SITUAŢIA
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
1. | Nr. şi dată semnare contract/acord: Contract de credit pentru investitii nr.20220411266/12.04.2022 |
2. | Dată intrare în vigoare: 12.04.2022 |
3. | Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: Act aditional nr.1/26.05.2023 |
4. | Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: |
5. | Dată intrare în vigoare: |
6. | Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: |
7. | Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Bistrita |
8. | Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6,tel.0000- 000000; fax. 0000000000 |
9. | Persoană împuternicită: Xxxx Xxxx |
10. | Garantat: |
11. | Finanţator: Banca Comerciala Romana S.A. |
12. | Destinaţie finanţare rambursabilă: 1.Locuinte protejate pentru persoane vârstnice Sigmir 2.Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila,str.Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nr.15, mun . Bistrita 3.Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nr.4 ,municipiul Bistrita 4.Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu povesti“, municipiul Bistrita 5.Parcare etajata P+1, str Nasaudului 6.Parcare etajata D+P, in zona strazii Xxx Xxxxxxxxx 7.Parcare etajata D+P Xxxxxx Xxxx 8.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe,municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara 10.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Lempeș 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-Str.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Podgoriei 13.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Crângului 14.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea 15.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea 16.Amenajare străzi în zone noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxxx Xxxxxx 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str. Xxxxxx Xxxxxxx 18.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Prundului 19.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Zăvoaie 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxx Xxx Reteganu 21.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Aleea Jupiter 22.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Apusului 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxxxx Xxxxxxx 24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxx Xxxxxxx 25.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor. |
13. | Valoare finanţare (în valuta de contract): 100.000.000 lei |
14. | Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 12.04.2022 pana la 12.04.2037, din care: |
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 36 luni de la 12.04.2022 pana la 13.04.2025 | |
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 14.04.2025 pana la 12.04.2037 |
15. | Trageri/Utilizări din finanţare: |
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
19.08.2022 | 607.235,33 | 26.08.2022 | 607.235,33 |
20.10.2022 | 675.049,49 | 26.10.2022 | 675.049,49 |
07.12.2022 | 1.453.491,18 | 12.12.2022 | 1.453.491,18 |
20.12.2023 | 751.000,00 | 27.12.2023 | 751.000,00 |
22.12.2023 | 301.070,00 | 28.12.2023 | 301.070,00 |
Total cumulat | 3.787.846,00 | Total cumulat | 3.787.846,00 |
16. | Estimări trageri/utilizări din finanţare: |
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2022 | 2.735.776,00 | 2.735.776,00 |
anul 2023 | 1.052.205,00 | 1.052.205,00 |
anul 2024 | 96.212.019,00 | 00.000.000,00 |
Total | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 |
17. | Plăţi efectuate la scadenţă: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | - | - | 29.09.2022 | 5.082,90 | 7,93% | |||
30.12.2022 | 33.381,88 | 9,05% | ||||||
29.03.2023 | 58.196,04 | 8,28% | ||||||
30.06.2023 | 53.794,48 | 7,68% | ||||||
29.09.2023 | 51.089,10 | 7,33% | ||||||
29.12.2023 | 52.046,29 | 7,28% | ||||||
Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 253.590,69 | Total cumulat | 0,00 | X | |
18. | Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
19. | Plăţi de arierate: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
20. | Plăţi aferente împrumutului garantat: |
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s- au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |
Data: | 03.01.2024 |
Ordonator principal de credite, Xxxx Xxxx
Director executiv, |
Xxxxxx Xxxxxxx |