Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/01/2023 01/01/2023 707996 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000332021 000532021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 06/12/2022

06/12/2022

01/03/2023 1

672,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO

17/01/2023 17/01/2023 746954 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 001032021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 17/01/2023

17/01/2023

07/03/2023 2

9.460,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E

20/01/2023 20/01/2023 746732 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 001022022 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2294 - 20/01/2023

20/01/2023

22/03/2023 1

2.940,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL

27/01/2023 27/01/2023 745738 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA 000172020 000172020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004846 - 27/01/2023

27/01/2023

07/03/2023 1

5.863,05

5.569,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E

30/01/2023 30/01/2023 745576 21001 - Controladoria Geral do Município 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN 000212018 000632018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1367 - 30/01/2023

30/01/2023

16/03/2023 1

4.533,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO

746934 1004 - Gabinete do Prefeito 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 30/01/2023

30/01/2023

10/03/2023 1

688,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:LEITE DE COCO, BIFE, LINGUIÇA, AÇÚCAR... DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE

31/01/2023 31/01/2023 745747 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000052017 000652017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14675 - 31/01/2023

31/01/2023

16/03/2023 1

4.000,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 31/01/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES

747344 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1492422 - 01/02/2023

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ERVILHA, FERMENTO, LEITE E REQUEIJÃO... DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE

747236 24001 - Secretaria de Ordem Social 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 06/02/2023

06/02/2023

09/03/2023 1

31,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MARGARINA. DESTINADAS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM

748211 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 45.314.684/0001-34 - LBL COMERCIO DE P 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 06/02/2023

06/02/2023

16/03/2023 1

85.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

748395 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 142734. - 06/02/2023

06/02/2023

16/03/2023 1

10.585,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

07/02/2023 07/02/2023 746950 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 001032021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 07/02/2023

07/02/2023

07/03/2023 1

9.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E

747238 1004 - Gabinete do Prefeito 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000372022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 07/02/2023

07/02/2023

10/03/2023 1

124,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MARGARINA. DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 126/2022. PROCESSO

747239 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 07/02/2023

07/02/2023

08/03/2023 1

3.360,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, FUBÁ, CARNE, FRANGO, PEIXE, CHARQUE... DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE

747240 1004 - Gabinete do Prefeito 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 07/02/2023

07/02/2023

10/03/2023 1

2.025,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA, PRESUNTO, SALSICHA, POLPA DE FRUTAS... DESTINADOS AO

08/02/2023 08/02/2023 746945 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 08/02/2023

08/02/2023

08/03/2023 1

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS

747231 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19055 - 08/02/2023

08/02/2023

08/03/2023 1

977,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

747232 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19057 - 08/02/2023

08/02/2023

08/03/2023 1

7.567,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

747235 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19059 - 08/02/2023

08/02/2023

08/03/2023 1

13.010,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

748374 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 21.867.049/0001-16 - USIFER - TERMO CON 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5708 - 08/02/2023

08/02/2023

16/03/2023 1

520,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ARRUELA QUADRADA E PARAFUSO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE.

09/02/2023 09/02/2023 746802 1004 - Gabinete do Prefeito 20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PROPOSTA LR 0001020 - 09/02/2023

09/02/2023

09/03/2023 1

38.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, PARA USO DO GABINETE, NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.

748396 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 09/02/2023

09/02/2023

16/03/2023 1

13.370,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
748397	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L		000.000.000-00 - Edilson Tavare 09/02/2023 16/03/2023 2 409,50	409,50

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 09/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

748398 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 09/02/2023

09/02/2023

16/03/2023 1

12.695,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10/02/2023 10/02/2023 746726 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX DA SIL 000422017 000832017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8672 - 10/02/2023

10/02/2023

01/03/2023 1

14.500,00

9.775,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM

746728 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - JANDUIL TAVARES DA SIL 000422017 000832017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8671 - 10/02/2023

10/02/2023

01/03/2023 1

16.965,00

12.333,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM

747533 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492436 - 10/02/2023

Nota Fiscal - 1492435 - 10/02/2023

10/02/2023

23/03/2023 1

1.461,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENNHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE

11/02/2023 11/02/2023 747824 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 244875772 - 11/02/2023

11/02/2023

07/03/2023 2

2.919,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

13/02/2023 13/02/2023 747198 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 13/02/2023

13/02/2023

10/03/2023 1

900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF:

747199 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 13/02/2023

13/02/2023

10/03/2023 2

840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF: 2483.

747202 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2485 - 13/02/2023

13/02/2023

10/03/2023 3

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NF: 2485.

15/02/2023 15/02/2023 747346 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 15/02/2023

15/02/2023

01/03/2023 2

22,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE FEVEREIRO DE 2023.

748373 1004 - Gabinete do Prefeito 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 000372022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7509 - 15/02/2023

15/02/2023

16/03/2023 1

179,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: QUEIJO COALHO. DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 124/2022.

748393 24001 - Secretaria de Ordem Social 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7508 - 15/02/2023

15/02/2023

16/03/2023 1

421,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AZEITONA E QUEIJO COALHO. DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE TORITAMA.

16/02/2023 16/02/2023 747243 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14240 - 16/02/2023

16/02/2023

16/03/2023 1

1.510,96

1.488,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO

747246 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14248 - 16/02/2023

16/02/2023

16/03/2023 2

44,44

43,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

747250

22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã

00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO

000012019

Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 17/02/2023

17/02/2023

03/03/2023 2

77.000,00

71.995,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL

748385 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

17/02/2023

16/03/2023 1

6.560,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 17/02/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CERAMICA E ARGAMASSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

820463 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 17/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO EQUIVOCADO.

22/02/2023 22/02/2023 747241 23001 - Secretaria da Fazenda 29.185.328/0001-01 - XXXXXXXX XXXXX SO 000182019 000232019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 22/02/2023

17/02/2023

22/02/2023

01/03/2023 15

08/03/2023 2

64.380,70

8.000,00

-64.380,70

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E

23/02/2023 23/02/2023 747222 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & COUTO A 000032021 000202021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5513 - 23/02/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 25/02/2023

25/02/2023

21/03/2023 2

9.324,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- GRAXA SPRAY, JOELHO, LUVA SOLD, LUVA ESGOTO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO

748399 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3918 - 25/02/2023

25/02/2023

22/03/2023 1

7.478,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FIO DE SISAL, XXXXXXX, XXXX X/ 0 XXXXXX, XXXX GERDAU. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO

27/02/2023 27/02/2023 747269 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000392017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEEREIRO - 27/02/2023

27/02/2023

15/03/2023 2

3.000,00

2.904,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA

747271 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - RADAMEZES MIGUEL DE 000232017 000482017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 27/02/2023

27/02/2023

15/03/2023 2

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO,LOCALIZADO NA XXX 00 XX XXXX,000.CENTRO.

