Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/15. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -5 634 561 SEK. Motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEK. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick NextCells kassaflöde från investeringsverksamheten till 0 SEK. Under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till -113 890 SEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -142 134 SEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 SEK. NextCells kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 till 3 909 859 SEK, vilket är en ökning gentemot motsvarade period föregående år när kassaflödet uppgick till 345 000 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 till 8 389 267 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 300 SEK.

Kassaflöde. Kassaflöde Nivån på intäkterna är fortfarande låg, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är negativt för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-282009, 2010 samt 2011. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 under 2011 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 -821 tkr och förklaras av ökat negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2014/15Q1 2012 till 0 tkr, under 2011 till -2 967 tkr, varav -12 tkr är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 År 2010 uppgick till -5 634 561 SEK. Motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEK. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick NextCells kassaflöde kassaflödet från investeringsverksamheten till 0 SEK-1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under motsvarande period föregående räkenskapsår 2009 uppgick kassaflöde kassaflödet från investeringsverksamheten till -113 890 SEK-23 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -142 134 SEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 SEK. NextCells kassaflöde Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016Q1 2012 till 529 tkr och 2011 till 2 624 tkr och härrör från de nyemissioner som bolaget genomförde i oktober 2011 och februari 2012 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-09-01 – 2017-02-28 nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 3 909 859 SEK-8 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en ökning gentemot motsvarade period föregående år när kassaflödet fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission och uppgick till 345 000 SEK902 tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 till 8 389 267 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflödet år 2009 uppgick till 20 781 300 SEK-83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeater.

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2017 uppgick till -2 906 333 SEK, en försämring gentemot räkenskapsåret 2016 när kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 701 639 SEK. Försämringen är främst hänförlig till resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. För räkenskapsåret 2017 uppgick resultat efter finansiella poster till -2 935 376 SEK jämfört med räkenskapsåret 2016, då resultat efter finansiella poster uppgick till -1 730 558 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden 20162018-0901-01 – 2018- 03-31 uppgick till -895 054 SEK. Motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-0203-28 31, uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -582 876 SEK. Försämringen är främst hänförlig till resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. Calmarks kassaflöde från finansieringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 2017 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/15. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -5 634 561 SEK. Motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 4 179 324 SEK, vilket var en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEK. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick NextCells kassaflöde från investeringsverksamheten till 0 SEK. Under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till -113 890 SEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -142 134 SEK(2016), en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 SEK. NextCells kassaflöde då kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 till 3 909 859 6 013 658 SEK, vilket . Minskningen är en ökning gentemot motsvarade period föregående år när kassaflödet hänförlig till posten nyemission som för räkenskapsåret 2017 uppgick till 345 000 2 300 158 SEK gentemot föregående räkenskapsår då posten för nyemission uppgick till 4 013 658 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 till 8 389 267 3 175 000 SEK, vilket var en minskning ökning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-03-31, då kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 300 25 000 SEK. Finansiella resurser och finansiell struktur Per den 31 mars 2018 uppgick Calmarks soliditet till 58,6 procent. De kortfristiga skulderna uppgick till 5 706 523 SEK och de långfristiga skulderna uppgick till 3 304 161 SEK. De kortfristiga skulderna består av skulder till ägare och kreditinstitut, leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna består av skulder till kreditinstitut. Enligt styrelsens bedömning är Calmarks kortsiktiga (<12 månader) betalningsförmåga ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på längre sikt (>12 månader) beaktat att Bolagets framtidsplaner är kapitalkrävande. Väsentliga finansiella förändringar efter utgången av det senaste reviderade räkenskapsåret Sedan Xxxxxxxx senaste reviderade räkenskaper per 2017-12-31 har Calmark, inför emissionen av units, ingått avtal med Wingefors Invest AB, Olcon Engineering AB och Valetudor Development AB om en bryggfinansiering. Denna bryggfinansiering, om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, har genomförts i syfte att upprätthålla ett högt utvecklingstempo under emissions- och noteringsprocessen och är planerad att i sin helhet kvittas mot units i nu aktuell emission. Bryggfinansieringen är därmed en del av den initiala emissionslikviden. Sedan Bolagets senaste räkenskaper, per 2018-03-31, har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden.

