BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JAN – DEC 2019
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JAN – DEC 2019
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel, som är under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och förbättrade former av läkemedel bygger på bolagets unika patentsökta teknologiplattform, Uni-Qleaver®.
Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017. Jämförelsesiffror inom parentes avser räkenskaper från föregående år.
Fjärde kvartalet 2019
Koncernen
• Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -6 225 (-5 886) KSEK
• Räntekostnaderna uppgick till -583 (-143) KSEK
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 808 (-6 029) KSEK
• Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK
Moderföretaget
• Rörelseresultatet uppgick till -550 (-157) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
• De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.
År 2019 i korthet
Koncernen
• Nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -18 053 (-11 502) KSEK
• Räntekostnaderna uppgick till -1 527 (-550) KSEK
• Årets resultat efter skatt uppgick till -19 580 (-12 052) KSEK
• Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK
Moderföretaget
• Rörelseresultatet uppgick till -2 283 (-1 496) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
• De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.
2
Verksamhetsåret 2019
Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och affärsutveckling. Under första kvartalet 2019 har en patentansökan inom området antikroppsläkemedel lämnats in till amerikanska patentverket USPTO. Ytterligare patent har beviljats i USA, EU, Kanada samt i Australien.
I mitten av februari 2019 säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 7 000 KSEK till de befintliga aktieägarna investerargruppen Nyenburgh Holding B.V, Xxxxxx Xxx och Xxxxx Xxxxxx.
I juli genomfördes en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en riktad konvertibelemission om 12 MSEK, summa 15 MSEK före emissionskostnader, i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt de strategiska initiativen i verksamheten. I juli beviljades även ett patent i EU och ett patent i Kanada.
Under oktober utsågs Dr. Xxxxxxx Xxxx till Chief Operating Officer (COO). Hon kommer att ingå i ledningsgruppen. Vidare undertecknade Bolaget ett MTA (Material Transfer Agreement) med Chongqing Biopharm Co., Ltd., (PEG-BIO) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Uni-Qleaver®-biblioteket tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline.
I november utnyttjades 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG, vilket tillför Bolaget 1 000 000 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna, efter registrering, ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar då från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent.
Vidare erhölls i november registrering i USA för varumärket Uni-Qleaver®.
3
VD kommentar
Det var ett högt tempo i bolaget under 2019. Förutom ett antal beviljade patent i EU, USA och Kanada, resursförstärkningar och re-finansiering, avslutades året med att vi initierade ett par viktiga prekliniska studier.
Resultaten, som vi nyligen erhöll, visade på signifikanta forskningsmässiga framgångar vilket verkligen är en uppmuntrande start på det nya året.
QPG-1029 – Proof-of-Concept uppnås!
Läkemedelsprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version
av det befintliga läkemedlet liraglutid för behandling av diabetes
och fetma, utvecklades väl under det gångna året och viktiga milstolpar
uppnåddes i början av innevarande år. Tillsammans med olika samarbetspartners i Europa, har vi lagt grunden för en fortsatt framgångsrik utveckling av projektet. De milstolpar som hittills uppnåtts är att vi har:
• i samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag framgångsrikt utvecklat bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.
• erhållit positiva resultat från en preklinisk studie avseende utvärdering av de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.
• uppnått Proof-of-Concept efter positiva resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.
Vår prekliniska Proof-of-Concept studie för att utvärdera effekten av företagets kandidatsubstans QPG-1029 för behandling av typ 2-diabetes och övervikt utfördes av Gubra ApS, ett företag specialiserat på farmakologisk forskning inom diabetes och andra metabola sjukdomar. I studien jämfördes QPG-1029 med diabetesläkemedlen liraglutid och semaglutid avseende effekt på födointag och vikt i friska råttor (n=56). Efter subkutan injektion av respektive substans följdes djuren under en vecka med kontinuerlig mätning av födointaget och daglig vägning.
