DESEMPNHO PORTARIA 960/2023-FUNCIONARIOS EFETIVOS.
350800 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-COMISS-MAR/2024 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.
350836 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5839 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
3 22.895,98
1 110.535,20
22.895,98
105.340,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO.
350838 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5841 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 2
5.935,77
5.656,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.
350840 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5840 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 1
61.424,64
58.537,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.
350842 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM 000312023 003/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5842 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O PRÉDIO DO ANTIGO PRONTO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. 350852 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 2
11/03/2024 7
96.358,73
7.560,00
91.829,87
7.560,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE
350855 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000322023 013/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.502 - 08/03/2024
08/03/2024
12/03/2024 2
42.492,60
41.982,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.940(TRINTA E DUAS MIL, NOVECENTAS E QUARENTA0 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO "XXG".
352548 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 1
3.500,00
3.157,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352550 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 2
6.900,00
6.223,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352552 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 3
12.900,00
11.635,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352556 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 1
8.600,00
7.757,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352558 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
08/03/2024
11/03/2024 2
9.800,00
8.839,60
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352560 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 3
12.800,00
11.545,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352562 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 4
1.900,00
1.713,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352564 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 5
2.900,00
2.615,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352566 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 6
3.900,00
3.517,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352568 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 7
4.900,00
4.419,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352570 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 8
4.900,00
4.419,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352572 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 9
6.800,00
6.133,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352574 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 10
7.900,00
7.125,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352576 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 11
8.800,00
7.937,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352578 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 12
9.800,00
8.839,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352580 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 13
13.900,00
12.537,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352582 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 14
22.900,00
20.655,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
11/03/2024 11/03/2024 350874 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE 000052022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024.
350877 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV 000202022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 1
12/03/2024 3
6.019,72
1.000,00
5.415,62
1.000,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
350941 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI 000422022 015/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3596 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
2.320,33
2.292,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350946 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44647 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
4.574,52
4.519,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
350950 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000422022 16/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44646 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
2.081,58
2.056,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
350953 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044646 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
8.714,04
8.609,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
352720 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 001382023 001382023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 1
40.006,91
40.006,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-
352721 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 001382023 001382023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00964 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 1
50.109,51
50.109,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-
353390 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 4
4.900,00
4.419,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
353392 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001075 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 25
80.100,00
72.250,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
12/03/2024 12/03/2024 350880 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.
350883 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350884 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350885 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350937 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2715 - 12/03/2024
15/03/2024
29/03/2024
29/03/2024
29/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 2
12/03/2024 4
12/03/2024 2
12/03/2024 3
13/03/2024 1
809,09
3.641,12
1.254,53
4.705,88
3.247,69
809,09
3.641,12
1.254,53
4.705,88
3.208,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
350939 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2714 - 12/03/2024
12/03/2024
13/03/2024 4
10.951,47
10.820,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
351145 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.112 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351149 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.103 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351154 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.108 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351169 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.113 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351174 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.104 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351179 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.110 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351184 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.114 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351186 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.105 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
13/03/2024 13/03/2024 350933 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 02/2024.
350976 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M 000982023 098/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350978 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV 000482023 149/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350981 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND 000552023 204/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
351095 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000412022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.921 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS.
351877 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 001192022 078/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10819 - 13/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
25/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
25/03/2024 4
25/03/2024 5
25/03/2024 6
15/03/2024 13
15/03/2024 14
15/03/2024 15
25/03/2024 16
25/03/2024 17
13/03/2024 5
14/03/2024 7
13/03/2024 2
14/03/2024 2
14/03/2024 2
26/03/2024 2
7.717,18
30.805,80
233,35
1.052,38
9.048,89
80,07
192,15
1.911,19
217,01
2.200,00
7.224,05
5.600,00
2.362,00
20.536,18
7.698,66
30.731,87
232,79
1.049,85
9.027,17
79,88
191,69
1.906,60
217,01
2.200,00
6.288,76
5.111,32
2.362,00
20.289,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1954(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO) BISCOITOS DOCE E 2525(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO) LEITES EM PÓ
14/03/2024 14/03/2024 351215 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS 000282023 167/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
14/03/2024
15/03/2024 1
1.884,32
1.884,32
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 14/03/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE
351216 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS 000282023 167/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001147 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
10.755,14
10.755,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE
352456 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 4
5.580,00
5.312,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-CHAMAS, PARA ATENDER A SAÚDE NO CAMPO, DE 24 A 26/01 E 30 A
15/03/2024 15/03/2024 351223 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 15/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2024.
351225 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 15/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA- FATURA 02/2024.
351416 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART 000152023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 15/03/2024
14/04/2024
28/03/2028
15/03/2024
19/03/2024 8
19/03/2024 4
19/03/2024 8
112,41
79,86
8.064,00
111,17
79,86
8.064,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE
18/03/2024 18/03/2024 351476 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE 000192023 008/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0726 - 18/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 75 KVS, COMPETÊNCIA DE 19/02 A 18/03/2024.
351839 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI 000232023 097/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3136 - 18/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
19/03/2024 19/03/2024 351801 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 19/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 03/2024.
351802 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 19/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 03/2024.
351803 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 19/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 02/2024.
351833 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI 000492021 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
20/03/2024 20/03/2024 351816 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 20/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 03/2024.
351826 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI 59-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 20/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.
351831 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST 000072023 57/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024 - 20/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
22/03/2024
22/03/2024
25/03/2024
19/03/2024
26/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024 3
26/03/2024 3
26/03/2024 8
26/03/2024 9
26/03/2024 5
20/03/2024 2
26/03/2024 10
26/03/2024 3
26/03/2024 3
5.430,85
7.486,84
1.284,00
1.673,53
18,04
12.600,00
1.368,07
7.900,00
5.000,00
5.430,85
7.486,84
1.284,00
1.673,53
18,04
11.970,00
1.368,07
6.778,82
4.664,85
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
352453 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 20/03/2024
20/03/2024
27/03/2024 3
4.744,00
4.516,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A SAÚDE NO CAMPO, MOCOTÓ E OITEIRO, DIAS 06 E
352458 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 000042023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 5
1.186,00
1.129,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO DIA DA MULHER COM OS AGENTES DE SAÚDE.
352472 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 1º TERM ADITI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 9
14.640,00
11.594,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRETICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBUAR, UTILIZADOS PARA APOIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS DIAS 07 E 08/02.
352476 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 1º TERM ADITI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 10
62,40
49,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 METRO DE GRID Q-30 TODO EM ALUMÍNIO, PARA APOIO AO EVENTO DIA DA MULHER AGENTES DE SAÚDE.
352480 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 1º TERM ADITI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 11
27.640,00
21.890,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E SOM COMPATÍVEL COM 500 PESSOAS, SISTEMA DE SOM COM
352484 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 1º TERM ADITI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 12
8.078,44
6.398,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO II, CAMARIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO COM FECHAMENTO EM T.S COM COBERTURA E SOM COMPATÍVEL COM 1000 PESSOAS,
352487 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 000042023 1º TERM ADITI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 13
6.033,30
4.778,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, FECHAMENTO FUNDO E
21/03/2024 21/03/2024 352371 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 01/2024.
352372 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
26/03/2024 6
26/03/2024 7
18,85
56,53
18,85
56,53
22/03/2024 22/03/2024 352528 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR 000042023 061/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, PARA O DIA DA MULHER AGENTES DE SAÚDE.
352530 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR 000042023 061/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, PARA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO.
25/03/2024 25/03/2024 352615 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352617 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02638 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352619 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 143-A/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002638 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352621 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 000272021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
22/03/2024
22/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
26/03/2024 4
26/03/2024 3
26/03/2024 3
26/03/2024 3
26/03/2024 3
2.940,00
2.940,00
56.001,00
16.800,30
11.200,20
6.647,46
2.798,88
2.798,88
53.312,95
15.993,89
10.662,59
6.328,38
Atesto/ | Data | Prazo Data do | |||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352623 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR 000272021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0378 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352626 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD 000082023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0848 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.
352864 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 3
27/03/2024 3
26/03/2024 15
4.431,64
19.157,32
4.500,00
4.218,92
19.157,32
4.059,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352869 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 16
8.500,00
7.667,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352873 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 17
19.800,00
17.859,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352876 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 18
9.800,00
8.839,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352878 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 19
6.500,00
5.863,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352881 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 20
8.880,00
8.009,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352884 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 21
16.800,00
15.153,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352888 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 22
12.800,00
11.545,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352921 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 23
6.500,00
5.863,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352924 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 24
5.600,00
5.051,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
353058 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9157 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353069 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9160 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
19.874,00
27.730,00
17.633,32
25.338,54
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data do Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
353073 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 30.560,00 | 27.931,60 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9161 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353085 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 44.605,00 | 40.736,56 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9164 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353108 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 83.249,36 | 75.972,96 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9166 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353124 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 296.813,88 | 266.585,72 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9170 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353134 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 1.032.237,23 | 922.324,68 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9173 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353152 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 4.673,22 | 3.802,02 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9194 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353154 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 1.121,57 | 1.121,57 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9195 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353155 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 2 | 20.662,39 | 13.036,91 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9196 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353157 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 4.258,47 | 4.258,47 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9197 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353158 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 41.013,52 | 41.013,52 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9198 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353159 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 188.059,67 | 133.168,84 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9199 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353161 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 201.773,33 | 50.915,71 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9200 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353164 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 67.718,31 | 67.718,31 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9202 - 25/03/2024 | |||||||||||||
353165 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 239.089,12 | 239.089,12 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9203 - 25/03/2024 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento | Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
353166 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 636.850,70 | 204.040,53 |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9204 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353169 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9206 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353170 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9207 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
26/03/2024 26/03/2024 353143 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0560 - 26/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
26/03/2024 1
10.746,79
58.981,54
7.500,00
10.746,79
44.700,54
7.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E
27/03/2024 27/03/2024 353113 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO 000282023 002/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3131 - 27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 2
77.208,96
77.208,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM
353458 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353459 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353460 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO M ARÇO DE 2024.
353461 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353462 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353463 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353464 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353504 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353505 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
353506 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 3
27/03/2024 4
27/03/2024 4
27/03/2024 4
9.197,96
2.200,00
2.127,47
56.220,79
3.418,14
1.276,22
58.862,12
71.661,26
15.202,74
1.300,00
9.197,96
2.200,00
2.127,47
56.220,79
3.418,14
1.276,22
58.862,12
71.661,26
15.202,74
1.300,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
353740 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 27/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.(PAGO EM 04/03/2024).
27/03/2024
27/03/2024 3
93.382,81
73.959,19
Total da Fonte de Recursos: 5.933.215,82
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE
25/03/2024 25/03/2024 353163 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9201 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353168 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9205 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
5 158.144,00
3 536.560,00
158.144,00
536.560,00
Total da Fonte de Recursos: 694.704,00
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
30/01/2024 30/01/2024 306576 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1067 - 30/01/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
91,63
91,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR
306579 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1068 - 30/01/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
485,15
485,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO
306581 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1069 - 30/01/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
1.714,16
1.714,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO
306585 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1070 - 30/01/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
4.419,79
4.419,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO
306587 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1071 - 30/01/2024
20/02/2024
07/03/2024 1
14.505,14
14.505,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO
07/03/2024 07/03/2024 350747 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8965 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
1.018,18
685,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS
350750 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8967 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
8.796,36
6.958,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS
350757 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8970 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
19.046,37
15.764,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS
350762 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8974 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.
07/03/2024
07/03/2024 2
1.243,95
862,75
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
350765 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/03/2024 07/03/2024 2 5.009,84 | 3.791,48 |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8976 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE
350770 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8977 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
694,87
568,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE
350773 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8979 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 2
4.323,28
3.607,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE
350830 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8987 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024 1
55.452,33
47.181,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS
350834 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8988 - 07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
1 159.466,95
131.925,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS
25/03/2024 25/03/2024 352689 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9085 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352692 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9087 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352695 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9089 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352698 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9091 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352701 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9093 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352704 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9095 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352706 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9096 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352707 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9097 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.
352709 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9098 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352710 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
3 1.018,18
3 9.388,91
3 17.343,64
2 48.378,41
2 153.507,50
3 1.243,95
3 298,55
3 5.009,84
3 1.202,38
3 694,87
685,86
7.466,56
14.224,93
39.657,27
124.571,84
815,33
298,55
3.768,53
1.202,38
532,90
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9099 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
352712 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9100 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352714 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9101 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
352715 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9102 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 3
25/03/2024 3
25/03/2024 2
4.323,28
166,77
1.037,58
3.497,28
166,77
1.037,58
Total da Fonte de Recursos: 430.487,03
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL
31/03/2024 31/03/2024 353406 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MARÇO DE 2024.
31/03/2024
31/03/2024 2
66,00
66,00
Total da Fonte de Recursos: 66,00
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/02/2024 01/02/2024 350512 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01639 - 01/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
26/02/2024 26/02/2024 329347 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000342023 175/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329355 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000852022 1º TERMO AO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23584 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
329358 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000852022 1º TERMO AO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23583 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329385 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000222023 114/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3809 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
28/02/2024 28/02/2024 350487 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000822021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2957 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350504 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000602022 4º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002960 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350508 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023 003872022 206/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02964 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
01/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
07/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
1 40.021,20
2 11.810,26
2 23.112,50
3 159,24
2 37.087,50
2 138.300,21
2 14.693,92
4 216.112,58
31.696,79
11.353,20
22.372,90
154,15
35.900,70
109.533,77
11.637,58
171.161,17
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
350516 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023 000162022 210/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01913 - 28/02/2024
28/02/2024
07/03/2024 2
40.021,20
31.696,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA
29/02/2024 29/02/2024 329542 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ 000022023 214/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0492 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
29/02/2024
07/03/2024 1
1.164,87
1.141,57
Total da Fonte de Recursos: 426.648,62
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)
08/01/2024 08/01/2024 305913 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.788.645/0001-52 - VIP FARMA COMÉRCI 000182023 091/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13252 - 08/01/2024
08/01/2024
07/03/2024 1
32.400,00
32.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE
10/01/2024 10/01/2024 178183 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO 000042023 076/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14313 - 10/01/2024
10/01/2024
01/03/2024
1 165.370,14
163.385,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G, 553(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) NEO ADVANCE LT 400G E 424
178196 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE 000042023 077/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0850 - 10/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) APTAMIL PEPTI 400G.
19/01/2024 19/01/2024 242111 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE 000162023 128/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 19/01/2024
10/01/2024
19/01/2024
01/03/2024 1
19/03/2024 1
18.338,40
43.599,96
18.338,40
43.076,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12(DOZE) CAIXAS DE SOM, 12(DOZE) COMPUTADORES TERAVIX, 12(DOZE) MINITORES 21,5", 12(DOZE) MOUSES USB E 12(DOZE) TECLADOS MULTIMÍDIA.
24/01/2024 24/01/2024 306100 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO 000382023 207/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 24/01/2024
24/01/2024
04/03/2024 4
69.576,00
69.576,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94(NOVENTA E QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM 3 PRATELEIRAS NA COR CINZA E 31(TRINTA E UM) ARMÁRIOS DE AÇO, COM 2
21/02/2024 21/02/2024 307077 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO 000042023 074/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 16/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) NINHO ZERO LACTOSE.
350984 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0958 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/11/2023 A 15/12/2023.
350985 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0959 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/01/2024.
351006 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 960 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/11/2023 A 14/12/2024.
351007 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/12/2023 A 14/01/2024.
351009 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/12/2023.
351010 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
20/03/2024 1
25/03/2024 1
25/03/2024 2
25/03/2024 1
25/03/2024 2
25/03/2024 1
25/03/2024 2
11.159,20
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
11.025,29
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
6.478,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 21/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/12/2023 A 16/01/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
22/02/2024 22/02/2024 329299 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO 000042023 074/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 22/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM) FORTINI COMPLETE.
24/02/2024 24/02/2024 328672 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPAA-E E CENTRO DE SAÚDE DE SAÚDE DA MULHER - 02/2024.
328675 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8876 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.
328680 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8881 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.
