UNDERRÄTTELSE OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Till samtliga fordringsägare i Air Leap Aviation AB

Stockholm den 1 februari 2022

UNDERRÄTTELSE OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Attunda tingsrätt meddelade den 25 januari 2022 beslut att företagsrekonstruktion ska äga rum beträffande Air Leap Aviation AB, 559159-7579, (”Bolaget”) med adress Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Sollentuna. Undertecknad utsågs till rekonstruktör.

Borgenärssammanträde

Borgenärssammanträde är utsatt till den 22 februari 2022 kl. 13.30 vid Attunda tingsrätt, med adress Xxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxxxx, vid vilken rätten ska ta ställning till en fortsättning av rekonstruktionen. De fordringsägare som önskar närvara är välkomna, även om ni inte är skyldiga att göra det. Det är inte nödvändigt att närvara för att bevaka er fordran mot Xxxxxxx.

Innebörden av Bolagets företagsrekonstruktion

Genom företagsrekonstruktionen möjliggörs att rekonstruera Bolaget som trots sina nuvarande finansiella problem bedöms vara livskraftigt med utsikter till en fortsatt verksamhet. På så sätt kan en konkurs och nedläggning av verksamheten undvikas.

Genom beslutet om företagsrekonstruktion är Bolaget lagligen förhindrat att betala eller ställa säkerhet för sina skulder vilka uppkommit före beslutet om rekonstruktion (i detta fall den 25 januari 2022). Nya avtal och skulder som i förekommande fall ingås och uppkommer under rekonstruktionens gång ska dock betalas löpande eller säkerställas. Vidare innebär tingsrättens beslut ett hinder mot utmätning av Bolagets tillgångar eller annan verkställighet, liksom mot att Bolaget försätts i konkurs.

Till skillnad från vad som gäller vid en konkurs behåller dock Bolagets styrelse formellt rådigheten och rätten att teckna Bolagets firma och företräda Bolaget. Åtgärder av väsentlig betydelse, såsom försäljning eller pantsättning av viktigare tillgångar, ingående av nya förpliktelser etc., kräver emellertid rekonstruktörens samtycke. En fordran enligt ett nytt avtal som ingås under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke, exempelvis beställning av tjänster eller varor, skulle i händelse av en framtida konkurs ha företrädesrätt till betalning ur Bolagets egendom, s.k. superförmånsrätt.

Cirio Advokatbyrå AB I Box 3294 - 103 65 Stockholm I Mäster Xxxxxxxxxxxx 00 I 08 527 916 00 I xxx.xxxxx.xx

Såvitt gäller Bolagets befintliga avtal vid rekonstruktionens inledande är dessa skyddade enligt lagen om företagsrekonstruktion och de kan därför, om Xxxxxxx begär att de ska fullföljas, inte sägas upp med hänvisning till utestående betalning. Detta för att möjliggöra en fortsatt drift av verksamheten.

Arbetet med att rekonstruera Bolaget kommer inledningsvis att pågå under tre månader, under vilken tid jag som rekonstruktör har att utreda om och hur Bolagets verksamhet helt eller delvis kan drivas vidare samt förutsättningarna för en eventuell ackordsuppgörelse med borgenärerna. Vid behov kan rekonstruktionen komma att förlängas ytterligare vilket då sker med tre månader i taget efter beslut av tingsrätten.

Bakgrund och orsakerna till Bolagets betalningssvårigheter

Air Leap bildades i maj 2018 och är ett regionalt flygbolag som är verksamma i Norden. Ledningsgruppen, inkluderat flertalet av piloterna, har långvarig erfarenhet av att driva regionala flygbolag. Bolaget ägs till 100 % av Olsen Gruppen AS, ett bolag registrerat i Norge.

