Prestationsbaserad avgift. Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsbaserad avgift från fonden till förvaltaren. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 20 procent av den del av totalavkastningen som överstigit det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdet utgörs av det värde vid vilket prestationsbaserad avgift senast belastat fonden, så kallat ”high water mark” justerat med avkastningen på den så kallade tröskelräntan (se nedan) under samma period. I de fall avkastningen på tröskelräntan under en sådan period är negativ justeras inte tröskelvärdet, istället används då high water mark som tröskelvärde. Om fonden inte tagit ut någon prestationsbaserad avgift används fondens startvärde som high water mark. High water mark principen innebär att i det fall fonden under en period uppnår en totalavkastning som understiger tidigare tröskelvärde och sedan uppnår en totalavkastning som överstiger tröskelvärdet skall inget prestationsbaserat arvode erläggas förrän tidigare periods underavkastning i förhållande till tröskelvärdet har återhämtats. Som tröskelränta tillämpar fonden räntan på tremånaders statsskuldväxlar (SSVX 3M). Räntan på svenska statsskuldväxlar definieras som genomsnittet av Riskbankens fixing av tremånaders statsskuldväxlar, publicerad på Riksbankens hemsida, de tre sista bankdagarna i innevarande månad. Den prestationsbaserade avgiften beräknas månadsvis på Handelsdagen efter avdrag för förvaltningsavgiften innan teckning och inlösen verkställs och erläggs månadsvis i efterskott. Den modell som fonden tillämpar avseende prestationsbaserad avgift är kollektiv. I det fall en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad avgift. Antalet andelar och storleken av avgiften avrundas till två decimaler.
Prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 15 procent av den del av totalavkast- ningen, efter avdrag för fast ersättning, som överstiger jämförelseindex och tidi- gare högsta fondandelsvärde (”High Water Mark”).
Prestationsbaserad avgift. Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsbaserad avgift från Fonden till Förvaltaren som innebär att en prestationsbaserad avgift erläggs av Fonden i relation till Fondens avkastning. Avgiften är baserad på en kollektiv avgiftsmodell vilket innebär att den prestationsbaserade avgiften belastar samtliga andelsägare lika. Vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften tillämpas den så kallade High Watermark principen. Den innebär att den prestationsbaserade avgiften utgår först när eventuell underavkastning i förhållande till tröskelräntan från tidigare period har återhämtats. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad avgift. Avgiften betalas månadsvis i efterskott och beräknas varje Handelsdag.
Prestationsbaserad avgift. För samtliga andelsklasser tillämpas en prestationsbaserad avgift, utöver fast förvaltningsavgift enligt ovan. Den prestationsbaserade avgiften utgår med högst 15 procent av den del av andelsklassens (kollektivt beräkning) eller den enskilde investerarens (individuell beräkning) avkastning, efter avdrag av den fasta avgiften, som överstiger avkastningströskeln. Avkastningströskel består av en riskfri komponent (se nedan tabell för respektive andelsklass) med tillägg om 3 procentenheter per år. Den riskfria komponenten utgörs av tremånadersränta för respektive valuta. Tillägget om 3 procentenheter avser riskpremien på aktiemarknaden och bedöms vara lämplig utifrån Fondens placeringsinriktning. För det fall en avkastningströskel upphör att publiceras ersätts avkastningströskeln med ersättningsindex som administreras av en registrerad indexadministratör enligt European Benchmarks Regulation (BMR). Gällande tröskel framgår av informationsbroschyren. Den prestationsbaserade förvaltningsavgiften beräknas vid ett tillfälle varje månad och uttas ur Fonden varje månad. För det fall underavkastning jämfört med avkastningströskeln föreligger ska ingen prestationsbaserad ersättning utgå förrän tidigare periods underavkastning har återhämtats (s.k. high watermark). High watermark justeras inte ner om index går ner, utan tidigare högsta fondandelsvärde måste alltid överträffas för att prestationsbaserad avgift ska utgå. Skillnader i beräkning av prestationsbaserad avgift skiljer sig även om avgiften beräknas kollektivt eller individuellt enligt nedan.
Prestationsbaserad avgift. Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsbaserad avgift från fonden till förvaltaren. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 20,00 procent av den värdestegring som överstigit räntan på tremånaders svenska statsskuldväxlar (SSVX 3M). Räntan på svenska statsskuldväxlar definieras som genomsnittet av Riksbankens fixing av tremånaders statsskuldväxlar, publicerad på Riksbankens hemsida, de tre sista bankdagarna i innevarande månad. Den prestationsbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss månad uppnår en totalavkastning som understiger tröskelräntan och om fonden under en senare månad uppnår en totalavkastning som överstiger tröskelräntan ska ingen prestationsbaserad avgift utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger tröskelräntan kan prestationsbaserad avgift utgå.