Contract
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Credit furnizor rambursat integral. | ||||||||||||||
1. | Act adițional din anul 2001 la contractul de Delegare a Serviciului de Iluminat Public nr. 206/29.12.1997 | Program de reabilitare a iluminatului public al Municipiului București | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Adresa : București, Str. Parângului, nr. 76, Sector 1 | 20.567.726, 28 USD, fără taxe | 2002-2012 | 2013-2017 | - | - | - | - | - | - | - | Finanțarea inițială de 22.263.435 USD (fără taxe) a fost utilizată până la valoarea sumei de 20.567.726,28 USD (fără taxe). În conformitate cu evidențele contabile și cu facturile emise, taxele reprezintă TVA conform legislației în vigoare, rezultând în final o valoare utilizată din credit în sumă de 25.503.980,59 USD, cu taxe (TVA=24%) |
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | Credit Municipal - Credit A: (4%+ Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 - Credit B: (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 | - Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului | Speze anuale de administrare a creditului in valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal | • Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006 • Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 • Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 | Credit rambursat integral, conform graficelor de rambursare. Scrisoare de Derogare / 19.09.2007 Scrisoare de Derogare / 09.11.2007 Scrisoare de Derogare / 27.05.2008 Scrisoare de Derogare / 08.08.2008 Scrisoare de Derogare / 11.08.2008 Scrisoare de Derogare / 25.09.2009 Scrisoare de Derogare / 04.11.2009 Scrisoare de Derogare / 18.12.2009 Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 | |||||||||
nr. 26313 / | ||||||||||||||
24.04.2003 | - Comision | |||||||||||||
2. | Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB – uri nr.: - 56/21.03.2002 | Programul „Multi - Sector al Municipiului București” | 25.000.000 EURO | 24.04.2003 - 27.05.2008 | 28.05.2008 - 28.11.2014 | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an | anticipat 1% din credit - Comision de angajament: Credite A+B: * 0,25% / an | 28 mai | ||||||
- 10/16.05.2002 | din suma netrasă | |||||||||||||
- 67/06.03.2003 | ||||||||||||||
- 121/22.04.2003 | ||||||||||||||
- 8/27.05.2009 | ||||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Investitori iniţiali | ||||||||||||||
din: | ||||||||||||||
3. | Emisiune de euro- obligaţiuni pe piaţa internaţională de capital HCGMB nr. 161/23.09.2004 | Investiţii publice de interes local | Germania -28% Austria - 23% Franţa -14% Europa de Est - 10% Marea Britanie/ Irlanda - 8% | 500.000.000 EURO | 22.06.2005 - 21.06.2015 | 22.06.2015 | 4,125% | 22 iunie în fiecare an | Comision de subscriere şi vânzare 0,45% | 22.06.2005 | Primă emisiune 1,216% | 22.06.2005 | - | Emisiune de euro- obligaţiuni rambursată integral la maturitate. |
Elveţia - 6% | ||||||||||||||
Alţii - 11% | ||||||||||||||
4. | Contract de Credit nr. 34.842/ 08.02.2006 HCGMB nr. 245/20.10.2005 | Proiect „Reabilitare Staţie de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – faza I” | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | 10.000.000 EURO | 08.02.2006 - 27.05.2010 | 28.05.2010- 28.11.2020 | (1,5%+Euribor) | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an | - Comision anticipat 0,75% din credit | - Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima | - | - | - | Credit în curs de rambursare, conform graficului de rambursare. |
- Comision de angajament astfel: * 0,25% / an din suma netrasă, pe perioada de 240 zile de la data încheierii contractului; * 0,5% / an din suma netrasă, după cele 240 zile | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului | |||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5. | Contract de credit MB nr. 724 / 30.12.2013 (nr. BRD 108/11.11.2013) Acord de garantare MB nr. 724/1/ 30.12.2013 (nr. BRD G95/11/11/2013 H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013 | Cofinanţarea proiectelor Municipiului Bucureşti care beneficiază de finanţare nerambursa - bilă prin POR 2007-2013 | B.R.D. Group Société Générale SA Adresa : Bd. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 1 – 7, Sector 1, Bucureşti | 140.000.000 LEI | 30.12.2013 - 13.05.2018 | 14.05.2018 - 30.12.2023 | ROBOR 3M+0,96% pe an | Semestrial, de la data punerii la dispoziție a creditului și până la rambursare a integrală a acestuia | - | - | - Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă) | - Dobândă penaliza – toare (plătibilă în cazul neplății datoriile curente și / sau plății cu întârziere a acestora, începând cu prima zi de întârziere și până la rambursarea integrală a acestora) | - Act Adițional nr.184/08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr.724/1/ 2013) - Act Adițional nr.185/08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Contract de credit nr.724/2013) - Act Adițional nr. 259/09.06.2015 (Act Adițional nr. 2 la Contract de credit nr.724/2013) | Credit în curs de rambursare, conform graficului de rambursare (credit final în valoare de 34.859.926,07 lei). Pe parcursul perioadei de grație, creditul a avut caracter de revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul a avut un sold final în valoare de 34.859.926,07 lei. |
