Јавно предузеће ,,Пошта Србије”, Београд www.posta.rs

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

за 2021. годину

Јавно предузеће ,,Пошта Србије”, Београд xxx.xxxxx.xx

Београд, јун 2021. године

У Програму пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину (у даљем тексту – Програм пословања) на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности 05 Број 023-471/2021 од 21.01.2021. године („Службени гласник РС“ број 5/2021 од 22.01.2021. године) врше се следеће измене и допуне:

Испред одељка Општи подаци додаје се нови одељак Основе за израду Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, који гласи:

„ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-1953/2021 од 04. марта 2021. године („Службени гласник РС“, број 19/2021, од 05. марта 2021. године) именован је нови вршилац дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.

У складу са стратегијом и развојном политиком ЈП „Пошта Србије“, Београд, као и на основу исказаних потреба организационих целина Предузећа покренут је поступак израде предлога Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину.

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд планирало је пословне расходе у износу од 25,59 милијарди динара. Трошкови су рестриктивно планирани у свим пословним сегментима при чему се водило рачуна, пре свега, о реалним потребама за обезбеђење несметаног функционисања технолошких и осталих пословних процеса. Поред наведеног, врло битни аспекти код планирања расхода били су примена законских прописа и пројекција макроекономских кретања, који као екстерни фактори опредељују ниво одређених врста трошкова.

Имајући у виду реализацију буџета оперативних трошкова у претходном периоду и планирану динамику реализације у наредним месецима 2021. године, сагледане су потребе за повећањем/смањењем износа планираних средстава на појединим буџетским позицијама оперативних трошкова, водећи при том рачуна о неопходности обезбеђивања несметаног одвијања процеса рада. У складу са наведеним извршене су измене (повећање/смањење) пословних расхода на позицијама Одржавање, Транспорт, Репродукциони материјал, Службена униформа, Остали материјални трошкови, Остала лична примања и накнаде, Репрезентација и Остали нематеријални трошкови, тако да кумулативни ефекат планираних измена представља повећање пословних расхода у износу од 119,2 милиона динара. Детаљни приказ дат је у Одељку Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, Пододељку Пословни расходи (страна 44. Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину).

II ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Програмом пословања за 2021. годину Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд планирало је пословне приходе у износу од 25,61 милијарду динара. Имајући у виду сарадњу са Владом Републике Србије поводом реализације наградне игре „Узми рачун и победи“, у наредним месецима 2021. године очекује се реално повећање пословних прихода у делу писмоносних услуга у резервисаном сервису у истом износу колико је и планирано повећање пословних расхода. Детаљни приказ дат је у у Одељку Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, Пододељку Пословни приходи (страна

38. Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину).

III ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину сачињен је тако да је повећање износа на појединим позицијама пословних расхода обезбеђено смањењем износа на другим позицијама пословних расхода и повећањем износа на позицији пословних прихода, те је планирани пословни резултат за 2021. годину остао непромењен.

IV ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2021. години утврђена је потреба за прерасподелом односно повећањем средстава у оквиру капиталних улагања и то смањивањем износа опредељених на позицијама Транспортно логистичка опрема и машине, Поштански пројекти, Набавка, увођење и легализација софтвера и Систем техничке заштите и њиховим усмеравањем односно повећавањем средстава на позицијама Транспортна средства, Поштанска опрема и Рачунарска опрема, при чему се водило рачуна да у плану инвестиција буду обезбеђена средства за оне које воде тренутном побољшању функционисања поштанског система и стварању одговарајућих предуслова за даљи развој поштанских услуга. Укупан планирани износ инвестиција увећан је за 118,2 милиона динара. Детаљни приказ дат је у Одељку План инвестиција, Пододељку Инвестиције (страна 148. Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд, за 2021. годину).

IV ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЛОВОДСТВУ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА

С обзиром да је, након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину, оснивачу на сагласност, Влада у међувремену донела решења којим су именовани нови вршилац дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд и нови чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, као и да су на послове извршних директора и директора и заменика одређених организационих целина у Предузећу именовани нови запослени, извршене су одговарајуће измене у сегменту Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину које одговарају фактичком стању.

V ОПШТИ ПОДАЦИ

С обзиром да је након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину, оснивачу на сагласност, именован нови вршилац дужности директора Предузећа, односно нови законски заступник Јавног предузећа

„Пошта Србије“, Београд, као и да је у међувремену Влада дала сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2020-2022. године, извршене су одговарајуће измене у сегменту Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину које одговарају фактичком стању.

У складу са наведеним, извршене су измене и допуне Програма пословања за 2021. годину у сегментима:

ОПШТИ ПОДАЦИ - стране 4, 6, 9-10 и 19

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ – странe 39, 82-86, 88-89

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – странe 94-100, 102-106, 115-134

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ - стране 160-220 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - стране 224-253

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – страна 256-258

БУЏЕТ– страна 262-265

1) Одељак Општи подаци Пододељак Основни подаци

С обзиром да је, након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину, оснивачу на сагласност, Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, 24 број 119-1953/2021 од

04. марта 2021. („Службени гласник РС“, број 19/21 од 5. марта 2021. године) именован нови вршилац дужности, извршене су одговарајуће измене у Програму пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину које одговарају фактичком стању.

Табела Основни подаци:

НАЗИВ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

ПРАВНА ФОРМА:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

СТАТУС

ПРАВНО ЛИЦЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

X.X. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА:

Xxxx Xxxxxxxx

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

5310 - поштанске активности јавног сервиса

МАТИЧНИ БРОЈ:

07461429

ПИБ:

100002803

ЈББК:

85924

СЕДИШТЕ:

Београд, Таковска 2

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО

Министарство

надлежно за област рада Предузећа

замењује се новом табелом која гласи:

НАЗИВ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“, Београд

ПРАВНА ФОРМА:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

СТАТУС

ПРАВНО ЛИЦЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА:

Xxxxx Xxxxxxxx

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

5310 - поштанске активности јавног сервиса

МАТИЧНИ БРОЈ:

07461429

ПИБ:

100002803

ЈББК

85924

СЕДИШТЕ:

Београд, Таковска 2

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО

Министарство

надлежно за област рада Предузећа

2) Одељак Општи подаци

Пододељак Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Текст из става 1. овог пододељка који гласи:

„Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора, 01/8 број: 2020-187176/1 од 30.10.2020. године и у процедури је давања сагласности Владе РС.“

замењује се текстом који гласи:

„Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Пошта Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора, 01/8 број: 2020-187176/1 од 30.10.2020. године, а Влада РС дала је сагласност Решењем 05 број 023- 1158/2021 од 11.02.2021. године.

3) Одељак Општи подаци

Пододељак Запослени у пословодству Предузећа

С обзиром да су, након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину, оснивачу на сагласност, на послове в.д. директора Предузећа, извршних директора, директора и заменика директора одређених организационих целина именовани нови запослени, извршене су одговарајуће измене у Програму пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину које одговарају фактичком стању.

Табела Запослени у пословодству Предузећа:

„ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЛОВОДСТВУ ПРЕДУЗЕЋА

1.	Xxxxxxxx	Xxxx	в.д. директора Предузећа
2.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxx	извршни директор
3.	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	извршни директор
4.	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxx	xxxxxxx директор
5.	Xxxxx	Xxxxx	извршни директор

6.	Xxxxxxx	Xxxx	шеф Кабинета
7.	Xxxxxxxx	Xxxxxxx	специјални саветник директора Предузећа
8.	*		специјални саветник директора Предузећа
9.	*		специјални саветник директора Предузећа
10.	*		специјални саветник директора Предузећа
Функције
11.	Xxxxxxx	Xxxxxx	директор Функције услуга
12.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	заменик директора Функције услуга
13.	Xxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције услуга
14.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxx	заменик директора Функције услуга
15.	Xxxxxx	Xxxxxx	директор Функције поштанске мреже
16.	Xxxxxxx	Xxxxxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
17.	Xxxxx	Xxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
18.	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
19.	Xxxxx	Xxxxx	директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
20.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

21.	*		заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
22.	Xxxxx	Xxxxxxxxx	директор Функције економских послова и набавки
23.	Xxxxxxxxx	Xxxxx	заменик директора Функције економских послова и набавки
24.	Xxxxxxx	Xxxxx	заменик директора Функције економских послова и набавки
25.	Xxxxxxx	Xxxxxxx	директор Функције правних послова и управљања непокретностима
26.	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције правних послова и управљања непокретностима
27.	Xxxxx	Xxxxx	заменик директора Функције правних послова и управљања непокретностима
28.	Xxxxxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxx	директор Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
29.	Xxxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
30.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	заменик директора Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
31.	Xxxxxxx	Xxxxx	директор Пратеће функције интерне ревизије
32.	Xxxxxx	Xxxxxxx	директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика
33.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxx	директор Пратеће функције безбедности и заштите
Радне јединице ван регија
34.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxx	директор Радне јединице „Београд центар“
35.	Xxxxxxxxxx	Xxxx	директор Радне јединице „Београдски венац“
36.	Xxxxxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Земун“
37.	Xxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Нови Сад“
38.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Радне јединице „Ниш“
39.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Радне јединице ”Регионални поштанско-логистички центар Београд“
Регионалне радне јединице
40.	Xxxxxxx	Xxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Суботица, Зрењанини, Сомбор, Кикинда“
41.	Xxxxxx	Xxxxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Панчево, Сремска Митровица“
42.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Ужице, Шабац, Ваљево“
43.	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Краљево, Чачак“
44.	Xxxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“
45.	Xxxxx	Xxxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Смедерево,Пожаревац, Зајечар, Бор“
46.	Xxxxxxxxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“
47.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Косово и Метохија“
Радна јединица за послове електронских комуникација
48.	Xxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Пошта НЕТ“
Радне јединице за послове од заједничког интереса и подршке рада предузећу
49.	Xxxxxxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Хибридна пошта“
50.	Xxxxxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Одржавање објеката, возила и основних средстава“

51.

Xxxxxxx

Xxxxxx

директор Радне јединице „Србијамарка“

* тренутно нису именовани запослени на овим пословима

Напомена: Стварно стање запослених у Пословодству Предузећа је 47, с обзиром да тренутно нису именована три специјална саветника директора Предузећа и један заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја, чије именовање се планира у 2021. години.

замењује се новом табелом која гласи:

„ЗАПОСЛЕНИ У ПОСЛОВОДСТВУ ПРЕДУЗЕЋА

1.	Xxxxxxxx	Xxxxx	в.д. директора Предузећа
2.	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	извршни директор
3.	Xxxxx	Xxxxx	извршни директор
4.	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx	извршни директор
5.	Xxxxxxxx	Xxxxxxx	извршни директор

6.	Xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	шеф Кабинета
7.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	специјални саветник директора Предузећа
8.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxx	специјални саветник директора Предузећа
9.	*		специјални саветник директора Предузећа
Функције
10.	Xxxxxxx	Xxxxxx	директор Функције услуга
11.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	заменик директора Функције услуга
12.	Xxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције услуга
13.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx	заменик директора Функције услуга
14.	Xxxxx	Xxxxx	директор Функције поштанске мреже
15.	Xxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
16.	Xxxxx	Xxxxxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
17.	Xxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције поштанске мреже
18.	Xxxxxx	Xxxxxx	директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
19.	*		заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
20.	*		заменик директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја
21.	Xxxxx	Xxxx Xxx	директор Функције економских послова и набавки
22.	Xxxxx	Xxxxxxxxx	заменик директора Функције економских послова и набавки
23.	Xxxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције економских послова и набавки
24.	Xxxxx	Xxxxxxxx	директор Функције правних послова и управљања непокретностима
25.	Xxxxxxx	Xxxxxxx	заменик директора Функције правних послова и управљања непокретностима
26.	Xxxxxxxxx	Xxx	заменик директора Функције правних послова и управљања непокретностима
27.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности

28.	Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	заменик директора Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
29.	Xxxxxxx	Xxx	заменик директора Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
30.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxx	заменик директора Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности
31.	Xxxxxxxx	Xxxxxx	директор Пратеће функције интерне ревизије
32.	Xxxxxx	Xxxxxxx	директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика
33.	Xxxxxxx	Xxxxxx	директор Пратеће функције безбедности и заштите
Радне јединице ван регија
34.	Xxxxxxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Београд центар“
35.	Xxxxxxxxxx	Xxxx	директор Радне јединице „Београдски венац“
36.	Xxxxx	Xxxx	директор Радне јединице „Земун“
37.	Xxxxxxxx	Xxxx	директор Радне јединице „Нови Сад“
38.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Радне јединице „Ниш“
39.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Радне јединице ”Регионални поштанско-логистички центар Београд“
Регионалне радне јединице
40.	Xxxxxx	Xxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Суботица, Зрењанини, Сомбор, Кикинда“
41.	Xxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Панчево, Сремска Митровица“
42.	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Ужице, Шабац, Ваљево“
43.	Xxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Краљево, Чачак“
44.	Xxxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“
45.	Xxxxx	Xxxxxxxx	директор Регионалне радне јединице „Смедерево,Пожаревац, Зајечар, Бор“
46.	Xxxxxxxxxxx	Xxxxx	директор Регионалне радне јединице „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“
47.	Xxxxxxxxx	Xxxx	директор Регионалне радне јединице „Косово и Метохија“
Радна јединица за послове електронских комуникација
48.	Xxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Пошта НЕТ“
Радне јединице за послове од заједничког интереса и подршке рада предузећу
49.	Xxxxxxxxx	Xxxxx	директор Радне јединице „Хибридна пошта“
50.	Xxxxxxxxxx	Xxxxxx	директор Радне јединице „Одржавање објеката, возила и основних средстава“
51.	Xxxxxxxxxxxx	Xxxx	директор Радне јединице „Србијамарка“

* тренутно нису именовани запослени на овим пословима

4) Одељак Општи подаци Пододељак Директор Предузећа

Иза става 1. овог пододељка додаје се нови став који гласи:

„Решењем о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-1952/2021 од 04. марта 2021. године („Службени гласник РС“, број 19/2021, од 05. марта 2021. године) Xxxx Xxxxxxxx је разрешена дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.

Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-1953/2021 од 04. марта 2021. године („Службени гласник РС“, број 19/2021, од 05. марта 2021. године) именован је Xxxxx Xxxxxxxx за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд.“

5) Одељак Општи подаци

Пододељак Чланови Надзорног одбора Предузећа

Иза става 1. овог пододељка додаје се нови став који гласи:

„Након достављања Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину, оснивачу на сагласност, Влада је у међувремену дxxxxx Xxxxxx x разрешењу и именовању независног члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-300/2021 од 14. јануара 2021. године, објављено у

„Службеном гласнику РС“ број 03/2021 од 15. јануара 2021. године, којим је разрешен дужности члан Надзорног одбора Xxxxx Xxxxxx x именован нови члан Надзорног одбора Xxxxxxxx Xxxxx; Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд 24 број 119-3223/2021 од 08. априла 2021. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ број 36/2021 од 09. априла 2021. године, којим је разрешен дужности члан Надзорног одбора Xxx Xxxxxxxxx x именован нови члан Надзорног одбора Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, из реда запослених 24 број 119-4395/2021 од 12. маја 2021. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ број 48/2021 од 13. маја 2021. године, којим је разрешен дужности члан Надзорног одбора Xxxxx Xxxxxx x именован нови члан Надзорног одбора из реда запослених Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

а табела Надзорни одбор Предузећа која гласи:

„

Надзорни одбор Предузећа

Шаренац

Xxxxxx

председник

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, од 27. октобра 2016. године, 24 број 119-10327/2016 („Службени

гласник РС“, број 88/16 од 29. октобра 2016. год.)

Xxxxxxx

члан

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП

„Пошта Србије“, Београд, од 27. октобра 2016. године, 24 број 119-10259/2016 („Службени

гласник РС“, број 88/16 од 29. октобра 2016. год.),

Xxxxxx

Xxxxx

члан

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП

„Пошта Србије“, Београд, од 06. јуна 2019. године,

24 број 119-5630/2019 („Службени гласник РС“, број 40/19 од 07. јуна 2019. год.)

Петијевић

Xxx

члан

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, од 17. јануара 2020. године, 24 број 119-143/2020

(„Службени гласник РС“, број 04/20 од 20. јануара 2020. год.)

Вранић

Xxxxx

члан

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, од 14. маја 2020. године, 24 број 119-3852/2020 („Службени гласник РС“, број 75/20 од 15. маја

2020. год.)

“

замењује се новом табелом:

„

Надзорни одбор Предузећа

Шаренац

Xxxxxx

председник

гласник РС“, број 88/16 од 29. октобра 2016. год.)

Xxxxxxx

члан

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП

„Пошта Србије“, Београд, од 27. октобра 2016. године, 24 број 119-10259/2016 („Службени

гласник РС“, број 88/16 од 29. октобра 2016. год.),

Шушић

Xxxxxxxx

члан

Решење о разрешењу и именовању независног члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, од 14. јануара 2021. године, 24 број 119- 300/2021 („Службени гласник РС“, број 03/21 од 15. јануара 2021. год.)

Јовановић

Xxxxxxx

члан

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, од 08. априла 2021. године, 24 број 119-3223/2021 („Службени гласник РС“, број 36/21 од 09. априла

2021. год.)

Калајановић

Xxxxxx

члан

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“, Београд, из реда запослених од 12. маја 2021. године, 24 број 119-4395/2021 („Службени гласник РС“, број 48/21

од 13. маја 2021. год.)