328684 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328687 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328690 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328694 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8890 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
328697 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8892 - 24/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024 26/02/2024 329269 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 3º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329371 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23582 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329380 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 30/01/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329390 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3807 - 23/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
351017 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 26/02/2024
22/02/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
20/03/2024 2
01/03/2024 2
01/03/2024 2
01/03/2024 2
01/03/2024 2
07/03/2024 1
4.519,49
238,68
333,90
18.598,78
279,57
1.046,50
1.146,24
1.233,00
59.414,48
23.452,74
4.042,17
23.116,96
13.406,10
5.000,00
4.465,26
238,68
333,90
17.544,10
279,57
1.046,50
1.084,20
1.233,00
57.687,70
22.664,73
3.912,82
22.377,22
12.977,11
4.390,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME
351112 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.023 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351124 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.026 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351128 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.024 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351140 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.027 - 26/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
27/02/2024 27/02/2024 328853 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CI 000382023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.747 - 27/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
15/03/2024 1
15/03/2024 3
15/03/2024 4
15/03/2024 6
04/03/2024 1
8.246,66
24,21
2.330,85
63,80
29.650,15
8.226,87
24,15
2.325,26
63,65
29.294,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO
328857 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST 000382023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.793 - 27/02/2024
27/02/2024
04/03/2024 1
63.724,82
62.960,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO
28/02/2024 28/02/2024 329343 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00402 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
329512 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 034.103.054-67 - ROGÉRIO ADRIANO ALVE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.577 - 28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
01/03/2024 2
01/03/2024 1
2.870,31
2.880,00
2.812,90
2.403,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO
350495 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2960 - 28/02/2024 | 000602022 | 4º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 28/02/2024 04/03/2024 | 3 | 20.560,44 | 16.283,87 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE | 2024. | ||||||
29/02/2024 29/02/2024 329434 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 000572023 | 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 29/02/2024 11/03/2024 | 1 | 1.446,24 | 1.446,24 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 28/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO,
350662 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000132021 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27994 - 29/02/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
351091 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
07/03/2024 2
12/03/2024 1
4.927,69
2.000,00
4.691,16
2.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO
01/03/2024 01/03/2024 329526 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
1.500,00
1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM
329527 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
600,00
600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO CEAMI , SUPRACITADA QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM A
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
329528 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/03/2024 01/03/2024 1 1.200,00 | 1.200,00 |
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO,
329529 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024 1
1.200,00
1.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, SUPRACITADO QUANDO DE SUA
350936 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024
01/03/2024
12/03/2024 1
900,00
900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO DE TRABALHO EM
04/03/2024 04/03/2024 350431 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ 000662023 160/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 26/01/2024
04/03/2024
07/03/2024 1
521,70
521,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS
350464 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C 000102022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 01/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350641 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI 000162023 119/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.328 - 04/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) SSD 1TB.
350642 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.642 - 04/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.
350644 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.643 - 04/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.
352393 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024
07/03/2024 3
07/03/2024 1
12/03/2024 2
11/03/2024 2
25/03/2024 1
2.495,83
4.522,00
850,00
2.500,00
101,09
2.376,03
4.522,00
697,84
2.083,84
101,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2023.
05/03/2024 05/03/2024 350648 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350649 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES 005902018 5º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350706 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS 000312021 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390333 - 28/02/2024
05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024
07/03/2024 2
07/03/2024 2
07/03/2024 2
2.500,00
1.982,69
5.790,00
2.500,00
1.982,69
5.790,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU
351217 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L 000372022 180/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8082 - 05/03/2024
05/03/2024
19/03/2024 1
21.924,50
21.661,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTE E NOVE) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 148(CENTO E QUARENTA E OITO) SUSTAGEN FIT SEM SABOR 370G.
352516 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 05/03/2024
05/03/2024
13/03/2024 1
7.054,36
6.863,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO HELDER BRENO FEOTOZA VIAJAR A
352519 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
05/03/2024
13/03/2024 1
7.054,36
6.863,88
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 05/03/2024
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA HOSANA DE SOUZA FERREIRA
352522 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 05/03/2024
05/03/2024
13/03/2024 1
7.054,36
6.863,88
Justificativa da quebra: PAGAM ENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ANA PATRÍCIA CAVALCANTI SILVA VIAJAR A
352526 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 05/03/2024
05/03/2024
13/03/2024 1
7.054,36
6.863,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA
07/03/2024 07/03/2024 350707 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350709 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350739 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGTBQIA+ - FATURA 01/2024.
350742 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 02/2024.
350791 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350811 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000052019 5º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350821 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1094 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS.
350823 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1095 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS PATRONAL DOS ENFERMEIROS.
351114 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.078 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
351135 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.079 - 07/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.
08/03/2024 08/03/2024 350780 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.
350792 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024
21/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
25/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
07/03/2024
21/03/2024
08/03/2024
07/03/2024 2
07/03/2024 2
07/03/2024 2
07/03/2024 3
11/03/2024 2
08/03/2024 2
07/03/2024 1
07/03/2024 2
15/03/2024 2
15/03/2024 5
08/03/2024 2
11/03/2024 2
928,86
34,58
45,94
150,73
4.500,00
41.408,00
1.618,24
1.332,60
12.536,86
19.446,52
28.407,30
500,00
918,83
34,22
45,94
150,73
4.500,00
41.408,00
1.618,24
1.332,60
12.506,77
19.399,85
27.505,69
500,00
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data do Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
350795 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350796 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350798 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350799 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350801 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350803 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350804 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350809 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024 | ||||||||||||
350810 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 1 | 225,51 | 225,51 | ||||
Documento fiscal: Diversos - 2502887010. - 08/03/2024 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 05/2023.
350851 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE2024 - 08/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE2024.
351444 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 028.443.484-16 - ARMANDO HELENO DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.706 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 2
12/03/2024 1
2.500,00
2.800,00
2.500,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA.
351790 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.707 - 08/03/2024
08/03/2024
13/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ.
352175 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.708 - 08/03/2024
08/03/2024
13/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA.
