H O T Ă R Â R E A nr.

R O M Â N I A	P R O I E C T	AVIZAT
JUDEȚUL ARAD		SECRETAR GENERAL,
MUNICIPIUL ARAD	Nr.295/19.05.2022	Xxxxxxxx XXXXXXXXXX
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.  

din            2022

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, xx Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 41.277din 19.05. 2022,

Luând în considerare Raportul comun al Direcției Tehnice și al Direcției Economice nr.

41.279/19.05.2022,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând în considerare Scrisoarea BERD înregistrată la P.M.A. cu nr. 40796/18.05.2022 prin care, în urma solicitării Municipiului Arad, Banca își exprimă acordul pentru contractarea unei finanţări rambursabile de până la 130.000.000 lei, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate între Municipiul Arad şi BERD,

Având în vedere Adresa nr. 30753/13.04.2022 transmisă Raiffeisen Bank S.A., cu care Municipiul Arad are încheiat Contractul de credit pentru investiții nr. 20050/2021, prin care a fost notificată intenția Municipiului Arad de a contracta o finanțare rambursabilă de până la 130.000.000 lei,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin:

1) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 148/09.05.2017 privind aprobarea realizării în mod etapizat a obiectivului de investiție „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 199/2016;

2) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 407/09.10.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI

- Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;

3) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr 44/14.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF - Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” și

4) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 371/29.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modificare Studiu de fezabilitate „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta H O T Ă R ÂR E

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani.

Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea următoarelor investiţii publice de interes local:

1) „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”:

65.000.000 lei;

2) „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”: 34.000.000 lei;

3) „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”: 10.000.000 lei și

4) „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”: 21.000.000 lei,

după cum sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă garantarea finanțării rambursabile de la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art. 5 alin. (1), lit. a) din Legea privind finanțele publice locale.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad sau viceprimarul/administratorul public, în lipsa Primarului, conform legislației în vigoare, să semneze Contractul de credit și Acordul de garantare cu Banca declarată câștigătoare în urma procedurii de selecție a băncii finanțatoare.

Art. 5. Din bugetul local al Municipiului Arad se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţie de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a unității administrativ – teritoriale Municipiul Arad următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale Municipiul Arad;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 7. Primarul Municipiului Aradși viceprimarii/administratorul public, în lipsa Primarului, sunt reprezentanţi autorizaţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad, fiecare în parte, în numele Municipiului:

a) să semneze orice cerere de efectuare a unei trageri, certificatele, scrisorile şi alte documente care trebuie furnizate conform contractului de credit şi orice alte contracte sau alte documente la care Banca şi Municipiul sunt părţi şi

b) să întreprindă orice acţiuni necesare sau permise a fi întreprinse de Municipiu conform contractului de credit sau oricărui alt contract sau alt document la care Banca şi Municipiul sunt părţi.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Arad.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Arad, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Arad şi Prefectului Judeţului Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL GENERAL

Cod:PMA-S4-01Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.   /     2022

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

cu finanțare din împrumutul de 130.000.000 lei

lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiție	Destinație finanțare rambursabilă/împrumut de 130.000.000 lei
1	„Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”	65.000.000
2	„Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”	34.000.000
3	„Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”	10.000.000
4	„Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”	21.000.000
	TOTAL	130.000.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 41.277 din 19.05.2022

R E F E R A T DE A P R O B A R E

Având în vedere:

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

-Necesitatea asigurării finanțării pentru următoarele obiective de investiții publice de interes local:

1) „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”;

2) „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;

3) „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” și

4) „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”

din bugetul general al municipiului Arad și din alte surse atrase în condițiile legii,

P R O P U N

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local.

P R I M A R

Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Investiții

Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

Nr. 41279/19.05.2022

RAPORT

de specialitate

Având în vedere următoarele:

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 148/09.05.2017 privind aprobarea realizării în mod etapizat a obiectivului de investiție „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 199/2016;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 407/09.10.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI

- Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr 44/14.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF - Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” și

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 371/29.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modificare Studiu de fezabilitate „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”,

-Necesitatea asigurării resursele financiare pentru realizarea următoarelor obiective de investiţii publice de interes local:

1. „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”. Valoarea investiției, conform Indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLM nr. 148/09.05.2017 este de 61.168.997 lei (fără TVA), respectiv 72.791.106, 43 lei cu TVA.

