债券估值. ①交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价。
Appears in 4 contracts
Samples: www.taikanglife.com, images.taikanglife.com, www.taikanglife.com
债券估值. ①交易所市场债券的估值 ① 交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价。
Appears in 2 contracts
Samples: S为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值； Lomd为该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣, S为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；
债券估值. ①交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净 价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价。
Appears in 1 contract
Samples: images.taikanglife.com
债券估值. ①交易所市场债券的估值 （1）交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价。
Appears in 1 contract
Samples: 泰康智选永泰集合型团体养老保障管理产品合同》
债券估值. ①交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价① 交易所市场债券的估值 估值日有成交价格时，取市场价格估值，对证券交易所市场实行净价交易的债券，市场价格指收盘 净价；对证券交易所市场实行全价交易的债券，市场价格指收盘价减去债券按票面利率计算的应收利息得到的净价。
Appears in 1 contract
Samples: S为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；