回购的估值方法. 本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
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回购的估值方法. 本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息回购交易以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息，在利息到账日以实际利息入账,并冲减已计提部分。
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回购的估值方法. 本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 5、
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