Bolagets verksamhet består av att trafikera ett antal flyglinjer i Sverige, Norge och Finland, genom en mix av kommersiell- och upphandlad trafik. På uppdrag av Bolagets systerbolag Air Leap Scandinavia AB, som har kontrakt avseende ett antal inrikesflyglinjer, trafikerar Bolaget ytterligare ett antal flyglinjer.

Air Leap har ett 100-tal anställda och omsatte ca 188 mkr under räkenskapsåret 2019/2020. Vad avser bakgrunden och orsaken till betalningssvårigheterna ska följande nämnas.

Som många andra branscher har utbrottet av Covid-19-pandemin påverkat Bolaget och dess verksamhet. Under våren 2020 tvingades Bolaget att pausa all trafik i Sverige, eftersom antalet passagerare minskade drastiskt. Trafiken på offentligt upphandlande linjer i Norge och Finland kunde dock upprätthållas. Därutöver har man i dessa länder även fått stöd för passagerarbortfall på upphandlade linjer. Viss verksamhet har sedan dess kunnat bedrivas, bl.a. eftersom konkurrenter slutat trafikera vissa linjer och det fanns en efterfrågan på flygtrafik, om än begränsad givet samhällsläget under pandemin.

Redan innan pandemiutbrottet hade flygbranschen märkt av minskade passagerarvolymer inom Norden under 2019, bl.a. på grund av att omfattande diskussioner om flygens inverkan på klimat och miljö blossat upp. Air Leap har följt utvecklingen nära och jobbar ständigt med sin miljöpolicy och utvärderar potentiella förbättringsåtgärder. Minskningar och återtag av passagerarantal har i stora drag följt vågorna och variationerna under den pågående Coronapandemin.

De generellt minskade passagerarvolymerna under Coronapandemin har väsentligt påverkat Bolagets intäktsflöde. Vid upprättandet av senaste årsredovisningen bedömdes pandemieffekterna fortsatt begränsa verksamheten och intäkterna, och att aktieägartillskott skulle krävas under 2021. Med den senaste vågen av bred allmän samhällsmitta under december 2021 och januari 2022 har flygtrafiken på nytt i stort sett frusits, varför intäkterna är begränsade till den kompensation som kan erhållas från norska och finska myndigheter enligt vad som erbjuds på upphandlade linjer och viss mycket nedbantad annan linjetrafik. Ägaren som hittills under pandemin tillskjutit stora summor för att täcka upp för de verksamhets- och intäktsbortfall som pandemin inneburit fattade i början av året beslutet att i framtiden inte längre tillskjuta medel under nuvarande förutsättningar.

2

Verksamheten i Norge drivs nu genom underentreprenörer. De begränsade intäkterna täcker inte Bolagets fasta kostnader varför Bolaget står inför likviditetsbrist och är i behov av ett betalningsanstånd och ackord.

Syfte med rekonstruktionen och preliminär rekonstruktionsplan

Syftet med rekonstruktionen av Bolaget är i huvudsak att få till ett anstånd med betalning av skulder, samt att få andrum genom det verkställighetsförbud som följer av rekonstruktionsbeslutet.

Som framgår ovan har Xxxxxxxx ägare beslutat att inte längre tillskjuta medel för att täcka upp för pandemins effekter med nuvarande förutsättningar. För att kunna driva verksamheten fortsatt krävs därför ny finansiering och rekonstruktionsarbetet fokuseras därmed initialt på kontakter och diskussioner med potentiella nya investerare och ägare.

Rekonstruktionen syftar vidare till att genomföra en omorganisering av verksamheten för att minska Bolagets kostnader (bland annat genom att minska personalstyrkan) och realisera övervärden i flera av Bolagets flygfartyg.

All trafik har tillfälligt ställts in för att begränsa Bolagets kostnader samtidigt som Bolagets tillstånd hos Transportstyrelsen upprätthålls.

Bolaget planerar även att söka en ackordsuppgörelse med Bolagets borgenärer för att minska Bolagets skuldbörda framåt.

