Prislista 2022:1
Prislista 2022:1
Emittenter - Aktier / Svenska Depåbevis (SDB)
EUROCLEAR SWEDEN AB - PO BOX 191, SE-101 23 STOCKHOLM, SWEDEN - TEL: x00 (0)0 000 00 00
Euroclear Sweden AB
Prislistan innehåller Euroclear Swedens priser exklusive moms för emittenter. Tjänster som inte är presenterade i prislistan offereras separat.
Betalningsvillkor: 20 dagar.
Dröjsmålsränta: referensränta + 8.0%.
Euroclear Sweden tillämpar inga övriga rabatter eller prisreduktioner än de som är publicerade i denna prislista.
Prislistan är giltig fr.o.m. 1 Maj 2022.
Innehåll
Månadsavgift för värdepapper anslutna via länk (cross border) 15
REGISTERHÅLLNING
Rubriken "Anslutning" innehåller de engångskostnader som tillämpas vid anslutningsprocessen. Underrubrikerna därefter innehåller rörliga priser för registeruppdateringar.
Anslutning
Anslutningsavgiften är en grundavgift och betalas en gång. Anslutningsprocessen innehåller även andra avgifter. Separata avtal tillämpas vid anslutning av utländska emittenter samt emittenter av SDB.
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Anslutning av avstämningsbolag | 01-001 | 20 000,00 | Grundavgift för anslutning av ett avstämningsbolag eller emittent av SDB:er. Ett avstämningsbolag är ett svenskt aktiebolag som, enligt bolagsordningen, ska hålla sin aktiebok hos en central värdepappersförvarare. |
Anslutning av aktie | 01-101 | 4 000,00 | Grundavgift för anslutning per aktiesort. |
Anslutning av övriga finansiella instrument | 01-103 | 3 500,00 | Grundavgift för anslutning av SDB. Avgiften inkluderar registrering av instrumentets egenskaper i VPC-systemet. |
Konsultarvode, SEK/ h | 01-102 | 2 500,00 | Konsultarvode vid t.ex. Euroclear Swedens medverkan vid anslutning av komplexa finansiella instrument eller planeringsmedverkan vid anslutning av utländsk emittent. |
Månadsavgift
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Månadsavgift | Avgift för emittent baserad på totalt marknadsvärde i SEK. | ||
Baserat på marknadsvärde för aktie och aktierelaterade | |||
0 - 10 miljoner SEK | 00-000 | 000,00 | värdepapper och nominellt värde för nominella värdepapper. |
10 miljoner - 500 miljoner SEK | 11-103 | 1 200,00 | |
500 miljoner - 5 miljarder SEK | 11-104 | 2 000,00 | |
5 miljarder - uppåt | 11-105 | 2 750,00 | |
Månadsavgift, rörlig Pris per konto inom intervall | 11-001 | Den rörliga avgiften är baserad på antal vp-konton och värdepapper. Avgiften för de första 500 vp-kontona är SEK 1,10/ vp-konto och avgiften för vp-konto 501 upp till och med 1 000 är SEK 0,90/ vp-konto osv. | |
0 – 500 | 1,10 | ||
501 – 1 000 | 0,90 | ||
1 001 – 3 000 | 0,75 | ||
3 001 – 5 000 | 0,55 | ||
5 001 – 20 000 | 0,40 | ||
20 001 – 50 000 | 0,30 | ||
50 001 – 100 000 | 0,25 | ||
100 001 - uppåt | 0,15 |
Uppdateringar
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Uppdatering av register för värdepapper efter ägaromregistrering eller överföring SEK / st | 12-001 | 1,00 | Avgift för uppdatering av aktiebok eller annat värdepappers- register som ett resultat av en transaktion mellan två parter. Som ett exempel blir aktieboken efter en börsaffär uppdaterad med det nya innehavet för både säljare och köpare. |
Printning och porto vid avisering | 12-060 | 5,50 | I enlighet med Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut skickar Euroclear Sweden en vp-avi till innehavaren vid varje innehavsförändring. |
Elektronisk avisering | 12-062 | 2,00 | Kostnad för elektronisk avisering vid uppdateringar. |
Kontrolluppgifter
I enlighet med Lag om kontoföring av finansiella instrument (LKF) och i enlighet med Lag om självdeklaration och kontrolluppgift framställer Euroclear Sweden årsbesked och kontrolluppgift.
