CONTRACT DE MANDAT
CONTRACT DE MANDAT
PREAMBUL
Având în vedere dispoziţiile
• Legea nr. 31/1990 a societăţilor
• Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
• OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
• Actul constitutiv al Societății Comerciale Compania de Apă Oradea SA
• Decizia nr. 34/37104/23.09.2021. a Consiliului de Administrație
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A. Societatea Comercială COMPANIA DE APĂ ORADEA SA jud. Bihor, municipiul Oradea, str. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nr. 3 cod IBAN XX00XXXX000XX00000000000 deschis la BRD Oradea Cod Unic de Înregistrare J05/14/28.05.1991, în calitate de MANDANT, reprezentată prin
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație denumită în continuare şi
„SOCIETATEA”
şi,
B. Dl. în calitate de MANDATAR, denumit/ă în continuare şi „DIRECTOR”.
Au convenit să încheie prezentul Contract de mandat de administrare (”Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze:
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI.
2.1. Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convenţional și contractual privind încredinţarea şi exercitarea funcţiei de director general în baza delegării de către consiliul de administraţie al societăţii a unor atribuţii de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv şi cu respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administraţie.
2.2. Societatea încredințează Directorului General organizarea, conducerea și gestionarea activității sale în scopul realizării obiectului de activitate al Societăţii, exceptând competenţele expres rezervate de lege şi/sau de Actul Constitutiv al Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie.
2.3. În schimbul remunerației lunare prevăzute prin prezentul Contract, Directorul General își exercită mandatul pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și a componentei de management a planului de administrare, ce vor fi anexate prezentului Contract.
Art.3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu începere de la data de
(data intrării în vigoare a prezentului Contract de mandat) și până la inclusiv (data încetării de drept a mandatului de Director General), în conformitate cu Decizia nr. a Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Oradea SA.
ART. 4 DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR:
A. Directorul General are următoarele drepturi:
1. să primească o remunerație lunară netă compusă dintr-o indemnizaţie lunară netă în sumă fixă de lei și o componentă variabilă in procent de 40% din suma fixă, respectiv , componentă ce se va evalua semestrial in funcție de realizarea indicatorilor de performanță, parte integrantă din acest contract. Evaluarea semestrială, in accepțiunea prezentului contract, inseamnă evaluarea indeplinirii indicatorilor de performanță si se va face o dată la 6 luni, prima data de evaluare fiind pe baza datelor de la , iar ultima pe baza datelor de la .
Remunerația netă lunar acordată reprezintă unica formă de remunerare a Directorului General şi nu va depăşi limita generală maximă.
2. să beneficieze de un concediu de odihnă şi indemnizaţie aferentă, diurnă şi de decontarea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil sau în caz de deces al unui membru al familiei, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă si Regulamentul intern al salariatilor aplicabil societăţii conduse precum şi de drepturile specifice legate de sănătatea şi securitatea muncii
3. să beneficieze de folosința unui autoturism proprietate a societăţii, cheltuielile impuse cu întreţinerea, repararea, asigurarea obligatorie/facultativă şi alimentarea cu combustibil fiind suportate integral de către Societate.
4. să beneficieze de folosința unui telefon mobil proprietate a societăţii, cheltuielile fiind suportate integral de către Societate.
5. să i se acorde descărcare anuală de gestiune, după aprobarea situaţiilor financiare anuale de către Consiliul de Administraţie.
6. Să beneficieze de plata de daune-interese in cazul revocarii din functie conform art 5 pct 3. prin acordarea la incetarea contractului a unei sume egale cu cuatumul unei remunerații lunare nete. Pentru neplata la incetarea contractului a umei reprezentand daune-interese societatea va datora directorului accesorii in procent de 1% aplicat la suma datorată, pe zi
de întârziere, pentru perioada cuprinsă între date incetării contractului și data plății efective a daunelor-interese.
7. Să beneficieze de orice alte drepturi stabilite prin acte normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea 31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.
B. Directorul General are următoarele obligaţii:
1. Să reprezinte Societatea în raporturile cu terţii şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite.
2. Să îşi exercite mandatul încredinţat personal şi cu loialitate, competenţă şi diligenţa unui profesionist, în interesul Societăţii.
