CONTRACT DE IMPRUMUT
Anexa nr. 1
CONTRACT DE IMPRUMUT
1. Partile contractante
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA“ S.A. (SNN), cu sediul in Bucureşti,
Bdul. Xxxxx de Hunedoara nr. 48, Sector 1, telefon 021/000.00.00, fax 021/000.00.00, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7403/1998, C.I.F. RO10874881, avand cont bancar IBAN XX00 XXXX 0000 0000 0000 0000, deschis la BCR Sector 1, reprezentata legal prin XXXXXXXXXXXXXX al si XXXXXXXXXXXXXXX, in calitate de imprumutator/creditor, pe de o parte
si
SOCIETATEA "ENERGONUGLEAR" S.A. (EN), cu sediul in Bucuresti, B-dul Lacul Tei, nr. 1- 3, Cladirea Lacul Tei Offices, camerele 829-830,801,802,803,804,806,807-808,809-810,811,812 si 800 etajul 3, Sector 2, telefon 037/000.00.00,fax 037/000.00.00, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.340/3999/2009, C.I.F. R025344972 avand cont bancar IBAN R034 BRDE 450S V732 9743 4500, deschis la BRD - Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC), reprezentata legal prin XXXXXXXXXXXXXXX, In calitate de Imprumutat/ debitor, de cealalta parte
denumite in continuare, in mod colectiv, „Partile” si individual „Partea”. Avand in vedere faptul ca:
- SNN are calitatea de unic actionar al EN;
- EN este o societate de proiect infintata in luna martie 2009 in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1565/2008, avand ca scop dezvoltarea, constructia, punerea in functiune si exploatarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda;
- EN este o societate care nu generaza venituri din exploatare si nu detine alte fonduri decat cele constituite din capitalului social subscris si varsat de catre actionari;
- Prin Legea nr. 74/2023 a fost aprobat Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN, care a fost semnat in data de 9 iunie 2023;
- Prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/17.04.2024 a fost aprobat Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda;
- Prin Hotararea de Guvern nr a fost aprobat Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul
Roman si SNN in legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda;
- Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda a fost semnat in data de ;
- Prin Hotararea AGEA SNN nr…………… s-a aprobat acordarea, de catre SNN, a unui imprumut actionar catre Filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 841.000.000 Lei, avand ca obiect finantarea Bugetului Lucrarilor preliminare.
- Prin Hotararea AGEA EN nr…………………. s-a aprobat incheierea unui contract de imprumut intre SNN si EN in cuantum de maximum 841.000.000 Lei avand ca obiect finantarea Bugetului Lucrarilor preliminare.
In temeiul dispozitiilor art. 2.158 din Noul Cod Civil si in conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 (republicata) privind societatile, cu modificarile si completarile la zi,
imprumutatorul/creditorul si imprumutatul/debitorul au convenit incheierea prezentului contract de imprumut, in conditiile mai jos descrise.
2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Cerere de Finantare - document intomit de catre EN prin care este fundamentata valoarea necesarului de finantat de catre SNN pentru acoperirea cheltuielilor EN, conform art. 3.1 din prezentul contract;
b) Majorare de capital social - emiterea de catre EN de actini ordinare nominative, prin majorarea capitalului social al EN, dupa data intrari in vigoare a prezentului contract;
c) Conversie - conversia in actiuni detinute de SNN in capitalul social al EN a valorii cumulate a imprumutului tras si acordat de SNN catre EN si a dobanzilor capitalizate calculate pana la data conversiei, cu respectarea tuturor prevederilor legale si statutare in vigoare;
d) Notificare de Conversie - adresa din partea SNN catre filiala EN, dupa cum este prezentata la art.
5.3 din prezentul contract;
e) Dobanda de politica monetara a BNR – rata dobanzii de politica monetara stabilita de Banca Nationala a Romaniei, reprezentand dobanda legala remuneratorie pentru obligatii banesti;
f) ROBOR – rata dobanzii la care băncile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte bănci contributoare, rata care afisata pe pagina Bancii Nationale a Romaniei
g) ROBOR 3M – rata de referinta ROBOR calculata pentru scadenta de 3 luni
g) Marja – reprezinta punctele procentuale adaugate la rata de referinta conform acordului dintre parti si este mentionata in contractul de imprumut
f) Forta majora - o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei dintre partile contractului, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatillor uneia din parti;
g) an - an calculat la 365 zile;
h) zi – zi calendaristica.
3. Obiectul contractului
3.1. Obiectul prezentului contract il constituie creditarea EN de către SNN, cu suma de maxim 841.000.000 lei, in scopul finantarii Bugetului Lucrarilor preliminare, conform activitatilor pevazute in Anexa nr. 1.
