DELÅRSRAPPORT

OLOFSTRÖMSHUS AB

Reg nr 556415-6445

Styrelsen och verkställande direktören för Olofströmshus AB får

härmed för perioden 18-01-01 - 18-08-31 avge

DELÅRSRAPPORT

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Holje Holding AB som är ett

helägt dotterbolag till Olofströms kommun.

Olofströmshus AB förvaltar sedan 2015-01-01 Olofströms kommuns

fastigheter, totalt ca 75 000 kvm.

Årsomsättningen för 2018 beräknas uppgå till 172 000 kkr. Resultatet före skatt

och bokslutsdispositioner för perioden uppgick till 2 943 kkr (2 513 kkr).

Beräknat utfall vid årets slut är ca 4 000 kkr.

Av nettoomsättningen avser 76 013 kkr hyresintäkter och 36 763 kkr förvaltning

av kommunala fastigheter.

Kommunkoncernens andel av intäkterna uppgår till 52 431 kkr. Motsvarande del

av inköpen är 34 282 kkr. Kortfristiga fordringar uppgår till 398 kkr och

kortfristiga skulder till 2 746 kkr.

Investeringarna för perioden uppgick till 35 112 kkr (9 981 kkr).

Likvida medel var vid utgången av augusti 41 923 kkr (43 473 kkr).

Medeltalet anställda var under perioden 61 personer (55 personer). Sjukfrån-

varon uppgick till 4,7% (5,2%).

Hyran höjdes med 0,6% per 2018-03-01 och genomsnittshyran är fortfarande

lägst bland de allmännyttiga bostadsbolgen i Blekinge.

Vakanserna uppgick per bokslutsdatum till 11 (10).

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som vid upprättandet av senaste

årsredovisningen.

Allmänt om verksamheten

Behovet av bostäder har varit fortsatt stor under året i och med den glädjande

statistiken med ökat invånarantal, även om vi märkt att antalet sökande

inte ökat i samma takt.

Intresset för nybyggnationen av nya Kvarteret Holjebäck är stort och till de 54

lägenheter som planeras byggas finns som utgångsläge 77 intressenter varav

majoriteten är villaägare i kommunen.

Om- och tillbyggnationen av Garvaregården har fortlöpt enligt planerna. Det arbetas

parallellt med de olika etapperna och det är ett bra och nära samarbete med

verksamheten på plats, något som är viktigt för att projektet ska fungera så bra som

möjligt för alla.

Gällande våra lokalkunder och handlare har vi under året genomfört en omfattande

ombyggnation av en affärslokal i centrum till tandläkare Ädel, en befintlig kund som

önskat utveckla sin verksamhet. När vi kunde tillmötesgå detta önskemål har vi

också kunnat skapa två nya lägenheter av den gamla lokalen, som nu är under

ombyggnad.

Upprustningen och anpassningen av våra skolor och förskolor har fortsatt under året

och förskoleverksamheten är i full gång igen på Brännaregården. Inom kort påbörjas

ombyggnation av hemkunskapsbyggnaden på Högavångskolan och på Vilboksskolan

pågår just nu av upprustning av fasaden. Även på Brännaregårdsskolan kommer

fasadarbete att påbörjas inom kort.

Vi har även fått i uppdrag av Cura Individutveckling att ta fram ett förslag för nytt

gruppboende som ska ersätta gruppboendet på Xxxxxxxxx 00. Förslaget har

godkänts av Xxxx och vi avser gå vidare med detta under hösten.

Att fortsätta utveckla vårt boinflytande har känts självklart för oss och vi har

haft ett bra 2018 där vi knutit flera nya kontakter i våra områden.

Bomöten, områdesfest och bussresor är vad som ligger oss närmst i tiden och jämfört

med tidigare år har deltagarantalet ökat.

På ett av våra största områden Ekeryd har fantastiska projektet Social och ekologisk

xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tack vare ett beviljat anslag på nära fyra miljoner

kronor från Länsstyrelsen kommer omfattande upprustning av såväl utemiljö som

mötesplatser att påbörjas under året. Planen är att vi även som första bostadsbolag i

Sverige ska börja med fiskeodling tillsammans med och för våra hyresgäster.

Miljöprojektet Eco Living fortsäter att växa och utvecklas i takt med våra kunders

önskemål och intresse för odling och djur. Under året iordningsställdes en ny

stadsodling i City och etapp II på Smålandsgatan, med fler pallkragar och ett

växthus.

