不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
Appears in 48 contracts
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;。
Appears in 8 contracts
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
Appears in 7 contracts
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失;
Appears in 3 contracts
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 、基金合同生效前的相关费用;
Appears in 2 contracts
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失;
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失;
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同