3.2. Creditarea se va efectua in mai multe transe, functie de nevoile de numerar ale EN, exclusiv pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 3.1 din prezentul Contract. In cazul in care pentru finantarea Bugetului Lucrarilor Preliminare vor fi accesate si alte surse de finantare conform prevederilor din Actul Aditional la Acordul de Sprijin dintre Statul Roman si SNN privind Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, atunci EN va utiliza prioritar aceste surse de finantare.
3.3. Cuantumul fiecarei trageri va fi dimensionat printr-o Cerere de Finantare (conform anexa nr. 2) emisa de EN prin care este fundamentat necesarul de finantare in cadrul plafonului, conform art. 3.1 din prezentul contract, tragerea efectiva urmand a fi realizata de catre EN numai dupa aprobarea, de
catre imprumutator/creditor a fiecarei astfel de Cereri de Finantare emise de EN, in limitele sumelor astfel aprobate de catre imprumutator/creditor.
3.4. Aprobarea de catre SNN a Cererii de Finantare emise de EN se va face in termen de maxim 5 (cinci) zile de la primirea acesteia.
3.5. In cazul in care SNN refuza/nu aproba Cererea de Finantare inaintata de EN, va justifica in scris EN, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea acesteia, asupra motivelor care au stat la baza neaprobarii cererii de finantare.
4. Conditii precedente pentru incheierea contractului de imprumut:
- Semnarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda;
- Aprobarea incheierii contractului de imprumut de catre Adunarea Generala Extraordinara a SNN si, respectiv, de catre Adunarea Generala Extraordinara a EN.
5. Durata contractului
5.1.Prezentul contract se incheie pe o perioada de maxim 34 de luni de la data semnarii contractului, dar nu mai mult de data 30.04.2027.
5.2.Scadenţa împrumutului este de maxim 34 de luni de la data primei trageri din credit, dar nu mai mult de data 30.04.2027.
5.3. In orice moment de la data primei trageri si pana la data scadentei imprumutului, SNN va putea transmite EN Notificarea de Conversie a imprumutului (tragerilor efective inclusiv dobanda acumulata) in actini ordinare nominative ale EN, notificare pe care EN are obligatia sa o implementeze in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor prevederilor legale si statutare in vigoare. Notificarea SNN de conversie va fi transmisa EN cu cel putin de zile
inainte de data pentru care se solicita conversia imprumutului in actini.
0.0.Xx orice moment de la data creditării contului EN şi pana la data scadentei imprumutului, EN va putea transmite SNN o notificare de rambursare integrala sau partiala a împrumutului şi a dobânzii capitalizate, notificare care va fi transmisă SNN cu cel puţin 30 de zile înainte de data rambursării.
0.0.Xx cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei contractului, partile pot conveni fie prelungirea lui prin act aditional, incheiat in forma scrisa, cu aprobarea organelor corporative competente ale EN si SNN, fie conversia valorii imprumutate ramasa neconvertita din tragerile efective si a dobanzilor capitalizate aferente calculate si acumulate, in actini EN, prin majorare de capital social.
6. Valoarea contractului, dobanda
6.1.Valoarea imprumutului acordat de SNN catre EN (plafon imprumut) este de maxim 841.000.000 lei.
6.2.Imprumutul se va efectua in transe conform Cererilor de Finantare emise de EN si aprobate de SNN.
6.3.Rata dobânzii este egală cu ROBOR 3M + Marja dobanzii.
6.4.ROBOR 3M – rata afisata de BNR la data fiecarei trageri (data efectuarii viramentului bancar) 6.5.Marja dobanzii este egala cu 2,00%.
6.6.Dobanda se va capitaliza lunar, până la data notificării EN de ramburare a imprumutului si a dobanzii capitalizate, transmise conform prevederilor art. 5.4. de mai sus, sau pana la data notificării SNN de conversie a imprumutului (tragerilor efective inclusiv dobanda acumulata), in actini ordinare nominative ale EN, transmise conform prevederilor art. 5.3. de mai sus. Astfel, dobanda pentru perioada urmatoare se va calcula la soldul imprumutului continand si dobanda capitalizata.
6.7.Dobânda se va calcula pe baza numärului efectiv de zile scurse de la data fiecarei trageri si a
unui an de 365 zile.
0.0.Xx data conversiei imprumutului in actini se vor lua in calcul atat tragerile efective din imprumut, procum si dobanda capitalizata si calculata pana la data Notificaril de Conversie a imprumutului transmisa de SNN catre EN.
7. Efectele contractului
7.1.Partile se obliga sa-si execute obligatiile din prezentul contract cu buna credinta in vederea
realizarii drepturilor si a intereselor reciproce.
