Common use of 基金份额净值错误的处理方式 Clause in Contracts

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 各类基金份额的基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 本基金人民币份额的基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 位。当基金份额净值偏差达到任一类基金份额的基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当任一类基金份额的基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 。 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 4 位。当基金份额净值偏差达 到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 4 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 位。当基金份额净 值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误，基金管理人应当立即纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%，视为基金份额净值错误。当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任当基金管理人委托第三方独立机构进行会计核算时，应当对该第三方进行会计核算的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 4 位。当基金份额净值小数点 后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。当基金份额净值计算差错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 。 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 本基金各类基金份额净值的计算均采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 位。当任一类基金份额净值偏差达到该类基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当任一类基金份额净值计算差错小于该类基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任当基金管理人委托第三方独立机构进行会计核算时，应当对该第三方进行会计核算的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任0.5%，视为基金份额净值错误。 当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算估值错误小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 人民币基金份额的基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位，美元 基金份额的基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%，视为基金份额净值错误。 当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任当基金管理人将其会计核算义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正、公告，并报中国证监会备案，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 各类基金份额的基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理0.5% 时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%，视为基金份额净值错误。 当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任当基金管理人将其会计核算义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。

基金份额净值错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位。当基金份额净值偏差达到基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后4位。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。当基金份额净值计算差错达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。