Common use of 估值错误处理原则 Clause in Contracts

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔 偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值的 0.5%时，应立即通知双方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管 理人计算结果为准； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定，导致基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3位）发生计算错误时，应立即通知双方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； E、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生上述估值错误时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

估值错误处理原则. A、 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法、程序的规定，导致基金净值发生计算错误超过基金净值 0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决0.5%时，应立即通知对方，共同查明原因， 协商解决； B、 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔偿责任；估值错误的责任人对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； C、 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务； D、 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式； E、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准； F、 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； G、 按法律法规规定的其他原则处理估值错误。