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Kontrolluppgift / årssammanställning | 19-001 | 1,50 | Avgiften är baserad på antal vp-konton med innehav i emittentens värdepapper. |
Pris / ägare och vp-sort del i portokostnad / ägare | 19-002 | 1,50 | Portokostnaden för årsbeskedet är beräknat på ett genomsnitt då värdepapper för flera emittenter kan vara presenterade i beskedet. |
Kontrolluppgift / elektronisk årssammanställning | 12-062 | 2,00 | Avgiften är baserad på antal vp-konton med innehav i emittentens värdepapper. |
ÄGARINFORMATION
Som kund hos Euroclear Sweden har emittenten ett antal informationstjänster som är kopplade till ägarregistret. Nedanstående artiklar redovisar avgifterna för dessa tjänster.
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Bolagsstämmoaktiebok | |||
Grundpris | 16-902 | 1 500,00 | Inför en bolagsstämma måste bolaget beställa en bolagsstämmoaktiebok som visar de aktieägare som är berättigade att delta och rösta på bolagsstämman. Bolagsstämmoaktieboken innehåller alla direktregistrerade innehavare samt de förvaltarregistrerade innehavare som har begärt tillfällig rösträttsregistrering hos sin förvaltare. Det är förvaltaren som registrerar rösträttsregistreringen i VPC- systemet. Bolagstämmoaktieboken görs tillgänglig i elektronisk form för emittenten via Euroclear Swedens web-tjänst. |
Pris / berört vp-konto | 16-002 | 0,40 | |
Tillfällig rösträttsregistrering vid bolagsstämma | 12-031 | 0,40 | |
Ägarförteckning | |||
Grundpris, direktregistrerade eller förvaltarregistrerade | 88-001 | 1 500,00 | En ägarförteckning kan beställas både av emittenter av aktier och emittenter av andra finansiella instrument. Då ägaren antingen kan vara direktregistrerad på ett vp-konto eller förvaltarregistrerad har emittenten möjlighet att välja om den endast vill ha de direktregistrerade (Aktiebok), endast de förvaltarregistrerade (Förvaltarförteckning) eller en kombination av båda registren. Ägarförteckningarna görs tillgängliga i elektronisk form för emittenten via Euroclear Swedens web- tjänst. |
Pris / berört vp-konto | 16-002 | 0,40 | |
Pris / erhållen ägarpost från förvaltare | 17-002 | 0,40 | |
Offentlig ägarförteckning | |||
Grundpris, offentlig aktiebok eller offentlig förvaltarförteckning | 17-012 | 1 000,00 | I enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) ska en offentlig aktiebok hållas tillgänglig hos bolaget. Den offentliga aktieboken får inte vara äldre än tre månader. Vid varje kvartal förser Euroclear Sweden bolagen med aktiebok och förvaltarförteckning som innehåller aktieägare som innehar fler än 500 aktier i bolaget. Dessa offentliga förteckningar görs tillgängliga i elektronisk form för emittenten via Euroclear Swedens web-tjänst. Den offentliga aktieboken redovisar de direktregistrerade aktieägarna och den offentliga förvaltarförteckningen de förvaltarregistrerade aktieägarna. SDB och utländska emittenter omfattas inte av bestämmelserna avseende offentliga ägarförteckningar. |
Pris / berört vp-konto | 16-012 | 0,25 | |
Pris / erhållen ägarpost från förvaltare Intermediärförteckning | 17-020 | 0,25 | |
Grundavgift, ES som Issuer CSD | 16-930 | 15000,00 | En intermediärförteckning är en typ av ägarförteckning, utöver aktiebok och förvaltarförteckning, som kan beställas av aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Artikeln avser när Euroclear Sweden agerar primär värdepapperscentral, issuer CSD, för aktien. Fast avgift per inkluderad ISIN-kod i beställningen. |