Kassaflöde. Kassaflöde Investeringarna i anläggningstillgångar och rörelsekapital un- der 2006/2007 ökade lånebehovet väsentligt. Finansieringen utgjordes av konverteringslånet på 1 275 tkr, ett särskilt lån på 1 623 tkr samt övriga lån på 785 tkr. Efter utdelning till aktieägarna kom likvida medel att minska med 450 tkr. 2008/2009 minskade visserligen lånebehovet tack vare nyemission mot konvertibelägaren men det negativa kas- saflödet från den löpande verksamheten före förändring rörelsen krävde att ytterligare ca 600 tkr lånades från bank främst genom ökat utnyttjande av rörelsekapital checkräknings- krediten. Verksamheten 2009/2010 genererade ett negativt kassaflöde då lager och utvecklingskostnader skjutit i höjden. Kassaflö- det slutade på plus då en nyemission gjordes. Bolaget erhöll också ett större belopp genom förskottsfakturering som bland annat användes för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28att lösa lån. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/15. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -5 634 561 SEK. Motsvarande period föregående År 2010 som var ett förkortat räkenskapsår uppgick genererade ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten rörelsen och för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEKatt lösa detta låna- des 1 500 tkr varav 1 000 tkr av bank. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick NextCells året införskaf- fades ett nytt bolag, True Heading Nederland B.V.. Verksamheten 2011 genererade ett negativt kassaflöde från investeringsverksamheten dels på grund av förvärv av ytterligare ett bolag Seapilot AB samt ökade kundfordringar på True Heading Nederland B.V.. Bo- lagets båt såldes vilket gav ett positivt kassaflöde. Banklånet amorterades av något men låneskulden ökade totalt sett under året. 2012 genomfördes en icke fulltecknad emission vilket bidrog positivt till 0 SEKkassaflödet ihop med ett positivt resultat under samma år. Befintliga banklån amorterades av. Under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde 2013 försämrades kassaflödet och några av de större ägarna lånade in pengar i Bolaget för att lösa detta. Köpet av Seapilot genomfördes också med ett reverslån från investeringsverksamheten en av ägarna. Under 2014 genomfördes en större övertecknad nyemission vilken gjorde att Bolaget kunde lösa samtliga skulder och påbörja en aggressiv marknadsförings- och utvecklingsplan. Bolag bildades och etablerades i USA. Under första halvåret 2015 har planerad försäljning tyvärr till -113 890 SEKstor del uteblivit varför kassaflödet åter försämrats snabbt till låga nivåer, varvid några av ägarna ånyo lånat in pengar samt att ALMI beviljat ett lån om 2000 tkr. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick Gynnsamma be- talningsvillkor har också förhandlats med några av de större leverantörerna till -142 134 SEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 SEK. NextCells kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 till 3 909 859 SEK, vilket är en ökning gentemot motsvarade period föregående år när kassaflödet uppgick till 345 000 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 till 8 389 267 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 300 SEKbolaget.