352397 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 702.846.234-07 - TÚLIO VICENTE DA CUNH 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.709 - 08/03/2024
08/03/2024
13/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
352532 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 1
2.900,00
2.615,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352534 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 2
2.900,00
2.615,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352536 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 3
3.800,00
3.422,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352538 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 4
5.900,00
5.321,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352540 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 5
9.800,00
8.839,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352542 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 08/03/2024
08/03/2024
11/03/2024 6
6.900,00
6.223,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
11/03/2024 11/03/2024 350876 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
350878 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
350879 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
351214 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO 000032024 016-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
351413 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 109.161.164-50 - ADEILSON SEVERINO DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.727 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 2
12/03/2024 2
12/03/2024 2
15/03/2024 1
13/03/2024 1
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
3.800,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
351418 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 066.467.344-96 - AGNALDO SEVERINO DA S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.745 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
3.100,00
2.587,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE
351456 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 712.402.894-99 - BRUNA SAMIRA FELIPE D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.731 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
400,00
319,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351459 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 712.402.854-00 - CAMYLLA VITÓRIA FELIPE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.730 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
400,00
336,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351471 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.739 - 11/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351487 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.743 - 11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351519 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 026.375.914-80 - EDJANE DA SILVA BARRO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.741 - 11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351759 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.732 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351762 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 085.279.854-70 - FELIPE CLEBSON FRANÇA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.729 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE
351782 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.740 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351785 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 140.688.964-45 - JOÃO VICTOR FERRAZ CO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.728 - 11/03/2024
351836 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 773.963.164-72 - JOSEANE ALVES DE BRIT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.726 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
13/03/2024 1
3.800,00
3.800,00
3.072,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO APOIO OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ÁREA ADMINISTRATIVA - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.
351843 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.742 - 11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
351898 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.737 - 11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
352169 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.734 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
352354 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 116.925.584-12 - ROGÉRIA FLÁVIA DOS SA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.736 - 11/03/2024
11/03/2024
14/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
352360 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 717.223.544-45 - R0SINALDO EUGÊNIO DO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.744 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
400,00
319,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
352362 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.746 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 1
3.100,00
2.587,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352366 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139.609.094-03 - THYAGO EMANUEL DA SIL 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.733 - 11/03/2024
11/03/2024
13/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
352544 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 7
4.500,00
4.059,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352546 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 11/03/2024
11/03/2024
11/03/2024 8
7.900,00
7.125,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352719 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 001382023 001382023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 11/03/2024
11/03/2024
12/03/2024 1
995,39
995,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-
12/03/2024 12/03/2024 350881 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350882 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.
350887 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.
350888 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.
351188 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.116 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351190 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.106 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351192 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.109 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351194 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.115 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351198 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.107 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351202 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC 001142022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.111 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.
351434 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 111.321.994-76 - ANDRÉ SANTOS ARAÚJO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.775 - 12/03/2024
29/03/2024
29/03/2024
15/03/2024
25/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 2
12/03/2024 2
13/03/2024 3
12/03/2024 1
15/03/2024 7
15/03/2024 8
15/03/2024 9
15/03/2024 10
15/03/2024 11
15/03/2024 12
13/03/2024 1
207,64
5.773,98
104,48
25,92
9.287,83
9.409,55
62,02
2.532,04
24.061,99
55,52
2.342,00
207,64
5.773,98
104,48
25,92
9.265,54
9.386,97
61,87
2.525,96
24.004,24
55,39
1.951,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA R BEM-ESTAR, JANEIRO E FEVEREIRO/2024.
351468 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 097.892.154-28 - CARLOS ANDRÉ LAURENT 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
12/03/2024
14/03/2024 1
2.342,00
1.951,12
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.777 - 12/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE
351478 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.774 - 12/03/2024
12/03/2024
14/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JANEIRO E
351492 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 126.650.074-01 - DANILO DE LIRA MELO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.778 - 12/03/2024
12/03/2024
13/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE
351799 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.771 - 12/03/2024
12/03/2024
14/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.
351811 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.772 - 12/03/2024
12/03/2024
14/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
351818 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.773 - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.
351824 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 069.864.924-99 - JOSÉ MARCOS FÉLIX DA S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.782 - 12/03/2024
12/03/2024
13/03/2024 1
5.600,00
4.213,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.
351888 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.781 - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
2.200,00
1.831,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.
352165 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 706.265.434-52 - MATEUS LINEKER ALVES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.780 - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIJRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352167 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 103.575.714-10 - MICHEL DOUGLAS FERREI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.779. - 12/03/2024
12/03/2024
13/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352171 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 127.890.924-94 - OSÓRIO JUSTINO DA SIL 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.776 - 12/03/2024
12/03/2024
12/03/2024 1
2.342,00
1.951,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352736 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 715.271.504-10 - ANA CLÁUDIA CHAGAS SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/03/2024
12/03/2024
14/03/2024 1
225,00
225,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO
13/03/2024 13/03/2024 350930 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1097 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO.
350931 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA + - FATURA 02/2024.
350932 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 13/03/2024
20/03/2024
28/03/2024
18/03/2024
20/03/2024 3
13/03/2024 4
13/03/2024 4
28.553,20
149,73
2.948,71
28.553,20
149,73
2.948,71
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 03/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
350973 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S 00122029 5º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
351226 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI 000162023 132/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 13/03/2024
Justificativa da quebra: PAGANMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) MONITORES 21,5 LED FULL HD.
351779 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E 000222024 016/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.748 - 13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
13/03/2024
14/03/2024 2
19/03/2024 1
19/03/2024 1
1.522,53
40.042,80
50.000,00
1.522,53
40.042,80
49.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A
14/03/2024 14/03/2024 351221 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.878.284/0001-62 - COONSULT COOPERA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
1 192.000,00
189.120,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA AVANÇADA DE PESSOAS, COMPLIANCE E INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, CARGA HORÁRIA DE 40HS.
351423 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.840 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.190,00
1.823,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
351474 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 122.874.494-77 - CINTHIA JACILENE DE SO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.830 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENMTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/224.