747272 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX DE JES 000732017 0010520217 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

27/02/2023

15/03/2023 2

5.600,63

4.929,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. LOCALIZADO NA RUA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,

747275 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000202017 000212017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

27/02/2023

15/03/2023 2

8.000,00

6.669,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA XXXXXXX XXXX XXXXXXX. NO LOTEAMENTO XXXXX XXXXXXX- DEPÓSITO DE MATERIAL DE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

747314

22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã

02.500.881/0001-35 - XXXXXX X XX XXXXX

000502022

000412022

000.000.000-00 - Edilson Tavare 27/02/2023 15/03/2023 2 27.000,00

27.000,00

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA XX XXXXXXX XXXX XXXXXXX 000. PARA O FUNCIONAMENTO DO

747315 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000672022 000512022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023

27/02/2023

15/03/2023 2

4.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. A SECRETARIA DA FAZENDA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO-

747345 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

27/02/2023

23/03/2023 2

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO

747383 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000262017 000352017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

27/02/2023

10/03/2023 4

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF: 2492.

747482 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA 000292018 000652018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

21/03/2023 2

27,30

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021567 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247021568 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021569 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247021573 - 27/02/2023

27/02/2023

21/03/2023 2

7.108,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747935 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021574 - 27/02/2023

27/02/2023

21/03/2023 2

853,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747936 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021575 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247021576 - 27/02/2023

27/02/2023

21/03/2023 2

914,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747941 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021552 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247021553 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021554 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021555 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021556 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021557 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021558 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021546 - 27/02/2023

27/02/2023

22/03/2023

2 110.268,50

110.268,50

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Nota Fiscal - 247021547 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021549 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021550 - 27/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747942 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021548 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247021542 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021545 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021560 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021559 - 27/02/2023 Nota Fiscal - 247021561 - 27/02/2023

27/02/2023

21/03/2023 2

4.853,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA

747943 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4374 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

7.051,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747944 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4375 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

61.339,76

55.717,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. FEVEREIRO DE 2023.

747945 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 243105105 - 27/02/2023

27/02/2023

07/03/2023 2

1.570,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747947 1004 - Gabinete do Prefeito 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4376 - 27/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. FEVEREIRO DE 2023.

747948 21001 - Controladoria Geral do Município 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4377 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

15.081,01

3.344,03

15.081,01

3.344,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

747949 2003 - Secretaria de Governo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4379 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

7.235,13

7.115,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO DE 2023.

747951 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

27/02/2023

16/03/2023 2

28.247,41

28.067,95

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. FEVEREIRO DE 2023.

747966 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4385 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

28.950,57

27.640,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. FEVEREIRO DE 2023.

748376 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 27/02/2023

27/02/2023

21/03/2023 1

25.122,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-2 GRADE PORTA 3 CAIXA D'AGUA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

748394 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 27/02/2023

27/02/2023

22/03/2023 5

11.792,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

28/02/2023 28/02/2023 747547 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E 000272019 000552019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 28/02/2023

28/02/2023

22/03/2023 2

82.923,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO

747712 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PREFEITURA - 28/02/2023

28/02/2023

01/03/2023 2

942,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- SOBRE 471- FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

747729 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS 001092017 000122018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2800 - 28/02/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 28/02/2023

28/02/2023

22/03/2023 1

1.368,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: AREIA FINA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
748332	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022	000.000.000-00 - Edilson Tavare 28/02/2023 22/03/2023 1 107,00	107,00

1.916,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

748389 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023 2

1.916,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

748390 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

01/03/2023

22/03/2023 3

3.906,10

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 01/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

748391 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023 4

1.742,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE

748402 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN 000982017 001512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3685 - 01/03/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

18.260,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS PARA REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.(

840589 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 01/03/2023

01/03/2023

01/03/2023 10

4.208,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 22.000-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023.

840591 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 01/03/2023

01/03/2023

01/03/2023 12

23,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 73.155-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023.

840594 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 27005-9 - 01/03/2023

01/03/2023

01/03/2023 23

2,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 27005-9. JANEIRO DE 2023.

840752 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71002-5 - 01/03/2023

01/03/2023

01/03/2023 20

55,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71002-5 , PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - FEVEREIRO DE 2023.

840826 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEV 2023 - 01/03/2023

01/03/2023

31/03/2023 21

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 94-0. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - MARÇO DE 2023.

02/03/2023 02/03/2023 748590 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531836 - 02/03/2023

02/03/2023

27/03/2023 1

9.208,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

748591 23001 - Secretaria da Fazenda 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531834 - 02/03/2023

02/03/2023

27/03/2023 1

100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

748600 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

02/03/2023

27/03/2023 1

2.453,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

748604 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532226 - 02/03/2023

02/03/2023

27/03/2023 1

2.696,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA

748606 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1538184 - 02/03/2023

02/03/2023

27/03/2023 2

675,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE

766602 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

02/03/2023

27/03/2023 1

2.108,66

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538175 - 02/03/2023

Nota Fiscal - 1538174 - 02/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

9.661,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: FECHAMENTO LINEAR EM PLACAS, BARRACA PADRONIZADA, ARQUIBANCADAS

839500 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 842 - 07/03/2023

07/03/2023

07/03/2023 1

194,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DEVIDO AS PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. DA PREFEITURA DE TORITAMA.

839501 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 17.982.277/0001-60 - XXXXX XXXXXXXX DE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 848 - 07/03/2023

07/03/2023

07/03/2023 1

480,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 320- LÂMINAS INOX- PARA USO NO AME ANIMAL PARA TRICOTOMIA E PRÉ OPERATÓRIOS EM

08/03/2023 08/03/2023 838582 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 364 - 08/03/2023

08/03/2023

28/03/2023 1

12.770,00

12.578,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD

838601 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 46.207.926/0001-53 - XXXXXX XX XXXXXXX 0001012022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 08/03/2023

08/03/2023

21/03/2023 3

12.733,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

839364 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 231 - 08/03/2023

08/03/2023

09/03/2023 1

12.494,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: TINTA LATEX E REMOVEDOR EM PAST. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

09/03/2023 09/03/2023 838570 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000932022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3061 - 09/03/2023

09/03/2023

22/03/2023 3

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-

839284 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E 000492022 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 09/03/2023

09/03/2023

22/03/2023 2

2.000,00

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARAO

839502 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 883 - 09/03/2023

09/03/2023

09/03/2023 1

71,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA DIRETORA DE CONTABILIDADE: XXXXXX XXXXXXX. CPF: 000.000.000-00 . DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.

10/03/2023 10/03/2023 838571 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX DA SIL 000422017 000832017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8729 - 10/03/2023

10/03/2023

21/03/2023 2

14.500,00

9.775,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM

838576 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - JANDUIL TAVARES DA SIL 000422017 000832017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8728 - 10/03/2023

10/03/2023

21/03/2023 2

16.965,00

12.333,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM

839296 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 10/03/2023

10/03/2023

10/03/2023 17

18.665,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 10 FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8.

02/01/2023 839297 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 10/03/2023

10/03/2023

10/03/2023 3

99.903,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM MARÇO DE 2023.

10/03/2023 839299 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 10/03/2023

10/03/2023

10/03/2023 3

1.770,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DO MÊS DE MARÇO DE 2023.

839503 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 911 - 10/03/2023

10/03/2023

10/03/2023 1

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. CPF: 000.000.000-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ

840028 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 10/03/2023

10/03/2023

31/03/2023 1

2.829,00

1.973,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- MASSA ACRILICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RZM 2F84. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.

15/03/2023 15/03/2023 838546 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 249076646 - 15/03/2023

Nota Fiscal - 247905953 - 08/03/2023

15/03/2023

21/03/2023 1

1.834,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DE MARÇO 2023.

