Rörelsekapital. Rörelsekapital definieras som varulager minus kortfristiga skulder och an- vänds för att informera om bolagets möjlighet att säkerställa betalning av kortfristiga skulder.
Rörelsekapital. Med anledning av i mars/april 2016 genomförd private placement är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Genom ovan nämnd private placement tillfördes SynAct cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.
Rörelsekapital. Med rörelsekapital avses här Bolagets tillgängliga likvida medel och dess möjlighet att få tillgång till lik- vida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Detta behov avses att tillgodoses med medel ur tillgängligt rörelsekapital,
Examples of Rörelsekapital in a sentence
V-5 Rörelsekapital, eget kapital och skuldsättning.......................................................................................................
Den initiala emissionslikviden som erhålls genom teckning av B-aktier (21,1 MSEK efter emissionskostnader) är avsedd att finansiera Bolaget fram till och med Q2 2019, vilket inkluderar följande, ordnat efter prioritet: • Rörelsekapital och kostnader för löpande verksamhet (löner, lokaler, m.m.), cirka 7,1 MSEK.
De tillgängliga likvida medlen tillsammans med övrigt rörelsekapital är inte tillräckliga för att täcka den planerade expansionen under de närmaste tolv måna- derna, se vidare avsnittet Rörelsekapital på sidan 32.
Enligt Bolagets uppskattning kommer emissionslikviden från emissionerna om cirka 47,5 MSEK, efter emissionskostnader, att användas enligt följande: » Investeringar i produktionskapacitet, 60% » Förstärkning av organisation och marknadsaktiviteter, 20% » Rörelsekapital för allmän drift av verksamheten, 20% » De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier.
Rörelsekapital avser här Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att uppfylla sina betalningsförpliktelser när de förfaller till betalning.
More Definitions of Rörelsekapital
Rörelsekapital. Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder (ej räntebärande).
Rörelsekapital. Styrelsen för Pegroco bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den närmaste tolvmånadersperioden.
Rörelsekapital. Styrelsen kan konstatera att LifeAssays® ABs befintliga rörelsekapi- tal saknas för de aktuella behoven för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att täcka de aktuella behoven till och med februari 2011. Styrelsen bedömer att bolaget efter genomförd nyemission, förutsatt att den fulltecknas, kommer att förfoga över tillräckligt med kapital för att kunna bedriva verksamheten de kommande 12 månaderna. Nyemissionslikviden om högst 10,10 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 300.000 kronor, kommer att användas för finansiering av bolagets marknads- och produktionsverksamhet (både veterinär- och humansi- dan) fram till dess att verksamheten genom produktförsäljning genererar positiva kassaflöden, vilket bedöms kunna ske under 2012. För det fall nyemissionen inte ger tillräckligt rörelsekapi- tal riskerar brist på rörelsekapital uppkomma omedelbart och då kan inte uteslutas att lånebe- hov kan komma att föreligga eller att ytterligare en nyemission kan komma att genomföras för att säkerställa den fortsatta utvecklingen. Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras kommer bolagets utvecklingtakt att minskas. Bolagets operativa kostnader uppgår på årsbasis med nuvarande organisation och utvecklingstakt till ca 12 miljoner kronor, vilket innebär att 15 minimum behovet för att finansiera verksamheten fram till 2012 är 10 miljoner kronor.
Rörelsekapital. Med den affärsmodell som styrelsen beslutat om beräknas ingen noterbar ökning av rörelsekapitalet under 2016. Vid en kraftig volymtillväxt kan dock behov av utökat rörelsekapital uppstå till följd av ökande kundfordringar. Bolaget avser inte att lagerhålla färdiga produkter för längre perioder. Avseende ingående komponenter planeras avropsmodell mot underleverantör. Bolaget har inga långsiktiga externa skulder och inga övriga förpliktelser mot långivande institut. 2014 upprättade bolaget en kontrollbalansräkning. Kapitalet återställdes med av årsstämman beslutat nyemission våren 2015. Bolaget måste fortlöpande balansera eventuellt framtida förluster med tillförsel av nytt kapital för att undvika skyldigheten att upprätta ny kontrollbalansräkning.
Rörelsekapital. Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus icke-räntebärande kortfristiga skulder vid periodens utgång. Detta nyckeltal analyseras i relation till totala intäkter för att bedöma hur effektivt rörelsekapitalet används i verksamheten.
Rörelsekapital. Ej tillämpligt. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillfredsställa Bolagets behov den kommande tolvmånadersperioden
Rörelsekapital. Med rörelsekapital avses här Bolagets tillgängliga likvida medel och dess möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de för- faller till betalning. Styrelsen bedömer att befintligt rörel- sekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Detta avses täckas med de medel som inflyter från emis- sionen som presenteras i detta prospekt. Vid helt uteblivet emissionsresultat och oförändrad kostnadsbild kommer brist på rörelsekapital att uppstå under sista halvan av maj 2012. Den brist som i detta fall måste täckas beräknas uppgå till 7 MSEK. De alternativa åtgärder som planerats för att möta en eventuell brist på rörelsekapital består i reduktion av nu- varande kostnader samt upplåning och kapitalanskaffning från närstående. Det kan således bli aktuellt att bolagets huvudägare skjuter till medel i kombination med externa lån. Det är styrelsens bedömning att dessa åtgärder, om de skulle bli nödvändiga, kommer att vara tillräckliga för att bedriva verksamheten vidare under kommande tolvmånadersperiod, om än med reducerade resurser för marknadsföring och försäljning jämfört med nu gällande affärsplaner. Då denna emission är garanterad till 88 % via garantier och teckningsförbindelser så torde risken för en misslyckad emission vara begränsad. Om dylika åtgär- der inte skulle komma till stånd finns en risk att bolagets verksamhet kan komma att behöva avvecklas, alternativt försättas i konkurs.