Arbetet med att förbättra sopsorteringen i våra olika områden fortsätter. Moloker

har installerats även på äldreboendet Brännaregården och fler ställen planeras.

Flera energibesparingsprojekt pågår, bl a har det installerats nya ventilations-

aggregat på Pehr Xxxxxxxxx xxx 0 och X Xxxxxxxxx 00. På Brännaregårdens

förskola har det installerats ett nytt ventilationsaggregat och nya värmepumpar.

Vad gäller den återkommande kundenkäten har vi under året gjort en delmätning på

halva beståndet. Utvärdering pågår och handlingsplaner ska tas fram.

Utifrån kundenkäten finns det en hel del bra tips och synpunkter samt indikationer

på vilka områden som främst behöver ses över. Nästa år kommer samtliga kunder,

såväl lokalkunder som lägenhetskunder, att delta i vår kundmätning.

RESULTATRÄKNING

kkr

18-01-01

-- 18-08-31

17-01-01

-- 17-08-31

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

112 776

2 341

115 117

110 945

2 495

113 440

Externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Summa kostnader

-68 512

-23 499

-11 046

-103 057

-68 494

-22 217

-10 821

-101 532

RÖRELSERESULTAT 12 060 11 908

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansiellt netto

12

-9 129

-9 117

15

-9 410

-9 395

RESULTAT FÖRE BOKSLUTS-

DISPOSITIONER OCH SKATT

2 943 2 513

BALANSRÄKNING kkr	18-08-31	17-08-31
Materiella anläggningstillgångar	561 189	543 450
Aktier och finansiella fordringar	148	258
Varulager	343	356
Kortfristiga fordringar	3 285	3 156
Likvida medel	41 923	43 473
SUMMA TILLGÅNGAR	606 888	590 693
Eget kapital	87 249	82 039
Skulder till kreditinstitut	466 052	466 052
Övriga skulder	53 587	42 602
	606 888	590 693

SUMMA SKULDER OCH

EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS

kkr 2018-08-31 2017-08-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster

Avskrivningar

12 060

11 046

23 106

11 908

10 821

22 729

Erhållen ränta

Erlagd ränta

10

-6 053

17 063

15

-6 187

16 557

Förändring varulager

Förändring kundfordringar

Förändring övriga kortfristiga fordringar

Förändringar leverantörsskulder

Förändringar övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8

1 335

2 160

-3 002

6 598

24 162

15

3 124

2 534

-9 215

11 353

24 368

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöden från investeringsversamheten

-30 076

110

-29 966

-9 981

-108

-10 089

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld

Nyupplåning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

0

0

0

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid periodens slut

-5 804

47 727

41 923

14 279

29 194

43 473

Olofström den 14 september 2018

Xxxxxx Xxxxxxx

VD

Verksamhetsmål Olofströmshus AB

Olofströmshus har uppnått sina verksamhetsmål utifrån KF:s övergripande mål. Dessa är.

Barnen i centrum. Årliga arrangemang med barntema.

Målet har uppnåtts genom deltagande i mässor i Olofström, aktiviteter i våra bostadsområden och företagsbesök för åttondeklasser.

I projektet ”Social – ekologisk harmoni på Ekeryds plan är barn representanter i styrgruppen.

Jobb till 1000. Skapa arbetstillfällen genom att vara en trygg/stabil arbetsgivare.

Målet har uppnåtts genom att erbjuda ferie/praktikplatser/säsongsanställningar samt att ta emot personal med särskilda behov och deltagande i kommungemensamt traineeprogram med inriktning på integration.

Att använda oss av egen personal i så stor utsträckning som möjligt bidrar också till att skapa fler jobbtillfällen i vårt samhälle.

Genom det sociala projektet ”Aktiv sommar” som är en blandning av jobb och sociala aktiviteter bidrar vi också till ungdomars första kontakt med arbetslivet.

Nära till allt. Kunden / kundenkäten.

Målet har uppnåtts genom den årliga kundenkäten som ger oss en nära dialog med våra kunder. Genom en organisation där alla hyresgäster har en egen kundvärd har vi också en bra tillgänglighet för våra kunder.

Genom vårt Eco Living sprider vi såväl miljötänk som glädje, gemenskap och ett budskap om hållbarhet till våra kunder. Att tillhandahålla odlingsområden och djurskötsel går hand i hand med vårt genuina miljöarbete och ger oss samtidigt en ovärderlig närhet till våra kunder.