838889 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000342018 000662018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 785. - 15/03/2023

15/03/2023

22/03/2023 1

16.560,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 20 INTEGRANTES EM 05/03/23. 60 INTEGRANTES EM 09/03/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00, DURANTE A

839507 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 980 - 15/03/2023

15/03/2023

15/03/2023 1

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE GOVERNO: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. CPF: 000.000.000-00. PARA DESLOCAMENTO

839508 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxxx de Lima 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 979 - 15/03/2023

15/03/2023

15/03/2023 1

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SR PREFEITO: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX. CPF: 688.024474-20. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NO

16/03/2023 16/03/2023 840054 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000172023 000172023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1030 - 16/03/2023

16/03/2023

16/03/2023 1

77.375,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE CONCESSÃO DO SISTEMA

17/03/2023 17/03/2023 838791 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 17/03/2023

17/03/2023

21/03/2023 8

31.603,89

29.549,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O

20/03/2023 20/03/2023 838835 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 20/03/2023

20/03/2023

22/03/2023 6

12.500,00

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE

839295 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023 16

4.114,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 20 FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

21/03/2023 21/03/2023 839361	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022	000.000.000-00 - Edilson Tavare 21/03/2023 27/03/2023 9 22.716,00	21.239,46

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 21/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS

839506 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX DE SALES 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1064 - 21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023 1

532,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA XXXXXX XXXX DE SALES. CPF: 000.000.000-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE.

839509 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXX XX XXXX 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1065 - 21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023 1

532,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA XXXX XXXXXXXX XX XXXXX. CPF: 000.000.000-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 22

22/03/2023 22/03/2023 840045 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1097 - 22/03/2023

22/03/2023

22/03/2023 1

80,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DEVIDO AS POSTAGENS DE CARTA REGISTRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS CARTÓRIOS:

23/03/2023 23/03/2023 839479 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 23/03/2023

23/03/2023

23/03/2023 2

80.710,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

839496 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 23/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. MÊS DE MARÇO 2023.

839510 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023

23/03/2023

23/03/2023 18

24/03/2023 3

24/03/2023 3

68.550,00

48.334,24

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

16.331,27

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1039 - 24/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 1

4.991,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE: XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX. CPF: 000.000.000-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

839715

29001 - Secretaria de Cultura e Esportes

000.000.000-00 - XXXX XXXXXXXXX DA SILV

24/03/2023

30/03/2023 2

28.980,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 16/03/23. 70 INTEGRANTES EM 23/03/2023. DIÁRIA POR PESSOA = R$ 207,00, DURANTE A

839806 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 24/03/2023

24/03/2023

30/03/2023 3

67.818,16

62.053,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BM Nº 7 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE

839951 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 24/03/2023

24/03/2023

31/03/2023 2

4.332,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: AREIA FINA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

840048 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 09.071.385/0001-52 - AREDES EQUIPAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1150 - 24/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 1

615,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DA PLANTA DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA VERDE 07. DO

840168 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE FOLHA - 24/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 3

932,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE MARÇO DE 2023.

27/03/2023 27/03/2023 839720 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXX OLI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1032 - 27/03/2023

27/03/2023

28/03/2023 1

4.991,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: XXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX. CPF: 000.000.000-00. PARA

839755 23001 - Secretaria da Fazenda 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 220149 - 27/03/2023

Nota Fiscal - 220183 - 27/03/2023

27/03/2023

27/03/2023 1

820,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA .PARA A ALTERAÇÃO DE CARGA DE MONOFÁSICA PARA TRIFÁSICO

28/03/2023 28/03/2023 839692 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 28/03/2023

28/03/2023

28/03/2023 19

303,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73155-2. MARÇO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
02/01/0000 000000	00000 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D		000.000.000-00 - Edilson Tavare 28/03/2023 30/03/2023 3 2.098,23	2.098,23

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 13, MÊS DE MARÇO DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,

29/03/2023 29/03/2023 840180 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 000152023 000152023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 29/03/2023

29/03/2023

31/03/2023 1

2.758,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

840184 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM 000152023 000152023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 29/03/2023

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/03/2023

30/03/2023

30/03/2023 20

13.630,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73155-2. MARÇO DE 2023.

840038 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/03/2023

30/03/2023

30/03/2023 21

15,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 283.142-2. MARÇO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 94-0. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - MARÇO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Total da Fonte de Recursos: 3.227.936,94

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

07/03/2023 07/03/2023 748213 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 07/03/2023

07/03/2023

16/03/2023

1 182.000,00

164.464,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV Nº

748239 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 07/03/2023

07/03/2023

16/03/2023 1

18.403,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV Nº

					Total da Fonte de Recursos:		182.868,55
					Total da Unidade Gestora:		3.410.805,49
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
31/01/2023 31/01/2023 384336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	000412022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 31/01/2023 07/03/2023	1	214,00	214,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1637 - 31/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO

384352 15002 - Fundo Municipal de Saúde 37.844.417/0001-40 - LOG DISTRIBUIDORA 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 31/01/2023

31/01/2023

07/03/2023 1

2.957,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 222 PACTS DE FRALDAS GERIÁTRICA C/09 UND. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS

384385 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 31/01/2023

31/01/2023

07/03/2023 1

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 BISNAGAS DE DEXAMETASONA

384427 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000582022 000342022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671 - 31/01/2023

31/01/2023

03/03/2023 1

848,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 162 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO

01/02/2023 01/02/2023 384229 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492441 - 01/02/2023

Nota Fiscal - 1492442 - 01/02/2023

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 08 UND DE SONDA EXPLORADORA 05, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

385069 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 000172022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 1

44,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 02 CXS DE INDAPAMIDA 1,5MG C/30 COMPR,

385070 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1711 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 2

1.430,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 01 CX DE PROMETAZOL(PROMETAZINA)

385071 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000272022 000212022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1710 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 2

211,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 16 CXS DE ISORDIL (ISOSSORBIDA)

385072 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 351 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 1

9.450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 500 CXS DE TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNDS, DESTINADOS AS

385093 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8569 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 1

6.935,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 BISNAGAS DE CETOCONAZOL

385124 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 569262 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 1

14.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 30.000 PACOTES DE GAZE EM

06/02/2023 06/02/2023 385076 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7687 - 06/02/2023

06/02/2023

13/03/2023 2

16.634,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,SENDO; 600 AMPOLAS DE DE ÁGUA DESTILADA

385086 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 000202022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7683 - 06/02/2023

06/02/2023

13/03/2023 3

7.801,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 3.960 AMPOLAS DE DIPIRONA SÓDICA

07/02/2023 07/02/2023 385063 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 07/02/2023

07/02/2023

14/03/2023 2

111,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 08 FRASCOS DE ALCOOL ETÍLICO 70%, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

385066 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 07/02/2023

07/02/2023

14/03/2023 3

420,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 40 GALÕES DE ÁGUA DEIONIZADA, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS

385120 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1896 - 07/02/2023

07/02/2023

13/03/2023 1

4.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE

08/02/2023 08/02/2023 384725 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 244025639 - 08/02/2023

08/02/2023

03/03/2023 10

90,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COQUEIRAL,

384890 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 08/02/2023

08/02/2023

13/03/2023 1

331,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO

384895 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.586 - 08/02/2023

08/02/2023

14/03/2023 1

1.518,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AS UBS, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
385065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - XXXXXXXX & KEDIZ -	000252022	000202022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 08/02/2023 13/03/2023 2 2.600,00	2.600,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 31/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE FUROSEMIDA