“

6) Одељак Циљеви и планиране активности за 2021. годину

Пододељак Планиране активности за унапређење процеса кључних за пословање

У табели Матрица билансираних мерила перформанси ЈП „Пошта Србије“, Београд за 2021. годину (страна 39. Програма пословања) ред табеле под називом Финансије у колони Перспективе:

„

Перспективе	Задаци	Индикатори	Циљане величине у 2021. години	Активности у СППСиР
Финансије	Oстварење нето добити	Износ нето добити	101.470.000	Фин. план
	Раст пословних прихода	Стопа раста пословних прихода	4,5%	Фин. план
	Оптимизација пословних расхода	Стопа раста пословних расхода	5,4%	Фин. план
	Повећање обима услуга	Остварени обим услуга у ЈПМ	364.418.000	Фин. план

“

замењује се новим редом:

„

Перспективе	Задаци	Индикатори	Циљане величине у 2021. години	Активности у СППСиР
Финансије	Oстварење нето добити	Износ нето добити	101.470.000	Фин. план
	Раст пословних прихода	Стопа раста пословних прихода	5,0%	Фин. план
	Оптимизација пословних расхода	Стопа раста пословних расхода	5,9%	Фин. план
	Повећање обима услуга	Остварени обим услуга у ЈПМ	364.418.000	Фин. план

“

7) Одељак Циљеви и планиране активности за 2021. годину Пододељак Поштански капацитети и мрежа

У наслову Транспортна средства и средства за манипулацију и претовар

(страна 82. Програма), текст и табела који гласе:

„У циљу несметаног функционисања поштанског саобраћаја у 2021. години планира се наставак обнове возног парка.

У току 2020. године извршена је испорука следећих транспортних средстава по уговорима који су закључени током 2019. и 2020. године:

1. Доставно теретно возило, највеће дозвољене масе мање од 2,5t - 35 комада Возила се користе за обављање послова специјализоване доставе, у местима где је иста

организована. Специјализованом доставом претежно се пружа услуга корисницима Post Express услуга, где укупан обим услуга бележи константан раст.

2. Средства за манипулацију и претовар - у складу са актуелним тенденцијама у Предузећу, а у циљу даљег развоја и проширења асортимана својих услуга, планирано је даље опремање РПЛЦ, ЛПЛЦ и ПСП, средствима за манипулацију и претовар контејнеризованих и палетизованих пошиљака, робе и терета.

- чеони електрични палетни виљушкар - 2 комада

Узимајући у обзир повећан обим послова везаних за транспорт и манипулацију палетизоване робе који подразумевају интензивније коришћење средстава за манипулацију и претовар, средство је набављено како би се омогућило што квалитетније пружање транспортно-логистичких услуга, тј. претовара палетизоване робе. Чеоним електричним палетним виљушкарима се опремају ЛПЛЦ.

- ручни електрични палетни виљушкар - 2 комада

Ручни електрични палетни виљушкари за високо подизање се користе у складу са потребама организационих целина Предузећа и намењени су ширењу транспортно логистичких услуга, утовара и истовара палетизоване робе.

- ручни електрични палетни виљушкар за високо подизање - 2 комада

- ручни палетни виљушкар са вагом – 3 комадa

Узимајући у обзир повећан обим послова везаних за транспорт и манипулацију палетизоване робе који подразумевају интензивније коришћење средстава за манипулацију и претовар, планирано средство се набавља како би се омогућило што квалитетније пружање транспортно-логистичких услуга, тј. претовара палетизоване робе уз истовремену проверу масе наведене приликом пријема робе.

- ручни палетни виљушкар - 25 комада

3. Теретно возило, укупне дозвољене масе веће од 3,5t - 4 возила

Возила ће се користити за реализацију Реда превоза и транспортног повезивања ЛПЛЦ са РПЛЦ и пружања логистичке услуге. Након реализованих набавки, закључно са 2017. годином, преостало је да се из групе од 5 возила марке FАP из 2006. године и 6 возила марке IvecoTector из 2003. године, замени још 2 возила за које је анализом исплативости поправке утврђено да су даља улагања у поправке неисплатива. С тим у вези, 2 возила ће се набавити са циљем замене, док ће се 2 возила ове врсте користити за потребе ширења транспортно логистичке услуге.

4. Доставно возило (Квад) - 10 комада

Предметна возила користиће се за обављање послова доставе поштанских пошиљака у тешко приступачним руралним подручјима, на подручјима са неразвијеном путном инфраструктуром, на категорисаним и некатегорисаним путевима, посебно на путевима без асфалтне подлоге.

5. Доставно возило (Електровозила) - 5 комада

Предметна возила ће се користити за доставу поштанских пошиљака у урбаним градским доставним подручјима због равничарске конфигурације терена која више погодује електро возилима и ограничен пређени пут са једним пуњењем батерије. ЈП „Пошта Србије” је у 2020. години набавило 5 возила на електропогон.

6. Колица - На основу исказаних потреба организационих целина набављено је 29 двоетажних писмоносних плато колица, 17 једностраних пакетских плато колица, 22 двостраних пакетских плато колица. Наведена средства набављају се у циљу опремања ЛПЛЦ средствима потребним за манипулацију поштанским материјалом током фазе

прераде, као подршка техничко технолошком концепту аутоматизованог сортирања поштанских пошиљака у РПЛЦ. Такође jе набављено 49 склопивих ручних колица за доставу на основу исказаних потреба организационих целина, са циљем опремања доставних теретних возила са наведеним средствима за манипулацију, како би се олакшала достава крупних поштанских пошиљака до корисника.

7. Комбиновано путничко возило - 7 возила

Возила ће се користити као замена за возила која се у Предузећу користе за послове транспорта новца, а која су година производње 2007. и старија. Испорука 7 комбинованих путничких возила до краја 2020. године.

Према Плану за 2020. годину очекује се испорука следећих транспортних средстава у 2021. години:

1. Средства за манипулацију и претовар - планирана су због повећаног обима послова везаних за транспорт и манипулацију палетизоване робе, са циљем да Предузеће у потпуности изврши квалитетно пружање транспортно-логистичких услуга кроз ефикасност манипулисања и претовара палетизоване робе. У вези са наведеним, а у складу са закљученим уговорима у 2020. години, планирана је испорука следећих средстава:

- чеони електрични палетни виљушкар - укупно 3 комада

- ручни електрични палетни виљушкар за високо подизање - 2 комада

Према Плану за 2020. годину, очекују се и следеће набавке (испорука у 2021.и 2022. години):

1. Мопеди и мотоцикли - 707 комада (испорука 564 комада 2021. и 143 комада у 2022. години):

Мопеди се користе као средства за превоз приликом реализовања фазе доставе свих врста поштанских пошиљака у равничарском, брдском и брдско-планинском подручју. Планирана је замена мопеда којима су Уговори о коришћењу истекли 2018. и 2019. године и мопеда за које постоји обавеза одржавања истих од стране Предузећа, за које не постоји оправданост поправке, а набављени су 2008. и 2009. године. У току је набавка мопеда за коришћење у урбаним срединама.

2. Средства за доставу пошиљака у пешачкој градској зони - 20 комада

Имајући у виду иницијативу увођења новог начина вршења специјализованог пријема и доставе поштанских пошиљака пешачким зонама града, неопходно је куририма/достављачима за рад на терену обезбедити адекватна колица, како за складиштење ситних пошиљака приликом преузимања и доставе истих, тако и за превоз крупних поштанских пошиљака. С тим у вези, у току је набавка средства за доставу пошиљака у пешачкој градској зони.

3. Доставно возило - 36 возила

Сагласно Закону о поштанским услугама, Предузеће има обавезу доставе поштанских пошиљака на целој територији Републике Србије. У складу са тим наведена возила ће се користи за обављање послова доставе свих врста поштанских пошиљака у теже приступачним, руралним подручјима. Такође, у плану је наставак рационализације доставе кроз смањење броја доставних рејона и повећање дужине пређеног пута доставних рејона где би се ова возила користила, затим као замена за возила марке и типа Лада Нива, за које је анализом исплативости поправке утврђено да је поправка економски неисплатива.

4. Теретно возило, највеће дозвољене масе 3-3,5t - 52 возила

Возила ће се користити за обављање послова реализације Редова превоза и пријема пошиљака од великих корисника. Планира се да возила буду набављена са циљем замене за возила ове врсте која су произведена 2007. и 2008. године. Упоредном анализом оптималног броја возила по организационим целинама, потребне резерве, као и тренутног стања возила ове категорије по радним јединицама, у току је набавка укупно 52 возила ове категорије. У складу са потребама, које су резултат континуираног раста обима логистичке услуге, као и употребе логистичког мобилијара (контејнера) план је да се, од

укупног броја предметних возила, набави 24 возила која ће бити опремљена хидрауличном рампом. Такође, услед потреба за различитим капацитетима товарног простора, предлаже се да се набавка преосталог броја возила (28 возила) спроведе у две партије, возила исте категорије, али различите носивости и габарита (17+11) комада.

План за 2021. годину:

1. Бицикл - 810 бицикала

Возила се користе као средства за превоз приликом реализовања фазе доставе свих врста поштанских пошиљака у претежно равничарском подручју. Планирана је замена бицикала којима уговори о коришћењу и одржавању истичу 2019. и 2020. године (810 комада). Планирана је испорука у 2022. години.

2. Мопеди и мотоцикли - 303 комада

Мопеди се користе као средства за превоз приликом реализовања фазе доставе свих врста поштанских пошиљака у равничарском, брдском и брдско-планинском подручју. Планирана је замена мопеда којима уговори о коришћењу и одржавању истичу 2019. и 2020. године и мопеда за које постоји обавеза одржавања истих од стране Предузећа, а набављени су 2008. и 2009. године, а за које не постоји оправданост поправке. Планирана је испорука свих 303 возила у 2022. години.

3. Виљушкари - 3 виљушкара

Узимајући у обзир повећан обим послова везаних за транспорт и манипулацију палетизоване робе који подразумевају интензивније коришћење средстава за манипулацију и претовар, планирана набавка ручних палетних виљушкара са вагом се спроводи како би се омогућило што квалитетније пружање транспортно-логистичких услуга, тј. претовара палетизоване робе уз истовремену проверу масе наведене приликом пријема робе. Планирана је испорука сва 3 средства у 2021. години.

4. Колица - 36 комада

На основу исказаних потреба организационих целина предлаже се набавка 20 колица за доставу на 4 точка (за доставу у пешачкој зони) и 10 колица за доставу на 6 точкова (за степенасту подлогу). Колица за доставу пошиљака у пешачкој зони набављају се за вршење специјализованог пријема и доставе поштанских пошиљака у пешачкој зони у ужем центру града. У складу са иницијативом увођења новог начина вршења специјализованог пријема и доставе поштанских пошиљака у проглашеним пешачким зонама града, неопходно је куририма/достављачима за рад на терену обезбедити адекватна колица, како за складиштење ситних пошиљака приликом преузимања и доставе истих, тако и за превоз крупних поштанских пошиљака. Предлаже се и набавка 6 једноосовинских ручних колица. Наведена средства набављају се у циљу обнове средстава која се користе у технолошким процесима у фази сортирања и интерног транспорта у оквиру организационе целине (РПЛЦ, ЛПЛЦ и ЈПМ). Планирана је испорука у 2021. години.

5. Тракасти транспортер - 3 комада

Предметна набавка ће обезбедити одговарајуће средство механизације претовара у циљу убрзавања технолошких процеса у поштанско-логистичким токовима. Мобилни тракасти транспортер је универзално средство претовара за расуте и комадне пошиљке (пошиљке ван контејнера или вреће). Локални поштанско-логистички центри (осим ЛПЛЦ Крагујевац, ЛПЛЦ Краљево и ЛПЛЦ Чачак) и веће претоварно-сортирне поште (ПСП у центрима подручних јединица) не располажу одговарајућом претоварном опремом (осим мобилних претоварних платформи). Конфигурација терена и габарити претоварних фронтова у објектима поштанске мреже нису у складу са савременим технолошким захтевима и не омогућавају на свим локацијама експлоатацију теретних возила са уграђеном хидрауличном претоварном платформом која саобраћају на линијама Реда превоза другог транспортног нивоа (камиони). Предметна опрема допринеће већој ефикасности рада, а с обзиром да је мобилна користиће се у складу са потребама и у другим објектима поштанске мреже. Планирана је испорука у 2021. години.

6. Доставно возило четвороцикл квад - 10 комада

Планирано је да набавка 10 доставних возила четвороцикла буде спроведена по принципу замене на реонима на којима се сада користе мопеди, на начин да се возила ове врсте распореде на реоне са најмање развијеном путном инфраструктуром и са највећим учешћем путева без уређеног коловозног застора, као и у подручјима на којима климатски услови онемогућавају коришћење мопеда и мотоцикала у дужим временским периодима током године. Планирана је испорука у 2021. години.

7. Електровозила - 15 комада

8. Електромопед - 10 комада

Наведени електро мопеди користили би се за доставу поштанских пошиљака у складу са Упутством за организацију доставног подручја. С обзиром да је у оквиру Предузећа раније набављен један електромопед, са новом количином истих, у већем узорку би се наставило са тестирањем техничко - експлоатационих карактеристика ове врсте транспортних средстава у различитим експлоатационим условима. Планирана је испорука електромопеда у 2021. години.

9. Електробицикл - 20 комада

Предметни електробицикли користили би се за доставу поштанских пошиљака у складу са Упутством за организацију доставног подручја. С обзиром да је у оквиру Предузећа раније набављен један електро бицикл, са новом количином истих, у већем узорку би се наставило са тестирањем техничко - експлоатационих карактеристика ове врсте транспортних средстава у различитим експлоатационим условима. Планирана је испорука 20 електробицикала у 2021. години.

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА у 2020.	стање 31.12.2020.	ПЛАН 2021.	стање 31.12.2021.
Путничка возила	4	7	312	0	295
Доставна возила	26	40	1.218	71	1.124
Теретна возила	118	4	369	52	371
Бxxxxxx x мопеди	822	10	2.856	564	2.192
Средства за манипулацију и претовар - колица, виљушкари	48	151	2.156	64	1.711

„

замењују се текстом и табелом који гласе:

„У циљу несметаног функционисања поштанског саобраћаја у 2021. години планира се наставак обнове возног парка (са планираном реализацијом у 2021, 2022. и 2023. години)

- Набавка возила путем оперативног лизинга - Планирана je набавка теретних возила највеће дозвољене масе 3-3,5t, теретних возила највеће дозвољене масе преко 3,5t и доставних возила. Наведена транспортна средства набављају се путем оперативног лизинга на 5 (пет) година као економичнија и ефикаснија опција за Предузеће. Набавка је планирана у циљу замене постојећих возила и намењена је за реализацију Реда превоза, пријема пошиљака од великих корисника и послова доставе свих врста поштанских пошиљака у градским и руралним подручјима. Оквирним поређењем набавне цене возила, укупних трошкова одржавања возила у Пошти Србије (и учешћем појединих категорија возила у истим), трошкова

осигурања од ауто одговорности и регистрације, трошкова каско осигурања возила и помоћи на путу, вредности возила на крају експлоатационог периода и вредности уложеног капитала без опције заменског возила добијени су следећи резултати приказани графички:

- Теретна возила, највеће дозвољене масе до 18t - Набавка је планирана у циљу замене постојећих возила и због ширења транспортно-логистичких услуга. Предметна возила ће се користити за реализацију Реда превоза и транспортног повезивања ЛПЛЦ са РПЛЦ и пружања логистичких услуга.

- Мопеди и мотоцикли - Набавка је планирана у циљу замене постојећих. Наведена транспортна средства су намењена за доставу свих врста поштанских пошиљака у равничарском, брдском и брдско-планинском подручју. Планирана је замена мопеда којима су Уговори о коришћењу истекли 2018. и 2019. године и мопеда за које постоји обавеза одржавања истих од стране Предузећа, за које не постоји оправданост поправке, а набављени су 2008. и 2009. године. У току је набавка мопеда за коришћење у урбаним срединама.

- Бицикл - Користиће се као средства за превоз приликом реализовања фазе доставе свих врста поштанских пошиљака у претежно равничарском подручју. Планирана

замена бицикала којима Уговори о коришћењу и одржавању истичу 2019. и 2020. године.

- Мопед - Користиће се за обављање послова доставе поштанских пошиљака у равничарском, брдском и брдско-планинском подручју. Планирана је замена мопеда којима Уговори о коришћењу и одржавању истичу 2019. и 2020. године и мопеда за које постоји обавеза одржавања истих од стране Предузећа, а набављени су 2008. и 2009. године, а за које не постоји оправданост поправке.

- Виљушкари - Узимајући у обзир повећан обим послова везаних за транспорт и манипулацију палетизоване робе који подразумевају интензивније коришћење средстава за манипулацију и претовар, планирана набавка ручних палетних виљушкара са вагом се спроводи како би се омогућило што квалитетније пружање транспортно-логистичких услуга, тј. претовара палетизоване робе уз истовремену проверу масе наведене приликом пријема робе.

- Колица - Наведена средства набављају се због увећања робе за манипулацију и претовар у интерном транспорту.

- Колица - Наведена средства набављају се у циљу опремања ЛПЛЦ средствима потребним за манипулацију поштанским материјалом током фазе прераде, као подршка техничко технолошком концепту аутоматизованог сортирања поштанских пошиљака у РПЛЦ.

- Електровозила - Предметна возила ће се користити за доставу поштанских пошиљака у урбаним градским доставним подручјима због равничарске конфигурације терена која више погодује електровозилима и ограничен пређени пут са једним пуњењем батерије.

- Електромопед - Наведени електромопеди користили би се за доставу поштанских пошиљака у складу са Упутством за организацију доставног подручја. С обзиром да је у оквиру Предузећа раније набављен један електромопед, са новом количином истих, у већем узорку би се наставило са тестирањем техничко - експлоатационих карактеристика ове врсте транспортних средстава у различитим експлоатационим условима.

- Електробицикл - Наведена средства би се користила за доставу поштанских пошиљака у складу са Упутством за организацију доставног подручја. С обзиром да је у оквиру нашег Предузећа раније набављен један електробицикл, са новом количином истих, у већем узорку би се наставило са тестирањем техничко - експлоатационих карактеристика ове врсте транспортних средстава у различитим експлоатационим условима.

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА у 2020.	стање 31.12.2020.	ПЛАН 2021.	стање 31.12.2021.
Путничка возила	4	7	312	0	295
Доставна возила	26	40	1.218	171	1.186
Теретна возила	118	4	369	80	399
Бицикли и мопеди	822	10	2.856	810	2.046
Средства за манипулацију и претовар - колица, виљушкари	48	151	2.156	64	1.991

8) Одељак Циљеви и планиране активности за 2021. годину

Пододељак Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори пословања за 2021. годину

Табела Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (страна 88.

