Utspädningseffekt. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 19 611 234. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024C tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 102 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Utspädningseffekt. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 211 000. Dessa aktier utgör 0,5 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier. Tillsammans med utestående teckningsoptioner under tidigare incitamentsprogram medför teckningsoptionerna en sammanlagd utspädning om cirka 0,9 procent av bolagets utestående aktier och röster. Om de föreslagna teckningsoptionerna hade varit fullt utnyttjade under 2021 hade bolagets resultat och utspädda resultat per aktie för räkenskapsåret 2021 varit 8,86 kronor respektive 8,83 kronor proforma, istället för 8,91 kronor respektive 8,88 kronor per aktie som rapporterats. I händelse av att återköpta aktier, eller aktier överlåtna av en tredje part under ett swapavtal (i enlighet med styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier respektive styrelsens förslag om införande av LTI 2022), helt eller delvis överlåts till deltagarna i LTI 2022 istället för teckningsoptioner kommer utspädningseffekten att minska.
Utspädningseffekt. I syfte att säkerställa leverans av B-aktier vid utnyttjande av Optionerna samt att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till ESOP 2022 kommer bolaget att emittera högst 16 891 002 teckningsoptioner vederlagsfritt till bolaget självt. Vid utgången av Utnyttjandeperioden kommer vissa av teckningsoptionerna att omvandlas till B-aktier och överlåtas till de ESOP-deltagare som har utnyttjat sina Optioner. Under antagande om full intjäning kommer ökningen av bolagets aktiekapital inte att uppgå till mer än 8 445,501 kronor. Vid fullt utnyttjande av alla Optioner uppgår det totala antalet B-aktier i ESOP 2022 till högst 16 891 002. Vid fullt utnyttjande av alla Optioner uppstår således en utspädningseffekt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid full tilldelning under både LTIP 2022 och ESOP 2022 uppgår det totala antalet B-aktier i både LTIP 2022 och ESOP 2022 till högst 20 031 166. Vid full tilldelning under båda programmen uppstår således en utspädningseffekt för bolagets befintliga aktieägare om maximalt cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av det totala antalet röster i bolaget.
Utspädningseffekt. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
Utspädningseffekt. Om samtliga 4 138 135 teckningsoptioner av serie 2023/2026 utnyttjas för teckning av 4 138 135 nya aktier i Bolaget uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 1,94 procent. Om metoden för leverans av aktier genom överlåtelse och utnyttjande av teckningsoptioner som föreslås under punkten 7(b) på den föreslagna dagordningen inte godkänns med erforderlig majoritet och Bolagets åtaganden enligt LTIP 2023 i stället säkras genom aktieswapavtalet med tredje part, kommer ingen utspädningseffekt att uppstå.
Utspädningseffekt. Företrädesemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar från 45 464 465 aktier till 52 353 020 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 13,16 procent av kapitalet och av rösterna (beräknat som antalet Nya Aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).
Utspädningseffekt. Utspädningen uppgår till högst 54 procent, motsvarande 104 174 746 aktier för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen, ytterligare högst 16 procent, motsvarande 35 825 254 aktier genom Övertilldelningsemissionen och sammanlagt högst 61 procent, motsvarande 140 000 000 aktier.
Utspädningseffekt. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets utspädningseffekt vid full teckning:
Utspädningseffekt. De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 50,0 % av aktiekapital och röster i Bolaget vid full teckning i Erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av det högsta antal teckningsoptioner som kan komma att utges i samband med erbjudandet kan nya aktier utges motsvarande cirka 20,0 % av aktiekapital och röster i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande. Sammantaget kan aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet komma att motsvara 60,0 % av aktiekapital och röster i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av möjlighet till Överteckningsmission kan ytterligare aktier och teck- ningsoptioner motsvarande 7,8 % av aktiekapital och röster i Bolaget att utges. Totalt kan så- ledes Erbjudandet tillsammans med Överteckningsemission komma att motsvara högst 61,9 % procent av aktiekapital och röster i Bolaget.
Utspädningseffekt. 3.1 Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktie- kapitalet att öka med 27,040 kronor, vilket motsvaras av 338,000 stamaktier med ett kvotvärde per aktie om åtta öre.