6. | Contract de Credit nr. 35682 / 23.12.2014 H.C.G.M.B. nr. 149/ 30.08.2012 | Realizarea unor investiţii de interes local | International Finance Corporation (IFC) Sediu: 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000 XXX | 100.000.000 LEI | 2015 | 2016 - 2018 | Fixă, stabilită în momentul tragerii, conform formulei Rată de Bază Fixă pentru lei + 2% pe an | Datele de 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1 decembrie ale fiecărui an | - Comision de angajament (în lei, în valoare de 0,5 % pe an, aplicat la partea Împrumutului care periodic nu a fost trasă sau anulată, începând cu data Contractului) - Comision de acordare (1.000.000 lei) - Comision de monitorizare a Portofoliului (7.500 Euro / an) | - Comision de angajament, plătibil trimestrial, la fiecare dată de plată a dobânzii - Comision de acordare, plătibil la cea mai devreme din următoarele date: a) data care este ulterioară cu 30 de zile datei Contractului, b) la data imediat anterioară datei primei Trageri - Comision de monitorizare a Portofoliului, plătibil la primirea unei declarații de la IFC | - Comisioane și cheltuieli aferente traducătorilor și consultanților IFC (dacă este cazul), în legătură cu investiția IFC prevăzută în contractul de credit, în valoare estimată de 21.800 Euro - Onorarii și cheltuieli aferente consilierului juridic al IFC (plafonate la 38.200 Euro) | - Dacă va fi cazul, după cum va indica IFC, în conformitate cu prevederile contractului de credit | - | Credit anulat de IFC conform Notificării de anulare din data de 14.10.2015 |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 98,92% Austria -> 1,08% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2018 | 04.05.2018 | 2,80% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni rambursată integral la maturitate. Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL012, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
8. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 96,86% Austria -> 3,14% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2020 | 04.05.2020 | 3,58% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL020, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
9. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 67,21% Marea Britanie -> 30% Austria, Rep. Cehă, Germania -> 2,79% | 555.000.000 lei | 04.05.2015 - 03.05.2022 | 04.05.2022 | 4,43% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL038, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
10. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 62,89% Marea Britanie -> 29,99% Austria, Luxem- burg, Germania -> 7,12% | 555.100.000 lei | 04.05.2015 - 04.05.2025 | 05.05.2025 | 5,10% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL046, 55.510 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11. | Convenție de împrumut MFP nr. 549101/11.12.2015 MB nr. 5205/09.12.2015 HCGMB nr. 193/16.11.2015 | Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece | Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București | 248.000.000 lei (inițial), 215.937.637,70 lei (începând cu data de 21.03.2016) | 3 luni 11.12.2015 – 13.03.2016 | 237 luni (14.03.2016 – 14.12.2035) | 4,07% (marjă 3% + ROBOR la 3M la data de 27.11.2015 - în valoare de 1,07%) | Trimestrial, începând cu data de 14.03.2016 | - | - | - | - | Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut (MFP nr.539039/22.03. 2016/MB nr. 2155/30.03.2016) Act adițional nr. 2 la Convenția de împrumut (MFP nr.602515/22.04. 2020/MB nr. 2503/06.05.2020) | Împrumut în curs de rambursare, conform graficului de rambursare. Valoarea inițială a împrumutului a fost de 248.000.000 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 14.12.2015. La data de 21.03.2016 s-a rambursat anticipat parțial suma de 32.062.362,30 lei, valoarea împrumutului devenind 215.937.637,70 lei. |