Grundavgift, ES som Investor CSD | 16-932 | 1 500,00 | En intermediärförteckning är en typ av ägarförteckning, utöver aktiebok och förvaltarförteckning, som kan beställas av aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES. Artikeln avser när Euroclear Sweden agerar sekundär värdepapperscentral, investor CSD, för aktien. Fast avgift per inkluderad ISIN-kod i beställningen. |
Administrationsavgift | 16-931 | 5000,00 | Fast avgift som inkluderar emottagande av data från intermediärer samt sammanställande av intermediärförteckning. Fast avgift per inkluderad ISIN-kod i beställningen. |
Pris per berört vp- konto/Aktieägarpost mottagen från intermediär | 16-200 | 0,40 | Per ägarpost. Rörlig avgift som inkluderar direktregistrerade vp- konto havare samt inrapporterade ägare från intermediärer i sammanställd intermediärförteckning |
Pris per berört vp-konto | 16-020 | 0,40 | Per ägarpost. Rörlig avgift som inkluderar direktregistrerade vp- konto havare |
Pris per berört vp-konto, ES som Investor CSD | 16-025 | 0,40 | Per ägarpost. Rörlig avgift som inkluderar direktregistrerade vp- konto havare |
Adressuppgifter | |||
Grundpris, direktregistrerade eller förvaltarregistrerade | 88-003 | 1 500,00 | När en emittent behöver kommunicera med sina aktieägare kan Euroclear Sweden tillhandahålla ett register med namn- och adressuppgifter. Uppgifterna i detta register kan skilja sig mot uppgifterna i aktieboken/förvaltarförteckningen då någon annan person, t ex en förmyndare eller ett annat ombud är berättigad att ta emot informationen för innehavarens räkning. |
Pris / berört vp-konto | 42-021 | 0,25 | |
Pris / erhållen ägarpost från förvaltare | 43-002 | 0,25 | |
Utskrift via Euroclear Sweden | |||
Grundpris | 00-000 | 000,00 | Eftersom ägarförteckningar görs tillgängliga i elektroniskt form via Euroclear Swedens web-tjänst kan emittenten själv vid behov välja önskat format för utskrift via Euroclear Sweden såsom CD Rom, klisteretiketter (endast adressuppgifter) eller printning på papper. |
Klisteretiketter, SEK / etikett | 16-120 | 0,10 | |
CD Rom, SEK / st | 00-000 | 000,00 | |
Printning på papper, SEK / sida | 16-140 | 0,15 |
Analys
Med den web-baserade tjänsten Analys kan Euroclear Sweden-anslutna emittenter analysera bolagets ägarstruktur och få tillgång till den senaste ägarutsökningen med vald periodicitet. Alla avgifter enligt nedan är per månad.
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Daglig uppdatering | 38-050 | ||
Den dagliga uppdateringen innebär att bolaget får dagliga uppdateringar avseende direktregistrerade ägare. Antalet direktregistrerade aktieägare avgör priset för tjänsten. Som ett exempel betalar ett bolag som har 3 500 direktregistrerade aktieägare en avgift på 550 SEK per månad. | |||
1 - 1 000 | 400,00 | ||
1 001 - 5 000 | 550,00 | ||
5 001 - 25 000 | 850,00 | ||
25 001 - 50 000 | 1 400,00 | ||
50 001 - 100 000 | 2 200,00 | ||
100 001 – uppåt | 3 000,00 | ||
Månadsperiod | 38-060 | ||
1 - 1 000 | 1 900,00 | Månadsperioden innebär att bolaget får ett uppdaterat | |
1 001 - 5 000 | 2 600,00 | register som inkluderar både direkt- och förvaltarregistrerade | |
5 001 - 25 000 | 4 000,00 | ägare per den sista bankdagen varje månad. Registret är | |
25 001 - 50 000 | 7 000,00 | tillgängligt fyra* bankdagar efter den sista bankdagen i | |
50 001 - 100 000 | 11 700,00 | föregående månad, då förvaltarna slutfört sin inrapportering. | |
100 001 - uppåt | 16 400,00 | För den här tjänsten avgörs priset av det totala antalet | |
innehavare, dvs summan av direkt- och förvaltarregistrerade | |||
