Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 2014 uppgick till -36 860 SEK. Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 och påverkades främst negativt genom ökning av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -151 164 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -601 480 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Under det första halvåret 2015 registrerades inget kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni 2015 uppgick till 749 666 SEK.

Kassaflöde. Kassaflödet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar förändring av rörelsekapital för uppgick under 2014 till 18,7 mkr, vilket är en ökning med 18,8 mkr jämfört med 2013 då kassaflödet från den löpande verksam- heten uppgick till -36 860 SEK–0,1 mkr. Kassa- flödet Förändringen beror främst på ett förbättrat rörelseresultat 2014. Kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under 2014 till –121,5 mkr, vilket är en minskning med 152,7 mkr jämfört med 2013 då kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 och påverkades 31,2 mkr. Denna minskning beror främst negativt genom ökning på förändring av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket rörelsekapitalet i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -151 164 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEKbyggverksamheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2013 till -601 480 SEK –193,8 mkr, vilket i sin helhet var hänförligt är en förändring med 290,1 mkr jämfört med 2013 då kassaflödet från inves- teringsverksamheten uppgick till förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar–483,9 mkr. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnaderMinsk- ningen beror främst på att flera fastighetsförvärv under 2014 inte har tillträtts. Under det första halvåret 2015 registrerades inget Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 338,2 mkr under 2014, vilket är en minskning med 156,5 mkr jämfört med 2013 då kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni 2015 finan- sieringsverksamheten uppgick till 749 666 SEK494,7 mkr. Föränd- ringen hänför sig framförallt till en omläggning av Bolagets finansiering, inkluderande utgivandet av ett obligationslån samt utgivandet av nya aktier. Totalt uppgick periodens kassaflöde 2014 till 23,0 mkr jämfört med 42,0 mkr 2013 och likvida medel uppgick per 31 december 2014 till 66,0 mkr jämfört med den 31 december 2013 då likvida medel uppgick till 43,0 mkr.

Kassaflöde. Kassaflödet Det totala kassaflödet för 2016 uppgick till -570 TSEK att jämföra med 1 514 TSEK för 2015. Det försämrade kassaflödet kan hänföras till negativt kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten trots ett starkare kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar verksamheten. Likvida medel vid slutet av rörelsekapital för 2014 2016 uppgick till -36 860 SEK. Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 och påverkades främst negativt genom ökning 1 558 TSEK, vid slutet av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital likvida medel till -151 164 SEK2 114 TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt 9 083 TSEK för 2016, jämfört med 2 342 TSEK för 2015. Skillnaden förklaras av minskning Bolagets förbättrade rörelseresultat. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder rörelsekapital uppgick till 365 644 SEK33 601 TSEK 2016, att jämföra med 27 668 TSEK föregående år. Avskrivningarna ökade under 2016 vilket tillsammans med det ökade rörelseresultatet gav ett bättre utfall än 2015. Kassaflödet relaterat till förändring av rörelsekapital under 2016 uppgick till -24 518 TSEK. 2015 uppgick samma post till -25 326 TSEK. Det negativa resultatet från förändring av rörelsekapital beror på att Bolaget skickade sitt överskott av kapital till övriga bolag i Seamless-koncernen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -601 480 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Under det första halvåret 2015 registrerades inget kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni -9 654 TSEK under 2016, motsvarande siffra 2015 uppgick till 749 666 SEK-1 843 TSEK. Det negativa kassaflödet från investeringsversamheten berodde på att bolaget under 2016 började aktivera utvecklingskostnader, vilket inte gjordes under 2015.

Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 2014 uppgick till -36 860 SEK. Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 och påverkades främst negativt genom ökning av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret räkenskapsåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av i rörelsekapital till -151 164 -2 666 120 SEK, jämfört med -36 860 SEK under räkenskapsåret 2014. Kassaflödet Skillnaden förklaras uteslutande av ett sämre resultat efter finansiella poster under 2015. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015 till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 -1 141 883 SEK, jämfört med -668 959 SEK under 2014. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEK. Kassaflödet Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick för perioden 2015- 01-01 – 2015-12-31 till -601 480 -2 497 115 SEK vilket i sin helhet var hänförligt och för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 till -58 538 SEK. Skillnaden förklaras uteslutande av förvärv av immateriella anläggnings- tillgångaranläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod Kassaflöde från finansieringsverksamheten påverkades uteslutande av patentkostnadernyemissionen som genomfördes under 2015 och uppgick till 11 660 405 SEK, jämfört med 770 000 SEK under 2014. Under det första halvåret Per den 31 december 2015 registrerades inget kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde uppgick kassaflödet till 8 063 910 SEK, jämfört med 42 503 SEK per den 31 december 2014. För perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 juni 2015 uppgick redovisas ett negativt kassaflöde om 3 593 258 SEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten består av ett negativt resultat för perioden uppgående till 749 666 -1 491 904 SEK, ökade rörelsefordringar samt minskade rörelseskulder. Investeringsverksamheten består i förvärv av immateriella anläggningstillgångar om 1 502 829 SEK och finansieringsverksamheten består at utgivande av teckningsoptioner vilka inbringade 214 500 SEK. Likvida medel vid periodens slut uppgår till 4 470 652 SEK.

Kassaflöde. Kassaflödet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar förändring av rörelsekapital för uppgick under 2015 till –33,1 mkr, vilket är en minskning med 51,8 mkr jäm- fört med 2014 då kassaflödet från den löpande verk- samheten uppgick till -36 860 SEK18,7 mkr. Kassa- flödet Kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under 2015 till 5,5 mkr, vilket är en ökning med 127,0 mkr jämfört med 2014 då kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 –121,5 mkr. Denna ökning hänför sig främst till investeringar och påverkades främst negativt genom ökning av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -151 164 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEKförvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2015 till -601 480 SEK –1 318,5 mkr, vilket i sin helhet var hänförligt är en förändring med –1 124,7 mkr jämfört med 2014 då kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –193,8 mkr. Kassa- flödet hänför sig främst till investeringar, förvärv och för- säljningar av immateriella anläggnings- tillgångarförvaltningsfastigheter samt projekt. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Under det första halvåret 2015 registrerades inget Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 1 441,0 mkr under 2015, vilket är en ökning med 1 102,8 mkr jämfört med 2014 då kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni 2015 finansierings- verksamheten uppgick till 749 666 SEK338,2 mkr. Förändringen hänför sig till en nyemission av preferensaktier samt eget kapital- instrument och ny upplåning av kreditfaciliteter. Totalt uppgick periodens kassaflöde 2015 till 128,0 mkr jämfört med 23,0 mkr 2014 och likvida medel uppgick per 31 december 2015 till 194,0 mkr jämfört med den 31 december 2014 då likvida medel uppgick till 66,0 mkr.