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2017 uppgick till -2 906 333 SEK, en försämring gentemot räkenskapsåret 2016 när kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 701 639 SEK. Försämringen är främst hänförlig till resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. För räkenskapsåret 2017 uppgick resultat efter finansiella poster till -2 935 376 SEK jämfört med räkenskapsåret 2016, då resultat efter finansiella poster uppgick till -1 730 558 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden 20162018-0901-01 – 2018-03- 31 uppgick till -895 054 SEK. Motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-0203-28 31, uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 till -582 876 SEK. Försämringen är främst hänförlig till resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. Under perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick resultat efter finansiella poster till - 902 315 jämfört med motsvarande period föregående år då resultat efter finansiella poster uppgick till -11 114 660 SEK -590 137 SEK. Räkenskapsåret 2017 uppgick Calmarks kassaflöde från den löpande verksamheten till -2 716 013 SEK, jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/152016 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 990 401 SEK. Minskningen av kassaflödet från den löpande verksamheten beror på en ökad takt i utvecklingsprojektet. Räkenskapsåret 2017 uppgick posten förändring av rörelsefordringar till 164 052 SEK vilket är en förbättring jämfört med räkenskapsåret 2016, då posten förändring av rörelsefordringar uppgick till -300 742 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 20162018-0901-01 – 20172018-0203-28 31 uppgick till -5 634 561 -282 872 SEK. Motsvarande , vilket är en förbättring gentemot motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när år då kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 -370 093 SEK. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 Förbättringen beror främst på förändring av rörelseskulder som för det första kvartalet 2018 uppgick NextCells kassaflöde från investeringsverksamheten till 0 646 562 SEK. Under , jämfört med 61 975 SEK under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till -113 890 SEKår. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 2017 uppgick till -142 134 -2 355 566 SEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när ökning gentemot föregående räkenskapsår 2016, då kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 -2 479 825 SEK. NextCells Under perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016investeringsverksamheten till - 439 939 SEK. Motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-0901-01 – 2017-0203-28 31 uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till 3 909 859 -635 852 SEK. Calmarks kassaflöde från finansieringsverksamheten för räkenskapsåret 2017 uppgick till 4 179 324 SEK, vilket är var en ökning minskning gentemot motsvarade period föregående år när räkenskapsår (2016), då kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 345 000 6 013 658 SEK. Minskningen är hänförlig till posten nyemission som för räkenskapsåret 2017 uppgick till 2 300 158 SEK gentemot föregående räkenskapsår då posten för nyemission uppgick till 4 013 658 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 till 8 389 267 3 175 000 SEK, vilket var en minskning ökning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-03-31, då kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 25 000 SEK. Huvudsakliga poster som påverkat kassaflödet under denna period var upptagna lån, som är hänförlig till en bryggfinansiering om 3 300 000 SEK som Calmark inför nu förestående emission av units avtalat med parterna Wingefors Invest AB, Olcon Engineering AB och Valetudor Development AB. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot units i nu förestående emission. Räkenskapsåret 2017 uppgick kassaflödet till -892 255 SEK och likvida medel vid årets slut till 1 307 676 SEK. Detta var en minskning från räkenskapsåret 2016, då kassaflödet uppgick till 1 543 432 SEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 2 199 931 SEK. Kassaflödet för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 uppgick till 2 452 189 SEK och likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 759 865 SEK. Föregående period, 2017-01-01 – 2017-03-31, uppgick kassaflödet till -980 945 SEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 218 986 SEK.

Kassaflöde. Kassaflöde Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 uppgick till cirka 6 787 KSEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 uppgick till 2 334 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28var cirka 1 133 KSEK. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/15. Kassaflöde från Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2016-0901-01 – 2016-12-31 uppgick till cirka 2 512 KSEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 uppgick till 7 482 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission och upptagande av checkkredit. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under perioden var cirka -1 179 KSEK. Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2017-01-01 – 2017-0206-28 30 uppgick till -5 634 561 SEKcirka -14 288 KSEK. Motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde Det negativa kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEK. Under finansieringsverksamheten under perioden 20162017-0901-01 – 2017-0206-28 uppgick NextCells kassaflöde från investeringsverksamheten till 0 SEK. Under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till -113 890 SEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 30 uppgick till -142 134 SEK37 676 KSEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick vilket var hänförligt till -3 596 043 SEKgenomförd nyemission. NextCells kassaflöde Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under perioden 2016var cirka 6 193 KSEK. Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2017-0901-01 – 2017-0208-28 31 uppgick till 3 909 859 SEKcirka -18 115 KSEK. Det negativa kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 uppgick till 39 560 KSEK, vilket är en ökning gentemot motsvarade period föregående år när var hänförligt till genomförd nyemission. Det positiva kassaflödet uppgick till 345 000 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under räkenskapsåret 2015/16 till 8 389 267 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 300 SEKperioden var cirka 3 249 KSEK.