AFFÄRSPLAN EDA ENERGI AB
-
-
Antagen av styrelsen för Xxx Xxxxxx AB 2021-12-16
Affärsplan Eda Energi AB 2022
1. Syfte med denna affärsplan
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering utgörs av bolagets affärsplan som ska redovisas för kommunstyrelsen. Bolagsordning och ägardirektiv ligger till grund för Eda Energi AB affärsidé, mål och strategier. Kommunfullmäktige beslutade om nya ägardirektiv och bolagsordning 2021-03-24 § 37.
Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten.
Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten.
Vår senaste affärsplan togs fram med aktivt deltagande från styrelsens ledamöter och fastställdes av styrelsen 2020-12-16. Affärsplanen skall revideras i en årlig process och denna vår nionde affärsplan har utarbetats av styrelsen under hösten 2021.
2. Ändamålet för bolagets verksamhet
Eda Energi AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med fjärrvärme.
Bolaget har som ändamål att främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Eda kommun och verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och leverera miljövänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris.
Ägardirektiv
I ägardirektiv för bolagets verksamhet framgår ändamål samt mål för verksamheten
• Eda Energi AB ska samverka inom kommunkoncernen för att inom denna åstadkomma synergieffekter och effektivitetsvinster
• Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet
• Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering.
• Bolaget skall tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrensmässigt pris.
• Generera en avkastning motsvarande 5% av aktiekapitalet per år
• Sträva efter en soliditet på minst 20 procent
• Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet
3. Omvärld och aktörer på energimarknaden i Eda
Inom Eda kommun finns ytterligare ett fjärrvärmebolag, Solör Bioenergi Charlottenberg AB, som producerar och distribuerar biobränslebaserad fjärrvärme i Charlottenbergs samhälle.
I Åmotfors finns företaget Åmotfors Energi AB som genom sin avfallspanna producerar och levererar energi till Nordic Paper och Antiphon AB. Åmotfors Energi levererar också värmen till Eda Energi AB.
Åmotsfors Energi AB har sagt upp leveransavtalet per 2022-12-31. Då överenskommelse hittills ej uppnåtts om ett nytt avtal med acceptabla villkor, har upphandling av leverans av färdig värme även från andra leverantörer undersökts. Efter utvärdering av erhållna anbud beslöt styrelsen att informera ägaren om att man bedömde att det på sikt är svårt att leva upp till ägardirektiven att driva verksamheten affärsmässigt med konkurrensmässiga priser och med låg riskexponering, när nuvarande avtal löper ut.
En begränsande faktor för utvecklingen av fjärrvärmenät inom Åmotfors är att vissa fastigheter värms med ved, pellets eller värmepump. En annan begränsande faktor är att vi hittills fått köpa max 4 MW av Åmotfors Energi AB.
Befolkningsutveckling, ålderssammansättning och arbetslöshet.
Eda kommun har haft en svagt negativ befolkningsutveckling under 2000-talet. Medelåldern i Eda uppgår till ca 45 år vilket är ungefär som riksgenomsnittet. Andelen över 65 år är fler än genomsnittet i riket medan andelen mellan 20-44 är färre än riksgenomsnittet. Under de två senaste åren har dock invånarantalet ökat något.
Arbetsmarknaden i Eda är huvudsakligen inriktad mot vård/omsorg, handel, tillverkande industri. Den privata tjänstesektorn är lägre i Eda än i övriga länet. De dominerande industrierna/arbetsgivarna i Åmotfors går för närvarande bra.
Aktörer på fjärrvärmemarknaden
Det finns för närvarande två aktörer på fjärrvärmemarknaden i Eda kommun. Solör Bioenergi Charlottenberg AB i Charlottenberg och Xxx Xxxxxx AB i Åmotfors.
Konkurrerande uppvärmningsformer
Alternativa uppvärmningsformer är jordvärme, direktverkande el, värmepumpar i form av bergvärme, ytjordvärme, luftvärmepumpar, oljeeldning, pelletseldning, vedeldning mm.
Tillsynsmyndighet
Eda Energis fjärrvärmeverksamhet lyder under Fjärrvärmelagen och tillsynsmyndighet för verksamheten är Energimarknadsinspektionen. Redovisning sker genom årlig rapport.
4. Resultatanalys Eda Energi AB
Eda Energi AB bildades i juni 2009. År 2010 köpte EEAB etappvis fjärrvärmenät, två panncentraler och distributionsanläggning från Kommunen. Total är det upptaget till 30,3 mkr i balansräkningen. Investeringarna finansieras till största delen genom lån från Kommuninvest med kommunal borgen. 2021-12-01 uppgår den totala lånesumman till 14,9 mkr. En nyanslutning till nätet skedde under 2021. Bolaget kommer att fortsätta prioritera återbetalning av lån före utbyggnad av fjärrvärmenätet. Värmeleveranserna från Åmotfors Energi har fungerat bra. Distribution därifrån har skett ut i vårt i fjärrvärmenät och vidare till våra kunder.
År 2020 gav ett positivt resultat på ca 64 tkr före bokslutsdispositioner. Resultatet för 2020 belastades med kostnader för utsläppsrätter med 350 tkr.
Styrelsens bedömning är att även de närmast kommande åren skall ge ett ekonomiskt överskott och resultatet för 2021 prognostiseras till 500 tkr. För 2022 budgeteras ett resultat på 400 tkr.
5. Sammanfattning av nuläget
Eda Energi AB har en stabil ekonomi med en resultatnivå som följer ägardirektivets målsättning. Avtalet för värmeleveranser med Åmotfors Energi som löper ut 2022 är uppsagt och bolaget har under 2020 startat arbetet för nytt avtal.