3. Să îndeplinească obiectivele si criteriile de performanţă anuali stabiliti de către Adunarea Generală a Acționarilor
4. Să elaboreze planul de management in termenele impuse de legislatia privind guvernanța corporativă.
5. să execute planul de management aprobat de către Consiliul de Administraţie.
6. Să manifeste diligenţa unui bun proprietar şi să ia toate măsurile necesare conducerii Societăţii, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competenţele rezervate de lege sau prin Actul Constitutiv Consiliului de Administraţie sau Adunării Generale a Acţionarilor, în scopul conservării şi dezvoltării patrimoniului Societăţii şi al principiului creşterii continue a profitabilităţii activităţii Societăţii, în vederea obținerii de profit
7. Să respecte modul de organizare a activităţii Societăţii stabilit prin regulamentele şi procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. şi/sau A.G.A., după caz şi să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
8. Să respecte secretele comerciale ale societăţii;
9. Să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societăţii şi să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv
10. Să îşi folosească toată priceperea, experienţa şi toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziţie de către Societate, în vederea conducerii activităţii acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor;
11. să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor
12. să pună la dispoziţia Consiliului de Administraţie, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele şi informaţiile necesare pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 48 de ore înainte de data şi ora programată pentru ţinerea şedinţei; în cazuri excepţionale (şedinţe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;
13. Să informeze trimestrial Consiliul de Administratie, printr-un raport scris, inaintat in termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea trimestrului, cu privire la activitatea de conducere operativă a Societății desfășurată pe perioada precedentă. Raportul va cuprinde cel puțin următoarele: executia BVC, gradul de realizare a obiectivelor de investitii, gradul de realizare a planului de reparatii, evolutia resurselor umane ale societății, gradul de indeplinire a obiectivelor de performanță, gradul de incasare a veniturilor, gradul de indeplinire a indicatorilor stabiliti in sarcina societății de către BERD, situatia litigiilor in
care este parte societatea, datele operative prin raportare la perioade similare ale anilor precedenți, operațiunile întreprinse pe perioada raportată, acțiunile avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.
14. Să-și exprime argumentat punctul de vedere, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a Societății și desfășurării activității, solicitând în mod expres consemnarea opiniei sale în procesul- verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor.
15. să formuleze propuneri adresate consiliului de administraţie referitoare la programul anual de activitate şi strategia de perspectivă a societăţii;
16. să-i informeze în scris şi în mod operativ pe administratori şi pe auditorul intern despre orice acte şi fapte de încălcare a dispoziţiilor legale, statutare, a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor sau deciziilor Consiliului de Administraţie de către directorii executivi, de care a luat cunoştinţă cu prilejul executării prezentului Contract
17. să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administraţie, întocmai şi la timp;
18. să răspundă patrimonial şi personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăţie, deciziile Consiliului de Administraţie și sarcinile primite de la acesta
19. în cazul în care Directorul General nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administraţie sau când aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident şi cert la prejudicierea intereselor Societăţii este obligat să informeze de îndată şi motivat Consiliul de Administraţie despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ţinut răspunzător pentru neexecutarea şi/sau repararea prejudiciul astfel cauzat
20. Directorul General încheie contractele de muncă cu personalul societății (exceptând Directorul Economic si Directorul Tehnic), cu obligația de a respecta organigrama aprobată de către Consiliul de Administrație și detine prerogativa incetării/desfacerii contractelor de muncă ale personalului societății.
21. în temeiul calităţii sale de mandatar specializat, directorul răspunde faţă de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenţie, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii şi/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredinţat potrivit acestui contract.
22. Directorul este obligat să dea socoteală societăţii despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredinţat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât şi la încetarea acestuia, din orice cauză.
23. fără autorizarea expresă a consiliului de administraţie al societăţii, directorul nu va avea dreptul să divulge terţilor informaţiile confidenţiale la care a avut acces, în virtutea funcţiei sale, precum şi secretele comerciale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligaţii.
24. nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administraţie, funcţia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune
25. Orice alte obligații stabilite prin acte normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 a societăților și prin Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte
xxxxxxx stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și/sau decizia Consiliului de Administrație.
ART. 5 Drepturile si obligatiile societăţii
A. Societatea, prin intermediul CA, are următoarele drepturi:
1. să pretindă directorului general respectarea clauzelor prezentului contract precum şi indeplinirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă anuali, prevăzuţi în anexă.