2. „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”. Valoarea totală a investiției conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLM nr. 407/09.10.2020 este de 34.121.995,56 lei (cu TVA).

3. „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”. Valoarea totală a investiției conform HCLM nr. 44/14.02.2022 este de 10.923.892,92 lei cu TVA.

4. „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”. Valoarea totală a investiției conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLM nr. 371/29.12.2014 este de 21.200.889 lei inclusiv TVA.

-Valoarea totală a obiectivelor de investiție susmenționate este de 139.037.883,91 lei inclusiv TVA. Conform hotărârilor de consiliu de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai acestor investiții, finanțarea se asigură din fonduri ale bugetului local și alte surse atrase în condițiile legii.

-Prevederile Cap. IV „Împrumuturi” din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

-Scrisoarea BERD înregistrată la P.M.A. cu nr. 40796/18.05.2022 prin care, în urma solicitării Municipiului Arad, Banca își exprimă acordul pentru contractarea unei finanţări rambursabile de până la 130.000.000 lei, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate între Municipiul Arad şi BERD,

-Adresa nr. 30753/13.04.2022 transmisă Raiffeisen Bank S.A., cu care Municipiul Arad are încheiat Contractul de credit pentru investiții nr. 20050/2021, prin care a fost notificată intenția Municipiului Arad de a contracta o finanțare rambursabilă de până la 130.000.000 lei,

prezentăm mai jos Rezumatul termenilor estimativi ai unei noi finanțări rambursabile de la o bancă comercială, în valoare de până la 130 milioane lei, pentru asigurarea resurselor financiare destinate finanțării unor investiţii publice de interes local, după cum urmează:

TERMENI ȘI CONDIȚII ORIENTATIVE (ESTIMATIVE)

1. Proiecte:

1) „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”;

2) „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;

3) „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” și

4) „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”.

2. Împrumutat: Municipiul Arad

3. Monedă contract: Leu

4. Valoarea finanțării rambursabile: până la 130.000.000 lei

5. Maturitatea (durata) finanțării rambursabile: 12 ani

5.1 perioada de grație: 3 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor preliminare pentru tragere;

5.2 perioada de tragere: 3 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor preliminare pentru tragere, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția lucrărilor de investiții;

5.3 perioada de rambursare: 9 ani, rambursare semestriala (18 rate de capital), conform calculelor de rambursare prezentate în ANEXA 1.

6. Rata dobânzii

Rata dobânzii variabile ( %/an) = ROBOR 6M + Marja Băncii (%/an )

Rata dobânzii va fi compusă din partea variabila ROBOR la 6 luni (rata medie a dobânzii interbancare din România pentru depozite plasate în RON), publicat zilnic de către BNR, la care se adauga partea fixă respectiv marja acordată de Bancă (% /an ) prin oferta ce va fi depusă în cadrul procedurii de selecție a finanțatorului.

Perioada de calcul a dobânzii este de 6 luni.

Datele de plată a dobânzii: 30 iunie și 31 decembrie ale fiecărui an. În prezent, la data de 17.05.2022, ROBOR la 6 luni este de 5,75 % /an.

7. Comisioane aferente împrumutului și alte costuri

Am luat în calcul o sumă estimativă totală pe întreaga perioadă a împrumutului de 200.000 lei, reprezentând 0,15% din valoarea împrumutului, pentru plăți comisioane, alte costuri și cheltuieli.

Alte costuri și cheltuieli: înscrierea Acordului de Garantare pe venituri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare etc.

8. Rambursarea finanțării rambursabile

Durata împrumutului va fi de 12 ani, cu o perioada de grație/trageri de 3 ani și o perioadă pentru rambursarea principalului de 9 ani. Plata principalului se face semestrial, respectiv în 18 rate semestriale.

Datele de plată a ratelor de capital: 30 iunie și 31 decembrie ale fiecărui an. Estimativ, dacă Contractul de finanțare se semnează cu Banca la sfârșitul anului 2022, rambursarea finanțării va începe în primul semestru al anului 2026 si va dura 9 ani până în al doilea semestru al anului 2034, conform calculelor de rambursare prezentate în ANEXA 1.

9. Garanții

Finanțarea rambursabilă va fi garantată, conform legii, cu veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art. 5, alin. (1), litera (a) din Legea nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale. Veniturile care se vor constitui ca și garanție vor fi menționate în Anexă la Acordul de garantare și vor fi supuse condițiilor Acordului de garantare. Garantarea prin venituri va deveni valabilă și se va aplica din momentul încheierii Acordului de garantare între Municipiu și Bancă.

