基金资产净值计算和会计核算 29
基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附表 1 金额单位：人民币元
前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條 第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
