Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/01/2024 01/01/2024 899937 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - outubro2023 - 20/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RATEIO ADMINISTRATIVO OUTUBRO DE 2023.

899939 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000032023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO OUTUBRO DE 2023.

01/02/2024 01/02/2024 884569 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM METALON. NOTA FISCAL:87. DATA:01/02/2024.

884570 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 01/02/2024

20/10/2023

10/10/2023

01/03/2024

07/03/2024 1

12/03/2024 1

14/03/2024 1

4.000,00

3.000,00

2.585,70

569,66

4.000,00

3.000,00

2.585,70

569,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM ILHOS, CRACHÁS EM PVC. PARA A ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE TORITAMA NOTA FISCAL:89. DATA:

884572 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 01/02/2024

01/03/2024

12/03/2024 1

63,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC. PARA OS COLABORADORES DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. NOTA FISCAL: 88. DATA:

884576 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTPO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM PVC. NOTA FISCAL: 90. DATA:01/02/2024.

884598 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN 000622023 001022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4545 - 01/02/2024

01/03/2024

12/03/2024 1

20/03/2024 1

41,90

58.966,40

41,90

900181 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

02/03/2024

07/03/2024 1

2.388,96

2.291,44

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037466 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037465 - 01/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:29360546. DATA:03/02/2024. REFERENTE AO MÊS

05/02/2024 05/02/2024 884527 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2035 - 02/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL:2035. DATA:02/02/2024. 885172 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16165 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16165. DATA:05/02/2024.

885671 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000442023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2568 - 05/02/2024

05/03/2024

05/02/2024

12/03/2024 1

12/03/2024 2

8.126,80

790,84

133,10

8.126,80

781,35

133,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NOTA FISCAL:2568. DATA:05/02/2024.

885709 24001 - Secretaria de Ordem Social 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS NOTA FISCAL Nº 96. DATA 05/02/2024.

06/02/2024 06/02/2024 884529 1004 - Gabinete do Prefeito 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16162 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16162. DATA:05/02/2024. 884533 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16164 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16164. DATA:05/02/2024.

884538 24001 - Secretaria de Ordem Social 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:3185. DATA:02/02/2024.

05/03/2024

06/03/2024

12/03/2024 1

714,63

141,20

354,95

78,50

714,63

139,51

350,69

77,56

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
884549	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU	000522023		000.000.000-00 - Edilson Tavare	06/03/2024	20/03/2024	1	66,85	66,85

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NOTA FISCAL:1380. DATA:06/02/2024.

884553 24001 - Secretaria de Ordem Social 43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1379. DATA:06/02/2024. 884592 1004 - Gabinete do Prefeito 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16163 - 05/02/2024

06/03/2024

12/03/2024 1

12/03/2024 2

147,70

683,85

147,70

675,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16163. DATA 05/02/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto

885704 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS NOTA FISCAL Nº 97. DATA 06/02/2024.

885748 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5137 - 06/02/2024

06/03/2024

06/02/2024

12/03/2024 1

18/03/2024 1

1.393,65

400,00

1.393,65

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: XXXXX XXXXX. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. EM COMEMORAÇÃO A

07/02/2024 07/02/2024 884520 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000582023 000502023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3824 - 07/02/2024

07/03/2024

20/03/2024 2

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NOTA FISCAL:3824. DATA:

884590 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5133 - 07/02/2024

07/03/2024

18/03/2024 1

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UM SHOW DO CANTOR: XXXXXX XXXXX. NA FESTA TRADICIONAL DA CIDADE DE

885393 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000442023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980 - 07/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NOTA FISCAL 1980. DATA 07/02/2024.

08/02/2024 08/02/2024 884522 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 08/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL:2036. DATA:08/02/2024.

884578 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000052024 000052024 000042024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 08/02/2024

07/03/2024

08/03/2024

12/03/2024 1

20/03/2024 1

547,00

2.448,00

46.000,00

547,00

2.448,00

43.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL:2454. DATA:08/02/2024.

884583 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5132 - 08/02/2024

08/03/2024

18/03/2024 1

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: GRUPO INSTRUMENTAL TORITAMENSE. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024.

885267 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 08.980.197/0001-84 - X XXXXX XX XXXXX M 000142023 000142023 000122023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6020 - 08/02/2024

08/03/2024

20/03/2024 1

6.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁTICO FILME STRECH. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS NO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TORITAMA. NOTA

885350 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 08/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 358. DATA 08/02/2024.

885708 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 08/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA NOTA FISCAL Nº 2041. DATA 08/02/2024.

885710 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000442023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

08/03/2024

12/03/2024 1

20/03/2024 1

1.256,29

2.080,00

54,00

1.256,29

2.080,00

54,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1982 - 08/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E EPC'S NOTA FISCAL Nº 1982. DATA 08/02/2024.

09/02/2024 09/02/2024 885353 1004 - Gabinete do Prefeito 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6164 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:164. DATA:09/02/2024.

885386 24001 - Secretaria de Ordem Social 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6163 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:6163. DATA:09/02/2024.

885705 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.974.335/0001-02 - XXXX XXXXXX XXXXXX 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO. NOTA FISCAL Nº 328. DATA 09/02/2024.

14/02/2024 14/02/2024 885348 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 14/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 1078. DATA 14/02/2024. 885492 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17695 - 14/02/2024

09/03/2024

14/03/2024

12/03/2024 1

05/03/2024 5

12/03/2024 1

58,60

30,16

125,00

6.628,70

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17696. DATA:14/02/2024. NO PERIODO DE

15/02/2024 15/02/2024 885316 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1834 - 15/02/2024

15/03/2024

25/03/2024 1

1.484,27

1.466,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 1834. DATA 15/02/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

16/02/2024 16/02/2024 885210 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384048 - 16/02/2024

07/03/2024

07/03/2024 2

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:

885211 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000622023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384050 - 16/02/2024

07/03/2024

07/03/2024 2

3.991,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:

19/02/2024 19/02/2024 885208 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 26.755.912/0001-67 - XXXXXX XXXXX SOC 000142023 000182023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 2

8.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICANOTA

885209 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX FIG 000072023 000072023 000062023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 19/02/2024

19/03/2024

25/03/2024 2

4.710,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:175.

885352 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 367. DATA 19/02/2024.

885639 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E 000492022 000902023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 19/02/2024

19/03/2024

25/03/2024 1

6.471,63

6.000,00

6.471,63

5.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. NOTA

885706 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1512. DATA 19/02/2024.

885707 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1513. DATA 19/02/2024.

885711 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 51.874.093/0001-14 - 51.874.093 XXXXXX S 000022024 000022024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 19/02/2024

19/03/2024

25/03/2024 1

20/03/2024 1

07/03/2024 1

1.753,80

1.260,95

2.500,00

1.753,80

1.260,95

2.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, COM ACOMPANHAMENTO, NOTA FISCAL Nº 1. DATA 19/02/2024.

886063 23001 - Secretaria da Fazenda 29.185.328/0001-01 - XXXXXXXX XXXXX SO 000182019 000232019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2024 Á 15/02/2024.

20/02/2024 20/02/2024 885399 1004 - Gabinete do Prefeito 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1603 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1603. DATA:19/02/2024.

885428 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023 000752023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 20/02/2024

19/03/2024

20/03/2024

25/03/2024 2

25/03/2024 3

25/03/2024 1

8.000,00

142,99

5.940,00

8.000,00

142,99

5.441,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL:26 DATA:20/02/2024.REFERENTE AO

21/02/2024 21/02/2024 900045 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 21/02/2024

21/03/2024

05/03/2024 7

5.389,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1079. DATA 21/02/2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

22/02/2024 22/02/2024 886129

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH

Documento fiscal: Nota Fiscal - 372 - 22/02/2024

000332023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 22/03/2024 20/03/2024

352,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:372. DATA:22/02/2024. NO PERÍODO DE 25/01/2024 Á 09/02/2024.

886131 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 371 - 22/02/2024

22/03/2024

20/03/2024 3

227,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:371. DATA:22/02/2024. NO PERÍODO DE 25/01/2024 Á 09/02/2024.

900582 24001 - Secretaria de Ordem Social 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 22/02/2024

15/03/2024

12/03/2024 3

184,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (00) 0000-0000. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

23/02/2024 23/02/2024 885870 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 30/11/2023

23/03/2024

20/03/2024 1

112,00

106,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL NOTA FISCAL Nº 381. DATA 30/11/2023.

886160 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 23/02/2024

23/03/2024

20/03/2024 1

846,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FICAL: 1376. DATA:23/02/2024. NO PERIODO DE 25/01/2024 Á 09/02/2024.

26/02/2024 26/02/2024 885883 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 865 - 26/02/2024

25/03/2024

20/03/2024 2

3.834,00

3.649,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS

886128 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000062024 000062024 000062024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 26/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NOTA FISCAL:2047. DATA:26/02/2024.

900162 1004 - Gabinete do Prefeito 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 26/02/2024

26/03/2024

20/03/2024 1

20/03/2024 4

40.000,00

171,15

40.000,00

171,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS CONFORME CONTRATO 104/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 60/2023. DISPENSA 001/2023. (E 004). NOTA

27/02/2024 27/02/2024 886136 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 27/02/2024

27/03/2024

05/03/2024 6

7.739,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:PARALELEPIPEDO GRANITICO, PEDRA BRITADA NOTA FISCAL:1080.