7.2. Obligatile imprumutatorului:
a) sa transfere in contul bancar al imprumutatului, in transe, in termen de 3 (trei) zile de la data aprobarii Cererilor de Finantare de catre imprumutator, sumele aprobate din linia de credit aprobata;
b) sa-l informeze pe imprumutat, prin Notificarea de Conversie, in legatura cu decizia de a converti in actiuni sumele imprumutate si dobanzile capitalizate aferente calculate, prin majorare de capital social;
c) In cazul in care SNN refuza/nu aproba Cererea de Finantare inaintata de EN, sa justifice in scris EN, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea acesteia, asupra motivelor care au stat la baza neaprobari cererii de finantare.
d) să confirme valoarea lunară a dobânzii capitalizate conform prezentului contract de împrumut.
7.3. Obligatiile imprumutatului:
a) sa transmita imprumutatorului, pentru fiecare transa din imprumut, Cererea de Finantare, impreuna cu fundamentarea corespunzatoare a sumei necesare de finantat de catre imprumutator;
b) sa puna la dispozitia imprumutatorului, la solicitarea acestuia, documentele in legatura cu toate cheltuielile implicate de activitatile stabilite pentru finantarea carora se acorda imprumutul;
c) să foloseasca suma imprumutată cu respectarea destinatiei prevazute la Art. 3.1 si a dispozitiilor legale pentru fiecare tip de cheltuiala in parte;
d) sa semneze si sa puna la dispozitia imprumutatorulul toate documentele si sa intreprinda toate actiunile, cu respectarea tuturor prevederilor legale si statutare in vigoare, ce vor fi solicitate de imprumutator cu privire la stingerea creantei imprumutului, inclusiv toate cele referitoare la conversia imprumutului in actiuni nominative EN si formalitatile ce trebuie indeptinite pentru ca respectiva conversie sa devina efectiva;
e) să comunice împrumutătorului, până la data de 10 ale lunii, valoarea dobânzii capitalizate aferentă lunii anterioare.
8. Modificare si Incetarea contractului
8.1.Orice modificare a prezentului contract produce efecte juridice numai daca este consemnata in scris, sub forma de act aditional.
8.2. Contractul inceteaza:
a) la expirarea duratei pentru care a fost acordat, daca nu a fost prelungita aplicarea/valabilitate lui prin act aditional, semnat, in forma scrisa, intre parti.
b) la data conversiei integrale sau dupa o serie de conversii partiale ce conduc la conversia integrala a valorii imprumutate si a dobanzilor calculate in actiuni nominative ale EN, prin majorare de capital social;
c) in cazul in care imprumutatul nu foloseste fondurile Imprumutate potrivit cu destinatia agreata intre parti;
d) in caz de insolvabilitate sau de insolventa a oricareia dintre partile contractante;
e) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre imprumutator, in orice moment, cu o notificare prealabila adresata imprumutatului cu 55 de zile inainte de data prevazuta a incetarii sale ca efect al unei astfel de denuntari unilaterale. In aceasta situatie, notificarea de denuntare va fi insotita de o notificare de conversie a sumelor trase pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
9. Forta majora
9.1.Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligati care ii revine in baza prezentului contract, daca aceasta se datoreaza din cauza de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2.Neindeplinirea de una dintre parti a obligatilor care ii revin in temeiul contractulul nu se considera a fi o incalcare a acestui contract in masura in care se datoreaza unui caz de forta majora, cu conditia ca partea afectata de un astfel de eveniment a luat toate precautile rozonabile, a manifestat grija cuvenita si a luat masuri alternative rezonabile pentru indeplinirea termenelor si conditiilor acestul contract si a informat cealalta parte cat de curand posibil despre ivirea unui astfel de eveniment.
9.3.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 30 de zile, de producerea evenimentlui si sa la toate maurite posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
10. Comunicari/notificari
10.1. In intelesui prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
10.2. Comunicarile/notificarile vor fi considerate valabil indeplinite si la urmatoarele adrese de
email: si xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
10.3. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost expediata.
10.4. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din parti, daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.
11. Documentele contractului:
11.1. Anexa 1 - Activitati de finantat
11.2. Anexa 2 - Cerere de finantare (model)
11.3. Anexa 3 - Notificare de aprobare a cererii de finantare (model)
11.4. Anexa 4 - Notificare de conversie (model)
12. Solutionarea litigilor dintre parti
12.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti, in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului de imprumut, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfintarea prezentului contract.
12.2. Daca dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative prevazute la Art. 12.1 partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv la incheierea, executarea ori desfiintarea lui sa se solutioneze de catre instanta de judecata competenta, potrivit legii.
