Common use of 基金份额净值错误的处理方式 Clause in Contracts

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 位以内（含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 1. 当基金份额净值小数点后 4 3 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其 他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 1. 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 位以内（含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准2. 基金管理人、基金托管人按本协议第八条“基金资产净值计算和会计核算”中估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为估值错误处理。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 1、 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准2、 如果行业另有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位以内（含第 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，基金管理人有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. （1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；位)发生差错时，视为基金份额净值错误。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 （1） 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；位)发生 差错时，视为该类基金份额净值错误。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

基金份额净值错误的处理方式. 1. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 3 位以内(含第 4 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下位）发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 1、 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 位以内（含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，基金管理人有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错 时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公 告、通报基金托管人并报中国证 产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公 告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. （1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 （1） 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 3 位以内(含第 4 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通知基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管 理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理、 当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，基金管理人有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 3 位以内(含第 4 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通知基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第 十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

基金份额净值错误的处理方式. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。差错处理的原则和方法如下： （1） 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当公告、立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基 金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案； （3） 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，按本托管协议第十九条规定处理。 （4） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 （5） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：