900723 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475018 - 27/02/2024

8.789,59

8.683,02

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Nota Fiscal - 297475029 - 27/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA

28/02/2024 28/02/2024 885972 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024

28/02/2024

12/03/2024 2

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

885975 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

28/03/2024

15/03/2024 2

2.520,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSNOTA FISCAL:60. DATA:28/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE

900018 1004 - Gabinete do Prefeito 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5143 - 28/02/2024

28/02/2024

18/03/2024 2

7.161,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

900019 21001 - Controladoria Geral do Município 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5145 - 28/02/2024

28/02/2024

18/03/2024 2

1.574,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

900020 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5146 - 28/02/2024

28/02/2024

18/03/2024 2

3.366,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

900021 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5149 - 28/02/2024

28/02/2027

18/03/2024 3

17.010,96

15.530,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE

900023 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5151 - 28/02/2024

28/02/2024

18/03/2024 2

5.954,65

5.210,17

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS

900025 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5154 - 28/02/2024

28/02/2024

18/03/2024 2

6.405,00

5.288,28

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

29/02/2024

18/03/2024 2

3.000,00

2.931,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS. FEVEREIRO 2024.

884535 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000262017 000352017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

19/03/2024 1

21.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA).FEVEREIRO DE 2024.

884536 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - RADAMEZES MIGUEL DE 000232017 000482017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO.FEVEREIRO 2024.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

884537

24001 - Secretaria de Ordem Social

884599 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000542022 000362022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIERO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

20/03/2024 2

8.000,00

6.696,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA XXXXXXX XXXX XXXXXXX. FEVEREIRO 2024.

884606 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 02.500.881/0001-35 - XXXXXX X XX XXXXX 000502022 000412022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

27.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FEVEREIRO 2024.

884612 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXX VAS 000432023 000692023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

2.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. FEVEREIRO 2024.

884618 24001 - Secretaria de Ordem Social 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME 000552023 000932023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024. - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

6.500,00

6.188,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024.

884625 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000672022 000512022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 29/02/2024

29/02/2024

19/03/2024 2

4.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. FEVEREIRO DE 2024.

900049 21001 - Controladoria Geral do Município 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS 000082023 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 29/02/2024

29/03/2024

12/03/2024 2

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL: 84. DATA:

900163 1004 - Gabinete do Prefeito 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/03/2024

20/03/2024 1

19,75

19,51

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51997 - 29/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:51997. DATA:29/02/2024.

16.066,46

15.295,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOTA FISCAL: 834. DATA:01/03/2024.

900808 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2812 - 01/03/2024

01/03/2024

07/03/2024 1

35.967,60

35.864,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA 2812. DATA 01/03/2024.

900811 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUROS DE MARÇO - 01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 3

85.169,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO

02/01/2024 900817 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO MARÇO - 01/03/2024

01/03/2024

3 101.445,71

101.445,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO

01/03/2024 900827 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUROS DE MARÇO. - 01/03/2024

01/03/2024

01/03/2024 3

82.046,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

901125 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.247.655/0001-52 - XXXXXXXX XX XXXXX 000252022 000272022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 01/03/2024

01/04/2024

26/03/2024 1

12.805,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, NOTA FISCAL:55. DATA:01/03/2024. NO PERÍODO DE

971945 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 294273391 - 01/03/2024

01/03/2024

22/03/2024 3

1.570,43

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.

971972 24001 - Secretaria de Ordem Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094194 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094193 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

6.915,41

6.913,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094194. NOTA

971974 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094196 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094195 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 1

40.008,82

39.984,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094196, NOTA

972001 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094198 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094197 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 1

52.888,09

52.875,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094197. FATURA

972003 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094200 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094199 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 1

683,40

683,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094200. NOTA

972039 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094202 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094201 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

160,80

160,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094202. NOTA

972044 1004 - Gabinete do Prefeito 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094204 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094203 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

241,20

241,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094204. NOTA

972072 23001 - Secretaria da Fazenda 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094206 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094205 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

1.117,56

1.117,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094206. NOTA

972079 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094190 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094189 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

140,70

140,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094190. NOTA

972086 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094192 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094191 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

70,35

70,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTA FISCAL Nº 2094192. NOTA

972130 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 20/02/2024

20/03/2024

25/03/2024 5

1.490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NOTA FISCAL 953. EM 20/02/2024.

04/03/2024 04/03/2024 900793 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - Xxxx Xxxxxxxx de Lima 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 787/2024 - 04/03/2024

04/03/2024

04/03/2024 2

266,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R$. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: XXXX XXXXXXXX XX XXXX. MATRÍCULA Nº 983612.

900819 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXX OLI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 760/2024 - 04/03/2024

04/03/2024

04/03/2024 1

798,69

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R$, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX.

900823 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 761/2024 - 04/03/2024

04/03/2024

04/03/2024 1

798,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R$, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX.

900832 1004 - Gabinete do Prefeito 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxxx de Lima 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 759/2024 - 04/03/2024

04/03/2024

04/03/2024 1

798,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R$, PARA O PREFEITO XXXXXXX XXXXXXX, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE.

05/03/2024 02/01/2024 900585 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº25/ MARÇO 2024. - 05/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

06/03/2024 06/03/2024 900837 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 810/2024 - 06/03/2024

28/03/2024

06/03/2024

12/03/2024 3

12/03/2024 12/03/2024 929344 23001 - Secretaria da Fazenda 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 756/2024 - 12/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. PLACA RZL 8G79.

13/03/2024 13/03/2024 915482 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2836 - 13/03/2024

12/03/2024

13/04/2024

12/03/2024 1

14/03/2024 1

539,48

15.810,50

539,48

15.765,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL 2836. DATA 13/03/2024.

14/03/2024 14/03/2024 915492 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 298476498 - 14/03/2024

18/03/2024

26/03/2024 3

2.538,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL 298476498.

971299 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - Xxxx Xxxxxxxx de Lima 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO954/2024 - 14/03/2024

14/03/2024

14/03/2024 1

266,23

Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R$. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: XXXX XXXXXXXX XX XXXX. PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA

15/03/2024 15/03/2024 971245 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 15/03/2024

15/03/2024

15/03/2024 1

579,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 6 TELHA FIBROCIMENTO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO.

971254 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX FI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO928/2024 - 15/03/2024

15/03/2024

15/03/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: XXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX. MATRÍCULA Nº 985993. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE

16/03/2024 16/03/0000 000000 0000 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 16/03/2024

16/03/2024

18/03/2024 3

4.370,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). MARÇO 2024

19/03/2024 19/03/2024 971639 23001 - Secretaria da Fazenda 11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 441/2024 - 19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024 1

10.440,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EM RESTITUIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE PERNAMBUCO, O VALOR QUE FOI RECEBIDO PELA PREFEITURA

971641 23001 - Secretaria da Fazenda 11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 441/2024 - 19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024 2

741,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EM RESTITUIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE PERNAMBUCO, O VALOR QUE FOI RECEBIDO PELA PREFEITURA

971643 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.187/2023 - 19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024 1

31.620,58

Justificativa da quebra: REFRENTE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 00070-35.1998.8.17.1490. EM FAVOR DE DECISÃO JUDICIAL, MOVIDA POR UMA SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA:

20/03/2024 20/03/2024 971568 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - PASEP MARÇO - 20/03/2024

20/03/2024

20/03/2024 18

3.226,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.CONTA Nº: 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

971576 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX PIMENT 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.014/2024 - 20/03/2024

20/03/2024

20/03/2024 1

479,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 479,22 R$. PARA O INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX.

971579 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE LUC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.013/2024 - 20/03/2024

20/03/2024

20/03/2024 1

479,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 479,22 R$. PARA O GUARDA MUNICIPAL: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX.

971646 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 06/2024 - 20/03/2024

20/03/2024

20/03/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX. MATRÍCULA Nº 985281.

972446 2003 - Secretaria de Governo 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CLARO - MARÇO - 20/03/2024

20/03/2024

27/03/2024 2

1.378,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PERÍODO DE USO DE 03/02/2024 A

21/03/2024 21/03/2024 972447 24001 - Secretaria de Ordem Social 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 21/03/2024

15/04/2024

27/03/2024 4

189,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (00) 0000-0000. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. MARÇO DE 2024.

22/03/2024 22/03/2024 972105 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2851 - 22/03/2024

22/04/2024

26/03/2024 1

15.810,50

15.765,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOTA FISCAL 2851. DATA 22/03/2024.

25/03/2024 25/03/2024 972140 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8929 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024

4 277.446,67

253.081,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). MARÇO D

972145 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8930 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

24.943,86

17.264,54

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

25/03/2024

26/03/2024 1

960,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE

972222 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

541,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

972224

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Edilson Tavare 25/03/2024 26/03/2024 3 29.467,68

19.610,19

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8943 - 25/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.

972273 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

19.388,01

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8956 - 25/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

972371 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

25/03/2024

26/03/2024 1

1.028,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO

972385 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PASEP - MARÇO - 25/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. MARÇO DE 2024.

972396 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/03/2024

25/03/2024

25/03/2024 2

973728 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 05/03/2024

28/03/2024

28/03/2024 3

17.540,56

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. NOTA FISCAL Nº 1083. DATA 05/03/2024.

973734 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 12/03/2024

28/03/2024

28/03/2024 4

1.819,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDRA BRITADA. NOTA FISCAL Nº 1086. DATA 12/03/2024.

30/03/2024 30/03/2024 973304 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 22.00-0 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONTA Nº 22.000-0 . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

973311 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 73.152-8 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONTA Nº 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

973317 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.002-5 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.002-5 . MARÇO DE 2024.