În prezent, cele 3 finanțări rambursabile externe contractate de Municipiul Arad de la BERD, aflate în derulare, sunt garantate cu veniturile proprii, parțial din „Cote defalcate din impozitul pe venit” (până la 5 mil. EUR), conform Acordului de garantare prin venituri din data de 30 octombrie 2006 și Contractului de ipotecă pe venituri din data de 1 iulie 2014. Finanțarea rambursabilă internă de la Raiffeisen Bank S.A. contractată în anul 2021 este garantată prin „Cote defalcate din impozitul pe venit”, conform Anexei 3-Acord de garantare asupra veniturilor bugetare la Contractul nr. 20050/2021. Precizăm

că pentru împrumutul de la BIRD, subîmprumutat de Municipiul Arad prin intermediul Ministerului Finanțelor în anul 2007, nu a fost încheiat acord de garantare.

Menționăm faptul că din cele 5 contracte de credit aflate în derulare, 3 contracte ajung la rambursarea integrală în următorii 2 ani si anume: XXXX XX va fi finalizat în iunie 2022, BIRD în august 2023 și BERD III în decembrie 2024.

Calculele estimative pentru determinarea Serviciului anual al datoriei publice locale și gradul de îndatorare al bugetului local sunt efectuate pe întreaga perioadă de maturitate a împrumuturilor.

Anexăm prezentului raport:

1. Anexa 1 - Calculul estimativ al finanțării rambursabile de 130.000.000 lei pe perioada 2022-2034, conform Termenilor financiari de mai sus (finanțarea pentru care se solicită aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad);

2. Anexa 2 - Serviciul datoriei publice locale în perioada 2022-2034 pentru finanțările rambursabile existente, contractate de Municipiul Arad și finanțarea pentru care se solicită aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad;

3. Anexa 3 - Calculul Gradului de indatorare pe perioada 2022-2034, incluzând și finanțarea rambursabilă de 130.000.000 lei;

4. Anexa 4 - Lista cu obiectivele de investiții publice de interes local cu finanțare din împrumutul de 130.000.000 lei, care va deveni anexă la hotărârea de consiliu.

În conformitate cu cele menționate mai sus,

P R O P U N E M

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții publice de interes local, astfel:

1) „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”:

65.000.000 lei;

2) „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”: 34.000.000 lei;

3) „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”: 10.000.000 lei și

4) „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”: 21.000.000 lei,

conform Anexei Lista cu obiectivele de investiții publice de interes local cu finanțare din împrumutul de 130.000.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU, ȘEF SERVICIU,

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Anexa 4 la Raportul de specialitate

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

cu finanțare din împrumutul de 130.000.000 lei

lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiție	Destinație finanțare rambursabilă/împrumut de 130.000.000 lei
1	„Reabilitare clădire Teatrul Clasic Xxxx Xxxxxxx Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”	65.000.000
2	„Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”	34.000.000
3	„Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”	10.000.000
4	„Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”	21.000.000
	TOTAL	130.000.000

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU, ȘEF SERVICIU,

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

JUDEȚUL ARAD

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ: MUNICIPIUL ARAD

Data întocmirii: 17.05.2022

Valoarea finanțării rambursabile: 130.000.000 lei

Perioada de trageri/perioada de grație: 3 ani (2023-2025)

ANEXA 1

CALCULE ESTIMATIVE ÎMPRUMUT NOU: 130.000.000 lei

Perioada de rambursare: 9 ani /18 rate semestriale: în lunile iunie / decembrie ale fiecarui an (2026-2034) Rata dobânzii utilizată la calcule: ROBOR 6M + 3% = 5,75 + 3 = 8,75 % ≅ 9%/an

ROBOR 6M la data de 17.05.2022: 5,75

Calculul estimativ al finanțării rambursabile de 130.000.000 lei pe perioada 2022 - 2034

