Common use of Avgifter Clause in Contracts

Avgifter. Ur fondens medel utgår ersättning till Bolaget för förvaltning och förvaring. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 procent per år (varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet), beräknat fortlöpande på fondens värde. Detta är den högsta fasta avgift som får uttas ur fonden som ersättning till Bolaget. Ersättningen beräknas dagligen med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Utöver fast förvaltningsavgift utgår en resultatbaserad avgift motsvarande ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILL. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Fonden tillämpar ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på beräkning av resultatbaserad avgift, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”.

Avgifter. Ur fondens medel utgår ska ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. Förvaltaren svarar för fondens kostnader för förvaringen av fondens egendom samt tillsyn och förvaringrevisorer. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 högst 0,5 procent per år (varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet)år, beräknat fortlöpande på fondens värde. Detta är den högsta fasta avgift som får uttas ur fonden som ersättning till Bolaget. Ersättningen skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas dagligen med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månadpå fondens värde kalendermånadens sista bankdag. Utöver fast förvaltningsavgift utgår en resultatbaserad avgift motsvarande ett belopp om 15 25 procent av fondens Fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILLSIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången Avräkning av prestationsbaserad ersättning sker den sista bankdagen varje månad. Om Den prestationsbaserade ersättningen skall beräknas över den tidsperiod som sträcker sig från det avräkningstillfälle då fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativsenast var berättigad till prestationsbaserad ersättning, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindexfram till aktuellt avräkningstillfälle. Fonden tillämpar ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden Fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden Fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage Xxxxxxxx och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fondenFonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på beräkning av resultatbaserad avgift, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”.

Avgifter. Ur fondens medel utgår ska ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. Förvaltaren svarar för fondens kostnader för förvaringen av fondens egendom samt tillsyn och förvaringrevisorer. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 högst 1 procent per år (varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet)år, beräknat fortlöpande på fondens värde. Detta är den högsta fasta avgift som får uttas ur fonden som ersättning till Bolaget. Ersättningen beräknas dagligen med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Utöver fast förvaltningsavgift Case Fair Play är en specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Resultatbaserad avgift utgår en resultatbaserad avgift motsvarande med ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILL. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex OMRX-TBILL och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex OMRX-TBILL skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex OMRX-TBILL kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindexOMRX-TBILL. Fonden tillämpar ett s.k. sk ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindexOMRX-TBILL. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på beräkning av resultatbaserad avgiftden resultatbaserade avgiften, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.

Avgifter. I Ur fondens medel utgår ersättning till Bolaget för förvaltning och förvaring. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 procent per år (varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet), beräknat fortlöpande på fondens värde. Detta är den högsta fasta avgift som får uttas ur fonden som ersättning till Bolaget. Ersättningen beräknas dagligen med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Utöver fast förvaltningsavgift utgår en resultatbaserad avgift motsvarande ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILL. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Fonden tillämpar ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på beräkning av resultatbaserad avgift, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”.

Avgifter. Ur fondens medel utgår ska ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. Förvaltaren svarar för fondens kostnader för förvaringen av fondens egendom samt tillsyn och förvaringrevisorer. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 högst 1 procent per år (varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet)år, beräknat fortlöpande på fondens värde. Detta är den högsta fasta avgift som får uttas ur fonden som ersättning till Bolaget. Ersättningen beräknas dagligen med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Utöver fast förvaltningsavgift Resultatbaserad avgift utgår en resultatbaserad avgift motsvarande med ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILL. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex OMRX-TBILL och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex OMRX-TBILL skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex OMRX-TBILL kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindexOMRX-TBILL. Fonden tillämpar ett s.k. sk ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindexOMRX-TBILL. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på beräkning av resultatbaserad avgiftden resultatbaserade avgiften, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.

Avgifter. Ur fondens medel utgår Kostnader för köp- och försäljning av överlåtbara värde- papper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar belastas fonderna. Dessa kostnader kan utgöras av sedvanligt courtage, registreringskostnader och transaktionskostnader. Mottagarfonden belastas inte med någon förvaltnings- ersättning till Bolaget Förvaltaren. Av Fondens medel ska därutöver ersättning betalas till Förvaltaren för dess förvaltning och förvaringadministration samt för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen. Ersättningen utgår med ett fast belopp motsvarande 1,15 procent per år (varav högst 0,15 procent avser till Förvaltaren omfattar även Förvaltarens kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet), beräknat fortlöpande på fondens värdeförvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Detta är den högsta fasta Förvaltaren tar inte ut någon avgift som får uttas ur fonden som ersättning vid teckning eller in- lösen av andelar i fonderna. Förvaltningsavgiften uppgår till Bolaget1 procent av Fondens värde per år. Ersättningen beräknas dagligen den sista bankdagen i varje månad och debiteras samma dag med 1/360-del och tas kollektivt ur fonden vid utgången 1/12 procent av varje månadfondförmögenheten. Utöver fast förvaltningsavgift den fasta ersättningen i föregående stycke utgår i förekommande fall en resultatbaserad avgift motsvarande ett belopp om 15 individuell prestationsbaserad er- sättning till Förvaltaren på 20 procent av fondens överavkastningden del av total- avkastningen för varje enskild fondandelsägare som över- stiger en så kallad avkastningströskel. Överavkastning Avkastningströskeln definieras som den del avkastning som följer av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILLen investering i Referensindexet. Den resultatbaserade avgiften prestationsbaserade ersättningen ska beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månadi förekommande fall betalas den sista bankdagen i månaden till Förvaltaren. Om fonden en viss dag uppnår fondandelsägare under en totalavkastning som understiger jämförelseindex kalender- månad erhåller negativ avkastning och fonden efterföljande dag uppnår det under en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå senare kalendermånad, uppstår en positiv avkastning, ska ingen prestationsbaserad ersättning erläggas av denne fondan- delsägare förrän tidigare perioders underavkastning månads negativa avkastning har kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Fonden tillämpar ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare fondandelsägare löser in sina fondandelar fond- andelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning negativ av- kastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgiftprestationsbaserad ersättning. Courtage och andra kostnader hänförliga Den prestationsbaserade ersättningen ska erläggas av Fonden men belastar respektive fondandelsägare i relation till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fondenjust denne fondandelsägares avkastning på så sätt att fondandelsägarens fondandelsantal i den aktuella andels- klassen förändras. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimalerGenom att utgå från den fondandels- ägare i en andelsklass som ska erlägga den högsta presta- tionsbaserade ersättningen per andel härleds antalet ande- lar för varje individuell fondandelsägare i den andelsklas- sen. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Ingen försäljnings- eller inlösenavgift utgår. För exempel på Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av resultatbaserad avgiftdet nya antalet andelar i den an- delsklassen. Det finns ingen övre gräns i procent av fondförmögen- heten för hur hög den prestationsbaserade avgiften kan bli, se Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”men den kan inte överstiga 20 procent av avkastningen en- ligt ovan. I bilaga 2 återfinns ett räkneexempel som illustrerar hur den prestationsbaserade ersättningen beräknas.