Програма пословања):

„

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	23.039.510	23.346.521	23.300.715	22.834.551
	Реализација	25.532.779	24.637.602	23.373.389	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+6%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	-5%	-2%
Укупна имовина	План	28.908.459	28.510.756	28.294.655	27.803.842
	Реализација	32.007.697	30.504.865	28.581.199	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+7%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	-6%	-3%
Пословни приходи	План	24.150.640	24.759.173	25.553.020	25.607.255
	Реализација	24.926.169	25.291.313	24.507.684	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-3%	4%
Пословни расходи	План	23.893.018	24.334.832	25.341.731	25.585.427
	Реализација	22.552.767	23.078.491	24.283.027	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+5%	+5%
Пословни резултат	План	257.622	424.341	211.289	21.828
	Реализација	2.373.402	2.212.822	224.657	-
	% одступања реализације од плана	+821%	+421%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-90%	-90%
Нето резултат	План	358.806	527.425	329.038	101.470
	Реализација	2.305.500	1.932.322	640.308	-
	% одступања реализације од плана	+543%	+266%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-16%	-67%	-84%

Број запослених на дан 31.12.	План	15.020	15.020	15.015	15.005
	Реализација	14.942	14.877	15.010	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	+1%	-0%
Просечна нето зарада	План	43.511	45.294	52.482	53.940
	Реализација	43.524	45.609	53.406	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	+17%	1%

Инвестиције	План	2.157.830	2.005.963	1.443.635	1.538.687
	Реализација	1.219.104	1.136.894	1.051.600	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-43%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-8%	46%

		2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA		4.140.723	3.769.543	2.141.335	1.404.611
ROA		7,20	6,33	2,24	0,36
ROE		9,03	7,84	2,74	0,44
Оперативни новчани ток		3.431.563	2.878.091	1.547.052	997.839
Дуг / капитал		0,25	0,24	0,22	0,22
Ликвидност		2,91	2,54	2,54	2,39
% зарада у пословним приходима		0,53	0,56	0,65	0,63
у 000 динара
		Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе		1.583.588,0	878.244,2	175.507,1
Кредитно задужење са гаранцијом државе		-	-	-	-
Укупно кредитно задужење		1.583.588,0	878.244,2	175.507,1	0,0
у 000 динара
		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План
	Пренето				-
	Реализовано				-

“

замењује се новом табелом:

„

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	23.039.510	23.346.521	23.300.715	22.834.551
	Реализација	25.532.779	24.637.602	23.373.389	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+6%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	-5%	-2%
Укупна имовина	План	28.908.459	28.510.756	28.294.655	28.183.857
	Реализација	32.007.697	30.504.865	28.581.199	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+7%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	-6%	-1%
Пословни приходи	План	24.150.640	24.759.173	25.553.020	25.726.432
	Реализација	24.926.169	25.291.313	24.507.684	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-3%	+5%
Пословни расходи	План	23.893.018	24.334.832	25.341.731	25.704.604
	Реализација	22.552.767	23.078.491	24.283.027	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+5%	+6%
Пословни резултат	План	257.622	424.341	211.289	21.828
	Реализација	2.373.402	2.212.822	224.657	-
	% одступања реализације од плана	+821%	+421%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-90%	-90%
Нето резултат	План	358.806	527.425	329.038	101.470
	Реализација	2.305.500	1.932.322	640.308	-
	% одступања реализације од плана	+543%	+266%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-16%	-67%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	15.020	15.020	15.015	15.005
	Реализација	14.942	14.877	15.010	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	+1%	-0%
Просечна нето зарада	План	43.511	45.294	52.482	53.940
	Реализација	43.524	45.609	53.406	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	+17%	+1%
Инвестиције	План	2.157.830	2.005.963	1.443.635	1.656.854
	Реализација	1.219.104	1.136.894	1.051.600	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-43%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-8%	58%

		2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA		4.140.723	3.769.543	2.141.335	1.404.611
ROA		7,20	6,33	2,24	0,36
ROE		9,03	7,84	2,74	0,44
Оперативни новчани ток		3.431.563	2.878.091	1.547.052	997.839
Дуг / капитал		0,25	0,24	0,22	0,23
Ликвидност		2,91	2,54	2,54	2,42
% зарада у пословним приходима		0,53	0,56	0,65	0,63
у 000 динара
		Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе		1.583.588,0	878.244,2	175.507,1
Кредитно задужење са гаранцијом државе		-	-	-	-
Укупно кредитно задужење		1.583.588,0	878.244,2	175.507,1	0,0
у 000 динара
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План
	Пренето				-
	Реализовано				-

“

9) Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Напомене

Иза става 3. Претпостављени плански фактори у пододељку Напомене (страна 94. Програма пословања) додаје се нови став са насловом Измене и допуне Програма пословања који гласи:

„Измене и допуне Програма пословања:

- смањење износа на позицији Транспорт у оквиру пословних расхода за 8.000 хиљада динара;

- смањење износа на позицији Репродукциони материјал у оквиру пословних расхода за 47.371 хиљаду динара;

- смањење износа на позицији Службена униформа у оквиру пословних расхода за 1.140 хиљада динара;

- повећање износа на позицији Одржавање у оквиру пословних расхода за 720 хиљада динара;

- повећање износа на позицији Остали материјални трошкови у износу од 98.235 хиљада динара

- повећање износа на позицији Остала лична примања у оквиру пословних расхода за 15.285 хиљада динара;

- повећање износа на позицији Репрезентација у оквиру пословних расхода за 16.928 хиљада динара;

- повећање износа на позицији Остали нематеријални трошкови у оквиру пословних расхода за

44.520 хиљада динара“

- повећање износа на позицији Резервисане писмоносне услуге у оквиру пословних прихода за 119.177 хиљада динара;

10) Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Биланс стања

Иза става 1. (страна 95. Програма пословања), у пододељку Бxxxxx xxxxx, табела Биланс стања на дан 31.12.2021. године, као и текст и табеле који гласе:

„БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ
			План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.995.320	21.246.642	21.097.223	21.084.542
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	478.136	643.406	636.806	602.577
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	423.913	589.852	581.792	547.331
013 и део 019	3. Гудвил	0006
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	54.223	53.554	55.014	55.246
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.980.614	18.069.665	17.931.654	17.958.395
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	706.586	706.586	706.586	706.586
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.061.430	10.004.434	9.965.016	9.947.025
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.740.532	3.940.247	3.865.877	3.925.139
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.882.188	2.847.299	2.812.410	2.777.521
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	8.236	8.236	8.236	8.236
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	580.112	561.335	572.004	592.364
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.530	1.528	1.525	1.524
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020
032 и део 039	2. Основно стадо	0021
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.223.316	2.223.316	2.223.316	2.223.316
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	2.218.892	2.218.892	2.218.892	2.218.892
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	2.806	2.806	2.806	2.806
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.618	1.618	1.618	1.618
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	313.254	310.255	305.447	300.254
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	313.254	310.255	305.447	300.254
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.686.369	6.491.746	6.599.550	6.719.300
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	536.348	536.426	536.107	535.851
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	484.336	484.247	483.984	483.554
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046
12	3. Готови производи	0047	1.624	1.654	1.624	1.697
13	4. Роба	0048	45.124	45.247	45.201	45.236
14	5. Стална средства намењена продаји	0049
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.264	5.278	5.298	5.364
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.666.896	1.665.591	1.801.569	1.791.624
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	239.224	237.258	288.347	298.369
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.215.667	1.215.779	1.260.554	1.285.778
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	212.005	212.554	252.668	207.477
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	210.224	210.224	210.224	210.336
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	226.325	401.325	226.325	477.586
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.207.812	1.856.682	1.824.623	1.828.104
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.207.812	1.856.682	1.824.623	1.828.104

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.121.563	1.109.626	1.281.095	1.201.770
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20.536	20.647	20.612	20.645
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	696.665	691.225	698.995	653.384
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	27.681.689	27.738.388	27.696.773	27.803.842
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.053.341	7.058.664	7.036.447	7.098.354
	ПАСИВА
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.488.184	22.548.722	22.638.987	22.834.551
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	16.482.497	16.482.497	16.482.497	16.482.497
300	1. Акцијски капитал	0403
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	33.560	33.560	33.560	33.560
302	3. Улози	0405
303	4. Државни капитал	0406	15.638.417	15.638.417	15.638.417	15.638.417
304	5. Друштвени капитал	0407
305	6. Задружни удели	0408
306	7. Емисиона премија	0409
309	8. Остали основни капитал	0410	810.520	810.520	810.520	810.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.001.592	2.001.592	2.001.592	2.001.592
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	165.554	165.554	165.554	165.554
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.414.546	4.414.546	4.414.546	4.516.016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.414.546	4.414.546	4.414.546	4.414.546
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				101.470
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	244.897	184.359	94.094	0
350	1. Губитак ранијих година	0422
351	2. Губитак текуће године	0423	244.897	184.359	94.094	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.142.176	2.139.676	2.137.176	2.154.708
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.138.276	2.135.776	2.133.276	2.150.776
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.138.276	2.135.776	2.133.276	2.150.776
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.900	3.900	3.900	3.932
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.900	3.900	3.900	3.932
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.051.329	3.049.990	2.920.610	2.814.583
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	269.224	268.224	215.554	265.003
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	710.187	709.015	678.662	716.566
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	30.665	31.542	31.008	30.569
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455
435	5. Добављачи у земљи	0456	459.554	458.554	439.887	465.447
436	6. Добављачи у иностранству	0457	194.635	193.554	182.442	195.336
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	25.333	25.365	25.325	25.214
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.307.053	1.308.540	1.306.875	1.360.672
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	52.559	52.698	53.025	53.665
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	397.868	405.987	407.013	28.095
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.438	305.526	259.481	390.582
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	27.681.689	27.738.388	27.696.773	27.803.842
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.053.341	7.058.664	7.036.447	7.098.354

Посматрано у односу на процену за 2020. годину, пројектована имовина, на крају 2021. године мања је за око 0,8 милијарди динара, као ефекат смањења обртне имовине која је последица смањења пласираних новчаних средстава код комерцијалних банака, мањег износа готовине на рачунима Предузећа на крају 2021. године, и по основу измирења кредитних обавеза које доспевају у 2021. години (Heta asset resolution), а такође и мање планираног добитка у 2021. години.

> АКТИВА

Структура активе, односно сталне и обртне имовине, приказана је табеларно и графички:

АКТИВА		31.12.2020.		31.12.2021.
АКТИВА		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	СТАЛНА ИМОВИНА	20.792.336	72,7	21.084.542	75,9
	- нематеријална имовина	437.888	1,5	602.577	2,2
	- некрет., пост. и опрема	17.821.469	62,3	17.958.395	64,6
	- дугор. фин. пласмани	2.223.316	7,8	2.223.316	8,0
	- дугор.потраживања	309.663	1,1	300.254	1,1
II	ОБРТНА ИМОВИНА	7.788.863	27,3	6.719.300	24,1
	- залихе	537.555	1,9	535.851	1,9
	- крат. пот., xxxxx. и гот.	7.251.308	25,4	6.183.449	22,2
	УК УПНО	28.581.199	100,0	27.803.842	100,0

у мил. динара

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Стална имовина Обртна имовина

У 2021. години стална имовина је повећана за 1,4%, док је обртна имовина смањена за 13,7% (финансирање инвестиција, отплата дугорочних кредита и обавезе према буџету).

Учешће у капиталу правних лица (Xxxxxx XXX, Банка Поштанска штедионица и Политика а.д.) на име власништва акција, у номиналном износу од 2,2 милијарде динара, чини 7,9% укупне имовине Предузећа.

Са аспекта економских параметара, структура имовине је изузетно повољна, јер Предузеће поред сталне имовине, која је око 3 пута већа од обртне имовине, располаже са нивоом ликвидних новчаних средстава која му обезбеђују висок степен финансијске стабилности и сигурности у смислу благовременог измиривања текућих и осталих обавеза.

СТАЛНА ИМОВИНА		%
1.	Нематеријална имовина	2,9
2.	Некретн., построј. и опрема	85,2
3.	Дугорочни финанс. пласмани	10,5
	а) Учешћа у капиталу:
	- Мобтел-ПТТ 100,0%
	- ПШ 19,86%
	- Политика x.x. 1,07%
4.	Дугорочна потраживања	1,4
	УКУПНО	100,0

ОБРТНА ИМОВИНА		%
1.	Залихе	8,0
2.	Кратк. потраж. и пласмани	64,1
	- потраживања по основу продаје	26,7
	- потраживања из специфичних послова и друга потраживања	10,2
	- краткорочни пласмани	27,2
3.	Xxxxxxxxxx еквивал. и готовина	17,9
4.	АВР И ПДВ	10,0
	УКУПНО	100,0

> ПАСИВА

Структура пасиве или извора средстава, приказана је табеларно и графички:

ПАСИВА		31.12.2020.		31.12.2021.
ПАСИВА		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	КАПИТАЛ	23.373.389	81,8	22.834.551	82,2
	- основ. и ост. капитал	16.482.497	57,7	16.482.497	59,3
	- резерве	2.001.592	7,0	2.001.592	7,2
	- нереал.губ.по осн.xxxx.од вред.	165.554	0,6	165.554	0,6
	- нераспоређена добит	5.054.854	17,7	4.516.016	16,3
II	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	5.207.810	18,2	4.969.291	17,8
	- дугорочна резервисања	2.140.776	7,5	2.150.776	7,7
	- дугорочне обавезе	3.900	0,0	3.932	0,0
	- краткорочне обавезе	3.063.134	10,7	2.814.583	10,1
	УК УПНО	28.581.199	100,0	27.803.842	100,0

у мил. динара

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Капитал Дугор.резервисања Дугор.обавезе Краткорочне обавезе

У номиналном износу од око 23 милијарде динара, капитал је на крају 2021. године, око 4 и по пута већи од обавеза и да као такав остварује 82,2% учешћа у укупној пасиви, потврђује повољан економски параметар (чији рацио је 50:50) са аспекта структуре извора средстава.

Истовремено, повољни су и следећи параметри:

- покриће капитала са средствима сталне имовине (однос капитал/стална имовина 1,1) и

- пројектовани степен ликвидности, коефицијент 2,4 (однос обртна имовина/ краткорочне обавезе), што значи да је обртна имовина 2 и по пута већа од краткорочних обавеза. “

замењује се новим табелама и текстом који гласе:

„ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ
			План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.995.320	20.851.494	20.611.789	21.202.709
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	478.136	643.406	606.806	590.460
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	423.913	589.852	551.792	535.214
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	54.223	53.554	55.014	55.246
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.980.614	17.674.517	17.476.220	18.088.679
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	706.586	706.586	706.586	706.586
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.061.430	10.002.799	9.959.415	9.947.025
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.740.532	3.546.734	3.416.044	4.055.423
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.882.188	2.847.299	2.812.410	2.777.521
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	8.236	8.236	8.236	8.236
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	580.112	561.335	572.004	592.364
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.530	1.528	1.525	1.524
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.223.316	2.223.316	2.223.316	2.223.316
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	2.218.892	2.218.892	2.218.892	2.218.892
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	2.806	2.806	2.806	2.806
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.618	1.618	1.618	1.618
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	313.254	310.255	305.447	300.254
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	313.254	310.255	305.447	300.254
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.686.369	6.930.830	7.172.252	6.981.148
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	536.348	536.426	536.107	535.851
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	484.336	484.247	483.984	483.554
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	1.624	1.654	1.624	1.697
13	4. Роба	0048	45.124	45.247	45.201	45.236
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.264	5.278	5.298	5.364
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.666.896	1.665.591	1.801.569	1.791.624
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	239.224	237.258	288.347	298.369
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.215.667	1.215.779	1.260.554	1.285.778
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	212.005	212.554	252.668	207.477
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	210.224	210.224	210.224	210.336
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	226.325	401.325	226.325	477.586
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.207.812	2.200.995	2.204.638	2.208.119
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.207.812	2.200.995	2.204.638	2.208.119
24	VII. XXXXXXXXXX ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.121.563	1.204.397	1.473.782	1.083.603

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20.536	20.647	20.612	20.645
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	696.665	691.225	698.995	653.384
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	27.681.689	27.782.324	27.784.041	28.183.857
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7.053.341	7.058.664	7.036.447	7.098.354
	ПАСИВА		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.488.184	22.592.658	22.726.255	22.834.551
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	16.482.497	16.482.497	16.482.497	16.482.497
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	33.560	33.560	33.560	33.560
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	15.638.417	15.638.417	15.638.417	15.638.417
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	810.520	810.520	810.520	810.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.001.592	2.001.592	2.001.592	2.001.592
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	165.554	165.554	165.554	165.554
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.414.546	4.414.546	4.414.546	4.516.016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.414.546	4.414.546	4.414.546	4.414.546
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	101.470
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	244.897	140.423	6.826	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	244.897	140.423	6.826	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.142.176	2.139.676	2.137.176	2.458.720
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.138.276	2.135.776	2.133.276	2.150.776
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.138.276	2.135.776	2.133.276	2.150.776
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.900	3.900	3.900	307.944
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.900	3.900	3.900	3.932
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	304.012
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.051.329	3.049.990	2.920.610	2.890.586
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	76.003
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	76.003
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	269.224	268.224	215.554	265.003
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	710.187	709.015	678.662	716.566
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	30.665	31.542	31.008	30.569
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	459.554	458.554	439.887	465.447
436	6. Добављачи у иностранству	0457	194.635	193.554	182.442	195.336
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	25.333	25.365	25.325	25.214
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.307.053	1.308.540	1.306.875	1.360.672
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	52.559	52.698	53.025	53.665
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	397.868	405.987	407.013	28.095
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	314.438	305.526	259.481	390.582
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	27.681.689	27.782.324	27.784.041	28.183.857
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.053.341	7.058.664	7.036.447	7.098.354

Посматрано у односу на процену за 2020. годину, пројектована имовина, на крају 2021. године мања је за око 0,4 милијарди динара, као ефекат смањења обртне имовине која је последица смањења пласираних новчаних средстава код комерцијалних банака, мањег износа готовине на рачунима Предузећа на крају 2021. године и по основу измирења кредитних обавеза које доспевају у 2021. години (Heta asset resolution), а такође и мање планираног добитка у 2021. години.

> АКТИВА

Структура активе, односно сталне и обртне имовине, приказана је табеларно и графички:

АКТИВА		31.12.2020.		31.12.2021.
АКТИВА		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	СТАЛНА ИМОВИНА	20.792.336	72,7	21.202.709	75,2
	- нематеријална имовина	437.888	1,5	590.460	2,1
	- некрет., пост. и опрема	17.821.469	62,3	18.088.679	64,2
	- дугор. фин. пласмани	2.223.316	7,8	2.223.316	7,8
	- дугор.потраживања	309.663	1,1	300.254	1,1
II	ОБРТНА ИМОВИНА	7.788.863	27,3	6.981.148	24,8
	- залихе	537.555	1,9	535.851	1,9
	- крат. пот., xxxxx. и гот.	7.251.308	25,4	6.445.297	22,9
	УК УПНО	28.581.199	100,0	28.183.857	100,0

у мил. динара

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Стална имовина Обртна имовина

У 2021. години стална имовина је повећана за 2,0%, док је обртна имовина смањена за 10,4% (финансирање инвестиција, отплата дугорочних кредита и обавезе према буџету).

СТАЛНА ИМОВИНА		%
1.	Нематеријална имовина	2,8
2.	Некретн., построј. и опрема	85,3
3.	Дугорочни финанс. пласмани	10,5
	а) Учешћа у капиталу:
	- Мобтел-ПТТ 100,0%
	- ПШ 19,86%
	- Политика x.x. 1,07%
4.	Дугорочна потраживања	1,4
	УКУПНО	100,0

ОБРТНА ИМОВИНА		%
1.	Залихе	7,7
2.	Кратк. потраж. и пласмани	67,2
	- потраживања по основу продаје	25,7
	- потраживања из специфичних послова и друга потраживања	9,9
	- краткорочни пласмани	31,6
3.	Xxxxxxxxxx еквивал. и готовина	15,5
4.	АВР И ПДВ	9,6
	УКУПНО	100,0

> ПАСИВА

Структура пасиве или извора средстава, приказана је табеларно и графички:

ПАСИВА		31.12.2020.		31.12.2021.
ПАСИВА		у хиљ. дин.	%	у хиљ. дин.	%
I	КАПИТАЛ	23.373.389	81,8	22.834.551	81,0
	- основ. и ост. капитал	16.482.497	57,7	16.482.497	58,5
	- резерве	2.001.592	7,0	2.001.592	7,1
	- нереал.губ.по осн.xxxx.од вред.	165.554	0,6	165.554	0,6
	- нераспоређена добит	5.054.854	17,7	4.516.016	16,0
II	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	5.207.810	18,2	5.349.306	19,0
	- дугорочна резервисања	2.140.776	7,5	2.150.776	7,6
	- дугорочне обавезе	3.900	0,0	307.944	1,1
	- краткорочне обавезе	3.063.134	10,7	2.890.586	10,3
	УК УПНО	28.581.199	100,0	28.183.857	100,0

у мил. динара

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Капитал Дугор.резервисања Дугор.обавезе Краткорочне обавезе

У номиналном износу од око 23 милијарде динара, капитал је на крају 2021. године, око 4 пута већи од обавеза и да као такав остварује 81,0% учешћа у укупној пасиви, потврђује повољан економски параметар (чији рацио је 50:50) са аспекта структуре извора средстава.

Истовремено, повољни су и следећи параметри:

- покриће капитала са средствима сталне имовине (однос капитал/стална имовина 1,1) и

11) Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Биланс успеха

Иза става 1. (страна 102. Програма), у пододељку Биланс успеха, табела Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2021. године, као и текст и табеле које гласе:

БИЛАНС УСПЕХА

- у периоду од 01.01.-31.12.2021. године –

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		Износ
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.919.422	12.132.995	18.478.902	25.607.255
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.453	13.916	19.177	28.884
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.453	13.916	19.177	28.884
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.206.624	10.668.787	16.283.556	22.631.442
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	11	22	34	47
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	869.467	1.766.290	2.653.717	3.579.279
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.196.968	8.578.593	13.209.849	18.294.068
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	140.178	323.882	419.956	758.048
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,	1016	50	24.920	25.393	50.000

	ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	706.295	1.425.372	2.150.776	2.896.929
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6.218.195	12.417.010	18.695.565	25.585.427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.500	3.000	4.500	6.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	214.156	438.479	625.052	793.817
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	386.460	724.800	1.057.180	1.468.868
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.989.302	7.993.781	12.051.700	16.175.909
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	881.354	1.766.783	2.710.353	3.954.695
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	317.172	634.344	951.516	1.268.685
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				190.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	428.251	855.823	1.295.264	1.727.453
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				21.828
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	298.773	284.015	216.663
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37.481	73.428	108.548	143.648
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.100	4.200	6.300	8.400
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2.100	4.200	6.300	8.400
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036
669	4. Остали финансијски приходи	1037
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.333	33.787	49.834	65.879
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	18.048	35.441	52.414	69.369
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.117	14.077	21.037	27.997
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	553	1.003	1.453	1.903
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.564	13.074	19.584	26.094
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30.364	59.351	87.511	115.651
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	36.400	83.200	102.700	130.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.000	49.000	77.000	140.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.200	33.100	49.300	85.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.150	35.119	52.128	127.456
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				85.223
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	248.959	192.483	106.280
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056	12.200	24.400	36.600	48.800

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				134.023
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	236.759	168.083	69.680
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.138	16.276	24.414	32.553
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063
	С. НXXX XXXXXXX (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				101.470
	Т. НXXX XXXXXXX (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	244.897	184.359	94.094
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
	1. Основна зарада по акцији	1068
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069

Планирани приходи и расходи за 2021. годину, сврстани у три основне категорије Биланса успеха, пројектују нето добит у износу од 101,5 милиона динара:

ПОЗИЦИЈА		милиони динара
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	26.152,91
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	25.607,26
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	143,65
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ*	402,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	26.018,89
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	25.585,43
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	28,00
	ОСТАЛИ РАСХОДИ*	405,46
3.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1-2)	134,02
4.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	32,55
	НЕТО ДОБИТАК (3-4)	101,47

* У оквиру позиције остали приходи, осим билансних позицијa остали приходи (85,2 милиона динара) и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха (130,0 милиона динара), налазе се и приходи ранијег периода у износу од 186,8 милиона динара, док се у оквиру позиције остали расходи, осим билансних позиција остали расходи (127,5 милиона динара) и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха (140,0 милиона динара), налазе и расходи ранијег периода у износу од 138,0 милиона динара. Разлика поменутих прихода и расхода ранијег периода чини билансну позицију нето добитак пословања које се обуставља (48,8 милиона динара).

Графички приказ планираних укупних резултата:

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

у милионима динара

Укупни приходи

Укупни расходи

Порез на добит

Нето добит

Имајући у виду аспект очекиваних услова пословања, које креирају с једне стране интерне могућности производног потенцијала и с друге стране утицај окружења, односно

укупних привредних кретања, пројектовани су пословни приходи, који су око 21,8 милиона динара већи од планираних пословних расхода. Код планирања пословних расхода, лимитиране су могућности рационализације због нивоа трошкова који су фиксног карактера (око 77%), на које се не може утицати, а неопходни су за обезбеђење функционисања текућег, односно редовног пословања.

Финансијски приходи обухватају очекиване приходе од: камата на име пласмана, осталих камата из пословања и позитивних курсних разлика. Пројекцију финансијских расхода представљају: камате по основу дугорочних банкарских кредита и пројектоване негативне курсне разлике за дугорочне обавезе са девизном подлогом. Планирани финансијски приходи и расходи пројектују финансијски добитак у износу од 115,7 милиона динара.

Остали приходи односе се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) по разним основама, приходе ранијег периода, приходе од уговорних казни, наплата штете, а остале расходе чине: исправка вредности ненаплаћених потраживања (са роком дужим од 60 дана), донаторства и расходи из ранијег периода. Ниво планираних осталих прихода пројектује губитак у износу од 3,5 милиона динара. Укупни приходи и расходи, планирани за 2021. годину приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.“

замењује се новим табелама и текстом који гласе:

„БИЛАНС УСПЕХА

- у периоду од 01.01.-31.12.2021. године –

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		Износ
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.919.422	12.202.995	18.598.079	25.726.432
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.453	13.916	19.177	28.884
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.453	13.916	19.177	28.884
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.206.624	10.738.787	16.402.733	22.750.619
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	11	22	34	47
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	869.467	1.766.290	2.653.717	3.579.279
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.196.968	8.648.593	13.329.026	18.413.245
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	140.178	323.882	419.956	758.048
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50	24.920	25.393	50.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	706.295	1.425.372	2.150.776	2.896.929
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6.218.195	12.443.074	18.727.474	25.704.604
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.500	3.000	4.500	6.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ	1021	0	0	0	0

	И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	214.156	431.039	582.892	734.341
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	386.460	724.800	1.057.180	1.468.868
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.989.302	7.995.638	12.060.031	16.191.194
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	881.354	1.784.192	2.738.156	4.056.615
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	317.172	634.344	951.516	1.268.685
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	190.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	428.251	870.061	1.333.199	1.788.901
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				21.828
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	298.773	240.079	129.395
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	37.481	73.428	108.548	143.648
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.100	4.200	6.300	8.400
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2.100	4.200	6.300	8.400
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.333	33.787	49.834	65.879
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	18.048	35.441	52.414	69.369
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.117	14.077	21.037	27.997
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	553	1.003	1.453	1.903
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.564	13.074	19.584	26.094
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30.364	59.351	87.511	115.651
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	36.400	83.200	102.700	130.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14.000	49.000	77.000	140.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.200	33.100	49.300	85.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.150	35.119	52.128	127.456
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				85.223
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	248.959	148.547	19.012
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	12.200	24.400	36.600	48.800
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			17.588	134.023
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	236.759	124.147
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.138	16.276	24.414	32.553
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НXXX XXXXXXX (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				101.470
	Т. НXXX XXXXXXX (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	244.897	140.423	6.826
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА		милиони динара
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	26.272,08
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	25.726,43
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	143,65
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ*	402,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	26.138,06
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	25.704,60
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	28,00
	ОСТАЛИ РАСХОДИ*	405,46
3.	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1-2)	134,02
4.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	32,55
	НЕТО ДОБИТАК (3-4)	101,47

Графички приказ планираних укупних резултата:

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

у милионима динара

Укупни приходи

Укупни расходи

Порез на добит

Нето добит

Имајући у виду аспект очекиваних услова пословања, које креирају с једне стране интерне могућности производног потенцијала и с друге стране утицај окружења, односно укупних привредних кретања, пројектовани су пословни приходи, који су за 21,8 милиона динара већи од планираних пословних расхода. Код планирања пословних расхода, лимитиране су могућности рационализације због нивоа трошкова који су фиксног карактера (око 77%), на које се не може утицати, а неопходни су за обезбеђење функционисања текућег, односно редовног пословања.

негативне курсне разлике за дугорочне обавезе са девизном подлогом. Планирани финансијски приходи и расходи пројектују финансијски добитак у износу од 115,7 милиона динара.

Остали приходи односе се углавном на наплаћена потраживања (исправке вредности) по разним основама, приходе ранијег периода, приходе од уговорних казни, наплата штете, а остале расходе чине: исправка вредности ненаплаћених потраживања (са роком дужим од 60 дана), донаторства и расходи из ранијег периода. Ниво планираних осталих прихода пројектује губитак у износу од 3,5 милиона динара. Укупни приходи и расходи, планирани за 2021. годину приказани су у форми финансијског извештаја – Биланса успеха.“

12) Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Пословни приходи

Испред става 1. у пододељку Пословни приходи (страна 105. Програма пословања) додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања укупни пословни приходи повећани су за 119,2 милиона динара и сада износе 25,7 милијарди динара.“

У ставу 1. у пододељку Пословни приходи текст које гласи:

„На бази пројектованог обима поштанских услуга универзалног сервиса (резервисаних и нерезервисаних/универзалних), комерцијалних услуга, као и очекиваног кретања курса динара у односу на евро за приходе који се остварују по основу издавања пословног простора у закуп, планирани су пословни приходи за 2021. годину у износу од 25,6 милијарди динара. Тако планирани приходи, пројектују просечни месечни ниво од око 2,1 милијарду динара. Планирани пословни приходи за 2021. годину су за 4,5% већи од пословних прихода процењених за 2020. годину.“

замењује се текстом који гласи:

„На бази пројектованог обима поштанских услуга универзалног сервиса (резервисаних и нерезервисаних/универзалних), комерцијалних услуга, као и очекиваног кретања курса динара у односу на евро за приходе који се остварују по основу издавања пословног простора у закуп, планирани су пословни приходи за 2021. годину у износу од 25,7 милијарди динара. Тако планирани приходи, пројектују просечни месечни ниво од око 2,1 милијарду динара. Планирани пословни приходи за 2021. годину су за 5,0% већи од пословних прихода процењених за 2020. годину.“

Иза става 1. у пододељку Пословни приходи додајe се нови наслов са текстом који

гласи:

„ИЗМЕНА ПЛАНА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА

Имајући у виду новонастале околности извршена је измена (повећање) планираних

средстава на позицији Резервисане писмоносне услуге у оквиру пословних прихода.“

Табела Структура пословних прихода и графикон (страна 105. и 106. Програма пословања) који гласе:

„Структура пословних прихода:

ПОЗИЦИЈА		ПРОЦЕНА 2020.			ПЛАН 2021.			ИНДЕКС 5/2
		хиљаде динара	мес. прос. у	структура у %	хиљаде динара	мес. прос. у	структура у %
		хиљаде динара	xxx.xxx.	структура у %	хиљаде динара	xxx.xxx.	структура у %
1		2	3	4	5	6	7	8
I	РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	8.123.034	676,9	33,1	9.467.446	789,0	37,0	116,6
	- писмоносне	7.140.334	595,0	29,1	8.489.659	707,5	33,2	118,9
	- упутничке	982.700	81,9	4,0	977.787	81,5	3,8	99,5
II	НЕРЕЗЕРВИСАНЕ/УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТ. УСЛУГЕ	802.076	66,8	3,3	816.355	68,1	3,2	101,8
	- писмоносне	697.555	58,1	2,9	695.555	58,0	2,7	99,7
	- пакетске	104.521	8,7	0,4	120.800	10,1	0,5	115,6
III	КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	11.444.988	953,8	46,7	11.671.217	972,4	45,5	102,0
	1. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	3.492.521	291,0	14,3	3.874.746	322,8	15,1	110,9
	- писмоносне	160.608	13,4	0,7	163.608	13,6	0,6	101,9
	- пакетске	140.971	11,7	0,6	124.950	10,4	0,5	88,6
	- експрес	3.138.067	261,5	12,8	3.534.313	294,5	13,8	112,6
	- остале	52.875	4,4	0,2	51.875	4,3	0,2	98,1
	2. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.508.754	542,5	26,5	6.205.106	517,1	24,2	95,3
	- Уплате	3.185.385	265,4	13,0	2.892.106	241,0	11,3	90,8
	- Исплате	3.315.000	276,4	13,5	3.305.000	275,4	12,9	99,7
	- Остале	8.369	0,7	0,0	8.000	0,7	0,0	95,6
	3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОШТИ	170.712	14,2	0,7	172.769	14,4	0,7	101,2
	- продаја бесплатних акција	1.443	0,1	0,0	1.848	0,2	0,0	128,1
	- заступање у осигурању	215	0,1	0,0	230	0,0	0,0	107,0
	- телеграфске услуге	26.300	2,2	0,1	24.300	2,0	0,1	92,4
	- продаја	32.778	2,7	0,1	40.800	3,4	0,2	124,5
	- логистичке услуге	87.818	7,3	0,4	93.221	7,8	0,4	106,2
	- остале (евидентирање, формирање пошиљке и др)	22.158	1,8	0,1	12.370	1,0	0,0	55,8
	4. ИНФОРМ.- КОМУНИКАЦ. УСЛУГЕ	1.138.670	94,9	4,6	1.278.320	106,5	5,0	112,3
	- информатичке услуге	95.000	7,9	0,4	106.720	8,9	0,4	112,3
	- услуге електр.пословања	59.000	4,9	0,2	64.800	5,4	0,3	109,8
	- ИКТ услуге - Пошта НЕТ	984.670	82,1	4,0	1.106.800	92,2	4,3	112,4
	5. УСЛУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ	134.331	11,2	0,6	140.276	11,6	0,5	104,4
	- Одржавање објеката, возила и осн.средстава	3.166	0,3	0,0	3.183	0,2	0,0	100,5
	- Хибридна пошта	112.000	9,3	0,5	117.000	9,7	0,4	104,5
	- Србијамарка	19.165	1,6	0,1	20.093	1,7	0,1	104,8
IV	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.137.586	344,8	16,9	3.652.237	304,4	14,3	88,3
	- закупнине	2.757.160	229,8	11,3	2.480.410	206,7	9,7	90,0
	- рефундације, међународни обрачун, ГИС и остали приходи	1.380.426	115,0	5,6	1.171.827	97,7	4,6	84,9
	УКУПНО	24.507.684	2.042,3	100,0	25.607.255	2.133,9	100,0	104,5

Графички приказ структуре пословних прихода:

у милионима динара

“

замењују се табелом и графиконом који гласе:

Структура пословних прихода:

ПОЗИЦИЈА		ПРОЦЕНА 2020.			ПЛАН 2021.			ИНДЕКС 5/2
		хиљаде динара	мес. прос. у	структура у %	хиљаде динара	мес. прос. у	структура у %
		хиљаде динара	xxx.xxx.	структура у %	хиљаде динара	xxx.xxx.	структура у %
1		2	3	4	5	6	7	8
I	РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	8.123.034	676,9	33,1	9.586.623	798,9	37,3	118,0
	- писмоносне	7.140.334	595,0	29,1	8.608.836	717,4	33,5	120,6
	- упутничке	982.700	81,9	4,0	977.787	81,5	3,8	99,5
II	НЕРЕЗЕРВИСАНЕ/УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТ. УСЛУГЕ	802.076	66,8	3,3	816.355	68,1	3,2	101,8
	- писмоносне	697.555	58,1	2,9	695.555	58,0	2,7	99,7
	- пакетске	104.521	8,7	0,4	120.800	10,1	0,5	115,6
III	КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	11.444.988	953,8	46,7	11.671.217	972,4	45,3	102,0
	1. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	3.492.521	291,0	14,3	3.874.746	322,8	15,0	110,9
	- писмоносне	160.608	13,4	0,7	163.608	13,6	0,6	101,9
	- пакетске	140.971	11,7	0,6	124.950	10,4	0,5	88,6
	- експрес	3.138.067	261,5	12,8	3.534.313	294,5	13,7	112,6
	- остале	52.875	4,4	0,2	51.875	4,3	0,2	98,1
	2. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.508.754	542,5	26,5	6.205.106	517,1	24,1	95,3
	- Уплате	3.185.385	265,4	13,0	2.892.106	241,0	11,2	90,8
	- Исплате	3.315.000	276,4	13,5	3.305.000	275,4	12,9	99,7
	- Остале	8.369	0,7	0,0	8.000	0,7	0,0	95,6
	3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОШТИ	170.712	14,2	0,7	172.769	14,4	0,7	101,2
	- продаја бесплатних акција	1.443	0,1	0,0	1.848	0,2	0,0	128,1
	- заступање у осигурању	215	0,1	0,0	230	0,0	0,0	107,0
	- телеграфске услуге	26.300	2,2	0,1	24.300	2,0	0,1	92,4
	- продаја	32.778	2,7	0,1	40.800	3,4	0,2	124,5
	- логистичке услуге	87.818	7,3	0,4	93.221	7,8	0,4	106,2
	- остале (евидентирање, формирање пошиљке и др)	22.158	1,8	0,1	12.370	1,0	0,0	55,8
	4. ИНФОРМ.- КОМУНИКАЦ. УСЛУГЕ	1.138.670	94,9	4,6	1.278.320	106,5	5,0	112,3
	- информатичке услуге	95.000	7,9	0,4	106.720	8,9	0,4	112,3
	- услуге електр.пословања	59.000	4,9	0,2	64.800	5,4	0,3	109,8
	- ИКТ услуге - Пошта НЕТ	984.670	82,1	4,0	1.106.800	92,2	4,3	112,4
	5. УСЛУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ	134.331	11,2	0,6	140.276	11,6	0,5	104,4
	- Одржавање објеката, возила и осн.средстава	3.166	0,3	0,0	3.183	0,2	0,0	100,5
	- Хибридна пошта	112.000	9,3	0,5	117.000	9,7	0,4	104,5
	- Србијамарка	19.165	1,6	0,1	20.093	1,7	0,1	104,8
IV	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.137.586	344,8	16,9	3.652.237	304,4	14,2	88,3
	- закупнине	2.757.160	229,8	11,3	2.480.410	206,7	9,6	90,0
	- рефундације, међународни обрачун, ГИС и остали приходи	1.380.426	115,0	5,6	1.171.827	97,7	4,6	84,9
	УКУПНО	24.507.684	2.042,3	100,0	25.726.432	2.143,8	100,0	105,0

Графички приказ структуре пословних прихода:

у милионима динара

и додаје се нова табела која гласи:

„ПРЕГЛЕД ПЛАНА И ИЗМЕНЕ ПЛАНА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА

ПОЗИЦИЈА		у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА		ПЛАН 2021.	ИЗМЕНЕ ПОЗИЦИЈА	ИЗМЕНЕ ПЛАНА 2021.
1		2	3	4
I	РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	9.467.446	119.177	9.586.623
	- писмоносне	8.489.659	119.177	8.608.836
	- упутничке	977.787	0	977.787
II	НЕРЕЗЕРВИСАНЕ/УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТ. УСЛУГЕ	816.355	0	816.355
	- писмоносне	695.555	0	695.555
	- пакетске	120.800	0	120.800
III	КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	11.671.217	0	11.671.217
	1. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	3.874.746	0	3.874.746
	- писмоносне	163.608	0	163.608
	- пакетске	124.950	0	124.950
	- експрес	3.534.313	0	3.534.313
	- остале	51.875	0	51.875
	2. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.205.106	0	6.205.106
	- Уплате	d2.892.106	0	2.892.106
	- Исплате	3.305.000	0	3.305.000
	- Остале	8.000	0	8.000
	3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОШТИ	172.769	0	172.769
	- продаја бесплатних акција	1.848	0	1.848
	- заступање у осигурању	230	0	230
	- телеграфске услуге	24.300	0	24.300
	- продаја	40.800	0	40.800
	- логистичке услуге	93.221	0	93.221
	- остале (паковање, факс и друго)	12.370	0	12.370
	4. ИНФОРМ.- КОМУНИКАЦ. УСЛУГЕ	1.278.320	0	1.278.320
	- информатичке услуге	106.720	0	106.720
	- услуге електр.пословања	64.800	0	64.800
	- ИКТ услуге - Пошта НЕТ	1.106.800	0	1.106.800
	5. УСЛУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ	140.276	0	140.276
	- Одржавање објеката, возила и осн.средстава	3.183	0	3.183
	- Хибридна пошта	117.000	0	117.000
	- Србијамарка	20.093	0	20.093
IV	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.652.237	0	3.652.237
	- закупнине	2.480.410	0	2.480.410
	- рефундације, међународни обрачун, ГИС и остали приходи	1.171.827	0	1.171.827
	УКУПНО	25.607.255	119.177	25.726.432

“

13) Пододељак Пословни приходи

Наслов Приходи од резервисаних поштанских услуга

Испред става 1. у наслову Приходи од резервисаних поштанских услуга додаје се нови став који гласи:

„Изменама и допунама Програма пословања предвиђено је повећање прихода од резервисаних поштанских услуга у износу од 119,2 милиона динара на позицији Резервисане писмоносне услуге, по основу сарадње са Владом Републике Србије поводом реализације наградне игре „Узми рачун и победи“, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр.436-3151/2021.“

гласе:

Испод наслова Приходи од резервисаних поштанских услуга текст и табела који

„На бази планираног обима резервисаних поштанских услуга, за 2021. годину,

пројектован је приход у износу од 9,5 милијарди динара, односно за 16,6% више од процене за претходну годину. Месечни просек ових прихода износи 789,0 милиона динара.

Приходи од резервисаних поштанских услуга учествују са 37,0% у укупним пословним приходима.

Структура прихода од резервисаних услуга:

ПОЗИЦИЈА		милиони динара	%	стопа раста
1.	писмоносне услуге	8.489,7	89,7	18,9
2.	упутничке услуге	977,8	10,3	-0,5
УКУПНО		9.467,5	100,0	16,6

У структури ових прихода доминирају приходи од писмоносних услуга и као такви око 8 и по пута су већи од прихода по основу упутничких услуга.

замењују се текстом и xxxxxxx који гласе:

„На бази планираног обима резервисаних поштанских услуга, за 2021. годину, пројектован је приход у износу од 9,6 милијарди динара, односно за 18,0% више од процене за претходну годину. Месечни просек ових прихода износи 798,9 милиона динара.

Приходи од резервисаних поштанских услуга учествују са 37,3% у укупним пословним приходима.

Структура прихода од резервисаних услуга:

ПОЗИЦИЈА		милиони динара	%	стопа раста
1.	писмоносне услуге	8.608,8	89,8	20,6
2.	упутничке услуге	977,8	10,2	-0,5
УКУПНО		9.586,6	100,0	18,0

У структури ових прихода доминирају приходи од писмоносних услуга и као такви око 9 пута су већи од прихода по основу упутничких услуга.

14) Пододељак Пословни приходи

Xxxxxx Xxxxxxxx пословних прихода (страна 115. Програма пословања):

ДИНАМИКА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА - 2021. година -

ПОЗИЦИЈА		у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА		јан-дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	9.467.446	646.909	702.808	720.514	654.402	765.097	799.194	859.453	761.349	791.569	832.287	895.088	1.038.776
	- писмоносне	8.489.659	582.061	634.764	636.991	580.236	685.088	719.341	780.408	681.642	712.503	735.984	803.977	936.664
	- упутничке	977.787	64.848	68.044	83.523	74.166	80.009	79.853	79.045	79.707	79.066	96.303	91.111	102.112
II	НЕРЕЗЕРВИСАНЕ/УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	816.355	71.400	68.315	65.300	52.200	65.800	71.400	73.540	63.700	72.000	69.900	69.300	73.500
	- писмоносне	695.555	63.500	60.515	57.000	43.200	55.000	59.900	62.440	53.000	61.000	59.000	59.000	62.000
	- пакетске	120.800	7.900	7.800	8.300	9.000	10.800	11.500	11.100	10.700	11.000	10.900	10.300	11.500
III	КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	11.671.217	901.200	929.783	978.643	944.568	974.458	972.246	982.812	964.101	968.418	1.021.681	994.267	1.039.040
	1. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	3.874.746	286.263	306.207	313.819	295.064	305.871	323.869	340.203	323.763	340.690	353.156	339.826	346.015
	- писмоносне	163.608	20.800	14.000	17.300	7.700	9.300	10.000	15.400	15.418	11.690	12.000	15.000	15.000
	- пакетске	124.950	9.950	9.050	10.050	10.200	10.900	10.900	10.500	10.200	11.500	10.300	10.500	10.900
	- експрес	3.534.313	250.463	275.957	281.469	275.339	282.271	298.169	310.303	294.145	313.400	326.856	310.326	315.615
	- остале	51.875	5.050	7.200	5.000	1.825	3.400	4.800	4.000	4.000	4.100	4.000	4.000	4.500
	2. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.205.106	498.018	504.101	537.832	516.664	533.341	513.786	506.923	507.238	493.474	530.137	515.675	547.917
	- Уплате	2.892.106	235.712	237.477	253.833	237.071	256.265	238.121	233.710	232.707	221.679	252.232	243.544	249.755
	- Исплате	3.305.000	261.597	265.970	283.227	278.890	276.342	275.046	272.549	273.919	271.191	277.262	271.505	297.502
	- Остале	8.000	000	000	772	703	734	619	664	612	604	643	626	660
	3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОШТИ	172.769	11.748	12.609	15.111	13.185	14.067	13.124	14.079	13.835	14.750	17.883	17.203	15.175
	- продаја бесплатних акција	1.848	138	120	138	198	168	150	144	132	144	174	162	180
	- заступање у осигурању	230	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	- телеграфске услуге	24.300	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100	1.900	1.800
	- продаја	40.800	2.696	2.600	4.072	2.735	3.296	2.396	2.648	2.558	2.713	6.087	5.349	3.650
	- логистичке услуге	93.221	6.070	6.736	7.935	7.502	7.586	7.786	8.019	8.019	8.359	8.392	8.592	8.225
	- остале (евидентирање, формирање пошиљке и др)	12.370	729	1.138	846	730	897	772	1.148	1.106	1.414	1.110	1.180	1.300
	4. ИНФОРМ.- КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ	1.278.320	98.110	99.630	100.255	101.745	103.550	104.605	107.960	110.115	110.955	110.880	111.680	118.835
	- информатичке услуге	106.720	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	12.560
	- услуге електр.пословања	64.800	5.300	5.300	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	- ПТТ интернет и КДС (ИКТ) услуге	1.106.800	84.250	85.770	86.195	87.685	89.690	90.745	94.100	96.255	96.995	96.820	97.620	100.675
	5. УСЛУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ	140.276	7.061	7.236	11.626	17.910	17.629	16.862	13.647	9.150	8.549	9.625	9.883	11.098
	- Одржавање објеката,ос.ср.,и возила	3.183	260	315	223	274	273	260	251	244	249	279	277	278
	- Хибридна пошта	117.000	6.000	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	12.000	8.000	7.000	7.000	8.000	9.000
	- Србијамарка	20.093	801	1.921	1.403	2.636	2.356	1.602	1.396	906	1.300	2.346	1.606	1.820
IV	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.652.237	212.220	288.492	333.838	272.123	296.782	345.303	281.899	267.570	259.496	260.185	249.207	585.122
	- закупнине	2.480.410	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.699
	- рефундације, међународни обрачун, ГИС и остали приходи	1.171.827	5.519	81.791	127.137	65.422	90.081	138.602	75.198	60.869	52.795	53.484	42.506	378.423
	УКУПНО	25.607.255	1.831.729	1.989.398	2.098.295	1.923.293	2.102.137	2.188.143	2.197.704	2.056.720	2.091.483	2.184.053	2.207.862	2.736.438

замењује се новом табелом која гласи:

ДИНАМИКА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА - 2021. година

ПОЗИЦИЈА		у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА		јан-дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	9.586.623	646.909	702.808	720.514	654.402	765.097	869.194	899.453	770.526	791.569	832.287	895.088	1.038.776
	- писмоносне	8.608.836	582.061	634.764	636.991	580.236	685.088	789.341	820.408	690.819	712.503	735.984	803.977	936.664
	- упутничке	977.787	64.848	68.044	83.523	74.166	80.009	79.853	79.045	79.707	79.066	96.303	91.111	102.112
II	НЕРЕЗЕРВИСАНЕ/УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	816.355	71.400	68.315	65.300	52.200	65.800	71.400	73.540	63.700	72.000	69.900	69.300	73.500
	- писмоносне	695.555	63.500	60.515	57.000	43.200	55.000	59.900	62.440	53.000	61.000	59.000	59.000	62.000
	- пакетске	120.800	7.900	7.800	8.300	9.000	10.800	11.500	11.100	10.700	11.000	10.900	10.300	11.500
III	КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ	11.671.217	901.200	929.783	978.643	944.568	974.458	972.246	982.812	964.101	968.418	1.021.681	994.267	1.039.040
	1. ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	3.874.746	286.263	306.207	313.819	295.064	305.871	323.869	340.203	323.763	340.690	353.156	339.826	346.015
	- писмоносне	163.608	20.800	14.000	17.300	7.700	9.300	10.000	15.400	15.418	11.690	12.000	15.000	15.000
	- пакетске	124.950	9.950	9.050	10.050	10.200	10.900	10.900	10.500	10.200	11.500	10.300	10.500	10.900
	- експрес	3.534.313	250.463	275.957	281.469	275.339	282.271	298.169	310.303	294.145	313.400	326.856	310.326	315.615
	- остале	51.875	5.050	7.200	5.000	1.825	3.400	4.800	4.000	4.000	4.100	4.000	4.000	4.500
	2. ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	6.205.106	498.018	504.101	537.832	516.664	533.341	513.786	506.923	507.238	493.474	530.137	515.675	547.917
	- Уплате	2.892.106	235.712	237.477	253.833	237.071	256.265	238.121	233.710	232.707	221.679	252.232	243.544	249.755
	- Исплате	3.305.000	261.597	265.970	283.227	278.890	276.342	275.046	272.549	273.919	271.191	277.262	271.505	297.502
	- Остале	8.000	000	000	772	703	734	619	664	612	604	643	626	660
	3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ПОШТИ	172.769	11.748	12.609	15.111	13.185	14.067	13.124	14.079	13.835	14.750	17.883	17.203	15.175
	- продаја бесплатних акција	1.848	138	120	138	198	168	150	144	132	144	174	162	180
	- заступање у осигурању	230	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	- телеграфске услуге	24.300	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100	1.900	1.800
	- продаја	40.800	2.696	2.600	4.072	2.735	3.296	2.396	2.648	2.558	2.713	6.087	5.349	3.650
	- логистичке услуге	93.221	6.070	6.736	7.935	7.502	7.586	7.786	8.019	8.019	8.359	8.392	8.592	8.225
	- остале (евидентирање, формирање пошиљке и др)	12.370	729	1.138	846	730	897	772	1.148	1.106	1.414	1.110	1.180	1.300
	4. ИНФОРМ.- КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ	1.278.320	98.110	99.630	100.255	101.745	103.550	104.605	107.960	110.115	110.955	110.880	111.680	118.835
	- информатичке услуге	106.720	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	12.560
	- услуге електр.пословања	64.800	5.300	5.300	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	- ПТТ интернет и КДС (ИКТ) услуге	1.106.800	84.250	85.770	86.195	87.685	89.690	90.745	94.100	96.255	96.995	96.820	97.620	100.675
	5. УСЛУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОДРШКЕ	140.276	7.061	7.236	11.626	17.910	17.629	16.862	13.647	9.150	8.549	9.625	9.883	11.098
	- Одржавање објеката,ос.ср.,и возила	3.183	260	315	223	274	273	260	251	244	249	279	277	278
	- Хибридна пошта	117.000	6.000	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	12.000	8.000	7.000	7.000	8.000	9.000
	- Србијамарка	20.093	801	1.921	1.403	2.636	2.356	1.602	1.396	906	1.300	2.346	1.606	1.820
IV	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.652.237	212.220	288.492	333.838	272.123	296.782	345.303	281.899	267.570	259.496	260.185	249.207	585.122
	- закупнине	2.480.410	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.701	206.699
	- рефундације, међународни обрачун, ГИС и остали приходи	1.171.827	5.519	81.791	127.137	65.422	90.081	138.602	75.198	60.869	52.795	53.484	42.506	378.423
	УКУПНО	25.726.432	1.831.729	1.989.398	2.098.295	1.923.293	2.102.137	2.258.143	2.237.704	2.065.897	2.091.483	2.184.053	2.207.862	2.736.438

15) Одељак Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Пододељак Пословни расходи

Текст и табела (страна 116. Програма) у пододељку Пословни расходи:

„Планирани пословни расходи у износу од 25,6 милијарди динара повећани су за 5,4% у односу на претходну годину или номинално 1,3 милијардe динара.

Иако номинално повећани, трошкови су рестриктивно планирани у свим пословним сегментима водећи рачуна, пре свега, о реалним потребама за обезбеђење несметаног функционисања технолошких и осталих пословних процеса.

