REGISTRUL DE EVIDENTA
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita la data de 18.06.2020
Nr.crt. | Denumire document incheiat, xx.xx data semnare Hotarare consiliu local | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. si data act aditional contract/ acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1 | Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006) | Intermedierea emiterii si vanzarii de obligatiuni municipale avand ca destinatie finantarea unor proiecte* de investitii de interes local realizate conform contractului de credit ptr. investitii nr.0253/17.08.2006 *Proiecte de investitii de interes local realizate: -modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita -achizitie teren -construire de locuinte sociale | Raiffeisen Capital & Investment S.A.- Bucuresti | 35.000.000 RON | 36 luni | 240 luni | (BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% | trimestrial | -comision de vanzare pe piata primara:0,45% -comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10% -comision cu campania de marketing: 0,5% | -5 zile de la finalizarea Ofertei -trimestrial -la data finalizarii Ofertei | - | - | - | - |
2 | Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Parc industrial Bistrita Sud; -Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5; | Unicredit Bank S.A.- Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial,daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1/11.04.2014 -Act aditional nr.2/10.12.2015 -Act aditional nr.3/29.11.2018 | -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5 -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare |
3 | Contract de credit nr.406016/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoaie, inclusiv construirea podului Berariei peste xxxx Xxxxxxxx; | Unicredit Bank S.A.- Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial,daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1/29.11.2018 | -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare |
4 | Conventie de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018) | -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 6-8 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16 -Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional -Reabilitare si extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinita -B12Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Xxxxxx Xxxxx, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nr. 38A, Municipiul Bistrita | Ministerul Finantelor Publice | 7.370.133 RON *din 16.01.2020 7.103.174,27 XXX *din 18.06.2020 6.973.246,48 RON | - | 120 luni | 5,59% p.a. | trimestrial | - | - | Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala | - | -Act aditional nr.1 din 28.01.2020 -Act aditional nr.2 din 18.06.2020 | -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate |
PRIMAR |
XXXXXX XXXXXX XXXXX |
DIRECTOR EXECUTIV |
XXXXXXX XXXXXX |