973322 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00015-0 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00015-0 - MARÇO DE 2024.

973326 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00094-0 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00094-0. MARÇO DE 2024.

973330 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00063-0 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00063-0. MARÇO DE 2024.

973336 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00004-4 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00004-4 - MARÇO DE 2024.

973345 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.047-5 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.047-5- MARÇO DE 2024.

973349 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.038-6 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.038-6 - MARÇO DE 2024.

973355 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00086-9 - 30/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00086-9 - MARÇO DE 2024.

30/03/2024

30/03/2024 8

30/03/2024 9

30/03/2024 18

30/03/2024 19

30/03/2024 20

30/03/2024 21

30/03/2024 22

30/03/2024 23

30/03/2024 24

30/03/2024 25

7.013,35

325,94

55,00

4.865,60

22,00

55,00

7.013,35

325,94

55,00

4.865,60

22,00

55,00

Total da Fonte de Recursos: 2.537.229,22

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

07/03/2024 07/03/2024 900839 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 07/03/2024

07/04/2024

14/03/2024

3 118.829,00

108.431,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL NOTA FISCAL Nº

Total da Fonte de Recursos: 108.431,46

Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL

14/03/2024 14/03/2024 971489 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA 000102023 000222023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

14/04/2024

21/03/2024 1

20.769,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS : 140- LIXEIRAS PAPELEIRAS DE 50 L. PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOTA FISCAL 07. DATA

Total da Fonte de Recursos: 20.769,00

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

12/03/2024 12/03/2024 971512 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 12/03/2024

12/04/2024

21/03/2024

1 103.262,62

94.382,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL Nº 167. DATA 12/03/2024.

				Total da Fonte de Recursos:		94.382,03
				Total da Unidade Gestora:		2.760.811,71
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/02/2024 01/02/2024 478043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 3918 - 18/01/2024	000122023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 01/03/2024 06/03/2024	1	230,50	227,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 10 CAIXA DE LIMA K-FILE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL

05/02/2024 05/02/2024 477987 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUID 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 05/02/2024

05/03/2024

06/03/2024 1

4.590,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 1.000 ESCOVA DENTAL, 1.000 GEL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

479110 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000162022 000242022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 02/02/2024

05/03/2024

12/03/2024 1

9.580,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

07/02/2024 07/02/2024 478113 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5136 - 07/02/2024

07/02/2024

13/03/2024 1

66,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO

479150 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 000022024 000022024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 596072 - 07/02/2024

07/03/2024

07/03/2024 2

7.575,00

7.484,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: 450 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.

08/02/2024 08/02/2024 477974 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20628 - 08/02/2024

08/03/2024

06/03/2024 1

1.496,00

1.478,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.800 AGULHA, 2.000 SCALP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

477976 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20629 - 08/02/2024

08/03/2024

06/03/2024 2

798,00

788,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 ETER. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 20629.

479034 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 294544716 - 08/02/2024

26/02/2024

13/03/2024 16

1.636,63

1.615,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

14/02/2024 14/02/2024 479188 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.341.616/0001-09 - X XX XXXXX XXXXXX 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 14/02/2024

14/03/2024

07/03/2024 2

2.332,00

2.304,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100 PIELSANA, 30 KERLIX. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.

15/02/2024 15/02/2024 479192 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.120.044/0001-05 - XXXXXXXXX & REGIS 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11050 - 15/02/2024

15/03/2024

20/03/2024 2

4.600,00

4.544,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100 GAZE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

16/02/2024 16/02/2024 478742

479180 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 438858 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 DIPIRONA.

22/02/2024 22/02/2024 478450 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11994 - 22/02/2024

20/03/2024

22/03/2024

07/03/2024 2

06/03/2024 1

2.820,00

4.409,65

2.786,16

4.409,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LAVANDA 5LT CAMPINENSE, DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT, INSETICIDA AEROSOL,

478632 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 20/02/2024

22/03/2024

06/03/2024 3

214,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 FITA CREPE, 3 TUBO SOLDAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO

478973 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 439142 - 22/02/2024

22/03/2024

14/03/2024 1

12.800,00

12.646,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000- FRALDA GERIATRI. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

23/02/2024 23/02/2024 478793 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15133 - 23/02/2024

23/03/2024

06/03/2024 1

266,40

263,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.440- ENALAPRIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

26/02/2024 26/02/2024 478770 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 26/02/2024

26/03/2024

06/03/2024 2

490,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50-COMFEEL CURATIVO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.

478902 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4419 - 26/02/2024

26/03/2024

07/03/2024 1

4.529,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO:100- ÁGUA SANITARIA 1000ML,60-ÁGUA SANITARIA 5000ML, 80-ALCOOL LIQUIDO, 50- LIMPADOR

478934 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20669 - 26/02/2024

26/03/2024

07/03/2024 3

624,00

616,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5200- AGULHA DESC. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

478939 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.120.044/0001-05 - XXXXXXXXX & REGIS 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

26/03/2024

07/03/2024 2

1.392,00

1.375,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11133 - 26/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 40- HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.

27/02/2024 27/02/2024 478633 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 27/02/2024

27/03/2024

06/03/2024 2

1.569,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 5 THINNER, 2 BOMBA D'AGUA, BOMBA PERIFERICA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

478900 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COQUEIRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

478760 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5166 - 28/02/2024

28/03/2024

28/02/2024

11/03/2024 2

19/03/2024 1

3.675,00

2.424,20

3.505,19

2.424,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

478764 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5173 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

298,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

478778 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5176 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

13.260,24

13.074,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

478780 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5177 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

483,52

419,34

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

478784 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5178 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

19.019,14

13.566,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. FEVEREIRO 2024.

478789 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5180 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

473,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

478790 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS.

478931 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 28/02/2024

28/03/2024

14/03/2024 2

822,50

83,50

822,50

83,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CENTRO III (UBS), QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.

29/02/2024 29/02/2024 478903 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000642023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 26/02/2024

29/03/2024

14/03/2024 1

619,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: ADESIVO

478937 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 394 - 05/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 1

7.134,30

7.048,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 109 SONDA, 170 COLETOR, 4.000 LUVA CIRURGICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

478977 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041231 - 01/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 1

25.031,29

24.971,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA. NOTA FISCAL 2041231.

478994 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037490 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037489 - 01/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 1

36.367,98

36.350,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA. NOTAS

479005 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.960.150/0001-97 - XXXXXXX XXXXXXXX 000302023 000232023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.

479024 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000222023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1092 - 29/02/2024

29/03/2024

22/03/2024 2

07/03/2024 2

3.500,00

2.717,00

3.500,00

2.717,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO

479042 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.983.853/0001-84 - XXXXXX XXXXXXXX DE 000082023 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 29/02/2024

29/03/2024

14/03/2024 2

1.400,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

479087 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 202402103951911 - 29/02/2024

08/03/2024

06/03/2024 4

57,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

479089 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 20240225807766 - 29/02/2024

05/03/2024

06/03/2024 5

84,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS CENTRO III. REFERENTE AO

479090 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 202402103973664 - 29/02/2024

15/03/2024

06/03/2024 6

307,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS

479091 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 103774 - 29/02/2024

29/03/2024

14/03/2024 2

519,84

13.148,04

12.990,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 DRENO CIRÚRGICO, 2000 DISPOSITIVO DE INFUSÃO, 6 DETERGENTE ENZIMATICO, 3000

479170 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7850 - 08/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 1

3.550,00

3.507,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG, IBUPROFENO 600 MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

479174 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 07/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 250 MICONAZOL.

479178 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 AMITRIPTILINA.

479184 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 438903 - 20/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 1

2.325,00

500,00

5.550,00

2.297,10

494,00

5.483,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000 METILDOPA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

479198 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 22/02/2024

22/03/2024

07/03/2024 1

7.045,83

6.961,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 6.000 CATETER, 500 FRASCO COLETOR, 100 ATADURA, 5 PAPEL GRAU CIRURGICO, 40 FITA

01/03/2024 01/03/2024 478897 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 28/02/2024

01/04/2024

07/03/2024 1

2.759,00

2.725,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 100- COLETOR DE MATERIAL PER. CORT, 60-COLETOR DE MATERIAL PERF 13L, 5000- COMPRESSA

478901 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 01/03/2024

01/04/2024

14/03/2024 2

321,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12-VASSOURA NYLON, 12-VASSOURA PIACAVA, 1-PANO MULTIUSO, 11-DETERGENTE LIQUIDO 5L.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
538873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - X X XX XXXXX		000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 01/03/2024 01/03/2024 1 120,00	120,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 01/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, COMO: LIMPEZA E REPARO DA TRAÇÃO DO PAPEL DE IMPRESSORA EPSON MODELO L4260.

03/03/2024 03/03/2024 518961 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 03/03/2024

03/04/2024

13/03/2024 1

1.689,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO SEDA E BOLO DE TRIGO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

04/03/2024 04/03/2024 478986 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9578 - 04/03/2024

07/03/2024

11/03/2024 3

1.100,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 20/2024 - 07/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE

539508 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - ALANNA ISIS MACIEL MAR 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 21/2024 - 07/03/2024

07/03/2024

11/03/2024 3

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE

13/03/2024 13/03/2024 538835 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8461 - 19/02/2024

13/04/2024

22/03/2024 1

6.556,39

6.477,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR, RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA

14/03/2024 14/03/2024 539075 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14386 - 30/01/2024

14/03/2024

18/03/2024 1

18.091,00

17.873,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 800 ATROPINA, 800 BENZILPENICILINA, 1.000 CEFTRIAXONA... NOTA FISCAL Nº 14386.

