Instruktioner för behandling av Xxxxxxxx exempelklausuler

Instruktioner för behandling av Xxxxxxxx. Tänk på att det finns en tidsskillnad mellan det ögonblick då en Order utförs och det ögonblick då handeln ingås. Order som har utförts (vilket innebär att det avsedda köpet eller försäljningen har ägt rum) kommer omedelbart att bokföras i Balansen, tillsammans med de ersättnings- och kostnadsbelopp som ska betalas. Detta innebär att transaktionen kan bokföras i Balansen (vid köp, genom intagande av Finansiella instrument och debitering av Likvida medel och vice versa vid en försäljning) innan denna transaktion faktiskt avvecklas (dvs. innan SPV har mottagit eller levererat de berörda Finansiella instrumenten mot betalning i förhållande till den relevanta motparten). Dessa bokningar som görs före avveckling av relevanta affärer är villkorade bokningar för att visa Kundens ekonomiska ställning. På de flesta marknader sker den faktiska leveransen och betalningen av Värdepapper två Handelsdagar efter transaktionen. Den faktiska betalningen av ersättning och avgifter till DEGIRO ska ske i slutet av varje handelsdag. Om SPV faktiskt inte får de positioner som har bokats in i Balansen inom en rimlig tidsram – eller bara får en del av dessa positioner – har DEGIRO rätt att korrigera de villkorliga bokningarna genom att ångra eller ändra dessa. De villkorade bokningarna i Utländsk valuta korrigeras till den kurs som gäller vid tidpunkten för korrigeringen. Kostnader som uppstår i samband med korrigeringen debiteras Kunden. Detta kan påverka Xxxxxxx investeringsstrategi, eftersom Xxxxxx till exempel kanske inte kan delta i en Företagshändelser med en oavvecklad position före det datum då Värdepapper handlas utan de rättigheter som flödar från Värdepapperena (Ex-dag).