Förvaltningsavgift. Det utgår löpande en förvaltningsavgift till Fondförvaltaren som inkluderar kostnader för lagstadgad förvaring, tillsyn och revisorer. Förvaltningsavgiften består av en kombination av en fast och en rörlig avgift. Den maximala fasta avgiften som Fondförvaltaren har rätt att debitera uppgår till 1 % per år för andelsklass A och B och och 2 % för andelsklass C. Fondförvaltarens maximala rörliga avgift uppgår till 15 %, för andelsklass A och B, respektive 20 %, för andelsklass C, av överavkastningen per år. Nu gällande fast avgift tas ut i samband med handelsdagar och är följande för fondens andelsklasser: • Andelsklass A: 0,24 % • Andelsklass B: 0,24 % • Andelsklass C: 0,50 %
Förvaltningsavgift. Av Fondens medel skall ersättning betalas till Förvaltaren för Fondens förvaltning samt därutöver bl.a. ersättning för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen och arvode som utgår till Fondens revisor. Ersättningen till Förvaltaren omfattar även ersättning för avgifter erlagda till Förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättningen till Förvaltaren utgår med en fast ersättning och en prestationsbaserad ersättning.
Förvaltningsavgift. Fonderna betalar en fast förvaltningsavgift till förvaltaren. I denna ingår ersättning för fondens förvaltning samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsavgiften tas ut löpande med en 365-del per dag. För närmare uppgifter om beräkning av avgifterna se fondbestämmelserna för fonden/fonderna, samt Fondspecifik information nedan.
Förvaltningsavgift. 0,15% per år, inklusive moms, av det totala värdet i depå under förvaltning.2) Löpande förmedlingsarvode fond- andelar tillkommer.
Förvaltningsavgift. Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till AIF- förvaltaren. Fonden kommer även att belastas med vissa kostnader i enlighet med vad som framgår av Villkorens avsnitt 6 och Prospektet.
Förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer, beräk- nas dagligen och får enligt fondbestämmelserna högst uppgå till 0,95 procent per år av fondens värde. Den gällande förvaltningsavgiften uppgår till den högsta för- valtningsavgiften.
Förvaltningsavgift. Ur fondens medel ska fondbolagets förvaltningsavgift betalas. Förvaltningsavgif- ten beräknas dagligen och får högst uppgå till 0,95 procent per år av fondens värde. Avgiften erläggs till fondbolaget månadsvis i efterskott. Den fasta förvalt- ningsavgiften inkluderar ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av de i fonden ingående finansiella instrumenten, ersättning till fondbolagets revisorer samt ersättning till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet.
Förvaltningsavgift. 0,50% per år, inklusive moms, av det totala värdet i depå under förvaltning.2) Löpande förmedlingsarvode fondandelar tillkommer.
Förvaltningsavgift. Fonden betalar Förvaltaren månatligen ett arvode, vanligen i US-dollar, som framräknats separat för varje enskild fond och som ackumulerats dagligen i referensvalutan, årligen uppgående till upp till 1,25 % av nettotillgångarnas värde för aktiefonder, obligationsfonder och blandfonder samt portföljallokeringsfonder. Förvaltaren får enligt eget övervägande och tidvis avstå från arvoden avseende viss fond eller vissa fonder. Arvodet får höjas tidvis med avseende på en eller flera fonder, förutsatt att arvodet inte överstiger en årlig procentsats om 1,50 % av värdet av Fondens nettotillgångar. Sådana höjningar skall aviseras minst tre månader i förväg genom meddelande till aktieägarna som tillställs dem på samma sätt som kallelser till bolagsstämma. Förvaltaren skall bära alla omkostnader som uppkommer för honom och personer med anknytning därtill i samband med tjänster som utförts för Fonden. Provision, transaktionsavgifter och uppläggningskostnader för Fonden skall betalas av Fonden.
Förvaltningsavgift. Förvaltaren tar för att täcka kostnader för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer, ut en förvaltningsavgift ur Fonden. Förvaltningsavgiften är uppdelad i en fast och prestationsbaserad del. Avgiftsmodellen har utformats för att spegla Förvaltarens absolutinriktade investeringsfilosofi. Högsta fasta avgiften är enligt fondbestämmelserna 2%. Gällande avgift är; Fondandelsklass A: 1,25%, fondandelsklass B: 1,25%, fondandelsklass C: 1,35%. Prestationsbaserade avgiften utgör 20% av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningströskel definierad som 90 dagar SSVX med tillägg om 5 procentenheter. 90 dagar SSVX är den vid var tid gällande årsräntan för statsskuldväxlar utgivna av svenska staten med 90 dagars löptid och anses ofta motsvara den riskfria räntan. Eventuell underavkastning tidigare perioder i förhållande till avkastningströskeln måste återhämtas innan prestationsarvode kan utgå. (”High Watermark-principen”) Beräkningen av den rörliga avgiften görs månadsvis. För andelsägare i fondandelsklass A respektive B görs beräkningen individuellt för varje investerare. För andelsägare i klass C tas eventuellt prestationsarvode ut kollektivt i hela fondandelsklassen. Xxxxxxxx och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt ur Fonden. På alla ersättningar enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt.