DO FUNDO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
DO FUNDO
O PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,
doravante denominado FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente regulamento, pela Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM 555/14”), suas posteriores alterações e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhias com grande potencial de pagamento de dividendos e/ou crescimento a médio e longo prazos, dentro de sua atividade principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista
PÚBLICO ALVO
O FUNDO é destinado a investidores em geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), doravante denominados Cotista, que busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os riscos, descritos no Regulamento. A GESTORA observará as vedações descritas na legislação nacional vigente que regulamenta os investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”) e os Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”), cabendo ao Cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao Cotista.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Ações Dividendos
ADMINISTRADOR
BEM - Distribuidora de Título e Valores Mobiliários LTDA.
GESTOR
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
CUSTODIANTE
Banco Bradesco S.A.
AUDITOR
KPMG Auditores Independentes
MOVIMENTAÇÕES
Aplicação: Aquisição D+0 e conversão no primeiro dia subsequente (D+1).
Aplicação Inicial: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Saldo Mínimo: R$ 100,00
Horário: 9:00 às 14:00
RESGATES
Cotização D+1 e pagamento em D+2 da cotização
CONVERSÃO DE COTAS
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do próximo dia útil contado da data da aplicação, observado o horário para aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do próximo dia útil contado da data do pedido de resgate, observado o horário para resgate.
DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco Bradesco S.A. - 237 Agência: 2856 / Conta: 27587-5
Favorecido: Plural Dividendos Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 11.898.280/0001-13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00% do Patrimônio Líquido ao ano
TAXA DE CUSTÓDIA
Máximo de 0,065% do Patrimônio Líquido ao ano
TAXA DE ENTRADA
Não há.
TAXA DE SAÍDA
Não há.
TAXA DE PERFORMANCE
20% do que exceder 100% da variação do Ibovespa a.a., paga semestralmente.
TRIBUTAÇÃO
Os cotistas do FUNDO serão tributados pelo imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), quando do resgate das cotas, nos termos da legislação em vigor. O disposto acima não se aplica aos Cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor.
RENTABILIDADES (%) EM R$
PLURAL DIVIDENDOS FIA
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Novembro 2022
Xxx | Xxx | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
2022 | Fundo | 8,23% | 1,80% | 5,24% | -5,50% | 4,69% | -6,84% | 4,60% | 5,55% | 0,47% | 5,87% | -3,49% | 21,11% | 139,87% | |
Ibov | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | 7,31% | 60,17% | ||
2021 | Fundo | -3,85% | -5,15% | 6,93% | 1,45% | 5,07% | -1,63% | -4,14% | -1,49% | -5,51% | -2,74% | -0,07% | 2,02% | -9,53% | 98,06% |
Ibov | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | 49,26% | |
2020 | Fundo | -0,35% | -7,41% | -26,93% | 6,09% | 6,45% | 7,11% | 7,57% | -6,51% | -4,69% | -0,94% | 14,65% | 8,83% | -3,38% | 118,92% |
Ibov | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 69,47% | |
2019 | Fundo | 11,04% | -1,25% | -0,04% | 2,67% | 3,35% | 3,57% | 0,84% | 0,50% | 0,27% | 2,03% | 0,48% | 8,08% | 35,64% | 126,58% |
Ibov | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 64,67% | |
2018 | Fundo | 5,37% | 1,82% | -1,76% | -1,96% | -9,61% | -3,14% | 4,81% | -5,10% | 3,30% | 10,16% | 3,04% | 0,92% | 6,48% | 67,05% |
Ibov | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | 25,14% | |
2017 | Fundo | 4,08% | 0,45% | -0,44% | -1,00% | -5,51% | 1,44% | 3,78% | 2,49% | 2,38% | 0,96% | -7,47% | 2,81% | 3,29% | 56,88% |
Ibov | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,64% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | 8,79% | |
2016 | Fundo | -7,02% | 2,20% | -5,27% | 3,23% | -7,83% | 6,21% | 11,01% | 2,95% | 0,88% | 10,36% | -10,79% | 5,13% | 8,56% | 51,87% |
Ibov | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% | -14,24% | |
2015 | Fundo | -10,79% | 2,35% | 3,02% | 6,89% | -4,06% | 1,93% | 1,49% | -6,47% | 2,86% | -0,08% | 3,01% | -0,32% | -1,52% | 39,90% |
Ibov | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% | -38,27% | |