385199 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000072022 000062022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11841 - 31/01/2023

08/02/2023

13/03/2023 1

415,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE

09/02/2023 09/02/2023 385018 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1189 - 08/02/2023

09/02/2023

13/03/2023 1

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE AAS 100MG

385074 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19834 - 09/02/2023

09/02/2023

14/03/2023 1

13.993,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 10.848 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO G, DESTINADOS AS UNIDADES

385116 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.250.918/0001-73 - X XXXXXXXX DA COST 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5337 - 09/02/2023

09/02/2023

15/03/2023 1

22.881,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; ALPRAZOLAM, CIPROFLOXACINO,

10/02/2023 10/02/2023 385048 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5902 - 10/02/2023

10/02/2023

13/03/2023 1

252,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 10 UNDS DE TESOURA ÍRIS 12CM, 15 UND DE ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 142, DESTINADOS

385123 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5955 - 10/02/2023

10/02/2023

14/03/2023 1

2.828,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 20 UND DE ALGODÃO HIDROFILO 500G, 80 CXS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P, 50 CXS

13/02/2023 13/02/2023 385054 15002 - Fundo Municipal de Saúde 44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 874 - 13/02/2023

13/02/2023

14/03/2023 1

46,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 UND DE ANESTÉSICO TOPICO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS

385110 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3535 - 13/02/2023

13/02/2023

13/03/2023 1

2.240,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 20 CXS DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG

385122 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000182022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8595 - 13/02/2023

13/02/2023

14/03/2023 2

23.834,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES,SENDO; 14.020 UNDS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAM XG, DESTINADOS AS

385171 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 13/02/2023

13/02/2023

14/03/2023 1

589,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; MELANCIA, MELÃO, MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO

14/02/2023 14/02/2023 385049 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6251 - 14/02/2023

14/02/2023

15/03/2023 1

229,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; FILME RADIOGRÁFICO PERI- APICAL INFANTIL C/100UND. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS

385050 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6250 - 14/02/2023

14/02/2023

15/03/2023 1

3.208,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 40 CXS DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2%, 01 PCT DE FILME RADIOGRÁFICO PERI-

15/02/2023 15/02/2023 385017 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19600 - 15/02/2023

15/02/2023

15/03/2023 1

456,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 30 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, 10 UND DE SERINGA DESCARTÁVEL 5ML,

385035 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000272022 000212022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

15/02/2023

15/03/2023 1

753,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 15/02/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

07/03/2023 4

276,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UNIDADE DA UBS COHAB, QUE INTEGRA A ATENÇÃO BÁSICA,

384739 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - 20230225807766 - 28/02/2023

28/02/2023

07/03/2023 5

74,30

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

385242 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7434 - 28/02/2023

28/02/2023

01/03/2023 1

1.696,80

1.187,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)

385245 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7435 - 28/02/2023

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

385278

15002 - Fundo Municipal de Saúde

11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 28/02/2023 01/03/2023 3 81.746,45

74.941,65

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7448 - 28/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

385287 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7451 - 28/02/2023

28/02/2023

01/03/2023 2

4.906,38

4.526,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

385378 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4407 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 1

18.695,81

17.319,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

385400 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4409 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 1

623,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

385409 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

28/02/2023

16/03/2023 2

1.270,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

385499 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4422 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 1

5.644,31

5.524,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

385505 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4425 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 1

534,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

01/03/2023 01/03/2023 439367 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538186 - 01/03/2023

Nota Fiscal - 1538187 - 01/03/2023

01/03/2023

30/03/2023 2

4.682,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6278, PDW-6098, PDW-5808, PDW-

439471 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1815 - 01/03/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

284,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 13 UNIDADES DE ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA 4ML, DESTINADOS AS UNIDADES

03/03/2023 03/03/2023 439841 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 03/03/2023

03/03/2023

03/03/2023 1

2.496,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS

439873 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - CLEIDE CALADO DE ARAU 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 03/03/2023

03/03/2023

10/03/2023 3

651,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
06/03/2023 06/03/2023 385558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS		000.000.000-00 - Anderson Brun 06/03/2023 06/03/2023 3 1.260,00	1.260,00

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 06/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSãO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,

07/03/2023 07/03/2023 439565 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27211 - 07/03/2023

07/03/2023

07/03/2023 2

5.912,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 COMPR DE GLICLAZIDA 60MG, 2.000O CÁPSULAS DE OMEPRAZOL 40MG, 200 AMPOLAS DE

08/03/2023 08/03/2023 439567 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 08/03/2023

08/03/2023

15/03/2023 3

3.626,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 FRASCOS DE HIDRÓXIDO DE

15/03/2023 15/03/2023 439381 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000132022 000142022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499321 - 01/02/2023

15/03/2023

27/03/2023 1

2.941,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6368, PDW6278, PDW6098, PDW5808,

439384 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000132022 000142022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532277 - 01/03/2023

15/03/2023

27/03/2023 2

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6278, PDW5998, PDW6368, PDW6098,

23/03/2023 23/03/2023 439395 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7491 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

7.100,00

6.084,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSITÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

439397 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7492 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 2

5.700,00

5.245,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

439400 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7493 - 23/03/2023

6.120,60

2.726,71

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7508 - 23/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE

385431 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4414 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 2

42.782,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE

385444 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4418 - 28/02/2023

28/02/2023

16/03/2023 2

11.019,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

23/03/2023 23/03/2023 439439 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7503 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

49.449,60

40.488,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

439443 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7505 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

3 194.598,72

152.365,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MARÇO DE 2023.

439450 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7507 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

2.908,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MARÇO DE

Total da Fonte de Recursos: 446.533,61

Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

30/01/2023 30/01/2023 383974 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR 000462022 000332022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 39094 - 30/01/2023

30/01/2023

07/03/2023 1

2.040,00

1.938,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:

384343 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000372022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 30/01/2023

30/01/2023

03/03/2023 1

491,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 20 UND DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 10 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 10

384349 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000192022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6865 - 21/12/2022

30/01/2023

07/03/2023 1

20,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 80 COMPR. BACLOFENO 10MG. DESTINADOS

384350 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000372022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/01/2023

30/01/2023

03/03/2023 1

1.242,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 40 UND DE BISCOITOS SALGADO CREAM CRACKER, 20 KG DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 40 UND DE

384351 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000372022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 30/01/2023

30/01/2023

03/03/2023 1

1.672,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 100 UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 60 UND DE CARNE MOÍDA 500G, 30 KG DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

2.220,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 200 UNIDADES DE BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

384426 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000582022 000342022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

31/01/2023

03/03/2023 1

628,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675 - 31/01/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

07/03/2023 1

27.820,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,

384227 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492447 - 01/02/2023

Nota Fiscal - 1492448 - 01/02/2023

01/02/2023

07/03/2023 1

1.326,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL

384230 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492449 - 01/02/2023

Nota Fiscal - 1492450 - 01/02/2023

01/02/2023

03/03/2023 1

2.419,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL

384234 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492445 - 02/01/2023

Nota Fiscal - 1492446 - 01/02/2023

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

391,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 27 UN DE LEITE CONDENSADO 395G, 27 UN DE CREME DE LEITE 200G, 15 UN DE DOCE DE BANANA