539083 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 02/02/2024

14/03/2024

18/03/2024 1

15.563,80

15.377,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.000 CATETER, 500 FRASCO COLETOR, 2 ESFIGOMANOMETRO... NOTA FISCAL Nº 873.

15/03/2024 15/03/2024 539170 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.460.030/0001-95 - XXXXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 397 - 15/03/2024

15/04/2024

19/03/2024 1

270,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE POWER SUPPLY 200W, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME

19/03/2024 19/03/2024 539370 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15295 - 29/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLOGICO.

539374 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7836 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG.

539384 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2538 - 23/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

1.501,50

2.760,00

18.868,90

1.483,48

2.726,88

18.642,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.999 ACICLOVIR, 30.000 HIDROCLOROTIAZIDA, 2.000 LEVOMEPROMAZINA, 2.000 DIMORF, 500 RISPERIDONA, 6.000

539390 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15098 - 22/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

4.440,80

4.387,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000- CARBAMAZEPINA, 540-ENALAPRIL, 14.980-FLUOXETINA, 500- IBUPROFENO. DESTINADOS AS UNIDADES

539394 15002 - Fundo Municipal de Saúde 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 559869 - 04/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8CX DE CEFTRIAXONA 1GR. NOTA FISCAL 559869. 539398 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7869 - 23/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG. NOTA FISCAL 7869.

539402 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 22/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

22/03/2024 1

21/03/2024 1

3.824,00

2.760,00

684,00

3.778,11

2.726,88

675,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

539406 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7901 - 08/03/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

4.000,00

3.952,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

539412 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 127498 - 19/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

4.710,00

4.653,48

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:3000- DEXAMETASONA. NOTA FISCAL: 127498.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

539418 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14947 - 19/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

10.697,00

10.568,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 500- ATROPINA, 200- CEFTRIAXONA, 1.000-CETOPROFENO, 800-HIDROCORTISONA.

20/03/2024 20/03/2024 539327 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 20/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL.

25/03/2024 25/03/2024 539613 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8962 - 25/03/2024

20/03/2024

25/03/2024

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

27/03/2024 27/03/2024 539149 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000312017 000312017 000392017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UBS COHAB, REFERENTE A MARÇO DE 2024.

539151 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DE A 000042020 000042020 000042020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A MARÇO DE 2024.

539153 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 000212022 000212022 000302022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (UBS DO COQUEIRAL) REFERENTE A MARÇO DE 2024.

539173 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - RAYSA LORRANA LEITE S 000022024 000082024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 27/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II) MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

28/03/2024 28/03/2024 539888 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (AT.BASICA) - 28/03/2024

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024 3

27/03/2024 1

27/03/2024 3

27/03/2024 1

30/03/2024 1

3.112,24

4.459,40

3.675,00

2.444,00

451,00

3.026,84

4.118,81

3.505,19

2.430,14

451,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)

539890 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (M.A.C.) - 28/03/2024

28/03/2024

30/03/2024 1

132,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (M.A.C)

539892 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 624011-0 (FARM.BÁSICA) - 28/03/2024

28/03/2024

30/03/2024 1

132,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)

539907 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - 28/03/2024

28/03/2024

30/03/2024 1

33,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 624.012-8. (ATENÇÃO BÁSICA)

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, GRAVITACIONAL SILENCIOSA, LITROS

Total da Fonte de Recursos: 25.737,17

Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

25/03/2024 25/03/2024 539606 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8960 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

4.518,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE

539657 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9005 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024

3 164.937,49

164.937,49

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). MARÇO 2024.

539662 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

36.712,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

01/03/2024

07/03/2024 1

3.221,46

3.149,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

Total da Fonte de Recursos: 155.584,53

Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

01/02/2024 01/02/2024 477413 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 000102023 000062023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/08/2024 - 01/02/2024

01/03/2024

11/03/2024 1

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAIO-X MÓVEL E ANALÓGICO. REFERENTE A

477709 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7448 - 01/02/2024

01/03/2024

11/03/2024 1

1.758,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: CIRCUITO RESPIRATORIO. NOTA FISCAL: 7448.

477712 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.743.363/0001-24 - XXXXXXXX X XXXXX D 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

01/03/2024

11/03/2024 1

61,58

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 01/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 90 ARIPIPRAZOL, 60 NEO B, 60 QUETIAPINA.

478053 15002 - Fundo Municipal de Saúde 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 79913 - 26/01/2024

01/03/2024

07/03/2024 1

5.090,00

5.028,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DE ARBOVIROSES: 10 FENDONA, 10 ACTELLIC, 10 DEMAND. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL,

478951 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51778 - 01/02/2024

01/03/2024

14/03/2024 1

194,05

191,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 27-LEITE CONDENSADO, 1KG-PRESUNTO COZIDO. DESTINADOS AO CAPS.

02/02/2024 02/02/2024 477555 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 02/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 2

3.018,00

2.981,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CLORETO DE POTASSIO, 200 CLORETO DE SODIO, 350 PENICILINA. NOTA FISCAL Nº 872.

478518 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS 000412023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 02/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE

04/02/2024 04/02/2024 479016 15002 - Fundo Municipal de Saúde 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 04/02/2024

25/02/2024

01/03/2024 2

261,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 02/01/2024 Á 01/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE

05/02/2024 05/02/2024 477562 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CAIXAS DE SEVOCRIS. NOTA FISCAL Nº 2369. 477731 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16156 - 05/02/2024

05/03/2024

11/03/2024 1

4.700,00

1.450,79

4.700,00

1.433,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FEIJÃO, XEREM, FARINHA... DESTINADOS AO CAPS.

477737 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16158 - 05/02/2024

05/03/2024

11/03/2024 1

3.027,05

2.990,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR, AVEIA FLOCOS, BOLACHA, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FARINHA, FEIJÃO... DESTINADOS

477958 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1597 - 05/02/2024

05/03/2024

11/03/2024 8

269,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 2 KG DE BATATA INGLESA, 4 KG DE MELANCIA, 2 KG DE CEBOLA, 1 KG DE LIMÃO, 2 KG DE MARACUJÁ...

477959 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1598 - 05/02/2024

5.109,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

06/02/2024 06/02/2024 477707 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA, HYCIMET. NOTA FISCAL: 462.

477713 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 06/02/2024

06/03/2024

11/03/2024 1

873,00

541,30

873,00

541,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: CHA DE CAMOMILA, CHA DE ERVA DOCE. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.

477716 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.054.383/0001-93 - XXXX XXXXXXX FIGU 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 06/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LEITE DE COCO. DESTINADOS AO CAPS. 477723 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51749 - 30/01/2024

06/03/2024

11/03/2024 1

77,50

16,00

77,50

15,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 20 KG DE SAL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.

477728 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51750 - 30/01/2024

06/03/2024

11/03/2024 1

162,00

160,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 27 LEITE CONDENSADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

477733

15002 - Fundo Municipal de Saúde

24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB

000522023

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 06/03/2024 11/03/2024 1 1.338,41

1.322,35

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16161 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 30 KG DE CARNE BOVINA, 4 PACOTES DE CHARQUE, 20 KG DE FRANGO, 20 KG DE PEITO DE FRANGO.

477747 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16157 - 05/02/2024

06/03/2024

11/03/2024 2

3.734,96

3.690,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 80 KG DE CARNE BOVINA, 4 PACOTES DE CHARQUE, 100 KG DE FRANGO, 10 KG DE LINGUIÇA... DESTINADOS

477752 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16160 - 05/02/2024

06/03/2024

11/03/2024 2

609,56

602,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 20 ACHOCOLATADO, 20 KG DE AÇUCAR, 20 BOLACHA, 27 CREME DE LEITE, 15 EXTRATO DE TOMATE...

477754 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16159 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18 ETILEFRINA. NOTA FISCAL Nº 20627.

477995 15002 - Fundo Municipal de Saúde 03.134.944/0001-40 - X X XX XXXXX & XXXXX 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

08/03/2024

11/03/2024 2

11/03/2024 1

56,70

810,10

56,02

810,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2999 - 08/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

1.234,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CAIXA DE CALCITRAN, 30 NOVANLO, 24 NUTREN

478412 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1 TRAMADOL. NOTA FISCAL Nº 2404.

15/02/2024 15/02/2024 477982 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 15/02/2024

09/03/2024

15/03/2024

11/03/2024 3

18/03/2024 2

1.460,00

840,00

1.442,48

840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 TALA IMOBILIZAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 58.

478608 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 15/02/2024

15/03/2024

18/03/2024 1

1.154,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 CADARCO, 40 MALHA TUBULAR, 5 PACOTES DE TUBO DE SILICONE. NOTA FISCAL Nº 59.

478743 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20577 - 15/02/2024

15/03/2024

18/03/2024 1

70,03

69,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 1 FRASCO DE

16/02/2024 16/02/2024 478418 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 16/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CEFALOTINA. NOTA FISCAL Nº 2448.

478634 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000162023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 16/02/2024

16/03/2024

18/03/2024 4

20/03/2024 1

858,00

1.329,20

847,70

1.329,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CAIXAS DE CALCITRAN, 60 LOXONIN, 30 NOVANLO,

478741 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 16/02/2024

16/03/2024

18/03/2024 1

1.398,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 SERINGAS ENOCAPARINA, 200 HYCIMET. NOTA FISCAL Nº 603.