Поред наведеног, врло битан аспект код планирања расхода су примена законских прописа и пројекција очекиваних инфлаторних кретања, који као екстерни фактори (на које се не може утицати) опредељују ниво одређених врста трошкова.

Просечни месечни ниво планираних расхода износи 2,1 милијарду динара.

Наредна табела, илуструје стопе раста основних категорија расхода са становишта њиховог утицаја (ефеката) на планирану стопу раста укупних пословних расхода:

ПОЗИЦИЈА		стопе раста	СТРУКТУРА РАСХОДА	ЕФЕКТИ -на укупну стопу раста -
1		2	3	4
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19,6	24,7	1,3
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	0,9	63,2	3,4
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15,2	6,4	0,4
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	-6,1	5,7	0,3
	УКУПНО	5,4	100,0	5,4

“

замењују се новим текстом и xxxxxxx који гласе:

„Планирани пословни расходи у износу од 25,7 милијарди динара повећани су за 5,9% у односу на претходну годину или номинално 1,4 милијардe динара.

Просечни месечни ниво планираних расхода износи 2,1 милијарду динара.

ПОЗИЦИЈА		стопе раста	СТРУКТУРА РАСХОДА	ЕФЕКТИ -на укупну стопу раста -
1		2	3	4
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20,4	24,7	1,5
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1,0	63,0	3,7
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19,5	6,6	0,4
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	-6,1	5,7	0,3
	УКУПНО	5,9	100,0	5,9

“

Иза последњег става, а испред табеле Структура пословних расхода (страна 116.

Програма) додаје се нови наслов са текстом који гласи:

„ИЗМЕНА ПЛАНА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

Имајући у виду новонастале околности извршена је измена (смањење/повећање) планираних средстава по појединим позицијама пословних расхода.“

Табела Структура пословних расхода и графикон (страна 116. Програма):

„Структура пословних расхода:

ПОЗИЦИЈА		ПРОЦЕНА 2020.			ПЛАН 2021.			ИНДЕКС 5/2
ПОЗИЦИЈА		хиљаде динара	мес. просек у мил.дин.	структура у%	хиљаде динара	мес. просек у мил.дин.	структура у%	ИНДЕКС 5/2
1		2	3	4	5	6	7	8=5/2
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.268.405	439,1	21,7	6.300.165	525,0	24,7	119,6
	Одржавање	854.661	71,2	3,5	1.270.166	105,8	5,0	148,6
	Транспорт	573.737	47,8	2,4	656.546	54,7	2,6	114,4
	Комуналије	1.360.337	113,4	5,6	1.431.000	119,3	5,6	105,2
	Телефонске услуге	99.912	8,3	0,4	100.620	8,4	0,4	100,7
	Репродукциони материјал	347.031	28,9	1,4	506.232	42,2	2,0	145,9
	Службена униформа	22.498	1,9	0,1	92.913	7,7	0,4	413,0
	Закупи	342.692	28,6	1,4	363.008	30,3	1,4	105,9
	Остали	1.667.537	139,0	6,9	1.879.680	156,6	7,3	112,7
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	16.027.889	1.335,6	66,0	16.175.909	1.348,0	63,2	100,9
	Бруто зараде	15.023.384	1.251,9	61,9	15.065.760	1.255,5	58,9	100,3
	Остала лична примања и накнаде	1.004.505	83,7	4,1	1.110.149	92,5	4,3	110,5
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.432.575	119,3	5,9	1.650.668	137,6	6,4	115,2
	Репрезентација	3.932	0,3	0,0	3.932	0,3	0,0	178,6
	Платни промет	364.783	30,4	1,5	361.000	30,1	1,4	99,0
	Осигурање	82.593	6,9	0,3	133.180	11,1	0,5	161,2
	Порези	485.194	40,4	2,0	505.800	42,2	2,0	104,2
	Остали	496.073	41,3	2,1	646.756	53,9	2,5	129,9
	ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ	22.728.869	1.894,0	93,6	24.126.742	2.010,6	94,3	106,2
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	1.554.158	129,6	6,4	1.458.685	121,5	5,7	93,9
	УКУПНО	24.283.027	2.023,6	100,0	25.585.427	2.132,1	100,0	105,4

Графички приказ структуре расхода:

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

материјални трошкови трошкови запослених нематеријални

трошкови

амортизација

2020. 2021.

у милионима динара

замењују се новом табелом и графиконом који гласе:

„Структура пословних расхода:

ПОЗИЦИЈА		ПРОЦЕНА 2020.			ПЛАН 2021.			ИНДЕКС 5/2
ПОЗИЦИЈА		хиљаде динара	мес. просек у мил.дин.	структура у%	хиљаде динара	мес. просек у мил.дин.	структура у%	ИНДЕКС 5/2
1		2	3	4	5	6	7	8=5/2
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.268.405	439,1	21,7	6.342.609	528,5	24,7	120,4
	Одржавање	854.661	71,2	3,5	1.270.886	105,9	4,9	148,7
	Транспорт	573.737	47,8	2,4	648.546	54,0	2,5	113,0
	Комуналије	1.360.337	113,4	5,6	1.431.000	119,3	5,6	105,2
	Телефонске услуге	99.912	8,3	0,4	100.620	8,4	0,4	100,7
	Репродукциони материјал	347.031	28,9	1,4	458.861	38,2	1,8	132,2
	Службена униформа	22.498	1,9	0,1	91.773	7,6	0,4	407,9

	Закупи	342.692	28,6	1,4	363.008	30,3	1,4	105,9
	Остали	1.667.537	139,0	6,9	1.977.915	164,8	7,7	118,6
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	16.027.889	1.335,6	66,0	16.191.194	1.349,3	63,0	101,0
	Бруто зараде	15.023.384	1.251,9	61,9	15.065.760	1.255,5	58,6	100,3
	Остала лична примања и накнаде	1.004.505	83,7	4,1	1.125.434	93,8	4,4	112,0
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.432.575	119,3	5,9	1.712.116	142,7	6,6	119,5
	Репрезентација*	3.932	0,3	0,0	20.860	1,7	0,1	530,5
	Платни промет	364.783	30,4	1,5	361.000	30,1	1,4	99,0
	Осигурање	82.593	6,9	0,3	133.180	11,1	0,5	161,2
	Порези	485.194	40,4	2,0	505.800	42,2	1,9	104,2
	Остали	496.073	41,3	2,1	691.276	57,6	2,7	139,3
	ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ	22.728.869	1.894,0	93,6	24.245.919	2.020,5	94,3	106,7
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	1.554.158	129,6	6,4	1.458.685	121,6	5,7	93,9
	УКУПНО	24.283.027	2.023,6	100,0	25.704.604	2.142,1	100,0	105,9

* У позицији Репрезентација, у плану за период 01.01.-31.12.2021. године обухваћени су:

- трошкови РСИ у износу од 10.000 хиљада динара и

- трошкови репрезентације за потребе Предузећа у износу од 10.860 хиљада динара.

Графички приказ структуре расхода:

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

материјални трошкови трошкови запослених нематеријални трошкови амортизација

2020. 2021.

у милионима динара

“

и додаје се нова табела са изменама која гласи:

„ПРЕГЛЕД ИЗМЕНА ПЛАНА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

ПОЗИЦИЈА		ИЗМЕНЕ- у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА		повећање	смањење	ефекат
1		2	3	4
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	98.955	56.511	42.444
	Одржавање	720		720
	Транспорт		8.000	-8.000
	Комуналије
	Телефонске услуге
	Репродукциони материјал		47.371	-47.371
	Службена униформа		1.140	-1.140
	Закупи
	Остали	98.235		98.235
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	15.285	0	15.285
	Бруто зараде
	Остала лична примања и накнаде	15.285		15.285
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	61.448	0	61.448
	Репрезентација*	16.928		16.928
	Платни промет
	Осигурање имовине и лица
	Порези
	Остали	44.520		44.520
	ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ	175.688	56.511	119.177
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА
	УКУПНО	175.688	56.511	119.177

* У позицији Репрезентација, повећање износа односи се на:

- трошкове РСИ у износу од 10.000 хиљада динара и

- трошкове репрезентације за потребе Предузећа у износу од 6.928 хиљада динара.

Пододељак Пословни расходи

Наслов Материјални трошкови

Испред става 1. у наслову Материјални трошкови додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања првобитно планирани укупни материјални трошкови повећани су за 42,4 милиона динара.“

Испод наслова Материјални трошкови текст и табела који гласе:

„ Планирани укупни материјални трошкови у износу од 6,3 милијарди динара, пројектују стопу раста од 19,6% или номинално повећање за 1.031,8 милиона динара у односу на процену претходне године.

У укупним пословним расходима, материјални трошкови учествују са 24,7%, а чине их:

ПОЗИЦИЈА		у милионима динара	стопе раста	% (2)	% ПРЕДУЗЕЋЕ=100
1		2	3	4	5
1.	Одржавање	1.270,2	48,6	20,2	5,0
2.	Транспорт	656,6	14,4	10,4	2,6
3.	Комуналије	1.431,0	5,2	22,7	5,6
4.	Телефонске услуге	100,6	0,7	1,6	0,4
5.	Репродукциони материјал	506,2	45,9	8,0	2,0
6.	Службена униформа	92,9	313,0	1,5	0,4
7.	Закупи	363,0	5,9	5,8	1,4
8.	Остали	1.879,7	12,7	29,8	7,3
УКУПНО		6.300,2	19,6	100,0	24,7

“

замењују се текстом и xxxxxxx:

„ Планирани укупни материјални трошкови у износу од 6,3 милијарди динара, пројектују стопу раста од 20,4% или номинално повећање за 1.074,2 милиона динара у односу на процену претходне године.

У укупним пословним расходима, материјални трошкови учествују са 24,7%, а чине их:

ПОЗИЦИЈА		у милионима динара	стопе раста	% (2)	% ПРЕДУЗЕЋЕ=100
1		2	3	4	5
1.	Одржавање	1.270,9	48,7	20,0	4,9
2.	Транспорт	648,5	13,0	10,2	2,5
3.	Комуналије	1.431,0	5,2	22,6	5,6
4.	Телефонске услуге	100,6	0,7	1,6	0,4
5.	Репродукциони материјал	458,9	32,2	7,2	1,8
6.	Службена униформа	91,8	307,9	1,4	0,4
7.	Закупи	363,0	5,9	5,7	1,4
8.	Остали	1.977,9	18,6	31,3	7,7
УКУПНО		6.342,6	20,4	100,0	24,7

“

У поднаслову Одржавање текст који гласи:

„ Трошкови одржавања система техничке заштите планирани су у укупном износу од 25,7 милиона динара и односе се на трошкове услуга одржавања - противпожарних система (законска обавеза редовног одржавања и сервисирања ПП система и клапни на шест месеци и ванредно одржавање/сервисирање), интерлокинг система (за системе

инсталиране у објектима Предузећа, као и премештање опреме због евентуалних адаптација и реконструкција објеката, у складу са обавезама које произилазе из Закона о приватном обезбеђењу), система ИП видео надзора, одржавања система техничке заштите за РПЛЦ објекте, противпровалних система и услуга интервенција на противпровалним системима које не подлежу гаранцији, услуга одржавања видео надзора у возилима за транспорт новца, како би се обезбедио исправан и функционалан рад ових система у складу са обавезама које произилазе из Закона о приватном обезбеђењу, као и за набавку потрошног материјала, средстава и резервних делова за одржавање система техничке заштите.“

замењује се текстом који гласи:

„ Трошкови одржавања система техничке заштите планирани су у укупном износу од 26,4 милиона динара и односе се на трошкове услуга одржавања - противпожарних система (законска обавеза редовног одржавања и сервисирања ПП система и клапни на шест месеци и ванредно одржавање/сервисирање), интерлокинг система (за системе инсталиране у објектима Предузећа, као и премештање опреме због евентуалних адаптација и реконструкција објеката, у складу са обавезама које произилазе из Закона о приватном обезбеђењу), система ИП видео надзора, одржавања система техничке заштите за РПЛЦ објекте, противпровалних система и услуга интервенција на противпровалним системима које не подлежу гаранцији, услуга одржавања видео надзора у возилима за транспорт новца, како би се обезбедио исправан и функционалан рад ових система у складу са обавезама које произилазе из Закона о приватном обезбеђењу, као и за набавку потрошног материјала, средстава и резервних делова за одржавање система техничке заштите..“

Иза последњег става овог поднаслова (страна 120. Програма) додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања трошкови одржавања повећани су за износ од 0,7 милиона динара на име трошкова одржавања система техничке заштите (ЦАС, АПВ)

Увећање је извршено за реализацију услуге одржавања противпожарних система по важећем уговору, имајући у виду да је већи број рачуна за извршене услуге реализован ове године, где се значајни износ односи на објекат Изменична пошта Аеродром. С тим у вези, а узимајући у обзир постојећу потребу за овом услугом, као и то да поступак за нову набавку још није покренут, неопходно је обезбедити средства за реализацију.

У поднаслову Транспорт, текст који гласи:

„Транспорт – трошкови транспорта планирани су на бази пројекција рестриктивних количина горива за функционисање технолошког и осталих процеса рада (63,0%), резервних делова и услуга за одржавање возила које се углавном односе на спољни сервис (22,3%), обавеза по основу плаћања регистрације возног парка, паркинг простора и путарина сходно законским прописима (14,0%) и осталих транспортних услуга (0,7%). Планирано је повећање ових трошкова за 14,4% у односу на процену реализације у претходној години. Трошкови транспорта планирани су на бази пројекција: рестриктивних количина горива за функционисање технолошког и осталих процеса рада, обавеза по основу плаћања регистрације возног парка, паркинг простора и путарина сходно законским прописима. Повећање трошкова горива условљена су минималном проценом раста цене горива у наредној години. Због свега напред наведеног наставиће са спровођењем рестрикције лимита потрошње погонског горива, првенствено на возилима

која обављају општу делатност, са циљем да се обезбеди функционалност основне делатности и непрекидност технолошког процеса. Планирана су средства за набавку ауто гума за транспортна средства, потрошног материјала за одржавање возила, резервних делова за возила, уља, мазива и др., како би се транспортна средства одржавала и довела у исправно стање у циљу несметаног функционисања поштанског саобраћаја. “

замењујe се текстом који гласи:

„Транспорт – трошкови транспорта планирани су на бази пројекција рестриктивних количина горива за функционисање технолошког и осталих процеса рада (63,8%), резервних делова и услуга за одржавање возила које се углавном односе на спољни сервис (21,3%), обавеза по основу плаћања регистрације возног парка, паркинг простора и путарина сходно законским прописима (14,2%) и осталих транспортних услуга (0,7%). Планирано је повећање ових трошкова за 13,0% у односу на процену реализације у претходној години. Повећање трошкова горива условљена су минималном проценом раста цене горива у наредној години. Због свега напред наведеног наставиће се са спровођењем рестрикције лимита потрошње погонског горива, првенствено на возилима која обављају општу делатност, са циљем да се обезбеди функционалност основне делатности и непрекидност технолошког процеса. Планирана су средства за набавку ауто гума за транспортна средства, потрошног материјала за одржавање возила, резервних делова за возила, уља, мазива и др., како би се транспортна средства одржавала и довела у исправно стање у циљу несметаног функционисања поштанског саобраћаја.“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања, планирано је укупно смањење трошкова транспорта за износ од 8 милиона динара које се односи на:

- смањење за 11,0 милиона динара на име трошкова материјала и резервних делова за интерне потребе и уља и мазива, као и

- повећање за 3 милиона динара на име трошкова одржавања транспортних средстава у спољним сервисима.

Смањењу износа трошкова материјала и резервних делова за интерне потребе као и уља и мазива приступило се рестриктивно имајући у виду тенденцију кретања у првих пет месеци ове године, као и очекивано смањење реализације по основу трошкова одржавања транспортних средстава до краја 2021. године.

Повећање на име трошкова одржавања транспортних средстава у спољним сервисима, планирано је имајући у виду тренутну расположивост буџетских средстава за ову намену и анализу динамике месечне потрошње, након што је констатовано да постојећа средства неће бити довољна до краја године.

У поднаслову Репродукциони материјал, текст из става 1. који гласи:

„Репродукциони материјал – трошкови репродукционог материјала планирани су у износу од 506,2 милиона динара, знатно већем у односу на процену за 2020. годину, имаjући у виду планирану набавку средстава и опреме за личну заштиту на раду и дезинфекционих средстава у условима пандемије заразне болести COVID-19.

Планирана средства за набавку ПТТ материјала и образаца чине 16,9% укупно планираних трошкова репродукционог материјала. “

замењујe се текстом који гласи:

„Репродукциони материјал – трошкови репродукционог материјала планирани су у износу од 458,9 милиона динара, знатно већем у односу на процену за 2020. годину,

имаjући у виду планирану набавку средстава и опреме за личну заштиту на раду и дезинфекционих средстава у условима пандемије заразне болести COVID-19.

Планирана средства за набавку ПТТ материјала и образаца чине 20,5% укупно планираних трошкова репродукционог материјала.“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања планирано је укупно смањење трошкова репродукционог материјала за износ од 47,4 милиона динара које се односи на:

- смањење за 55,9 милиона динара и то за:

- износ од 10,4 милиона динара на име трошкова поштанског прибора и инвентара,

- износ од 44,3 милиона динара на име трошкова средстава и опреме за личну заштиту на раду,

- износ од 1,2 милиона динара на име трошкова припреме за ванредне ситуације;

- повећање за 8,5 милиона динара на име трошкова поштанског потрошног материјала и образаца.

Смањење на име трошкова поштанског прибора и инвентара од 10,4 милиона динара настало је као последица измене динамике за набавку кабаница, јер је реализација у износу од 4,3 милиона динара која је планирана за 2021. годину, пребачена за 2022. годину, као и из разлога што се одустало од планиране реализације набавке врећа по постојећем уговору за укупно 6,1 милион динара.