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm

Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

385073

15002 - Fundo Municipal de Saúde

10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS

000102022

000082022

08/02/2023

13/03/2023 2

3.393,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA

384893 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.585 - 08/02/2023

08/02/2023

13/03/2023 3

178,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA

384894 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

08/02/2023

13/03/2023 1

803,70

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.041.583 - 08/02/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

37.500,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.993,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 06 UND DE INSUL LANTUS SOLOSTAR 3ML, 05

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
385046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun 16/02/2023 16/03/2023 2 237,88	237,88

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 16/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 04 UND DE SYSTANE UL COL 10ML,

385052 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756 - 16/02/2023

16/02/2023

22/03/2023 2

206,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 22 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA 5L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

385056 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102022 000082022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 16/02/2023

16/02/2023

16/03/2023 3

2.839,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 25 PCTS DE FRALDA BIGFRAL P/M C/16 UND,

385113 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1763 - 16/02/2023

16/02/2023

16/03/2023 2

189,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CX DE DICLO DE PRAMIPENXOL, 02

385117 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB 000132022 000112022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 21057 - 16/02/2023

16/02/2023

16/03/2023 1

513,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 10 CXS DE FIO SEDA ODONTOLÓGICO, 05 UND DE FITA MATRIZ EM AÇO INOX 5MMX50CM, 05

17/02/2023 17/02/2023 385143 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR 000462022 000332022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 39558 - 17/02/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25810 - 27/02/2023

27/02/2023

23/03/2023 2

4.000,00

3.940,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICIOS, COMFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

385149 15002 - Fundo Municipal de Saúde 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352022 000302022 063.824.784-58 - Anderson Brun

27/02/2023

23/03/2023 3

4.650,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 27/02/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.733,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; ABÓBORA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

385189

15002 - Fundo Municipal de Saúde

05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR

Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 16/01/2023

385207 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7421 - 28/02/2023

28/02/2023

01/03/2023 1

2.800,00

2.511,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

385210 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/02/2023

01/03/2023

2 528.415,03

424.124,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

385269 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/02/2023

01/03/2023 2

28.795,90

26.636,22

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

28/02/2023

16/03/2023 2

290,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

385552 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7835 - 09/02/2023

28/02/2023

27/03/2023 1

18,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 100 COMP. DE BROMAZEPAM 6MG.

385555 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11847 - 31/01/2023

28/02/2023

27/03/2023 1

745,52

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 56 COMPR. ESIO 20MG, 60 COMPR. MALACAL

385557 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12002 - 08/02/2023

28/02/2023

27/03/2023 2

586,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 168 COMPR. GALVUS MET 100MG,

01/03/2023 01/03/2023 384839 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 01/03/2023

01/03/2023

03/03/2023 1

1.640,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO

385563 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 0122-9 (FOPAG) - 01/03/2023

01/03/2023

01/03/2023 1

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONTA 0122-9 (FOLHA DE PAGAMENTO "FOPAG")

439366 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538194 - 01/03/2023

Nota Fiscal - 1538195 - 01/03/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

1.584,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA: PCX-5E79, QUE PERTECE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO

439368 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 000092022 063.824.784-58 - Anderson Brun

01/03/2023

30/03/2023 1

1.029,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN SARDINHA, 20 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 15 UN DE

439649 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 000372022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48167 - 30/01/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

3.118,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 250 UN DE SARDINHA 88 ÓLEO 125G, 117 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 15 KG DE DE QUEIJO

439650 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 000372022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48168 - 30/01/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

248,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 30 UN DE SARDINHA 88 ÓLEO 125G, 05 BANDEJA DE OVOS DE GALINHA, 10 UN DE DOCE GOIABADA,

02/03/2023 02/03/2023 439239 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 16/02/2023

02/03/2023

02/03/2023 1

690,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 12 CAIXA DE INSULINA NOVARAPID FLEX PEN. DESTINADOS A PACIENTE ALINE STEFANY DA SILVA, A QUAL

439306 15002 - Fundo Municipal de Saúde 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000372022 000262022 000262022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8716 - 02/03/2023

02/03/2023

02/03/2023 1

2.325,00

1.940,61

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, SENDO: 10 UN CÓPIA DE

439369 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES 000112022 000092022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531 - 02/03/2023

02/03/2023

24/03/2023 1

13.142,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES

03/03/2023 03/03/2023 439246 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.984.349/0001-21 - CENTRAL DISTRIBUIC 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 752 - 03/03/2023

03/03/2023

03/03/2023 1

1.460,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA ULTRA M50 QUADRADABAS/TAM. 700ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DA

439840 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 03/03/2023

03/03/2023

03/03/2023 1

5.856,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS

08/03/2023 08/03/2023 385126 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1831 - 08/03/2023

08/03/2023

08/03/2023 3

117,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 FRASCO DE DESLORATADINA, 03 CX DE

439251 15002 - Fundo Municipal de Saúde 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 870/2023 - 08/03/2023

08/03/2023

10/03/2023 1

63,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

439256 15002 - Fundo Municipal de Saúde 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 889/2023 - 08/03/2023

08/03/2023

10/03/2023 1

114,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

439720 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756 - 08/03/2023

08/03/2023

27/03/2023 2

1.459,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE ARTANE 5MG, 03 CAIXA DE

09/03/2023 09/03/2023 439261 15002 - Fundo Municipal de Saúde 043.308.714-59 - HENRIQUE PEREIRA NETO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 898/2023 - 09/03/2023

09/03/2023

10/03/2023 1

89,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 08/03/2023. NA OCASIÃO IDA PARA O CESPAM NA CIDADE DE CARUARU-PE, COM FINALIDADE

10/03/2023 10/03/2023 439266 15002 - Fundo Municipal de Saúde 111.228.304-83 - LISNARA CARNEIRO DE JE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 922/2023 - 10/03/2023

10/03/2023

15/03/2023 1

53,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

439270 15002 - Fundo Municipal de Saúde 117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO N 922/2023 - 10/03/2023

10/03/2023

15/03/2023 1

94,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

439276 15002 - Fundo Municipal de Saúde 033.433.364-40 - JOSE CARLOS DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 923/2023 - 10/03/2023

10/03/2023

15/03/2023 1

52,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

439688 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000392022 000282022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 28/02/2023

10/03/2023

31/03/2023 3

1.738,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 121 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA

13/03/2023 13/03/2023 439281 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 571395 - 13/03/2023

13/03/2023

13/03/2023 1

2.090,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO, SEND: 02 UN DE KIT BOTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI. DESTINADO PARA A PACIENTE:

439283 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11157 - 13/03/2023

13/03/2023

13/03/2023 1

194,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, CABOS E PARAFUSOS. DESTINADOS PARA PINTURAS E REPAROS DAS MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

14/03/2023 14/03/2023 439289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		063.824.784-58 - Anderson Brun 14/03/2023 15/03/2023 1 3.570,00	3.570,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2646 - 14/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL NEOCATE-LCP, DESTINADO PARA A PACIENTE ÁGATHA VITÓRIA ALMEIDA DE SOUZA, A QUAL FAZ PARTE DO

439293 15002 - Fundo Municipal de Saúde 033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 970/2023 - 14/03/2023

14/03/2023

20/03/2023 1

94,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/03/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE. NA OCASIÃO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE

15/03/2023 15/03/2023 439304 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.001/2023 - 15/03/2023

15/03/2023

16/03/2023 1

652,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR0F03, QYR0D43, QYV7E38, QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

439318 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000052017 000322017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14676 - 31/01/2023

15/03/2023

15/03/2023 1

2.250,00

2.216,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE

439320 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000052017 000322017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14814 - 27/02/2023

20/03/2023

20/03/2023 2

450,89

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 20/03/2023 - 20/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,

439966 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 20/03/2023

20/03/2023

31/03/2023 2

5.100,00

4.931,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V

23/03/2023 23/03/2023 439378 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.507.856/0001-22 - CAFRIO-REFRIGERAC 063.824.784-58 - Anderson Brun

24/03/2023 1

992,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONTA 114-8 (FOPAG).