2. Să sesizeze organele/instituțiile abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Directorului General
3. Să realizeze o ajustare a componentei variabile primite de Directorul General pe perioada mandatului, in raport cu gradul de neindeplinire a indicatorilor de performanță aprobați, in urma evaluării semestriale efectuate.
B. Societatea, prin intermediul CA, are următoarele obligaţii:
1. să asigure Directorului General xxxxxxx libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii
2. Să-i achite directorului General remunerația stabilită conform prezentului contract, să-i reţină şi să vireze la termen impozitul pe venit şi contribuţiile sociale conform reglementărilor legale, precum și să-i asigure acestuia plata celorlalte avantaje conform contractului
3. Să revoce de îndată mandatul Directorului General acordat prin prezentul Contract, la simpla solicitare a Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest sens cu respectarea prevederilor art 4 lit A pct 7, acordând un preaviz de 45 de zile lucrătoare.
4. să supravegheze activitatea directorului, să stabilească şi să calculeze gradul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de perfomanţă stabiliti in sarcina directorului general, precum și modul și gradul de execuție a planului de management aprobate în prealabil
5. să actualizeze anual indicatorii de performanţă cuprinşi în anexa la prezentul contract de mandat, în termen de 15 zile de la aprobarea de catre AGA a indicatorilor de performanţă in sarcina CA, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii
6. să pună la dispoziţia Directorului toate datele, informaţiile şi, în general, toate mijloacele materiale şi umane necesare realizării, la termen şi în bune condiţiuni, a obligaţiilor ce îi revin,
7. să suporte cheltuielile stabilite efectuate în condiţiile prevăzute in acest contract
ART. 6 Clauze de loialitate şi confidenţialitate
1. Directorul General este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă şi profesională în interesul societăţii, comportându-se în activitatea sa ca un bun manager.
2. Directorul General își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății
3. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Directorului îi sunt interzise
orice fel de activităţi în beneficiul unor societăţi concurente sau care se află în relaţii comerciale cu societatea. Interdicţia se extinde şi asupra soţului/soţiei acestuia, precum şi asupra rudelor acestuia până la gradul IV inclusiv.
4. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, directorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitatea sa de director tehnic, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, directorul general este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea societăţii, documente cărora li s-a conferit acest caracter.
ART. 7 Modificarea contractului
7.1. Pe parcursul executării contractului, părţile pot să modifice de comun acord, clauzele acestuia, prin încheierea de acte adiţionale iar în cazul modificărilor legislative contractul se va adapta corespunzător acestora.
ART. 8 Răspunderea părţilor
1. Pentru neîndeplinirea culpabilă ori îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract, părţile răspund potrivit legislaţiei aplicabile. Forţa majoră înlătură răspunderea părților.
2. Răspunderea Directorului General va fi angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor precum și pentru nerespectarea deciziilor Consiliul de Administraţie.
3. Directorul va fi exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luării unor decizii eronate de către Consiliul de Administraţie, decizii care s-au bazat pe informaţiile scrise furnizate de către Directorul General, informaţii care se dovedesc a fi eronate şi/sau incomplete.
4. Directorul General va fi exclusiv răspunzător pentru exercitarea atribuțiilor de conducere cu depășirea competențelor delegate
5. Directorul General răspunde pentru daunele produse Societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijabilă a fondurilor societăţii.
ART. 9 Încetarea contractului
Prezentul contract încetează prin:
1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat,
2. revocarea de către Consiliul de Administrație a mandatului Directorului General, de îndată, la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest
sens, cu respectarea prevederilor art 4 lit A pct 7, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare
3. revocarea mandatului prin decizie de către Consiliul de Administrație, ca urmare a neindeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare
4. renunţarea directorului la mandatul încredinţat, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare
5. acordul părţilor
6. decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general;
7. insolvabilitatea, falimentul societăţii.
ART. 10 Litigii
10.1. Toate litigiile izvorâte din interpretarea și din executarea prezentului Contract de mandat se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanţelor judecătoreşti competente potrivit dreptului comun..
ART. 11 Dispoziţii finale
11.1. Directorul general are dreptul să solicite și să primească mediere, consultanta sau alte măsuri de protecţie din partea autorităţilor locale, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care face parte Societatea, in soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizaţii legal constituite, autorităţi, instituţii.
11.2. Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.
11.3. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.