Смањење на име трошкова средстава и опреме за личну заштиту на раду је извршено на име набавке заштитних и дезинфекционих средстава у условима проглашене епидемије, с обзиром да су се предузимањем превентивних мера средствима које Предузеће има и континуираним праћењем актуелне епидемиолошке ситуације ширења заразне болести COVID-19, узроковане вирусом SARS-CoV-2, стекли услови да се у овој години планира испорука дела средстава (заштитна средства, дезинфекциона средства). Такође, умањење је извршено на име набавке услуге израде нацрта планова, а узимајући у обзир да је у питању обиман посао, који изискује обраду великог броја статистичких података о објектима Предузећа, информација и чињеница које су саставни део само једног од многих образаца и докумената на основу којих треба да се израде Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања, Процена ризика од катастрофа, План заштите од спасавања, као и друга акта прописана законима, те да није реално очекивати да се комплетна услуга реализује до краја године.

Смањење на име трошкова припреме за ванредне ситуације је извршено на име набавки за отклањање последица у случају ванредних ситуација, а имајући у виду да су извршене додатне анализе и да је процена да Предузеће, у овом тренутку, располаже са минимумом добара и да је у могућности да са сопственом инфраструктуром спроведе активности у смислу отклањања последице у случају ванредне ситуације.

Повећање на име трошкова поштанског потрошног материјала и образаца је намењено за Пост експрес производе, имајући у виду пораст обима Пост експрес услуга, а узимајући у обзир значај услуге. У случају недостатка Пост Експрес производа, наведене услуге не би било могуће пружати у складу са технолошким прописима и преузетим уговорним обавезама.

Иза последњег става поднаслова Службена одећа додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања трошкови службене униформе смањени су за 1,1 милион динара у односу на првобитно планиране, с обзиром да се од набавке услуге израде идејног решења и узорака службене униформе за шалтерске раднике одустаје.“

У поднаслову Остали материјални трошкови, текст из става 1. који гласи:

„Остали материјални трошкови – већи су од процене претходне године највећим делом због повећања трошкова транспорта новца и ауторских права, за 12,7% и односе се на:

- накнаде за коришћење канала (ауторска права - КДС) у износу од 858,0 милиона динара (45,6%),

- трошкове по међународном обрачуну у износу од 382,7 милионa динара (20,4%),

- провизију на име услуга уговорних пошта у износу од 309,5 милионa динара

(16,5%) и

- остало 17,5% (транспорт и обезбеђење транспорта новца у износу од 168,2 милиона динара, спонзорства у износу од 36,0 милиона динара, реклама и пропаганда у износу од 80,3 милиона динара, трошкови услуга на изради учинака у износу од 7,9 милиона динара, услуге трећих лица у износу од 13,8 милиона динара (РЈ Хибридна пошта у износу од 13,0 милиона динара и РЈ Србијамарка у износу од 0,8 милиона динара), сајмови у износу од 3,6 милионa динара, трошкови складиштења, шпедиције и царињења у износу од 3,4 милиона динара, наложене мере за заштиту животне средине и ЗОП у износу од 1,1 милион динара и друго).

замењујe се текстом који гласи:

„Остали материјални трошкови – већи су од процене претходне године највећим делом због повећања трошкова транспорта новца и ауторских права, за 18,6% и односе се на:

- накнаде за коришћење канала (ауторска права-КДС) у износу од 858,0 милиона динара (43,4%),

- трошкове по међународном обрачуну у износу од 382,7 милионa динара (19,4%),

- провизију на име услуга уговорних пошта у износу од 309,5 милионa динара

(15,6%) и

- остало 21,6% (транспорт и обезбеђење транспорта новца у износу од 168,2 милиона динара, спонзорства у износу од 36,0 милиона динара, реклама и пропаганда у износу од 174,9 милиона динара, трошкови услуга на изради учинака у износу од 7,9 милиона динара, услуге трећих лица у износу од 13,8 милиона динара (РЈ Хибридна пошта у износу од 13,0 милиона динара и РЈ Србијамарка у износу од 0,8 милиона динара), сајмови у износу од 7,2 милионa динара, трошкови складиштења, шпедиције и царињења у износу од 3,4 милиона динара, наложене мере за заштиту животне средине и ЗОП у износу од 1,1 милион динара и друго).

а текст из ставова 5.-9. који гласи:

„Трошкови сајмова, промоције и јубилеја предвиђени су за обележавање важних догађаја за Предузеће, уважавајући дугу традицију пословања и њен значај, како за Предузеће, тако и запослене. Такође, сваке године запослени који примају јубиларну награду на пригодан начин обележе Дан Поште Србије и поштанских радника, у својим организационим целинама, а за следећу годину планирано је да средства по основу јубиларне награде добије око 1.698 запослених.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 80,3 милиона динара планирани су за маркетиншке активности и промоцију нових услуга и унапређење постојећих услуга Поште Србије, као и за обележавање важних догађаја за Предузеће.

Поред коришћења интерних ресурса Предузећа (промоција на месту продаје: плакати, флајери и електронски материјал на мониторима у поштама, веб презентација Предузећа), неопходна су нам и екстерна (штампани и електронски медији) у оквиру којих планирамо маркетиншке активности, а у циљу упознавања шире јавности, различитих група и

категорија потрошача (правних лица и физичких лица) о погодностима и предностима које могу да остваре користећи комерцијалне услуге Поште Србије.

Приликом дефинисања неопходних средстава за успешну маркетинг кампању, водили смо се чињеницама да обједињена маркетинг кампања, са више канала комуникације обезбеђује интегрисан приступ јавности и има највише резултата (конкуренција је заступљена свакодневно у истим), а све у циљу што бољег тржишног пласмана и позиционирања услуга Пост - експреса, Пошта НЕТ-а, новчаних услуга, а нарочито да по наведеним услугама имамо изузетно заступљену конкуренцију на домаћем тржишту која спроводи јаке медијске кампање (интернет услуге - Телеком Србија, SBB, I.KOM, Radijus Vektor, SAT-TRAKT, Orion Telekom, YUNET International, BEOTELNET-ISP и експрес- услуге - DHL express, Акс курирска служба, City Express, ˝D Express˝, Bex куририрска служба, Royal курирска служба и остале).

Напомињемо да трошкови рекламе и пропаганде чине свега 0,31% планираних укупних прихода и у сагласности су са одредбама Закона о порезу на добит правних лица, с обзиром да се према овом закону у пореском билансу ови трошкови признају у висини од 10% укупних прихода.“

замењујe се текстом који гласи:

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 174,9 милиона динара планирани су за маркетиншке активности и промоцију нових услуга и унапређење постојећих услуга Поште Србије, као и за обележавање важних догађаја за Предузеће.

Напомињемо да трошкови рекламе и пропаганде чине свега 0,7% планираних укупних прихода и у сагласности су са одредбама Закона о порезу на добит правних лица, с обзиром да се према овом закону у пореском билансу ови трошкови признају у висини од 10% укупних прихода.“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања планирано је повећање осталих материјалних трошкова за износ од 98,2 милиона динара и то:

- износ од 94,6 милиона динара на име трошкова рекламе и пропаганде,

- износ од 3,6 милиона динара на име трошкова сајмова.

У складу са новим стратешким опредељењем и интересима Предузећа увећана су средства предвиђена за маркетиншке активности и промоције нових и унапређење постојећих услуга Пошта Србије.

Поред коришћења интерних ресурса Предузећа (промоција на месту продаје, веб презентација Предузећа, директна пошта), неопходна су нам и екстерна (штампани и електронски медији) у оквиру којих планирамо маркетиншке активности, а у циљу упознавања шире јавности, различитих група и категорија потрошача (правних лица и физичких лица) о погодностима и предностима које могу да остваре користећи комерцијалне услуге Пошта Србије.

У циљу што бољег тржишног пласмана и позиционирања услуга Пошта Нет-а и Post expres-a, а нарочито да по наведеним услугама имамо изузетно заступљену конкуренцију на домаћем тржишту која спроводи јаке медијске кампање (интернет

услуге - Телеком Србија, SBB, I.KOM, Radijus Vektor, SAT-TRAKT, Orion Telekom, YUNET International, BEOTELNET-ISP и експрес-услуге - DHL експрес, Акс курирска служба, City ekspres, ˝D Express˝, Bex курирска служба, Royal курирска служба и остале), неопходне су нам ефикасније промоције и посебни приступи у виду маркетинг кампања.

При опредељивању средстава за спровођење маркетинг кампање (које су исказале организационе целине Предузећа у складу са праћењем тржишних трендова и активности конкуренције), највећа средства опредељена су за набавке оглашавања у електронским медијима и оглашавања у штампаним медијим.

Такође, приликом дефинисања неопходних средстава за успешну маркетинг кампању, Предузеће се водило чињеницама да путем ових канала комуникације има и највећи приступ јавности (конкуренција је заступљена свакодневно у истим) и да тим каналима комуникације жели да услуге приближи млађој популацији корисника, а у циљу праћења тржишних трендова.

Промотивне активности које очекујемо у наредном периоду су успостављања, одржавања и развијања пословних контаката и односа са постојећим или потенцијалним пословним партнерима и клијентима Предузећа у земљи, региону и иностранству, као и потписивања различитих протокола сарадње са циљем повезивања и унапређења у области поштанских и осталих услуга, кроз реализацију заједничких промотивних и пројектних активности.

16) Пододељак Пословни расходи

Наслов Трошкови запослених

Испод наслова Трошкови запослених (страна 125. Програма пословања) текст и табела који гласе:

„Укупни трошкови запослених, за 2021. годину, износе 16,2 милијардe динара, односно 1,3 милијарде динара просечно месечно. Ово је категорија трошкова, са доминантним учешћем у укупним:

- оперативним трошковима 67,0% и

- пословним расходима 63,2%.

Маса средстава за зараде пројектована је у износу од 15,1 милијарду динара, а остала лична примања и накнаде у износу од 1,1 милијарду динара.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		ПЛАН 2021.
1		2
1.	ЗАРАДЕ – БРУТО II	15.065.760
2.	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА И НАКНАДЕ	1.110.149
	Накнада за превоз	460.504
	Трошкови службених путовања	53.400
	Накнаде за рад у Надзорном одбору	3.725
	Издаци по основу уговора	55.906
	Накнада за рад комисије за ревизију	1.146
	Јубиларне награде	221.983
	Остала лична примања	12.353
	Солидарне и остале помоћи	103.600
	Отпремнине за пензију	77.616
	Новогодишњи поклони деци запослених	33.300
	Порези и доприноси на лична примања и накнаде	86.616
	УКУПНО	16.175.909

Остала лична примања и накнаде планиранa су у складу са одредбама Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд („Службени гласник РС”, бр. 9/2018, 29/2019 и 1/2020).

Накнаде по основу уговора о делу, по ауторским хонорарима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су до нивоа планираних средстава за 2020. годину у складу са Уредбом Владе РС 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године. Планирани трошкови за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су на нивоу процењених за 2020. годину. Средства су намењена за ангажовање извршилаца на пословима доставе и прераде поштанских пошиљака, за замену одсутних запослених због коришћења годишњих одмора или боловања, као и за одређени број извршилаца који ће бити ангажовани због истека периода ангажовања запослених на одређено време од две године. Како је и у 2021. години планиран исти обим ангажовања недостајућих извршилаца, планирани износ средстава за ове намене једнак је очекиваној

реализацији у текућој години.

Трошкови који се односе на службена путовања и превоз на рад и са рада мањи су за 3,3%, односно 4,1% у односу на планирана средства за 2020. годину.

Планираним средствима за исплату јубиларних награда обухваћено је 1.698 запослених, којима ће се до краја 2020. године исплатити јубиларна награда за 10, 20, 30, 35 односно 40 година рада у Предузећу.

Приликом планирања износа солидарних помоћи за 2021. годину узето је у обзир да је чланом 89. Колективног уговора за ЈП „Пошта Србије”, Београд предвиђено да за солидарне помоћи послодавац обезбеђује средства најмање у висини 0,32% средстава планираног годишњег пословног прихода.

Планираним средствима за исплату материјалних помоћи деци умрлих радника

обухваћено је 141 ученика/студената, деце преминулих запослених.“ замењују се текстом и xxxxxxx који гласе:

- оперативним трошковима 66,8% и

- пословним расходима 63,0%.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		ПЛАН 2021.
1		2
1.	ЗАРАДЕ – БРУТО II	15.065.760
2.	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА И НАКНАДЕ	1.125.434
	Накнада за превоз	460.504
	Трошкови службених путовања	53.400
	Накнаде за рад у Надзорном одбору	3.725
	Издаци по основу уговора	65.017
	Накнада за рад комисије за ревизију	1.146
	Јубиларне награде	221.983
	Остала лична примања	12.353
	Солидарне и остале помоћи	103.600
	Отпремнине за пензију	77.616
	Новогодишњи поклони деци запослених	33.300
	Порези и доприноси на лична примања и накнаде	92.790
	УКУПНО	16.191.194

Планирани трошкови за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су намењени за ангажовање извршилаца на пословима доставе и прераде поштанских пошиљака, за замену одсутних запослених због коришћења годишњих одмора или боловања, као и за одређени број извршилаца који ће бити ангажовани због истека периода ангажовања запослених на одређено време од две године.

Планираним средствима за исплату материјалних помоћи деци умрлих радника

обухваћен је 141 ученик/студент, деце преминулих запослених.“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања планирано је повећање осталих личних примања и накнада за износ од 15,3 милиона динара и то по основу уговора o привременим и повременим пословима и уговорима о делу и ауторским хонорарима.

Увећање по основу уговора о привременим и повременим пословима планирано је због плана да новчана накнада радно ангажованог лица по основу наведеног уговора без припадајућих пореза и доприноса износи, од 01.06.2021. године, најмање 184,00 динара, по часу (сада је износ ове накнаде 144,00 динара, по часу).

Лица ангажована у Предузећу без заснивања радног односа, закључивањем уговора о обављању привремених и повремених послова, од 01.03.2019. године, раде за исту нето накнаду од 144,00 динара по радном часу. Уговорена месечна накнада, за просечан месечни фонд од 174 часа, износи 25.056,00 динара и значајно је нижа од нето зараде запослених на сличним пословима.

Како је од 01.01.2021. године минимална цена рада за запослене повећана на 183,93 динара (нето) по радном сату, предлажемо, почев од 01.06.2021. године, повећање за 28% износа новчане накнаде радно ангажованог лица по основу наведеног уговора без припадајућих пореза и доприноса (са 144,00 на 184,00 динара или месечно са 25.056,00 динара на 32.016,00 динара).

Предложено повећање износа нето накнаде лицима ангажованим на овај начин захтева повећање планираних средстава за ове намене опредељених Програмом пословања Предузећа за 2021. годину за 15 милиона динара.

Уговори о делу и ауторски хонорари увећавају се за 285 хиљада динара због потребе да се путем наведених уговора додатно ангажују лица за маркетиншке активности ван делатности Предузећа.

17) Пододељак Пословни расходи

Наслов Нематеријални трошкови

Испред става 1. у наслову Нематеријални трошкови додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања првобитно планирани укупни нематеријални трошкови повећани су за 61,4 милиона динара.“

Испод наслова Нематеријални трошкови текст и табела Структура планираних нематеријалних трошкова који гласе:

„Планирани у износу од 1,7 милијарди динара, нематеријални трошкови учествују са 6,4% у укупним пословним расходима.

У односу на процену претходне године, планирани ниво ових трошкова већи је за

15,2%.

Структура планираних нематеријалних трошкова:

ПОЗИЦИЈА		у милионима динара	стопе раста	% (2)	% ПРЕДУЗЕЋЕ=100
1		2	3	4	5
1.	Репрезентација	3,9	100,0	0,2	0,0
2.	Платни промет	361,0	-1,0	21,9	1,4
3.	Осигурање	133,2	61,2	8,1	0,5
4.	Порези	505,8	4,2	30,6	2,0
5.	Остали	646,8	30,4	39,2	2,5
УКУПНО		1.650,7	15,2	100,0	6,4

“

замењују се текстом и xxxxxxx који гласе:

„Планирани у износу од 1,7 милијарди динара, нематеријални трошкови учествују са 6,7% у укупним пословним расходима.

У односу на процену претходне године, планирани ниво ових трошкова већи је за

19,5%.

Структура планираних нематеријалних трошкова:

ПОЗИЦИЈА		у милионима динара	стопе раста	% (2)	% ПРЕДУЗЕЋЕ=100
1		2	3	4	5
1.	Репрезентација*	20,9	430,5	1,2	0,1
2.	Платни промет	361,0	-1,0	21,1	1,4
3.	Осигурање	133,2	61,2	7,8	0,5
4.	Порези	505,8	4,2	29,5	2,0
5.	Остали	691,2	39,3	40,4	2,7
УКУПНО		1.712,1	19,5	100,0	6,7

* У структури планираних нематеријалних трошкова позиција репрезентације обухвата износ од:

- 10,0 милиона динара на име трошкова РСИ и

- 10,86 милиона динара на име трошкова репрезентације за потребе Предузећа.

“

У поднаслову Репрезентација, текст који гласи:

“Репрезентација - Трошкови репрезентације, који чине свега 0,02% пословних расхода, планирани су у износу од 3,9 милиона динара и на нивоу су средстава планираних за 2020. годину.

Висина предложених планираних средстава на име репрезентације је у складу са:

1. Одлуком о утврђивању плана распореда средстава за репрезентацију у ЈП

„Пошта Србије” за 2020. годину (Службени ПТТ гласник број 1332 од 27. маја 2020. године),

2. Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању плана распореда средстава за репрезентацију у ЈП „Пошта Србије” за 2020. годину (Службени ПТТ гласник број 1354 од 04. новембра 2020. године),

3. Правилником о употреби средстава за репрезентацију и трошковима репрезентације у ЈП „Пошта Србије” Београд (Службени ПТТ гласник број 1172 од 23. априла 2018. године).

набавку промотивних предмета. Пошта Србије као друштвено одговорно Предузеће планира и средства за хуманитарне акције и куповину адекватних поклона за децу за Акцију Пиши Деда Мразу, као и за даривање деце без родитељског старања поводом новогодишњих и божићних празника.“

замењујe се текстом који гласи:

„Репрезентација - Трошкови репрезентације, који чине свега 0,08% пословних расхода, планирани су у износу од 20,9 милиона динара.