Finansiering av verksamheten

Bolagets kassa nyttjas för att täcka nödvändiga kostnader under den första tiden av rekonstruktionen. Lönegarantin nyttjas för att täcka bolagets lönekostnader under första månaden.

För att en lyckad rekonstruktion ska vara möjlig krävs dock att Bolaget kan finna en överenskommelse med en ny investerare i ett relativt tidigt skede under rekonstruktionen. För att inte exponera borgenärerna för ytterligare risk kommer en förnyad bedömning om förutsättningarna för fortsatt rekonstruktion att göras i samband med borgenärssammanträdet.

Bolagets ekonomiska ställning, preliminär förteckning över tillgångar och skulder m m

Vad avser bolagets finansiella ställning framgår denna av Bolagets senast upprättade balans- och resultatrapport utvisande de ekonomiska förhållandena per den 31 december 2021, se bilaga 1.

Med utgångspunkt i den balansräkning enligt ovan som genomgåtts och den information om Bolagets ekonomi som hitintills inhämtats har en preliminär förteckning över tillgångar och skulder upprättats vilken bifogas, se bilaga 2. Förteckningen syftar till att ge en sammanfattande översikt över Bolagets faktiska tillgångar och skulder och därmed dess ekonomiska situation, där tillgångar upptas med värden baserade på going concern (d v s fortsatt drift) och skulderna samt förekommande säkerheter redovisas i den betalningsordning som föreskrivs i förmånsrättslagen.

Förfrågningar

För frågor rörande rekonstruktionsförfarandet hänvisas till undertecknad på adress Cirio Xxxxxxxxxxx, Xxx 0000, 000 00 Xxxxxxxxx, tel. x00 (0)00 000 00 00, e-post xxxx-xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx, Xxxxx

Xxxxxxxxx, tel. x00 (0)00 000 00 00, e-post xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx eller Xxxxxx Xxxxxx, tel. +46

(0)00 000 00 00, e-post xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.

3

Som ovan,

Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx

4

ATTUNDA TINGSRÄTT

Konkurs

INKOM: 2022-01-24

MÅLNR: Ä 649-22

AKTBIL: 3

Air Leap Aviation AB

Preliminär förteckning över tillgångar och skulder

TILLGÅNGAR	Bokfört värde per den 2021-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgågnar (tillstånd mm)	3 095 900 kr
Verktyg och Inventerier, teknik	27 555 kr
Leasade tillgångar (Flygfartyg)	125 811 750 kr
Bilar och andra transportmedel	267 660 kr
Depositioner	1 544 908 kr
Lager reservdelar	14 519 772 kr
Summa anläggningstillgångar	145 267 546 kr

Omsättningstillgångar
Kundfordringar (per 25 januari)	308 650 kr
Fordringar hos leverantörer/anställda	557 998 kr
Kassa & bank (per 25 januari)	1 762 667 kr
Air Leap Scandinavia AB och Air leap Holding AB	14 300 kr
Interimsfrodringar (förutbet. / upplupen intäkt)	9 427 564 kr
Summa omsättningstillgångar	12 071 179 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	157 338 725 kr

SKULDER
Prioriterade skulder
4 § 2 p FRL
Xxxx Xxxx (leasingavgifter)	89 294 977 kr
Summa prioriterade skulder	89 294 977 kr

Oprioriterade skulder
Air Leap A/S	576 504 kr
Olsengruppen A/S	8 270 338 kr
Leverantörsskulder	44 640 695 kr
Biljettskuld (inställda avgångar/reklamationer) (per 25 januari	1 682 000 kr
Skatter och avgifter	11 550 893 kr
Upplupna kostnader och förutbet. Intäkter	13 463 410 kr
Summa oprioriterade skulder	55 169 537 kr
SUMMA SKULDER	000 000 000 kr

SAMMANSTÄLLNING
Tillgångar	157 338 725 kr
Prioriterade skulder	89 294 977 kr
Oprioriterade skulder	55 169 537 kr