ägare. Som ett exempel betalar ett bolag som har 1 500 | |||
direktregistrerade ägare och 1 000 förvaltarregistrerade | |||
ägare (tillsammans 2 500) en avgift på 2 600 SEK per | |||
månad. | |||
Kvartalsperiod | 38-065 |
1 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 25 000 25 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 - uppåt | 1 300,00 | Kvartalsperioden innebär att bolaget får ett uppdaterat register som inkluderar både direkt- och förvaltarregistrerade ägare per den sista bankdagen varje kvartal. Periodiciteten är densamma som för de offentliga aktieböckerna vilket innebär att registret är tillgängligt sex bankdagar efter den sista bankdagen i föregående kvartal. För den här tjänsten avgörs kostnaden av det totala antalet innehavare, dvs summan av direkt- och förvaltarregistrerade ägare. Som ett exempel betalar ett bolag som har 1 500 direktregistrerade ägare och 1 000 förvaltarregistrerade ägare (tillsammans 2 500) en avgift på 1 800 SEK per månad. |
1 800,00 | ||
2 700,00 | ||
4 800,00 | ||
7 800,00 | ||
11 000,00 | ||
Halvårsperiod | 38-067 | |
1 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 25 000 25 001 - 50 000 50 001 - 100 000 100 001 - uppåt | 650,00 | Halvårsperioden innebär att bolaget får ett uppdaterat register som inkluderar både direkt- och förvaltarregistrerade ägare per den sista bankdagen varje halvår. Registret är tillgängligt sex bankdagar efter halvårsskiftet. För den här tjänsten bestäms kostnaden av det totala antalet innehavare, dvs summan av direkt- och förvaltarregistrerade ägare. Som ett exempel betalar ett bolag som har 1 500 direktregistrerade ägare och 1 000 förvaltarregistrerade ägare (tillsammans 2 500) en avgift på 900 SEK per månad. |
900,00 | ||
1 400,00 | ||
2 400,00 | ||
3 900,00 | ||
5 500,00 | ||
Snapshot | 38-101 | |
1 - 5 000 5 001 - 50 000 50 001 - uppåt | 300,00 | En snapshot innehåller 11 av de mest efterfrågade rapporterna såsom de 25 största aktieägarna och de största förändringarna sedan föregående period. Den levereras i PDF-format och är tillgänglig via web-tjänsten Analys. Som ett exempel betalar ett bolag som har 1 500 direktregistrerade ägare och 1 000 förvaltarregistrerade ägare (tillsammans 2 500) en avgift på 300 SEK per månad. |
600,00 | ||
800,00 | ||
* Avseende kvartalsskiften (sista bankdagen i mars, juni, september och december) gäller sex bankdagar. |
Vantage by Euroclear
‘Vantage by Euroclear’ är Euroclear Swedens senaste tjänst för hantering av ägardata, tillgänglig via internet. Aktie- emittenter anslutna till Euroclear Sweden ges möjlighet att analysera ägardata på detaljerad nivå, inklusive förvaltarregistrerade och utländska ägare. Tjänsten innehåller också aktuell och relevant regulatorisk information och marknadsdata.
Information om direkt- och förvaltarregistrerade ägare uppdateras månadsvis per sista bankdag. Eftersom de förvaltarregistrerade ägarna rapporteras av förvaltarna, är information vanligtvis tillgänglig fyra* bankdagar efter den sista dagen i månaden. Övrig data såsom utländska ägare och regulatorisk information uppdateras på daglig / intradag basis, allteftersom informationen blir tillgänglig.
Avgiften för standardtjänsten debiteras månadsvis, och bestäms av det totala antalet aktieägare (summan av direktregistrerade och förvaltarregistrerade) enligt det schema som visas nedan. Som exempel betalar ett bolag som har 1 500 direktregistrerade ägare och 1 500 förvaltarregistrerade ägare (tillsammans 3 000) en avgift på 3 600 SEK per månad.