Jämfört med en kontrollgrupp utan aktiv behandling uppvisade alla behandlingsgrupperna tydliga effekter på födoämnesintag (minskningar på mellan 63 och 78 procent) och vikt under det första dygnet av studien. QPG-1029 resulterade i en dosberoende förlängning av behandlingseffekten. Under det andra dygnet var minskningen i födointag 39 respektive 78 procent i de två grupperna behandlade med QPG-1029, att jämföra med de grupper som behandlats med liraglutid respektive semaglutid
där minskningen var mellan 22 och 42 procent. Till skillnad från de grupper som erhållit liraglutid och semaglutid bibehöll grupperna behandlade med QPG-1029 en statistiskt signifikant minskad viktökning jämfört med kontrollgruppen fram tills studiens slut. Studieresultaten visar att XxxxXXXx målsättning att utöka doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till en vecka är fullt möjlig vilket är fantastiskt spännande.
Arbetet med att koordinera våra interna aktiviteter på laboratoriet i Uppsala med att ta fram tillräckliga mängder av QPG-1029 och våra externa samarbetspartners har förtjänstfullt utförts av den under 2019 nyrekryterade chief operating officer, Dr. Xxxxxxx Xxxx. Xxxx personligen rikta ett stort tack till Xxxxxxx och medarbetarna på laboratoriet i Uppsala!
När jag som VD deltar på olika konferenser för att presentera bolaget och plattformen Uni-Qleaver® får jag genomgående en mycket positiv respons och ser ett stort behov. Med uppnådda Proof-of- Concept resultat i ryggen bedömer jag att intresset för plattformen och QPG-1029 kommer förstärkas än mer, inte minst kommer resultaten väl till pass i de pågående diskussioner vi har med kinesiska läkemedelsbolag, intresserade av en licens för QPG-1029.
Vår rådgivningsfirma som är baserad i Shanghai och specialiserad på licensaffärer, har under 2019 identifierat potentiella licenstagare, kontakter har tagits och möten har ägt rum. Målsättningen är nu att inleda mer djupgående diskussioner som ska leda fram till ett licensavtal för QPG-1029 för den kinesiska marknaden. Dessvärre har spridningen av Coronaviruset minskat möjligheterna till fysiska möten i närtid men processen förs ändå framåt på ett tidseffektivt och strukturerat sätt.
Framöver innebär de positiva resultaten att QuiaPEG fortsätter utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter Proof-of-Concept studien kommer ytterligare farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska programmet kan starta.
Parallellt fortsätter utveckling av produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier. Affärsutvecklingsarbetet fortsätter visavi internationella läkemedelsbolag som önskar förbättra specifika substansers farmakokinetiska egenskaper i deras projektportföljer och därför är intresserade av att köpa en licens till Uni-Qleaver®. Därutöver har vi fortlöpande kontakt med de läkemedelsbolag som redan håller på att utvärdera Uni-Qleaver®. Det är min förhoppning att nu när vi visat en forskningsmässig Proof-of-Concept även ska uppvisa en affärsmässig Proof-of-Concept under 2020.
Xxxxxx Xxxxxx
Verkställande direktör
5
Väsentliga händelser för rapportperioden
• En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen tillförde Xxxxxxx 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras ytterligare 7 000 KSEK.
• En patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug Conjugates, ADC, inlämnades till det amerikanska patentverket (USPTO) under mars månad. Ett beviljande av ansökan kommer innebära att QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.
• I slutet av mars meddelade det australiska patentverket att QuiaPEG har erhållit ”Notice of Acceptance” för en tidigare inlämnad patentansökan.
• QuiaPEG blev utvalt att presentera Bolagets teknologiplattform Uni-Qleaver®, på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj och, förutom att presentera Uni-Qleaver®, genomfördes även ett stort antal på förhand inbokade affärsmöten.
• Bolaget erhöll under april en s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (UDPTO) rörande en tidigare inlämnad patentansökan.
• Vid årsstämman 29 maj beslutades om nyemission av aktier med betalning genom kvittning till Xxxx xxx Xxxxxxxx stiftelse respektive Xxxx xxx Xxxxxxxx stiftelse. Teckning skedde direkt
i stämmoprotokollet och teckningskursen uppgick till 4,21 SEK. Registrering av nyemission genomfördes 1 juli vilket innebär att QuiaPEG Pharmaeutical Holding ABs aktiekapital har ökats med 320 664 SEK till 27 950 375 SEK genom emission av 356 293 nya aktier.
