Kassaflöde och likviditet. Under räkenskapsåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1,6 MSEK. Kassaflödet påverkades negativt av ökad kapitalbindning i varulager samt en ökning av kund- fordringar, övriga kortfristiga fordringar och minskning av leverantörsskulder, och positivt av en ökning av kortfristiga skulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,8 MSEK varav 2,3 MSEK var hänförligt till investeringar i immateriella anläggningstillgångar i form av utveckling av en ny engelsk begravningsbil. Investeringar i materiella anlägg- ningstillgångar uppgående till 0,6 MSEK var hänförligt till investeringar i verktyg, kontor- och byggnadsinventarier samt bilar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,8 MSEK, hänförligt till amortering av lån om -0,4 MSEK samt ökat utnyttjande av checkräkningskrediten om 1,2 MSEK. Nettokassaflödet under året uppgick till -0,4 MSEK. Likvida medel vid perioden slut uppgick till 1,3 MSEK.
Kassaflöde och likviditet. Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande verk- samheten till 1,6 MSEK. Kassaflödet från investeringsverk- samheten uppgick till 0,2 MSEK, varav -0,1 MSEK var hänför- ligt till investeringar i immateriella anläggningstillgångar, -0,1 MSEK till investeringar i materiella anläggningstillgångar samt 0,4 MSEK var hänförligt till avyttring av anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 0,4 MSEK vilket var hänförligt till amortering av lån. Periodens nettokassaflöde uppgick till 1,4 MSEK. Likvida medel vid årets slut uppgick till 2,6 MSEK. BALANSRÄKNING DECEMBER 2014
Kassaflöde och likviditet. Kassaflöde före investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital. Kassaflöde efter investeringar Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar.
Kassaflöde och likviditet. Kassaflöde före investeringar, kSEK 3 967 3 967 3 967 733 Kassaflöde efter investeringar, kSEK -4 997 -4 997 -5 095 733 Likvida medel, kSEK 1 490 1 490 1 391 1 285 Självfinansieringsgrad, ggr -0,4 -0,4 -0,4 0
Kassaflöde och likviditet. Koncernens likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden samt övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre måna- der från anskaffningstidpunkten. I andra fordringar ingår redovisningsmedel i kontanthanterings- verksamheten, vilket innebär att Koncernen håller lager av sedlar och mynt för att tillgodose kundernas behov av kontanter inklusive anskaffning av kontanter. I detta flöde uppstår ett innehav av kon- tanter samt kortfristiga fordringar och skulder till kunder och andra aktörer på kontanthanteringsmarknaden. Kontantflödet finansieras med checkräkningskredit. Under första kvartalet 2009 uppgick Koncernens kassaflöde till –3,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,6 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –3,5 MSEK, till största delen hänförligt till den nya logistikterminalen i Bromma. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –98,2 MSEK och påverkades främst av amortering av lån om 66,5 MSEK. Inga nya lån upptogs under perioden. Likvida medel vid ut- gången av första kvartalet 2009 uppgick till 4,8 MSEK. Därutöver fanns per den 31 mars 2009 outnyttjad checkräkningskredit om 18,7 MSEK. Under 2008 uppgick Koncernens kassaflöde till –23,3 MSEK. Kas- saflödet från den löpande verksamheten uppgick till –22,5 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –39,9 MSEK och påverkades till största delen av förvärv av dotterbolag. Kassa- flödet från finansieringsverksamheten uppgick till 39,1 MSEK och utgjordes bland annat av upptagna lån om 131,5 MSEK samt amor- tering av lån om 90,2 MSEK. Likvida medel vid utgången av 2008 uppgick till 7,8 MSEK. Därutöver fanns per den 31 december 2008 outnyttjad checkräkningskredit om 55,6 MSEK. Under 2007 uppgick Koncernens kassaflöde till 15,8 MSEK. Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till –12,0 MSEK. Kas- saflödet från investeringsverksamheten uppgick till –42,6 MSEK och var till största delen hänförlig till förvärv av materiella anläggnings- tillgångar samt dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksam- heten uppgick till 70,5 MSEK och bestod bland annat av upptagna lån om 122,5 MSEK samt amortering av lån om 14,5 MSEK. Likvida medel vid utgången av 2007 uppgick till 31,1 MSEK. Därutöver fanns per den 31 december 2007 outnyttjad checkräkningskredit om 40,0 MSEK.
Kassaflöde och likviditet. Kassaflödet för år 2018 uppgick till 289 ksek och likvida medel uppgick vid årets utgång till 296 ksek. Rörelseresultatet påverkade kassaflödet från den löpande verksamheten negativt med -2 870 ksek. Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
Kassaflöde och likviditet. Kassaflöde före investeringar, TSEK -882 -292 Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar och finansiering, TSEK -882 -8 526 Rörelseresultat efter justeringar för ej kassaflödespåverkande poster minus förändringen av rörelsekapital och investeringar samt efter finansiering Likvida medel, TSEK 4 608 5 487 Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut
Kassaflöde och likviditet. Totala likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 4 608 TSEK (5 487). Per balansdagen uppgår lånet till Petroneft Resourcs Plc till 23 519 TSEK (26 760).
Kassaflöde och likviditet. Free cash flow Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar i anläggningstillgångar
Kassaflöde och likviditet. Kassaflöde före investeringar (KSEK) 17.422 −1.432 −1.155 −47 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) −11.210 −1.674 −1.763 −107 Xxxxxxx xxxxx (KSEK) 2.439 3.193 867 393