För mindre emittenter, särskilt de som nyligen noterats, och för onoterade emittenter, erbjuds Vantage Growth och Vantage Unlisted produkterna enligt angivna fasta månatliga avgifter nedan.
AVGIFT | KOD | SEK |
Standardprodukt: 1 – 2 500 2 501 – 5 000 5 001 – 15 000 15 001 – 25 000 25 001 – 50 000 50 001 – 100 000 100 000 - higher Vantage Growth Vantage Unlisted | 38-081 38-082 38-083 38-084 38-085 38-086 38-087 38-088 38-089 | 2 900 3 600 5 500 6 500 10 000 16 000 22 000 1 900 900 |
* Avseende kvartalsskiften (sista bankdagen i mars, juni, september och december) gäller sex bankdagar.
UTBETALNINGAR
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Utdelningar | 13-004 | 5 000,00 | Euroclear Sweden tillhandahåller betalningstjänst för utdelning på aktier, svenska depåbevis etc. Utbetalningen distribueras till vp-kontohavarna och till förvaltarna via ett externt betalningssystem (BGC). Detta är en grundavgift för tjänsten som debiteras per beställning. |
Övriga utbetalningar | 13-001 | 3 500,00 | Euroclear Sweden tillhandahåller betalningstjänst för t. ex. slutbetalning av lån, förskottsbetalning i samband med tvångsinlösen, utbetalning av fraktioner etc. Utbetalningen distribueras till vp-kontohavarna och till förvaltarna via ett externt betalningssystem (BGC). Detta är en grundavgift för tjänsten som debiteras per berört ISIN. |
Avgift för undantag av innehav | 13-070 | 1 500,00 | Tillämpas när emittentens egna aktier ska undantas vid en aktieutdelning. |
Kontoutsökning för utbetalning, pris per ISIN och per vp-konto inom intervall | 13-011 | ||
0 – 500 | 6,50 | Inför utbetalning söker Euroclear Sweden ut alla vp-konton | |
501 – 1 500 | 5,50 | som är berättigade till utbetalning och förse det externa | |
1 501 – 5 000 | 4,50 | utbetalningssystemet (BGC) med information om bl.a. | |
5 001 – 10 000 | 4,25 | avkastningskonton. | |
10 001 – 20 000 | 4,00 | ||
20 001 – 50 000 50 001 – 100 000 | 3,75 3,00 | ||
100 001 - uppåt | 2,25 | ||
Inrapportering direktnedsättning | 13-075 | 6,00 | Avgift för att kunna tillhandahålla direktnedsättning av skatt för utländska emittenter |
Kontantutbetalning och returhantering | 13-012 | 15,00 | Kontantutbetalning för person bosatt i Sverige utan avkastningskonto kopplat till vp-kontot. Utbetalningen skickas via utbetalningsavi. |
Kontoinsättning i utländsk bank | 13-014 | 50,00 | Utbetalning till vp-kontohavare som har ett utländskt bankkonto kopplat till vp-kontot. Valutaväxlingen görs av vp- kontohavarens bank. |
Printning och porto vid avisering | 12-060 | 5,50 | I enlighet med med Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut skickar Euroclear Sweden en vp-avi till innehavaren när en utbetalning genomförts via Euroclear Sweden. Vp-avin visar underliggande värdepapper, bruttobelopp, innehållen skatt och nettobelopp. Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och porto. |
Elektronisk avisering | 12-062 | 2,00 | Kostnad för elektronisk avisering vid utbetalning. |
Vitesbelopp på grund av försenad betalning | 13-020 | 15 000,00 | Euroclear Sweden har rätt att utkräva vitesbelopp för de fall medel inte finns tillgängliga på utbetalningskontot vid samtliga genomförda täckningskontroller och betalningen därför inte kan utföras eller blir försenad. |
Vitesbelopp på grund av felaktig instruktion | 13-021 | 10 000,00 | Euroclear Sweden har rätt att utkräva vitesbelopp för de fall manuella justeringar krävs på grund av att emittenten |
inkommit med ett kompletterande betalningsuppdrag för att korrigera och/eller makulera det första uppdraget.
