Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 30 iunie 2023 000 RON
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 30 iunie 2023 000 RON |
Valoare Valuta Perioada ramasa (luni) Costuri aferente finantarii (xxx XXX) | |
(valuta contract - mii) Rambursare | Gratie Principal Dobanda Comisioane |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
in T2 2023 la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023
1 | Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023 | 100,000 | RON | 133 | 44 | - | - | 537 | 537 | - | - | |||||||
2 | Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022 | 90,383 | RON | 174 | - | 150 | 300 | 1,909 | 3,279 | - | - | |||||||
3 | Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 | 244,592 | RON | 174 | - | 147 | 294 | 5,267 | 10,833 | - | - | |||||||
4 | Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017 | 67,403 | RON | 54 | - | 2,822 | 5,643 | 909 | 1,881 | - | - | |||||||
5 | Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018 | 170,765 | RON | 90 | - | 171 | 342 | 505 | 1,475 | - | - | |||||||
6 | Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021 | 155,019 | RON | 125 | - | 1,561 | 3,122 | 3,057 | 6,390 | - | - | |||||||
7 | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016 | 88,333 | RON | 102 | - | 1,751 | 3,502 | 1,068 | 2,187 | - | - | |||||||
8 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016 | 95,933 | RON | 102 | - | 1,882 | 3,763 | 1,113 | 2,289 | - | - | |||||||
9 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017 | 51,811 | RON | 52 | - | 2,070 | 4,141 | 642 | 1,347 | - | - | |||||||
10 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017 | 80,000 | RON | 114 | - | 840 | 1,680 | 1,428 | 2,918 | - | - | |||||||
11 | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 1) | 26,885 | EUR | 3,029 | 4,035 | 794 | 1,499 | - | - | |||||||||
11.1 | Transa I | 12,126 | EUR | 114 | - | 1,823 | 1,823 | 393 | 691 | - | - | |||||||
11.2 | Transa II | 6,759 | EUR | 122 | - | - | 1,007 | 175 | 357 | - | - | |||||||
11.3 | Transa III | 8,000 | EUR | 125 | - | 1,205 | 1,205 | 227 | 452 | - | - | |||||||
12 | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 1) | 22,470 | EUR | 138 | - | 3,379 | 3,379 | 330 | 658 | - | - | |||||||
13 | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 1) | 19,530 | EUR | 186 | - | 2,937 | 2,937 | 365 | 727 | - | - | |||||||
14 | Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 1) | 14,030 | EUR | 219 | 15 | - | - | 203 | 203 | - | - | |||||||
15 | Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 1) (Trageri totale de 12,350 mii EUR in dec 2021) | 14,000 | EUR | 205 | 41 | - | - | 369 | 369 | - | - | |||||||
16 | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 | 13,300 | EUR | 265 | 17 | - | - | 231 | 231 | - | - | |||||||
17 | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 | 10,000 | EUR | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17.1 | Transa I | 5,925 | EUR | 265 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||||||
17.2 | Transa II (netrasa la data raportarii) | 4,075 | EUR | n/a | n/a | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021 | 53,876 | RON | 125 | - | 172 | 343 | 1,083 | 2,252 | - | - | |||||||
19 | Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022 | 50,000 | RON | 108 | 24 | - | - | 1,029 | 2,129 | - | - | |||||||
Nr. Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane | |
in T2 2023 | la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023 |
1 | Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU 2) | 30,000 | RON | 228 | 30 | - - 223 | 458 | - - | ||||||
2 | Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU 2) | 30,000 | RON | 144 | 36 | - - - | - | - - | ||||||
Total credite 20,910 | 33,482 | 20,840 | 41,205 | - | - |
Total garantii - | - 223 458 - - |
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu Seviciul Datoriei Curente
Gradul de Indatorare Directa Seviciul Datoriei Publice Gradul de Indatorare Publica Datoria Directa Neta
Datoria Publica Neta
Gradul de Indatorare Directa Neta Gradul de Indatorare Publica Neta
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 |
Gradul de indatorare publica Anual 2023 |
Serviciul Datoriei Curente Anual 2023 |
Gradul de indatorare directa Anual 2023 |
in T2 2023 la T2 2023
68,851 | 87,585 | |
33.4% | 33.4% | |
41,750 | 74,687 | |
5.6% | 10.0% | |
41,973 | 75,145 | |
5.6% | 10.0% | |
74,056 | 74,056 | |
71,853 | 71,853 | |
9.9% | 9.9% | |
9.6% | 9.6% | |
12.6% | 10.1% | |
18.0% | 17.0% |
152,916 |
20.4% |
150,713 |
20.1% |
Sume de plata (Payout) | T2 2023 | |
Payout | 2Y - 2 ani | 331,978 XXX |
Payout | 5Y - 5 ani | 887,977 XXX |
Payout | 10Y - 10 ani | 1,721,083 RON |
Payout | 15Y - 15 ani | 2,119,449 XXX |
Payout | 20Y - 20 ani | 2,198,261 RON |
in T2 2023 | la T2 2023 |
Total Venituri per Capita | 1,089.9 RON | 2,382.3 RON |
Venituri Proprii per Capita | 833.8 RON | 1,895.3 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 124.5 RON | 222.9 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 4,369.5 RON | 4,369.5 RON |
Nota: 1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel: • Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotatia de schimb aplicata pentru cumpararea de valuta. Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii; • In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport 2) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate. |
TUD - servicii financiare profesionale de investitii
xxx.xxxxxxxxxx.xx pagina 1/2
Glosar de termeni |
La 30 iunie 2023 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2023 |
Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2023 |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2023; |
- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022 |
TUD - servicii financiare profesionale de investitii
xxx.xxxxxxxxxx.xx pagina 2/2