2014 | Fundo | -7,43% | 1,75% | 5,80% | 0,40% | 6,09% | 5,84% | 0,68% | 2,82% | -6,32% | -0,32% | 2,67% | -4,89% | 6,03% | 42,06% |
Ibov | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | -28,79% | |
2013 | Fundo | -2,44% | -1,23% | 0,25% | -1,72% | 1,23% | -5,49% | 2,48% | 3,14% | 3,07% | 4,66% | 6,06% | -0,24% | 9,57% | 33,98% |
Ibov | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | -26,66% | |
2012 | Fundo | 5,98% | 7,50% | -1,20% | -2,07% | -8,01% | -4,03% | 2,65% | 6,74% | 4,76% | 2,14% | 6,29% | 5,16% | 27,51% | 22,28% |
Ibov | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | -13,21% | |
2011 | Fundo | -3,79% | -2,23% | 1,75% | 1,60% | 1,19% | -1,50% | -6,36% | -3,40% | -0,49% | 8,97% | -3,05% | 1,74% | -6,22% | -4,10% |
Ibov | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | -19,19% | |
2010 | Fundo | 1,87% | 0,31% | 0,07% | 2,26% | 2,26% | |||||||||
Ibov | 0,63% | -4,20% | 2,36% | -1,32% | -1,32% | ||||||||||
* Data de início do fundo: 01/10/2010 | |||||||||||||||
PERFORMANCE ACUMULADA | CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA | ESTATÍSTICAS | |||||||||||||
# Posições | Top 5 | Top 10 | Top 15 |
No Mês 20 | 40,94% | 67,28% | 100,00% |
Fundo | Ibovespa | IBrX |
No Mês -3,49% | -3,06% | -3,11% |
No Ano 21,11% | 7,31% | 6,82% |
12 Meses 23,56% | 10,37% | 10,17% |
Fundo | Ibov |
Volatil. Anualizada 22,12% | 27,48% |
Sharpe Anualizado 0,15 | -0,21 |
Maior Retorno Mês 14,65% | 16,97% |
Menor Retorno Mês -26,93% | -29,90% |
% Meses Positivos 60,96% | 54,79% |
% Meses Negativos 39,04% | 45,21% |
RISCO
Mês | Ano | Início |
Excesso de Retorno -0,43% | 13,80% | 48,80% |
Mês |
Stress Test -7,04% |
Var (97,5%) 2,14% |
Beta (Ibov) 0,77 |
Patrimônio Atual 57.313.937,05 |
Patri. Médio 12m 33.841.770,24 |
EVOLUÇÃO DESEMPENHO
Ibov
Plural Dividendos
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
nov-10
mar-11
jul-11
nov-11
mar-12
jul-12
nov-12
mar-13
jul-13
nov-13
mar-14
jul-14
nov-14
mar-15
jul-15
nov-15
mar-16
jul-16
nov-16
mar-17
jul-17
nov-17
mar-18
jul-18
nov-18
mar-19
jul-19
nov-19
mar-20
jul-20
nov-20
mar-21
jul-21
nov-21
mar-22
jul-22
nov-22
-80%
VOLATILIDADES ANUALIZADAS (21 DIAS)
Ibov
Plural Dividendos
130%
110%
90%
70%
50%
30%
10%
nov-11
mar-12
jul-12
nov-12
mar-13
jul-13
nov-13
mar-14
jul-14
nov-14
mar-15
jul-15
nov-15
mar-16
jul-16
nov-16
mar-17
jul-17
nov-17
mar-18
jul-18
nov-18
mar-19
jul-19
nov-19
mar-20
jul-20
nov-20
mar-21
jul-21
nov-21
mar-22
jul-22
nov-22
-10%
Fonte: Plural Investimentos
Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000 - 0x xxxxx
Xxx Xxxxx - XX - XXX 00000-000
Tel: (00 00) 0000-0000 / Fax: (00 00) 0000-0000
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ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O Brasil Plural pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é liquida de impostos, taxa de performance e saída. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente.
PLURAL DIVIDENDOS FIA
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Novembro 2022
ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO POR SETOR ALOCAÇÃO POR MARKET CAP
Setores Mês Ano |
Petróleo & Gás -0,41% 6,82% |
Bancos -1,95% 5,58% |
Energia Elétrica -0,83% 5,45% |
IF não Bancária -0,43% 3,56% |
Materiais Básicos 2,29% 2,13% |
Consumo Discricionário -1,40% 0,36% |
Bens de Consumo 0,00% 0,20% |
Shopping -0,67% 0,08% |
Imobiliário 0,00% -0,05% |
TMT -0,23% -0,39% |
Outros 0,00% -0,45% |
Retorno Bruto -3,64% 23,29%
Cash + Despesa | 0,14% | -2,19% |
Retorno | -3,49% | 21,10% |
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO
Large 67%
ALOCAÇÃO POR LIQUIDEZ
Small 10%
Mid
21%
18,33%
16,76%
11,82%
10,13%
8,62%
3,38%
2,59%
Energia Elétrica
Bancos
Materiais Básicos
IF não Bancária
Petróleo & Gás Consumo
Discricionário
Shopping
TMT
28,36%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Até 5 dias Até 8 dias Até 11 dias Mais de 11 dias
DESEMPENHO POR SEGMENTO NO MÊS DESEMPENHO POR SEGMENTO NO ANO
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ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. O Brasil Plural pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é liquida de impostos, taxa de performance e saída. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através da Lâmina, Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site do administrador, CVM e pelo site xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Este fundo pode ter suas quotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças no que diz respeito às informações acerca de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate e telefones para atendimento ao cliente.