EMISSIONER
Grundavgifter
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Inlösen av aktiekapital | 39-101 | 40 000,00 | Grundavgift för frivillig inlösen av aktiekapital där aktieägaren erbjuds en rätt till inlösen som antingen kan utnyttjas, säljas eller förfalla. |
Nyemission med företräde för aktieägarna | 23-001 | 30 000,00 | Grundavgift för nyemission där alla aktieägare erbjuds teckningsrätter enligt villkor baserade på antalet innehavda aktier. |
Delregistrering av nyemission | 23-002 | 5 000,00 | Den här tjänsten är kopplad till nyemissionsrutinen och ger emittenten möjlighet att successivt öka aktiekapitalet under pågående nyemission. Tjänsten kan användas flera gånger under en nyemission. |
Delning av företag | 20-001 | 30 000,00 | Grundavgift vid delning av ett bolag till två eller flera bolag. |
Värdepappersutdelning | 28-001 | 30 000,00 | Grundavgift vid exempelvis utdelning av ett dotterbolags aktier till aktieägarna i moderbolaget. |
Tvångsinlösen med användning av TIA (rätt till lösenbelopp för tvångsinlöst aktie) i samband med begäran om förhandstillträde | 39-021 | 30 000,00 | När en aktieägare innehar över 90% av aktiekapital och röster i ett bolag har majoritetsägaren eller en av minoritetsägarna rätt att begära tvångsinlösen. Det är också möjligt för majoritetsägaren att begära förhandstillträde till minoritetsägarnas aktier innan lösenpriset är bestämt. I dessa fall byts minoritetsägarnas aktier ut mot en rätt till ersättning för tvångsinlöst aktie (TIA) på innehavarnas vp-konton. |
Inköpserbjudande | 27-001 | 30 000,00 | Ett inköpserbjudande innebär att aktieägarna i bolag A ges rätt av bolag A att köpa befintliga aktier i bolag B. Efter avstämningsdagen bokas inköpsrätter avseende aktier i bolag B in på innehavarnas vp-konton. |
Värdepappersinbokning | 29-001 | 30 000,00 | En värdepappersinbokning är en funktion för att fördela ett värdepapper i ett bolag baserat på innehavet av ett annat värdepapper i bolaget. |
Aktiesammanläggning | 21-101 | 30 000,00 | Aktiesammanläggning är en emissionstyp som används när ett bolag vill minska antalet aktier. Förhållandet uttrycks som Y:X, vilket betyder att varje X antal aktier sammanläggs till Y antal aktier. |
Split/byte av vp-sort | 21-001 | 18 000,00 | Split (uppdelning) är en emissionstyp som används när ett bolag vill öka antalet aktier. Förhållandet uttrycks som X:1, vilket betyder att varje 1 aktie delas upp till X antal aktier. |
Byte av vp-sort används t ex när ett bolag byter från A och B aktier till aktier utan sort. | |||
Fondemission | 22-001 | 18 000,00 | Emission av nya aktier utan kapitaltillskott från aktieägarna. Aktiekapitalet ökas genom att bolagets anläggningstillgångar skrivs upp eller genom att beskattade vinstmedel överförs till aktiekapitalet. |
Apportemission/uppköpserbjudande | 25-001 | 18 000,00 | Grundavgift för apportemission där uppköpande bolag erbjuder målbolagets aktieägare aktier i det egna bolaget som kompensation för aktier i målbolaget. |
Grundavgift för uppköpserbjudande där ett bolag erbjuder aktieägarna i målbolaget kontanter i utbyte mot aktier i målbolaget. | |||
Apportemission / uppköpserbjudande, pris för annullering av apportreserverat innehav | 25-021 | 18 000,00 | Denna tjänst används då ett erbjudande om apportemission eller uppköpserbjudandet dras tillbaka. Alla apportreserverade innehav måste då bokas tillbaks till innehavarnas ursprungskonton. |
Utnyttjanderutin | 30-001 | 18 000,00 | Med den här tjänsten kan en emittent uppdra åt ett Emissionsinstitut att på uppdrag av aktieägare boka ut aktier från ett vp-konto. Tjänsten kan t ex användas vid erbjudande om omstämpling av en aktiesort till en annan aktiesort (t ex från A till B). |