351510 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.857 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.300,00
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
351513 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.816 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.100,00
3.427,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.NO PERÍODO DE 01 DE
351516 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.841 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.050,00
1.705,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
351756 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.843 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.310,00
1.084,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
351769 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 2
2.650,00
2.008,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
351771 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.650,00
2.025,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
351774 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 076.741.284-23 - GLEISSE RENATA ALBUQU 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.828 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351793 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.829 - 14/03/2024
351797 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 054.979.454-90 - HENRY PIERRE ÁLVARES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
15/03/2024 1
2.800,00
4.200,00
2.335,84
3.348,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.855 - 14/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351805 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.810 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351808 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.866 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
3.900,00
3.141,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 01 E 02/2024.
351814 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.999.414-69 - JOÃO LUCAS GONÇALVES 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.818 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.700,00
3.664,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15
351821 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 417.263.404-49 - JOSÉ DAMIÃO CORREIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.834 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.600,00
1.327,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351829 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 013.327.354-79 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 052.836 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.310,00
1.084,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351840 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.842 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.260,00
1.042,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
351846 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.811 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 DE
351852 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.815 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.900,00
2.419,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01
351874 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 345.763.554-49 - LADJANE MARIA DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.813 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
3.900,00
3.141,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01
351880 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.844 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.050,00
1.705,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
351892 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.821 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.400,00
3.479,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01
351912 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.831 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS D IVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
352150 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 126.580.584-97 - MAIARA SIMÕES DE LIRA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.825 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352153 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.822 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352163 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 097.732.294-75 - MARIA DAS DORES PASC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.824 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
3.900,00
3.141,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRARTIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352173 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 068.125.554-44 - PAULO ALVES TEIXEIRA J 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.826 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352177 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 060.958.834-66 - PEDRO THIAGO DA CONC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.858 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352352 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 703.484.444-51 - RAPHAEL KÁCIO DA SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.839 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.450,00
1.201,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
352356 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.484.354-17 - ROGÉRIO FELIPE CORREI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.838 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
1.450,00
1.201,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.
352358 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.692.354-25 - ROSÁLIA GOMES DE SOU 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.817 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
4.000,00
3.210,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352399 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 987.598.684-49 - VERA MARIA DA COSTA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.819 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
3.100,00
2.604,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352497 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 041.346.984-05 - TARCÍSIO FRANCISCO GO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.856 - 14/03/2024
14/03/2024
15/03/2024 1
5.100,00
3.910,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352585 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.862 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 1
6.955,00
5.019,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAr, NO PERÍODO DE 01 DE
352599 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128.775.264-02 - ERONILDO FERREIRA DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.835 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 1
1.310,00
1.084,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
352609 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 290.427.518-51 - RANDAL SOARES DA SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.837 - 14/03/2024
14/03/2024
19/03/2024 1
1.310,00
1.084,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
352648 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.860 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 1
6.955,00
5.019,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352656 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 049.726.024-73 - SEBASTIÃO FERREIRA DO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.865 - 14/03/2024
14/03/2024
19/03/2024 1
5.300,00
4.034,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.3.
352658 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.863 - 14/03/2024
14/03/2024
21/03/2024 1
6.955,00
5.019,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
352664 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 14/03/2024 21/03/2024 1 6.955,00 | 5.019,81 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.861 - 14/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
15/03/2024 15/03/2024 351411 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024
15/03/2024
19/03/2024 1
1.600,00
1.600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE
351414 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/2024 CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024 3
632,72
632,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE
352462 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO 000042023 187/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 15/03/2024
15/03/2024
25/03/2024 1
12.721,13
12.568,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) FORTINI COMPLETE, 80(OITENTA) NINHO ZERO LACTOSE E 87(OITENTA E SETE) MILNUTRI PREMIUM SOJA.
352855 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94.095 - 15/03/2024
15/03/2024
25/03/2024 1
10.932,00
10.800,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
353180 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.833 - 15/03/2024
15/03/2024
26/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
353195 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.832 - 15/03/2024
15/03/2024
26/03/2024 1
2.800,00
2.335,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.
18/03/2024 18/03/2024 351750 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.920 - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 1
800,00
655,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO
351753 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 071.181.974-24 - ANTÔNIO SANTANA DE LI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.904 - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES DE JANEIRO E
351766 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 000062023 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 18/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E MARÇO DE 2024.