28/03/2023 28/03/2023 439851 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFICÍO 057/2023 - 28/03/2023

28/03/2023

28/03/2023 3

39.702,16

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA

439897 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 248279591 - 10/03/2023

28/03/2023

28/03/2023 1

92,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS-

30/03/2023 30/03/2023 439421 15002 - Fundo Municipal de Saúde 097.578.504-46 - CYNDY KLISSIA MOURA B 000142017 000182017 000182017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/03/2023

30/03/2023

30/03/2023 3

2.400,00

2.362,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, - DUQUE DE CAXIAS - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO

439423 15002 - Fundo Municipal de Saúde 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 000242017 000242017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR FOI ATÉ O

224355 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

25/01/2023

08/03/2023 1

60,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Cupom Fiscal - 27575 - 25/01/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

214,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

976,00

927,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA 01 CORPO , TOTALIZADO 400 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE

01/02/2023 01/02/2023 224755 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 987 - 16/01/2023

01/02/2023

15/03/2023 1

1.372,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA,

224756 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 09/01/2023

01/02/2023

15/03/2023 1

1.483,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO,

02/02/2023 02/02/2023 224416 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 02/2023 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023 3

1.302,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE

06/02/2023 06/02/2023 224411 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5061 - 06/02/2023

06/02/2023

10/03/2023 1

1.279,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANJIQUINHA EM PÓ DE MILHO 30 UNIDADES, CREME DE LEITE 50 UNIDADES, DOCE DE BANANA 10

224414 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 06/02/2023

06/02/2023

10/03/2023 1

1.372,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA,

07/02/2023 07/02/2023 224410 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 07/02/2023

07/02/2023

08/03/2023 1

720,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ 50 UNIDADES E MARGANINA VEGETAL 100 UNIDADES) DESTINADOS AO S.C.F.V -

224412 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 07/02/2023

07/02/2023

08/03/2023 1

3.440,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FLOCOS DE MILHO 600 UNIDADES E LEITE EM PÔ 400 UNIDADES) PARA MONTAGENS DE CESTAS

224415 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 07/02/2023

07/02/2023

10/03/2023 1

3.347,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA TIPO COSTELA,

08/02/2023 08/02/2023 224366 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000372022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 08/02/2023

08/02/2023

10/03/2023 1

5.383,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 515,20 KG, DESTINADO AOS EVENTOS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO

224368 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000372022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 08/02/2023

08/02/2023

10/03/2023 1

1.466,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 140,30 KG, DESTINADO AOS EVENTOS E REUNIÕES DO CRAS- CENTRO

10/02/2023 10/02/2023 224465 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012022 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26607304 - 10/02/2023

10/02/2023

10/03/2023 1

458,32

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA

13/02/2023 13/02/2023 224413 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022 000022022 000102022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 13/02/2023

13/02/2023

15/03/2023 1

1.681,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA,

224466 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1200117097612 - 13/02/2023

13/02/2023

10/03/2023 2

371,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

14/02/2023 14/02/2023 224331 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 31/01/2023

14/02/2023

10/03/2023 1

4.090,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ - EXTRAFORTE 600 UNIDADES E MACARRÃO 400 UNIDADES ) PARA MONTAGENS DE CESTAS

17/02/2023 17/02/2023 224474 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ÁGUA FEVEREIRO/2023 - 17/02/2023

17/02/2023

10/03/2023 2

50,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE

27/02/2023 27/02/2023 224472 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000042017 000182017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25811 - 27/02/2023

27/02/2023

10/03/2023 2

16/03/2023 2

1.122,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224734 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4400 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 1

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224735 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4401 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

407,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224739 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4402 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 1

3.259,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
28/02/2023 28/02/2023 224467	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare 28/02/2023 21/03/2023 2 1.875,00	1.875,00

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS-02/2023 - 28/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, SITUADO NA AVENIDA PROJETADA , S04, QUADRA

224468 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000132017 000112023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO- 02/2023 - 28/02/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538146 - 01/03/2023

01/03/2023

24/03/2023 2

1.924,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE

224904 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000112022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

01/03/2023

24/03/2023 15

33,11

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538221 - 01/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-

234911 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000042022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531823 - 01/03/2023

01/03/2023

24/03/2023 1

3.237,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS

234915 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000042022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531826 - 01/03/2023

01/03/2023

24/03/2023 1

3.022,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS

02/03/2023 02/03/2023 224889 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 03/2023 - 02/03/2023

02/03/2023

21/03/2023 4

1.302,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE

234994 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000042022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 02/03/2023

Documento fiscal: Diversos - DAE SR.JEFFERSON - 07/03/2023

07/03/2023

15/03/2023 1

28,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO AO SR. JEFFERSON WASHINGTON TEODÓZIO

08/03/2023 08/03/2023 224782 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L 000492022 00032023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 08/03/2023

08/03/2023

23/03/2023 1

738,00

701,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS ( TENDAS MODELO CHÁPEU DE BRUXA 5,00

224785 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 118.717.644-32 - SIMONE NAZARIO COUTI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 08/03/2023

08/03/2023

15/03/2023 3

300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU VISITA DOMICILIAR NO DIA 08/02/2023,

235008 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO 08/03/2023 - 08/03/2023

08/03/2023

24/03/2023 1

69,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOÃO LUCAS DA SILVA SOUSA CPF- 150.715.794-05, DIRETOR ADMINISTRATIVO, SE

09/03/2023 09/03/2023 224786 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 704.545.694-83 - ALLAINE SILVERIO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 2/3 - 09/03/2023

09/03/2023

15/03/2023 2

280,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU ATENDIMENTO TÉCNICO A SENHORA

224884 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S 000132022 000132022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2023 - 09/03/2023

09/03/2023

21/03/2023 3

2.700,00

2.640,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA

224887 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 000052022 000052022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2023 - 09/03/2023

09/03/2023

21/03/2023 4

2.400,00

2.362,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER LOCALIZADO NA RUA GALDINO

10/03/2023 10/03/2023 224882 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 10/03/2023

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 16/03/2023

16/03/2023

16/03/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MOTORISTA SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA CPF- 031.852.664-63, PARA

235029 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 109.650.514-20 - VALDECIO SILVA BEZERR 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 16/03/2023

16/03/2023

16/03/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PSICÓLOGO SR. VALDECIO SILVA BEZERRA CPF- 109.650.514-20, PARA QUE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
235032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ		688.024.474-20 - Edilson Tavare 16/03/2023 16/03/2023 1 159,74	159,74

1.393,80

841,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

235100 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7455 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

2.908,80

2.686,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

235102 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7456 - 23/03/2023

15.624,00

14.452,20

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE MARÇO DE 2023.

