Common use of 内部管理制度 Clause in Contracts

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作发行人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，明确了股东 行使职责的方式，以及董事会、监事会的议事规则和程序，确保发行人重大决 策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，发行人还进行了公司 法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度，并 印发《老窖集团企业管理制度汇编》。该文件以公司的基本制度为基础，涵盖 了会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策、安全生产、人力资源管理、印章管理和使用等公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范 的管理体系。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了较完整的内部控制制度，包括货币资金、对外担保、会计核算、对外融资等相关制度。近年来，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行在风险控制方面，发行人建立健全法人治理结构及内部控制相关制度。为 提高风险管理水平，确保公司内部控制制度有效执行，制定了内部控制相关的 管理制度，对内部控制制度的落实进行定期和不定期检查。监督检查部门于年 度结束后向公司董事会提交年度内部控制检查监督工作管理报告，如发现公司 存在重大异常情况，可能或已经造成损失的，应立即报告公司董事会及监事会，公司董事会应立即提出切实可行的解决措施。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程》在重大事项决策方面，发行人建立健全法人治理结构，制定董事会、监事会、总经理办公会等相关议事制度，规范各部门工作内容、职责和权限，公司发生日常经营及财务预算外的重大事项，需要向集团相关职能部门报告，集团相关职能部门再向集团主要领导汇报，经主要领导批准后，再提交有权机构审议。 在安全生产方面，发行人建立了完善的安全生产管理制度。为提高员工安 全意识，防止和减少生产安全事故，保障公司员工生命和财产安全，促进公司 持续稳定发展，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，发行人制定了安全生产教育培训、安全管理危险源辨识及 隐患排查治理、安全管理责任制、安全事故应急预案等一系列安全管理制度， 对安全生产组织及职责、安全检查及隐患排查治理、安全奖惩等方面作出了明确规定。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。 发行人主要的财务、人事、投资管理和融资管理制度介绍如下： 1、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化财务管理及控制制度 发行人从出资人的角度，以资本投入、运营、收益、考评、责任为主线，建立了清晰的财务管理组织体系和财务内控制度，从制度上实现了资产与财务管理的统一。

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作公司严格按照《公司法》等法律制度规定，根据自身的实际情况和经营目标制定了相应的内部控制制度，并根据公司的业务发展变化不断完善，公司各部门依照制度互相协调、互相制约，促进了公司的发展。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程为保证各项经营管理工作顺利开展，公司制定了各项规章制度，包括： 《财务管理制度》、《档案管理制度》、《差旅费管理办法》、《考勤制度》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《控股子公司管理制度》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议融资管理制度》等。 1、 投资决策管理制度 公司有严格的项目准入、筛选、发起、建设实施、经营管理、档案管理制度，严格按照相关法律、法规和企业章程等规定履行审批程序。按照合同（协议）条款和公司内部资金拨付审批程序。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化公司对外投资的审批严格按照相关法律、法规和公司章程等规定履行审批程序。公司重大投资事项，按照法律、法规和公司章程的规定，经公司股东会批准。总经理办公会负责公司对外投资的决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司融资管理部、投资与资本运营部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。 2、 控股子公司管理制度 公司对子公司主要从行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、内部审计监督等方面进行管理。公司依据对控股子公司资产控制和国有产权规范运作要求，通过向控股子公司委派高级管理人员和日常持续动态监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、检查、监督、服务、考核的职责。 公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预子公司的日常生产经营活动。公司对控股子公司主要从发展战略、经营决策、人力资源、财务审计、预算管理、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行及包括对外投资、关联交易、对外担保、资产处置、股权变更、联合重组、工程建设、招投标等重大事项在内的专项事务最终审核、审批与报备等方面进行统筹管理。 3、 风险管理内部控制制度 为加强公司风险管理的内部控制，规范风险管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律法规，制定风险管理内部控制制度。

内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程1、 集团管理模式 （1） 对子公司的管理 公司实行母子公司管理体制，公司对子公司的管理坚持集团化、专业化的指导原则，并将公司内部管理程序与法人治理结构运转有效结合。按照《公司法》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规及公司相关管理制度和流程，公司对投资企业委派或任免董事、监事，结合经济、社会环境按照财务年度和任期对经营管理层实施综合业绩考核和监督。 （2） 预算管理 公司围绕组织机构建设、管理流程与制度建设、管理模式及技术工具优化四 个方面，初步构建了从预算编制、预算执行分析、滚动预测，到考核评价、改进 提高等各个环节的全面预算闭环管理体系。公司财务部主要发挥统领和总控作用， 向子公司下达预算目标，监控预算执行情况以及制定预算工作考核评价标准。子公司根据公司统一部署，按照专业化管理原则，成立跨部门的预算管理委员会，负责组织本业务的预算编制、执行、监督和考核评价工作，并对反映本业务特点的生产经营成本、资本性开支、管理费用等相关重点预算管理内容进行细化和落实。投资企业作为具体的执行单位，严格按照公司和子公司要求，细化措施，落实责任，提升全面预算管理水平，保证预算的准确性、严肃性和指导性。 （3） 会计核算管理 公司自 2003 年开始积极推行《企业会计核算制度》，先后出台了《会计核算办法》等一系列配套文件，基本实现了集团各级企业会计核算依据的统一。为进一步深化《企业会计制度》的实施运用，公司还与中国投资协会密切配合，邀请财政部、国资委和税务总局等部位研讨投资公司会计核算办法，并推动财政部于 2004 年出台《投资公司会计核算办法》。公司从 2008 年执行《企业会计准则》， 于 2015 年印发《会计核算手册》，通过制定和执行本手册，统一集团会计政策 和会计估计，规范会计确认、计量、报告和监控等行为，保证会计信息质量，满 足各方对会计信息的需求。公司于 2009 年建成集团财务报表合并系统，实现了 集团全级次企业财务报表自动合并报送功能，集团会计核算一体化理念逐步确立。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化2020 年以来，公司制定了《资产减值准备管理办法》、《金融工具减值管理办 法》、《金融工具估值管理办法》等制度，以进一步提升会计信息质量，完善会 计核算管理。