Висина предложених планираних средстава на име репрезентације је у складу са:

1. Одлуком о утврђивању плана распореда средстава за репрезентацију у ЈП

„Пошта Србије” за 2021. годину (Службени ПТТ гласник број 1394 од 28. априла 2021. године),

2. Правилником о употреби средстава за репрезентацију и трошковима репрезентације у ЈП „Пошта Србије” Београд (Службени ПТТ гласник број 1172 од 23. априла 2018. године).

3. Правилником о измени Правилника о употреби средстава за репрезентацију и трошковима репрезентације у ЈП „Пошта Србије” Београд (Службени ПТТ гласник број 1389 од 19. априла 2021. године).

Средства на позицији трошкова репрезентације опредељена су за потребе Предузећа за неометани рад бифеа, одржавање радних састанака, пригодних коктела, акција и манифестација на корпоративном нивоу – напитака за потребе рада бифеа у Предузећу и кетеринга, као и за потребе промоције Предузећа. Део средстава предвиђен је и за набавку промотивних предмета. Пошта Србије као друштвено одговорно Предузеће планира и средства за хуманитарне акције и куповину адекватних поклона за децу за Акцију Пиши Деда Мразу, као и за даривање деце без родитељског старања поводом новогодишњих и божићних празника.“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања планирано је укупно повећање трошкова репрезентације за 16,9 милиона динара.

Увећање на име трошкова репрезентације је у складу са новим потребама Предузећа, као и чињеницом да је планиранa нова ставка обавезе - трошкови поводом реализације радничко спортских игара. Уважавајући мишљење запослених, ново Пословодство подржава иницијативу да се обнови одржавање радничко спортских игара, у циљу неговање заједништва, међусобног уважавања и поштовања, развијања позитивног имиџа Предузећа кроз радна и спортска такмичења, подизања продуктивности и квалитета рада, као и унапређења пословања.“

У поднаслову Остали нематеријални трошкови, текст који гласи:

„Остали нематеријални трошкови - У структури осталих нематеријалних трошкова:

- 54,9% средстава планирано је за коришћење услуга обезбеђења имовине (354,8

милиона динара), а

- 45,1% по разним основама (провизија која се плаћа РАТЕЛ-у у износу од 55 милиона динара, трошкови по основу чланарина привредним коморама у износу од 3,0 милиона динара, трошкови по основу пословно-техничке сарадње са мобилним оператерима по постојећим уговорима за СМС поруке у износу од 38,8 милиона динара, трошкови непроизводних услуга у износу од 24,0 милиона динара, трошкови здравствених услуга у износу од 9,6 милиона динара, трошкови образовања у износу од 16,0 милиона динара, трошкови новогодишњих представа

за децу запослених у износу од 3,7 милиона динара, трошкови противпожарне заштите у износу од 24,9 милиона динара, трошкови превентивних мера безбедности и здравља на раду у износу од 33,3 милиона динара, таксе по судским пресудама и трошкови вештачења у износу од 2,5 милиона динара, административне таксе у износу од 10,2 милиона динара, трошкови услуга јавних извршитеља у износу од 15,0 милиона динара, адвокатски трошкови у износу од 3,5 милиона динара, трошкови јавних бележника у износу од 2,4 милиона динара, трошкови при легализацији и укњижби објеката у износу од 2,2 милиона динара, трошкови чланарина, закупа домена код РНИДС-а, такси и др. у износу од 4,0 милиона динара, трошкови огласа у износу од 10,6 милиона динара, трошкови литературе у износу од 8,1 милион динара и друго).“

замењујe се текстом који гласи:

„Остали нематеријални трошкови - У структури осталих нематеријалних трошкова:

- 58,0% средстава планирано је за коришћење услуга обезбеђења имовине (400,8

милиона динара), а

- 42,0% по разним основама (провизија која се плаћа РАТЕЛ-у у износу од 55 милиона динара, трошкови по основу чланарина привредним коморама у износу од 3,0 милиона динара, трошкови по основу пословно-техничке сарадње са мобилним оператерима по постојећим уговорима за СМС поруке у износу од 57,6 милиона динара, трошкови непроизводних услуга у износу од 24,0 милиона динара, трошкови здравствених услуга у износу од 9,6 милиона динара, трошкови образовања у износу од 16,0 милиона динара, трошкови новогодишњих представа за децу запослених у износу од 3,7 милиона динара, трошкови противпожарне заштите у износу од 24,9 милиона динара, трошкови превентивних мера безбедности и здравља на раду у износу од 13,1 милион динара, таксе по судским пресудама и трошкови вештачења у износу од 2,5 милиона динара, административне таксе у износу од 10,2 милиона динара, трошкови услуга јавних извршитеља у износу од 15,0 милиона динара, адвокатски трошкови у износу од 3,5 милиона динара, трошкови јавних бележника у износу од 2,4 милиона динара, трошкови при легализацији и укњижби објеката у износу од 2,2 милиона динара, трошкови чланарина, закупа домена код РНИДС-а, такси и др. у износу од 4,0 милиона динара, трошкови огласа у износу од 10,6 милиона динара, трошкови литературе у износу од 8,1 милион динара и друго).“

Иза последњег става овог поднаслова додаје се нови став који гласи:

„У складу са изменама и допунама Програма пословања планирано је укупно повећање осталих нематеријалних трошкова у износу од 44,5 милиона динара које се односи на:

- повећање за 64,7 милиона динара и то за:

- износ од 46,0 милиона динара на име трошкова чувања имовине,

- износ од 18,7 милиона динара на име трошкова по основу уговора о пословно техничкој сарадњи,

- смањење за износ од 20,2 милиона динара на име трошкова по основу мера безбедности и заштите на раду.

Увећање на име трошкова обезбеђења и чувања имовине је извршено узимајући у обзир понуђене веће цене у поступку набавке, иако је обим услуге планиран на нивоу претходних месеци 2021. године. Реализација предметне услуге је неопходна у циљу заштите запослених, имовине и корисника услуга Предузећа, у складу са Решењем МУП Републике Србије о категоризацији објеката према угрожености од пожара и Одлуком о објектима од посебног значаја за одбрану, у складу са обавезама, овлашћењима и одговорностима за организовање и спровођење мера заштите од пожара и физичко-

техничког обезбеђења за објекте које заједнички користе ЈП „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“ а.д., по Протоколу о регулисању међусобних односа у вези са пословима безбедности и заштите на непокретностима које су предмет закупа између ЈП „Пошта Србије“, Београд и „Телеком Србија“ а.д., као и због уговора о закупу пословног простора са Рател-ом. Такође, услуга је потребна и на основу процена ризика које подразумевају непосредну активност службеника обезбеђења у одређеном простору и времену, примену превентивних мера заштите и употребу средстава принуде, експлоатацију система техничке заштите. С обзиром на потребу и да је додатним испитивањем тржишта утврђено да се јединична цена за услугом обезбеђења и чувања имовине значајно увећала, планирана су већа средства.

Увећање на име трошкова по основу уговора о пословно техничкој сарадњи предвиђено је из разлога што је Предузеће (ЦеПП) након учествовања на тендерима, који су расписани од стране Владе Републике Србије - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, склопио уговоре који су резултирали увећаним бројем услуга комерцијалног СМС-а, а самим тим и аутоматски су генерисани увећани трошкови које није било могуће предвидети. Такође, узрок повећања ових трошкова су интерне и корпоративне активности везане за реализацију Пост Експрес услуга и услуга ПостНет упутице, као и повећање обима извршених услуга везаних за слање информативних СМС порука запосленима, које није било могуће предвидети.

Умањење трошкова по основу мера безбедности и заштите на раду је извршено на име набавке услуге дезинфекције у условима проглашене епидемије. Предузимањем превентивних мера (дезинфекција по епидемиолошкој индикацији), које се реализују по постојећем уговору и континуираним праћењем актуелне епидемиолошке ситуације ширења заразне болести COVID-19, узроковане вирусом SARS-CoV-2, стекли су се услови да се смањи обим предвиђених услуга, а самим тим и део раније планираних средстава.

18) Пододељак Пословни расходи

Табела Динамика пословних расхода и графикон (стр. 130. Програма):

ДИНАМИКА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

- 2021. година -

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		јан - дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.300.165	488.688	534.762	481.419	473.047	461.583	533.404	509.308	464.167	506.817	545.147	511.631	790.192
	Одржавање	1.270.166	92.604	71.987	102.882	94.991	94.543	114.642	117.211	100.086	132.721	114.852	107.869	125.778
	Транспорт	656.546	63.478	57.536	57.428	59.813	53.089	47.005	53.713	51.154	44.551	56.172	58.092	54.515
	Комуналије	1.431.000	136.537	138.156	127.523	112.361	106.911	98.470	99.006	100.031	105.695	139.133	122.683	144.494
	Телефонске услуге	100.620	10.140	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.160	8.160	9.360
	Репродукциони материјал	506.232	23.163	86.160	33.873	41.494	45.363	32.790	37.525	44.402	48.151	45.809	42.488	25.014
	Службене униформе	92.913	0	27.691	0	0	0	61.922	0	1.140	0	0	2.160	0
	Закупи	363.008	29.417	29.217	29.117	30.617	30.518	30.518	31.434	30.434	30.434	30.434	30.434	30.434
	Остали	1.879.680	133.349	115.915	122.496	125.671	123.059	139.957	162.319	128.820	137.165	150.587	139.745	400.597
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	16.175.909	1.326.185	1.338.198	1.324.919	1.326.793	1.343.556	1.334.130	1.343.377	1.362.309	1.352.233	1.372.861	1.358.487	1.392.861
	Бруто зараде	15.065.760	1.241.767	1.239.909	1.239.357	1.245.146	1.244.686	1.251.933	1.260.555	1.262.810	1.265.955	1.268.221	1.271.849	1.273.572
	Остала лична примања и накнаде-бруто	1.110.149	84.418	98.289	85.562	81.647	98.870	82.197	82.822	99.499	86.278	104.640	86.638	119.289
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.650.668	107.928	182.444	116.480	103.905	187.786	117.439	130.164	183.623	109.385	103.259	186.353	121.902
	Репрезентација	3.932	400	150	280	350	150	1.057	150	250	257	230	88	570
	Платни промет	361.000	29.705	29.909	31.797	29.862	32.077	29.983	29.474	29.358	28.086	30.346	29.343	31.060
	Осигурање	133.180	12.037	9.719	9.460	9.439	7.432	7.432	38.009	6.207	7.997	10.297	6.526	8.625
	Порези	505.800	11.190	96.290	14.290	13.290	99.280	15.480	12.180	101.200	13.200	13.700	101.100	14.600
	Остали	646.756	54.596	46.376	60.653	50.964	48.847	63.487	50.351	46.608	59.845	48.686	49.296	67.047
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	1.458.685	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.723	105.723	295.723
	УКУПНО	25.585.427	2.028.525	2.161.128	2.028.542	2.009.469	2.098.649	2.090.697	2.088.573	2.115.823	2.074.159	2.126.990	2.162.194	2.600.678

у хиљад. динара

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Месец

Материјални трошкови

Трошкови запослених

Нематеријални трошкови

Амортизација и резервисања

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец

„

замењује се новом табелом и графиконом који гласе:

„ДИНАМИКА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

- 2021. година

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		јан - дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.342.609	488.688	534.762	481.419	473.047	461.583	543.373	502.119	451.966	501.881	543.595	508.741	851.435
	Одржавање	1.270.886	92.604	71.987	102.882	94.991	94.543	97.359	105.317	93.666	126.160	108.114	101.286	181.977
	Транспорт	648.546	63.478	57.536	57.428	59.813	53.089	47.005	51.513	48.954	44.451	56.072	55.792	53.415
	Комуналије	1.431.000	136.537	138.156	127.523	112.361	106.911	98.470	99.006	100.031	105.695	139.133	122.683	144.494
	Телефонске услуге	100.620	10.140	8.100	8.100	8.100	8.100	8.160	8.160	8.160	8.235	8.295	8.295	8.775
	Репродукциони материјал	458.861	23.163	86.160	33.873	41.494	45.363	26.179	30.116	32.857	40.161	44.295	35.875	19.325
	Службене униформе	91.773	0	27.691	0	0	0	61.922	0	0	0	0	2.160	0
	Закупи	363.008	29.417	29.217	29.117	30.617	30.518	30.518	31.434	30.434	30.434	30.434	30.434	30.434
	Остали	1.977.915	133.349	115.915	122.496	125.671	123.059	173.760	176.573	137.864	146.745	157.252	152.216	413.015
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	16.191.194	1.326.185	1.338.198	1.324.919	1.326.793	1.343.556	1.335.987	1.345.234	1.364.646	1.354.513	1.375.198	1.360.824	1.395.141
	Бруто зараде	15.065.760	1.241.767	1.239.909	1.239.357	1.245.146	1.244.686	1.251.933	1.260.555	1.262.810	1.265.955	1.268.221	1.271.849	1.273.572
	Остала лична примања и накнаде-бруто	1.125.434	84.418	98.289	85.562	81.647	98.870	84.054	84.679	101.836	88.558	106.977	88.975	121.569
III	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.712.116	107.928	182.444	116.480	103.905	184.475	134.988	138.232	191.541	117.096	110.851	192.734	131.442
	Репрезентација	20.860	400	150	280	350	150	11.438	1.050	1.000	800	1.654	1.050	2.538
	Платни промет	361.000	29.705	29.909	31.797	29.862	32.077	29.983	29.474	29.358	28.086	30.346	29.343	31.060
	Осигурање	133.180	12.037	9.719	9.460	9.439	7.432	7.432	38.009	6.207	7.997	10.297	6.526	8.625
	Порези	505.800	11.190	96.290	14.290	13.290	99.280	15.480	12.180	101.200	13.200	13.700	101.100	14.600
	Остали	691.276	54.596	46.376	60.653	50.964	45.536	70.655	57.519	53.776	67.013	54.854	54.715	74.619
IV	АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИСАЊА	1.458.685	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.724	105.723	105.723	295.723
	УКУПНО	25.704.604	2.028.525	2.161.128	2.028.542	2.009.469	2.095.338	2.120.072	2.091.309	2.113.877	2.079.214	2.135.367	2.168.022	2.673.741

“

у хиљад. динара

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Месец

Материјални трошкови

Трошкови запослених

Нематеријални трошкови

Амортизација и резервисања

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец

19) Пододељак Пословни расходи

Табела Динамика Трошкова запослених (стр. 131. Програма):

ДИНАМИКА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

- 2021. година - у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		јан-дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ЗАРАДЕ – БРУТО II	15.065.760	1.241.767	1.239.909	1.239.357	1.245.146	1.244.686	1.251.933	1.260.555	1.262.810	1.265.955	1.268.221	1.271.849	1.273.572
2.	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА И НАКНАДЕ	1.110.149	84.418	98.289	85.562	81.647	98.870	82.197	82.822	99.499	86.278	104.640	86.638	119.289
	Накнада за превоз	460.504	38.376	38.376	38.377	38.376	38.377	38.376	38.376	38.374	38.373	38.375	38.374	38.374
	Трошкови службених путовања	53.400	4.012	4.017	4.237	4.341	4.332	4.332	4.327	4.322	4.347	5.741	4.441	4.951
	Накнаде за рад у Надзорном одбору	3.725	310	310	310	310	310	310	310	311	311	311	311	311
	Издаци по основу уговора	55.906	5.109	5.108	5.164	4.929	4.929	4.926	4.275	4.275	4.332	4.276	4.331	4.252
	Накнада за рад комисије за ревизију	1.146	96	95	95	95	95	95	96	96	96	95	96	96
	Јубиларне награде	221.983	15.862	15.177	16.370	14.869	27.720	14.045	15.184	30.153	17.949	21.044	17.640	15.970
	Остала лична примања	12.353	1.487	1.487	1.487	702	702	702	702	702	702	702	1.487	1.491
	Солидарне и остале помоћи	103.600	6.600	18.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700	18.700	6.700	6.700
	Отпремнине за пензију	77.616	5.775	6.006	6.006	4.851	7.854	6.237	6.699	6.930	6.930	6.237	6.699	7.392
	Новогодишњи поклони деци запослених	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
	Порези и допри. на лична прим. и накнаде	86.616	6.791	9.113	6.916	6.574	7.951	6.574	6.253	7.736	6.538	9.159	6.559	6.452
	УКУПНО	16.175.909	1.326.185	1.338.198	1.324.919	1.326.793	1.343.556	1.334.130	1.343.377	1.362.309	1.352.233	1.372.861	1.358.487	1.392.861

замењује се новом табелом која гласи:

„ДИНАМИКА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

- 2021. година - у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		јан-дец	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ЗАРАДЕ – БРУТО II	15.065.760	1.241.767	1.239.909	1.239.357	1.245.146	1.244.686	1.251.933	1.260.555	1.262.810	1.265.955	1.268.221	1.271.849	1.273.572
2.	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА И НАКНАДЕ	1.125.434	84.418	98.289	85.562	81.647	98.870	84.054	84.679	101.836	88.558	106.977	88.975	121.569
	Накнада за превоз	460.504	38.376	38.376	38.377	38.376	38.377	38.376	38.376	38.374	38.373	38.375	38.374	38.374
	Трошкови службених путовања	53.400	4.012	4.017	4.237	4.341	4.332	4.332	4.327	4.322	4.347	5.741	4.441	4.951
	Накнаде за рад у Надзорном одбору	3.725	310	310	310	310	310	310	310	311	311	311	311	311
	Издаци по основу уговора	65.017	5.109	5.108	5.164	4.929	4.929	6.035	5.384	5.670	5.686	5.670	5.726	5.607
	Накнада за рад комисије за ревизију	1.146	96	95	95	95	95	95	96	96	96	95	96	96
	Јубиларне награде	221.983

Document Metadata

Table of Contents

Јавно предузеће ,,Пошта Србије”, Београд www.posta.rs

Document Metadata