理财计划项下财产正常变现情况下,投资者理财计划终止日可得资金(如有,下同)计算公式如下. 投资者可得资金 = 投资者理财计划终止日持有理财计划份额×理财计划终止日理财计划份额净值-税费(如有) 如因理财计划所投资的标的资产因市场风险、信用风险等原因,导致资产无法在理财计划终止日内变现,则届时管理人有权根据本理财计划项下资产的处置情况,对于理财产品项下可变现资产进行首次清算后向投资者分配,对于未能变现资产在收到融资人还款后再向投资者进行延期清算分配。
理财计划项下财产正常变现情况下,投资者理财计划终止日可得资金(如有,下同)计算公式如下. 投资者可得资金 = (投资者理财计划终止日持有某类份额理财计划份额÷理财计划终止日某类份额的总份额)×[(理财计划总财产-理财计划应承担的费用-理财计划应承担的税费(如有)] -客户浮动投资管理费(如有) 如因理财计划所投资的标的资产因信用风险、市场风险或本身特定条款等原因,导致资产无法在理财计划预计到期日前变现,则届时管理人有权根据本理财计划项下资产的处置情况,对于理财产品项下可变现资产进行首次清算后向投资者分配,对于未能变现资产在收到融资人还款后再向投资者进行延期清算分配。投资者可得资金为理财计划实际资产变现金额扣除应由理财计划承担的费用、税费后的剩余金额。