Inlåningsfacilitet för centrala motparter
Särskilda villkor för Avvecklingskonto
Inlåningsfacilitet för centrala motparter
Riksbanken kan på begäran av RIX-deltagare under vissa förutsättningar låta särskilda villkor gälla för Avvecklingskonto i enlighet med avsnitt C.3.2 i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. En central motpart (CCP) kan ansöka om rätten att placera likviditet i svenska kronor i Riksbanken över natten i enlighet med vad som anges nedan.
Berättigade till faciliteten
Clearingorganisationer som;
- har rätt att verka som central motpart i enighet med EU:s förordning om OTC-derivat, CCP:er och transaktionsregister (Emir);
- clearar i svenska kronor; och
- är RIX-deltagare.
Utnyttjande
Faciliteten utnyttjas genom att den centrala motparten har ett tillgodohavande på sitt Avvecklingskonto i RIX när RIX stänger för dagen. Det finns ingen beloppsbegränsning för detta saldo. Beloppsbegränsningen i Kontovillkor för RIX är därmed inte gällande för detta Avvecklingskonto.
Ränta
Ränta beräknas efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande styrränta efter avdrag med 0,75 procentenheter
Rapporteringskrav
Den centrala motparten ska på begäran lämna information om sin fullständiga likviditetsstruktur i svenska kronor och övriga uppgifter som kan vara nödvändiga för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppgifter.
Avtalsmässig tillämpning
Tillgång till inlåningsfaciliteten lämnas genom att Riksbanken beslutar att särskilda villkor får gälla för den centrala motpartens Huvudkonto i enlighet avsnitt C.3.4 i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. De särskilda villkoren är de som framgår ovan.
För det fall den centrala motparten inte längre är berättigad till faciliteten enligt dessa särskilda villkor eller på annat sätt inte uppfyller de särskilda villkoren har Riksbanken rätt att besluta om att de särskilda villkoren ska upphöra att gälla för Huvudkontot.
Ansökan
För att kunna utnyttja inlåningsfaciliteten ska den centrala motparten ansöka om att särskilda villkor ska tillämpas för den centrala motpartens Huvudkonto i RIX.
Ansökans form
Ansökan ska göras skriftligt och vara undertecknad av behörig firmatecknare för den centrala motparten. Behörighetshandling för undertecknaren ska bifogas. Ansökan ska
Skickas per post till Sveriges riksbank
Avdelningen för marknader Enheten för marknadsstrategi 103 33 STOCKHOLM
och elektroniskt till xxx.xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Ansökans innehåll
I ansökan ska den centrala motparten
1. Förklara på vilket sätt man uppfyller kraven för att vara berättigad att ha tillgång till faciliteten (se avsnittet Berättigade till faciliteten ovan).
2. Lämna information om sin verksamhet och likviditetssituation i svenska kronor:
- Information om exponeringar i SEK, både kredit och likviditet
- Information om likviditetsbuffert i SEK
- Information om likviditetspolicy
- Information om likviditetsarrangemang i SEK
- Information om volymer i SEK-avveckling
- Information om volym i clearade kontrakt i SEK
- Information om vilken typ av kontrakt i SEK som clearas
- Information om godkända SEK säkerheter som accepteras
3. Bekräfta att man kommer att lämna information om sin fullständiga likviditetsstruktur i svenska kronor (jämför p. 2 ovan) och övriga uppgifter som kan vara nödvändiga för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppgifter när Riksbanken så begär.
4. Kontaktperson med uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.
Ikraftträdande
Faciliteten kommer att träda i kraft vid den tidpunkt som anges i Riksbankens beslut.
Frågor rörande faciliteten och ansökningsförfarandet i stort kan ställas till xxx.xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Frågor rörande punkterna 2 och 3 i ansökan ska ställas till finansiella strukturenheten, xxx.xxx@xxxxxxxx.xx.