Common use of 基金份额净值的计算公式 Clause in Contracts

基金份额净值的计算公式. 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的基金份额净值计算公式如下： T 日 A/B 类或 C 类基金份额净值＝（T 日 A/B 类或C 类的基金资产净值）/（T 日 A/B 类或 C 类基金份额的总额） T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算公式. 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 本基金的基金份额净值计算公式如下： T 日 A日基金份额净值＝T 日的基金资产净值/B 类或 C 类基金份额净值＝（T 日 A/B 类或C 类的基金资产净值）/（T 日 A/B 类或 C 类基金份额的总额） T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 日基金份额的总额 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。