Common use of 估值程序 Clause in Contracts

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等。

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等集合计划的日常估值由管理人进行，托管人仅复核用于公开披露的集合计划资产净值和单位净值。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人当日进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。集合计划份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等集合计划的日常估值由管理人进行，托管人仅复核用于公开披露的集合计划总净值和单位净值。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。集合计划份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。用于公开披露的集合计划份额净值由管理人完成估值后，将估值结果以约定方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以约定方式返回给管理人。

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。用于公开披露的集合计划份额净值由管理人完成估值后，将估值结果加盖业务章后以书面形式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后盖章返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等由于证券交易所、注册登记机构发送的数据错误或其他不可抗力造成估值错误的，管理人和托管人免于承担责任。

估值程序. 集合计划的日常估值由管理人进行，托管人复核。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。 托管人对估值结果的复核包括但不限于集合计划总净值、集合计划份额的本日收益、集合计划份额的每万份收益等集合计划的日常估值由管理人进行，托管人仅复核用于公开披露的集合计划总净值和单位净值。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。集合计划份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。