479063 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - BOLETO FEVEREIRO/2024 - 16/02/2024

04/03/2024

07/03/2024 2

135,57

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.276,26

2.248,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 26 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS

478376 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 2

4.942,42

4.883,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 APTAMIL, 10 KRTOCAL. DESTINADOS A PACIENTES

478437 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 19/02/2024

19/03/2024

21/03/2024 1

1.815,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: VDRL 5ML, CURATIVO POS COLETA, TESTE HCV, TESTE CITOMEGA-CMV. DESTINADOS AO

478448 15002 - Fundo Municipal de Saúde 21.510.857/0001-21 - XXXXXXXX XXXXX DE 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 1

186,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 2 NAN. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NOTA FISCAL Nº 3256.

478598 15002 - Fundo Municipal de Saúde 21.510.857/0001-21 - XXXXXXXX XXXXX DE 000162023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3259 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 1

498,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS

478599 15002 - Fundo Municipal de Saúde 21.510.857/0001-21 - XXXXXXXX XXXXX DE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3258 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 1

168,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 SUSTAGEN ADULTO. DESTINADOS A PACIENTES

478621 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAO H 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3552 - 19/02/2024

19/03/2024

20/03/2024 1

1.393,75

1.377,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 25 ISOSOURCE. DESTINADOS A PACIENTES DAS

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
20/02/2024 20/02/2024 477957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 20/03/2024 11/03/2024 7 3.492,60	3.492,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1607 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE MELANCIA, 10 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMATE, 12 KG DE BETERRABA...

477962 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.905.061/0001-33 - PROEPI EQUIPAMENT 000442023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 07/02/2024

20/03/2024

11/03/2024 1

295,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 8 PERNEIRA DE COURO. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. DA

477964 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000442023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981 - 07/02/2024

20/03/2024

11/03/2024 1

498,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 10 FILTRO PARA PROTETOR FACIAL, 3 KIT DE QUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, 10 PROTETOR

478013 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9910 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 OCITOCINA. NOTA FISCAL Nº 9910.

478017 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9913 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

600,00

1.699,57

592,80

1.679,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 5 AGUA DESTILADA, 6 ALCOOL ETILICO, 15 COMPRESSA DE GAZE, 2.400 SERINGA, 6 CAIXA

478021 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000032023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9914 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

1.299,80

1.284,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 PINÇA CIRURGICA. NOTA FISCAL Nº 9914.

478368 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9920 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

2.922,00

2.886,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 502 EQUIPO NUTRIÇÃO, 1480 FRALDA INFANTIL, 500

478420 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1 CAL SOLDADA.

478423 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 MINI ENCUBADORA.

478514 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000292020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

22/03/2024 2

160,00

330,00

5.840,00

158,08

326,04

5.840,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

478595 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9909 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 OCITOCINA.

478612 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9911 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

22/03/2024 1

459,90

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 20/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

95,97

94,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 CAIXA DE LAMINA, 2 CAIXAS DE TUBO DE COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AO LABORATÓRIO

478751 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 21/02/2024

21/03/2024

22/03/2024 1

5.364,81

5.300,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 APTAMIL, 10 KETOCAL, 4 MILNUTRI. DESTINADOS A

478763 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000162023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 21/02/2024

21/03/2024

22/03/2024 1

2.063,39

2.038,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 8-APTAMI, 8- APTAMIL PEPTI, 5- NUTRIDRINK

22/02/2024 22/02/2024 478435 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 22/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3 ESFIGOMANOMETRO.

478578 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 22/02/2024

22/03/2024

22/03/2024 2

22/03/2024 1

269,70

1.088,80

266,46

1.075,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6 NINHO FASES 3, 8 NANLAC, 2 CAIXAS DE

23/02/2024 23/02/2024 478575 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 23/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 AGUA DEIONIZADA, 5.200 AGUA PARA INJEÇÃO. 478966 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 23/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 80 PROPOFOL, 200 BICARBONATO DE SODIO.

24/02/2024 24/02/2024 478456 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 0001012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 856 - 24/02/2024

23/03/2024

25/02/2024

22/03/2024 1

22/03/2024 5

22/03/2024 1

2.141,60

995,20

2.900,00

2.115,90

983,26

2.760,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À

27/02/2024 27/02/2024 479007 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471247 - 27/02/2024

26/03/2024

12/03/2024 2

4.410,06

4.357,31

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, FEVEREIRO DE 2024.

479043 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475045 - 27/02/2024

26/03/2024

19/03/2024 2

8.254,94

8.154,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA FEVEREIRO DE 2024.

28/02/2024 28/02/2024 478318 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE ARI 000202017 000202017 000242017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024

28/03/2024

04/03/2024 2

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA À XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, Xx 00, XXX XXXXX, XXXXXX-XX. ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO.

478758 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5164 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

53.246,26

41.272,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

478761 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5170 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 1

2.879,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

478762 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5171 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 1

6.147,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

478787 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5179 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

24.326,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. FEVEREIRO 2024.

478791 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5182 - 28/02/2024

28/02/2024

19/03/2024 2

541,13

417,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

478797 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

02/03/2024

11/03/2024 1

434,37

433,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

478984

15002 - Fundo Municipal de Saúde

05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

000112023

000262023

063.824.784-58 - Anderson Brun 02/03/2024 20/03/2024 1 19.615,90

19.568,83

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041198 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COMO: GASOLINA

478989 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI 000652022 001002023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 20/02/2024

29/03/2024

15/03/2024 1

64.380,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL) E FORRO MINERAL, NOTA FISCAL Nº 1261.

479019 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037492 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037491 - 01/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 1

38.333,14

38.287,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA

479022 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 29/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 4

247,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL:

479027 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 29/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 5

494,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL:

479030 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037494 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037493 - 01/02/2024

02/03/2024

11/03/2024 1

9.562,58

9.560,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTAS

479032 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 29/02/2024

29/03/2024

07/03/2024 6

5.434,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO

479065 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000212023 000352023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FATURA 7673 - 05/02/2024

Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 03/03/2024

03/03/2024

26/03/2024 3

261,76

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

04/03/2024 04/03/2024 538853 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

04/03/2024

05/03/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 05 DE

538891 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 774/2024 - 04/03/2024

04/03/2024

05/03/2024 1

405,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA RZL8G29, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº

05/03/2024 05/03/2024 518947 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.239.627/0001-11 - B2G CAINFOTEC COM 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 05/02/2024

05/04/2024

18/03/2024 1

1.104,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 4-FLUXÔMETROS, 1-REGULADOR P/CILINDRO AR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NOTA FISCAL: 147.

538844 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 500/2024 - 07/02/2024

05/03/2024

05/03/2024 1

104,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA RZP4J25. CEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº

06/03/2024 06/03/2024 479203 15002 - Fundo Municipal de Saúde 729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9296 - 06/03/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/03/2024

11/04/2024

27/03/2024 2

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWERE) DOS

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

12/03/2024 12/03/2024 538838

15002 - Fundo Municipal de Saúde

11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 11/03/2024

063.824.784-58 - Anderson Brun 12/03/2024 12/03/2024

2.859,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR DE PROCESSO Nº 0146-62.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº

13/03/2024 13/03/2024 519035 15002 - Fundo Municipal de Saúde 50.983.384/0001-88 - IMPACTO MOVEIS LT 000032024 000032024 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 13/03/2024

13/04/2024

22/03/2024 1

27.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS: ARMARIO EM MDF, CADEIRAS, MESAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

539063 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.618.958/0001-25 - CONSELHO DE SECRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 614/2024 - 13/03/2024

13/03/2024

15/03/2024 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JUNIOR, FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº

14/03/2024 14/03/2024 539064 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.618.958/0001-25 - CONSELHO DE SECRE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 941/2024 - 14/03/2024

14/03/2024

15/03/2024 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, FUNÇÃO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº

539069 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11306 - 05/02/2024

14/03/2024

19/03/2024 1

3.498,40

3.456,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000 ACIDO ACETILSALICILICO, 4.980 ALPRAZOLAM, 3.000 ANLODIPINO, 3.000 CIPROFLOXACINO... DESTINADOS AS

539090 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CI 000312023 000042024 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 24447 - 01/02/2024

14/03/2024

20/03/2024 1

16.930,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 2 RAIO X. NOTA FISCAL Nº 24447.

539341 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 13/03/2024

14/03/2024

3 114.622,56

114.622,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A

539342 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

19/03/2024

22/03/2024 1

4.125,00

4.075,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

21/03/2024 21/03/2024 539587 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.623.023/0001-49 - GENILDO G. DA SILV 063.824.784-58 - Anderson Brun

20/04/2024

22/03/2024 1

1.200,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2786 - 20/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

25/03/2024

26/03/2024 1

5.700,00

5.250,54

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A MARÇO/2024.

539884 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 000132019 000012019 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 037/2024 - 26/03/2024

26/03/2024

26/03/2024 3

44.402,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.

28/03/2024 28/03/2024 539897 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 28/03/2024

28/03/2024

30/03/2024 1

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE MARÇO DE 2024.

539902 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 0122-9 (REPASSE) - 28/03/2024

28/03/2024

30/03/2024 1

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE MARÇO DE 2024.