• I juli genomfördes en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en riktad konvertibelemission om 12 MSEK, summa 15 MSEK före emissionskostnader, i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt de strategiska initiativen i verksamheten. Registrering av nyemission skedde den 29 juni,
vilket innebär att QuiaPEG Pharmaceutical Holding ABs aktiekapital har ökats med 760 561 SEK till 28 710 936 SEK genom emission av 845 068 nya aktier.
• Under juli beviljade beviljades ett patent i EU och ett patent i Kanada.
• I oktober utsågs Dr. Xxxxxxx Xxxx till Chief Operating Officer (COO). Hon kommer att ingå i ledningsgruppen. Dr. Kemi kommer närmast från det globala läkemedelsbolaget Novartis.
• I slutet av oktober undertecknade Bolaget ett MTA (Material Transfer Agreement) med Chongqing Biopharm Co., Ltd., (PEG-BIO) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Uni-Qleaver®-biblioteket tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline. För denna rätt erhåller QuiaPEG en mindre ersättning.
• I november utnyttjades 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG, vilket tillför Bolaget 1 000 000 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna, efter registrering, ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar då från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent.
• Under november erhölls registrering i USA för varumärket Uni-Qleaver®, som är bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• I samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag har bolaget framgångsrikt utvecklat bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.
• Positiva resultat från en preklinisk studie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt presenterades avseende utvärdering av de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter intravenös och subkutan administrering i råtta.
• Bolaget visar Proof-of-Concept efter positiva resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.
Kommentarer till utveckling av koncernens resultat och ställning
Under år 2019 har arbetet inom utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat arbete för egen räkning med patent uppgick till 4 466 (3 377) KSEK.
Rörelsens kostnader uppgick till 22 519 (14 879) KSEK varav personalkostnaderna var 5 812 (5 223) KSEK. Antalet anställda har under kvartalet varit 4 (4) personer.
Räntekostnader för lån uppgick till 1 527 KSEK vilket var ökning med 977 KSEK jämfört med motsvarande period 2018, efter det nya lånet på 1 000 KSEK från Almi som togs i augusti 2018, samt konvertibellånet som togs i juli 2019.
Periodens resultat uppgick till -19 580 (-12 052) KSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -15 112 (-10 392) KSEK.
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4 466 (3 377) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var 456 (167) KSEK.
De första två långfristiga lånen från Almi Företagspartner AB började amorteras ned i mars 2018 och det tredje lånet började amorteras i mars 2019, vilket innebär att befintliga lån har minskat med 767 KSEK under 2019. Samtidigt tillkommer konvertibellånet på 12 000 KSEK vilket ger en nettoökning av lånen under året och en lånesumma sista december på totalt 13 537 (2 481) KSEK.
Den riktade nyemissionen i februari 2019 inbringade netto 7 000 KSEK efter avdrag för kostnader. Nyemissionen från juli 2019 kopplad till konvertibellånet gav en ökning av kassan på 3 000 KSEK, efter avdrag för kostnader.
Emissionslikviden till följd av de inlösta teckningsoptionerna i november, motsv 1 MSEK, ligger som en kortfristig skuld, och kommer att visas som en ökning av Eget kapital så snart ärendet har registrerats.
Årets kassaflöde uppgick till 1 664 (-2 981) KSEK och de likvida medlen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK.
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har granskats av företagets revisor.
Aktien
• I november 2017 genomfördes en riktad nyemission som utökade antalet med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som tidigare, 0,90 kr per aktie.
• Vid riktade nyemissionen i slutet av april 2018 utökades antalet aktier med 6 000 000 aktier till totalt 28 640 855 med samma kvotvärde som tidigare.
• Vid riktade nyemissionen i mitten av februari 2019 utökades antalet aktier med 2 058 825 aktier till totalt 30 699 680 med samma kvotvärde som tidigare 0,90 kr per aktie.
• Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stockmarket under QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.
Årsstämma 2020
Årsstämman kommer att äga rum den 11 juni 2020 kl. 11.00
Förslag till utdelning
Med hänsyn till Bolagets resultat, finansiella ställning och behov av kapital till tillväxt, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisning 2019
Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras den 20 maj 2020 och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida, xxx.xxxxxxx.xxx.
Nästa rapport
Årsredovisning för 2019 publiceras 20 maj 2020.
Delårsrapport för perioden januari - mars 2020 publiceras 26 maj 2020.
Resultaträkning - Koncernen
FINANSIELLA RAPPORTER
KSEK | Okt-dec | Jan-dec | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktiverat arbete för egen räkning | 1 660 | -1 684 | 4 466 | 3 377 | |
Övriga rörelseintäkter | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsens intäkter | 1 679 | -1 684 | 4 466 | 3 377 | |
Rörelsens kostnader | |||||
Råvaror och förnödenheter | -785 | -433 | -2 056 | -781 | |
Övriga externa kostnader | -4 832 | -2 280 | -13 770 | -8 540 | |
Personalkostnader | -1 970 | -1 180 | -5 812 | -5 223 | |
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | -297 | -306 | -861 | -306 | |
Övriga rörelsekostnader | -19 | -3 | -19 | -29 | |
Summa Rörelsens kostnader | -7 904 | -4 202 | -22 519 | -14 879 | |
Rörelseresultat | -6 225 | -5 886 | -18 053 | -11 502 | |
Resultat från finansiella poster | |||||
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -583 | -143 | -1 527 | -550 | |
Summa finansnetto | -583 | -143 | -1 527 | -550 | |
Resultat efter finansiella poster | -6 808 | -6 029 | -19 580 | -12 052 | |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodens resultat | -6 808 | -6 029 | -19 580 | -12 052 | |
KSEK | 31-dec | 31-dec | |
2019 | 2018 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 9 314 | 5 633 | |
Materiella anläggningstillgångar | 527 | 148 | |
Summa Anläggningstillgångar | 9 841 | 5 781 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kundfordringar | 5 | ||
Övriga kortfristiga fordringar | 674 | 526 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 142 | 138 | |
Likvida medel | 4 546 | 2 882 | |
Summa Omsättningstillgångar | 5 367 | 3 546 | |
Summa tillgångar | 15 208 | 9 327 | |
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 28 711 | 25 777 | |
Reservfond | 3 | 3 | |
Fond för utvecklingsavgifter | 9 314 | 5 633 | |
Fritt eget kapital | |||
Överkursfond | 11 266 | 10 657 | |
Balanserat resultat | -38 286 | -29 473 | |
Periodens resultat | -19 580 | -12 052 | |
Summa Eget kapital | -8 571 | 545 | |
Långfristiga skulder | |||
Lån | 13 537 | 2 481 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 691 | 687 | |
Övriga kortfristiga skulder | 5 529 | 4 065 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 022 | 1 549 | |
Summa kortfristiga skulder | 10 242 | 6 301 | |
Summa Eget Kapital och skulder | 15 208 | 9 327 |
Balansräkning - Koncernen
KSEK | Jan-dec | Jan-dec | |
2019 | 2018 | ||
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -18 053 | -11 502 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 861 | -244 | |
Erlagd ränta | -851 | ||
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapita | -18 043 | -11 746 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | |||
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar | -157 | 280 | |
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder | 3 087 | 1 074 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -15 112 | -10 392 | |
Investeringsverksamheten | |||
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | -4 466 | -3 377 | |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -456 | -167 | |
Förändring av långfristiga fordringar | 0 | 0 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 921 | -3 544 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Nyemission | 10 465 | 10 418 | |
Upptagna lån | 12 000 | 1 000 | |
Amortering av lån | -767 | -463 | |
Utbetalad utdelning | 0 | 0 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 698 | 10 955 | |
Periodens kassaflöde | 1 664 | -2 981 | |
Likvida medel vid periodens början | 2 882 | 5 863 | |