Vårt geografiska läge som gränskommun och närheten till Osloregionen är positiva faktorer för sysselsättningen i kommunen. Covid -19-pandemin som pågår har påverkat gränshandeln avsevärt under året då gränsen mot Norge tidvis varit avstängd.
Cirka 50 % av kommunens befolkning bor på landsbygd och resterande 50 % i tätort. Tätorterna är Åmotfors, Charlottenberg och Koppom.
Åmotfors tätort har en bra arbetsmarknad med flera industrier som i dagsläget har en stabil ekonomi. Samhället har även bra samhällsservice och bra kommunikationer vilket är grundläggande för ett samhälle.
Sammanfattning av det beskrivna nuläget i form av SWOT-analys
Här nedan följer en övergripande beskrivning av de hot och möjligheter, styrkor och
svagheter som omger Xxx Xxxxxx AB.
Omvärld | |
Möjligheter Fjärrvärme: enkel, trygg, bekväm, miljöanpassad och ekonomisk värmekälla Billigt boende, bra miljö i Åmotfors | Hot Värmeförsörjningen fr.o.m. 2023 utan avtal med Åmotfors Energi Ökad konkurrenssituation från eldning av pellets, och ved samt olika typer av värmepumpar eller nya energialternativ som t.ex. solceller. Nya skatter |
Verksamhet | |
Våra starka sidor Stort engagemang i kommunen Nöjda kunder och stabil ägare Nyare anläggningar med hög kvalitet | Våra svaga sidor Gles bebyggelse i Åmotfors Risk för prishöjning mot kund på sikt då avtal löper ut. Ännu oklart med leverantör fr.o.m. 2023, men förhandling pågår. |
6. Affärsidé, kärnvärden och mål för Xxx Xxxxxx AB
Vision Mål
Målet för Eda Energi AB är att på ett tryggt sätt och till ett marknadsmässigt pris tillhandahålla fjärrvärme till så många kunder som möjligt.
Affärsidé
Affärsidén är att långsiktigt och hållbart erbjuda fjärrvärme i Åmotfors.
Kärnvärden
Kärnvärden är en beskrivning av vad vi vill uppnå och bli förknippade med av våra kunder och vår marknad. Det kan också beskrivas som vårt önskade varumärke. De kärnvärden vi tagit fram är således det vi önskar stå för och det är:
1. Trygghet genom hög driftsäkerhet och nöjda kunder
2. Fördelaktig totalkostnad för kunderna.
3. Långsiktighet
4. Miljötänkande
7. Mål för 2022
Ekonomi/lönsamhet
Strategier
Allmänt
Budgeterad lönsamhet har hittills uppnåtts genom värmeleverans från Åmotfors Energi AB och dess avfallspanna vid pappersbruket samt genom fleråriga avtal om värmeleveranser till ett antal nya och gamla kunder. Under 2022 beräknas nytt värmeförsörjningsavtal med någon leverantör komma till stånd för ny avtalsperiod 2023 till 2028.
Ansluten bebyggelse
Alla Xxx Xxxxxxx AB:s och Eda kommuns fastigheter i Åmotfors är sedan 2014 anslutna till vårt fjärrvärmenät. De största kunderna är Norma och Coffe Queen. Utöver dessa finns 96 st villakunder. From 2016 började vi enbart erbjuda möjlighet till anslutning för fastigheter belägna efter befintligt nät och som själva meddelar sitt intresse. Vi kommer således inte att göra egna marknadsföringsinsatser.
Den anslutna teoretiska effekten beräknas uppgå till ca 4,5 MW vid utgången av år 2022. Den största uppmätta momentana effekten under 2021 var 4,2 MW i februari.
Spets, reservkraft och leveranssäkerhet
Spets- och reservkraft kan säkerställas via ÅEAB under förutsättning att deras avfallspanna och/eller oljepanna inte är tagna ur drift. EEAB har from 2013 2 st nya oljepannor vid Älvgården om totalt 4,0 MW. Tillsammans med den äldre oljepannan vid Patronen har vi ca 5 MW egen reservkapacitet. Sammantaget borgar detta för en god leveranssäkerhet. Under 2022 planeras för inköp av elverk och larm som ett led i säkerhets- och sårbarhetsarbetet. Pannanläggningen vid Patronen planeras att avyttras under 2022.
Förtätning-ekonomi
Målet är att antalet privata kunder, genom förtätning, skall öka. Vi kommer inte att aktivt marknadsföra bolaget. I årliga nyhetsbrev informeras kunder om aktuella händelser.
Marknadsföring
Hemsidan kommer att uppdateras under 2022. Vi har även en informationsbroschyr som kan beställas. Under 2021 har genomförts en ny kundnöjdhetsundersökning och vi har även denna gång erhållit högsta betyg.
Priser
Priset för värmen till våra kunder fastställs årligen i form av en förbrukningstaxa med en fast och en rörlig del. Taxan är indexreglerad enligt konsumentprisindex. Priset 2022 kommer att höjas då index stigit med 2,8% och dessutom med kompensation för ökade kostnader för utsläppsrätter. En större översyn av taxan kan bli nödvändig när pågående upphandling av värmeleverantör genomförts.
Organisation
Bolaget har en företagsorganisation där deltids VD och vice VD köps från konsult. Ekonomiadministration köps in från kommunen. Mindre konsulttjänster kan vid behov köpas.
Stödfunktioner såsom jour och beredskap köps från Teknik i Väst samt driftledning för systematiskt underhåll av fjärrvärmenätet.