13. Clauze finale
13.1. Modificarea prezentului contract se face, in scris, prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Contractul va fi interpretat in conformitate cu legea romana.
13.3. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
13.4. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si a fost incheiat astazi , data
semnarii lui, intr-un numar de 4 exemplare, cu valoare de original, cate doua pentru fiecare parte, find redactat in limba romana.
Imprumutator/creditor: S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | Imprumutat/debitor: ENERGONUCLEAR S.A. |
Director General Director General
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Director Financiar XXXXXXXXXXX
Anexa nr. 1
ACTIVITATI DE FINANTAT
• Contract inginerie si project management (EPCM), inclusiv finanţare avansuri
• Servicii de consultanta juridica, financiara, fiscala, tehnica, inclusiv finanţare avansuri
• Servicii de întreţinere şi conservare amplasament U3-4
• Cheltuieli de personal
• Achizitii software
• Cheltuieli administrative (chirie, utilităţi, birotica, laptouri etc)
• Taxe si tarife avize si autorizatii
• Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli de finanţare
• Alte activitati aferente etapei de lucrari preliminare
Anexa nr. 2 Energonuclear SA
CERERE DE FINANTARE Nr...............din......................
In baza contractului de imprumut nr. ................. din data de , semnat intre EnergoNuclear
S.A. in calitate imprumutat si S.N. Nuclearelectrica S.A. in calitate de imprumutator, va rugam sa aprobati transferul sumei de ................. lei reprezentand transa nr. .............. aferenta imprumutului acordat pentru finantarea Bugetului Lucrarilor preliminare.
Precizam ca din valoarea aferenta prezentei transe de imprumut, urmeaza a se finanta urmatoarele activitati, conform Anexei nr. 1 la Contractul de imprumut:
• Descriere activitate:.....................
• Necesar estimat de finantare lei
• Descriere activitate:.....................
• Necesar estimat de finantare lei
.......................
Valoarea solicitata a transei de imprumut lei
[valoarea totala a activitatilor estimate a fi finantate mai sus prezentate]
Valoarea trasa din imprumut lei
[valoarea trasa din imprumut pana la data prezentei cereri de finantare, inclusiv valoarea prezentei transe de imprumut]
COD IBAN imprumutat: ...................
Banca imprumutat:.....................
Confirmam ca informatiile incluse in aceasta cerere si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar valoarea transei imprumutului pentru care am aplicat este necesara si in conformitate cu obiectul Contractului de Imprumut.
Prenumele si numele – Functia Semnatura
Anexa nr. 3
S.N. Nuclearelectrica S.A.
Notificare de aprobare a cererii de finantare Nr...........din.................
Ca urmare a cererii de finantare nr. ............... din. primita din partea EnergoNuclear S.A. si in
baza contractului de imprumut nr. ............... din data de , semnat intre EnergoNuclear S.A.
in calitate de imprumutat si S.N. Nuclearelectrica S.A. in calitate de imprumutator, va informam ca:
• Se aproba transa de imprumut nr........... aferenta imprumutului acordat pentru finantarea Bugetului Lucrarilor preliminare.
• Valoarea aprobata a transei imprumutului lei
Prenumele si numele – Functia Semnatura
Anexa nr. 4
S.N. Nuclearelectrica S.A.
NOTIFICARE DE CONVERSIE Nr...............din.......................
In baza contractului de imprumut nr. ...................din data de , semnat intre EnergoNuclear
S.A. („EN”) in calitate de imprumutat si S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN”) in calitate de imprumutator si ca urmare a cererilor de finantare nr. ....... din.............., nr. ............. din. ,
transmise de EN catre SNN, precum si a notificarilor de aprobare a cererilor de finantare nr. .......
din..........., nr............ din. , transmise de SNN catre EN, va informam ca SNN, in calitate de unic
actionar al EN, isi da acordul cu privire la stingerea creantelor aferente imprumutului acordat si nerambursat, precum si a dobanzilor capitalizate calculate pana la data prezentei Notificari, prin conversia in actiuni ordinare nominative ale EN detinute de SNN.
Ca urmare, SNN solicita EN inceperea demersurilor legale si statutare in vederea majorarii capitalului social al EN prin conversia in actiuni ordinare nominative ale EN detinute de SNN si compensarea creantelor aferente in cel mai scurt timp posibil a:
• Transelor de imprumut trase si acordate de SNN catre EN pana la data prezentei Notificari in valoare totala de lei si pentru care exista o creanta in favoarea SNN inregistrata in
evidenta contabila a EN si
• Dobanzilor capitalizate calculate pana la data prezentei Notificari in valoare totala de ..............
lei si pentru care exista o creanta in favoarea SNN inregistrata in evidenta contabila s EN.
Prenume si numele – Functia Semnatura