Kursdifferens i likvida medel | 0 | 0 | |
Likvida medel vid periodens slut | 4 546 | 2 882 |
Kassaflödesanalys - Koncernen
Resultaträkning - Moderbolaget
Moderbolaget
KSEK | Okt-dec | Jan-dec | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsens kostnader | |||||
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Övriga externa kostnader | -550 | -157 | -1 925 | -1 259 | |
Personalkostnader | -358 | 0 | -358 | -237 | |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa Rörelsens kostnader | -908 | -157 | -2 283 | -1 496 | |
Rörelseresultat | -908 | -157 | -2 283 | -1 496 | |
Resultat från finansiella poster | |||||
Resultat från andelar i koncernföretag | -5 000 | -11 150 | -18 500 | -11 150 | |
Ränteintäkter och liknande resultatposter | -420 | 0 | -761 | 0 | |
Summa finansnetto | -5 420 | -11 150 | -19 261 | -11 150 | |
Resultat efter finansiella poster | -6 327 | -11 307 | -21 543 | -12 646 | |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodens resultat | -6 327 | -11 307 | -21 543 | -12 646 | |
KSEK | 31-dec | 31-dec | |
2019 | 2018 | ||
Anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | 34 998 | 34 998 | |
Summa Anläggningstillgångar | 34 998 | 34 998 | |
Omsättningstillgångar | |||
Övriga kortfristiga fordringar | 94 | 44 | |
Fordringar koncernföretag | 9 | 159 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 60 | 60 | |
Likvida medel | 3 155 | 210 | |
Summa Omsättningstillgångar | 3 317 | 473 | |
Summa tillgångar | 38 315 | 35 471 | |
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 28 711 | 25 777 | |
Ej registrerat aktiekapital | 0 | ||
Reservfond | 3 | 3 | |
Fritt eget kapital | 0 | 0 | |
Överkursfond | 30 179 | 22 648 | |
Balanserat resultat | -13 079 | -433 | |
Periodens resultat | -21 543 | -12 646 | |
Summa Eget kapital | 24 270 | 35 349 | |
Långfristiga skulder | |||
Lån | 12 000 | 0 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 30 | 22 | |
Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | |
Övriga kortfristiga skulder | 1 000 | 0 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 015 | 100 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 045 | 122 | |
Summa Eget Kapital och skulder | 38 315 | 35 471 |
Balansräkning - Moderbolaget
KSEK | Jan-dec | Jan-dec | |
2019 | 2018 | ||
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -2 283 | -1 496 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 0 | 0 | |
Erlagd ränta | -341 | ||
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -2 624 | -1 496 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | 159 | ||
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar | 101 | -117 | |
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder | 1 503 | -279 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 020 | -1 892 | |
Investeringsverksamheten | |||
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Nyemission | 10 465 | 10 418 | |
Upptagna lån | 12 000 | 0 | |
Lämnade aktieägartillskott | -18 500 | -11 150 | |
Utbetalad utdelning | 0 | 0 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3 965 | -732 | |
Periodens kassaflöde | 2 945 | -2 624 | |
Likvida medel vid periodens början | 210 | 2 834 | |
Kursdifferens i likvida medel | 0 | 0 | |
Likvida medel vid periodens slut | 3 155 | 210 |
Kassaflödesanalys - Moderbolaget
Redovisningsprinciper
Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). De tillämpade reglerna har förändrats jämfört med föregående år då koncernen frångick principen att aktivera utvecklingskostnader i kvartal fyra 2018. Jämförelsetalen för 2018 har inte justerats enligt samma princip som årsredovisningen 2018 för 2017 års siffror.
Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat och beskriver de väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och dess dotterföretag står inför.
Stockholm den 28 februari 2020 QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
Xxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx xxx Xxxxxxx |
styrelseordförande | styrelseledamot | styrelseledamot |
Xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx |
styrelseledamot | styrelseledamot | styrelseledamot |
Xxxxxx Xxxxxx
Vd och styrelseledamot
Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.