12. | Contract de finanţare FI N° 82.478/ 3/8.11.2017 (Serapis N° 2012- 0391) HCGMB nr. 261/21.09.2016 HCGMB nr. 344/30.08.2017 | Proiect „Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II” | Banca Europeană de Investiţii Sediu: 000 xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx | 75.000.000 EURO cu perioadă de utilizare (trageri) de maxim 36 luni de la data semnării, în maxim 15 tranşe, în valoare de minim 5.000.000 Euro / tranşă | Stabilită de Bancă pentru fiecare tranşă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din fiecare Cerere de tragere: minim 60 de zile şi maxim 5 ani de la data tragerii tranşei | Stabilită de Bancă pentru fiecare tranşă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din fiecare Cerere de tragere: minim 4 ani şi maxim 27 ani de la data tragerii tranşei | Nivelul ratei dobânzii este stabilit de Bancă pentru fiecare tranşă, conform formulei (EURIBOR+ 0,16%+ecart). Rata dobânzii este fixă sau variabilă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din Cererea de tragere pentru fiecare tranşă. | Semestrial pentru fiecare tranşă, la Datele de plată comunicate de Bancă în fiecare Notificare de tragere. | - | - | Servicii de consultanţă juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de împrumut, conform „Cost Recovery Letter” dintre Municipiul Bucureşti şi BEI din data de 12 Mai 2017 | 45 zile de la primirea facturii | - | Împrumut în perioada de efectuare trageri (36 luni de la semnarea contractului de finanțare). |
13. | Prospect de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni municipale emise | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL012 | Investitori inițiali: 24 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 | 555.000.000 lei | 23.04.2018 - 22.04.2028 | 23.04.2028 | 5,60% | 23 aprilie în fiecare an, cu următoarele excepții: 26 aprilie în anul 2022, 24 aprilie în anul 2023 și | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cu 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 512/ 24.04.2018) HCGMB nr. 624/19.12.2017 | 24 aprilie în anul 2028 | negarantate, neconvertibile, cod ISIN ROPMBUDBL053, simbol tranzacționare PMB28 | ||||||||||||
14. | Convenție de împrumut MFP nr. 588.507/20.06.2019 MB nr. 3511/14.06.2019 HCGMB nr. 322/30.05.2019 | Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație | Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Bd. Libertății, nr. 16, sector 5, București | 462.661.949 lei (inițial) 459.661.948,66 lei (începând cu data de 22.07.2019) | 3 luni (20.06.2019 – 22.09.2019) | 117 luni (23.09.2019 – 21.06.2029) | 5,75% (2,5% marjă + 3,25% ROBOR 3M la data de 31.05.2019) | Trimestrial, începând cu data de 23.09.2019 | - | - | - | - | Act adițional nr. 1/2019 la Convenția de împrumut (MFP nr.589639/22.07. 2019/MB nr. 4574/08.08.2019) Act adițional nr. 2/2020 la Convenția de împrumut (MFP nr.602514/13.05. 2020/MB nr. 2836/21.05.2020) | Valoarea inițială a împrumutului a fost de 462.661.949 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 21.06.2019. La data de 22.07.2019 s-a restituit suma neutilizată în valoare de 3.000.000,34 lei, valoarea împrumutului devenind 459.661.948,66 lei. |
15. | Contract de credit nr. 961/13.12.2019 (BCR nr. 20191211801) Acord de garantare BCR nr. 20191211801/1 (Anexa nr. 2 la contractul de credit) HCGMB. nr. 581/24.10.2019 | Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursa- bilă prin POR 2014-2020 | Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București | 140.000.000 lei | 48 luni (20.12.2019 - 19.12.2023) | 120 luni (20.12.2023 - 20.12.2033) | ROBOR 6M + 0,99% | Semestrial, de la data punerii la dispoziție a creditului și până la rambursarea integrală a acestuia | 2% flat | Comision de rambursare anticipată atunci când rambursarea este efectuată prin refinanțarea soldului de către alte instituții bancare și/sau de credit | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă) | - | - | Finanțare de tip revolving, în perioada de efectuare trageri (48 luni de la data de 20.12.2019 de îndeplinire a condițiilor precedente). |
16. | Contract de credit nr. 51825/ 24.04.2020 (MB nr. 245/ 24.04.2020) Contract de garanție nr. 51825/24.04.2020 (MB nr. 246/ | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL020 | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX Regatul Unit al | 555.000.000 lei | 36 luni (24.04.2020 - 23.04.2023) | 24.04.2023 | ROBOR 3M + marjă 1,25%+ marjă ROBOR (stabilită de bancă la momentul tragerii) | Trimestrial, începând cu data de 27.07.2020 | - Comision de acordare 0,25% din valoarea principală a creditului | - nu mai târziu de 30 de zile de la data contractului de credit | Servicii de consultanţă juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de credit | 30 zile de la data facturii | - | Perioada de efectuare trageri este de 3 luni de la semnarea contractului de credit. Conform contractului de garanție, bunurile asupra cărora se pune ipotecă sunt veniturile proprii, conturile în care se incasează aceste |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
24.04.2020) HCGMB nr. 501/17.09.2019 | Marii Britanii | venituri și sumele de bani din aceste conturi la orice moment, iar suma garantată este de 832.500.000 RON | ||||||||||||
Ultima actualizare la data de 21.05.2020
Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015 Xxxxxxx XXXXXXX