Lei

An	Valoare împrumut	Trageri	Împrumutul tras cumulat	Sold la început de perioadă	Rata capital	Sold la sfârșit de perioadă	dobân da %	nr. zile	Dobânda	Comisioane	Costuri totale (rata + dobânda + comisioane)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+10+11
An 2022	130.000.000
oct							9,00	31	0		0
nov			0				9,00	30	0		0
dec			0				9,00	31	0	30.000	30.000
Total 2022		0						92	0	30.000	30.000
An 2023
ian		17.500.000	17.500.000				9,00	31	135.625		135.625
feb			17.500.000				9,00	28	122.500		122.500
mar			17.500.000				9,00	31	135.625		135.625
apr		17.500.000	35.000.000				9,00	30	262.500		262.500
mai			35.000.000				9,00	31	271.250		271.250
iun			35.000.000				9,00	30	262.500	30.000	292.500
iul		17.500.000	52.500.000				9,00	31	406.875		406.875
aug			52.500.000				9,00	31	406.875		406.875
sept			52.500.000				9,00	30	393.750		393.750
oct		17.500.000	70.000.000				9,00	31	542.500		542.500
nov			70.000.000				9,00	30	525.000		525.000
dec			70.000.000				9,00	31	542.500	30.000	572.500
Total 2023		70.000.000						365	4.007.500	60.000	4.067.500
An 2024
ian		11.000.000	81.000.000				9,00	31	627.750		627.750
feb			81.000.000				9,00	29	587.250		587.250
mar			81.000.000				9,00	31	627.750		627.750
apr		11.000.000	92.000.000				9,00	30	690.000		690.000
mai			92.000.000				9,00	31	713.000		713.000
iun			92.000.000				9,00	30	690.000	30.000	720.000
iul		11.000.000	103.000.000				9,00	31	798.250		798.250
aug			103.000.000				9,00	31	798.250		798.250
sept			103.000.000				9,00	30	772.500		772.500
oct		11.000.000	114.000.000				9,00	31	883.500		883.500
nov			114.000.000				9,00	30	855.000		855.000
dec			114.000.000				9,00	31	883.500	30.000	913.500
Total 2024		44.000.000						366	8.926.750	60.000	8.986.750
An 2025
ian		4.000.000	118.000.000				9,00	31	914.500		914.500
feb			118.000.000				9,00	28	826.000		826.000
mar			118.000.000				9,00	31	914.500		914.500
apr		4.000.000	122.000.000				9,00	30	915.000		915.000
mai			122.000.000				9,00	31	945.500		945.500
iun			122.000.000				9,00	30	915.000	30.000	945.000
iul		4.000.000	126.000.000				9,00	31	976.500		976.500
aug			126.000.000				9,00	31	976.500		976.500
sept			126.000.000				9,00	30	945.000		945.000
oct		4.000.000	130.000.000				9,00	31	1.007.500		1.007.500
nov			130.000.000				9,00	30	975.000		975.000
dec			130.000.000				9,00	31	1.007.500	20.000	1.027.500
Total 2025		16.000.000						365	11.318.500	50.000	11.368.500
Total 2022 - 2025		130.000.000									24.452.750
An 2026
iun				130.000.000	7.222.222	122.777.778	9,00	181	5.882.500		13.104.722
dec				122.777.778	7.222.222	115.555.556	9,00	184	5.647.778		12.870.000
Total 2026					14.444.444			365	11.530.278	0	25.974.722