31/03/2024 31/03/2024 539863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 11298-4 MARÇO/2024 - 31/03/2024	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024 31/03/2024	1	840,00	840,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A MARÇO DE 2024.
				Total da Fonte de Recursos:		1.365.070,25
				Total da Unidade Gestora:		2.456.583,04
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
26/01/2024 26/01/2024 260023	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 26/01/2024		000632023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024 21/03/2024	1	2.977,77	2.977,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 79 JANEIRO DE 2024.

30/01/2024 30/01/2024 259870 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 30/01/2024

30/01/2024

21/03/2024 1

51,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L ( 11 UNIDADES). NOTA FÍSCAL Nª 2133 JANEIRO DE 2024.

259871 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

30/01/2024

21/03/2024 1

42,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2135 - 30/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (09 UNIDADES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA NOTA FÍSCAL Nº

259872 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2134 - 30/01/2024

30/01/2024

21/03/2024 1

112,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (24 UNIDADES) NOTA FÍSCAL Nº 2134 JANEIRO DE 2024.

260030 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522024 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 30/01/2024

30/01/2024

21/03/2024 1

19,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTA 22 KG ) NOTA FÍSCAL 1.484 JANEIRO DE 2024

260031 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 30/01/2024

30/01/2024

21/03/2024 1

1.640,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS DE GALINHA, POLPAS DE FRUTA, LEITE INTEGRA, MARGARINA E REQUEIJÃO ) NOTA FÍSCAL Nº

31/01/2024 31/01/2024 260048 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 000042023 000042023 000172023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

14/03/2024 1

3.400,00

3.260,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

260052 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000132017 000132017 000112017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 01/2024 - 31/01/2024

31/01/2024

07/03/2024 2

3.709,11

3.523,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, . REFERENTE A JANEIRO DE 2024

260054 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA 000282017 000282017 000342017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

02/03/2024

21/03/2024 1

2.115,61

2.110,53

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTA

260227 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041208 - 01/02/2024

02/03/2024

21/03/2024 1

1.360,54

1.357,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 2041208. FATURA Nº 1750159.

260229 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041209 - 01/02/2024

02/03/2024

21/03/2024 1

165,65

165,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 2041209. FATURA Nº 1750160.

260231 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041202 - 01/02/2024

02/03/2024

21/03/2024 1

9.395,94

9.373,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041202, FATURA Nº 1750153.

02/02/2024 02/02/2024 260103 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 02/2024 - 02/02/2024

02/02/2024

21/03/2024 2

2.840,00

10/02/2024 10/02/2024 260101 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012022 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 35417264 - 10/02/2024

10/02/2024

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981297, CUPOM FÍSCAL Nº 17198.

28/02/2024 28/02/2024 260280 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL 000042019 000102019 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/02/2024

28/02/2024

01/03/2024 2

5.144,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA E NOTA FÍSCAL Nº 05 REFERENTE A FEVEREIRO DE

269118 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI 000032023 000132023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 28/02/2024

28/02/2024

21/03/2024 2

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PÉRIODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FÍSCAL Nº

29/02/2024 29/02/2024 260240 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S 000042023 000042023 000172023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 02/2024 - 29/02/2024

29/02/2024

14/03/2024 2

3.400,00

3.271,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

260242 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000132017 000132017 000112017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 02/2024 - 29/02/2024

30/03/2024

21/03/2024 2

247,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FÍSCAL Nº 1096.

269121 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 29/02/2024

30/03/2024

21/03/2024 3

456,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FÍSCAL Nº 1099.

269122 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 29/02/2024

30/03/2024

21/03/2024 2

494,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FÍSCAL Nº 1098.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
269123	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 30/03/2024 21/03/2024 1 247,00	247,00

35.000,00

33.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ( MULHER DESTAQUE ) QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NOTA

286796 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 957/2024 - 14/03/2024

14/03/2024

18/03/2024 1

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRICULA; 981300, NO DIA 18/03/2024

286798 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

14/03/2024

18/03/2024 1

133,11

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 956/2024 - 14/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

22/03/2024

26/03/2024 3

22.830,80

19.576,62

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2024.

287171 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

28/03/2024

28/03/2024 1

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

287312 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 03/2024 - 28/03/2024

28/03/2024

28/03/2024 6

253,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE MARÇO 2024.

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO

14/03/2024 14/03/2024 286940 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6117 - 14/03/2024

14/03/2024

19/03/2024 1

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, ATRAVÉS DA DEMANDA APRESENTADA AO CREAS CONFORME OFÍCIO Nº 17/2024. NOTA FÍSCAL Nº 6117.

22/03/2024 22/03/2024 287148 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9012 - 22/03/2024

22/03/2024

26/03/2024 2

1.623,80

938,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2024.

287153 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

22/03/2024

26/03/2024 2

9.719,27

8.990,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA

Total da Fonte de Recursos: 44.513,83

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

31/01/2024 31/01/2024 260055 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000182017 000182017 000282017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 01/2024 - 31/01/2024

31/01/2024

07/03/2024 1

1.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

29/02/2024 29/02/2024 260245 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE 000182017 000182017 000282017 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 02/2024 - 29/02/2024

29/02/2024

07/03/2024 2

1.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

269072 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5163 - 29/02/2024

29/02/2024

20/03/2024 1

913,32

851,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

22/03/2024 22/03/2024 287179 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9028 - 22/03/2024

22/03/2024

26/03/2024 1

10.148,00

9.382,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2024.

28/03/2024 28/03/2024 287305 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 03/2024 - 28/03/2024

28/03/2024

28/03/2024 1

24,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE

			Total da Fonte de Recursos:			14.008,22
			Total da Unidade Gestora:			281.609,03
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
30/01/2024 30/01/2024	21845	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 29/01/2024	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 29/02/2024 07/03/2024	1	103,40	103,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU.NO PERIODO DE JANEIRO/2024.

31/01/2024 31/01/2024

21846 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O 000092023 000092023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/01/2024

29/02/2024

07/03/2024 1

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS.NOTA FISCAL:2. JANEIRO/2024.

01/02/2024 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.CTTU- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.NOTAS FISCAIS 2037462 2037461.

16/02/2024 16/02/2024

22966 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 295401810 - 16/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- FEVEREIRO 2024.

16/02/2024

07/03/2024 2

61,93

61,22

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

23/02/2024

21912

31031 - Companhia de Trânsito e Transport

47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS

000012024

688.024.474-20 - Edilson Tavare

23/02/2024 20/03/2024

2.700,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 23/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. DE 22/01 A 22/02 DE 2024.

24/02/2024 24/02/2024

21883 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 24/02/2024

25/02/2024

07/03/2024 3

2.200,00

2.094,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:857. DATA:24/02/2024. JANEIRO 2024.

25/02/2024 25/02/2024

28/02/2024 28/02/2024

21891 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27920 - 28/02/2024

28/03/2024

07/03/2024 2

2.500,00

2.380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL. FEVEREIRO/2024.

29/02/2024 29/02/2024

21899 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5139 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.

21917 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000232023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. FEVEREIRO 2024.

21911 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 29/02/2024

28/02/2024

28/03/2024

29/02/2024

20/03/2024 2

11.205,09

70,50

380,00

11.205,09

70,50

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU. FEVEREIRO/2024.

04/03/2024 04/03/2024

15/03/2024 15/03/2024

24024 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12062 - 04/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 12062.

25099 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 970/2024 - 15/03/2024

04/04/2024

15/03/2024

20/03/2024 1

15/03/2024 1

130,44

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Vencimento

Data do Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

16/03/2024

25105

31031 - Companhia de Trânsito e Transport

10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ

688.024.474-20 - Edilson Tavare

22/03/2024

20/03/2024

1.565,72

1.549,23

18/03/2024 18/03/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 299721950 - 16/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. MARÇO DE 2024.

25108 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 299638104 - 16/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- MARÇO 2024.

25109 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - março 2024 - 16/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU. DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

25092 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000622023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - DOC: 000799046/001 - 18/03/2024

22/03/2024

05/04/2024

21/03/2024 3

20/03/2024 3

60,97

24,79

250,00

60,24

24,79

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. MARÇO 2024.

25/03/2024 25/03/2024

25145 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8964 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

27.896,80

22.650,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

25150 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8968 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

27.012,00

23.493,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.

25153 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

933,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. ( COMISSIONADOS ) DO MÊS DE MARÇO DE 2024.

26/03/2024 26/03/2024

25174 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000062023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO 556039/001 - 26/03/2024

26/03/2024

26/03/2024 1

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. DEZEMBRO DE 2023.

28/03/2024 28/03/2024	25176	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 28/03/2024	688.024.474-20 - Edilson Tavare 28/03/2024 28/03/2024	4	143,00	143,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA			ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. MARÇO 2024.
			Total da Fonte de Recursos:			87.133,39
			Total da Unidade Gestora:			87.133,39
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
25/01/2024 25/01/2024 87271 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE 25/02/2024 04/03/2024 1		1.782,00	1.760,62

Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 542. DATA 25/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).

87276 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 543 - 25/01/2024

25/02/2024

04/03/2024 1

2.079,00

2.054,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 543. DATA 25/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).

87278 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:541. DATA:25/01/2024. 87296 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 25/01/2024

25/02/2024

04/03/2024 1

1.485,00

891,00

1.467,18

880,31

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:544. DATA:25/01/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

29/01/2024 29/01/2024

87268 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1587. DATA:29/01/2024.

87269 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1586. DATA:29/01/2024.

87273 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1584. DATA:29/01/2024.

87275 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1585. DATA:29/01/2024.