352364 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 773.892.714-34 - SILVANEZ PEREIRA DE DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.905 - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
20/03/2024 3
18/03/2024 1
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352401 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 081.219.834-44 - WALDEK DEIVISON NUNE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.903 - 18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMOAPOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352403 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 041.608.854-62 - ANA PATRÍCIA ALVES E SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.899 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-
352406 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 136.902.044-96 - ANNA GABRIELA ALVES E 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.901 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352411 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 117.824.994-82 - BRUNO RAFAEL DE MELO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
18/03/2024
19/03/2024 1
2.500,00
2.083,84
Atesto/ | Data | Prazo Data do | ||||||
Liquidação | Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome | Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.898 - 18/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352424 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 033.675.564-32 - CARLOS ALEXANDRE GOM 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.913 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352431 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.902 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352437 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 121.866.474-60 - DARLAN IGOR ARRUDA FA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.919 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.400,00
3.479,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352443 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.897 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
5.000,00
3.860,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352451 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.917 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.350,00
3.448,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352467 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 097.913.844-28 - HELCIAS BRASIL DA FONS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.912 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.600,00
3.602,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352471 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 712.617.374-15 - JÂNIO DUARTE DA SILVA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.911 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352475 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.910 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.400,00
3.479,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352479 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.916 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.300,00
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352489 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 058.437.734-77 - PITTER MAGNO DE SOUZ 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.915 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352491 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 288.511.678-18 - RONALDO COSME DOS SA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.918 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.400,00
3.479,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352495 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 833.536.824-49 - VIANEIS SEVERINO DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.914 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352503 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 124.049.474-27 - DAYANE GOMES LUCENA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.908 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352505 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.906 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352652 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 846.440.874-91 - NADJA RODRIGUES DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.909 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E
352660 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 057.452.714-18 - SUELANE MICHELLY FERR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.907 - 18/03/2024
18/03/2024
19/03/2024 1
3.900,00
3.141,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA
19/03/2024 19/03/2024 352455 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 093.875.834-90 - EVANDRO FRANCISCO NU 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.951 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
4.300,00
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352461 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 703.071.794-51 - GUILHERME BEZERRA DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.955 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
1.600,00
1.327,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
352483 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 710.684.034-38 - MARIA FERNANDA CARNE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.953 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
4.000,00
3.210,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA
352493 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 113.955.734-33 - THAIS CONCEIÇÃO DE FR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.952 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA
352499 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 107.076.474-44 - AMANDA VICENTE GONÇA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.950 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
3.800,00
3.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352501 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 907.430.324-20 - CLEIDE SEVERINA DE SEN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.949 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
5.900,00
4.391,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352507 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 712.345.354-91 - JOSEFA SEVERINA DE SEN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.946 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
6.200,00
4.570,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIO E APOIO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO
352509 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 054.487.124-36 - LILIAN MARIA DA SILVA S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.947 - 19/03/2024
19/03/2024
19/03/2024 1
6.300,00
4.629,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA
352607 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 041.608.964-05 - ANA PAULA ALVES E SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.945 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E
352646 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 068.625.684-00 - JUANN ALEXSANNDHER D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.948 - 19/03/2024
19/03/2024
21/03/2024 1
6.100,00
4.510,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E
354023 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 19/03/2024
19/03/2024
25/03/2024 1
5.000,00
4.390,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME
20/03/2024 20/03/2024 352597 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 031.013.074-30 - DÉBORA DE ARAÚJO SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.984 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato | CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado | Pago |
352603 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 039.544.194-32 - FLÁVIO FREIRE NOVAES | 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 20/03/2024 21/03/2024 1 4.500,00 | 3.541,19 |
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.983 - 20/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
352605 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 115.617.664-61 - HIGO CORDEIRO DA SILV 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.982 - 20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.
352685 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 146.957.074-20 - JANE DE DEUS CARNEIRO 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.981 - 20/03/2024
20/03/2024
25/03/2024 1
5.800,00
4.332,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01
352687 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 070.875.444-97 - LUIZ RICARDO B G DA SIL 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.980 - 20/03/2024
20/03/2024
25/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR - 01 E 02/2024.
353184 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.979 - 20/03/2024
20/03/2024
27/03/2024 1
4.500,00
3.541,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.
21/03/2024 21/03/2024 352373 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 03/2024.
352468 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H 000042023 170/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3648 - 21/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS) NAM COMFOR 1 FÓRMULA INFANTIL.
352595 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 084.459.894-13 - ADRIANO BARBOSA DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.002 - 21/03/2024
08/04/2024
21/03/2024
21/03/2024
26/03/2024 2
25/03/2024 2
21/03/2024 1
57,28
2.255,76
4.300,00
57,28
2.228,69
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352601 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXXX DE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.998. - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
3.900,00
3.141,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352650 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXX XX XXXXX VIEIR 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.996 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352654 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - PAULO DA COSTA SIMPLÍ 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.997 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
4.100,00
3.279,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352662 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - TAMIRES XXXXX XX XXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.000 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
4.000,00
3.210,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO
352666 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.001 - 21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
22/03/2024 22/03/2024 352394 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2024.
352395 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
22/03/2024
22/03/2024
26/03/2024 3
26/03/2024 4
115,99
122,68
115,99
122,68
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
352396 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024.
352554 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL 000312023 096/2023 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/02 A 21/03/2024 - 22/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/02 A 21/03/2024.
25/03/2024 25/03/2024 352627 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 02/2024.
352675 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.061 - 25/03/2024
05/04/2024
22/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 5
25/03/2024 3
26/03/2024 5
25/03/2024 1
73,20
5.700,00
0,46
1.050,00
73,20
5.183,82
0,46
865,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO DIA 06 DE
352677 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - ANTÔNIO FRANCISCO DE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.052 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 1
4.200,00
3.348,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352679 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.055 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 1
5.600,00
4.213,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352681 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DA CR 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.053 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 1
4.100,00
3.243,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE
352737 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024 1
1.800,00
1.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII
352738 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXXXXX XXXXXXX D 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
900,00
900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII
352849 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9119 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.
352854 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9120 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.
352861 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9122 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352863 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9123 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352870 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9126 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
3 2.652,00
3 1.190,00
3 5.643,33
3 2.090,00
3 214.439,75
2.451,08
1.190,00
4.798,72
2.090,00
192.572,04
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Data do Vencimento Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago | |
352874 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI | 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 68.540,00 | 68.540,00 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9127 - 25/03/2024 | |||||||||||||
352894 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG | 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 12.820,72 | 11.263,79 | |||||
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9128 - 25/03/2024 | |||||||||||||
352898 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES | 001382023 | 067/2024 | 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 9 | 16.800,00 | 15.153,60 | |||
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 25/03/2024 |
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352902 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9131 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352904 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
26/03/2024 10
12.524,00
2.500,00
11.477,42
2.255,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352908 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9133 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352909 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129 - 25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
26/03/2024 11
13.700,00
5.000,00
12.249,82
4.510,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352913 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 12
9.800,00
8.839,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,
352917 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9135 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352925 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9137 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352986 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9138 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352987 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9139 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352989 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9140 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352990 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9141 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
28/03/2024
3 12.533,34
3 786.108,78
3 18.323,62
3 88.874,04
3 4.222,84
3 22.999,42
11.248,35
715.602,43
18.323,62
65.954,33
4.222,84
16.721,16
Atesto/ Liquidação | Data Protocolo | Av. Liq | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ - Razão Social | Nº Proc. Adm | Nº Proc. Licitatório | Nº Contrato | CPF - Nome | Prazo Vencimento | Data do Pagamento | Parcela | Liquidado | Pago |
352992 | 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT | 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 3 | 10.313,18 | 10.313,18 |
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9142 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352993 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9143 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352995 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9144 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352996 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9145 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
352998 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9146 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353020 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9147 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353021 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9148 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353023 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9149 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353027 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9150 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353031 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9151 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353039 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9152 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353044 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9153 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353046 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9154 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353050 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9155 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
353051 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 4
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
28/03/2024 3
54.512,95
11.525,85
54.965,19
4.360,70
1.272,40
1.843,13
1.495,30
11.082,26
5.301,68
8.281,37
8.159,11
58.006,79
62,04
3.262,64
41.623,07
11.525,85
37.997,24
4.360,70
1.272,40
1.843,13
1.495,30
11.082,26
4.218,46
6.196,94
6.543,98
44.928,55
62,04
3.262,64
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9156 - 25/03/2024
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
353172 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.051 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
5.600,00
4.213,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE
353174 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.049 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
1.050,00
865,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.