An	Valoare împrumut	Trageri	Împrumutul tras cumulat	Sold la început de perioadă	Rata capital	Sold la sfârșit de perioadă	dobân da %	nr. zile	Dobânda	Comisioane	Costuri totale (rata + dobânda + comisioane)
An 2027
iun				115.555.556	7.222.222	108.333.334	9,00	181	5.228.889		12.451.111
dec				108.333.334	7.222.222	101.111.112	9,00	184	4.983.333		12.205.555
Total 2027					14.444.444			365	10.212.222	0	24.656.666
An 2028
iun				101.111.112	7.222.222	93.888.890	9,00	182	4.600.556		11.822.778
dec				93.888.890	7.222.222	86.666.668	9,00	184	4.318.889		11.541.111
Total 2028					14.444.444			366	8.919.445	0	23.363.889
An 2029
iun				86.666.668	7.222.222	79.444.446	9,00	181	3.921.667		11.143.889
dec				79.444.446	7.222.222	72.222.224	9,00	184	3.654.445		10.876.667
Total 2029					14.444.444			365	7.576.111	0	22.020.555
An 2030
iun				72.222.224	7.222.222	65.000.002	9,00	181	3.268.056		10.490.278
dec				65.000.002	7.222.222	57.777.780	9,00	184	2.990.000		10.212.222
Total 2030					14.444.444			365	6.258.056	0	20.702.500
An 2031
iun				57.777.780	7.222.222	50.555.558	9,00	181	2.614.445		9.836.667
dec				50.555.558	7.222.222	43.333.336	9,00	184	2.325.556		9.547.778
Total 2031					14.444.444			365	4.940.000	0	19.384.444
An 2032
iun				43.333.336	7.222.222	36.111.114	9,00	182	1.971.667		9.193.889
dec				36.111.114	7.222.222	28.888.892	9,00	184	1.661.111		8.883.333
Total 2032					14.444.444			366	3.632.778	0	18.077.222
An 2033
iun				28.888.892	7.222.222	21.666.670	9,00	181	1.307.222		8.529.444
dec				21.666.670	7.222.222	14.444.448	9,00	184	996.667		8.218.889
Total 2033					14.444.444			365	2.303.889	0	16.748.333
An 2034
iun				14.444.448	7.222.222	7.222.226	9,00	181	653.611		7.875.833
dec				7.222.226	7.222.226	0	9,00	184	332.222		7.554.448
Total 2034					14.444.448			365	985.834	0	15.430.282
Total 2022 - 2034					130.000.000				80.611.363	200.000	210.811.363

Sumele înscrise în coloana Dobândă și Comisioane sunt orientative. Dobânda e determinată pe baza ROBOR la 6 luni din data de 17.05.2022 la care s-a adăugat o marjă a Băncii estimată de 3%. Pentru comisioane a fost luată în calcul o sumă estimată globală. Orice schimbare a acestor parametri va conduce la modificarea sumelor.

DIRECTOR EXECUTIV,

Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU,

Xxxxxx Xxxxx

CONSILIER,

Xxxxxxx Xxxxxxxx

JUDEȚUL ARAD

UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ: MUNICIPIUL ARAD

Data întocmirii: 17.05.2022

SITUAŢIE privind serviciul datoriei publice locale cu împrumut nou de 130.000.000 lei

Județul Arad, Municipiul Arad

în perioada 2022-2034

ANEXA 2

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice	Anii													TOTAL
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțările rambursabile existente (a + b + c)	25.142,26	25.040,85	30.341,15	33.062,60	31.827,37	30.592,11	23.475,73	16.535,71	15.535,71	7.392,86	0,00	0,00	0,00	238.946,35
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (a1.A + a1.B + a1.C + a1.D + a1.E)	22.417,48	19.460,13	22.515,11	26.048,05	26.048,06	26.048,05	20.166,92	14.285,71	14.285,71	7.142,86	0,00	0,00	0,00	198.418,08
	b) Dobânzi (b1.A + b1.B + b1.C + b1.D + b1.E)	2.719,78	5.580,72	7.826,04	7.014,55	5.779,31	4.544,06	3.308,81	2.250,00	1.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	40.523,27
	c) Comisioane (c1.A + c1.B + c1.C + c1.D + c1.E)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.A	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă BIRD 47,2 mil. EUR (a + b + c)	4.275,23	4.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,45
	a) Rambursarea finanțării	4.130,00	4.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,88
	b) Dobânzi	145,23	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,57
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea Tranșa II (refinanțare) BERD III 11 mil. EUR (a + b + c)	2.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,70
	a) Rambursarea finanțării	2.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,82
	b) Dobânzi	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare Tranșa IA BERD III 7.384.000 EUR (a + b + c)	3.850,44	3.737,96	3.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,16
	a) Rambursarea finanțării	3.647,11	3.609,91	3.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,93
	b) Dobânzi	203,33	128,05	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,23
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.D	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă BERD IV 20 mil. EUR (a + b + c)	13.374,00	12.997,39	12.762,14	12.526,89	12.291,65	12.056,40	5.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.948,48
	a) Rambursarea finanțării	11.883,55	11.762,34	11.762,34	11.762,34	11.762,34	11.762,34	5.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.576,45
	b) Dobânzi	1.485,45	1.235,05	999,80	764,55	529,31	294,06	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,03
	c) Comisioane	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

