REGISTRUL DE EVIDENTA
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita la data de 15.05.2024
Nr. crt. | Denumire document incheiat, xx.xx data semnare Hotarare consiliu local | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. si data act aditional contract/ | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
Contract de credit ptr.investitii nr.0253/17.08.2006 (HCL nr..53/30.03.2006) | -Modernizare si consolidare strazi in mun.Bistrita; -Achizitie teren; -Construire de locuinte sociale; | Raiffeisen Bank S.A.,Bucuresti | BUBOR 3M+0,40% pe an | trimestrial | -comision la acordarea creditului:0,10% -comision de administrare 0,10% -comision de neutilizare 0,05% | -in doua transe:50% in 15 zile de la data semnarii contractului de credit si 50% in 31.01.2007 -in ultima zi bancara a fiecarui an -in ultima zi bancara a fiecarei luni | Dobanzi penalizatoare:rata dobanzii +5% | trimestrial, daca este cazul | - | Credit bancar de tip linie de finantare ,,Bridge Loan" rambursat integral din sumele obtinute ca urmare a vanzarii obligatiunilor municipale | ||||
1 | 35.000.000 RON | 36 luni | 240 luni | |||||||||||
Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006) Decizia CNVM nr.1420/01.10.2009 | Intermedierea emiterii si vanzarii de obligatiuni municipale avand ca destinatie finantarea unor proiecte* de investitii de interes local realizate conform contractului de credit ptr. investitii nr.0253/17.08.2006 *Proiecte de investitii de interes local realizate: -modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita -achizitie teren -construire de locuinte sociale | Raiffeisen Capital & Investment S.A.- Bucuresti | (BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% pe an Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% pe an | trimestrial | -comision de vanzare pe piata primara:0,45% -comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10% -comision cu campania de marketing: 0,5% | -5 zile de la finalizarea Ofertei -trimestrial -la data finalizarii Ofertei | - | - | ||||||
2 | Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Parc industrial Bistrita Sud; -Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1 din 11.04.2014 -Act aditional nr.2 din 10.12.2015 -Act aditional nr.3 din 29.11.2018 | -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5 -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024 |
3 | Contract de credit nr.406016/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoaie, inclusiv construirea podului Berariei peste xxxx Xxxxxxxx; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1din 29.11.2018 | -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare ACHITAT INTEGRAL IAN.2024 |
4 | Conventie de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018) | Bistrița 6-8 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16 -Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional -Reabilitare si extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinita -Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Xxxxxx Xxxxx, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nr. 38A, Municipiul Bistrita | Ministerul Finantelor Publice | 7.370.133 RON *din 16.01.2020 7.103.174,27 XXX *din 18.06.2020 6.973.246,48 RON *din 30.09.2020 6.972.405,21 XXX * din 03.02.2022 6.971.944,17 RON | - | 120 luni | 5,59% p.a. | trimestrial | - | - | Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala | - | -Act aditional nr.1 din 28.01.2020 -Act aditional nr.2 din 18.06.2020 -Act aditional nr.3 din 30.09.2020 -Act aditional nr.4 din 03.02.2022 | -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 841,27 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 461,04 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat |
5 | Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020 HCL nr.13/28.01.2021) | 1. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9 2. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11 3. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14 4. Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente 5. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1 6. Centru intermodal de transport public -strada Garii - strada Tarpiului - xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa 8. Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara 10. Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 11. Scuar Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita 13. Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Xxxxxxx Xxxxxx" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita 14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 00. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 16. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Xxxxxx Xxxxxxxx – str. Năsăudului 18.Statie de epurare si conducte de canalizare in localiatatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita 19.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3 20.Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita | Banca Transilvania- Sucursala Bistrita | 9.476.463 RON *34.613.279 lei din 27.04.2021 | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +1,3% pe an | trimestrial | - | - | - Dobanda penalizatoare aplicata la suma datorata bancii si nerambursata: 3% p.a. -Dobanda majorata aplicabila in cazul nerespectarii conditiilor contractuale: rata anuala a dobanzii+0,25% p.a. | trimestrial, daca este cazul | -Act aditional nr.1 din 27.04.2021 -Act aditional nr.2 din 23.12.2021 -Act aditional nr.3 din 23.12.2021 -Act aditional nr.4 din 13.07.2023 -Act aditional nr.5 din 15.11.2023 -Act aditional nr.6 din 22.12.2023 | -Act aditional nr.1 din 27.04.2021 (majorarea cu 25.136.816 lei a valorii împrumutului, pana la valoarea de 34.613.279 lei) -Act aditional nr.2 din 23.12.2021 (scoaterea din garantie a conturilor deschise la BT prin care se deruleaza proiecte de investitii finantate din fonduri europene) -Act aditional nr.3 din 23.12.2021 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.162/28.10.2021) -Act aditional nr.4 din 13.07.2023 (prelungire perioada de tragere -facilitate de credit pana la data de 31.12.2023) -Act aditional nr.5 din 15.11.2023 (introducere mentiune referitoare la realocarea sumelor între obiectivele de investiții, conform HCL nr.173/28.09.2023) -Act aditional nr.6 din 22.12.2023 (prelungire perioada de tragere facilitate de credit pana la data de 31.12.2024) |
