基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 1、浦银安盛日日丰货币A：
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2010.2.2（基金合同生 效日）－2010.12.31 1.60% 1.25% -1.27% 1.45% 2.87% -0.20% 2011.1.1－2011.12.31 -22.05% 1.16% -22.44% 1.19% 0.39% -0.03% 2010.2.2－2011.12.31 -20.80% 1.20% -23.43% 1.32% 2.63% -0.12%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 中金优势领航一年持有混合 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 14.45% 1.42% 1.75% 0.90% 12.70% 0.52%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 1、浦银安盛价值成长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2008/04/16- 2008/12/31 -42.30% 2.12% -37.87% 2.27% -4.43% -0.15% 2009/01/01- 2009/12/31 65.34% 1.53% 68.18% 1.54% -2.84% -0.01% 2010/01/01- 2010/12/31 1.05% 1.38% -8.38% 1.18% 9.43% 0.20% 2011/01/01- 2011/12/31 -25.21% 1.30% -18.23% 0.97% -6.98% 0.33% 2012/01/01- 2012/12/31 4.85% 1.27% 6.86% 0.96% -2.01% 0.31% 2013/01/01- 2013/12/31 27.65% 1.73% -5.15% 1.05% 32.80% 0.68% 2014/01/01- 2014/12/31 49.43% 1.56% 39.13% 0.91% 10.30% 0.65% 2015/01/01- 2015/12/31 56.80% 2.83% 7.01% 1.86% 49.79% 0.97% 2016/01/01- 2016/12/31 -25.01% 2.30% -7.71% 1.05% -17.30% 1.25% 2017/01/01- 2017/12/31 -1.71% 1.17% 15.93% 0.48% -17.64% 0.69% 2018/01/01- 2018/12/31 -34.13% 1.76% -17.58% 1.00% -16.55% 0.76% 2019/01/01- 2019/12/31 43.17% 1.50% 27.99% 0.93% 15.18% 0.57% 2020/01/01- 2020/12/31 55.68% 2.01% 21.29% 1.07% 34.39% 0.94% 2021/01/01- 2021/12/31 25.85% 2.06% -2.29% 0.88% 28.14% 1.18% 2022/01/01- 2022/03/31 -20.68% 1.75% -10.83% 1.10% -9.85% 0.65% 2008/04/16- 2022/03/31 144.25% 1.81% 40.90% 1.21% 103.35% 0.60%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 1、浦银安盛日日鑫货币A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016/11/30-2016/12/31 0.2242% 0.0020% 0.0306% 0.0000% 0.1936% 0.0020% 2017/01/01-2017/12/31 3.8959% 0.0016% 0.3506% 0.0000% 3.5453% 0.0016% 2018/01/01-2018/12/31 3.4606% 0.0020% 0.3506% 0.0000% 3.1100% 0.0020% 2019/01/01-2019/12/31 2.4635% 0.0006% 0.3506% 0.0000% 2.1129% 0.0006% 2020/01/01-2020/12/31 2.0922% 0.0015% 0.3506% 0.0000% 1.7416% 0.0015% 2021/01/01-2021/12/31 2.1226% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.7720% 0.0013% 2022/01/01-2022/12/31 1.5761% 0.0027% 0.3506% 0.0000% 1.2255% 0.0027% 2023/01/01-2023/12/31 1.8793% 0.0021% 0.3506% 0.0000% 1.5287% 0.0021% 2024/01/01-2024/03/31 0.5110% 0.0022% 0.0873% 0.0000% 0.4237% 0.0022% 2016/11/30-2024/03/31 19.7073% 0.0028% 2.6011% 0.0000% 17.1062% 0.0028%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2008/4/16-2008/12/31 -42.30% 2.12% -37.87% 2.27% -4.43% -0.15% 2009/1/1-2009/12/31 65.34% 1.53% 68.18% 1.54% -2.84% -0.01% 2010/1/1-2010/12/31 1.05% 1.38% -8.38% 1.18% 9.43% 0.20% 2011/1/1-2011/03/31 -1.97% 1.43% 2.63% 1.03% -4.60% 0.40% 2008/4/16-2011/3/31 -5.50% 1.66% -1.75% 1.63% -3.75% 0.03%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 中金丰裕稳健一年持有混合型 A 阶段 份额净 值增长率① 份额净值 增长率标准差② 业绩比较 基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.12% 0.21% 0.52% 0.13% -0.40% 0.08% 过去三个月 0.87% 0.22% 0.53% 0.12% 0.34% 0.10% 过去六个月 3.33% 0.20% 2.10% 0.13% 1.23% 0.07%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 华泰货币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.07.14- 2015.12.31 1.2414% 0.0041% 0.1663% 0.0000% 1.0751% 0.0041% 2016.01.01- 2016.12.31 2.5931% 0.0031% 0.3558% 0.0000% 2.2373% 0.0031% 2017.01.01- 2017.12.31 3.8592% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 3.5043% 0.0025% 2018.01.01- 2018.12.31 3.4713% 0.0030% 0.3549% 0.0000% 3.1164% 0.0030% 2019.01.01- 2019.12.31 2.3370% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.9821% 0.0018% 2020.01.01- 2020.12.31 1.8398% 0.0017% 0.3558% 0.0000% 1.4840% 0.0017% 2021.01.01- 2021.12.31 2.2192% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 1.8643% 0.0020% 2022.01.01- 2022.12.31 1.8673% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.5124% 0.0016% 2023.01.01- 2023.12.31 2.0317% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.6768% 0.0010% 2024.01.01- 2024.06.30 0.9337% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.7568% 0.0008% 2024.04.01- 2024.06.30 0.4303% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.3418% 0.0007% 自基金合同生效起至今 24.7566% 0.0029% 3.1840% 0.0000% 21.5726% 0.0029%