353178 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE JE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.047 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
1.050,00
865,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.
353182 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - JOÃO ALBERTO DE SANTA 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.046 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
1.050,00
865,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.
353186 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.054 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024 1
1.800,00
1.495,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-
353190 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - KENYA XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.048 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
1.050,00
865,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.
353192 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - MARIA DO SOCORRO DE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.050 - 25/03/2024
25/03/2024
26/03/2024 1
5.600,00
4.213,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE
353197 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DA S 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.056 - 25/03/2024
25/03/2024
27/03/2024 1
4.300,00
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15
26/03/2024 26/03/2024 353176 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - CLÉCIA DE CASTRO ALVE 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.088 - 26/03/2024
26/03/2024
26/03/2024 1
1.500,00
1.243,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E
353188 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000.000.000-00 - XXXX XXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.091 - 26/03/2024
26/03/2024
27/03/2024 1
4.300,00
3.417,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.
31/03/2024 31/03/2024 353768 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 000.000.000-00 - BRUNA RAFAE
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024
Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.
31/03/2024
31/03/2024 4
13,00
13,00
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
Total da Fonte de Recursos: 3.064.199,52
Total da Unidade Gestora: 10.549.320,99
01/01/2024 01/01/2024
8285 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - BIDDEN COMERCIAL LTDA - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023
8291 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 38.405.762/0001-40 - STAN COMÉRCIO E P 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
28/12/2023
01/12/2023
21/03/2024 1
21/03/2024 1
2.835,56
1.966,18
2.835,56
1.966,18
Atesto/
Data
Prazo
Data do
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome
Documento fiscal: Diversos - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - NOV 2023 - 23/11/2023
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado
Pago
24/01/2024 24/01/2024
8308 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - 01/2024 AMAVISA - 24/01/2024
24/01/2024
01/03/2024 1
12.428,01
12.117,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE
20/02/2024 20/02/2024
10350 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA - JANEIRO 2024 - 20/02/2024
20/02/2024
01/03/2024 3
12.117,81
-12.117,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE
23/02/2024 23/02/2024
10319 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1092 - 23/02/2024
23/02/2024
18/03/2024 2
13.866,42
13.556,22
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE
10322 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 23/02/2024
23/02/2024
05/03/2024 2
512,46
512,46
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -
01/03/2024 01/03/2024
10435 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 18.119.702/0001-54 - XXXXXXXX XXXX ROLI 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX INFORMÁTICA - 01/03/2024
01/03/2024
04/03/2024 1
5.200,00
5.200,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS,
10441 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 09.376.370/0001-00 - XXXXXX E AGUIAR EL 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - LAR SAO FRANCISCO - MARÇO 2024 - 01/03/2024
01/03/2024
04/03/2024 1
99,90
99,90
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE
04/03/2024 04/03/2024
10438 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 09.376.370/0001-00 - XXXXXX E AGUIAR EL 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET GALPÃO - MARÇO 2024 - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
99,90
99,90
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS XXXXXXX, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO
10444 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 09.376.370/0001-00 - XXXXXX E AGUIAR EL 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET CLIJNICA - MARÇO 24 - 04/03/2024
04/03/2024
04/03/2024 1
99,90
99,90
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, Xx 000, XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX
05/03/2024 05/03/2024
10446 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 27997 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 - 05/03/2024
05/03/2024
05/03/2024 2
2.463,85
2.345,59
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE
10451 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 13.000.152/0001-36 - XXXX XXXXX DO NAS 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - XXXX XXXXX DO NASCIMENTO SERRALHARIA - FEV 2024 - 01/03/2024
05/03/2024
08/03/2024 1
1.380,00
1.380,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000432, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024
08/03/2024 08/03/2024
10454 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 05/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 1
156,80
156,80
Justificativa da quebra: Valor que se paga referente documento tem por objetivo explicar a necessidade de pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica da agência municipal de meio ambiente perante o
10456 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 000.000.000-00 - XXXXX XXXX XXXXXXX CA 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA - ABRIL 2024 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 3
1.884,04
1.884,04
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Xx 000,
10458 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DO NAS 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - MARÇO 2024 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 4
5.000,00
4.494,36
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS XXXXXXX, N° 57
10460 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB 29.681.052/0001-52 - XXXXX XXXXX DE CAR 000.000.000-00 - PÉRICLES TAV
Documento fiscal: Diversos - XXXXX XXXXX XXXXXXXX LTDA - FEVEREIRO 2024 - 08/03/2024
08/03/2024
08/03/2024 2
2.129,81
2.027,58