235138 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7477 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

14.600,00

12.876,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

235140 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7478 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 4

66,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

235141 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7479 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

2.291,67

2.114,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.

235143 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7480 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 4

972,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) MARÇO DE 2023.

24/03/2023 24/03/2023 235245 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA SERVIDOR - 24/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 6

202,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÁNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA

28/03/2023 28/03/2023 235243 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL 000042019 000102019 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 28/03/2023

28/03/2023

28/03/2023 3

4.947,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,

31/03/2023 31/03/2023 235473 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 03/2023 - 31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023 7

374,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MARÇO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 291.421,93

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

27/02/2023 27/02/2023 224727 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4397 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

2.005,08

1.945,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224745 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4403 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 1

3.038,67

2.978,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224750 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4404 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 1

3.542,30

3.303,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, FEVEREIRO DE 2023.

224753 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4406 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 1

2.465,78

2.286,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,

21/03/2023 21/03/2023 235231 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 02.682.172/0001-18 - GL AVIAMENTOS LTD 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023 2

494,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS. PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFÍCINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, QUE SERÁ REALIZADO COM OS

23/03/2023 23/03/2023 235105 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7458 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 2

12.114,00

11.199,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, MARÇO DE 2023.

235126 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7470 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 2

1.850,00

1.703,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL MARÇO DE 2023.

31/03/2023 31/03/2023 235463 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA 03/2023 - 31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023 1

11,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 23.921,63

Total da Unidade Gestora: 315.343,56

Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

07/02/2023 07/02/2023

18067 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4370 - 07/02/2023

07/02/2023

20/03/2023 2

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO

13/02/2023 13/02/2023

18108 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 245073042 - 13/02/2023

13/02/2023

08/03/2023 2

91,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.

27/02/2023 27/02/2023

18092 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4371 - 27/02/2023

27/02/2023

20/03/2023 2

12.098,47

12.038,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2023.

18114 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 27/02/2023

27/02/2023

22/03/2023 1

62,88

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME

01/03/2023 01/03/2023

18109 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000042022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538143 - 01/03/2023

Nota Fiscal - 1538142 - 01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023 2

1.410,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE

18110 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000042022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538145 - 01/03/2023

Nota Fiscal - 1538144 - 01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023 2

1.489,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE

18111 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531831 - 01/03/2023

01/03/2023

22/03/2023 1

956,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE

02/03/2023 02/03/2023

18112 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O 000052022 000052022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/03/2023

02/03/2023

08/03/2023 2

2.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 27. DATA 02/03/2023.

03/03/2023 03/03/2023

19625 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499621 - 03/03/2023

03/03/2023

30/03/2023 2

320,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE

07/03/2023 07/03/2023

18115 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO 000122022 000122022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8724 - 07/03/2023

07/03/2023

08/03/2023 3

2.500,00

2.075,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,

16/03/2023 16/03/2023

19607 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 249147833 - 16/03/2023

16/03/2023

22/03/2023 3

922,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.

17/03/2023 17/03/2023

23/03/2023 23/03/2023

19706 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 17/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA CTTU MARÇO DE 2023.

19627 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 23/03/2023

17/03/2023

23/03/2023

17/03/2023 7

24/03/2023 1

91,50

916,67

91,50

916,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. MARÇO

19628 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7467 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

27.000,00

23.218,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. MARÇO DE 2023.

19630 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7469 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

30.496,80

23.094,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. MARÇO DE 2023.

19685 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 24.323.326/0001-18 - MERCADO TORITAMA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1085 - 23/03/2023

23/03/2023

23/03/2023 1

99,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- PILHAS PANASONIC- PARA USO NOS BASTÕES LUMINOSOS DE SINALIZAÇÃO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

24/03/2023 24/03/2023

31/03/2023 31/03/2023

19702 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 24/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2023

19658 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000022022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

24/03/2023

31/03/2023

24/03/2023 6

31/03/2023 3

52,32

3.000,00

52,32

2.904,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 31/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE

19699 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/03/2023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/03/2023 31/03/2023	5	132,00	132,00
	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA MARÇO 2023
		Total da Fonte de Recursos:	72.777,20
		Total da Unidade Gestora:	72.777,20
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

38922 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000012022 000012022 000052022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 13/02/2023

13/02/2023

08/03/2023 1

659,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

306,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,

27/02/2023 27/02/2023

01/03/2023 01/03/2023

69404 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48174 - 01/03/2023

01/03/2023

30/03/2023 1

1.364,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FEIJÃO, ÓLEO, SARDINHA, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. PARA A

Total da Fonte de Recursos: 29.826,04

Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)

02/01/2023 02/01/2023

38611 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466200 - 02/01/2023

Nota Fiscal - 1466199 - 02/01/2023

02/01/2023

01/03/2023

1 100.654,20

-100.654,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

38611 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466200 - 02/01/2023

Nota Fiscal - 1466199 - 02/01/2023

02/01/2023

01/03/2023

1 100.654,20

100.654,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

Total da Fonte de Recursos: 0,00

Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

01/02/2023 01/02/2023

38775 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492419 - 01/02/2023

Nota Fiscal - 1492418 - 01/02/2023

01/02/2023

01/03/2023 1

30.179,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

Total da Fonte de Recursos: 30.179,86

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

24/01/2023 24/01/2023

26/01/2023 26/01/2023

38903 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 26/01/2023

26/01/2023

07/03/2023 1

229,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PÃO DE CACHORRO QUENTE... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA. PARA A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE

30/01/2023 30/01/2023

31/01/2023 31/01/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

01/02/2023 01/02/2023

38860 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492415 - 01/02/2023

Nota Fiscal - 1492414 - 01/02/2023

01/02/2023

07/03/2023 1

6.197,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

02/02/2023 02/02/2023

39016 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO 000432022 000262022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 02/02/2023

02/02/2023

10/03/2023

1 171.854,40

171.854,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 32- AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS MARCA CONSUL. 30- AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS MARCA CONSUL. 10- AR

06/02/2023 06/02/2023

38886 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 06/02/2023

06/02/2023

08/03/2023 1

102,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ACHOCOLATADO, MARGARINA ... DESTINADOS A CRECHE. PARA A MERENDA ESCOLAR. SECRETARIA DE

38950 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000162022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492417 - 06/02/2023

Nota Fiscal - 1492416 - 06/02/2023

06/02/2023

10/03/2023 1

11.515,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

07/02/2023 07/02/2023

08/02/2023 08/02/2023

38976 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 08/02/2023

08/02/2023

07/03/2023 1

2.061,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DO TIPO CACHORRO QUENTE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA- SECRETARIA DE

09/02/2023 09/02/2023

38977 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI 000742023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 09/02/2023

09/02/2023

07/03/2023 1

446,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADOS AO EVENTO DO VOLTA ÁS AULAS DA EDUCAÇÃO.