Konverteringsorder | 30-002 | 5 000,00 | Denna tjänst möjliggör för emissionsinstitut att hantera konvertibler och teckningsoptioner när dessa värdepapper har utnyttjats för nyteckning av aktier. |
Höjning av emitterat antal per värdepapper | 24-001 | 1 500,00 | Detta är en funktion för att öka emitterat antal i ett värdepapper. |
Växling av interimsaktier till aktier efter genomförd konvertering | 32-001 | 1 500,00 | I vissa emissionstyper t ex konvertering, utfärdas interimsaktier innan de slutliga värdepapperen levereras. |
Omstämpling av enstaka värdepapper eller minskning av emitterat antal | 31-001 | 1 500,00 | Den här avgiften utgår dels när en enstaka aktieägare i enlighet med bolagsordningen vill konvertera ett aktieslag till ett annat, t ex från A till B-aktier. Avgiften utgår också då en emittent vill minska emitterat antal. |
Rörliga avgifter
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Av- och inregistrering vid emission, pris/ vp-konto inom intervall | 12-011 | ||
0 – 500 | 8,50 | Avgift för värdepapperstransaktioner i samband med en | |
501 – 1 500 | 7,50 | emission, t.ex. när teckningsrätter bokas in på aktieägares | |
1 501 – 5 000 5 001 – 10 000 | 6,50 6,00 | vp-konton i en nyemission med företräde eller när aktierna bokas ut från målbolagets aktieägare vid en apportemission. | |
10 001 – 20 000 | 5,00 | ||
20 001 – 50 000 | 4,00 | ||
50 001 – 100 000 100 001 – uppåt | 3,50 2,50 | ||
Emissionsredovisningsbrev med inbetalningskort, pris/ vp-konto inom intervall | 88-010 | ||
0 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 20 000 20 001 - 100 000 | 3,90 | Den här avgiften tas ut vid nyemission när Euroclear Sweden producerar ett redovisningsbrev med inbetalningskort som används av innehavarna för att teckna i emissionen. | |
3,40 | |||
2,90 | |||
2,40 |
100 001 - 200 000 200 001 - 300 000 300 001 - 400 000 400 001 - uppåt | 1,90 | ||
1,00 | |||
0,90 | |||
0,85 | |||
Emissionsredovisningsbrev utan inbetalningskort, pris/ vp-konto inom intervall | 88-025 | ||
0 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 20 000 20 001 - 100 000 100 001 - 200 000 200 001 - 300 000 300 001 - 400 000 400 001 - uppåt | 2,60 | Det här emissionsredovisningsbrevet används ofta vid emissioner utan inbetalningskort för att informera aktieägare om innehav som är berättigat till erbjudandet. | |
2,30 | |||
2,00 | |||
1,70 | |||
1,30 | |||
0,80 | |||
0,70 | |||
0,65 | |||
Printning och porto vid avisering | 12-060 | 5,50 | Avgift för printning då emissionsredovisningsbrev skall printas på papper av Euroclear Sweden. Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och porto. |
Elektronisk avisering | 12-062 | 2,00 | Kostnad för elektronisk avisering vid emission. |
SÄRSKILDA UPPDRAG
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Innehav på emittentkonto, pris / månad | 88-008 | 1 200,00 | När en emittent ansluts till Euroclear Sweden inträffar det ibland att aktieägare inte lämnar in de fysiska aktiebreven för makulering. Aktierna registreras i dessa fall in på ett särskilt vp-konto i emittentens namn i väntan på att aktieägaren har återfunnit sitt aktiebrev eller att tingsrätt verkställt dödning av förkommen handling. |
Kontobokföring av kupongaktier eller fysiska fondaktierätter, pris / handlagt ärende. | 00-000 | 000,00 | Kostnad för växling av ett fysiskt aktiebrev till kontobokföring av innehavet. |