6 | Contract de credit nr.20220411266/12.04.2022 (HCL nr.161/28.10.2021) | 1.Locuințe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir 2.Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă,str.Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nr.15, municipiul Bistrița 3.„Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx. 10” –Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4.Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată,str.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nr.4 ,municipiul Bistrița 5.Reabilitare și modernizare Gradinița cu Program Prelungit “Căsuța cu povești“, municipiul Bistrița 6.Reabilitare și modernizare Gradinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Xxxxxx Xxxxxxxx, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud 7.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe,municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata 8.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Lempeș 10.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-Str.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Podgoriei 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Crângului 13.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea 14.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea 15.Amenajare străzi în zone noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxxx Xxxxxx 16.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str. Xxxxxx Xxxxxxx 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Prundului 18.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Zăvoaie 19.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxx Xxx Reteganu 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-xxx.Xxxxx Xxxxxxx 00.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – xxxxx XX-xxx.Xxxxxxxx 00.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxxxx Xxxxxxx 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxx Xxxxxxx 24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor. | BCR S.A. Bucuresti | 100.000.000 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+0,88% p.a. | trimestrial | - | - | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +2% pe an | -Trimestrial, daca este cazul | -Act aditional nr.1 din 26.05.2023 -Act aditional nr.2 din 22.03.2024 -Act aditional nr.3 din 13.05.2024 | 1)Act aditional nr.1 din 26.05.2023 -introducere la finanțare parcari :Parcare etajata P+1, str Nasaudului ;Parcare etajata D+P, in zona strazii Xxx Xxxxxxxxx;Parcare etajata D+P Xxxxxx Xxxx -scoatere de la finantare: *obiectiv de investitii nr.3-Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx. 10” –Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, *obiectiv de investitii nr.6-Reabilitare și modernizare Gradinița cu program prelungit nr.12 și Creșa nr.4, str. Xxxxxx Xxxxxxxx, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud 2)Act aditional nr.2 din 22.03.2024 -introducere la finantare ,,Amenajare parcare str.C.R.Vivu” municipiul Bistrița, -diminuarea valorii finanțate din împrumut pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată,str.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nr.4 ,municipiul Bistrița’ 3.Act aditional nr.3 din 13.05.2024 -introducere la finantare a 2 obiective de investitii noi *Amenajare strazi in zonele noi de locuinte, mun.Bistrita, etapa IV-str.tabara *Amenajare strazi in zonele noi de locuinte,mun.Bistrita, etapa 3-str.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - diminuarea valorii finanțate din împrumut pentru obiectivul de investiții,, Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Prundului’’ -renunțarea la finanțarea din împrumut a următoarelor 3 obiective de investiții: * Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe,municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata * Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Zăvoaie * Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxx Xxx Reteganu’’ |
7 | Contract de credit nr.13916637/23.05.2023 (HCL nr.296/20.12.2022) | 1.Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1 2.Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa 3.Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 4.Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Xxxxxxx Xxxxxx" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita 5.Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 6.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Xxxxxx Xxxxxxxx – str. Năsăudului 7.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3 8.Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita 9.Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional | Banca Transilvania- Sucursala Bistrița | 81.025.796 RON | 36 luni | 144 luni | ROBOR 3M+1,30%p.a. | trimestrial | - | - | -Dobândă penalizatoare:rata dobânzii +2% pe an | Trimestrial, daca este cazul |
PRIMAR |
XXXX XXXX |
DIRECTOR EXECUTIV |
XXXXXXX XXXXXX |