14/02/2023 14/02/2023

38831 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012023 000012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 14/02/2023

14/02/2023

01/03/2023 1

4.550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE “HARDWARE”

15/02/2023 15/02/2023

39038 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 245545202 - 15/02/2023

Nota Fiscal - 243800354 - 07/02/2023

15/02/2023

01/03/2023 9

2.069,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES E ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE FEVEREIRO DE 2023.

24/02/2023 24/02/2023

39161 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 24/02/2023

24/02/2023

21/03/2023 1

3.720,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA EDUCAÇÃO.

27/02/2023 27/02/2023

38937 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA 000342017 000502017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

17.922,02

13.862,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE. CONFORME 7º TERMO

38940 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000452017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

11.201,26

8.990,27

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.

38942 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL 000032022 000142022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023

27/02/2023

07/03/2023 2

5.800,00

5.074,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCELO DA: ESCOLA ANTÔNIO

38960 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000252022 000112022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25812 - 27/02/2023

27/02/2023

22/03/2023 2

4.500,00

4.432,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

39117 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 244738946 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 244674558 - 27/02/2023

27/02/2023

10/03/2023 11

2.999,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. E ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.

39139 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4386 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

1.475,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. FEVEREIRO DE 2023.

28/02/2023 28/02/2023

39031 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 28/02/2023

28/02/2023

01/03/2023 3

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº 650. DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

39110 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 247021565 - 27/02/2023

Nota Fiscal - 247037831 - 28/02/2023 Nota Fiscal - 247037828 - 28/02/2023

21/03/2023 1

107,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 28/02/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

36.201,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DIMENSIONAMENTO DE CARGAS, LOCAÇÃO DE OBRA,

01/03/2023 01/03/2023

02/03/2023 02/03/2023

39162 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 826 - 02/03/2023

02/03/2023

02/03/2023 1

2.184,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

21/03/2023 2

6.156,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,

06/03/2023 06/03/2023

07/03/2023 07/03/2023

69569 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 820 - 07/03/2023

07/03/2023

07/03/2023 1

299,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO PARA O REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DA ESCOLA EDGAR TORRES.

13/03/2023 13/03/2023

39277 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012023 000012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 13/03/2023

13/03/2023

16/03/2023 2

4.550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE “HARDWARE”

15/03/2023 15/03/2023

69625 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW 9G20 - 15/03/2023

Diversos - PLACA RZW 8B73 - 15/03/2023

Diversos - RZW 8B63 - 15/03/2023 Diversos - RZW 8B53 - 15/03/2023 Diversos - RZW 8B43 - 15/03/2023 Diversos - RZW 8B33 - 15/03/2023 Diversos - RZW 8B23 - 15/03/2023 Diversos - RZW 8B13 - 15/03/2023 Diversos - RZW 3D33 - 15/03/2023 Diversos - RZV 4I25 - 15/03/2023

15/03/2023

15/03/2023 1

900,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA NOS 10 ÔNIBUS ESCOLARES PLACA: RZW 9G20. RZW 8B73. RZW 8B63. RZW 8B53. RZW

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

17/03/2023

69285

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 17/03/2023 21/03/2023 2 199,00

199,00

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 17/03/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE

20/03/2023 20/03/2023

69703 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023 1

5.969,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.

69705 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023 1

661,92

221,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME

21/03/2023 21/03/2023

69643 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW 8B23 - 21/03/2023

Diversos - RZW 8B33 - 21/03/2023 Diversos - RZW 9G20 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B53 - 21/03/2023 Diversos - RZV 4I25 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B63 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B43 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B13 - 21/03/2023 Diversos - RZW 3D33 - 21/03/2023 Diversos - RZW 8B73 - 21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023 1

3.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ENSAIO METROLÓGICO, PARAMETRIZAÇÃO, FITA DE IMPRESSÃO, TARIFA DE ENSAIO, TARIFA DE SELAGEM. NO

22/03/2023 22/03/2023

69646 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1089 - 22/03/2023

22/03/2023

22/03/2023 1

299,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO PARA O REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DA ESCOLA PERPÉTUO

23/03/2023 23/03/2023

69408 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7481 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 2

1.302,00

1.204,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) - CONTRATADOS. MARÇO DE 2023.

69438 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

5.940,49

3.953,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MARÇO DE 2023.

24/03/2023 24/03/2023

69620 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE FOLHA. - 24/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 4

1.340,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MARÇO DE 2023.

31/03/2023 31/03/2023

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Diversos - PLACA RZW 8B43 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 8B63 - 31/03/2023 Diversos - PLACA RZW 8B53 - 31/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2023. PLACAS: RZW 3D3. RZW 8B13. RZW 8B23. RZW

Total da Fonte de Recursos: 548.706,13

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

24/02/2023 24/02/2023

39116 2001 - FUNDEB 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 000032022 000272022 000272022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1861 - 24/02/2023

24/02/2023

10/03/2023

1 222.000,00

222.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE RECONHECIMENTOS FACIAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E LICENÇA

27/02/2023 27/02/2023

39145 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4390 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

3.402,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.

23/03/2023 23/03/2023

69412 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7483 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

8.200,00

6.398,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69446 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

8.000,00

6.033,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

27/03/2023 27/03/2023

69528 2001 - FUNDEB 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD 000042022 000142022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 27/03/2023

27/03/2023

30/03/2023

1 628.835,65

575.384,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-

Total da Fonte de Recursos: 813.218,50

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

27/02/2023 27/02/2023

39140 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4387 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

78.300,99

72.885,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O ANO DE 2023.

39146 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4391 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

68.130,41

68.070,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.

39152 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4394 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

18.658,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO

23/03/2023 23/03/2023

69410 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7482 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

2 287.460,70

264.654,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). MARÇO DE 2023.

69414 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7484 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

29.746,85

26.417,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69417 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

1.340,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69424 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

23/03/2023

24/03/2023 3

38.492,93

34.179,47

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7487 - 23/03/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69427 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

5.730,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).

69428 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7488 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

26.869,21

22.963,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69431 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

24/03/2023 1

522,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE

69464 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7500 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

3 135.609,47

92.235,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

69466 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

87,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 1.384.630,97

Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

27/02/2023 27/02/2023

39148 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4392 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023

2 162.827,13

150.835,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE

39150 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4393 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023

2 103.453,73

99.632,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE

23/03/2023 23/03/2023

69452 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023.; - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

3 462.930,52

340.780,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

69467 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

290,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO

Total da Fonte de Recursos: 591.538,27

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

07/03/2023 07/03/2023

39179 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 07/03/2023

07/03/2023

10/03/2023

2 390.871,68

363.901,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC

31/03/2023 31/03/2023

69559 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 31/03/2023

31/03/2023

3 327.273,45

305.018,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC

Total da Fonte de Recursos: 668.920,41

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

27/02/2023 27/02/2023

39142 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4388 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

13.958,93

10.824,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.

39144 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4389 - 27/02/2023

27/02/2023

16/03/2023 2

39.434,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.

23/03/2023 23/03/2023

69418 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7485 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

2.298,80

2.095,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO 2023.

69420 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7486 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

17.953,70

16.182,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2023.

69423 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 1

1.532,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MARÇO DE

69448 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023. - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023 3

62.292,05

48.414,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

69450 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023.. - 23/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

3 171.831,88

129.291,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MARÇO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 247.776,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Total da Unidade Gestora: 4.314.796,28

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Atesto/ Data Prazo Data do

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