Genom digitala utskick av information får vi ut information snabbare och kommer närmre kunderna.

2018-08-31

ÖVERGRIPANDE KF-MÅL OLOFSTRÖMSHUS AB 2018

Datum: 2018-08-31

Barnen i centrum Tidplan Ansvarig Nuläge-måluppfyllelse Not

Årliga arrangemang med barntema
-Aktiviteter för hyresgästerna, i olika bostadsområden enligt rullande schema	Höst	Marknad	Genomförs årligen
-Olofström i medvind, i samarbete med kommunen	Vår	Marknad	Genomförs årligen
Minikonsulterna	Årligen	Xxxxxxx	Ej genomförd 2018

ÖVERGRIPANDE KF-MÅL OLOFSTRÖMSHUS AB 2018

Datum: 2018-08-31

Jobb till 1000 Tidplan Ansvarig Nuläge-måluppfyllelse Not

Skapa arbetstillfällen genom att vara en trygg/stabil arbetsgivare
-Erbjuda ferie / säsong och praktikplatser, både på förvaltning och administration	Årlig	Förvaltning / Xxxxxxx	Xxxxx 6 platser per år
Egen personal	Årlig	Företags- ledning	Kontinuerligt ersätta vakanser med nyanställningar
-Ta emot personal med särskilda behov i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	Årlig	Företags- ledning	Minst 2 platser kontinuerligt
Aktiv sommar	Årlig	Förvaltning	Projekt som bidrar till ungdomars första kontakt med arbetslivet

ÖVERGRIPANDE KF-MÅL OLOFSTRÖMSHUS AB 2018

Datum: 2018-08-31

Nära till allt Tidplan Ansvarig Nuläge-måluppfyllelse Not

Kunden / Kundenkäten
-Nära dialog med kunden	Årlig	Marknad / Förvaltning	Förbättra betyg i kundenkät och genom återkoppling till kunderna höja kvaliteten.
			Organisation där alla hyresgäster har en egen kundvärd.
			Projekt Eco Living som ger både miljövinster och nära kontakt med kunderna
			Digitala utskick av information till hyresgästerna

INTERN KONTROLL Sid 1 (2)

Kontrollplan

År: 2012-2017
Nämnd: Olofströmshus AB				Avdelning: Förvaltning
Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Frekvens	Metod	Rapport till	Kontroll- ansvar	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse
								Ja	Nej
Felanmälan	Avrapportering fastighetssystem	Mindre sannolik, Försumbar 0	1 gång per år	Statistik antal	VD/Styrelse	Förvalt- are	2014-03- 20
							2015-12- 28
							2016-12- 30
							2017-08- 31

INTERN KONTROLL Sid 1 (2)

Kontrollplan

År: 2012-2017
Nämnd: Olofströmshus AB				Avdelning: Ekonomi
Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Frekvens	Metod	Rapport till	Kontroll- ansvar	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse
								Ja	Nej
Leverantörs- betalningar	Attestplan	Mindre sannolik, Lindrig 1	1 gång per år	Delegations- ordning	VD/Styrelse	Ekonomi- chef	2013-01- 24
							2014-03- 06
							2015-12- 28
							2016-12- 30
							2017-08- 31
							2017-12- 31

INTERN KONTROLL Sid 1 (2)

Kontrollplan

År: 2012-2017
Nämnd: Olofströmshus AB				Avdelning: Personal
Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Frekvens	Metod	Rapport till	Kontroll- ansvar	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse
								Ja	Nej
Lönerapport	Attestplan	Mindre sannolik, Lindrig 1	1 gång per år	Delegations- ordning	VD/Styrelse	Personal- ansvarig	2013-02- 25
							2014-03- 06
							2015-12- 28
							2017-08- 28
							2017-12- 31

INTERN KONTROLL Sid 1 (1)

Kontrollplan

År: 2017
Nämnd: Olofströmshus AB				Avdelning: Marknad
Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Frekvens	Metod	Rapport till	Kontroll- ansvar	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse
								Ja	Nej
Momentum PM	Avtalstid lokalkontrakt	Osannolik Försumbar 0	4 ggr/år	System- genererade varningsmail	Ekonomi	Lokalut- hyrnings- ansvarig	2017-08- 31
							2017-12- 31
							2018-03- 31
							2018-06- 15