87373 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL Nº 1479. DATA 29/01/2024. 87374 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 29/01/2024

29/02/2024

04/03/2024 1

190,71

1.019,11

574,69

172,26

2.954,30

2.504,50

190,71

1.019,11

574,69

172,26

2.954,30

2.504,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1480. NO PERIODO DE 22/01/204 Á 01/02/2024.

87375 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1482 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1482. DATA 29/01/2024. 87388 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:679. DATA:29/01/2024. 87407 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 29/01/2024

29/02/2024

04/03/2024 1

871,70

480,00

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
87419	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 29/02/2024 04/03/2024 1 32,00	31,62

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51759 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 51759. DATA 30/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

87421 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51758 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 51758. DATA 30/01/2024.

87429 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51746 - 30/01/2024

29/02/2024

04/03/2024 1

16,00

15,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 51746. DATA 30/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

05/02/2024 05/02/2024

87392 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16176 - 05/02/2024

05/03/2024

05/03/2024

12/03/2024 1

41,50

41,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

87470 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

05/03/2024

12/03/2024 1

128,65

127,11

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 01/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.

87485 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16171 - 05/02/2024

05/03/2024

12/03/2024 2

24.762,40

24.465,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 550 KG DE CARNE BOVINA, 50 PACOTES DE CARNE DE CHARQUE, 120 KG DE FÍGADO... DESTINADOS A PRÉ

06/02/2024 06/02/2024

87433 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 01/02/2024

06/03/2024

12/03/2024 1

153,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.

87441 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16173 - 05/02/2024

06/03/2024

12/03/2024 2

24.652,90

24.357,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:200KG- CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 350KG- CARNE BOVINA TIPO ACEM, 50PC-CHARQUE. DESTINADOS

87446 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16177 - 05/02/2024

06/03/2024

12/03/2024 2

10.688,30

10.560,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:80KG-CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 120KG-CARNE BOVINA TIPO ACEM, 20PCT-CARNE DE CHARQUE...

07/02/2024 07/02/2024

87605 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16217 - 07/02/2024

07/03/2024

12/03/2024 2

13.761,29

13.596,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 190,51 KG DE CARNE BOVINA, 40 PACOTES DE CARNE DE CHARQUE, 100 KG DE FÍGADO... DESTINADOS A

19/02/2024 19/02/2024

20/02/2024 20/02/2024

87676 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3261 - 20/02/2024

20/03/2024

22/03/2024 1

213,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 4 APTAMIL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.

26/02/2024 26/02/2024

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 11KG- CHUCHU, 26KG- CENOURA, 28KG-TOMATE, 7KG-PIMENTÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO

Total da Fonte de Recursos: 145.528,91

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

05/01/2024 05/01/2024

87264 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000462023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 05/01/2024

05/02/2024

19/03/2024 1

682,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE: ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRAS, PAPEIROS. NOTA FISCAL:2423.

Total da Fonte de Recursos: 682,45

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

02/01/2024 02/01/2024

86908 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987397 - 01/01/2024

31/01/2024

07/03/2024 1

12.614,13

12.583,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...

23/01/2024 23/01/2024

87482 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.769.035/0001-64 - COMPESA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 106966987 - 23/01/2024

Diversos - 107434261 - 23/01/2024

23/02/2024

01/03/2024 2

193,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

25/01/2024 25/01/2024

87262 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 25/01/2024

25/02/2024

01/03/2024 2

2.700,00

2.570,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA NOTA FISCAL

87285 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3116 - 25/01/2024

25/02/2024

01/03/2024 1

3.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 200 BALDES DE 5L DE CLORO LÍQUIDO. DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ATA

26/01/2024 26/01/2024

29/01/2024 29/01/2024

87287 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3115 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:3115. DATA:25/01/2024.

87175 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000022022 000022022 000022022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - BOLETO:975097 JANEIRO 2024 - 29/01/2024

26/02/2024

13/02/2024

01/03/2024 1

270,60

199,00

270,60

199,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.

87176 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000622023 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - BOLETO:975096/001 JANEIRO 2024. - 13/01/2024

13/02/2024

01/03/2024 1

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE

30/01/2024 30/01/2024

87200 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27836 - 30/01/2024

29/02/2024

01/03/2024 1

4.500,00

4.284,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

87381 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16260 - 30/01/2024

29/02/2024

01/03/2024 1

2.700,00

2.570,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

31/01/2024 31/01/2024

87304 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES 000072023 000162023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2713 - 31/01/2024

29/02/2024

01/03/2024 1

21.933,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DO MÊS DE JANEIRO 2024.

01/02/2024 01/02/2024

87249 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DE IR - 01/02/2024

01/02/2024

01/03/2024 1

1.052,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA AMPLO, EFETUADO NA NOTA FISCAL Nº 2702 DATA 26/12/2023. DA EMPRESA IPESPE INS DE PESQUISAS.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
87385	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000642023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 01/03/2024 12/03/2024 1 69,72	69,72

56.599,50

55.920,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTRUTURAS DE PALLETS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2024. NOTA FISCAL Nº

87704 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041217 - 01/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

8.821,44

8.800,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...

87706 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041215 - 01/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

297,25

296,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...

87708 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041216 - 01/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

34,56

34,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...

87712 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: NOTA FISCAL Nº 325. DATA 26/01/2024.

87727 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L 000022023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5277 - 31/01/2024

01/03/2024

01/03/2024 2

12/03/2024 1

6.225,12

929,15

5.913,86

918,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 25 DISJUNTOR, 10 LÂMPADA LED, 10 PAINEL LED. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE

87844 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037496 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037495 - 01/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

1.758,71

1.715,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

87861 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037498 - 01/02/2024

Nota Fiscal - 2037497 - 01/02/2024

02/03/2024

07/03/2024 1

37.605,61

37.596,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

02/02/2024 02/02/2024

87391 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 02/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 1

5.527,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LIXA EM FOLHA, GESSO EM PÓ, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE... PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS

87507 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS 000092023 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 02/02/2024

02/03/2024

12/03/2024 1

3.500,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS

05/02/2024 05/02/2024

87731 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 000152022 000272022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4577 - 05/02/2024

05/03/2024

12/03/2024 1

5.712,00

5.437,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS.

06/02/2024 06/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 35 BLOCO DE NOTA, 15 LIVRO PARA PROTOCOLO, 20 MARCADOR, 35 PACOTES DE

87615 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19130 - 06/02/2024

06/03/2024

12/03/2024 1

15.070,70

14.889,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 15 PAPEL A4, 30 TESOURAS, 400 PAPEL CREPOM, 400 PAPEL LAMINADO...

07/02/2024 07/02/2024

87607 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 07/02/2024

07/03/2024

12/03/2024 1

5.288,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: PAPEL SULFITE, TONER, CILINDRO BROTHER... PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE

87608 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16217 - 07/02/2024

07/03/2024

12/03/2024 1

20,00

19,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 190,51 KG DE CARNE BOVINA, 40 PACOTES DE CHARQUE, 100 KG DE FIGADO...

87610 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 07/02/2024

07/03/2024

12/03/2024 2

3.568,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: PAPEL SULFITE... PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

08/02/2024 08/02/2024

87450 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000022023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2039 - 08/02/2024

08/03/2024

12/03/2024 1

285,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: LUMINÁRIA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE

87451 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 02/02/2024

08/03/2024

12/03/2024 1

411,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TE EM PVC, ADESIVO PLÁSTICO, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA DE REDUÇÃO.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
87456	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000302023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 08/03/2024 25/03/2024 1 947,50	947,50

1.359,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VASSOURÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.

09/02/2024 09/02/2024

87511 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 09/02/2024

09/03/2024

12/03/2024 1

4.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA: 60 TINTA LATEX. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

87515 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 09/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 365. DATA 09/02/2024.

87675 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 09/02/2024

09/03/2024

15/03/2024 2

12/03/2024 2

165,60

2.174,80

165,60

2.174,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 ACENDEDOR AUTOMÁTICO DE FOGÃO, 30 PAPEL FILME, 30 PACOTES DE SABÃO GLICERINADO...

13/02/2024 13/02/2024

87522 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012024 000012024 000012024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 13/02/2024

13/03/2024

01/03/2024 1

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS

15/02/2024 15/02/2024

87516 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1835 - 15/02/2024

15/03/2024

12/03/2024 1

249,00

246,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO PARA VÁLVULA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO

87518 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET 000022023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 26/01/2024

15/03/2024

12/03/2024 1

7.577,50

7.486,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 150 LÂMPADA LED, 25 PLAFON LED. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

16/02/2024 16/02/2024

87520 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000622023 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384044 - 16/02/2024

16/03/2024

22/03/2024 2

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA.

87595 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

16/03/2024

22/03/2024 1

1.913,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 32393 - 02/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PASTA EM PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO

19/02/2024 19/02/2024

87502 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000452017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024

19/02/2024

20/03/2024 2

11.201,26

11,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.