Preskription av kupongaktier eller fondaktier (inkl. handläggning av central försäljning och redovisning till emittenten) | 35-001 | 5 000,00 | En viss tid efter anslutning eller registreringsdag för ett fondemissionsbeslut kan bolaget påbörja en preskriptionsprocess avseende fysiska kupongaktier och / eller fondaktierätter. |
Preskriberade kupongaktier eller fysiska fondaktierätter, pris / månad | 00-000 | 000,00 | En viss tid efter anslutning eller registreringsdag för ett fondemissionsbeslut, kan bolaget påbörja en preskriptionsprocess som resulterar i att kupongaktier och/eller fondaktierätter efter preskription säljs. När processen har inletts påbörjas en 10-års period för kupongaktier och 4-års period för fondaktierätter då innehavaren har rätten till försäljningslikviden och tidigare utdelningsbelopp vid uppvisande av det fysiska värdepapperet. Detta är en månadsavgift som utgår under denna period. |
Hembud, månadsavgift för hembudsaktier, pris / vp- sort och månad | 12-041 | 1 000,00 | Euroclear Sweden tillhandahåller en tjänst för de bolag som har en hembudsklausul i bolagsordningen. Tjänsten innebär att alla innehav av hembudsbelagda aktier som överförs till en annan innehavare hamnar på ett temporärt hembudskonto samtidigt som bolaget informeras om den nya ägaren. Bolaget returnerar en instruktion till Euroclear Sweden om huruvida transaktionen ska genomföras eller om den ska makuleras och innehavet erbjudas befintliga aktieägare. |
Hembud, pris / ärende | 00-000 | 000,00 | Den här artikeln tillkommer för varje hembudstransaktion som genomförs efter instruktion från bolaget. |
Konsultarvode, SEK/ h | 01-102 | 2 500,00 | Konsultarvode vid t.ex. Euroclear Swedens medverkan vid planering av komplex emission eller anslutning av utländsk emittent. |
Namnändring av vp-sort, pris / värdepapper | 00-000 | 000,00 | Den här tjänsten används då namnet på en aktie behöver ändras. |
Meddelandetjänster
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Meddelande, grundpris | 26-001 | 1 500,00 | Med den här meddelandetjänsten kan emittenter nå direktregistrerade innehavare av ett visst värdepapper. Utsökningen är flexibel och kan utföras på en mängd olika sätt, t ex kan aktieägare som ännu inte accepterat ett uppköpserbjudande sökas ut för inför en påminnelse. |
Meddelanderedovisning, pris / meddelande inom intervall | 26-011 | ||
0 - 1 000 | 1,80 | Den här avgiften beräknas per innehavare när | |
1 001 - 5 000 | 1,55 | meddelandetjänsten används. Avgiften för de första 1 000 | |
5 001 - 20 000 | 1,35 | innehavarna är SEK 1,80 / innehavare och avgiften för | |
20 001 - 100 000 | 1,05 | innehavare nr 1 001 upp till och med 5 000 är SEK 1,55 osv. | |
100 001 - 200 000 | 0,80 | ||
200 001 - 300 000 | 0,40 | ||
300 001 - 400 000 | 0,35 | ||
400 001 - uppåt | 0,30 | ||
Printning och porto vid avisering | 12-060 | 5,50 | Avgift för printning då meddelande skall printas på papper av Euroclear Sweden. |
Avgiften täcker Euroclear Swedens kostnad för printning och | |||
porto. |
Notifiering om bolagsstämma | |||
Grundavgift, ES som Issuer CSD | 26-002 | 2 000,00 | Fast avgift per inkluderad ISIN-kod i beställningen. |
Grundavgift, ES som Investor CSD | 26-005 | 1 500,00 | Fast avgift per inkluderad ISIN-kod i beställningen. |
Månadsavgift för värdepapper anslutna via länk (cross border)
AVGIFT | KOD | SEK | BESKRIVNING |
Månadsavgift | 11-110 | 15 000,00 | Månadsavgift för emittent ansluten via länk |
Eventuell värdebaserad depåavgift som debiteras Euroclear Sweden för att förvara en emittents finansiella instrument hos Euroclear Swedens depåbank kommer att vidarefaktureras emittenten.