1.E	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă internă RAIFFEISEN BANK, până la 100 mil. Xxx (a + b + c)	857,89	4.155,28	13.914,25	20.535,71	19.535,72	16.238,67	17.535,72	16.535,71	15.535,71	7.392,86	0,00	0,00	0,00	134.534,56
	a) Rambursarea finanțării	0,00	0,00	7.142,86	14.285,71	14.285,72	14.285,71	14.285,72	14.285,71	14.285,71	7.142,86	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	b) Dobânzi	857,89	4.155,28	6.771,39	6.250,00	5.250,00	4.250,00	3.250,00	2.250,00	1.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	34.534,56
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Împrumut nou de 130 milioane lei (a + b + c)	30,00	4.067,50	8.986,75	11.368,50	25.974,72	24.656,66	23.363,88	22.020,55	20.702,50	19.384,44	18.077,22	16.748,33	15.430,31	210.811,36
	a) Rambursarea finanțării	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,44	14.444,48	130.000,00
	b) Dobânzi	0,00	4.007,50	8.926,75	11.318,50	11.530,28	10.212,22	8.919,44	7.576,11	6.258,06	4.940,00	3.632,78	2.303,89	985,83	80.611,36
	c) Comisioane	30,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	25.172,26	29.108,35	39.327,90	44.431,10	57.802,09	55.248,77	46.839,61	38.556,26	36.238,21	26.777,30	18.077,22	16.748,33	15.430,31	449.757,71
	a) Rambursarea finanțărilor (1 a + 2 a)	22.417,48	19.460,13	22.515,11	26.048,05	40.492,50	40.492,49	34.611,36	28.730,15	28.730,15	21.587,30	14.444,44	14.444,44	14.444,48	328.418,08
	b) Dobânzi (1 b + 2 b)	2.719,78	9.588,22	16.752,79	18.333,05	17.309,59	14.756,28	12.228,25	9.826,11	7.508,06	5.190,00	3.632,78	2.303,89	985,83	121.134,63
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	35,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

NOTĂ

1. Calculele pentru împrumuturile existente:

-pentru creditele BERD sunt cele care au stat la baza construirii bugetului pentru anul 2022 şi a calculului gradului de îndatorare în martie 2022, respectiv rata dobânzii = 3, curs valutar pentru calculul ratelor de capital, al dobânzilor şi al comisioanelor = 5 lei/1 euro;

-pentru împrumutul Raiffeisen: dobândă estimată de 7% (marja Băncii conform contract = 0,95% p.a.; ROBOR 6M la 17.05.2022 = 5,75).

2. Calculele pentru împrumutul nou: dobândă estimată de 9% (marja estimată a băncii = 3%; ROBOR 6M la 17.05.2022 = 5,75)

DIRECTOR EXECUTIV,

Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU,

Xxxxxx Xxxxx

CONSILIER,

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Judeţul Arad

Unitatea administrativ - teritorialã: Data întocmirii: 17.05.2022

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind calculul gradului de îndatorarea a bugetului local al Municipiului ARAD pe perioada 2022-2034 (cu împrumut nou de 130.000.000 lei)

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local la 31.12.2019	Execuție buget local la 31.12.2020	Execuție buget local la 31.12.2021	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea
		n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7	n+8	n+9	n+10	n+11	n+12
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	VENITURI PROPRII (diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri)	313.601,70	331.640,84	400.993,26	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27	348.745,27
2	Limită de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58	104.623,58
3	Serviciul anual al datoriei publice ( rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	X	X	X	25.172,26	29.108,35	39.327,90	44.431,10	57.802,09	55.248,77	46.839,61	38.556,26	36.238,21	26.777,30	18.077,22	16.748,33	15.430,31
4	Rambursare	X	X	X	22.417,48	19.460,13	22.515,11	26.048,05	40.492,50	40.492,49	34.611,36	28.730,15	28.730,15	21.587,30	14.444,44	14.444,44	14.444,48
5	Dobânzi	X	X	X	2.719,78	9.588,22	16.752,79	18.333,05	17.309,59	14.756,28	12.228,25	9.826,11	7.508,06	5.190,00	3.632,78	2.303,89	985,83
6	Comisioane	X	X	X	35,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei publice / venituri proprii x 100)	X	X	X	7,22	8,35	11,28	12,74	16,57	15,84	13,43	11,06	10,39	7,68	5,18	4,80	4,42

DIRECTOR EXECUTIV,

Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU,

Xxxxxx Xxxxx

CONSILIER,

Xxxxxxx Xxxxxxxx