87512 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 368 - 19/02/2024

19/03/2024

22/03/2024 2

1.495,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 15 MECANISMO, 5 REPARO BOLSA DE VEDAÇÃO. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS

87521 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000022022 000022022 000022022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384045 - 19/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. 87594 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 19/02/2024

19/03/2024

22/03/2024 2

22/03/2024 1

199,00

29,88

199,00

29,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE TRIGO. PARA A REUNIÃO DO SAEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

87598 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4326 - 06/02/2024

19/03/2024

22/03/2024 1

888,49

877,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CAIXA ORGANIZADORA. DESTINADOS AS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

20/02/2024 20/02/2024

87685 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 20/02/2024

20/03/2024

25/03/2024 3

9.002,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 300 PAPEL SULFITE, 25 TONER, 15 KIT DE CARTUCHOS. PARA AS ESCOLAS DO

21/02/2024 21/02/2024

87910 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3135 - 21/02/2024

21/03/2024

28/03/2024 1

700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 HIPOSAN, 5 ALVINDET. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

22/02/2024 22/02/2024

87677 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 22/02/2024

22/03/2024

28/03/2024 1

412,06

407,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 60 LITROS DE CLORO LÍQUIDO, 100 GUARDANAPOS, 9 LIMPA VIDROS... PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO

87681 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000302023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 22/02/2024

22/03/2024

22/03/2024

28/03/2024 1

600,00

592,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 40 AGUARRÁS SOLVENTE. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE

23/02/2024 23/02/2024

87645 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 626/2024 - 23/02/2024

Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO

87662 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000052023 000122023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 28/08/2023

23/02/2024

23/03/2024

28/03/2024 1

450,00

499,99

-450,00

499,99

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 18,17 KG DE ALHO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO

87664 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000052023 000122023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 04/09/2023

23/03/2024

28/03/2024 1

153,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 25 KG DE MELANCIA, 5 KG DE COENTRO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO

87679 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 23/02/2024

23/03/2024

28/03/2024 1

6.207,15

6.132,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 35 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, 30 DISPENSER PARA ÁLCOOL, 150 GUARDANAPO... PARA AS ESCOLAS

24/02/2024 24/02/2024

87693 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 24/02/2024

24/03/2024

28/03/2024 3

2.700,00

2.570,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS...

26/02/2024 26/02/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 27/02/2024

27/02/2024

01/03/2024 1

25.000,00

23.750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES: NOTA FISCAL Nº 478. MEMORANDO

87909 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2619 - 07/02/2024

27/03/2024

26/03/2024 1

696,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 32 VASSOURA, 48 DESINFETANTE, 30 DETERGENTE. NOTA FISCAL Nº 2619. DATA 07/02/2024.

87970 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 296058878 - 27/02/2024

Nota Fiscal - 297487423 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487424 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487425 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487426 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487427 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487428 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487429 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487435 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487437 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487438 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487439 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487440 - 27/02/2024

27/03/2024

26/03/2024 3

25.712,04

25.384,31

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Nota Fiscal - 297487430 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487431 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487432 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487433 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297560458 - 27/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.

87978 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297487436 - 27/02/2024

27/03/2024

26/03/2024 2

1.503,58

1.485,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE

88030 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475033 - 27/02/2024

26/03/2024

26/03/2024 4

2.966,47

2.930,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.

88035 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475044 - 27/02/2024

26/03/2024

26/03/2024 2

379,17

374,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

28/02/2024 28/02/2024

87724 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27919 - 28/02/2024

28/03/2024

28/03/2024 2

4.500,00

4.284,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS

87823 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 28/02/2024

28/03/2024

22/03/2024 1

167,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 KG DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

87824 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 28/02/2024

28/03/2024

22/03/2024 1

2.338,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

87842 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16389 - 28/02/2024

28/03/2024

28/03/2024 1

2.700,00

2.570,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA...

87917 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 28/02/2024

28/03/2024

05/03/2024 2

11.294,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.403 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

87918 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 28/02/2024

28/03/2024

05/03/2024 2

639,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

29/02/2024 29/02/2024

87491 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA 000252017 000502017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

18.612,27

14.389,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, FEVEREIRO DE 2024.

87504 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL 000032022 000142022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

6.117,30

5.331,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O NÚCELO DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA E ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. FEVEREIRO DE

87822 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5153 - 29/02/2024

29/02/2024

19/03/2024 2

1.771,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO

87906 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

29/03/2024

28/03/2024 1

16.067,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4279 - 29/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 200 PANO DE CHÃO, 60 PAPEL TOALHA, 400 POLIDOR, 800 SABÃO EM PÓ... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE

88071 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 29/02/2024

29/03/2024

01/03/2024 2

2.432,00

Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:1085. DATA:

88073 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 29/02/2024

29/03/2024

01/03/2024 2

10.659,00

Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA

01/03/2024 01/03/2024 123973 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 295822909 - 17/02/2024

01/03/2024

22/03/2024 2

3.848,41

3.802,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

123975 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094226 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094225 - 01/03/2024

31/03/2024

25/03/2024 2

58.362,00

58.348,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

123977 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094224 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 2094223 - 01/03/2024

05/04/2024

15/03/2024 1

7.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA NOS PALETES QUE ARMAZENAM AS MERCADERIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA

07/03/2024 07/03/2024

96952 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MERCOSUL Nº77039817 - 07/03/2024

Diversos - MERCOSUL Nº77039841 - 07/03/2024

07/03/2024

07/03/2024 1

610,00

Justificativa da quebra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAL FORMATO ICP-BRASIL. Nº DOS DOCUMENTOS: 77039817/ 77039841. DATA:

96955 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - UNCME/PE Nº2606 - 07/03/2024

07/03/2024

07/03/2024 1

1.460,00

Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME-PE (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) PARA O ANO 2024. CONFORME MEMORANDO 672/2024. Nº DO

96959 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8546 - 01/03/2024

Nota Fiscal - 8550 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33171 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33172 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33185 - 01/03/2024

07/03/2024

07/03/2024 1

1.432,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO ETC... NOTAS FISCAIS Nº 8546, Nº 8550, Nº 33171, Nº 33172, Nº 33185. DATA:

96962 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 33152 - 29/02/2024

Nota Fiscal - 33158 - 29/02/2024 Nota Fiscal - 33151 - 29/02/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 12/03/2024

12/04/2024

12/03/2024 2

2.275,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS

21/03/2024 21/03/2024 123966 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.046/2024 - 21/03/2024

21/03/2024

21/03/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.

124029 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000422019 000092020 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 20/03/2024

21/03/2024

25/03/2024 1

12.344,78

11.752,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, NOTA FISCAL Nº 836. DATA 20/03/2024.

23/03/2024 23/03/2024 124115 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 301209364 - 23/03/2024

03/04/2024

26/03/2024 5

8.798,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MARÇO DE

25/03/2024 25/03/2024 124079 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8985 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

14.000,00

10.805,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). RECURSO

124087 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8990 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

6.494,08

5.076,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO.

124127 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK8I05 - 25/03/2024

Diversos - PLACA QYE9573 - 25/03/2024

25/03/2024

25/03/2024 1

180,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RZK8I05 E

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
27/03/2024 27/03/2024 124203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 27/03/2024 27/03/2024 5 1.496,00	1.496,00

29.652,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARRO BERÇO, 102 PACOTES DE COLCHÃO PARA BERÇO, 6 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO. DESTINADOS AS DUAS NOVAS CRECHES.

Total da Fonte de Recursos: 635.537,03

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

06/03/2024 06/03/2024 124321 2001 - FUNDEB 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO 000032024 000032024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 05/03/2024

06/04/2024

28/03/2024

1 488.548,08

488.548,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:517. DATA:05/03/2024

124322 2001 - FUNDEB 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO 000032024 000032024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 05/03/2024

06/04/2024

28/03/2024 1

6.819,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:516. DATA:05/03/2024

124323 2001 - FUNDEB 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO 000032024 000032024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 05/03/2024

06/04/2024

28/03/2024 1

60.709,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:514. DATA:05/03/2024

124324 2001 - FUNDEB 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO 000032024 000032024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 05/03/2024

06/04/2024

28/03/2024

2 182.627,10

182.627,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:515. DATA:05/03/2024

124328 2001 - FUNDEB 24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO 000032024 000032024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 05/03/2024

06/04/2024

28/03/2024 1

53.269,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:518. DATA:05/03/2024

20/03/2024 20/03/2024 123969 2001 - FUNDEB 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD 000042022 000142022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 20/03/2024

20/04/2024

22/03/2024

1 139.920,13

127.047,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-

Total da Fonte de Recursos: 919.022,02

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

29/02/2024 29/02/2024

87814 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5144 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 2

7.964,01

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

87815 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

26/03/2024 1

766,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).

124070 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

127,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).

124071 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8981 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

71.464,11

54.989,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DA CRECHE.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

124076

2001 - FUNDEB

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 25/03/2024 26/03/2024 3 2.298,80

2.113,09

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8983 - 25/03/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO EJA: ENSINO

124078 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8984 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

21.353,70

19.440,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DA PRÉ ESCOLA -

124083 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 1

1.899,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

124084 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8988 - 25/03/2024

25/03/2024

26/03/2024 3

32.411,00

29.491,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO ENSINO

124086 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

26/03/2024 1

658,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO

124114 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

25/03/2024

26/03/2024 1

1.836,98

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO

Total da Fonte de Recursos: 2.322.232,48

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

04/03/2024 04/03/2024

87951 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 04/03/2024

04/04/2024

05/03/2024

2 304.887,05

283.910,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 228. DATA 04/03/2024.

Total da Fonte de Recursos: 283.910,82

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

29/02/2024 29/02/2024

87810 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5140 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 1

6.693,09

3.857,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE

87812 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5141 - 29/02/2024

29/02/2024

18/03/2024 1

17.723,88

12.584,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

Total da Fonte de Recursos:	16.442,05
Total da Unidade Gestora:	4.323.355,76
Total Geral	9.909.492,93

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Atesto/ Data Prazo Data do

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